Cours Progiciel de Gestion ISTAG 2020

SAGE SAARI COMPTABILITE LIGNE 100 V14.
04
Sommaire
PROGRAMME DE COMPTABILITE INFORMATISEE : logiciel sage saari
comptabilité 100 v14.04 ............................................................................................ 1
Introduction. .............................................................................................................. 1
i- Présentation du programme. ......................................................................... 1
1-1- Environnement du programme. .............................................................. 1
1-2- Lancement du programme. .................................................................... 1
ii- Paramétrage du programme. ......................................................................... 2
2-1- Création d’une société. .............................................................................. 2
2-2- Création du plan comptable. ...................................................................... 6
2-3- Création du plan des tiers. ......................................................................... 9
2-4- Création des journaux auxiliaires. ........................................................... 10
2-5- Création des modèles de saisie et des modèles de grille. ........................ 12
2-6- Création des sections analytiques. ........................................................... 12
2-7- Création des postes budgétaires............................................................... 15
2-8- Création du tableau de bord spécialisé. ................................................... 16
2-9- Création du bilan et compte de résultat. .................................................. 17
2-10- Création des paramètres de sécurité. ..................................................... 18
iii- Traitement informatique des opérations comptable. .................................. 19
3-1- Saisies d’écritures normales. ................................................................... 19
3-2- Ré imputations d’écritures normales. ...................................................... 24
3-3- Saisies d’écritures analytiques. ............................................................... 25
3-4- Saisies des budgets (charges, produits). .................................................. 35
3-5- Exportation des données. ......................................................................... 39
3-6- Le lettrage. ............................................................................................... 41
iv- Etats périodiques......................................................................................... 43
4-1- Etats généraux.......................................................................................... 43
Par Camille BIOMBO P i
SAGE SAARI COMPTABILITE LIGNE 100 V14.04
4-2- Etat des tiers............................................................................................. 44

4-3- Les états analytiques. ............................................................................... 45
4-4- Les états budgétaires. ............................................................................... 46
2-5- Etats de synthèse. ..................................................................................... 47
v- Maintenance. ............................................................................................... 50
5-1- Introduction.............................................................................................. 50
5-2- Menu Système. ........................................................................................ 51
5-3- Menu Fichier............................................................................................ 52
5-4- Conversion de fichier............................................................................... 57
Par Camille BIOMBO P ii

PROGRAMME DE COMPTABILITE
INFORMATISEE : logiciel sage
saari comptabilité 100 v14.04
Introduction.
i-Présentation du programme.
1-1- Environnement du programme.

Le programme Sage Comptabilité 100 pour Windows existe en trois versions : une
version de base, une version Pack et une version Pack Plus. Ce manuel est élaboré
autour de l’arborescence de la version Pack Plus. Si vous êtes utilisateur de la version
de base ou de la version Pack et que vous réalisiez les exercices qui suivent à partir
de votre version du programme, ne vous étonnez pas si les fonctionnalités de la
version Pack Plus n’apparaissent pas dans votre programme.
1-2- Lancement du programme.

Vous êtes chargé(e)s d’informatiser la comptabilité de la Société AUCA SARL, dont
l’activité est le commerce général, à partir du 31/12/2019 à l’aide du logiciel de tenue
de comptabilité Sage Comptabilité ligne 100 ver 15.01. A cet effet, on vous demande
de lancer l’application. Vous devez procéder comme suit :
Faire un clic ici Faire un clic ici Faire un clic sur Faire un clic sur
pour ouvrir pour dérouler tous SAGE pour ouvrir comptabilité 100
Par Camille BIOMBO P
les programmes les programmes pour 1ouvrir la
SAGE comptabilité
ii-Paramétrage du programme.
2-1- Création d’une société.

Votre objectif étant d’informatiser la comptabilité de la société AUCA SARL, la
première étape consistera, bien entendu après avoir lancé le programme, à créer la
société AUCA SARL ; vous devez procéder comme suit.
Cliquer sur fichier pour Cliquer sur nouveau

dérouler le menu
L’écran suivant apparait et les informations sur le nom de l’entreprise sont
renseignées.
Dans notre cas, dans la rubrique indiquer la raison sociale de votre société, nous
remplirons AUCA SARL.
Et choisir oui dans la case « souhaitez-vous reprendre ces informations dans la

fiche d’identification du dossier en cours de création ? ». Puis cliquer sur suivant.
Par Camille BIOMBO P 2

La fenêtre suivante vous permet de renseigner les informations relatives à la société

en création ; puis cliquer sur suivant.
La fenêtre suivante permettra la définition de l’exercice et de la longueur des

comptes ; choisir zéro pour vous laisser la possibilité de déterminer les comptes à
longueurs variables.

La prochaine fenêtre vous donnera l’opportunité de définir la monnaie de tenue de

la comptabilité ; et comme le précise l’acte uniforme OHADA, la comptabilité se
tient en monnaie nationale légale ; au Cameroun, la monnaie légale en vigueur est le
franc CFA en abrégé F CFA. Puis cliquer sur suivant.
Dans la case indiquer le nombre de décimale inscrire le chiffre zéro ; dans la rubrique
et le séparateur des milliers, laisser le vide ; dans la rubrique code ISO, inscrire CFA,
et dans la rubrique sigle, inscrire F CFA ; puis cliquer sur suivant.

La prochaine fenêtre vous permet de reprendre les informations comptables dans un

fichier livré avec le logiciel, du fichier livré avec une sélection partielle des éléments
à prendre en compte. Etant donné que le fichier livré avec le logiciel est adapté au
plan comptable Français qui est assez différent du plan comptable OHADA, et que
les différents taux de taxes et d’impôts applicable en France sont différents de ceux
applicables au Cameroun. Puis cliquer sur suivant
La fenêtre suivante vous donne l’opportunité de créer le fichier comptable, en lui

donnant un nom et en précisant son emplacement ; le bouton parcourir vous permet
de nommer votre fichier comptable et surtout de choisir l’emplacement exact ou ce
fichier sera logé ; après cette étape, cliquer sur fin et votre fichier est prêt à l’emploi ;
car vous avez terminé la définition des paramètres de votre société.
2-2- Création du plan comptable.

La tenue de la comptabilité nécessite la création d’un plan comptable, permettant la
codification et la comptabilisation des opérations de la société. Le plan comptable
de l’entreprise est défini à partir du plan comptable OHADA et conformément aux
besoins et aux opérations effectuées par l’entreprise.
Pour ce faire, dérouler le menu structure et choisir plan comptable ; la fenêtre

suivante s’affiche. Cliquer sur cette fenêtre avec le bouton droit de la souris et choisir
ajouter un nouvel élément.
Vous avez l’opportunité de créer un compte en précisant son numéro et son intitulé
qui doivent respecter la nomenclature du plan comptable OHADA.

Sélectionner l’option « valider ce compte pour en créer un autre », option qui vous
permet de créer un nouveau compte et cliquer sur suivant.

Et ainsi de suite, l’ensemble des comptes dont on a besoin sera progressivement

introduit dans le logiciel afin de permettre une utilisation optimale. Le logiciel
permet aussi la création ultérieur d’autres comptes qui auront été omis ou alors que
le développement de l’activité de l’entreprise imposera l’utilisation.
Onglet/Bouton Bloc-notes
Ils donnent accès au « volet Bloc-notes-compte général », qui permet d’enregistrer

des informations diverses sur le compte.
Pour les comptes de longueur fixe, lorsque l’option complément à zéro du volet » A
propos de …/ paramètres » est cochée, le simple fait de cliquer sur un autre volet
complète automatiquement le numéro de compte par des zéro à la longueur définie.
Si vous dépassez cette longueur, un message d’avertissement vous prévient quand

vous refermez la fenêtre. La longueur minimale d’un compte de type détail est de 3
caractères numériques et sa longueur maximale de 13 alphanumériques. Les trois
premiers caractères doivent donc obligatoirement être numériques.
La longueur des comptes fixé dans le volet « fichier / A propos de … : Initialisation »

ne concerne que les comptes de type détail.
En saisie le programme complète les zéros lorsqu’on presse la touche

TABULATION en saisie de journaux.
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
Les comptes de type Détail.

