LA MODA S.A.

S
NIT.800.123.654 - 1
COMPROBANTES DE DIARIO ENERO 2013

2 DE ENERO - APORTES SOCIALES

SUS SOCIOS SON LAS PERSONAS NATURALES DESCRITAS A CONTINUACIÓN: LILIANA ESCOBAR, LEIDY
PEÑA, MIGUEL ANGEL DELGADO. CADA UNO DE ELLOS HA APORTADO UNA DE LAS 3 PARTES DE INTERÉS
SOCIAL DE LA EMPRESA, POR VALOR DE $50.000.000.OO CADA UNA.

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

110505 CAJA GENERAL 150,000,000.00
APORTES DE SOCIOS 150,000,000.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 150,000,000.00
LILIANA ESCOBAR 50,000,000.00
LEIDY PEÑA 50,000,000.00
MIGUEL ANGEL DELGADO 50,000,000.00
SUMAS IGUALES 150,000,000.00 150,000,000.00

3 DE ENERO - APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN BANCO CAJA SOCIAL NO 26501283215 SUCURSAL TEUSAQUILLO, SE
REALIZA CONSIGNACIÓN DEL DINERO RECAUDADO A LOS SOCIOS.

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 150,000,000.00
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 150,000,000.00
110505 CAJA 150,000,000.00
APORTES SOCIOS 150,000,000.00
SUMAS IGUALES 150,000,000.00 150,000,000.00

3 DE ENERO - COMPRA DE CHEQUERA

NOS ENTREGAN CHEQUERA CON LA NUMERACIÓN: 580101 - 581000 VALOR CHEQUERA $300.000.OO + IVA.

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

530505 GASTOS BANCARIOS 300,000.00
COMPRA DE CHEQUERA 300,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 48,000.00
COMPRA DE CHEQUERA 48,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 348,000.00
COMPRA DE CHEQUERA 348,000.00
SUMAS IGUALES 348,000.00 348,000.00
3 DE ENERO - GASTOS DE COSTITUCION
GASTOS DE ESCRURACION Y COSTITUCION POR $1,200,000.oo

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

514005 LEGALES - NOTARIALES 1,200,000.00
ESCRITURA DE COSTITUCION 1,200,000.00
233510 GASTOS LEGALES 1,200,000.00
NOTARIA 45 1,200,000.00
SUMAS IGUALES 1,200,000.00 1,200,000.00

3 DE ENERO - GASTOS DE COSTITUCION

GASTOS DE INSCRIPCION EN CAMARA DE COMERCIO POR $1,500,000.oo

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

514010 LEGALES - REGISTRO MERCANTIL 1,500,000.00
CAMARA DE COMERCIO 1,500,000.00
233510 GASTOS LEGALES 1,500,000.00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 1,500,000.00
SUMAS IGUALES 1,500,000.00 1,500,000.00

3 DE ENERO - GASTOS DE COSTITUCION

COMPRA DE LIBROS DE CONTABILIDAD POR $200,000.oo

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 172,414.00
COMPRA DE LIBROS DE CONTABILIDAD 172,414.00
240810 IVA DESCONTABLE 27,586.00
COMPRA DE LIBROS DE CONTABILIDAD 27,586.00
233595 OTROS 200,000.00
LIBRERÍA Y PAPELERIA PANAMERICANA 200,000.00
SUMAS IGUALES 200,000.00 200,000.00

3 DE ENERO - GASTOS DE COSTITUCION

PAGO DE GASTOS DE COSTITUCION

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

233510 GASTOS LEGALES 1,200,000.00
NOTARIA 45 1,200,000.00
233510 GASTOS LEGALES 1,500,000.00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 1,500,000.00
233595 OTROS 200,000.00
LIBRERÍA Y PAPELERIA PANAMERICANA 200,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 2,900,000.00
PAGO DE GASTOS DE COSTITUCION 2,900,000.00
SUMAS IGUALES 2,900,000.00 2,900,000.00
4 DE ENERO - APERTURA DE CAJA MENOR

APERTURA DE CAJA MENOR A CARGO DEL SEÑOR ADMINISTRADOR POR VALOR DE $1.000.000.OO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

110510 CAJA MENOR 1,000,000.00
ADMINISTRACION 1,000,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 1,000,000.00
APERTURA DE CAJA MENOR 1,000,000.00
SUMAS IGUALES 1,000,000.00 1,000,000.00

8 DE ENERO - ARRIENDO LOCAL COMERCIAL Y ADMINISTRACION

ARRENDAMIENTO DE LOCAL CENTRO COMERCIAL POR VALOR DE 5.000.000.OO Y ADMINISTRACIÓN DE
LOCAL POR VALOR DE $500.000.OO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

522010 COSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 5,000,000.00

CANON ARRENDAMIENTO ENERO 5,000,000.00
522095 ADMON EDIFICACIONES 500,000.00
ADMINISTRACION LOCAL ENERO 500,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 800,000.00
CANON ARRENDAMIENTO ENERO 800,000.00
236530 ARRENDAMIENTOS 175,000.00
CANON ARRENDAMIENTO ENERO 175,000.00
233540 ARRENDAMIENTOS 6,125,000.00
CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION 6,125,000.00
SUMAS IGUALES 6,300,000.00 6,300,000.00

8 DE ENERO - ARRIENDO LOCAL COMERCIAL Y ADMINISTRACION

PAGO DE ARRIENDO LOCAL Y ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

233540 ARRENDAMIENTOS 6,125,000.00
CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION 6,125,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 6,125,000.00
PAGO CANON ARRIENDO Y ADMON 6,125,000.00
SUMAS IGUALES 6,125,000.00 6,125,000.00
8 DE ENERO - COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORES $3.000.000.oo, EQUIPO DE OFICINA $700.000.oo, MUEBLES Y
ENSERES $8.000.000.oo, LICENCIAS DE SOFTWARE $1.200.000.oo

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

152805 EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS 3,000,000.00
DOS COMPUTADORES 3,000,000.00
152410 EQUIPO DE OFICINA 700,000.00
COMPRA DE ACCESORIOS LOCAL 700,000.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 8,000,000.00
COMPRA DE MUEBLES 8,000,000.00
163501 LICENCIAS DE SOFTWARE 1,200,000.00
LICENCIAS WINDOWS Y OFFICE 1,200,000.00
233595 OTROS 12,900,000.00
LIBRERÍA Y PAPELERIA PANAMERICANA 12,900,000.00
SUMAS IGUALES 12,900,000.00 12,900,000.00

8 DE ENERO - COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PAGO DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

233595 OTROS 12,900,000.00
LIBRERÍA Y PAPELERIA PANAMERICANA 12,900,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 12,900,000.00
PAGO COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 12,900,000.00
SUMAS IGUALES 12,900,000.00 12,900,000.00

8 DE ENERO - ADECUACIONES E INSTALACIONES LOCAL

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOCAL POR VALOR DE $ 1.500.000.oo

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

524510 COSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,500,000.00
MANTENIMIENTO LOCAL 1,500,000.00
240810 IVA DESCONTABLE R.SIMPLIFICADO 36,000.00
MANTENIMIENTO LOCAL 36,000.00
236525 RETEFUENTE SERVICIOS 90,000.00
MANTENIMIENTO LOCAL 90,000.00
236705 RETEIVA R. SIMPLIFICADO 36,000.00
MANTENIMIENTO LOCAL 36,000.00
236805 RETEICA 9.66X1000 14,490.00
MANTENIMIENTO LOCAL 14,490.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1,395,510.00
JUAN JOSE PEREZ MARTIN 1,395,510.00
SUMAS IGUALES 1,536,000.00 1,536,000.00
8 DE ENERO - ADECUACIONES E INSTALACIONES LOCAL
PAGO DE ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOCAL

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1,395,510.00
JUAN JOSE PEREZ MARTIN 1,395,510.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 1,395,510.00
PAGO DE MATENIMIENTO LOCAL 1,395,510.00
SUMAS IGUALES 1,395,510.00 1,395,510.00

9 DE ENERO - COMPRA DE MERCANCIAS

COMPRA 142 JEANS DIESEL HOMBRE DE CONTADO POR VALOR DE $100.000.OO CADA UNO; COMPRA 163
CAMISAS HOMBRE DE CONTADO POR VALOR DE $40.000 CADA UNA

