PLAN CONTABLE

CLASE 1
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
11 INVERSIONES FINANCIERAS
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
13 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
14 CTAS. POR COB. A LOS ACC. DIR. Y GERENTES
16 CTAS. POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
17 CTAS. POR COBRAR RELACIONADAS
18 SERV. Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
CLASE 2
20 MERCADERIAS
21 PRODUCTOS TERMINADOS
22 SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
23 PRODUCTOS EN PROCESO
24 MATERIAS PRIMAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
26 ENVASES Y EMBALAJES
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
CLASE 3
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
34 INTANGIBLES
35 ACTIBOS BIOLOGICOS
36 DESVALORIZACION DE ACTIVO INMOVILIZADO
37 ACTIVO DIFERIDO
38 OTROS ACTIVOS
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
CLASE 4
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
43 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
44 CTAS. POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CTAS. POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
47 CTAS. POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
48 PROVISIONES
49 PASIVO DIFERIDO
CLASE 5
50 CAPITAL
51 ACCIONES DE INVERSION
52 CAPITAL ADICIONAL
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
CLASE 6
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GATOS DE GESTION
66 PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
CLASE 7
70 VENTAS
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
76 GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
77 INGRESOS FINANCIEROS
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
CLASE 9
91 COSTO DE SERVICIOS
92 COSTO DE PRODUCCION
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
96 GASTOS FINANCIEROS
97
0
 CALCULO DE DEPRECIACIÓN

Activo CAMION
F. de adquisición 10/17/2013 (*)
Valor de aquisición 95,568.81 (*)
F. de inicio deprec. 10/18/2013 (*)
% Anual 20% (*)
Vida útil anual 5 (*)
Nº de meses 60
Método Línea Recta

Valor Depreciación
Nº Período Nº Meses Saldo
Histórico Del Período Acumulada
1 2013 3 95,568.81 4,778.44 4,778.44 90,790.37
2 2014 12 95,568.81 19,113.76 23,892.20 71,676.61
3 2015 12 95,568.81 19,113.76 43,005.96 52,562.85
4 2016 12 95,568.81 19,113.76 62,119.73 33,449.08
5 2017 12 95,568.81 19,113.76 81,233.49 14,335.32
6 2018 9 95,568.81 14335.3215 95568.81 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
5
NOMBRE DE LA EMPRESA

MES:

