LIBRO BANCOS - MES DE :............................

SUMAS SALDOS
FECHA CONCEPTO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUB-TOTALES
SALDO PROXIMO MES
TOTALES

Formato "A": Modelo Contable.

LIBRO CAJA Y BANCOS - CUENTA CORRIENTE
PERIODO : ………………………………….
RUC : ………………………………….
RAZON SOCIAL : ………………………………….
ENTIDAD FINANCIERA : ………………………………….
CODIGO DE LA CUENTA CTE : ………………………………….
Nº CORRELATI- FECHA OPERACIONES BANCARIAS CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO DEL REGIS. DE LA MEDIO DE DESCRIPCION RAZON NUMERO DE
ó CODIGO DE OPERA- PAGO DE LA OPERACIÓN SOCIAL TRANSACCION CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
LA OPERACIÓN CION (Tabla 1) BANCARIA

Formato 1.2.- Libro vinculado a Asuntos Tributarios TOTALES

 EXTRACTO BANCARIO

CUENTA CORRIENTE Nº : PERIODO :

MONEDA : SECTORISTA :

FECHA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO

Formato "B": Modelo Básico en Entidades Bancarias.

 CONCILIACION BANCARIA
Método Directo

SALDO SEGUN LIBRO BANCOS S/.

(+) CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRANZA

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(+) N/A, NO CONSIDERADOS EN NUESTROS LIBROS

(-) N/C, NO CONSIDERADOS EN NUESTROS LIBROS

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO S/.

CONCILIACION BANCARIA
Método Indirecto

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO S/.

(-) CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRANZA

(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(-) N/A, NO CONSIDERADOS EN NUESTROS LIBROS

(+) N/C, NO CONSIDERADOS EN NUESTROS LIBROS

SALDO SEGUN LIBRO BANCOS S/.

Formato "C": Modelo Básico en Empresas.

 FONDO FIJO

MOVIMIENTOS EGRESOS
DIA DETALLE 60 62 63 64 65 67 VARIOS
DEBE HABER

SUBTOTALES
SALDO PROX. MES
TOTALES

Formato "D": Modelo Básico en Empresas.

 LIBRO CAJA SIMPLE - MES: ……………….
DEBE HABER
FECHA CTA. DETALLE SUB - TOTAL TOTAL FECHA CTA. DETALLE SUB - TOTAL TOTAL

Formato "E": Modelo Contable.

LIBRO CAJA Y BANCOS - EFECTIVO
PERIODO : ………………………………
RUC : ………………………………
RAZON SOCIAL : ………………………………
Nº CORRELATIVO FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DEL REG. O CODIGO OPERACIÓN OPERACIÓN
UNICO DE LA OPER. CODIGO

Formato 1.1.- Libro vinculado a Asuntos Tributarios

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
 LIBRO CAJA BANCOS
DEBE
VARIOS 16 14 12 10 TOTAL F CONCEPTO TOTAL 10
DEBE HABER

MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO INICIAL
SUB TOTALES
SALDO PROXIMO MES

TOTALES
LIBRO CAJA BANCOS
HABER
10 40 41 42 45 VARIOS
 REGISTRO DE VENTAS
DIA COMPROB. CLIENTE CTA IMPORTE FLETES INTERESES DSCTOS. VALOR DE IGV PRECIO DE
FACT. B.V. ORIGINAL VENTA VENTA

Formato "G" Modelo Contable

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO : ………………………………
RUC : ………………………………
RAZON SOCIAL : ………………………………
Nº CORRELA- FECHA COMPROB. DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE
TIVO ó CODI- EMISION ó DOCUMENTO DOC. DE IDENTIDAD IMPORTE
GO UNICO COMP. TIPO Nº DE NUME- TIPO NUME- RAZON ORIGINAL FLETES
DE LA OPER. PAGO Tab. 10 SERIE RO Tab. 2 RO SOCIAL

Formato 14.1.- Libro Vinculado a Asuntos Tributarios (Resumido) TOTALES

 BASE IMPORTE TIPO REF. DEL COMP. DE PAGO
IMPONIBLE IGV y/o TOTAL DEL DE ORIGINAL QUE SE MODIFICA
INTERESES DSCTOS DE LA OPER. IPM COMPROB. CAM- FE- TIPO Nº COMP.
GRAVADA DE PAGO BIO CHA Tab. 10 SERIE PAGO
 REGISTRO DE COMPRAS
DIA COMPROB. PROVEEDOR CTA IMPORTE FLETES SEGURO INTERESES DSCTOS. OPER. VALOR DE IGV PRECIO DE
GUIA FACT. BRUTO EXON. COMPRA COMPRA

Formato "H" Modelo Contable

REGISTRO DE COMPRAS Y EGRESOS
PERIODO : ………………………
RUC : ………………………
RAZON SOCIAL : ………………………
Nº CORR. FECHA FECHA COMPROBANTE DE PAGO Nº DE INFORMACION DEL PROVEEDOR
ó COD. DE EMI- VENCI- ó DOCUMENTO COMP. DOC. IDENT.
UNICO SION DEL MIENTO TIPO SERIE ó COD AÑO FISICO TIPO RAZON
DE LA COMP. Y/O Tabla ADUAN. EMISION ó Tabla Nº SOCIAL
OPERAC. DE PAGO PAGO 10 Tab. 11 DUA VIRTUAL 2