Ce sont les comptes classiques servant à l’enregistrement en détail des écritures.

Pour ce type de comptes, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.
Les comptes de type Total.
Ce sont des comptes servant à la totalisation des comptes de détail ayant même
racine. Seules les zones Numéro, Type, Intitulé, Classement, Saut de lignes/page
et Nombre de ligne(s) sont disponibles. Toutes les autres sont estompées, marquant
ainsi qu’elles sont inaccessibles.
La sélection du type de compte est obligatoire. La forme du compte étant figée après
validation, cette zone s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’un
compte déjà enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.
Pour une cohérence des états sur les comptes totalisateurs, veillez à paramétrer des
comptes de type total pour chaque racine de comptes définie.
2-3- Création du plan des tiers.

Il est important de préciser ici que le plan comptable OHADA a prévu la classe 4
pour loger des tiers. Le plan des tiers permet de donner un sous compte spécifique à
chaque tiers important. Ainsi nous pourront attribuer à chaque client, à chaque
fournisseur, ou alors à chaque employé un numéro de compte spécifique permettant
de suivre les opérations effectuées avec un tiers particulier. Pour créer le plan des
tiers, il faut : dérouler le menu structure et choisir plan de tiers ; une fenêtre
semblable à celle de la création du plan comptable s’affiche.

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur cette fenêtre l’opportunité vous st
offerte de créer un tiers. En renseignement les différentes cases, on définit
entièrement le tiers et nous pouvons ainsi le traiter avec beaucoup plus de
clairvoyance. Après avoir renseigné les cases les plus importants, cliquer sur Ctrl+j,
pour avoir la possibilité de créer un nouveau compte.
Et ainsi de suite, tous les autres tiers, fournisseurs, clients, employés, les
actionnaires, etc… peuvent être créés pour compléter le plan des tiers.
2-4- Création des journaux auxiliaires.

Pour regrouper les opérations et avoir une meilleur visibilité, il est conseillé
d’enregistrer les opérations suivants leurs natures. Ainsi les opérations de banques
seront enregistrées dans un journal de banque. Il est important de créer les différents
journaux nécessaires à la bonne comptabilisation des opérations.
La commande suivante permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes
journaux.
Cliquer sur le bouton Codes journaux de la barre d’outils Comptabilité générale

revient à activer cette commande. On peut aussi lancer cette fonction en cliquant sur
l’icône code journaux de la barre verticale Saisie des écritures.

Elle permet le paramétrage des journaux qui seront utilisés en saisie des écritures.
La liste des codes journaux présente les informations suivantes :
Le type de journal représenté par :
 Achat,
 Vente,
 Trésorerie,
Les boutons de la barre d’outils Navigation sont tous utilisables de la même manière
que sur le plan comptable.
A partir du menu structure, choisir code journaux, dans la fenêtre qui s’affiche,
activer le menu contextuel, puis choisir la commande ajouter un nouvel élément.
Choisir non dans souhaitez-vous effectuer la ventilation analytique sur ce journal ?
Cliquer sur suivant ; puis choisir « valider ce code journal pour en créer un autre » ;
une fois de plus cliquer sur suivant pour achever la création de ce journal et passer
au suivant.

2-5- Création des modèles de saisie et des modèles de grille.

Les modèles de saisie facilitent la comptabilisation des écritures identiques et
répétitives au sein d’une entreprise ; dans cet ordre, nous pouvons citer les salaires,
les frais bancaires.
Pour créer un modèle de saisie, dérouler le menu structure et choisir modèle, puis
modèle de saisie ; la fenêtre de création des modèles de saisie s’affiche et à l’aide du
menu contextuel, choisir ajouter un nouvel élément. L’écran suivant s’affiche et le
remplissage des fenêtres s’impose à vous.
Modèle de grille.
Dans le menu structure, cliquer sur modèles puis sur modèle de grille ; ou alors
cliquer sur le bouton modèles de grille de la barre d’outils comptabilité analytique
et budgétaire. Cette commande permet de préenregistrer une grille de ventilation qui
pourra être utilisée pour répartir le budget associé à un compte lors du paramétrage
des modèles de saisie analytique, en saisie analytique ou encore lors d’une recherche.
Cette répartition peut être effectuée sur les comptes généraux (modèle de grille de
type général) ou sur les sections d’un plan analytique sélectionné (modèle de grille
de type analytique).
2-6- Création des sections analytiques.

Les sections ou comptes analytiques servent à l’enregistrement des écritures
analytiques.
Ouvrez la fonction permettant cette création :
􀂉 soit en sélectionnant la commande Structure / Plan analytique,

􀂉 soit en cliquant sur le bouton Plan analytique de la barre d’outils Comptabilité

analytique et budgétaire.
La liste, pour l’instant vide, du plan analytique s’ouvre
La zone à liste déroulante Plan analytique disposée sur le bord inférieur de la fenêtre
permet de sélectionner le plan analytique désiré.
Cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation ou tapez CTRL + J.
Une fenêtre de saisie apparaît.
Le curseur se trouve dans la zone N° de section. Saisissez une section analytique (en
vous inspirant de l’exemple donné dans l’illustration suivante). Passez de zone en
zone avec la touche TABULATION.

Classement
Cette zone sert au classement des sections dans les listes lorsque l’on demande un
classement sur les intitulés. Elle reprend par défaut les 17 premiers caractères de
l’intitulé.
Niveau d’analyse
Dans notre exemple, sélectionnez le niveau d’analyse Coûts administratifs dans cette
zone.
Plan analytique
Le plan analytique s’estompe et n’est plus modifiable dès que la section est
enregistrée.
Pour changer de plan, il est nécessaire de supprimer la section et de recommencer sa

saisie.
Une fois la section analytique créée, vous pouvez valider votre saisie et refermer
toutes les fenêtres en pressant CTRL + F5.
Paramétrage analytique d’un compte
Pour ouvrir rapidement un compte, le compte 60640000 dans notre exemple, utilisez
la fonction Atteindre :
Barre de menus Commande Edition / Atteindre
Barre d’outils Navigation Bouton Atteindre
Raccourci clavier CTRL + T

Une fenêtre de sélection s’ouvre. Renseignez-la comme suit :
Cliquez sur le bouton OK. La fiche du compte que vous avez choisi apparaît.
Vérifiez tout d’abord que le compte est autorisé à la ventilation analytique : la case
Saisie analytique de son volet Fiche principale doit être cochée ( ). Si ce n’est pas
le cas, cochez-la en cliquant dessus.
2-7- Création des postes budgétaires.

Dérouler le menu structure et cliquer sur postes budgétaires.
Cette commande permet de créer, consulter et mettre à jour les dotations budgétaires
associées à un compte ou à un ensemble de comptes de la comptabilité générale ou
analytique.
Le bouton atteindre un poste budgétaire de la barre d’outils comptabilité analytique

et budgétaire ouvre la fenêtre de la commande atteindre en la pré-paramétrant pour

la recherche d’un poste budgétaire. Rappelons que le volet Budget d’un compte
permet d’enregistrer parallèlement une gestion budgétaire spécifique au compte.
Le programme vous permet de créer deux types de dotations budgétaires : une faible
et une forte, pour l’exercice en cours, l’exercice N-1 ou l’exercice N-2 (s’ils
existent).
2-8- Création du tableau de bord spécialisé.

Dans le menu état, cliquer sur analyse et contrôle puis sur tableau de bord spécialisé ;

En cliquant sur le bouton de paramétrage du tableau de bord spécialisé, on ouvre la

fenêtre permettant de créer, de supprimer ou de modifier les différents voyants qui
devront apparaitre dans votre tableau de bord.
2-9- Création du bilan et compte de résultat.