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 74,200,000.00
242 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 30 24,200,000.00
260 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 32 26,000,000.00
240 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 34 24,000,000.00
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 30,520,000.00
263 CAMISAS HOMBRE TALLA S 10,520,000.00
260 CAMISAS HOMBRE TALLA M 10,400,000.00
240 CAMISAS HOMBRE TALLA L 9,600,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 16,755,200.00
COMPRA DE MERCANCIAS 16,755,200.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 3,665,200.00
COMPRA DE MERCANCIAS 3,665,200.00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 117,810,000.00
COMERCIALIZADORA OASIS LTDA 117,810,000.00
SUMAS IGUALES 121,475,200.00 121,475,200.00

9 DE ENERO - COMPRA DE MERCANCIAS

PAGO DE MERCANCIAS PARA LA VENTA

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

220505 PROVEEDORES NACIONALES 117,810,000.00
COMERCIALIZADORA OASIS LTDA 117,810,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 117,810,000.00
PAGO DE MATERIAS PRIMAS 117,810,000.00
SUMAS IGUALES 117,810,000.00 117,810,000.00
10 DE ENERO - DEVOLUCION DE MERCANCIAS
DEVOLUCION DE 20 JEANS DIESEL PARA HOMBRE

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 2,000,000.00
20 JEANS DIESESL HOMBRE TALLA 30 2,000,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 320,000.00
COMPRA DE MERCANCIAS 320,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 70,000.00
COMPRA DE MERCANCIAS 70,000.00
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES 2,250,000.00
COMERCIALIZADORA OASIS LTDA 2,250,000.00
SUMAS IGUALES 2,320,000.00 2,320,000.00

11 DE ENERO - PRESTAMO DE SOCIO

PRESTAMO DE SOCIO MIGUEL ANGEL DELGADO PARA COMPRA DE MERCANCIAS

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 68,000,000.00
PRESTAMO PARA COMPRAR MATERIAS PRIMAS 68,000,000.00
235505 ACCIONISTAS 68,000,000.00
MIGUEL ANGEL DELGADO 68,000,000.00
SUMAS IGUALES 68,000,000.00 68,000,000.00

11 DE ENERO - COMPRA DE MERCANCIAS

COMPRA 122 JEANS DIESEL DAMA DE CONTADO POR VALOR DE $100.000.OO CADA UNO; COMPRA 183
BLUSAS DAMA DE CONTADO POR VALOR DE $40.000 CADA UNA

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 42,200,000.00
122 JEANS DIESEL DAMA TALLA 6 12,200,000.00
160 JEANS DIESEL DAMA TALLA 8 16,000,000.00
140 JEANS DIESEL DAMA TALLA 10 14,000,000.00
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 19,320,000.00
183 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA S 7,320,000.00
160 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA M 6,400,000.00
140 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA L 5,600,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 9,843,200.00
COMPRA DE MERCANCIAS 9,843,200.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 2,153,200.00
COMPRA DE MERCANCIAS 2,153,200.00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 69,210,000.00
COMERCIALIZADORA TIGER SA 69,210,000.00
SUMAS IGUALES 71,363,200.00 71,363,200.00
11 DE ENERO - COMPRA DE MERCANCIAS
PAGO DE MERCANCIAS PARA LA VENTA

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

220505 PROVEEDORES NACIONALES 69,210,000.00
COMERCIALIZADORA TIGER SA 69,210,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 69,210,000.00
PAGO DE MATERIAS PRIMAS 69,210,000.00
SUMAS IGUALES 69,210,000.00 69,210,000.00

11 DE ENERO - DEVOLUCION DE MERCANCIAS

DEVOLUCION DE 20 BLUSAS DAMA PRONTO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 800,000.00
20 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA L 800,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 128,000.00
COMPRA DE MERCANCIAS 128,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE 28,000.00
COMPRA DE MERCANCIAS 28,000.00
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES 900,000.00
COMERCIALIZADORA OASIS LTDA 900,000.00
SUMAS IGUALES 928,000.00 928,000.00

11 DE ENERO - ACARREO DE MERCANCIAS

SERVICIO DE ACARREO DE MERCANCIAS POR VALOR DE $ 1.200.000.oo

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

523550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 1,200,000.00
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 1,200,000.00
236525 SERVICIOS 12,000.00
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 12,000.00
236810 RETEICA 4.14X1000 4,968.00
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 4,968.00
233545 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 1,183,032.00
MIGUEL ANDRES FIGUEROA ORTIZ 1,183,032.00
SUMAS IGUALES 1,200,000.00 1,200,000.00

11 DE ENERO - ACARREO DE MERCANCIAS

PAGO DE SERVICIO DE ACARREO DE MERCANCIAS

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

233545 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 1,183,032.00
MIGUEL ANDRES FIGUEROA ORTIZ 1,183,032.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 1,183,032.00
PAGO DE MATERIAS PRIMAS 1,183,032.00
SUMAS IGUALES 1,183,032.00 1,183,032.00
11 DE ENERO - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA PROMOCIONAR LA INAGURACION $300.000.oo, PROPAGANDA RADIAL $
2.700.000:oo

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

523595 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,000,000.00
VOLANTES 300,000.00
PROPAGANDA RADIAL 2,700,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 480,000.00
PUBLICIDAD LOCAL 480,000.00
236525 SERVICIOS 120,000.00
PUBLICIDAD LOCAL 120,000.00
233595 OTROS 3,360,000.00
EMISORA LATINA DE COLOMBIA 3,360,000.00
SUMAS IGUALES 3,480,000.00 3,480,000.00

11 DE ENERO - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL LOCAL

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

233595 OTROS 3,360,000.00
EMISORA LATINA DE COLOMBIA 3,360,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 3,360,000.00
PAGO COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 3,360,000.00
SUMAS IGUALES 3,360,000.00 3,360,000.00

14 DE ENERO - VENTA DE MERCANCIAS

VENTA DE MERCANCIAS DE CONTADO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 23,940,000.00
22 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 30 4,620,000.00
60 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 32 12,600,000.00
32 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 34 6,720,000.00
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 8,925,000.00
36 CAMISAS HOMBRE TALLA S 3,780,000.00
32 CAMISAS HOMBRE TALLA M 3,360,000.00
17 CAMISAS HOMBRE TALLA L 1,785,000.00
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 23,940,000.00
22 JEANS DIESESL DAMA TALLA 6 4,620,000.00
55 JEANS DIESESL DAMA TALLA 8 11,550,000.00
37 JEANS DIESESL DAMA TALLA 10 7,770,000.00
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 8,925,000.00
53 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA S 5,565,000.00
23 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA M 2,415,000.00
9 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA L 945,000.00
240805 IVA GENERADO 10,516,800.00
VENTA DE MERCANCIAS 10,516,800.00
110505 CAJA GENERAL 76,246,800.00
VENTAS DIA 14 DE ENERO 76,246,800.00
613505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 29,600,000.00
COSTO DE VENTAS 29,600,000.00
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 29,600,000.00
COSTO DE VENTAS 29,600,000.00
SUMAS IGUALES 105,846,800.00 105,846,800.00
14 DE ENERO - VENTA DE MERCANCIAS
CONSIGANCION DE VENTAS DEL DIA 14 DE ENERO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 76,246,800.00
CONSIGANCION VENTAS 14 DE ENERO 76,246,800.00
110505 CAJA GENERAL 76,246,800.00
VENTAS DIA 14 DE ENERO 76,246,800.00
SUMAS IGUALES 76,246,800.00 76,246,800.00

15 DE ENERO - DEVOLUCION PRESTAMO DE SOCIO

PAGAMOS PRESTAMO DE SOCIO MIGUEL ANGEL DELGADO PARA COMPRA DE MERCANCIAS

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

235505 ACCIONISTAS 68,000,000.00
MIGUEL ANGEL DELGADO 68,000,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 68,000,000.00
PRESTAMO PARA COMPRAR MATERIAS PRIMAS 68,000,000.00
SUMAS IGUALES 68,000,000.00 68,000,000.00

