HOJA DE TRABAJO - EJERCICIO 2018

CRUZ DEL SUR S.A.A.

HOJA DE TRABAJO
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES RESULTADO X NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
NETO DE ACTIVOS Y PASIVOS 10,964.72 10,964.72
60 COMPRAS 115,000.00 115,000.00 115,000.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 115,000.00 115,000.00 75,000.00 40,000.00 GA GV GF
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 30,900.00 30,900.00 30,900.00 25,087.00 5,813.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 5,546.22 5,546.22 5,546.22 5,546.22
67 CARGAS FINANCIERAS 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 16,325.00 16,325.00 16,325.00 13,060.00 3,265.00
69 COSTO DE VENTAS 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
70 VENTAS 138,200.00 138,200.00 138,200.00 138,200.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 59,771.22 59,771.22 59,771.22
88 IMPUESTO A LA RENTA 4,264.06 4,264.06 4,264.06 4,264.06
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 38,147.00 38,147.00 38,147.00 38,147.00
95 GASTOS DE VENTAS 14,624.22 14,624.22 14,624.22 14,624.22
97 GASTOS FINANCIEROS 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
324,771.22 324,771.22 324,771.22 324,771.22 134,771.22 134,771.22 179,035.28 190,000.00 139,035.28 150,000.00
RESULTADO 10,964.72 10,964.72
TOTAL GENERAL 179,035.28 200,964.72 139,035.28 160,964.72
HOJA DE TRABAJO - EJERCICIO 2019
CRUZ DEL SUR S.A.A.

HOJA DE TRABAJO
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES RESULTADO X NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
NETO DE ACTIVOS Y PASIVOS 12,609.43 12,609.43
60 COMPRAS 113,500.00 113,500.00 113,500.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 113,500.00 113,500.00 86,250.00 27,250.00 GA GV GF
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 35,535.00 35,535.00 35,535.00 28,428.00 7,107.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 1,000.00
64 GASTOS DE TRIBUTOS 1,378.15 1,378.15 1,378.15 1,378.15
67 CARGAS FINANCIERAS 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 18,773.75 18,773.75 18,773.75 10,062.90 8,710.85
69 COSTO DE VENTAS 86,250.00 86,250.00 86,250.00 86,250.00
70 VENTAS 158,930.00 158,930.00 158,930.00 158,930.00
75 INGRESOS DIVERSOS 1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 68,736.90 68,736.90 68,736.90
88 IMPUESTO A LA RENTA 4,903.67 4,903.67 4,903.67 4,903.67
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 43,869.05 43,869.05 43,869.05 43,869.05
95 GASTOS DE VENTAS 16,817.85 16,817.85 16,817.85 16,817.85
97 GASTOS FINANCIEROS 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00
354,736.90 354,736.90 354,736.90 354,736.90 154,986.90 154,986.90 187,140.57 199,750.00 159,890.57 172,500.00
RESULTADO 12,609.43 12,609.43
TOTAL GENERAL 187,140.57 212,359.43 159,890.57 185,109.43