Le logiciel vous permet de pouvoir avoir à tous moment votre bilan et votre compte
de résultat ; états financiers qui vous permettent de pouvoir donner un jugement
rationnel sur le fonctionnement de votre entreprise.
Pour qu’ils soient utilisables et qu’ils reflètent la situation réelle de l’entreprise, le

bilan et le compte de résultat doivent être paramétrés ; l’idéal est que le bilan t le
compte de résultat s’adaptent avec les états du Droit comptable OHADA.
Pour ce faire, dérouler le menu état et cliquer sur Bilan/compte de résultat.
Pour le paramétrage, cliquer sur le bouton à l’extrême droite intitulé « paramétrage

BCR ».
Un paramétrage déjà prévu par le logiciel est disponible mais il n’est pas conforme
au Droit Comptable OHADA et il est donc question de modifier le paramétrage afin
qu’il soit identique aux états de l’OHADA.
La fenêtre de paramétrage vous permet de choisir quel type d’état vous voulez
paramétrer ; car plusieurs types d’états sont disponible ; entre autres vous avez : le
bilan, le compte de résultat, les soldes significatifs de gestion, les déclarations de
taxes, les rapports d’activité, le bilan reporting, le compte de résultat reporting et le
rapport d’activité reporting.
2-10- Création des paramètres de sécurité.

Les paramètres de sécurité définissent les autorisations d’accès au logiciels ; ces
autorisations
Limitent les accès au fichier des différents intervenants.
Dérouler le menu fichier et cliquer sur autorisations d’accès

Les autorisations d’accès délimitent l’accès au logiciel des différents comptables qui
devront opérer sur le logiciel.
iii- Traitement informatique

des opérations comptable.
3-1- Saisies d’écritures normales.

La saisie des écritures s’effectue dans la fonction Journaux de saisie du menu
Traitement. Ouvrez la liste des journaux. L’ouverture peut s’effectuer de
différentes façons :
Commande Traitement / Journaux

Barre de menus
de saisie
Barre d’outils Bouton Journaux de saisie
Comptabilité générale
Barre verticale Saisie des Bouton Journaux de saisie
écritures
Vous constatez, dans la fenêtre qui s’ouvre, que le programme a généré

mensuellement, sur l’exercice en cours, autant de journaux que de codes journaux
créés.
Il est donc judicieux de supprimer les codes journaux non utilisés. Toute
création de codes journaux, même en cours d’exercice, se traduira par la
création, dans cette liste, d’autant de journaux qu’il y a de mois.

La colonne Position est vide lorsqu’aucune saisie n’a encore été faite. En cas
d’opérations sur les journaux, elle affiche, sous la forme d’icônes, des informations
qui seront décrites plus loin.
Ouvrez le journal Ventes marchandises de mars12 :
􀂉 soit par un double-clic sur sa ligne,
􀂉 soit en sélectionnant sa ligne puis en tapant CTRL + M,
􀂉 soit en sélectionnant sa ligne puis en cliquant sur le bouton Voir/Modifier de la

barre d’outils Navigation.
La saisie des écritures s’effectue dans le bandeau de saisie, au-dessus des titres des
colonnes.
Personnalisation de la fenêtre de saisie du journal
Si les colonnes Code taxe et N° Facture n’apparaissent pas dans l’écran de saisie, il
est nécessaire de les afficher. Pour cela, utilisez l’une des méthodes suivantes :
􀂉 lancez la commande Fenêtre / Personnaliser la liste,
􀂉 ouvrez le menu contextuel et sélectionnez la commande Personnaliser la liste.
Une fenêtre de paramétrage s’ouvre.

Procédez comme suit pour ajouter ces deux nouvelles colonnes :
1. Dans la liste de gauche, cliquez sur l’intitulé de la colonne N° Facture.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter.
3. Faites de même pour la colonne Code taxe.
4. Cliquez sur le bouton OK.
Les deux colonnes apparaissent maintenant dans la fenêtre de saisie du journal.
Enregistrez la facture de vente
Enregistrez la facture suivante : votre client BIOMBO vous achète, pour un montant
de 165 312 F CFA HT, une marchandise taxée à 19,25 %. Les conditions de
règlement habituelles sont appliquées (30 jours fin du mois).
La saisie se déroule en 3 étapes :
1. Saisie de la ligne HT,
2. Saisie de la ligne TVA,
3. Saisie de la ligne TTC.
Pour déplacer le curseur de zone en zone, utiliser la touche de tabulation.

Saisissez la ligne HT
Saisissez d'abord la ligne HT, en renseignant les zones suivantes du bandeau de
saisie :
􀂉 Jour : indiquez la date de facture, par exemple : 1.
􀂉 N° pièce : le dernier numéro utilisé est automatiquement proposé, augmenté de 1.

Laissez la valeur proposée.
􀂉 N° Facture : indiquez la référence de votre fournisseur, par exemple, VT404.
􀂉 N° compte général : choisissez le compte de ventes marchandises à 19,25 %

(compte 70110100).
Vous pouvez appeler la liste des comptes existants de différentes manières :
􀂉 En tapant le numéro de compte,
􀂉 En pressant la touche F4 ou
􀂉 En saisissant la racine du compte 701 et en pressant la touche TABULATION
􀂉 Puis en sélectionnant le compte dans la fenêtre de sélection qui s’est affichée avant
de valider ou de cliquer sur le bouton OK.
La zone à liste déroulante Liste triée par sert à préciser l’ordre de classement sur le
numéro ou sur le contenu de la zone Classement de la fiche du compte (en fait
l’intitulé dans la plupart des cas).
􀂉 N° compte tiers : inutilisé.
􀂉 Code Taxe : tapez C19 s’il n’est pas indiqué.

􀂉 Libellé : tapez-le, par exemple Fact. FCA0156.
􀂉 Echéance et Position journal : inutilisées.
􀂉 Montant HT : remarquez que le curseur s’est positionné dans la colonne Crédit.

Saisissez le montant HT, par exemple 165 312. Validez la saisie par la touche
ENTREE.
Ligne de TVA
Constatez que la ligne de TVA correspondant au taux à 19,25 % a été
automatiquement générée. Cet automatisme est le résultat de la combinaison des
facteurs suivants :
􀂉 Le code taxe C19 renvoie à un compte général (443100000) et à un taux (19,25

%).
􀂉 Ce code taxe comporte un code regroupement (C19), qui permet la génération

d'une ou plusieurs lignes de TVA en cascade sur une même ligne HT.
Saisissez la ligne TTC

Saisissez ensuite la ligne TTC en renseignant les zones suivantes :
􀂉 Jour : conservez la date proposée.
􀂉 N° pièce : conservez le numéro mentionné.
􀂉 N° Facture : conservez la référence indiquée.
􀂉 N° compte général : ne mentionnez rien dans cette zone mais pressez la touche
TABULATION pour amener le curseur dans la zone suivante. Ce compte sera
automatiquement repris après sélection du compte tiers.
􀂉 N° compte tiers : sélectionnez le client Courage & Fils. Vous pouvez appeler la
liste des comptes tiers existants de différentes manières :
􀂉 En tapant le code du tiers : BIOMBO,
􀂉 En pressant la touche F4 ou
􀂉 En saisissant les premiers caractères du code : C ou CO par exemple et en pressant

la touche
TABULATION,

􀂉 Puis en sélectionnant le compte dans la fenêtre de sélection qui s’est affichée avant
de valider ou de cliquer sur le bouton OK.
􀂉 Code TVA : inutilisé.
􀂉 Libellé : conservez le même libellé.
􀂉 Echéance : la date d'échéance est automatiquement calculée en fonction des

conditions de règlement définies pour le tiers.
􀂉 Position journal : inutilisé.
􀂉 Montant TTC : le solde de la pièce est automatiquement reporté sur la zone

Débit.
Validez la ligne de saisie par la touche ENTREE. Vous obtenez alors une fenêtre
similaire à celle présentée ci-dessous.
Cliquez sur la case Fermer pour refermer la fenêtre du journal de vente.
Remarquez que deux icônes apparaissent dans la colonne Position de la liste des
journaux en regard du journal de vente de mars 12 :
􀂉 Le journal est ouvert, c'est-à-dire qu'il comporte des écritures. Il n’est pas
clôturé.
􀂉 Le journal n’a pas été imprimé.
3-2- Ré imputations d’écritures normales.

