ACERCA DE ESTA PLANTILLA

Use el libro Presupuesto de gastos empresariales para realizar un seguimiento de

los gastos planificados, los gastos reales y las desviaciones.

Introduzca el nombre de la empresa y agregue el logotipo.

Escriba la información en las tablas de las hojas de cálculo Gastos planificados y

Gastos reales.

Las tablas de la hoja de cálculo Desviaciones de gastos y los gráficos de Análisis de

gastos se actualizan automáticamente.

Nota: 

Se facilitan instrucciones adicionales en la columna A de cada hoja de cálculo. Este

texto se ha ocultado a propósito. Para eliminar el texto, seleccione la columna A y,
a continuación, ELIMINAR. Para mostrar el texto, seleccione la columna A y, a
continuación, cambie el color de fuente.

Para obtener más información sobre las tablas, presione las teclas MAYÚS y F10
dentro de una tabla, seleccione la opción TABLA y, a continuación, TEXTO
ALTERNATIVO.
 E
s
Es
Nombre de la empresa
El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
c
ri Estimaciones detalladas de gasto
b
Ha Las celdas sombreadas son cálculos.
a
l
o CÓMO USAR ESTA
PLANTILLA
LaseGASTOS PLANIFICADOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
c Introduzca los datos en
o Costos por empleado
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr las celdas en blanco de
s Salarios 85,000.00 € 85,000.00 € 85,000.00 € 87,500.00 € 87,500.00 € 87,500.00 € 87,500.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 1,067,000.00 € las hojas de cálculo
t GASTOS
Beneficios 22,950.00 € 22,950.00 € 22,950.00 € 23,625.00 € 23,625.00 € 23,625.00 € 23,625.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 288,090.00 € PLANIFICADOS y
o GASTOS REALES, y
s Subtotal 107,950.00 € 107,950.00 € 107,950.00 € 111,125.00 € 111,125.00 € 111,125.00 € 111,125.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 1,355,090.00 € las DESVIACIONES
p DE GASTOS y el
ANÁLISIS DEUSAR ESTA
l Sugerencia: CÓMO
GASTOS se calcularán
PLANTILLA
a Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO automáticamente.
Introduzca los datos en lasSi
celdas
Escr
n en blanco
agregade una
las hojas de cálculo
fila en
GASTOS PLANIFICADOS y
una
if Alquiler de la oficina 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 117,600.00 € hoja, las otras hojas
GASTOS REALES, y las
deben coincidir
i Gas 400.00 € 400.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 400.00 € 400.00 € 2,300.00 €
DESVIACIONES DE GASTOS y el
ANÁLISIS DE GASTOS se
c calcularán automáticamente. Si
agrega una fila en una hoja, las
a Electricidad 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 3,600.00 €
otras hojas deben coincidir.
d
Agua 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 480.00 €
o
s Teléfono 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 3,000.00 €
p
Acceso a Internet 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 2,160.00 €
o
r Material de oficina 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €
e
m Seguridad 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 7,200.00 €

p Subtotal 11,370.00 € 11,770.00 € 11,770.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,770.00 € 11,770.00 € 138,740.00 €
l
e
a Costos de marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr
d
o Hospedaje del sitio web 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 6,000.00 €
,
Actualizaciones del sitio web 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,000.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,000.00 € 4,000.00 €
d
e Preparación de material 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 20,000.00 €
l
Impresión de material 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €
a
o Eventos de marketing 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 33,000.00 €
fi
c Gastos varios 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €

i Subtotal 8,100.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 11,100.00 € 3,100.00 € 3,900.00 € 8,100.00 € 6,100.00 € 3,100.00 € 8,100.00 € 3,100.00 € 6,900.00 € 67,800.00 €
n
a
,
Escr Aprendizaje y viajes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
d
Cursos de aprendizaje 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 24,000.00 €
e
m Costos de viajes de aprendizaje 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 24,000.00 €

