Sap S/4 Hana Pharma Invest: Comptabilité Fournisseur

Fiche de paramétrage
ax²x²
SAP S/4 HANA

PHARMA INVEST
Comptabilité Fournisseur
Version 1.0
/
Projet
Nom du Client Nom du Projet

PHARMA INVEST SAP S4/HANA PHARMA INVEST
Chef de Projet Client
Selim ELGHARBI
Chef de Projet AYMAX Consulting
Brahim CHERIF
Chef de Projet CM Consulting
Fares BEN ALI
Historique du document
Version Date Auteur Description

Safa OMRI
V1.0 20.06.2019 Ghada AMMAR Création document
Marwa BENCHIKHA
Table des matières
1. CONTEXTE FONCTIONNEL.................................................................................................................. 5
1.1. PRÉAMBULE.........................................................................................................................................5
2. RÔLE PARTENAIRE : FOURNISSEUR.................................................................................................... 6
2.1. DÉFINITION DES RÔLES PARTENAIRES.........................................................................................................6
2.1.1. CHEMIN D’ACCÈS...................................................................................................................................6
2.1.2. JUSTIFICATION DE PARAMÉTRAGE.............................................................................................................7
2.1.3. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.......................................................................................................................7
2.2. TRANCHE DES NUMÉROS DES GROUPES DES RÔLES.......................................................................................7
2.2.1. CHEMIN D’ACCÈS...................................................................................................................................7
2.3. GROUPES PARTENAIRES..........................................................................................................................9
2.3.1. CHEMIN D’ACCÈS...................................................................................................................................9
2.4. STRUCTURE DE L’ÉCRAN DES RÔLES PARTENAIRES.........................................................................................9
2.4.1. CHEMIN D’ACCÈS...................................................................................................................................9
2.4.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................10
3. GROUPES DE COMPTES FOURNISSEURS........................................................................................... 11
3.1.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................11
3.2. DÉFINIR MISE EN ÉCRAN PAR SOCIÉTÉ......................................................................................................12
3.2.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................12
3.3. CRÉER LES TRANCHES DE NUMÉROTATION DES GROUPES DE COMPTE.............................................................14
3.3.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................14
3.4. AFFECTER LES TRANCHES DE NUMÉROTATION AUX GROUPES DE COMPTE........................................................15
3.4.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................15
4. SYNCHRONISATION : BP AVEC FOURNISSEUR...................................................................................16
4.1. OBJECTS DE SYNCHRONISATIONS.............................................................................................................16
4.1.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................16
4.2. OBJECT DE SYNCHRONISATION...............................................................................................................16
4.2.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................16
4.3. PARAMÉTRER CATÉGORIE DE RÔLE PARTENAIRE PR SENS PARTEN. SELON FOURNISSEUR.....................................17
4.3.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................17
4.4. DÉTERMINER ATTRIBUTION DE NUMÉROS POUR SENS PARTENAIRE................................................................18
4.4.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................18
Créer fournisseur avec le même numéro....................................................................................................19
5. IDENTIFICATION FISCALE................................................................................................................. 20
5.1.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................20
5.1.2. DÉTAILS DE PARAMÉTRAGE....................................................................................................................20
5.2. GÉRER TYPES DE NUMÉROS D’IDENTIFICATIONS FISCALE...............................................................................21
5.2.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................21
5.3. DÉFINIR CONTRÔLES DE ZONE PAR PAYS..................................................................................................22
5.3.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................22
5.4. CONFIGURER ATTRIBUTS DE ZONE POUR CHAQUE FONCTION DE PARTENAIRE...................................................24
5.4.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................24
6. MODES DE PAIEMENT...................................................................................................................... 27
6.1. CHEMIN D’ACCÈS.................................................................................................................................27
6.2. DÉTAIL DE PARAMÉTRAGE.....................................................................................................................27
1. Contexte fonctionnel
1.1. Préambule
Ce document concerne le module FI de comptabilité financière.
Ce document a pour objectif de documenter le paramétrage de base de la comptabilité générale.
2. Rôle partenaire : fournisseur
2.1. Définition des rôles partenaires
2.1.1. Chemin d’accès

Guide d’implémentation SAP Customizing
Chemin
 Path: IMG->Cross-Application Components -> SAP Business Partner->Business Partner
->Basic Settings-> Business Partner Roles
Transaction SM34 -> BUPA_TB003