La ré imputation permet de résoudre un problème assez important de changement de
numéro de compte ; ou alors de sélectionner un certains nombres d’écritures qui ont
été passés par erreur dans un compte et de les remettre dans leur compte initial. Pour
cela, dans le menu Traitement, choisir Ré imputation, puis écritures générales, selon
le modèle suivant :

Définir les différents paramètres individuels des écritures à ré imputées, c'est-à-dire :
- Le type de journal,
- La plage des codes journaux utilisés,
- La plage des dates d’écritures,
- La plage des montants à ré imputés,
- Le sens des écritures à ré imputées,
- Le compte actuel des écritures et le compte de destination.
Cliquer sur ok.
3-3- Saisies d’écritures analytiques.

3-3-1- Paramétrages préalables.
Création d’un plan analytique
La Comptabilité Ligne 100 permet d’utiliser 11 plans analytiques. Il est nécessaire

de créer ces plans au préalable. Cette création des intitulés des plans analytiques se
fait dans la fiche de l’entreprise. Pour l’ouvrir :
􀂉 lancez la commande Fichier / A propos de… ou
􀂉 cliquez sur le bouton A propos du fichier de la barre d’outils Standard.
Quand la fiche de la société s’est ouverte, cliquez sur l’onglet Options.

Les options sont des informations nécessaires au bon fonctionnement du programme

et qu’il est recommandé d’enregistrer dès la création de son propre fichier.
Ouvrez l’option Plan analytique :
􀂉 soit en faisant un double-clic sur sa ligne,
􀂉 soit en sélectionnant sa ligne puis :
􀂉 En cliquant sur le bouton Voir/Modifier de la barre d’outils Navigation ou
􀂉 En sélectionnant la commande Edition / Voir/modifier ou
􀂉 En tapant CTRL + M.
Intitulé
Tapez Activité dans cette zone.
Section analytique d’attente
Laissez vide la section analytique d’attente, puisqu’aucune section n’a encore été
créée.
Validez avec la touche ENTRÉE lorsque vous aurez saisi la désignation du plan
analytique. Cette désignation apparaît dans la liste de gauche et elle comporte une
coche ( ) pour indiquer que ce plan sera le principal, c’est-à-dire celui utilisé par
défaut par le programme.

Vous pouvez créer un maximum de 11 plans analytiques.
Cliquez sur le bouton de la zone à liste déroulante qui se trouve en haut de la liste
des plans analytiques.
Elle affiche Plan analytique pour l’instant.
Dans la liste qui apparaît, sélectionnez Options. Vous revenez alors à la liste des
options.
Création de niveaux d’analyse
Les niveaux d’analyse sont des informations qui permettent d’affiner les sélections
lors de l’impression des états analytiques.
Sélectionnez Niveau d’analyse de la même façon que vous venez d’ouvrir la liste
des plans analytiques.
Intitulé
Tapez Coûts administratifs puis validez.
Le niveau d’analyse que vous venez de créer s’insère dans la liste. Enregistrez un
deuxième niveau d’analyse : Coûts production et validez. Paramétrage de la
ventilation automatique des écritures.
Vous pouvez paramétrer que le programme vous demande votre accord préalable
avant de générer la ventilation analytique d’une écriture.
Pour cela, cliquez sur l’onglet Préférences pour faire s’ouvrir le volet correspondant.

Repérez la zone à liste déroulante Affectation analytique et modifiez son contenu

en Après confirmation.
De cette façon, le programme vous demandera confirmation avant d’enregistrer la

ventilation analytique sur un compte.
Refermez la fenêtre en cliquant sur sa case Fermer.
Création de sections analytiques
Les sections ou comptes analytiques servent à l’enregistrement des écritures

analytiques.
Ouvrez la fonction permettant cette création :
􀂉 soit en sélectionnant la commande Structure / Plan analytique,
􀂉 soit en cliquant sur le bouton Plan analytique de la barre d’outils Comptabilité

analytique et budgétaire.
La liste, pour l’instant vide, du plan analytique s’ouvre.
La zone à liste déroulante Plan analytique disposée sur le bord inférieur de la fenêtre
permet de sélectionner le plan analytique désiré.

Cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation ou tapez CTRL

+ J.
Une fenêtre de saisie apparaît.
Le curseur se trouve dans la zone N° de section.
Saisissez une section analytique (en vous inspirant de l’exemple donné dans
l’illustration suivante). Passez de zone en zone avec la touche TABULATION.
Classement
Cette zone sert au classement des sections dans les listes lorsque l’on demande un
classement sur les intitulés. Elle reprend par défaut les 17 premiers caractères de
l’intitulé.
Niveau d’analyse.

Dans notre exemple, sélectionnez le niveau d’analyse Coûts administratifs dans cette
zone.
Plan analytique. Le plan analytique s’estompe et n’est plus modifiable dès que la
section est enregistrée.
Pour changer de plan, il est nécessaire de supprimer la section et de recommencer sa

saisie.
Une fois la section analytique créée, vous pouvez valider votre saisie et refermer
toutes les fenêtres en pressant CTRL + F5.
Le volet Cumuls ne permet pas l’enregistrement de données. Il ne sert qu’à

l’affichage des cumuls mensuels des valeurs enregistrées sur la section.
Paramétrage analytique d’un compte
Pour ouvrir rapidement un compte, le compte 60640000 dans notre exemple, utilisez
la fonction Atteindre :
Barre de menus Commande Edition / Atteindre

Barre d’outils Navigation Bouton Atteindre
Raccourci clavier CTRL + T
Une fenêtre de sélection s’ouvre. Renseignez-la comme suit :
Cliquez sur le bouton OK. La fiche du compte que vous avez choisi apparaît.

Vérifiez tout d’abord que le compte est autorisé à la ventilation analytique : la case
Saisie analytique de son volet Fiche principale doit être cochée ( ). Si ce n’est pas
le cas, cochez-la en cliquant dessus. Cliquez sur l’onglet Analytique/IFRS.
Effectuez les paramétrages suivants.
Numéro
Enregistrez dans cette zone le numéro de la section analytique créée précédemment.
Répartition

Remplacez Pourcentage par Equilibre dans cette zone puis validez.
Les valeurs saisies s’affichent dans la zone de liste.
L’icône Equilibre marque que la totalité de la valeur saisie sur le compte sera
ventilée sur la section.
Il est possible de ventiler un compte sur plusieurs sections en leur affectant à chacune
un pourcentage ou un montant.
Refermez ensuite la fenêtre du compte général en tapant CTRL + F4.
Paramétrage analytique d’un journal
Ouvrez le code journal des achats ACH.
Lorsque la liste est ouverte, faites un double-clic sur la ligne du journal recherché.
Saisie analytique
Cochez la zone Saisie analytique.
Refermez ensuite la fenêtre du code journal en tapant CTRL + F4.
Effectuez une saisie analytique
Pour que la ventilation analytique des comptes puisse s’effectuer, il est nécessaire :
􀂉 Que des sections analytiques aient été créées,
􀂉 Que les journaux et les comptes soient autorisés à la saisie analytique.
Ouvrez le journal d’achat (ACH) de février 2012

Saisie avec ventilation analytique automatique
Enregistrez une facture fournisseur comme vous l’avez fait pour un client dans une
précédente leçon. Le processus est exactement le même.
Inspirez-vous de l’illustration ci-dessous pour les valeurs à saisir.
Rappelez-vous d’utiliser la touche TABULATION pour passer d’une zone de saisie