16 DE ENERO - VENTA DE MERCANCIAS

VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 10,290,000.00
9 JEANS DIESESL HOMBRE TALLA 30 1,890,000.00
15 JEANS DIESESL HOMBRE TALLA 32 3,150,000.00
25 JEANS DIESESL HOMBRE TALLA 34 5,250,000.00
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 3,780,000.00
6 CAMISAS HOMBRE TALLA S 630,000.00
18 CAMISAS HOMBRE TALLA M 1,890,000.00
12 CAMISAS HOMBRE TALLA L 1,260,000.00
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 10,290,000.00
10 JEANS DIESESL DAMA TALLA 6 2,100,000.00
16 JEANS DIESESL DAMA TALLA 8 3,360,000.00
23 JEANS DIESESL DAMA TALLA 10 4,830,000.00
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 4,725,000.00
5 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA S 525,000.00
23 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA M 2,415,000.00
17 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA L 1,785,000.00
240805 IVA GENERADO 4,653,600.00
VENTA DE MERCANCIAS 4,653,600.00
130505 CLIENTES NACIONALES 33,738,600.00
ALMACEN TRAPITOS SAS 33,738,600.00
613505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 13,040,000.00
COSTO DE VENTAS 13,040,000.00
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 13,040,000.00
COSTO DE VENTAS 130,400,000.00
SUMAS IGUALES 46,778,600.00 46,778,600.00
18 DE ENERO - SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS AGUA, LUZ Y TELEFONO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 200,000.00
SERVICIO DE AGUA DE ENERO 200,000.00
523530 ENERGIA ELECTRICA 250,000.00
SERVICIO DE LUZ DE ENERO 250,000.00
523535 TELEFONO 200,000.00
SERVICIO DE TELEFONO DE ENERO 200,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 32,000.00
SERVICIO TELEFONICO 32,000.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 682,000.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 200,000.00
CODENSA ESP 250,000.00
EMPRESSA DE TELEFONOS DE BOGOTA 232,000.00
SUMAS IGUALES 682,000.00 682,000.00

18 DE ENERO - SERVICIOS PUBLICOS

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA, LUZ Y TELEFONO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

233550 SERVICIOS PUBLICOS 682,000.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 200,000.00
CODENSA ESP 250,000.00
EMPRESSA DE TELEFONOS DE BOGOTA 232,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 682,000.00
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 682,000.00
SUMAS IGUALES 682,000.00 682,000.00

22 DE ENERO - DEVOLUCION DE MERCANCIA

NOTA CREDITO, NOS DEVOLVIERON 10 BLUSAS DE DAMA

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

417505 DEVOLUCION EN VENTAS 1,050,000.00
2 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA S 210,000.00
7 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA M 735,000.00
1 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA L 105,000.00
240805 IVA GENERADO 168,000.00
DEVOLUCION EN VENTAS 168,000.00
130505 CLIENTES NACIONALES 1,218,000.00
ALMACEN TRAPITOS SAS 1,218,000.00
613505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 400,000.00
COSTO DE VENTAS 400,000.00
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 400,000.00
COSTO DE VENTAS 400,000.00
SUMAS IGUALES 1,618,000.00 1,618,000.00
25 DE ENERO - REINTEGRO DE CAJA MENOR
SE REALIZA CIERRE DE CAJA MENOR A ENERO CON LOS SIGUIENTES GASTOS DIVERSOS

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

529525 ASEO Y CAFETERIA 100,000.00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 100,000.00
529530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 370,000.00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 370,000.00
529540 ENVASES Y EMPAQUES 250,000.00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 250,000.00
529545 TAXIS Y BUSES 120,000.00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 120,000.00
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P. 160,000.00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 160,000.00
233595 OTROS 1,000,000.00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1,000,000.00
SUMAS IGUALES 1,000,000.00 1,000,000.00

25 DE ENERO - REINTEGRO DE CAJA MENOR

PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

233595 OTROS 1,000,000.00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1,000,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 1,000,000.00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1,000,000.00
SUMAS IGUALES 1,000,000.00 1,000,000.00

30 DE ENERO - CONTABILIZACION DE NOMINA

CAUSACION Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2013

DEVENGADO
NOMINA DEL EMPLEADO AUXILIO
BASICO DOMINICALES
TRANSPORTE
ADMINISTRADOR 1,500,000
COONTADOR 1,200,000
AUX VENTAS 1 589,500 70,500 137,550
AUX VENTAS 2 589,500 70,500 137,550
ALMACENISTA 589,500 70,500
TOTALES 4,468,500 211,500 275,100

PROVISIONES MENSUAL
CESANTIAS 412,760
IN. CESANTIAS 49,531
PRIMA 412,760
VACACIONES 197,808
ARP 24,762
EPS 403,206
AFP 569,232
ICBF 142,308
SENA 94,872
CAJA COMPENSACION 189,744
TOTALES 2,496,983
 CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO
5205 GASTOS DE PERSONAL 7,452,082.55
520506 SUELDOS 4,468,500.00
520525 HORAS EXTRAS 275,100.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 211,500.00
520530 CESANTÍAS 412,759.83
520533 INTERESES DE CESANTÍAS 49,531.18
520536 PRIMA DE SERVICIOS 412,759.83
520539 VACACIONES 197,808.12
520568 APORTES ARP 24,761.59
520569 APORTES A ENTIDADES DE SALUD 403,206.00
520570 FONDOS DE PENSIONES 569,232.00
520572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 189,744.00
520575 APORTES ICBF 142,308.00
520578 APORTES SENA 94,872.00
2370 APORTES DE NOMINA 1,044,635.59
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD 592,950.00
237006 APORTES ARP 24,761.59
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 426,924.00
2380 ACREEDORES VARIOS 758,976.00
238030 FONDOS DE PENSIONES 758,976.00
250505 SALARIOS POR PAGAR 4,575,612.00
ADMINISTRADOR 1,380,000.00
COONTADOR 1,104,000.00
AUX VENTAS 1 739,386.00
AUX VENTAS 2 739,386.00
ALMACENISTA 612,840.00
2610 OBLIGACIONES LABORALES 1,072,858.96
261005 CESANTÍAS 412,759.83
261010 INTERESES DE CESANTÍAS 49,531.18
261020 PRIMA DE SERVICIOS 412,759.83
261015 VACACIONES 197,808.12
SUMAS IGUALES 7,452,082.55 7,452,082.55

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

250505 SALARIOS POR PAGAR 4,575,612.00
ADMINISTRADOR 1,380,000.00
COONTADOR 1,104,000.00
AUX VENTAS 1 739,386.00
AUX VENTAS 2 739,386.00
ALMACENISTA 612,840.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 4,575,612.00
PAGO DE NOMINA DE ENERO 4,575,612.00
SUMAS IGUALES 4,575,612.00 4,575,612.00
 KARDEX - LA MODA SAS
METODO PEPS

REFERENCIA: JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 30

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/9/2013 COMPRA M/CIAS 100,000.00 242 24,200,000.00 20.00 2,000,000.00 222.00 22,200,000.00
100,000.00 - 22.00 2,200,000.00 200.00 20,000,000.00
- - 200.00 20,000,000.00
- - 200.00 20,000,000.00
- - 200.00 20,000,000.00

REFERENCIA: JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 32

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/9/2013 COMPRA M/CIAS 100,000.00 260 26,000,000.00 60.00 6,000,000.00 200.00 20,000,000.00
- - 200.00 20,000,000.00
- - 200.00 20,000,000.00
- - 200.00 20,000,000.00
- - 200.00 20,000,000.00

REFERENCIA: JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 34

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/9/2013 COMPRA M/CIAS 100,000.00 240 24,000,000.00 32.00 3,200,000.00 208.00 20,800,000.00
- - 208.00 20,800,000.00
- - 208.00 20,800,000.00
- - 208.00 20,800,000.00
- - 208.00 20,800,000.00
REFERENCIA: CAMISAS HOMBRE TALLA S

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/9/2013 COMPRA M/CIAS 40,000.00 263 10,520,000.00 36.00 1,440,000.00 227.00 9,080,000.00
- - 227.00 9,080,000.00
- - 227.00 9,080,000.00
- - 227.00 9,080,000.00
- - 227.00 9,080,000.00

REFERENCIA: CAMISAS HOMBRE TALLA M

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/9/2013 COMPRA M/CIAS 40,000.00 260 10,400,000.00 32.00 1,280,000.00 228.00 9,120,000.00
- - 228.00 9,120,000.00
- - 228.00 9,120,000.00
- - 228.00 9,120,000.00
- - 228.00 9,120,000.00