Formato 8.1.- Libro Vinculado a Asuntos Tributarios (Resumido) TOTALES

 ADQ. GRAVADAS TIPO REF. COMP. PAGO
IMPORTE DESTINADAS A IMPORTE DE ORIG. QUE SE MODIFI
ORIGINAL FLETES SEGUROS INTERESES DSCTOS OPERAC. GRAV. TOTAL CAM FE-
BASE BIO CHA
IMPONIBLE IGV
 REF. COMP. PAGO
ORIG. QUE SE MODIFICA
TIPO Nº
TAB. SERIE COMP.
10 PAGO
REGISTRO DE LETRAS POR COBRAR MES : ………………………
M
Número Número Fecha Acept. Importe
Fecha A FAVOR DE : A CARGO DE : Plazo IE
Letra Factura D M A F M A M J J A S O N D S/.

Formato "I" Modelo Contable

REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR
M MES : ………………
Número Número Fecha Acept. Importe
Fecha A CARGO DE : A FAVOR DE : Plazo IE
Letra Factura D M A F M A M J J A S O N D S/.

Formato "J" Modelo Contable

 REGISTRO DE CONTROL DE EXISTENCIAS
ARTICULO : UNIDAD : SERIE :
MODELO : METODO : CUENTA :

COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDOS Vº Bº

ITEM FECHA FACT. GUIA DETALLE Q P.U. P.T. Q P.U. P.T. Q P.U. P.T.

EXISTENCIA FINAL
SUB. TOTALES
GANANCIA BRUTA
TOTALES

Formato "K" Modelo Contable

REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - INVENTARIO VALORIZADO
PERIODO : ……………………………..
RUC : ……………………………..
RAZON SOCIAL : ……………………………..
ESTABLECIMIENTO : ……………………………..
CODIGO DE LA EXISTENCIA : ……………………………..
TIPO : ……………………………..
DESCRIPCION : ……………………………..
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA : ……………………………..
METODO DE VALUACION : ……………………………..
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMP. TIPO DE ENTRADAS
DE PAGO, DOC. INTERNO O SIMILAR OPERAC. CANTIDAD C. UNIT. C. TOTAL CANTIDAD
FECHA TIPO (Tab 10) SERIE NUMERO (Tabla 12)

F. 13.1.- Libro Vinc. a Asuntos Trib. TOTALES

SALIDAS SALDO FINAL
C. UNIT. C. TOTAL CANTIDAD C. UNIT. C. TOTAL
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
Cod. Detalle del Activo Fijo Saldo Valor Fecha Fecha de
del Cta Descrip. Marca Modelo Nº Serie Inicial Histórico Adquis. Inicio ó
Act. ó Placa Uso

TOTALES

Formato 7.1.- Registro de Activos Fijos (Resumido)

 Depreciación % Deprec. Deprec. Deprec. Valor
Método Nº Aut. Depre- Acum. Ej. del Ej. Acum. Neto
ciación Anterior Actual Histórica
 PLANILLA DE PAGO DE REMUN

BOL APELLIDOS CARGO PERIODI- REMUNERACION DIAS Y HORAS TRAB. TOTAL SEGÚN REMUNERACION SALARIO OTROS PAGOS
Nº Y U CIDAD DE SEGÚN PERIODICIDAD EN JORNADA LABORAL JORNADA D/M D TOTAL
NOMBRES OCUPACION PAGO SUELDO SALARIO L M M J V S D DIAS H.O H.E HEO HEE HE DOMINICAL BCV BE COMIS. VAC GRAT
DE PAGO DE REMUNERACIONES

S TOTAL RETENCIONES AL TRABAJADOR POR TRIBUTOS Y APORTES TOTAL NETO TRIBUTOS Y APORTES DEL EMPL. VACACIONES
REMUNERACION SNP SPP ADEL SEGURO IMP RETENC DEDUC- A ESSALUD SENATI SCTR SCTR SALIDA
MOV A.FAM OTROS PERIODO AFP % IMP VIDA RENTA JUDICIAL CIONES PAGAR ESSAL. PENSION D M A
ACIONES
RETORNO
D M A
LIBRO DE RETENCIONES

FECHA DE PERSONA QUE BRINDO EL SERVICIO MONTO

PAGO ó DE TIPO DOC APELLIDOS
RETENCION (TABLA 2) DOCUMENTO DE IDENTIDAD NOMBRES

Formato 4.1.- Libro Vinculado a Asuntos Tributarios.

 MONTO DE LA RETRIBUCION
MONTO IMPUESTO MONTO
BRUTO RENTA NETO
 LIBRO DIARIO

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER

1

31/05.
 LIBRO DIARIO

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER

1

31/05.