à la suivante et de valider chaque ligne par la touche ENTREE.
Lorsque vous validez la première ligne de la pièce, celle comportant le compte de

charge ventilé analytiquement, vous verrez s’ouvrir une fenêtre de confirmation.
Si vous êtes d’accord avec la répartition proposée, refermez cette fenêtre en

cliquant sur sa case Fermer.
Vous pouvez aussi presser la touche ECHAP si vous n’avez fait aucune modification
à la ventilation proposée.
Validez ensuite la ligne.
Continuez la saisie des deux autres lignes qui ne présentent pas de particularités
notables. Constatez simplement que le compte de charge apparaît en caractères gras,
c’est le signe qu’il a été ventilé analytiquement.
Confirmation de la ventilation analytique
Vous pouvez avoir confirmation de la ventilation d’un compte (dont les caractères
apparaissent en gras) en cliquant sur la ligne de ce compte pour la sélectionner.
Cliquez ensuite sur le bouton Saisie analytique qui se trouve sur le bord
inférieur de la fenêtre.
La fenêtre Saisie analytique vue lors de la saisie de la ligne apparaît à nouveau.

Vous pouvez modifier éventuellement la ventilation en ajoutant d’autres sections

analytiques ou en modifiant la répartition.
Refermez toutes les fenêtres en pressant la touche ECHAP.
Imprimer les états analytiques
Vous pouvez obtenir le détail des ventilations sur un compte en imprimant un des
états analytiques à partir du menu Etat. Ouvrez ce menu et sélectionnez la
commande Etats analytiques.
Elle vous permet notamment l’édition d’un Grand-livre ou d’une balance analytique.
Section de / à
Utilisez ces zones pour préciser une section analytique ou une fourchette de sections.
Après paramétrage, cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez demander un aperçu
avant impression.
3-4- Saisies des budgets (charges, produits).

Objectif.
L’objectif de cette leçon est de vous montrer comment établir vos budgets.
Étapes
Les étapes de la leçon sont organisées de la manière suivante :
1. Création d’un poste budgétaire.
2. Impression des états budgétaires.
Astuces
Trois types de gestion budgétaire sont disponibles :
􀂉 Une ventilation sur les postes budgétaires,
􀂉 Une ventilation budgétaire sur les comptes généraux,
􀂉 Une ventilation sur les sections analytiques.
La fonction de gestion budgétaire du programme Sage Comptabilité 100 permet la

saisie de prévisions budgétaires sur 3 exercices de 36 mois avec une notion de
prévision faible ou forte en fonction de l’appréciation de la conjoncture économique.
Avant-propos
Seules les versions 100 Pack et 100 Pack Plus permettent la gestion des budgets.
Cette commande n’est donc pas accessible dans la version 100 de base du
programme.
Nous vous proposons d’établir un état prévisionnel chiffré sur l'année 2012 en vue
de contrôler et de planifier l’exploitation future.
Dans un premier temps nous vous proposons de créer un poste budgétaire.
Les postes budgétaires, qui appartiennent au menu Structure, vous permettent

d’enregistrer des prévisions de recettes ou de dépenses et de vérifier, par l’état que
vous allez imprimer par la suite, la justesse de vos prévisions et le niveau de vos
réalisations.
Les postes budgétaires, qui appartiennent au menu Structure, vous permettent

d’enregistrer des prévisions de recettes ou de dépenses et de vérifier, par l’état que
vous allez imprimer par la suite, la justesse de vos prévisions et le niveau de vos
réalisations.
Création d’un poste budgétaire
Lancez la fonction permettant la saisie des postes budgétaires : Structure / Postes

budgétaires.
Pour créer un nouveau poste budgétaire, effectuez ensuite l’une des actions suivantes
:
􀂉 cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation
􀂉 tapez CTRL + J ou
􀂉 actionnez la fonction Ajouter un nouvel élément du menu contextuel
La fenêtre Poste budgétaire s’ouvre.
Le volet Fiche principale permet d’identifier chaque poste budgétaire.
Tapez les informations regroupées dans le tableau suivant.
Zone Contenu
Numéro 9670
Type (*) Détail
Intitulé Crédit-bail
Budget Général
Sens Charge
Centralisateur Laissez vide
La forme du poste budgétaire est figée après validation.
La zone Type s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’un poste déjà
enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.
Cliquez ensuite sur l’onglet Dotations afin de saisir les quantités et les montants
budgétés.
Tapez les informations regroupées dans le tableau suivant.

Zone Contenu
Dotation Dot. faible exercice 2006
Montant 9 600 000
Validez par la touche ENTRÉE. La répartition du montant sur les périodes s’effectue
immédiatement.
Cliquez ensuite sur l’onglet Comptes afin de sélectionner les comptes concernés par
le poste budgétaire.
La sélection des comptes s’effectue par la zone à liste déroulante située en bas de la
fenêtre. Elle peut également être réalisée par le glisser / déposer dont nous vous
précisons le processus :

1. Affichez côte à côte la fenêtre du poste budgétaire et celle du plan comptable ;
2. Sélectionnez, dans cette dernière fenêtre, les comptes généraux à associer (utilisez
une touche CTRL pour les sélections discontinues) ;
3. Pressez la touche ALT et maintenez-la enfoncée ;
4. Cliquez (bouton de gauche) sur un des comptes sélectionnés et faites-le glisser

dans la zone Comptes généraux du poste budgétaire ;
5. Relâchez le bouton de la souris puis la touche ALT.
Sélectionnez le compte suivant :
62300000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL ET CONTRATS ASSIMILES.
Si un compte a déjà été affecté à un poste budgétaire, un message d’erreur s’affiche.
Après avoir créé le poste budgétaire, fermez les fenêtres en pressant les touches
CTRL + F5.
Nous vous proposons d'imprimer le budget de 2012.
Impression des Etats budgétaires
Sachez que vous devez définir un type Charge ou Produit pour chaque poste
budgétaire en fonction des comptes hors taxes que vous leur affectez. Vous pouvez
utiliser 4 niveaux de budgets qui permettent d’obtenir des dotations faibles ou fortes
sur 3 exercices (N, N-1 et N-2).
3-5- Exportation des données.

Pour des besoins de services, il est souvent important d’exporter des données du
format SAGE vers d’autres formats beaucoup plus utilisables tels que Access, Word
ou alors Excel. La méthode d’exportation est identique qu’il s’agisse de la balance,
du bilan ou alors des grands livres.
- Exportation de la balance.
Dans le menu Etat, choisir balance des comptes, la fenêtre suivante s’affiche.

Dans la rubrique type d’état, choisir 6 colonnes ; et niveau de sous totaux choisir 0
et enfin dans la rubrique devise, choisir F CFA. Cliquer sur l’onglet qui représente
une loupe ; ; la fenêtre suivante s’affiche.
Choisir l’onglet suivant : ; la fenêtre suivante s’affiche :

Dans le poste enregistrer sous, choisir BUREAU ; nom du fichier écrire balance
AUCA SARL ;et type de fichier choisir entre les quatres formats qui vous sont
proposés celui qui vous intéresse. Dans notre cas, choisir Classeur Microsoft Excel
(*XLS). Puis cliquer sur enregistrer.
Le même procédé peut être utilisé pour exporter les journaux, les brouillard, grand
livres bilan et comptes de résultat.
3-6- Le lettrage.
En comptabilité, le lettrage est une opération qui permet de pointer les montants
présents dans les comptes des tiers avec leurs règlements. Le lettrage permet ainsi
d’aérer les comptes des tiers en enlevant les montants pointés. La procédure est la
suivante :
Lancez cette commande, selon l’une des options suivantes :

Barre de menus Commande Traitement / Interrogation tiers
Barre d’outils Gestion des tiers Bouton Interrogation tiers
Barre verticale Gestion et suivi Bouton Interrogation tiers
des tiers
La fenêtre qui s'ouvre vous permet de lettrer les enregistrements en monnaie

courante et en devise.