REFERENCIA: CAMISAS HOMBRE TALLA L

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/9/2013 COMPRA M/CIAS 40,000.00 240 9,600,000.00 17.00 680,000.00 223.00 8,920,000.00
- - 223.00 8,920,000.00
- - 223.00 8,920,000.00
- - 223.00 8,920,000.00
- - 223.00 8,920,000.00
REFERENCIA: JEANS DIESEL DAMA TALLA 6

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/11/2013 COMPRA M/CIAS 100,000.00 122 12,200,000.00 22.00 2,200,000.00 100.00 10,000,000.00
- - 100.00 10,000,000.00
- - 100.00 10,000,000.00
- - 100.00 10,000,000.00
- - 100.00 10,000,000.00

REFERENCIA: JEANS DIESEL DAMA TALLA 8

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/11/2013 COMPRA M/CIAS 100,000.00 160 16,000,000.00 55.00 5,500,000.00 105.00 10,500,000.00
- - 105.00 10,500,000.00
- - 105.00 10,500,000.00
- - 105.00 10,500,000.00
- - 105.00 10,500,000.00

REFERENCIA: JEANS DIESEL DAMA TALLA 10

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/11/2013 COMPRA M/CIAS 100,000.00 140 14,000,000.00 37.00 3,700,000.00 103.00 10,300,000.00
- - 103.00 10,300,000.00
- - 103.00 10,300,000.00
- - 103.00 10,300,000.00
- - 103.00 10,300,000.00
REFERENCIA: BLUSAS DAMA PRONTO TALLA S
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/11/2013 COMPRA M/CIAS 40,000.00 183 7,320,000.00 53.00 2,120,000.00 130.00 5,200,000.00
2 - - 132.00 5,200,000.00
- - 132.00 5,200,000.00
- - 132.00 5,200,000.00
- - 132.00 5,200,000.00

REFERENCIA: BLUSAS DAMA PRONTO TALLA M

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/11/2013 COMPRA M/CIAS 40,000.00 160 6,400,000.00 23.00 920,000.00 137.00 5,480,000.00
7 - - 144.00 5,480,000.00
- - 144.00 5,480,000.00
- - 144.00 5,480,000.00
- - 144.00 5,480,000.00

REFERENCIA: BLUSAS DAMA PRONTO TALLA L

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
2013 DETALLE
UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
1/11/2013 COMPRA M/CIAS 40,000.00 140 5,600,000.00 20.00 800,000.00 120.00 4,800,000.00
40,000.00 1 40,000.00 9.00 360,000.00 112.00 4,480,000.00
- - 112.00 4,480,000.00
- - 112.00 4,480,000.00
- - 112.00 4,480,000.00
 LA MODA S.A.S
NIT.800,123,654-1
COMPROBANTES DE DIARIO ENERO 2013

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

110505 CAJA GENERAL 150,000,000.00
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL 76,246,800.00
110505 CAJA GENERAL
Total 110505 - 226,246,800.00
110510 CAJA MENOR 1,000,000.00
Total 110510 - 1,000,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 150,000,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 68,000,000.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215 76,246,800.00
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
111005 BANCO CAJA SOCIAL No. 26501283215
Total 111005 - 294,246,800.00
130505 CLIENTES NACIONALES 33,738,600.00
130505 CLIENTES NACIONALES
Total 130505 - 33,738,600.00
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES 2,250,000.00
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES 900,000.00
Total 133005 - 3,150,000.00
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 74,200,000.00
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 30,520,000.00
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 42,200,000.00
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 19,320,000.00
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
143505 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 400,000.00
Total 143505 - 166,640,000.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 8,000,000.00
Total 152405 - 8,000,000.00
152410 EQUIPO DE OFICINA 700,000.00
Total 152410 - 700,000.00
152805 EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS 3,000,000.00
Total 152805 - 3,000,000.00
163501 LICENCIAS DE SOFTWARE 1,200,000.00
Total 163501 - 1,200,000.00
220505 PROVEEDORES NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES 117,810,000.00
220505 PROVEEDORES NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES 69,210,000.00
Total 220505 - 187,020,000.00
233510 GASTOS LEGALES
233510 GASTOS LEGALES
233510 GASTOS LEGALES 1,200,000.00
233510 GASTOS LEGALES 1,500,000.00
Total 233510 - 2,700,000.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1,395,510.00
Total 233535 - 1,395,510.00
233540 ARRENDAMIENTOS
233540 ARRENDAMIENTOS 6,125,000.00
Total 233540 - 6,125,000.00
233545 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
233545 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 1,183,032.00
Total 233545 - 1,183,032.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS 682,000.00
Total 233550 - 682,000.00
233595 OTROS
233595 OTROS 200,000.00
233595 OTROS
233595 OTROS 12,900,000.00
233595 OTROS
233595 OTROS 3,360,000.00
233595 OTROS
233595 OTROS 1,000,000.00
Total 233595 - 17,460,000.00
235505 ACCIONISTAS
235505 ACCIONISTAS 68,000,000.00
Total 235505 - 68,000,000.00
236525 RETEFUENTE SERVICIOS
236525 RETEFUENTE SERVICIOS
236525 RETEFUENTE SERVICIOS
Total 236525 - -
236530 ARRENDAMIENTOS
Total 236530 - -
236540 RETENCION POR COMPRAS
236540 RETENCION POR COMPRAS 70,000.00
236540 RETENCION POR COMPRAS
236540 RETENCION POR COMPRAS 28,000.00
Total 236540 - 98,000.00
236705 RETEIVA R. SIMPLIFICADO
Total 236705 - -
236805 RETEICA 9.66X1000
Total 236805 - -
236810 RETEICA 4.14X1000
Total 236810 - -
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
Total 237005 - -
237006 APORTES ARP
Total 237006 - -
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
Total 237010 - -
238030 FONDOS DE PENSIONES
Total 238030 - -
240805 IVA GENERADO
240805 IVA GENERADO
240805 IVA GENERADO 168,000.00
Total 240805 - 168,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 48,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 27,586.00
240810 IVA DESCONTABLE 800,000.00
240810 IVA DESCONTABLE R.SIMPLIFICADO 36,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 16,755,200.00
240810 IVA DESCONTABLE
240810 IVA DESCONTABLE 9,843,200.00
240810 IVA DESCONTABLE
240810 IVA DESCONTABLE 480,000.00
240810 IVA DESCONTABLE 32,000.00
Total 240810 - 28,021,986.00
250505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR 4,575,612.00
Total 250505 - 4,575,612.00
261005 CESANTÍAS
Total 261005 - -
261010 INTERESES DE CESANTÍAS
Total 261010 - -
261015 VACACIONES
Total 261015 - -
261020 PRIMA DE SERVICIOS
Total 261020 - -
310505 CAPITAL AUTORIZADO
Total 310505 - -
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Total 413505 - -
417505 DEVOLUCION EN VENTAS 1,050,000.00
Total 417505 - 1,050,000.00
520506 SUELDOS 4,468,500.00
Total 520506 - 4,468,500.00
520525 HORAS EXTRAS 275,100.00
Total 520525 - 275,100.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 211,500.00
Total 520527 - 211,500.00
520530 CESANTÍAS 412,759.83
Total 520530 - 412,759.83
520533 INTERESES DE CESANTÍAS 49,531.18
Total 520533 - 49,531.18
520536 PRIMA DE SERVICIOS 412,759.83
Total 520536 - 412,759.83
520539 VACACIONES 197,808.12
Total 520539 - 197,808.12
520568 APORTES ARP 24,761.59
Total 520568 - 24,761.59
520569 APORTES A ENTIDADES DE SALUD 403,206.00
Total 520569 - 403,206.00
520570 FONDOS DE PENSIONES 569,232.00
Total 520570 - 569,232.00
520572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 189,744.00
Total 520572 - 189,744.00
520575 APORTES ICBF 142,308.00
Total 520575 - 142,308.00
520578 APORTES SENA 94,872.00
Total 520578 - 94,872.00
524005 LEGALES - NOTARIALES 1,200,000.00
Total 524005 - 1,200,000.00
524010 LEGALES - REGISTRO MERCANTIL 1,500,000.00
Total 524010 - 1,500,000.00
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P. 160,000.00
Total 529520 - 160,000.00
529525 ASEO Y CAFETERIA 100,000.00
Total 529525 - 100,000.00
529530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 172,414.00
529530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 370,000.00
Total 529530 - 542,414.00
529540 ENVASES Y EMPAQUES 250,000.00
Total 529540 - 250,000.00
529545 TAXIS Y BUSES 120,000.00
Total 519545 - 120,000.00
522010 COSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 5,000,000.00
Total 522010 - 5,000,000.00
522095 ADMON EDIFICACIONES 500,000.00
Total 522095 - 500,000.00
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 200,000.00
Total 523525 - 200,000.00
523530 ENERGIA ELECTRICA 250,000.00
Total 523530 - 250,000.00
523535 TELEFONO 200,000.00
Total 523535 - 200,000.00
523550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 1,200,000.00
Total 523550 - 1,200,000.00
523595 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,000,000.00
Total 523595 - 3,000,000.00
524510 COSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,500,000.00
Total 524510 - 1,500,000.00
530505 GASTOS BANCARIOS 300,000.00
Total 530505 - 300,000.00
613505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 29,600,000.00
613505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 13,040,000.00
613505 CIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Total 613505 - 42,640,000.00
Total general - 1,122,515,836.55
CREDITO SALDO FINAL

