FECHA DF DOCUMENTO CCTOS CUENTA NIT

6/19/2020 SD.INI { 110505

6/19/2020 SD.INI 110505
6/19/2020 SD.INI .... 110505
6/19/2020 SD.INI 110505
6/19/2020 2 R 111717 110505 1
6/19/2020 2 R 111719 110505 1
6/19/2020 2 R 111727 110505 1
6/19/2020 2 R 111734 110505 1
6/19/2020 2 R 111735 110505 1
6/19/2020 2 R 111736 110505 1
6/19/2020 2 R 111737 110505 1
6/19/2020 2 R 111738 110505 1
6/19/2020 2 R 111741 110505 1
6/19/2020 2 R 111743 110505 1
6/19/2020 2 R 111747 110505 1
6/19/2020 2 R 111749 110505 1
6/19/2020 2 R 111750 110505 1
6/19/2020 2 R 111751 110505 1032442077
6/19/2020 2 R 111752 110505 1
6/19/2020 2 R 111753 110505 1
6/19/2020 2 R 111754 110505 1
6/19/2020 2 R 111755 110505 1
6/19/2020 2 R 111756 110505 1
6/19/2020 2 R 111757 110505 1
6/19/2020 2 R 111758 110505 1
6/19/2020 2 R 111759 110505 1
6/19/2020 2 R 111760 110505 1
6/19/2020 2 R 111761 110505 1
6/19/2020 2 R 111762 110505 1
6/19/2020 2 R 111763 110505 1
6/19/2020 2 R 111764 110505 1
6/19/2020 2 R 111767 110505 1
6/19/2020 2 R 111768 110505 1
6/19/2020 2 R 111769 110505 1
6/19/2020 2 R 111770 110505 1
6/19/2020 2 R 111771 110505 1
6/19/2020 2 R 111772 110505 1
6/19/2020 CA 12807 110505 63479856
6/19/2020 CA 12808 110505 1026253808
6/19/2020 CA 12810 110505 24336474
6/19/2020 CA 12811 110505 900177023-4
6/19/2020 CA 12812 110505 901090102-6
6/19/2020 CA 12813 110505 52833022
6/19/2020 CA 12814 110505 19426939
6/19/2020 CE 18706 110505 900519621-8
6/19/2020 CE 18707 110505 0
6/19/2020 CE 18708 110505 0
6/19/2020 CE 18709 110505 74329879
6/19/2020 CE 18710 110505 901090102-6
6/19/2020 CE 18711 110505 1056612931
6/19/2020 CE 18712 110505 1002
6/19/2020 CE 18713 110505 0
6/19/2020 CE 18714 110505 860005224-6
6/19/2020 CE 18715 110505 900900072-7
6/19/2020 CE 18716 110505 74329879
6/19/2020 CE 18717 110505 546584
6/19/2020 CE 18718 110505 0
6/19/2020 FV 31380 110505 1026253808
NOMBRE

CLIENTE 01
CLIENTE 1
CLIENTE 01
CLIENTE 1
CLIENTE 1
CLIENTE 01
CLIENTE 01
CLIENTE 01
CLIENTE 01
CLIENTE 1
CLIENTE 1
CLIENTE 1
CLIENTE 01
SEBASTIAN DURAN PARRA
CLIENTE 1
CLIENTE 01
CLIENTE 01
CLIENTE 01
CLIENTE 01
CLIENTE 1
CLIENTE 1
CLIENTE 01
CLIENTE 01
CLIENTE 1
CLIENTE 1
CLIENTE 1
CLIENTE 01
CLIENTE 1
CLIENTE 01
CLIENTE 01
CLIENTE 01
CLIENTE 01
CLIENTE 01
FELISA SUÁREZ
DIEGO SALAMANCA
SANDRA LORENA ARANGO
LA BODEGUITA DEL CEDRO VINOS Y LICORES
COMERCIALIZADORA FLORADE SAS
AMANDA PINTO
RAFAEL NOVOA
INVERSIONES SABOGAL BARSA
DISTRIBUIDORA AMERICAS
DISTRIBUIDORA AMERICAS
HECTOR
COMERCIALIZADORA FLORADE SAS
PABLO ANTONIO SARMIENTO
YEISON GARCIA
DISTRIBUIDORA AMERICAS
BAVARIA SA
LIDERES EN VENTA DE COLOMBIA S.A.S.
HECTOR
SALADO
DISTRIBUIDORA AMERICAS
DIEGO SALAMANCA
DETALLE CHEQUE DEBITO CREDITO

SALDO INICIAL C.C.

