GESTÃO EMPRESARIAL - SGE

BAIXA MANUAL

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 Sumário

1. Cadastros
1.1 Forma Pagamento ........................................................................................................ 3
1.2 Informações Bancárias ................................................................................................. 5

2. Configuração
2.1 Parâmetro da Funcionalidade Baixa Manual ............................................................... 6

3. Movimentação
3.1 Registrar Baixa Manual ................................................................................................ 8
3.2 Manter Baixa Manual ................................................................................................... 9
3.3 Aprovar Comprovante de Baixa Manual ................................................................... 10
3.4 Aprovar Baixa Manual ................................................................................................ 11
3.5 Compensação Cheque ................................................................................................ 11
3.6 Justificativa ................................................................................................................. 12

4. Fluxo
4.1 Fluxo Baixa Manual ..................................................................................................... 14

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1. Cadastro
1.1 Forma Pagamento
Caminho: SGE/Contas a Pagar/Cadastro/Forma Pagamento

1.1.1 Formas Pagamentos Ativas no SGE

Forma Pagamento Funcionalidade SGE

Realiza Gera Registro sem
ID Descrição Baixa arquivo efetuar Pagto Quem Pode Usar
Manual Sicoob Net SGE
Instituição Financeiras
1 Ordem de Pagamento Não Não Não que tem o sistema de
Caixa.
2 Fundo Fixo Sim Não Sim Todas Instituições
3 Cheque Sim Não Não Todas Instituições
4 Cheque administrativo Sim Não Não Todas Instituições
5 Cartão de débito Sim Não Sim Todas Instituições
7 Pagamento de títulos Próprio bancos Sim Sim Não Todas Instituições
8 Pagamento de títulos outros bancos Sim Sim Não Todas Instituições
9 Transferência entre contas rede SICOOB Sim Sim Não Todas Instituições
21 Transferência para outros bancos - DOC Sim Sim Não Todas Instituições
22 Transferência para outros bancos - TED Sim Sim Não Todas Instituições
23 Convênios e Tributos Com código de barra Sim Sim Não Todas Instituições
24 Convênios e Tributos sem código de barra Sim Sim Não Todas Instituições
25 Bancos Sim Não Não Todas Instituições
26 Débito automático Sim Não Sim Todas Instituições
Instituição Financeiras
81 Caixa (92.3 Pagamentos Diversos) Sim Não Não que tem o sistema de
Caixa.

Figura 1

1.1.2 Características Formas de Pagamento

Formas de pagamentos usadas para pagamento no Sicoobnet Empresarial tanto poderão ser
baixadas automaticamente (quando ocorrer importação do arquivo retorno) como
manualmente (tela registrar baixa manual).

Se efetuado pagamento no Sicoobnet Empresarial manualmente (ou seja, sem a importação

arquivo CNAB 240) a baixa deverá ser manual na tela registrar baixa manual.

Ordem de Pagamento: Deve ser usada por Instituições Financeiras que tem o sistema de Caixa.
O usuário deverá incluir um registro de Contas a Pagar/parcela, gerar uma “Ordem de
Pagamento” no qual o pagamento será efetuado no Caixa.
A baixa e contabilização são automática pelo sistema de Caixa.

Bancos: Deve ser usada para efetuar pagamentos em quaisquer bancos.

A baixa será manual no SGE na tela “Registrar Baixa Manual”.
A conta contábil Bancária deve estar configurada no cadastro Informações Bancárias para que a
contabilização ocorra corretamente.

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OBS: Instituições Financeiras que não tenham o sistema Caixa (Sicoob Confederação e Centrais)
os pagamentos poderão ser realizados no caixa de cooperativas usando a forma pagamento
“BANCOS”.

Caixa (92.3 Pagamentos Diversos): Deve ser usada por Instituições Financeiras que tem o
sistema de Caixa. O usuário deverá incluir um registro de Contas a Pagar/parcela, e efetuar o
pagamento no caixa.
A baixa será manual no SGE na tela “Registrar Baixa Manual”. É necessário alterar o parâmetro
1165 no metaframe para não ocorrer duplicidade de contabilização.

O objetivo do parâmetro 1165 é definir se o sistema de Caixa deverá efetuar a contabilização de

forma analítica ou sintética. As Instituições que definirem usar o SGE deverão ter o Parâmetro
1165 preenchido com “0” ZERO.

