MEDINA Y ASOCIADO S.A.

S
NIT 911.867.472-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIERA NIIF-PYMES
(Expresados en pesos colombianos(COP))
ACTIVOS NOTAS 2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO $ 20,000,000.00
cuentas corrientes
cuentas de ahorro $ 20,000,000.00

Invesiones Temporales
Certificados de Deposito a Termino
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 30,000,000.00
Clientes Nacionales $ 30,000,000.00
Clientes $ 30,000,000.00
Cuenta por cobrar a accionistas

Anticipos y avances $ -
a proveedores nacionales $ -
a trabajadores $ -
anticipo promes de compra y venta $ -
otros

Anticpos de Impuestos $ -
impuesto industria y comercio $ -
Saldos afavor de renta
Iva reteneido
Retenciòn en la fuente
Autoretenciòn CREE

INVENTARIOS $ 10,000,000.00
De mercancías $ 10,000,000.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 60,000,000.00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 280,000,000.00

terrenos
construcciones y edificaciones
maquinara y equipo
equipo de oficina
equipos de computacion y comunicación
flota y equipo de transporte
$ 200,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 30,000,000.00

DEPRECIACION ACUMULADA $ -
Depreciación Acumulada

PROPIEDADES DE INVERSION $ -
terreno
construcciones y edificaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 280,000,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 340,000,000.00

PASIVOS
PASIVOS FINANCIEROS $ -

bancos nacionales
sobregiros $ -

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS

CUENTAS POR PAGAR $ -

proveedores nacionales
Costos y gastos por pagar
Deudas con Accionistas
retencion en la fuente
Impuestos de industria y comercio
Impuestos Gravamens y tasas
Provisiones
BENEFICIOS A EMPLEADOS $ -

Descuentos de nomina $ -
Obligaciones empleados

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ -

PASIVOS FINANCIEROS $ -
bancos nacionales $ -
compañias de financiamiento
 $ -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ -

TOTAL PASIVOS $ -

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 202,000,000.00
RESERVA LEGAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 138,000,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ -

TOTAL PATRIMONIO $ 340,000,000.00

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 340,000,000.00

Representante Legal Contador Publico

 MEDINA Y ASOCIADOS S.A.S.
NIT 911.867.472-2
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresados en pesos colombianos, excepto neta por accion (COP))
INGRESOS NOTAS 2020
INGRESOS OPERACIONALES $ 598,000,000.00
VENTAS $ 600,000,000.00
Devoluciones $ 2,000,000.00

COSTO DE VENTAS $ 410,000,000.00

Costo de Servicios $ 410,000,000.00
GANANCIA BRUTA $ 188,000,000.00

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 50,000,000.00

Gastos de Administraciòn $ 30,000,000.00
Gastos de ventas $ 20,000,000.00
Otros Gastos operacionales
GANANCIA $ -
Rendimientos Financieros
Diversos $ -
GANANCIA DEL PERIODO $ 138,000,000.00

NO OPERACIONALES $ -
GASTOS FINANCIEROS
Impuestos de Renta sobre la equidad CREE $ -

GANANCIA OTRO RESULTADO INTEGRAL $ 138,000,000.00