SALDO INICIAL C.C.
SALDO INICIAL C.C.
SALDO INICIAL TOTAL
VENTAS SEGUN FAC. R 111717 A CLIENTE 01 32,800
VENTAS SEGUN FAC. R 111719 A CLIENTE 1 56,500
VENTAS SEGUN FAC. R 111727 A CLIENTE 01 72,300
VENTAS SEGUN FAC. R 111734 A CLIENTE 1 859,200
VENTAS SEGUN FAC. R 111735 A CLIENTE 1 162,500
VENTAS SEGUN FAC. R 111736 A CLIENTE 01 51,000
VENTAS SEGUN FAC. R 111737 A CLIENTE 01 14,600
VENTAS SEGUN FAC. R 111738 A CLIENTE 01 25,400
VENTAS SEGUN FAC. R 111741 A CLIENTE 01 96,000
VENTAS SEGUN FAC. R 111743 A CLIENTE 1 110,000
VENTAS SEGUN FAC. R 111747 A CLIENTE 1 18,800
VENTAS SEGUN FAC. R 111749 A CLIENTE 1 40,850
VENTAS SEGUN FAC. R 111750 A CLIENTE 01 26,500
VENTAS SEGUN FAC. R 111751 A SEBASTIAN DURAN PARRA 465,600
VENTAS SEGUN FAC. R 111752 A CLIENTE 1 36,650
VENTAS SEGUN FAC. R 111753 A CLIENTE 01 48,000
VENTAS SEGUN FAC. R 111754 A CLIENTE 01 88,032
VENTAS SEGUN FAC. R 111755 A CLIENTE 01 322,150
VENTAS SEGUN FAC. R 111756 A CLIENTE 01 16,500
VENTAS SEGUN FAC. R 111757 A CLIENTE 1 43,950
VENTAS SEGUN FAC. R 111758 A CLIENTE 1 152,016
VENTAS SEGUN FAC. R 111759 A CLIENTE 01 5,500
VENTAS SEGUN FAC. R 111760 A CLIENTE 01 154,000
VENTAS SEGUN FAC. R 111761 A CLIENTE 1 10,800
VENTAS SEGUN FAC. R 111762 A CLIENTE 1 231,200
VENTAS SEGUN FAC. R 111763 A CLIENTE 1 32,000
VENTAS SEGUN FAC. R 111764 A CLIENTE 01 125,000
VENTAS SEGUN FAC. R 111767 A CLIENTE 1 74,000
VENTAS SEGUN FAC. R 111768 A CLIENTE 01 417,000
VENTAS SEGUN FAC. R 111769 A CLIENTE 01 16,400
DOCUMENTO ANULADO
VENTAS SEGUN FAC. R 111771 A CLIENTE 01 8,500
VENTAS SEGUN FAC. R 111772 A CLIENTE 01 8,250
REC. DE CAJA 00012807 ABONO A FACTURA R 111680 239,008
REC. DE CAJA 00012808 ABONO A FACTURA R 111729 463,200
REC. DE CAJA 00012810 ABONO A FACTURA R 111691 312,096
REC. DE CAJA 00012811 ABONO A FACTURA R 111730 712,000
REC. DE CAJA 00012812 ABONO A FACTURA R 111748 136,200
REC. DE CAJA 00012813 ABONO A FACTURA R 111718 334,400
REC. DE CAJA 00012814 ABONO A FACTURA R 111740 175,900
ABONOS: E 008549/REDS LT 229,500
ABONOS: E 008560/MARLBORO ROJO 70,000
ABONOS: E 008562/AGUILA L 39,000
EFECTIVI INTERESES LEO 2,500,000
CINTA SMAT 168,000
PRESTAMO NOMINA 100,000
ABONOS: E 008557/SOMETHING 2,490,000
ABONOS: E 008565/EFECTIVO 468,000
ABONOS: E 008566/STELLA 1,800,000
ABONOS: 3688/ EFECTIVO 1,500,000
DEV DINERO JUAN PEÑA 4,000,000
PACAS 3 GOLD SEAL 3,300,000
ABONOS: E 008567/CERVEZA A 199,500
VENTAS SEGUN FAC. 00031380 A DIEGO SALAMANCA 522,300