150,000,000.00

76,246,800.00
226,246,800.00 -

- 1,000,000.00

348,000.00
2,900,000.00
1,000,000.00
6,125,000.00
12,900,000.00
1,395,510.00
117,810,000.00

69,210,000.00
1,183,032.00
3,360,000.00

68,000,000.00
682,000.00
1,000,000.00
4,575,612.00
290,489,154.00 3,757,646.00

1,218,000.00
1,218,000.00 32,520,600.00

- 3,150,000.00

2,000,000.00

800,000.00
29,600,000.00
13,040,000.00

45,440,000.00 121,200,000.00

- 8,000,000.00

- 700,000.00

- 3,000,000.00
 - 1,200,000.00
117,810,000.00

69,210,000.00

187,020,000.00 -
1,200,000.00
1,500,000.00

2,700,000.00 -
1,395,510.00

1,395,510.00 -
6,125,000.00

6,125,000.00 -
1,183,032.00

1,183,032.00 -
682,000.00

682,000.00 -
200,000.00

12,900,000.00

3,360,000.00

1,000,000.00

17,460,000.00 -
68,000,000.00

68,000,000.00 -
90,000.00
12,000.00
120,000.00
222,000.00 (222,000.00)
175,000.00
175,000.00 (175,000.00)
3,665,200.00

2,153,200.00

5,818,400.00 (5,720,400.00)
36,000.00
36,000.00 (36,000.00)
14,490.00
14,490.00 (14,490.00)
4,968.00
4,968.00 (4,968.00)
 592,950.00
592,950.00 (592,950.00)
24,761.59
24,761.59 (24,761.59)
426,924.00
426,924.00 (426,924.00)
758,976.00
758,976.00 (758,976.00)
10,516,800.00
4,653,600.00

15,170,400.00 (15,002,400.00)

320,000.00

128,000.00

448,000.00 27,573,986.00
4,575,612.00

4,575,612.00 -
412,759.83
412,759.83 (412,759.83)
49,531.18
49,531.18 (49,531.18)
197,808.12
197,808.12 (197,808.12)
412,759.83
412,759.83 (412,759.83)
150,000,000.00
150,000,000.00 (150,000,000.00)
23,940,000.00
8,925,000.00
23,940,000.00
8,925,000.00
10,290,000.00
3,780,000.00
10,290,000.00
4,725,000.00
94,815,000.00 (94,815,000.00)

- 1,050,000.00

- 4,468,500.00

- 275,100.00

- 211,500.00
- 412,759.83

- 49,531.18

- 412,759.83

- 197,808.12

- 24,761.59

- 403,206.00

- 569,232.00

- 189,744.00

- 142,308.00

- 94,872.00

- 1,200,000.00

- 1,500,000.00

- 160,000.00

- 100,000.00

- 542,414.00

- 250,000.00

- 120,000.00

- 5,000,000.00

- 500,000.00

- 200,000.00

- 250,000.00

- 200,000.00

- 1,200,000.00

- 3,000,000.00

- 1,500,000.00

- 300,000.00
 400,000.00
400,000.00 42,240,000.00
1,122,515,836.55 -
 LA MODA SAS
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2013

(Valores expresados en pesos colombianos)

January 13 January 13

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Proveedores - 0.0%
Disponible 4,757,646 2.5% Cuentas por pagar 7,976,470 88.1%
Deudores 48,242,186 25.8% Impuestos, grav. y tasas - 0.0%
Inventarios 121,200,000 64.8% Obligaciones Laborales 1,072,859 11.9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 174,199,832 93.1% TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,049,329 100.0%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PASIVO A LARGO PLAZO

Equipo de oficina 700,000 0.4% Otros Pasivos - 0.0%
Equipo de Cómputo y Telecomun. 3,000,000 1.6% TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - 0.0%
Muebles y Enseres 8,000,000 4.3%
Total Activos Fijos 11,700,000 6.3% TOTAL PASIVO 9,049,329
Menos depreciación acumulada - 0.0%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQ. 11,700,000 6.3% PATRIMONIO
Capital Social 150,000,000 84.2%
OTROS ACTIVOS ### Reservas - 0.0%
### Utilidades de Ejercicios anteriores - 0.0%
Intangibles (Licencias Software) 1,200,000 0.6% ### Utilidad del Ejercicio 28,050,503 15.8%
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,200,000 0.6% ### 0.0%
### TOTAL PATRIMONIO 178,050,503 100.0%

TOTAL ACTIVOS 187,099,832 100.0% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 187,099,832 100.0%

LILIANA ESCOBAR MANUEL HERNESTO OCAÑA PINEDA

Representante Legal Contador
T.P. 25665-T
 LA MODA SAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DESDE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2013

(Valores expresados en pesos colombianos)

January 13

INGRESOS OPERACIONALES 93,765,000

Costos 42,240,000

UTILIDAD BRUTA 51,525,000

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 23,174,497

Personal 7,452,083
Impuestos 0
Honorarios 0
Arrendamientos 5,500,000
Seguros 0
Servicios 4,850,000
Legales 2,700,000
Mantenimiento y reparaciones 1,500,000
Gastos de Viaje 0
Depreciaciones 0
Amortizaciones 0
Diversos 1,172,414

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL 28,350,503

INGRESOS NO OPERACIONALES 0

Financieros 0
Diversos 0

GASTOS NO OPERACIONALES 300,000

Financieros 300,000
Diversos 0

UTILIDAD (PERDIDA) NETA NO OPERACIONAL -300,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 28,050,503

Provisión Impuesto de Renta y Complementarios 0

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 28,050,503

LILIANA ESCOBAR MANUEL HERNESTO OCAÑA PINEDA

Representante Legal Contador
T.P. 25665-T
LA MODA SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A ENERO 31 DE 2013
(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTA 1. DISPONIBLE
Esta cuenta se compone de la siguiente manera:
January 13
Caja
Bancos

NOTA 2. DEUDORES
Esta cuenta se compone de la siguiente manera:

January 13

Clientes Err:504
Anticipos y Avances Err:504
Anticipo de Impuestos y Contribuciones (B) Err:504
Cuentas por Cobrar Trabajadores Err:504
Prestamos a Particulares Err:504
Deudores Varios Err:504
TOTAL DEUDORES Err:504

(A) Los Anticipos y Avances corresponden a:

January 13

A proveedores Err:504
A Contratistas Err:504
A Trabajadores Err:504
Particion Consorcios y Uniones Temporales Err:504
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES Err:504

(B) Los Anticipos de Impuestos y Contribuciones corresponden a:

January 13

Anticpo impuesto de renta Err:504

Retención en la Fuente Err:504
Saldo a Favor en Liquidacion de IVA Err:504
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS Err:504

NOTA 3. INVENTARIOS
Esta cuenta se compone de la siguiente manera:

Jan 11
Contratos en Ejecución Err:504
Mercancias no Fabricadas por la Empresa (Prod. Quimicos) Err:504
TOTAL INVENTARIOS Err:504

NOTA 4. OTROS ACTIVOS

Esta cuenta se compone de la siguiente manera:

January 13

Intangibles Err:504
Gastos Pagados por Anticipado Err:504
TOTAL OTROS ACTIVOS Err:504

NOTA 5. OBLIGACIONES FINANCIEROS

Esta cuenta se compone de la siguiente manera:

January 13

Sobregiros Bancarios Err:504

Prestamos Bancarios Err:504
Sobregiro Banistmo Err:504
Tarjetas de Credito Err:504
Particion Consorcios y Uniones Temporales Err:504
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS Err:504
29
LA MODA SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A ENERO 31 DE 2013

NOTA 6. PROVEEDORES
Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

January 13

Proveedores Nacionales Err:504

TOTAL PROVEEDORES Err:504

NOTA 3. CUENTAS POR PAGAR

Este rubro está conformado como aparece a continuación:

January 13

Costos y gastos por pagar Err:504

Acreedores Oficiales Err:504
Deudas con Accionistas Err:504
Retención en la Fuente Err:504
Retenciones de IVA Err:504
Retenciones de I.C.A Err:504
Retenciones y aprotes de nomina Err:504
Acreedores Varios (A) Err:504
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Err:504
50,670,726
Err:504
(A) Costos y gastos por pagar
Este rubro se compone de la siguiente forma:
January 13

Honorarios Err:504
Servicios Tecnicos Err:504
Servicios de Mantenimiento Err:504
Arrendamientos Err:504
Transportes Err:504
Servicios Publicos Err:504
Gastos de Representacion Err:504
Gastos Viaje Err:504
Otros Err:504
Particion Consorcios y Uniones Temporales Err:504
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Err:504

(A) Acreedores Varios

Este rubro se compone de la siguiente forma:
January 13

Aportes Fondos de Pension Err:504

Aportes AFC Err:504
Participacion Consorcios y Uniones Temporales Err:504
TOTAL ACREEDORES VARIOS Err:504

NOTA 8. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Este rubro se compone de la siguiente forma:
January 13

Impuesto de Renta y complementarios Err:504

IVA Participacion Consorcios y Uniones Temporales Err:504
Impuesto de Industria y Comercio Err:504
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS Err:504

NOTA 4. OBLIGACIONES LABORALES

Este rubro se compone de la siguiente forma:
January 13

Salarios por Pagar Err:504

Cesantias consolidadas Err:504
30
LA MODA SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A ENERO 31 DE 2013
Intereses sobre cesantias Err:504
Prima de servicios Err:504
Vacaciones consolidadas Err:504
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Err:504

NOTA 7. PROVISIONES
Este rubro se compone de la siguiente forma:

Jan 13
Para Obligaciones Laborales Err:504
Otras Err:504
TOTAL PROVISIONES Err:504

NOTA 10. OTROS PASIVOS

Este rubro se compone de la siguiente forma:

January 13

Anticipos Participacion Consorcios y Uniones Temporales Err:504

TOTAL OTROS PASIVOS Err:504

NOTA 5. INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos Operacionales se comportaron de la siguiente forma:

January 13

Arrendamiento de Bienes Ïnmuebles Err:504

Err:504
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Err:504

31
 LA MODA SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A ENERO 31 DE 2013
(En miles de pesos)

2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad (Pérdida) del ejercicio $ 28,050,503
Partidas que no afectan el efectivo:
Depreciación 0
Amortización cargos diferidos 0
Otras partidas que no afecta efectivo 0
Cambios en activos y pasivos de operación:
Deudores -48,242,186
Inventarios -121,200,000
Diferidos -1,200,000
Intangibles 0
Cuentas por pagar 7,976,470
Proveedores 0
Impuestos, gravámenes y tasas 0
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones 1,072,859
Otros pasivos 0
Fondos netos provistos (usados) en actividades de operación: $ -133,542,354

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Activos fijos - compra -11,700,000
Activos fijos - venta 0
Fondos netos usados en actividades de inversión $ -11,700,000

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Prestamos con socios 0
Incremento de obligaciones financieras 0
Incremento patrimonial 0
Fondos netos provistos por actividades de financiación 0

CAMBIO NETO DE EFECTIVO -145,242,354

EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO 150,000,000

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO $ 4,757,646

LILIANA ESCOBAR MANUEL HERNESTO OCAÑA PINEDA

Representante Legal Contador
T.P. 25665-T
 LA MODA SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A ENERO 31 DE 2013
(En Miles de pesos colombianos)

2013

CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 28,050,503
Mas provisiones que no afectan el capital de trabajo:
Depreciación 0
Amortización cargos diferidos 0
Utilidad/Pérdida venta de activos fijos 0
Total de los recursos provistos 28,050,503

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Aumento de propiedad, planta y Equipo -11,700,000
Disminución de Intangibles 0
Aumento en cargos diferidos -1,200,000
Aumento de pasivo a largo plazo 0
Incremento (Disminución) otros pasivos 0
Incremento patrimonial 0
Total capital de trabajo utilizado -12,900,000

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 15,150,503

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

Disponible -145,242,354
Deudores 48,242,186
Inventarios 121,200,000
Pasivos financieros 0
Proveedores 0
Cuentas por pagar -7,976,470
Impuestos, gravámenes y tasas 0
Obligaciones Laborales 0
Pasivos Estimados y Provisiones -1,072,859
Otros Pasivos 0

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 15,150,503

LILIANA ESCOBAR MANUEL HERNESTO OCAÑA PINEDA

Representante Legal Contador
T.P. 25665-T
 LA MODA SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En Miles de pesos colombianos)
Por los periodos terminados el 31 de Enero de 2013

Capital Superavit Reserva Revalorización Resultado Result. De Superavit Total

Social de capital Legal del Patrimonio del ejercicio Ejerc. Anter. por Valoriza. Patrimonio

SALDO AL 01 DE ENE. DE 2013 $ 150,000,000 0 0 0 0 0 0 150,000,000

Movimiento del ejercicio 0

Distribución de dividendos 0
Utilidad del ejercicio 28,050,503 28,050,503

SALDO AL 31 DE ENE. DE 2013 150,000,000 0 0 0 28,050,503 0 0 178,050,503

LILIANA ESCOBAR MANUEL HERNESTO OCAÑA PINEDA

Representante Legal Contador
T.P. 25665-T
INDICADORES FINANCIEROS

Ítem Indicador Forma de cálculo 2,013

Capital social efectivamente pagado más las reservas

1 Capital Real constituidas, más las utilidades retenidas, más las 178,050,503.45
utilidades del ejercicio

2 Liquidez Activo Corriente sobre Pasivo Corriente 19.25

Nivel de
3 Pasivo Total sobre Activo Total 0.05
Endeudamiento

4 Capital de Trabajo Activo Corriente menos Pasivo Corriente 165,150,503.45

Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones

5 EBITDA y amortizaciones): utilidad operacional más 28,350,503.45
depreciaciones y amortizaciones

6 Riesgo Activos Fijos sobre Patrimonio Neto 0.07

 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001 FECHA: 1/3/2013

A Favor de BANCO CAJA SOCIAL

C.C. ó Nit 899,126,569
Dirección CRA 72 45 32 Teléfonos 2265843
Detalle: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
APORTES SOCIOS 150,000,000.00

TOTAL $150,000,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 002 FECHA: 1/3/2013

A Favor de BANCO CAJA SOCIAL

C.C. ó Nit 899,126,569
Dirección CRA 72 45 32 Teléfonos 2265843
Detalle: COMPRA DE CHEQUERA
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
COMPRA DE CHEQUERA 348,000.00

TOTAL $348,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 FECHA: 12/3/2013

A Favor de LEIDY PEÑA

C.C. ó Nit 52,635,896
Dirección CL 106 15 46 Teléfonos 36587456
Detalle: PAGO DE GASTOS DE COSTITUCION
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
GASTOS NOTARIA 45 1,200,000.00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 1,500,000.00
COMPRA DE LIBROS CONTABLES 200,000.00

TOTAL $2,900,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 004 FECHA: 1/4/2013

A Favor de LILIANA ESCOBAR

C.C. ó Nit 52,964,862
Dirección CRA 8 14 56 Teléfonos 6542358
Detalle: APERTURA DE CAJA MENOR
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
APERTURA DE CAJA MENOR 1,000,000.00

TOTAL $1,000,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 005 FECHA: 1/8/2013