Sélectionnez le client COURA dans la zone à liste déroulante puis validez par la
touche ENTRÉE.
Toutes les écritures non lettrées enregistrées sur ce compte s'affichent.
Activez le lettrage en cliquant sur le bouton Lettrage automatique ou tapez

MAJUSCULE + F1. La fenêtre Lettrage automatique s'ouvre.

Dans la zone à liste déroulante Lettrage en, sélectionnez Monnaie courante et

devise.
Le Type à sélectionner est N° de pièce. Les autres paramétrages de la fenêtre ne

doivent pas être modifiés.
Validez en cliquant sur le bouton OK. Après lettrage vous obtenez l'écran suivant.
Constatez que le lettrage s’est réalisé avec des lettres minuscules dans la colonne
Lettrage montant et majuscules dans la colonne Lettrage devise. Les montants en
devise sont équivalents mais pas ceux en F CFA.
Il y a donc un simple pré-lettrage des écritures en monnaie courante mais pas de

lettrage définitif. Or la comptabilité étant tenue en monnaie courante, c’est-à-dire ici
en F CFA, il est indispensable que le rapprochement soit fait sur cette monnaie
courante pour que les écritures soient considérées comme soldées. Il vous faut
constater cet écart dû à des différences de change.
iv- Etats périodiques.
4-1- Etats généraux.

Les états généraux concernent les brouillards, les journaux, le grand livre des
comptes, et la balance des comptes. Dans le fonctionnement de tous les jours, le
comptable ne les manipule pas ; mais il les édite régulièrement pour pouvoir faire
une analyse de sa comptabilité et préparer les rapports d’activité.
Dans cette partie, nous prendront le cas du grand livre des comptes pour illustrer
comment on édite les états généraux.
Dans le menu état, choisir grand livre des comptes ; la fenêtre suivante apparait :

Cliquer sur OK puis choisir l’imprimante ou l’impression doit se faire l’impression.
4-2- Etat des tiers.

Les tiers dont les comptes sont de la classe 4, sont les fournisseurs, les clients, les
employés, la CNPS, l’Etat, Etc…
Il est important de les suivre de façon particulière pour éviter les doubles emplois et
les omissions ; de plus les tiers en relation avec l’entreprise sollicitent régulièrement
des extraits de comptes ou relevé de compte (grand livre).
Dans le menu Etat, choisir Etats des tiers puis grand livre des tiers, la fenêtre suivante
s’affiche :
Dans date d’écriture, choisir la plage temporelle qui vous intéresse ;
Dans type de tiers, choisir soit clients, soit fournisseurs, soit salariés, soit tous,…

Compte de tiers de … à… vous permet de sélectionner les tiers qui seront pris en
compte dans votre état ;
Type d’état vous donne la possibilité de choisir le type d’état qui sied le mieux à
vos besoins ;
Devise choisir le F CFA ;
Modèle, choisir standard ; dans le ca s ou vous avez paramétré d’autres modèles,

vous pouvez les choisir.
Cliquez sur OK pour obtenir la fenêtre d’impression qui vous laisse le choix entre
l’impression de votre document ou alors un aperçu avant impression. Cette fenêtre
vous laisse aussi l’opportunité de choisir les paramètres d’impression de l’état.
4-3- Les états analytiques.

Vous pouvez obtenir le détail des ventilations sur un compte en imprimant un des
états analytiques à partir du menu Etat. Ouvrez ce menu et sélectionnez la
commande Etats analytiques.
Elle vous permet notamment l’édition d’un Grand livre ou d’une balance analytique.
Section de / à
Utilisez ces zones pour préciser une section analytique ou une fourchette de sections.

Après paramétrage, cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez demander un aperçu
avant impression.
4-4- Les états budgétaires.

La création des postes budgétaires et tous les traitements possibles ont été
développés dans le paragraphe 2-7- ; ici nous limiterons à l’impression ou l’édition
des états budgétaires.
Sachez que vous devez définir un type Charge ou Produit pour chaque poste
budgétaire en fonction des comptes hors taxes que vous leur affectez. Vous pouvez
utiliser 4 niveaux de budgets qui permettent d’obtenir des dotations faibles ou fortes
sur 3 exercices (N, N-1 et N-2).
Sélectionnez la commande Etat / Etats budgétaires. La fenêtre de sélection

simplifiée, qui s'ouvre, vous permet de paramétrer l'impression.
Renseignez-la comme indiqué dans le tableau qui suit.
Zone Contenu
Etat sur Postes budgétaires
Date d’écriture de 01-01-2012
Date d’écriture à 30-04-2012
Numéro budget de/à Aucune sélection
Prévision Faible 2012
Affectation Générale
Détail des comptes et des sous comptes Coché
Vous pouvez remarquer que les états budgétaires peuvent porter sur :
􀂉 Les postes budgétaires,
􀂉 Les comptes généraux ou comptes inversés,

􀂉 Les sections analytiques ou sections inversées.
Cliquez sur le bouton OK pour valider. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez
sélectionner un Aperçu avant impression.
Le document obtenu vous présente en valeur les différences entre le réalisé et le

budgété
Refermez les fenêtres éventuellement restées ouvertes en cliquant sur la case

Fermer.
2-5- Etats de synthèse.

2-5-1- Le rapport d’activités.
Cette commande permet d’éditer un état de gestion présentant les résultats de
l’entreprise par grands postes.
Pour imprimer un rapport d’activité, dérouler le menu état, puis choisir Rapport
d’activité ; la fenêtre suivante s’affiche.
La fenêtre de l’édition du rapport d’activité se présente comme suit. Les réglages par
défaut vous permettent d’imprimer un rapport d’activité de l’ensemble de l’exercice.
2-5-2- Le bilan/compte de résultat.
Cette commande permet d’éditer les documents de fin d’exercice : détail des
comptes, bilan, compte de résultat, soldes significatifs de gestion.
Nous pouvons lancer cette commande en cliquant sur l’icône Bilan compte
de résultat de la barre verticale Etats comptables et fiscaux. Nous obtenons la fenêtre
suivante :

Date écriture de/à
Nous pouvons saisir les date limites de sélection des mouvements. La saisie doit être
faite sous la forme numérique JJMMAA. Par défaut tout l’exercice est sélectionné.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner
facilement une date.
Les quatre cases à cocher permettent ensuite de choisir la ou les éditions à réaliser :
Impression bilan.
Cette option (cochée par défaut) permet d’obtenir l’impression du bilan des comptes.
Si la case n’est pas cochée, le bilan ne sera pas imprimé.
Impression compte de résultat.
Cette option (cochée par défaut) permet d’obtenir l’impression du compte de

résultat. Si la case n’est pas cochée il ne sera pas imprimé.
Impression soldes significatifs de gestion.
Cette option (cochée par défaut) permet d’obtenir l’impression des soldes
significatifs de gestion (selon le plan comptable). Si la case n’est pas cochée ils ne
seront pas imprimés.
Cliquer sur le bouton OK pour déclencher l’impression immédiate ou utiliser le
bouton Impression en différé pour reporter l’édition.
Le bouton annuler permet de sortir de la commande sans impression.