CONTEO DE DINERO 19/06/2020

LOCAL 902
EFECTIVO
CHEQUES
MONEDA
TOTAL EN CAJA
SOBRA

VALOR MONEDA

1,000 -
500 47,500
200 68,900
100 44,000
50 8,350
B OLSAS 964,200
BOLSA 135,000
BOLSA 150,000
OTROS
OTROS

1,417,950
SALDO P_CODIGO CUENTACON

11 CAJA GENERAL
11 CAJA GENERAL
11 CAJA GENERAL
6,228,100 11 CAJA GENERAL
6,260,900 11 CAJA GENERAL
6,317,400 11 CAJA GENERAL
6,389,700 11 CAJA GENERAL
7,248,900 11 CAJA GENERAL
7,411,400 11 CAJA GENERAL
7,462,400 11 CAJA GENERAL
7,477,000 11 CAJA GENERAL
7,502,400 11 CAJA GENERAL
7,598,400 11 CAJA GENERAL
7,708,400 11 CAJA GENERAL
7,727,200 11 CAJA GENERAL
7,768,050 11 CAJA GENERAL
7,794,550 11 CAJA GENERAL
8,260,150 11 CAJA GENERAL
8,296,800 11 CAJA GENERAL
8,344,800 11 CAJA GENERAL
8,432,832 11 CAJA GENERAL
8,754,982 11 CAJA GENERAL
8,771,482 11 CAJA GENERAL
8,815,432 11 CAJA GENERAL
8,967,448 11 CAJA GENERAL
8,972,948 11 CAJA GENERAL
9,126,948 11 CAJA GENERAL
9,137,748 11 CAJA GENERAL
9,368,948 11 CAJA GENERAL
9,400,948 11 CAJA GENERAL
9,525,948 11 CAJA GENERAL
9,599,948 11 CAJA GENERAL
10,016,948 11 CAJA GENERAL
10,033,348 11 CAJA GENERAL
10,033,348 11 CAJA GENERAL
10,041,848 11 CAJA GENERAL
10,050,098 11 CAJA GENERAL
10,289,106 11 CAJA GENERAL
10,752,306 11 CAJA GENERAL
11,064,402 11 CAJA GENERAL
11,776,402 11 CAJA GENERAL
11,912,602 11 CAJA GENERAL
 12,247,002 11 CAJA GENERAL
12,422,902 11 CAJA GENERAL
12,193,402 11 CAJA GENERAL
12,123,402 11 CAJA GENERAL
12,084,402 11 CAJA GENERAL
9,584,402 11 CAJA GENERAL
9,416,402 11 CAJA GENERAL
9,316,402 11 CAJA GENERAL
6,826,402 11 CAJA GENERAL
6,358,402 11 CAJA GENERAL
4,558,402 11 CAJA GENERAL
3,058,402 11 CAJA GENERAL
7,058,402 11 CAJA GENERAL
3,758,402 11 CAJA GENERAL
3,558,902 11 CAJA GENERAL
4,081,202 11 CAJA GENERAL

O DE DINERO 19/06/2020
LOCAL 902 VENTAS L902 MES JUNIO 202
2,666,000 DIA FECHA FAMILIA 1
- LUNES 6/1/2020 6,079,237
1,417,950 MARTES 6/2/2020 17,959,432
4,083,950 MIÉRCOLES 6/3/2020 637,600
2,748 JUEVES 6/4/2020 4,384,756
VIERNES 6/5/2020 496,700
VALOR BILLETES CHEQUES GIRADOR SÁBADO 6/6/2020 839,908
100,000 $ - DOMINGO 6/7/2020 -
50,000 $ 2,000,000 LUNES 6/8/2020 5,235,600
20,000 $ 320,000 MARTES 6/9/2020 2,141,857
10,000 $ 30,000 MIÉRCOLES 6/10/2020 6,307,500
5,000 $ 230,000 JUEVES 6/11/2020 10,738,412
2,000 $ 36,000 VIERNES 6/12/2020 784,824
1,000 $ - SÁBADO 6/13/2020 6,981,543
CAJON 1 DOMINGO 6/14/2020 3,471,448
OTROS LUNES 6/15/2020 -
OTROS MARTES 6/16/2020 4,349,500
OTROS MIÉRCOLES 6/17/2020 14,808,326
OTROS $ 50,000 JUEVES 6/18/2020 5,424,422
$ 2,666,000 $ - VIERNES 6/19/2020 4,426,330
SÁBADO 6/20/2020
DOMINGO 6/21/2020
LUNES 6/22/2020
MARTES 6/23/2020
MIÉRCOLES 6/24/2020
JUEVES 6/25/2020
VIERNES 6/26/2020
SÁBADO 6/27/2020
DOMINGO 6/28/2020
LUNES 6/29/2020
MARTES 6/30/2020
Total acumulado 95,067,395
02 MES JUNIO 2020
FAMILIA 2 TOTAL
5,010,588 11,089,825
15,532,354 33,491,786
21,780,542 22,418,142
11,660,956 16,045,712
7,105,762 7,602,462
11,486,965 12,326,873
- -
7,148,843 12,384,443
13,077,185 15,219,042
8,417,398 14,724,898
5,184,394 15,922,806
16,200,926 16,985,750
21,748,505 28,730,048
5,533,908 9,005,356
- -
15,553,621 19,903,121
8,416,061 23,224,387
29,128,511 34,552,933
26,435,180 30,861,510
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
229,421,699 324,489,094