LIBRO DIARIO

CTA. DESCRIPCION
-------1-----------
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
44 CTAS. POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
PRESTAMO DE ACCIONISTAS
-------2-----------
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
JUNIO INGRESO EN EFECTIVO
-------3-----------
67 GASTOS FINANCIEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
JUNIO COMISION DE PODERES Y ESCRITURAS
-------4-----------
96 GASTOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COMISION DE PODERES Y ESCRITURAS
-------5-----------
67 GASTOS FINANCIEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
JUNIO COMISION POR MANTENIMIENTO Y ENVIO DE EXTRACTO BANCARIO
-------6-----------
96 GASTOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COMISION POR MANTENIMIENTO Y ENVIO DE EXTRACTO BANCARIO
-------7-----------
67 GASTOS FINANCIEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
JULIO COMISION Y ENVIO
-------8-----------
96 GASTOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
JULIO COMISION Y ENVIO
-------9-----------
67 GASTOS FINANCIEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 AGOSTO COMISION Y ENVIO
-------10-----------
96 GASTOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
AGOSTO COMISION Y ENVIO
-------11-----------
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
70 VENTAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
SETIEMBRE VENTAS F/. 001-002
-------12-----------
63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
SET. COMPRAS F/. 002-2713
-------13-----------
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
SET. COMPRAS F/. 002-2713
-------14-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
SET. COMPRAS F/001-00367
-------15-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
SET. COMPRAS F/001-00367
-------16-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
SET. COMPRAS F/.001-370
-------17-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
SET. COMPRAS F/.001-370
-------18-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
SET COMPRAS F/. 001-00987
-------19-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
 SET COMPRAS F/. 001-00987
-------20-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
SET COMPRAS F/. 001-00989
-------21-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
SET COMPRAS F/. 001-00989
-------22-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
SET COMPRAS F/. 001-00989
-------23-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
SET COMPRAS F/. 001-00989
-------24-----------
67 GASTOS FINANCIEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
SET COMPRA DE CHEQUE DE GERENCIA Y COMISION
-------25-----------
96 GASTOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
-------26-----------
63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
SET PAGO DE HONORARIOS
-------27-----------
92 COSTO DE PRODUCCION
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
SET PAGO DE HONORARIOS
-------28-----------
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
70 VENTAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
OCTUBRE F/. 001-003
-------29-----------
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
OCTUBRE COBRO F/. 001002 BCO CONTINENTAL
-------30-----------
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
OCTUBRE COBRO DETRACCION F/. 001002 BCO CONTINENTAL
-------31-----------
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
OCTUBRE F/.001-311 ESCALERA DE ALUMINIO
-------32-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
OCTUBRE F/. 001--459
-------33-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
OCTUBRE F/. 001--459
-------34-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
OCTUBRE F/. 001--461
-------35-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
OCTUBRE F/. 001--461
-------36-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
OCTUBRE F/. 003-002678
-------37-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
OCTUBRE F/. 003-002678
-------38-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
OCTUBRE F/. 003-002680
-------39-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
OCTUBRE F/. 003-002680
-------40-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
OCTUBRE F/. 001-007182
-------41-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
OCTUBRE F/. 001-007182
-------42-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
OCTUBRE F/. 001-007184
-------43-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
OCTUBRE F/. 001-007184
-------44-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
NO HAY FACTURA
-------45-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
NO HAY FACTURA
