INTRODUCCIÓN.

• DENTRO DE NUESTRA CARRERA Y FORMACIÓN COMO INGENIEROS CIVILES DEBEMOS ENTENDER CÓMO
FUNCIONA EL MERCADO, YA QUE NOSOTROS EN ALGÚN MOMENTO PRESUPUESTAREMOS UNA OBRA, Y
MÁS AÚN SI DECIDIMOS SEGUIR LA RAMA DE LOS INGENIEROS PROYECTISTAS. ES POR ESTO QUE ES
NECESARIO CONOCER ALGUNOS MÉTODOS DE PROYECCIÓN PARA PRONOSTICAR EL FUTURO
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CON LOS DATOS QUE TENGAMOS A NUESTRO ALCANCE.
• EN LO QUE ES EL ÁMBITO DE LA PROYECCIÓN, ES DECIR, EL PRONÓSTICO DE ALGÚN EVENTO, ENTORNO O
CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA, EXISTEN DIFERENTES VARIABLES O FACTORES QUE DETERMINARÁN QUE
TIPO DE MÉTODO DEBEREMOS USAR CON EL FIN DE LOGRAR UNA BUENA PROYECCIÓN. ESTOS FACTORES
SON LOS SIGUIENTES:
• LA VALIDEZ DE NUESTROS RESULTADOS DE PROYECCIÓN ESTARÁ ÍNTIMAMENTE RELACIONADA CON LA
CALIDAD DE NUESTROS DATOS EN LOS CUALES HEMOS BASADO NUESTRO ESTUDIO DE PROYECCIÓN.
• LA ELECCIÓN DEL MÉTODO DE PROYECCIÓN ESTARÁ BÁSICAMENTE EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD Y
FIABILIDAD DE LOS ANTECEDENTES DE LOS CUALES DISPONGAMOS Y DE LOS RESULTADOS QUE
QUERAMOS OBTENER. POR OTRO LADO, LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO QUE HAYAMOS ELEGIDO SE MEDIRÁ
TENIENDO EN CUENTA SU PRECISIÓN, SENSIBILIDAD Y OBJETIVIDAD.
• LA PRECISIÓN SE ENTENDERÁ COMO UN MARGEN DE ERROR MINIMIZADO AL MÁXIMO POSIBLE, CLARO
QUE NO PODEMOS ESPERAR UN RESULTADO CIEN POR CIENTO FIABLE PUESTO QUE SIEMPRE EXISTIRÁ
ESTE MARGEN DE ERROR, POR MÁS MÍNIMOS QUE SEA.
• LA SENSIBILIDAD ES BÁSICAMENTE LA CAPACIDAD QUE TENDRÁ NUESTRO MÉTODO A ADAPTARSE A UN
MEDIO CON CIRCUNSTANCIAS QUE CAMBIAN CONSTANTEMENTE.
• Y, POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE, LA OBJETIVIDAD, ESTA SE REFIERE A QUE LOS DATOS QUE
OBTENGAMOS DEBEN SER INALTERADOS POR NINGÚN MOTIVO, SINO TAL Y COMO LOS ENCONTRAMOS EN
LA REALIDAD.
MÉTODOS DE PROYECCIÓN.
• AQUEL QUE REALIZA UN ESTUDIO DE MERCADO, ESPECÍFICAMENTE UNA PROYECCIÓN DEL MERCADO,
DISPONE DE VARIOS MÉTODOS PARA PODER HACERLO, Y EL USO DE UNA, DOS O TODAS DE PRECISIÓN QUE
SE QUIERA OBTENER. ASÍ PUES, LOS MÉTODOS SON LOS SIGUIENTES:
• MÉTODOS DE CARÁCTER SUBJETIVO.
• MODELOS CAUSALES.
• MODELO DE SERIE DE TIEMPO.
• LOS MÉTODOS DE CARÁCTER SUBJETIVO SE BASAN EN RECOPILAR OPINIONES DE EXPERTOS EN EL TEMA
QUE SE ESTÁ ESTUDIANDO, POR LO GENERAL ESTOS MÉTODOS SE APLICAN CUANDO NO SE DISPONE DE
MUCHO TIEMPO, NO SE DISPONEN DE SUFICIENTES ANTECEDENTES O LOS DATOS RECOPILADOS NO SON
CONFIABLES.
• POR OTRO LADO, LOS MODELOS DE PRONÓSTICOS CAUSALES PARTEN DEL SUPUESTO DE QUE EL GRADO DE
INFLUENCIA DE LAS VARIACIONES QUE AFECTAN AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO PERMANECE
ESTABLE, TAMBIÉN QUE AL CONSTRUIR UN MODELO QUE SE RELACIONE, ESE COMPORTAMIENTO CON LAS
VARIABLES QUE SE ESTIMA SON LAS CAUSANTES DE LOS CAMBIOS QUE SE OBSERVAN EN EL MERCADO
MÉTODOS DE CARÁCTER SUBJETIVO.
LA IMPORTANCIA DE ESTE MÉTODO SE DA CUANDO, POR SÍ SOLOS, LOS MÉTODOS CAUSALES Y DE SERIES DE
TIEMPO NO PUEDEN PRONOSTICAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO O CUANDO NO EXISTAN LOS
SUFICIENTES ANTECEDENTES O DATOS PARA SUS APLICACIONES.
DENTRO DEL MÉTODO SUBJETIVO SE ENCUENTRAN OTROS MÉTODOS DERIVADOS, POR LLAMARLOS DE
ALGUNA MANERA, DE ENTRE LOS CUALES LOS MÁS FAMOSOS SON:
• MÉTODO DELPHI.
• MÉTODO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
• MÉTODO POR CONSENSO DE PANEL.
• MÉTODO DE PRONÓSTICOS VISIONARIOS.
• MÉTODO DE LA ANALOGÍA HISTÓRICA.
MODELOS CAUSALES.