En cliquant sur le bouton suivant, on ouvre la fenêtre du format de sélection

du bilan et du compte de résultat qui se présente comme suit.
Le dernier bouton situé à l’extrême droite nous permet de paramétrer

le Bilan et le Compte de résultat. En cliquant sur lui, nous obtenons la fenêtre de
paramétrage suivante :

Cette fenêtre nous laisse l’opportunité de paramétrer notre bilan et notre compte de
résultat de manière à ce qu’ils soient conformes au modèle fournit par le Droit
comptable OHADA.
v- Maintenance.
Sage Maintenance est un programme utilitaire permettant la gestion des fichiers et
les interventions lors d’incidents. Il possède ses propres menus et fonctions :
􀂉 «Introduction
􀂉 «Menu Système»,
􀂉 «Menu Fichier
􀂉 «Menu Edition»,
􀂉 «Menu Maintenance»,
5-1- Introduction
Les programmes de la gamme Sage vous sont fournis avec un programme appelé
Sage Maintenance, vous permettant de réaliser un certain nombre d’opérations sur
les fichiers :
􀂉 Agrandissement de la taille du fichier,
􀂉 État d’occupation des fichiers,
􀂉 Vérification des données,
􀂉 recopie des données.
Il permet également de convertir le format des fichiers des versions précédentes de

la gamme Sage afin qu’ils puissent être repris sous la nouvelle version.
Il est automatiquement copié sur votre disque dur lors de l’installation.
Sage Maintenance n’utilise pas la barre d’outils «Navigation».
Lancement du programme
Vous pouvez lancer Sage Maintenance en sélectionnant son raccourci dans le menu
Démarrer de Windows.
Vous pouvez également lancer le fichier MAINT.EXE à partir de l’Explorateur ou

du Poste de travail de Microsoft Windows.
Dans les applications, le menu Fichier / Outils comprend des outils de la

maintenance :
􀂉 Une commande Maintenance pour accéder directement à la maintenance. Elle

reste accessible même sans fichier ouvert et permet de lancer des traitements
(comme une déconnexion par exemple).
Si un fichier est en cours d’utilisation, il est automatiquement fermé et ouvert dans

la maintenance pout traitement.
􀂉 Une commande Afficher le journal de la maintenance pour consulter le résultat

des traitements réalisés.
SQL Server 􀂉 Une commande Réorganiser ma base de données pour permettre de

vérifier les index et effectuer une mise à jour des statistiques (uniquement en version
SQL Server).
La maintenance reste accessible :
􀂉 Sans fichier ouvert, le point d’entrée permet d’accéder à la maintenance et

d’utiliser les commandes
Fichier / Ouvrir pour sélectionner le fichier à traiter.
􀂉 Avec un fichier ouvert, le fichier est automatiquement fermé dans l’application,

puis ouvert dans la maintenance.
Quitter le programme
Pour quitter Sage Maintenance, sélectionnez la commande Quitter du menu

Fichier, ou bien la commande
Fermeture du menu Système de la fenêtre d’application ou encore tapez CTRL + Q

ou bien ALT + F4.
Cette opération referme le fichier qui était éventuellement ouvert.
5-2- Menu Système.

Maintenance / Menu Système
Le menu Système du programme Sage Maintenance présente toutes les fonctions

classiques d'un tel menu.
Ces fonctions ont été décrites plus haut dans ce manuel.

5-3- Menu Fichier

Maintenance / Menu Fichier
Ce menu vous permet de :
􀂉 avoir accès aux commandes permettant d’ouvrir ou de fermer un fichier,
􀂉 lire les informations sur ce fichier,
􀂉 quitter le programme
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette commande permet d’ouvrir un fichier existant.

Vérifiez qu’aucun fichier de gestion n’est ouvert avant toute manipulation.

Sélectionnez ensuite dans la fenêtre de dialogue le fichier de données qui vous
intéresse et cliquez deux fois dessus, ou bien cliquez sur le bouton Ouvrir ou encore
pressez la touche ENTREE. Si nécessaire, changez de répertoire ou de lecteur.
Le mot de passe n’est pas demandé par ce programme.

Ouverture d’un fichier anormalement fermé
Lorsque le programme se referme inopinément suite à erreur système ou à une panne

de courant, vous aurez à l’ouverture de votre fichier un message vous signalant que
d’autres utilisateurs sont connectés, une déconnexion automatique est proposée.
En effet, les programmes de la gamme Sage considèrent qu’un fichier fermé

anormalement est toujours en cours d’utilisation.
De plus, en cas de fermeture anormale du fichier, il faut non seulement déconnecter

le fichier de l’application, mais également le ou les fichiers liés.
Exemple :
Dans le cas des Etats comptables et fiscaux, en cas de fermeture anormale du fichier,
il faut déconnecter 3fichiers :
- Le fichier Etats comptables et fiscaux.
- Le fichier comptable.
- Le fichier paramètre Etats comptables et fiscaux.

Aussi, un message d’alerte propose la déconnexion des fichiers liés, et lie

automatiquement les déconnexions
: « Souhaitez-vous également déconnecter les fichiers liés au fichier [Nom du

fichier. Extension]? Oui / Non / Annuler ».
􀂉 Le bouton Oui, par défaut, procède au traitement.
􀂉 Le bouton Non, ne traite que le fichier application sélectionné.
􀂉 Le bouton Annuler ferme la fenêtre sans lancer la procédure.
Si des utilisateurs sont connectés et en cours d’activité à l’un des fichiers

liés, un message s’affiche : « Traitement impossible ! Des utilisateurs
sont connectés au fichier [Nom du fichier. Extension]. La déconnection
de ce fichier ne peut pas être réalisée ! OK ».
Le bouton OK permet de continuer le traitement sans déconnecter le fichier

concerné.
Pour “ refermer ” le fichier avant de pouvoir l’utiliser à nouveau normalement, il

faut lancer le programme
Sage Maintenance. Pour cela :
􀂉 assurez-vous que vous êtes bien le seul utilisateur et répondez en cliquant sur le
bouton OK à ce message ;
􀂉 refermez éventuellement le programme de la gamme Sage que vous comptiez

utiliser (ceci n’est pas nécessaire si la capacité en mémoire vive de votre micro-
ordinateur est suffisante) ;
􀂉 lancez le programme Sage Maintenance ;
􀂉 ouvrez le fichier considéré ;
􀂉 suivez les instructions données ci-dessous ;
􀂉 refermez ensuite le fichier par la fonction Fermer du menu Fichier ou bien
􀂉 quittez le programme Sage Maintenance (le fichier est automatiquement refermé

dans ce cas).
La fenêtre de l’Assistant Maintenance s’ouvre si le fichier n’a pas été refermé.

Prenez
Prenez connaissance des informations affichées et utilisez les boutons de

paramétrage suivants en fonction des explications données.
Bouton Oui
Valeur cochée par défaut. Laissez cette option cochée dans les cas suivants :
􀂉 Vous ne travaillez pas en réseau et vous voulez simplement rendre le fichier à

nouveau utilisable ;
􀂉 Vous travaillez en réseau et vous voulez déconnecter les autres utilisateurs

éventuels.
Bouton Non
Invalide le bouton Oui et n’effectue aucune opération.
Bouton Vérification du fichier
Valeur par défaut. Cette option lance la vérification de l’intégrité du fichier en

question. L’exécution de cette vérification est recommandée.
Bouton Recopie des données

Cette option doit être utilisée si vous constatez des pannes successives qui ne soient
pas d’origine électrique.
Dans ce cas, il est possible que les index des fichiers soient désorganisés et il est,
dans ce cas, conseillé de lancer une recopie du fichier qui s’accompagnera
automatiquement d’une ré indexation complète des données.
Bouton Annuler
Annule le lancement de la fonction. Le fichier reste tel qu’il était.
Bouton Précédent
Ce bouton n’est pas utilisable ici.
Bouton Fin
Lance la procédure de vérification ou de recopie si vous l’avez paramétré ou referme

l’assistant sans rien faire si vous avez coché Non.
Une fenêtre intitulée «Vérification» vous indique l’état d’avancement de la fonction.