S_PAB_37000010
2.1.2. Justification de paramétrage

Cette étape de travail permet de définir les types de pièces FI. Un type de pièces correspond au
code journal au sein duquel sont consignées les écritures.
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2.1.3. Détail de paramétrage
2.2. Tranche des numéros des groupes des rôles

Chemin
 Path: IMG->Cross-Application Components -> SAP Business Partner-
>Business Partner ->Basic Settings )-> number range and groups
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
Transaction BUCF
2.3. Groupes partenaires

Chemin
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>Business Partner ->Basic Settings -> define groups
Transaction BUC2
2.4. Structure de l’écran des rôles partenaires

Chemin
>Business Partner ->Basic Settings
Transaction BUC2
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3. Groupes de comptes fournisseurs

Chemin
 Comptabilité financière
 Compta fournisseurs
 Comptes fournisseurs
 Données de base
 Préparer la création des données de base fournisseurs
 Définir groupes de comptes avec mise en écran
Transaction SM30 -> V_T077K

Code Désignation Désignation du groupe Tranche de Intervalle
du du groupe numérotation
groupe de à
ZLOC FRN locaux Fournisseurs locaux 01 0100000000 0199999999
ZETR FRN étrangers Fournisseurs étrangers 02 0200000000 0299999999
ZDIV FRN divers Fournisseurs divers (one time 03 0300000000 0399999999
vendor)*
3.2. Définir mise en écran par société

Chemin
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 Préparer la création des données de base fournisseurs
 Définir mise en écran par société
Transaction SM30 -> V_T079K
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3.3. Créer les tranches de numérotation des groupes de compte

Chemin
 Préparer pour la création des données de base
 Tranches de numéros fournisseur
Transaction XKN1
3.4. Affecter les tranches de numérotation aux groupes de

compte

Chemin
 Préparer pour la création des données de base
 Affecter des tranches nos aux groupes de comptes p. fournis.
Transaction SM30 -> V_077K_B
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4. Synchronisation : BP avec Fournisseur
4.1. Objects de synchronisations

Chemin
 Cross-Application Components ® Master Data Synchronization ®
Synchronization Control ® Synchronization Control ® Activate PPO
Requests for Platform Objects in the Dialog
Transaction S_PAB_09000016
4.2. Object de synchronisation

Chemin
 Cross-Application Components ® Master Data Synchronization ®
Synchronization Control ® Synchronization Control ® Activate
Synchronization Options
Transaction S_PAB_09000018
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4.3. Paramétrer catégorie de rôle partenaire pr sens parten.

selon fournisseur

Chemin
 Cross-Application Components
 Master Data Synchronization
 Customer/Vendor Integration
 Business Partner Settings
 Settings for Vendor Integration
 Paramétrer catégorie de rôle partenaire pr sens
parten. selon fournisseur
Transaction SM30 -> V_TBC002
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4.4. Déterminer attribution de numéros pour sens partenaire

Chemin
 Cross-Application Components
 Master Data Synchronization
 Customer/Vendor Integration
 Business Partner Settings
 Settings for Vendor Integration
 Field Assignment for Vendor Integration
 ASSIGN KEYS
Transaction SM30 -> V_TBC001
Créer fournisseur avec le même

numéro
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5. Identification fiscale
Définir la catégorie d’identification fiscale

Chemin

Transaction SM30 -> V_TFKTAXNUMTYPE
5.1.2. Détails de paramétrage
1* Type taxe :
Les paramètres standards suivent une convention de dénomination de deux lettres et un nombre:
Les deux lettres sont le code du pays dans lequel le numéro d'identification fiscale est utilisé.
Le numéro est un numéro séquentiel.
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2* Module fonction de contrôle
Module fonction de contrôle pour la vérification du numéro d'identification fiscale entré.
5.2.Gérer types de numéros d’identifications fiscale

Chemin
 Composantes inter-applications
 Partenaire SAP
 Partenaire
 Options de base
 Numéros de taxe
 Gérer types de numéros d’identification fiscale
Transaction BUPA_TAXNUMTYPE

Cette activité IMG vous permet d'indiquer quel type de numéro d'identification fiscale vous pouvez
entrer dans l'onglet d’identification dans les données de base partenaire. Les différents types de
numéros d'identification fiscale sont désignés également comme catégories de numéros
d'identification fiscale.
Contrôle de doublons de numéros d'identification fiscale
Active le contrôle de doublon des numéros d'identification fiscale.
Lorsqu'un gestionnaire saisit un numéro d'identification fiscale dans un partenaire, le système

vérifie automatiquement si ce numéro n'a pas déjà été entré dans un autre partenaire.
5.3.Définir contrôles de zone par pays (Faux

paramétrage)
Dans chaque pays ,vous trouverez des règles de validation pour les champs liés au pays, tels que le
code de commande, le compte bancaire, le numéro d'identification fiscale, le numéro de TVA et
d'autres contrôles associés.
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Chemin

