Period tributario 12

Código Cuenta Cuenta Debe Haber Saldo Deudor Saldo Acreedor Saldo DeudorSaldo Acreedor
1.10 Caja 429992 429992 429992
1.20 Banco Credito 1378567 401464 977103 977103
1.30 Cta Cte Clientes 4189806 729992 3459814 3459814
1.40 Mercaderías 3394277 750000 2644277 2644277
1.80 Iva Credito 397204 198347 198857 198857
2.10 Proveedores 401464 3151921 2750457 2750457
2.40 Iva débito 198347 198347
3.10 Ventas netas 0 1091003 1091003 1091003
3.20 Costo de Ventas 750000 750000 750000
4.10 Capital 0 4618583 4618583 4618583
totales 11139657 11139657 8460043 8460043 8460043 8460043
Rut Contribuyente 55.555.555-5
Periodo Tributario Dec-06

Cuentas
Clasificacion Codigo Cuenta Glosa Cuenta Codigo SII
1 1.10 Caja 5.11.10.10
1 1.20 Banco de Credito 5.11.10.11
1 1.30 Cta. Cte Clientes 5.11.10.40
1 1.40 Mercaderías 5.11.10.80
1 1.80 Iva Credito Fiscal 5.11.20.30
2 2.10 Proveedores 5.21.10.80
2 2.40 Iva Débito Fiscal 5.21.20.70
4 3.10 Ventas Netas 6.28.10.10
4 3.20 Costo de Ventas 6.30.10.10
3 4.10 Capital 5.24.10.00
Valor apertura 0
Detalle por comprobante
Código
TpoComp NumComp FechaContable Glosa Análisis Nombre Cuenta Cuenta Tpo Doc Número Nombre RUT

Cta Cte Clientes 1.30

Banco Credito 1.20
233 1/1/2006 Apertura Mercaderías 1.40
Proveedores 2.10
U Capital 4.10

José
Cta Cte Clientes 1.30 Factura 6712 Reyes
U 234 1/2/2006 Pago de Factura
Banco Credito 1.20 Cheque 1233456
Caja 1.10 Efectivo

Pedro
Venta con Cta Cte Clientes 1.30 Factura 7801 Alzola
U 235 1/3/2006
Factura Ventas netas 3.10
Iva Débito Fiscal 2.40

Mercaderías 1.40 Factura 1345

Recepcion Iva Credito Fiscal 1.80
U 236 1/3/2006
Mercadería Juan
Proveedores 2.10 Rojas

Pago de factura Proveedores 2.10 Factura 134567 66.666.666-6

U 237 1/15/2006
a proveedor Banco Credito 1.20

RESUMEN
RUT Periodo Tributario
Identificacion Inicial Final
55.555.555-5 Jan-06 Jan-06
 Cantidad Cantidad Suma Valor
Fecha Contable Comprobantes Movimientos Comprobante
1/1/2006 1 5 5,179,479
Registro Diario
1/2/2006 1 3 340,658
1/3/2006 2 6 509,680
1/15/2006 1 2 275,680

Cantidad Cantidad Suma Valor

Cierre Comprobantes Movimientos Comprobante Valor Acumulado
5 16 6,305,497 6,305,497
Debe Haber

2,900,456
1,078,567
1,200,456
560,896
4,618,583

340,658
300,000
40,658

234,000
196,639
37,361

231,664
44,016

275,680

275,680
275,680

6,305,497 6,305,497
TpoComp NumComp FechaContable Glosa Análisis Tpo Doc Número Nombre Debe Haber

Cuenta 1.10 Caja

U 234 1/2/2006 Pago de Factura 40,658

Cuenta 1.20 Banco Crédito

U 233 1/1/2006 Apertura 1,078,567
Depósito pago
U 234 1/2/2006 factura Cheque 23456 300,000
U 237 1/15/2006 Pago de Factura 275,680

Cuenta: 1.30 Cta Cte. Clientes

U 233 1/1/2006 Apertura 2,900,456
U 234 1/2/2006 Pago de Factura 340,658
U 235 1/3/2006 Venta con Factura 234,000

Cuenta 1.40 Mercaderías

U 233 1/1/2006 Apertura 1,200,456
U 236 1/3/2006 Recepción 231,664

Cuenta 1.80 Iva Credito

U 236 1/3/2006 44,016

Cuenta 2.10 Proveedores

U 233 1/1/2006 Apertura 560,896
Recepcion
U 236 1/3/2006 Mercaderías 275,680
U 237 1/15/2006 Pago de Factura 275,680

Cuenta 2.40 Iva Débito

U 235 1/3/2006 37,361

Cuenta 3.10 Ventas Netas

U 235 1/3/2006 Ventas a crédito Fact 44556677 196,639

Cuenta: 4.10 Capital

 U 233 1/1/2006 Apertura 4,618,583

RESUMEN
RUT Periodo Tributario
Identificacion Inicial Final
55.555.555-5 Jan-06 Jan-06

CIERRE
Montos periodo Montos acumulado
Código Cantidad Saldo Saldo
Cuenta Cuenta Movimientos Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber
1.10 Caja 1 40,658 40,658 40,658
1.20 Banco Credito 3 1,378,567 275,680 1,102,887 1,378,567 275,680
1.30 Cta Cte Clientes 3 3,134,456 340,658 2,793,798 3,134,456 340,658
1.40 Mercaderías 2 1,432,120 1,432,120 1,432,120
1.80 Iva Credito 1 44,016 44,016 44,016
2.10 Proveedores 3 275,680 836,576 560,896 275,680 836,576
2.40 Iva débito 1 37,361 37,361 37,361
3.10 Ventas netas 1 196,639 196,639 196,639
4.10 Capital 1 4,618,583 4,618,583 4,618,583
16 6,305,497 6,305,497
Montos acumulado
Saldo Saldo
Deudor Acreedor
40,658
1,102,887
2,793,798
1,432,120
44,016
560,896
37,361
196,639
4,618,583