Año

Existencias
deudores-cuentas
- almacenes tesoreRia-cajas
a cobrar
pasivo-proveedoresNOF VARIACION
0 250 25 75 51 299 -
1 250 40 75 65 300 -1
2 300 57.5 100 250 207.5 92.5
3 300 90 115 292 213 -5.5
4 310.5 95 125 303 227.5 -14.5
5 316 100 130 311 235 -7.5

Año Activo Fijo Activo

Bruto 1Fijo
- Activo
Bruto Fijo
0 =Activo
Neto 1Fijo
- Neto
Amortización
0+ 1CAPEX VARIACION
1 900 800 800 800 100 100
2 1150 900 925 800 225 250
3 1300 1150 940 925 360 150
4 1456.5 1300 959 940 497.5 156.5
5 1616.5 1456.5 978.5 959 638 160

años 0 1 2 3 4 5
EBIT - 210 340 370 382.5 390
- Impuesto s/BAIT - -63 -102 -111 -114.75 -117
+ Amortización - 100 125 135 137.5 140.5
+/- Var NOF - -1 92.5 -5.5 -14.5 -7.5
+/- CAPEX - 200 400 -75 148 144.5
FCL - 446 855.5 313.5 538.8 550.5
Año Activo Fijo Bruto 1 - Activo Fijo Bruto 0 = Total Activo Fijo Neto 1 -
1 900 800 100 800
2 1150 900 250 925
3 1300 1150 150 940
4 1456.5 1300 156.5 959
5 1616.5 1456.5 160 978.5

1
2
3
4
5
Activo Fijo Neto 0 + Amortización 1 Total Variacion
800 100 200 200
800 225 600 400
925 360 525 -75
940 497.5 673 148
959 638 817.5 144.5