Transaction OY17

Il est préférable de paramétrer « le contrôles de zones pour le pays » en login anglais.
5.4. Co
nfi
gur
er
attributs de zone pour chaque fonction de partenaire

Chemin
 Composantes inter-applications
 Partenaire SAP
 Partenaire
 Options de base
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 Modifications de zones
 Configurer attributs de zone pour chaque fonction de
partenaire
Transaction SPRO
5.5. Différence de change : compte collectif fournisseur

Chemin
 Comptabilité financière (nouveau)

Transaction SM30 -> OBA1
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6. Modes de paiement
6.1. Configurer toutes les sociétés pour opérations de paiement

Chemin
 Comptabilité Clients et Fournisseurs
 Transactions commerciales
 Décaissement
 Décaissement automatique
Transaction FBZP
6.2. Configurer sociétés payantes pr opérations de paiement

Chemin
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 Décaissement
Transaction FBZP
6.2.2. Justificatif du paramétrage

Par ce paramétrage, la société de trésorerie règle les pièces de la société S001 (règlements
centralisés).
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6.3. Configurer modes de paiemt par pays pr opérations de
paiement

Chemin
 Décaissement
 Configurer modes de paiemt par pays pr opérations de
paiemt
Transaction SM34 -> VC_T042ZL
OBVCU

Par copie de pays
V Virement V Virement domestique FR
C Chèque C Chèque FR
B Carte bancaire V Virement domestique FR
Virement à échéance
D Chèque à échéance (due) M FR
(VCOM)
E Effet de commerce E Billet à ordre FR
L Lettre de Crédit V Virement domestique FR
P Prélèvement V Virement domestique FR
Définir les modes de paiement par copie du pays FR
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6.3.2.1. Mode de paiement par chèque
Seule la devise locale est autorisée pour le paiement par chèque
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6.3.2.2. Mode de paiement par effet de commerce
Seule la devise locale est autorisée pour le paiement par effet de commerce
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6.3.2.3. Mode de paiement par virement domicile
Le paiement par virement domestique est autorisé seulement en devise locale
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6.3.2.4. Mode de paiement par carte bancaire
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6.4. Configurer modes de paiemt par société pr opérations de paiement

Chemin
 Décaissement
 Configurer modes de paiemt par société pr opérations
de paiement
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Transaction SM30 -> V_T042E
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478165954.docx 39/48
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6.5. Configurer les banques pour les modes de paiement

Chemin
 Décaissement
 Configurer déterminants des banques pour opérations
de paiement
Transaction FBZP
6.5.2. Justificatif du paramétrage
Ce paramétrage est réalisé pour la société de trésorerie uniquement.
Dans le groupe Détermination des banques configurer les trois onglets :
Séquences : chaque établissement bancaire/compte bancaire est séquencé par mode de paiement,
devise. Le numéro séquentiel détermine la séquence selon laquelle le programme de paiement
vérifie les banques sociétés quant à leur capacité d'effectuer le paiement.
Comptes bancaires : chaque combinaison compte bancaire / devise / mode de paiement est
rattachée au compte 511* adéquat
Montants engagés : à chaque combinaison compte bancaire / devise est attribué un montant
maximum autorisé. Cet onglet peut ensuite être mis à jour dans la partie transactionnelle par
l’utilisateur avant chaque campagne de règlement. SAP détermine alors, suivant ce paramétrage et
l’ordre de séquencement défini plus haut, la banque à utiliser pour la campagne en cours.
Une campagne de règlement ne peut pas mouvementer plusieurs banques à la fois.
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6.6. Configurer les supports de paiement PMW
Support de paiement
Le Payment Medium Workbench sert à créer des supports de paiement.
Cinqs étapes suffisent à créer un mode de paiement Payment Medium Workbench à partir d'un
mode de paiement :
6.6.1. Définir support de paiement
6.6.1.1. Chemin d’accès