-------46-----------
63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OCTUBRE HONORARIOS
-------47-----------
92 COSTO DE PRODUCCION
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
OCTUBRE HONORARIOS
-------48-----------
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
NOVIEMBRE PAGO IGV SET 2017
-------49-----------
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
NOVIEMBRE PAGO RENTA SET 2017
-------50-----------
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
PAGO IGV OCTUBRE 2017
 -------51-----------
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
NOVIEMBRE PAGO RENTA OCTUBRE 2017
-------52-----------
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
NOVIEMBRE COBRO DETRACCION F/. 01-0003
-------53-----------
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
NOVIEMBRE COBRO CONTINENTAL F/. 0001-003
-------54-----------
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
NOVIEMBRE F/.001-0785 IMPRESORA
-------55-----------
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
NOVIEMBRE F/.001-071 ESCRITORIO ARCHIVADOR DE MELAMINA
-------56-----------
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
NOVIEMBRE F/.001-0324 LENTES DE SEGURIDAD CHALECOS
-------57-----------
92 COSTO DE PRODUCCION
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
NOVIEMBRE F/.001-0324 LENTES DE SEGURIDAD CHALECOS
-------58-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
NO HAY FACTURA
-------59-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
NO HAY FACTURA
-------60-----------
63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE
-------61-----------
92 COSTO DE PRODUCCION
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE
-------62-----------
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
70 VENTAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
DICIEMBRE VENTAS F/. 001-04
-------63-----------
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
DICIEMBRE DETRACCION F/. 001-004
-------64-----------
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DICIEMBRE PAGO DE IGV NOVIEMBRE - BCO DE LA NACION
-------65-----------
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DICIEMBRE PAGO DE IR NOVIEMBRE - BCO DE LA NACION
-------66-----------
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
70 VENTAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
DICIEMBRE F/. 001-06 VENTAS
-------67-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
DICIEMBRE F/. 001-00994 PAPEL BOND
-------68-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
-------69-----------
60 COMPRAS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
NO HAY FACTURA
-------70-----------
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
NO HAY FACTURA
-------71-----------
63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 DICEIMBRE PAGO DE HONORARIOS
-------72-----------
92 COSTO DE PRODUCCION
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
DICEIMBRE PAGO DE HONORARIOS
-------73-----------
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACION
-------74-----------
92 COSTO DE PRODUCCION
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
DESTINO DE LA DEPRECIACION
-------75-----------
21 PRODUCTOS TERMINADOS
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
COSTO DE VENTAS
-------76-----------
69 COSTO DE VENTAS
21 PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO DE VENTAS
-------77-----------
67 GASTOS FINANCIEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OCTUBRE COMISIONES Y ENVIO BCO CONTINENTAL
-------78-----------
96 GASTOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
NOVIEMBRE COMISIONES Y ENVIO BCO CONTINENTAL
-------79-----------
67 GASTOS FINANCIEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
NOVIEMBRE COMISIONES Y ENVIO BCO CONTINENTAL
-------80-----------
96 GASTOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
NOVIEMBRE COMISIONES Y ENVIO BCO CONTINENTAL
-------81-----------
67 GASTOS FINANCIEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DICIEMBRE COMISIONES Y ENVIO BCO CONTINENTAL
-------82-----------
96 GASTOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
 DICIEMBRE COMISIONES Y ENVIO BCO CONTINENTAL
-------83-----------
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
ESTIMADO EN LA CANCELACION DE F/ 04
-------84-----------
42 CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
ESTIMADO EN LA CANCELACION DE FACTURAS DE PROVEEDORES S/ARCHIVO
-------85-----------
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CONSUMO
-------86-----------
92 COSTO DE PRODUCCION
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
CONSUMO
 10502.78
18474
DEBE HABER TOTAL 10360.21