• ESTOS MODELOS SE BASAN EN UN SUPUESTO DE PERMANENCIA DE LAS CONDICIONES QUE INFLUYERON

EN EL COMPORTAMIENTO PASADO DE UNA O MÁS DE LAS VARIABLES QUE SE HAN DE PROYECTAR.
• ESTOS INTENTAN PROYECTAR EL MERCADO SOBRE LA BASE DE ANTECEDENTE CUANTITATIVOS
HISTÓRICOS, SUPONEN QUE LOS FACTORES CONDICIONANTES DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE
ALGUNA O TODAS LAS VARIABLES DEL MERCADO PERMANECERÁN ESTABLES; LAS MÁS USADAS SON LAS
SIGUIENTES.
MODELO DE REGRESIÓN:
ES UN MODELO MATEMÁTICO QUE BUSCA ESTABLECER UNA RELACIÓN ENTRE UNA VARIABLE DEPENDIENTE
(Y) CON RESPECTO A OTRAS VARIABLES LLAMADAS EXPLICATIVAS O INDEPENDIENTES (X). ADEMÁS, ESTE
MÉTODO SE BASA EN TRES SUPUESTOS BÁSICOS, Y SI ALGUNO DE ELLO SE INCUMPLE AUTOMÁTICAMENTE
SE INVALIDA CUALQUIER PROYECCIÓN.
• DICE QUE LOS ERRORES DE LA REGRESIÓN TIENEN UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL, CON MEDIDA, CERO Y
VARIANZA (O) CONSTANTE.
• LOS ERRORES NO ESTÁN CORRELACIONADOS ENTRE ELLOS.
• ESTE FENÓMENO SE DENOMINA AUTO CORRELACIÓN.
• ASÍ, POR EJEMPLO, UN ECONOMISTA PODRÍA ESTAR INTERESADO EN DETERMINAR LA
RELACIÓN ENTRE EL INGRESO DE LOS TRABAJADORES Y SU NIVEL DE EDUCACIÓN. PARA
ESTO, PODRÍA LLEVAR ACABO UN MODELO DE REGRESIÓN EN EL CUAL LA VARIABLE
DEPENDIENTE (Y) SERÁ EL INGRESO DEL TRABAJADOR. EN CUANTO A LAS VARIABLES
EXPLICATIVAS (X), SE DEBEN INCLUIR TODAS AQUELLAS QUE PODRÍAN EXPLICAR EL
INGRESO ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN POR SUPUESTO LA EDUCACIÓN, LA
EXPERIENCIA, LA EDUCACIÓN DE LOS PADRES, ETC.