Chemin
 Décaissement
 Support de paiement
 Configurer les formats de support de paiement du
Payment Medium Workbench
Transaction SM34 -> VC_TFPM042FC
6.6.1.2. Détails de paramétrage
Format standard :
Définir le support de paiement par copie de FR-ETEBAC_VRT_DOM :
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6.6.2. Affecter support de paiement au mode de paiement

Chemin
 Décaissement
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 Affecter format support de pmt et motif de
l'opération au mode de paiement
Transaction FBZP
Le format de support de paiement est affecté au mode de paiement. Il peut être nécessaire de
spécifier un supplément de format.
6.6.3. Motif de l'opération selon l’origine

Chemin
 Décaissement
 Affecter format support de pmt et motif de
l'opération au mode de paiement
Transaction FBZP
Ensuite, un motif de l'opération est affecté au mode de paiement en fonction de l'origine. Vous
pouvez ici utiliser les exemples fournis par SAP (par exemple, le motif d'opération SAMPLE 02 pour
FI-AP et FI-AR, et SAMPLE 00 pour tous les autres cas (origine non renseignée)).
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6.6.4. Définir les variantes de sélection pour le support de paiement

Chemin
 Décaissement
 Créer et affecter variantes de sélection
Transaction OBPM4
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6.6.5. Définissez un format de support de paiement par société

Chemin
 Décaissement
 Sélection mode de paiement/banque pr progr. de
paiement
 Définissez un format de support de paiement par
société
Transaction SM34 -> VC_T042ZA_FORMAT
Dans le mode de paiement par société, vous définissez le formulaire standard SAP pour la notice
d'accompagnement (sous Autre formulaire).
Indiquez le format de support de paiement à utiliser pour chaque combinaison de société, mode de
paiement et banque société. Facultativement, vous pouvez en outre ajouter une finalité pour chaque
format de support de paiement.
Pas nécessaire pour l’instant.
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SAP S/4 HANA

Nom du Client Nom du Projet

Version Date Auteur Description

Table des matières

2.1. Définition des rôles partenaires

2.1.1. Chemin d’accès

Transaction SM34 -> BUPA_TB003

2.1.2. Justification de paramétrage

2.2. Tranche des numéros des groupes des rôles

2.2.1. Chemin d’accès

2.2.2. Détail de paramétrage

2.3. Groupes partenaires

2.3.1. Chemin d’accès

2.3.2. Détail de paramétrage

2.4. Structure de l’écran des rôles partenaires

2.4.1. Chemin d’accès

3.1.1. Chemin d’accès

Transaction SM30 -> V_T077K

3.1.2. Détail de paramétrage

3.2. Définir mise en écran par société

3.2.1. Chemin d’accès

3.2.2. Détail de paramétrage

3.3.1. Chemin d’accès

3.3.2. Détail de paramétrage

3.4. Affecter les tranches de numérotation aux groupes de

3.4.1. Chemin d’accès

4.1. Objects de synchronisations

4.1.1. Chemin d’accès

4.1.2. Détail de paramétrage

4.2. Object de synchronisation

4.2.1. Chemin d’accès

4.3. Paramétrer catégorie de rôle partenaire pr sens parten.

4.3.1. Chemin d’accès

4.3.2. Détail de paramétrage

4.4.1. Chemin d’accès

4.4.2. Détail de paramétrage

Créer fournisseur avec le même

5.1.1. Chemin d’accès

5.1.2. Détails de paramétrage

Le numéro est un numéro séquentiel.

Module fonction de contrôle pour la vérification du numéro d'identification fiscale entré.

5.2.Gérer types de numéros d’identifications fiscale

5.2.1. Chemin d’accès

5.2.2. Détails de paramétrage

Contrôle de doublons de numéros d'identification fiscale

Active le contrôle de doublon des numéros d'identification fiscale.

Lorsqu'un gestionnaire saisit un numéro d'identification fiscale dans un partenaire, le système

5.3.Définir contrôles de zone par pays (Faux

5.3.2. Détails de paramétrage

attributs de zone pour chaque fonction de partenaire

5.4.1. Chemin d’accès

1.1.1. Détails de paramétrage

5.5. Différence de change : compte collectif fournisseur

5.5.1. Chemin d’accès

5.5.2. Détails de paramétrage

6.1. Configurer toutes les sociétés pour opérations de paiement

6.1.1. Chemin d’accès

6.1.2. Détail de paramétrage

6.2. Configurer sociétés payantes pr opérations de paiement

6.2.1. Chemin d’accès

6.2.2. Justificatif du paramétrage

6.3.1. Chemin d’accès