A Favor de CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION

C.C. ó Nit 900,369,440
Dirección AV CL 26 NO 62 -47 Teléfonos 635254
Detalle: PAGO DE CANON ARRIENDO LOCAL ENERO
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
PAGO ARRIENDO LOCAL Y ADMON 6,125,000.00

TOTAL $6,125,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 006 FECHA: 1/8/2013

A Favor de LIBRERÍA Y PAPELERIA PANAMERICANA

C.C. ó Nit 830,145,954
Dirección CALLE 72 15 02 Teléfonos 6213581
Detalle: COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 12,900,000.00

TOTAL $12,900,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 007 FECHA: 1/8/2013

A Favor de JUAN JOSE PEREZ MARTIN

C.C. ó Nit 79,854,634
Dirección DIG 68 52 75 Teléfonos 3652547
Detalle: ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO LOCAL
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
REPARACIONES LOCAL 1,395,510.00

TOTAL $1,395,510.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 008 FECHA: 1/9/2013

A Favor de COMERCIALIZADORA OASIS LTDA

C.C. ó Nit 830,524,752
Dirección ZONA IND DE MONTEVIDEO BOD 45 Teléfonos 2356874
Detalle: COMPRA DE MERCANCIAS
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
PAGO DE MERCANCIAS 117,810,000.00

TOTAL $117,810,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 009 FECHA: 1/11/2013

A Favor de COMERCIALIZADORA TIGER SA

C.C. ó Nit 900,654,231
Dirección AV 68 13 52 INT 52 Teléfonos 2356874
Detalle: COMPRA DE MERCANCIAS
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
PAGO DE MERCANCIAS 69,210,000.00

TOTAL $69,210,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 010 FECHA: 1/11/2013

A Favor de MIGUEL ANDRES FIGUEROA ORTIZ

C.C. ó Nit 79,524,621
Dirección CALLE 42 52 61 SUR Teléfonos 3652417
Detalle: TRANSPORTE DE MERCANCIAS
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 1,183,032.00

TOTAL $1,183,032.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 011 FECHA: 1/11/2013

A Favor de EMISORA LATINA DE COLOMBIA

C.C. ó Nit 860,023,057
Dirección AV CALLE 26 54 23 Teléfonos 6352141
Detalle: PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
PUBLICIDAD RADIAL Y VOLANTEO 3,360,000.00

TOTAL $3,360,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 012 FECHA: 1/15/2013

A Favor de MIGUEL ANGEL DELGADO

C.C. ó Nit 79,572,364
Dirección CRA 14 85 19 Teléfonos 6123545
Detalle: DEVOLUCION PRESTAMO SOCIO
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
DEVOLUCION PRESTAMO SOCIO 68,000,000.00

TOTAL $68,000,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 013 FECHA: 1/18/2013

A Favor de MIGUEL ANDRES FIGUEROA ORTIZ

C.C. ó Nit 79,524,621
Dirección CALLE 42 52 61 SUR Teléfonos 3652417
Detalle: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 200,000.00
CODENSA ESP 250,000.00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA 232,000.00

TOTAL $682,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 014 FECHA: 1/25/2013

A Favor de MIGUEL ANDRES FIGUEROA ORTIZ

C.C. ó Nit 79,524,621
Dirección CALLE 42 52 61 SUR Teléfonos 3652417
Detalle: REEMBOLSO DE CAJA MENOR
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1,000,000.00

TOTAL $1,000,000.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 015 FECHA: 1/11/2013

A Favor de MIGUEL ANDRES FIGUEROA ORTIZ

C.C. ó Nit 79,524,621
Dirección CALLE 42 52 61 SUR Teléfonos 3652417
Detalle: PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
ADMINISTRADOR 1,380,000.00
CONTADOR 1,104,000.00
AUXILIAR DE VENTAS 1 739,386.00
AUXILIAR DE VENTAS 2 739,386.00
ALMACENISTA 612,840.00

TOTAL $4,575,612.00

Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 LA MODA S.A.S Factura de Venta
800.123.654-1 Núm: 0001
Autoriza: 320000010050(02/01/12)
Señores: VENTAS DE MOSTRADOR Fecha: 14-Jan-13 Inicial 1 Final: 5000
Nit: 111,111,111 Vence: 14-Jan-13 Actividad Económica 5132 11,04X1000
Direccion: AV CL 26 No 62 - 47 No Somos Grandes Contribuyentes
Ciudad: BOGOTA Telefono: 6,213,587 No Somos Autorretenedores
Régimen Común

Referencia Descripción Cant. Precio Dcto IVA Total

1010001 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 30 22 210,000.00 0% 16% 4,620,000.00
1010002 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 32 60 210,000.00 0% 16% 12,600,000.00
1010003 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 34 32 210,000.00 0% 16% 6,720,000.00
1020001 CAMISAS HOMBRE TALLA S 36 105,000.00 0% 16% 3,780,000.00
1020002 CAMISAS HOMBRE TALLA M 32 105,000.00 0% 16% 3,360,000.00
1020003 CAMISAS HOMBRE TALLA L 17 105,000.00 0% 16% 1,785,000.00
1010004 JEANS DIESESL DAMA TALLA 6 22 210,000.00 0% 16% 4,620,000.00
1010005 JEANS DIESESL DAMA TALLA 8 55 210,000.00 0% 16% 11,550,000.00
1010006 JEANS DIESESL DAMA TALLA 10 37 210,000.00 0% 16% 7,770,000.00
1020004 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA S 53 105,000.00 0% 16% 5,565,000.00
1020005 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA M 23 105,000.00 0% 16% 2,415,000.00
1020006 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA L 9 105,000.00 0% 16% 945,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SON: SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SUBTOTAL 65,730,000.00
PESOS M/CTE. IVA 10,516,800.00
Observaciones: FAVOR NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE LEY 1429 0.00
TOTAL 76,246,800.00
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado: Vendedor:

Centro Comercial LA GRAN ESTACION, DE Bogotá, Dir. Av cl 26 No 62 -47 local 205.

 LA MODA S.A.S Factura de Venta
800.123.654-1 Núm: 0002
Autoriza: 320000010050(02/01/12)
Señores: ALMACEN TRAPITOS SAS Fecha: 16-Jan-13 Inicial 1 Final: 5000
Nit: 830,152,698 Vence: 16-Feb-13 Actividad Económica 5132 11,04X1000
Direccion: CRA 62 53 75 No Somos Grandes Contribuyentes
Ciudad: BOGOTA Telefono: 6358745 No Somos Autorretenedores
Régimen Común

Referencia Descripción Cant. Precio Dcto IVA Total

1010001 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 30 9 210,000.00 0% 16% 1,890,000.00
1010002 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 32 15 210,000.00 0% 16% 3,150,000.00
1010003 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 34 25 210,000.00 0% 16% 5,250,000.00
1020001 CAMISAS HOMBRE TALLA S 6 105,000.00 0% 16% 630,000.00
1020002 CAMISAS HOMBRE TALLA M 18 105,000.00 0% 16% 1,890,000.00
1020003 CAMISAS HOMBRE TALLA L 12 105,000.00 0% 16% 1,260,000.00
1010004 JEANS DIESESL DAMA TALLA 6 10 210,000.00 0% 16% 2,100,000.00
1010005 JEANS DIESESL DAMA TALLA 8 16 210,000.00 0% 16% 3,360,000.00
1010006 JEANS DIESESL DAMA TALLA 10 23 210,000.00 0% 16% 4,830,000.00
1020004 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA S 5 105,000.00 0% 16% 525,000.00
1020005 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA M 23 105,000.00 0% 16% 2,415,000.00
1020006 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA L 17 105,000.00 0% 16% 1,785,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SUBTOTAL 29,085,000.00
PESOS M/CTE. IVA 4,653,600.00
Observaciones: FAVOR NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE LEY 1429 DESCUENTOS 0.00
TOTAL 33,738,600.00
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado: Vendedor:

Centro Comercial LA GRAN ESTACION, DE Bogotá, Dir. Av cl 26 No 62 -47 local 205.