Caminho: Metaframe/Corporativo/Cadastro/Parâmetros/Opção “Procurar Por” /valor/alterar.

Figura 2

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 Figura 3

Figura 4

1.2 Informações Bancárias

Caminho: SGE/Contas a Pagar/Cadastro/Informações Bancárias

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 Figura 5

Para realizar Baixa Manual deve ser atualizado o cadastro de Informações Bancárias.
Instituição Resp.: Indicar a Instituição Responsável
Instituição: Indicar a Instituição
PA: Indicar o PA.
Descrição: Campo de texto livre para identificação da conta bancária.
Banco: Indicar o banco no qual a conta bancária pertence.
Agência: Indicar a agencia no qual a conta bancária pertence.
Conta: Indicar o número da conta bancária.
Conta Contábil Bancaria: Indicar a conta contábil no qual a conta bancária está vinculada
no Plano de Contas.
Código Convênio SicoobNet: Se for uma conta do Banco 0756 este campo será habilitado
para vincular o código de convênio, campo obrigatório para gerar o arquivo CNAB 240.

2. Configuração
2.1 Parâmetro da Funcionalidade Baixa Manual
Caminho: SGE/Configuração/Cadastro/Parametrização de Funcionalidade/Módulo contas a
Pagar/Baixa de Pagamento

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 Figura 6

Para utilizar a funcionalidade Baixa Manual foram criados três parâmetros no qual cada
Instituição deverá realizar as suas configurações.

2.1.1 Executar Fluxo Aprovação Baixa de Pagamento

Objetivo: Definir a obrigatoriedade de Aprovação ao efetuar uma Baixa Manual.
Se indicado no campo “VALOR PARÂMETRO”:
Falso: Após Confirmar uma Baixa Manual o sistema não enviará para Aprovação.
Verdadeiro: Após Confirmar uma Baixa Manual o sistema enviará para Aprovação e a
baixa só será efetivada após a aprovação ser realizada.

2.1.2 Executar Fluxo Aprovação Comprovante Baixa de Pagamento

Objetivo: Definir a obrigatoriedade de Aprovação do Comprovante/documento ao efetuar uma
Baixa Manual.
Se indicado no campo “VALOR PARÂMETRO”:
Falso: Após incluir um comprovante e confirmar a Baixa Manual o sistema não enviará
para Aprovação.
Verdadeiro: Após incluir um comprovante e confirmar a Baixa Manual o sistema
enviará para Aprovação e a baixa só será efetivada após a aprovação.

2.1.3 Obrigatório Comprovante Baixa de Pagamento

Objetivo: Definir a obrigatoriedade de anexar um Comprovante ao Efetuar uma Baixa Manual.
Se indicado no campo “VALOR PARÂMETRO”:
Falso: Ao incluir uma Baixa Manual não será obrigatório anexar o Comprovante de
Pagamento.
Verdadeiro: Ao incluir uma Baixa Manual será obrigatório anexar o Comprovante de
Pagamento.

3. Movimentação

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3.1. Registrar Baixa Manual
Caminho: SGE/Contas a Pagar/Movimentação/Baixa de Pagamento/Registrar Baixa Manual

Figura 7

Na tela de Registrar Baixa Manual é apresentado todos os registros/parcelas que estejam com
a situação “Aprovado aguardando pagamento” e no qual a forma pagamento permite realizar
baixa manual.

Para realizar uma baixa manual selecione o registro/parcela na GRID e botão “INCLUIR BAIXA”
(figura 7), o sistema abrirá a tela Alterar baixa Manual (figura 8).

Figura 8

Preencher os campos:

8
 Data da Baixa: Indicar a data do pagamento efetuado, o sistema carrega a data do dia
automaticamente, mas o campo pode ser editado.
Banco: Indicar o Banco que ocorreu o pagamento.
Agência: Indicar a agência que ocorreu o pagamento.
Conta: Indicar a conta que ocorreu o pagamento.
Data de Emissão Cheque: Indicar a data de emissão do cheque, este campo só será
habilitado quando a forma pagamento for igual a “cheque” e “cheque administrativo”.
Nº Emissão Cheque: Indicar o número do cheque, este campo só será habilitado quando
a forma pagamento for igual a “cheque” e “cheque administrativo”.
Observação: campo de texto Livre.

