SERVICENTRO CARAL S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 3,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NOTA 3 5,500.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,500.00

TOTAL ACTIVO 8,500.00

NOTA 1: INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

NOTA 2: POLITICAS CONTABLES

NOTA 3: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO

VEHICULOS 5,100.00
MUEBLES Y ENSERES 400.00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO 5,500.00

NOTA 4: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

TRIBUTOS POR PAGAR - IR 147.50
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 147.50
O CARAL S.A. SERVICENTRO CARAL S.A.
CION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
MBRE DEL 2019 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
O EN SOLES) (EXPRESADO EN SOLES)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CTAS POR PAGAR COMERCIALES 7,000.00 VENTAS
CTAS POR PAGAR DIVERSAS NOTA 4 147.50 COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,147.50 UTILIDAD BRUTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS NOTA 5

PASIVO NO CORRIENTE GASTOS DE VENTAS NOTA 6
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - UTILIDAD OPERATIVA

INGRESOS DIVERSOS
TOTAL PASIVO 7,147.50 GASTOS DIVERSOS
INGRESOS FINANCIEROS
PATRIMONIO GASTOS FINANCIEROS
RESULTADO ANTES DE
CAPITAL 850.00 IMPUESTOS
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANT. 150.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 352.50 IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PATRIMONIO 1,352.50 RESULTADO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,500.00

NOTA 5: GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS DE ADMINISTRACION
UTILES DE OFICINA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

NOTA 6: GASTOS DE VENTAS

UTILES DE OFICINA
GASTOS VARIOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
 CARAL S.A.
ADOS INTEGRALES
E DICIEMBRE DEL 2019
EN SOLES)

19,200.00
-14,000.00
5,200.00

-3,800.00
-3,700.00
-2,300.00

-
-
2,800.00

500.00 #REF!

-147.50
352.50

3,000.00
800.00
3,800.00

200.00
3,500.00
3,700.00
 TRANSPORTES PERÚ S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO NOTA 3 4,150.00
CTAS POR COBRAR COMERCIALES NOTA 4 11,000.00
EXISTENCIAS NOTA 5 8,850.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS 5,000.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NOTA 6 9,400.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14,400.00

TOTAL ACTIVO 38,400.00

NOTA 1: INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

NOTA 2: POLITICAS CONTABLES

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

EFECTIVO 2,800.00
CUENTA CORRIENTE 1,350.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,150.00

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

FACTURAS POR COBRAR 7,000.00
LETRAS POR COBRAR 4,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 11,000.00

NOTA 5: EXISTENCIAS
MERCADERIAS 8,850.00
TOTAL EXISTENCIAS 8,850.00
NOTA 6: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO
TERRENOS 6,500.00
EQUIPOS 3,500.00
DEPRECIACION ACUMULADA -600.00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO 9,400.00

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FACTURAS POR PAGAR 5,800.00
LETRAS POR PAGAR 9,300.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 15,100.00

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

IGV POR PAGAR 1,200.00
TRIBUTOS POR PAGAR - IR 1,327.50
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2,527.50

NOTA 9: OBLIGACIONES FINANCIERAS

PARTE CORRIENTE
PRESTAMOS BANCARIOS PARTE CORRIENTE 2,460.00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS PARTE CTE 2,460.00

PARTE NO CORRIENTE
PRESTAMOS BANCARIOS PARTE NO CORRIENTE 5,740.00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS PARTE NO CTE 5,740.00

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,200.00

 RANSPORTES PERÚ S.A.
O DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN SOLES)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CTAS POR PAGAR COMERCIALES NOTA 7 15,100.00
CTAS POR PAGAR DIVERSAS NOTA 8 2,527.50
OBLIGACIONES FINANCIERAS PARTE CTE NOTA 9 2,460.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 20,087.50

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS PARTE NO CTE NOTA 9 5,740.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,740.00

TOTAL PASIVO 25,827.50

PATRIMONIO
CAPITAL 1,500.00
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANT. 7,900.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,172.50
TOTAL PATRIMONIO 12,572.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,400.00

-
 TRANSPORTES PERÚ S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN SOLES)

VENTAS 340,000.00
COSTO DE VENTAS -315,000.00
UTILIDAD BRUTA 25,000.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS NOTA 10 -18,000.00

GASTOS DE VENTAS NOTA 11 -7,500.00
UTILIDAD OPERATIVA -500.00

INGRESOS DIVERSOS 3,500.00

GASTOS DIVERSOS
INGRESOS FINANCIEROS 2,500.00
GASTOS FINANCIEROS -1,000.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4,500.00

IMPUESTO A LA RENTA -1,327.50

RESULTADO NETO 3,172.50

NOTA 10: GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS DE ADMINISTRACION 15,900.00
DEPRECIACION DEL EJERCICIO 500.00
UTILES DE OFICINA 1,600.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 18,000.00

NOTA 11: GASTOS DE VENTAS

PUBLICIDAD 4,100.00
COMISIONES POR VENTAS 3,000.00
UTILES DE OFICINA 400.00
TOTAL GASTOS DE VENTAS 7,500.00