Cette vérification peut être longue si le fichier est volumineux.
Conversion d’un fichier d’une version ancienne
Dans le cas où le fichier que vous ouvrez appartiendrait à une version plus ancienne
d'un programme de la gamme Sage, deux cas peuvent se produire :
􀂉 Vous ouvrez le fichier depuis un programme Sage : il vous est proposé de

convertir le fichier et le fichier lié s’il y a lieu. Si la réponse Oui lui est faite, le
programme lancera automatiquement le programme
Sage Maintenance et convertira le ou les fichiers.
􀂉 Cette procédure ne permet pas de bénéficier de certains avantages de

l’Assistant de conversion de fichier comptable.
􀂉 Vous ouvrez le fichier depuis le programme Sage Maintenance : une fenêtre de

l'Assistant Maintenance s'ouvrira pour vous proposer sa conversion.
Le processus est différent selon la version ayant servi à la création du fichier à

convertir.

5-4- Conversion de fichier

Le premier écran à apparaître lors du processus de conversion d’un fichier est le
suivant.
Les options proposées dans l’assistant de conversion de fichiers permettent les

actions suivantes.
Conversion du fichier en nouvelle version

Valeur proposée par défaut. Le programme propose de convertir l’ancienne version
du fichier en version nouvelle. D’autres fenêtres d’aide s’afficheront successivement
pour vous aider dans cette entreprise.
Ouverture du fichier en version actuelle
Aucune conversion n’est faite. Le fichier pourra être vérifié ou agrandi par les
commandes du menu Maintenance.
Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire. Le fichier n’est pas ouvert.
Bouton Précédent
Ce bouton est inaccessible ici.

Boutons Suivant / Fin
Passe au stade suivant de la conversion si vous avez choisi cette option ou termine
la fonction en ouvrant simplement le fichier si vous avez choisi de ne pas le
convertir.
Ecritures comptables – N° facture
Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre.
Cette étape de l’assistant de conversion sert à renseigner la nouvelle zone N° facture

utilisée par le programme
Sage Comptabilité dans le cadre de la gestion des règlements unifiée. L’assistant

propose trois boutons radio :
􀂉 Référence : (valeur par défaut) le programme copiera dans la zone N° facture le

contenu de la zone
Référence de l’ancienne version du fichier.
􀂉 N° pièce : le programme copiera dans la zone N° facture le contenu de la zone N°

pièce de l’ancienne version du fichier.

􀂉 Aucun : cette option doit être sélectionnée si le programme Sage Gestion

commerciale n’est pas utilisé ou bien si le gestionnaire veut se réserver la possibilité
de traiter manuellement cette information.
Lorsque le programme Sage Comptabilité est utilisé conjointement avec le

programme Sage Gestion commerciale, le paramétrage doit être fait en fonction
des options de mise à jour comptable enregistrées dans les zones N° de pièce et
Référence pièce du volet «A propos de votre société / Comptable / Facturation» du
programme de gestion commerciale.
Désignation du nouveau fichier
La conversion d’un fichier ne détruit pas le fichier original. Elle s’effectue toujours
par recopie.
Bouton Parcourir
Ce bouton donne accès à une fenêtre «Enregistrer sous...» qui permet de donner un
nom au nouveau fichier et de préciser son dossier de stockage.
Tapez le nom du nouveau fichier dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton
Enregistrer pour valider ou sur le bouton Annuler pour ne rien faire. Le nom que
vous avez choisi apparaît à la gauche du bouton.
Indiquez la taille du nouveau fichier
Cette zone de saisie affiche la taille du fichier à convertir. Il est possible de modifier
cette valeur. Si la taille allouée est supérieure à l’espace libre disponible sur le
disque, un message d’erreur s’affichera.
Bouton Annuler
Annule la commande de conversion.
Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.
Bouton Suivant
Enregistre les paramètres saisis et continue le processus de conversion.
Lancement de la conversion
Prenez connaissance des informations affichées et surtout du dernier paragraphe. La

recopie, si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, peut en
effet prendre plusieurs heures. Cette fenêtre vous demande :
􀂉 De confirmer la conversion du fichier,

􀂉 D’autoriser l’affichage à l’écran du journal de maintenance qui va être

automatiquement créé à cette occasion.
Bouton Oui
Le journal de maintenance s’affichera à l’écran pendant la conversion.
Bouton Non
Valeur par défaut. Le journal de maintenance ne s’affichera pas mais il pourra être
consulté, après accomplissement de la conversion, par la commande Afficher le
journal de traitement du menu Edition.
Vous pouvez aussi le consulter en ouvrant directement son fichier par le moyen d’un
programme de traitement de texte ou d’un éditeur de texte.
Bouton Annuler
Annule la commande de recopie.
Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.
Bouton Fin
Enregistre les paramètres saisis et lance le processus de conversion.

Cours Progiciel de Gestion ISTAG 2020

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Cours Progiciel de Gestion ISTAG 2020

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

SAGE SAARI COMPTABILITE LIGNE 100 V14.

4-2- Etat des tiers............................................................................................. 44

Par Camille BIOMBO P ii

1-1- Environnement du programme.

1-2- Lancement du programme.

2-1- Création d’une société.

Cliquer sur fichier pour Cliquer sur nouveau

Et choisir oui dans la case « souhaitez-vous reprendre ces informations dans la

Par Camille BIOMBO P 2

La fenêtre suivante vous permet de renseigner les informations relatives à la société

La fenêtre suivante permettra la définition de l’exercice et de la longueur des

Par Camille BIOMBO P 3

La prochaine fenêtre vous donnera l’opportunité de définir la monnaie de tenue de

Par Camille BIOMBO P 4

La prochaine fenêtre vous permet de reprendre les informations comptables dans un

La fenêtre suivante vous donne l’opportunité de créer le fichier comptable, en lui

2-2- Création du plan comptable.

Pour ce faire, dérouler le menu structure et choisir plan comptable ; la fenêtre

Par Camille BIOMBO P 6

Par Camille BIOMBO P 7

Et ainsi de suite, l’ensemble des comptes dont on a besoin sera progressivement

Ils donnent accès au « volet Bloc-notes-compte général », qui permet d’enregistrer

Si vous dépassez cette longueur, un message d’avertissement vous prévient quand

La longueur des comptes fixé dans le volet « fichier / A propos de … : Initialisation »

En saisie le programme complète les zéros lorsqu’on presse la touche

Le programme distingue deux types de comptes :

Les comptes de type Détail.

Par Camille BIOMBO P 8

Ce sont les comptes classiques servant à l’enregistrement en détail des écritures.

Les comptes de type Total.

2-3- Création du plan des tiers.

Par Camille BIOMBO P 9

2-4- Création des journaux auxiliaires.

La commande suivante permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes

Cliquer sur le bouton Codes journaux de la barre d’outils Comptabilité générale

Par Camille BIOMBO P 10

Le type de journal représenté par :

Choisir non dans souhaitez-vous effectuer la ventilation analytique sur ce journal ?

Par Camille BIOMBO P 11

2-5- Création des modèles de saisie et des modèles de grille.

2-6- Création des sections analytiques.

Ouvrez la fonction permettant cette création :

􀂉 soit en sélectionnant la commande Structure / Plan analytique,

Par Camille BIOMBO P 12

􀂉 soit en cliquant sur le bouton Plan analytique de la barre d’outils Comptabilité

La liste, pour l’instant vide, du plan analytique s’ouvre

Cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation ou tapez CTRL + J.

Une fenêtre de saisie apparaît.

Par Camille BIOMBO P 13

Pour changer de plan, il est nécessaire de supprimer la section et de recommencer sa

Paramétrage analytique d’un compte

Barre de menus Commande Edition / Atteindre

Barre d’outils Navigation Bouton Atteindre

Raccourci clavier CTRL + T

Par Camille BIOMBO P 14

Une fenêtre de sélection s’ouvre. Renseignez-la comme suit :

2-7- Création des postes budgétaires.

Le bouton atteindre un poste budgétaire de la barre d’outils comptabilité analytique

Par Camille BIOMBO P 15

2-8- Création du tableau de bord spécialisé.

Par Camille BIOMBO P 16

En cliquant sur le bouton de paramétrage du tableau de bord spécialisé, on ouvre la

2-9- Création du bilan et compte de résultat.