OBS: A Contabilização da Baixa será realizada na data indicada no campo “DATA DA BAIXA”.
Após preencher os campos selecionar o botão “CONFIRMAR” a aba Documento será habilitada
(figura 9).

Caso o Parâmetro: Obrigatório Comprovante Baixa de Pagamento estiver com o campo “VALOR
PARÂMETRO” igual a “verdadeiro” será obrigatória a inclusão do comprovante para finalizar a
inclusão da baixa.

Após a Inclusão do Comprovante de Pagamento selecionar um dos botões abaixo:

“CONFIRMAR” a baixa já será enviada para a tela de “Aprovação do Comprovante de Baixa” ou
“Aprovação Baixa Manual” conforme definido nos parâmetros;

“OK” a baixa será incluída, mas não finalizada e será enviada para a tela de “Manter Baixa
Manual” (figura 10), no qual será possível editá-la.

Figura 9

3.2. Manter Baixa Manual

Caminho: SGE/Contas a Pagar/Movimentação/Baixa de Pagamento/Manter Baixa Manual

Na tela Manter Baixa Manual é possível alterar, excluir, visualizar uma baixa.

9
Se a situação da baixa for igual a “Elaboração” após a edição selecionar o botão “BAIXAR” para
finalizar a inclusão.

Figura 10

3.3 Aprovar Comprovante de Baixa Manual

Caminho: SGE/Contas a Pagar/Movimentação/Baixa de Pagamento/Aprovar Documento de
Baixa Manual
Após finalizado a inclusão o registro da Baixa manual é enviado para a tela “Aprovar Documento
Baixa Manual” (figura 11).

OBS: A obrigatoriedade da Aprovação do Documento só ocorrerá se o parâmetro: Executar Fluxo

Aprovação Comprovante Baixa de Pagamento, estiver com o campo “VALOR PARÂMETRO” igual
a “verdadeiro”.

Figura 11

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3.4. Aprovar Baixa Manual
Caminho: SGE/Contas a Pagar/Movimentação/Baixa de Pagamento/Aprovar Baixa Manual

Após aprovação do Comprovante de Baixa Manual o registro da Baixa manual é enviado para a
tela “Aprovar Baixa Manual” (figura 12).

OBS: A obrigatoriedade da Aprovação da Baixa só ocorrerá se o parâmetro: Executar Fluxo

Aprovação Baixa de Pagamento estiver com o campo “VALOR PARÂMETRO” igual a
“verdadeiro”.

Figura 12

3.5. Compensação Cheque

Caminho: SGE/Contas a Pagar/Movimentação/Baixa de Pagamento/Manter Baixa Manual

Após uma baixa ser realizada para as formas pagamento “Cheque” e “Cheque Administrativo” a
situação da baixa será “Baixa Manual Aguardando Compensação” sendo necessário indicar a
data de compensação do cheque.

Na tela de Manter Baixa Manual (figura 13), selecionar o registro na GRID e o botão
“COMPENSAR CHEQUE” o sistema apresentará a tela alterar baixa manual (figura 14) no qual
deverá ser preenchido o campo:
Data de Compensação: Indicar a data em que ocorreu a compensação.

Após a inclusão selecionar o botão “OK” para finalizar a baixa.

O registro de Contas a Pagar/parcela somente ficará com a situação pago após a indicação da
data de compensação.

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 Figura 13

Figura 14

3.6 Justificativa
Caminho: SGE/Contas a Pagar/Movimentação/Baixa de Pagamento/Manter Baixa Manual

Caso ocorra reprovação de uma baixa manual é possível editar as informações, acessar a tela
“Manter Baixa Manual” (figura 15), selecionar o registro na GRI e o botão “JUSTIFICATIVA” o
sistema apresentará a tela “Enviar Baixa manual para a situação: Em Elaboração” (figura 16).

O usuário poderá visualizar o motivo da reprovação e voltar o registro da baixa para Elaboração,
através do botão “ ALTERAR SITUAÇÃO”.

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 Figura 15

Figura 16

Caso um registro de Baixa Manual seja reprovado e volte para Elaboração após a edição e
confirmação o mesmo seguirá o fluxo de aprovações normalmente conforme definido pela
instituição nos parâmetros.

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4. Fluxo
4.1 Fluxo Baixa Manual

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