Derechos reservados de Visual Software www.visual-software.net
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 RECIBO DE CAJA

RECIBO DE CAJA No. 001 FECHA: 1/2/2013

Cliente: SOCIOS
C.C. ó Nit
Recibi la suma de: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
LILIANA ESCOBAR 50,000,000.00
LEIDY PEÑA 50,000,000.00
MIGUEL ANGEL DELGADO 50,000,000.00

TOTAL $150,000,000.00

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 RECIBO DE CAJA

RECIBO DE CAJA No. 002 FECHA: 1/4/2013

Cliente: ADMINISTRACION
C.C. ó Nit 0
Recibi la suma de: UN MILLON DE PESOS
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
APERTURA DE CAJA MENOR 1,000,000.00

TOTAL $1,000,000.00

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 RECIBO DE CAJA

RECIBO DE CAJA No. 003 FECHA: 1/11/2013

Cliente: MIGUEL ANGEL DELGADO

C.C. ó Nit 79,572,364
Recibi la suma de: SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
PRESTAMO SOCIO PARA COMPRA DE 68,000,000.00
MERCANCIAS

TOTAL $68,000,000.00

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 RECIBO DE CAJA

RECIBO DE CAJA No. 004 FECHA: 1/14/2013

Cliente: VENTAS DE MOSTRADOR

C.C. ó Nit 111,111,111
Recibi la suma de: SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DETALLE VALOR
CONTABLE
VENTAS MOSTRADOR DIA 14 DE ENERO 76,246,800.00

TOTAL $76,246,800.00

Recibí:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 PANAMERICANA SA FACTURA DE VENTA
LIBRERÍA Y PAPELERIA No 112530
NIT. 901.211.345-9 Resolucion 2528798456 Abril 26 de 2009

Cra 17 # 25-95 Tel. 6312589 FC 00001 AL 20000

Bogota - Colombia

Cliente LA MODA SAS Fecha: 03/01/2013

NIT 800.123.654-1 Cond Pago: CONTADO
Direccion AV CL 26 No 62 - 47 Telefono

CODIGO CANTIDAD ARTICULOS VR UNITARIO VR TOTAL

263211160 3 LIBROS OFICIALES 57,471 172,414

SON: Doscientos mil pesos SUBTOTAL 172,414

Aceptada I.V.A % 27,586
TOTAL $ 200,000

LA GRAN ESTACION FACTURA DE VENTA

CENTRO COMERCIAL No 153652
NIT. 800,351,684-2 Resolucion 2528798456 Abril 26 de 2009

Av cl 26 No 62 -47 Tel. 3616587 FC 00001 AL 20000

Bogota - Colombia

Cliente LA MODA SAS Fecha: 03/01/2013

NIT 800.123.654-1 Cond Pago: CONTADO
Direccion AV CL 26 No 62 - 47 Telefono

CODIGO DESCRIPCION VR UNITARIO VR TOTAL

CANON DEL MES DE ENERO 5,000,000
ADMINISTRACION 500,000
SON: Seis millones trescientos mil pesos SUBTOTAL 5,500,000
Aceptada I.V.A % 800,000
TOTAL $ 6,300,000

PANAMERICANA SA FACTURA DE VENTA

LIBRERÍA Y PAPELERIA No 112536
NIT. 901.211.345-9 Resolucion 2528798456 Abril 26 de 2009

Cra 17 # 25-95 Tel. 6312589 FC 00001 AL 20000

Bogota - Colombia

Cliente LA MODA SAS Fecha: 03/01/2013

NIT 800.123.654-1 Cond Pago: CONTADO
Direccion AV CL 26 No 62 - 47 Telefono

CODIGO CANTIDAD ARTICULOS VR UNITARIO VR TOTAL

263211160 2.00 COMPUTADORES 1,500,000.00 3,000,000.00
231561336 5.00 ACCESORIOS VARIOS 120,689.66 603,448.28
154131541 2.00 COMBO ARME SU OFICINA 3,448,275.86 6,896,551.72
545431231 4.00 LICENCIA SOFTWARE OFFICE 86,206.90 344,827.59
563264411 4.00 LICENCIAS WINDOWS 8 172,413.79 689,655.17

SON: Doce millones novecientos mil pesos SUBTOTAL 11,534,483

Aceptada I.V.A % 1,365,517
TOTAL $ 12,900,000

COMERCIALIZADORA OASIS FACTURA DE VENTA

PRENDAS DE MARCA AL POR MAYOR No 132300
NIT. 800.361.515-4 Resolucion 2528798456 Abril 26 de 2009

Cra 17 # 25-95 Tel. 6312589 FC 00001 AL 20000

Bogota - Colombia

Cliente LA MODA SAS Fecha: 03/01/2013

NIT 800.123.654-1 Cond Pago: CONTADO
Direccion AV CL 26 No 62 - 47 Telefono
CODIGO CANTIDAD ARTICULOS VR UNITARIO VR TOTAL
1010001 242.00 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 30 100,000.00 24,200,000.00
1010002 260.00 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 32 100,000.00 26,000,000.00
1010003 240.00 JEANS DIESEL HOMBRE TALLA 34 100,000.00 24,000,000.00
1020001 263.00 CAMISAS HOMBRE TALLA S 40,000.00 10,520,000.00
1020002 260.00 CAMISAS HOMBRE TALLA M 40,000.00 10,400,000.00
1020003 240.00 CAMISAS HOMBRE TALLA L 40,000.00 9,600,000.00

SON: Ciento ventiun millones cuatrocientos setenta y cinco SUBTOTAL 104,720,000

mil docientos pesos I.V.A % 16,755,200
TOTAL $ 121,475,200

COMERCIALIZADORA TIGER SA FACTURA DE VENTA

PRENDAS DE MARCA AL POR MAYOR No 125412
NIT. 800.361.515-4 Resolucion 2528798456 Abril 26 de 2009

Cra 17 # 25-95 Tel. 6312589 FC 00001 AL 20000

Bogota - Colombia

Cliente LA MODA SAS Fecha: 03/01/2013

NIT 800.123.654-1 Cond Pago: CONTADO
Direccion AV CL 26 No 62 - 47 Telefono

CODIGO CANTIDAD ARTICULOS VR UNITARIO VR TOTAL

1010004 122.00 JEANS DIESESL DAMA TALLA 6 100,000.00 12,200,000.00
1010005 160.00 JEANS DIESESL DAMA TALLA 8 100,000.00 16,000,000.00
1010006 140.00 JEANS DIESESL DAMA TALLA 10 100,000.00 14,000,000.00
1020004 183.00 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA S 40,000.00 7,320,000.00
1020005 160.00 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA M 40,000.00 6,400,000.00
1020006 140.00 BLUSAS DAMA PRONTO TALLA L 40,000.00 5,600,000.00

SON: Setenta y un millones trescientos sesenta y tres mil SUBTOTAL 61,520,000

docientos pesos I.V.A % 9,843,200
TOTAL $ 71,363,200

emisora latina de colombia FACTURA DE VENTA

LA RADIO QUE SI MUEVE No 4567879
NIT. 860.472.608-4 Resolucion 2528798456 Abril 26 de 2009
 Cra 17 # 25-95 Tel. 6312589 FC 00001 AL 20000
Bogota - Colombia

Cliente LA MODA SAS Fecha: 03/01/2013

NIT 800.123.654-1 Cond Pago: CONTADO
Direccion AV CL 26 No 62 - 47 Telefono

CANTIDAD DESCRIPCION VR UNITARIO VR TOTAL

1000 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES 300.00 300,000
1 SERVICIO DE PROPAGANDA RADIAL 2,700,000.00 2,700,000

SON: Tres millones cuatrocientos ochenta mil pesos SUBTOTAL 3,000,000

I.V.A % 480,000
TOTAL $ 3,480,000
Bogota D.C. 8 de enero de 2013

LA MODA SAS
NIT 800.123.654 - 1

DEBE A:

JUAN JOSE PEREZ MARTIN

CC. 79.354.689

LA SUMA DE $1.500.000.oo (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS)

POR CONCEPTO DE ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOCAL

Cordialmente

JUAN JOSE PEREZ MARTIN

CC. 79.354.689
Bogota D.C. 8 de enero de 2013

LA MODA SAS
NIT 800.123.654 - 1

DEBE A:

MIGUEL ANDRES FIGUEROA ORTIZ

CC. 79.555.343

LA SUMA DE $1.200.000.oo (UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS)

POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS DEL MES DE ENERO

Cordialmente

MIGUEL ANDRES FIGUEROA ORTIZ

CC. 79.555.343