200.00 10101 DEBE HABER

200.00 718,763.27 718,763.27

200.00 10401
200.00 10101

40.00
0.00 40.00 10401
0.00

40.00
40.00

38.50
38.50 10401

38.50
38.50

38.50
38.50 10401

38.50
38.50

38.50
38.50 10401
 38.50
38.50
0.00

24,394.77
20,673.53
3,721.24

93.22
16.78
110.00

93.22 6032
93.22

2,482.20
446.80
2,929.00

2,482.20 6032
2,482.20 4011

2,788.14
501.87
3,290.01

2,788.14 6032
2,788.14

2,406.78
433.22
2,840.00

2,406.78 6032
2,406.78
 2,415.25
434.75
2,850.00

2,415.25 6032
2,415.25

410.41
73.87
484.28

410.41
410.41

44.50
44.50 10401

44.50
44.50

8,700.00
8,700.00 10401

8,700.00
8,700.00

45,740.17
38,762.86
6,977.31

16,996.61
16,996.61 10401

2,439.48
 2,439.48 10402

2,627.12
472.88
3,100.00

2,510.17
451.83
2,962.00

2,510.17
2,510.17

2,469.49
444.51
2,914.00

2,469.49
2,469.49

2,474.58
445.42
2,920.00

2,474.58
2,474.58

2,847.46
512.54
3,360.00

2,847.46
2,847.46

2,847.46
 512.54
3,360.00

2,847.46
2,847.46

2,330.51
419.49
2,750.00

2,330.51
2,330.51

267.21
48.10
315.31

267.21
267.21

8,700.00
8,700.00

8,700.00
8,700.00

1,814.00
1,814.00

310.00 IR
310.00

3,670.00
3,670.00
 581.00 IR
581.00

4,574.02
4,574.02

31,868.63
31,868.63

2,512.71
452.29
2,965.00

2,754.24
495.76
3,250.00

2,427.97
437.03
2,865.00

2,427.97
2,427.97

2,665.08
479.71
3,144.79

2,665.08
2,665.08

8,700.00
8,700.00
 8,700.00
8,700.00

54,014.44
45,774.95
8,239.49

5,401.44
5,401.44

5,350.00
5,350.00

687.00 IR
687.00

52,489.77
44,482.86
8,006.91

2,847.46
512.54
3,360.00

2,847.46
2,847.46

9,841.01
1,771.38
11,612.39

9,841.01
9,841.01

8,700.00
8,700.00
 8,700.00
8,700.00

163.00
163.00

81.50
81.50
163.00

62,271.40
62,271.40

62,271.40
62,271.40

38.50
38.50

38.50
38.50

38.50
38.50

38.50
38.50

38.50
38.50

38.50
38.50
37,810.11
37,810.11

46,409.40
46,409.40

41,603.21
41,603.21

24,961.93
16,641.28
41,603.21
718,763.27 718,763.27
 BALANCE DE COMPROBACION

ESTADOS DE GANACIAS Y
SUMAS DEL MAYOR SALDOS BALANCE
CTA. PERDIDAS POR FUNCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS
10 99,490.29 94,136.90 5,353.39 - 5,353.39 - - -
12 176,639.16 99,090.29 77,548.87 - 77,548.87 - - -
14 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -
21 62,271.40 62,271.40 - - - - - -
24 - - - - - - - -
25 41,603.21 41,603.21 - - - - - -
33 7,894.07 - 7,894.07 - 7,894.07 - - -
39 - 163.00 - 163.00 - 163.00 - -
40 21,775.32 26,944.96 - 5,169.64 - 5,169.64 - -
41 - - - - - - - -
42 46,409.40 61,381.79 - 14,972.39 - 14,972.39 - -
44 - 200.00 - 200.00 - 200.00 - -
46 - - - - - - - -
47 - - - - - - - -
48 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
59 - - - - - - - -
60 41,603.21 - 41,603.21 - - - 41,603.21 -
61 41,603.21 41,603.21 - - - - - -
62 2,427.97 - 2,427.97 - - - 2,427.97 -
63 34,893.22 - 34,893.22 - - - 34,893.22 -
64 - - - - - - - -
65 - - - - - - - -
67 315.50 - 315.50 - - - 315.50 -
68 163.00 - 163.00 - - - 163.00 -
69 62,271.40 - 62,271.40 - - - 62,271.40 -
70 - 149,694.20 - 149,694.20 - - - 149,694.20
71 - 62,271.40 - 62,271.40 - - - 62,271.40
79 - 79,402.90 - 79,402.90 - - - 79,402.90
92 62,271.40 - 62,271.40 - - - 62,271.40 -
94 16,722.78 - 16,722.78 - - - 16,722.78 -
95 93.22 - 93.22 - - - 93.22 -
96 315.50 - 315.50 - - - 315.50 -
- - - - - - - -
718,763.27 718,763.27 311,873.53 311,873.53 90,796.33 20,505.03 221,077.20 291,368.50
- 70,291.30 70,291.30 -
- - 90,796.33 90,796.33 291,368.50 291,368.50

70,291.30
29.50% 20,735.93
PAGOS A CTA 1,578.00
PERDIDA 19,157.93
NOMBRE DE LA EMPRESA

MES:

BALANCE GENERAL
ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,353.39 40
12 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCER 77,548.87 42
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 7,894.07 44
#N/A -
#N/A - 39
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A - 50
#N/A - 59
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
TOTAL ACTIVO 90,796.33

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR

FUNCIÓN
70 VENTAS 149,694.20
69 COSTO DE VENTAS -62,271.40
#N/A -
#N/A -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS -16,722.78
95 GASTOS DE VENTAS -93.22
96 GASTOS FINANCIEROS -315.50
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
UTILIDAD 70,291.30 -0.00
 PASIVO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE P 5,169.64
CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - TER 14,972.39
CTAS. POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, 200.00
#N/A -
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGO 163.00
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
-
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL -
RESULTADOS ACUMULADOS -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
RESULTADO DEL EJERCICIO 70,291.30
TOTAL PATRIMONIO 20,505.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 90,796.33