a Subtotal 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 48,000.00 €
r
k
e
Los TOTALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
ti
Gastos planificados mensuales 131,420.00 € 126,820.00 € 126,820.00 € 137,695.00 € 129,695.00 € 130,495.00 € 134,695.00 € 138,918.00 € 135,918.00 € 140,918.00 € 136,218.00 € 140,018.00 € 1,609,630.00 €
n
g Gastos planificados TOTALES 131,420.00 € 258,240.00 € 385,060.00 € 522,755.00 € 652,450.00 € 782,945.00 € 917,640.00 € 1,056,558.00 € 1,192,476.00 € 1,333,394.00 € 1,469,612.00 € 1,609,630.00 €
y
d
e
a
p
r Page 2 of 7
e
n
 E
s
El
Nombre de la empresa
El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
c
ri Estimaciones detalladas de gasto
b
Ha Las celdas sombreadas son cálculos.
a
l
o
LaseGASTOS REALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
c
Escr
o Costos por empleado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

s Salarios 85,000.00 € 85,000.00 € 85,000.00 € 88,000.00 € 88,000.00 € 88,000.00 € 519,000.00 €

t
o Beneficios 22,950.00 € 22,950.00 € 22,950.00 € 23,760.00 € 23,760.00 € 23,760.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 140,130.00 €

s Subtotal 107,950.00 € 107,950.00 € 107,950.00 € 111,760.00 € 111,760.00 € 111,760.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 659,130.00 €
r
e
a
Escr Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
l
e Alquiler de la oficina 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 58,800.00 €

s Gas 4.00 € 430.00 € 385.00 € 230.00 € 87.00 € 88.00 € 1,224.00 €

p
o Electricidad 288.00 € 278.00 € 268.00 € 299.00 € 306.00 € 290.00 € 1,729.00 €
r
Agua 35.00 € 33.00 € 34.00 € 36.00 € 34.00 € 36.00 € 208.00 €
e
m Teléfono 224.00 € 235.00 € 265.00 € 245.00 € 245.00 € 220.00 € 1,434.00 €
p
l Acceso a Internet 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 1,080.00 €

e Material de oficina 256.00 € 142.00 € 160.00 € 221.00 € 256.00 € 240.00 € 1,275.00 €

a
d Seguridad 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 3,600.00 €

o Subtotal 11,387.00 € 11,698.00 € 11,692.00 € 11,611.00 € 11,508.00 € 11,454.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 69,350.00 €
,
d
e Costos de marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr
l
a Hospedaje del sitio web 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 3,000.00 €
o
Actualizaciones del sitio web 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,500.00 € 2,500.00 €
fi
c Preparación de material 4,800.00 € 0.00 € 0.00 € 5,500.00 € 0.00 € 0.00 € 10,300.00 €
i
n Impresión de material 100.00 € 500.00 € 100.00 € 100.00 € 600.00 € 180.00 € 1,580.00 €

a Eventos de marketing 1,800.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 4,700.00 € 1,500.00 € 2,300.00 € 14,700.00 €

,
d Gastos varios 145.00 € 156.00 € 123.00 € 223.00 € 187.00 € 245.00 € 1,079.00 €

e Subtotal 7,545.00 € 3,556.00 € 3,123.00 € 11,223.00 € 2,987.00 € 4,725.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 33,159.00 €
m
a
r Aprendizaje y viajes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr
k
e Cursos de aprendizaje 1,600.00 € 2,400.00 € 1,400.00 € 1,600.00 € 1,200.00 € 2,800.00 € 11,000.00 €

ti
Costos de viajes de aprendizaje 1,200.00 € 2,200.00 € 1,400.00 € 1,200.00 € 800.00 € 3,500.00 € 10,300.00 €
n
g Subtotal 2,800.00 € 4,600.00 € 2,800.00 € 2,800.00 € 2,000.00 € 6,300.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 21,300.00 €
y
d
e Gastos planificados TOTALES Ene
Los Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
a
Gastos reales mensuales
p 129,682.00 € 127,804.00 € 125,565.00 € 137,394.00 € 128,255.00 € 134,239.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 782,939.00 €
r
e Page 3 of 7

n
d
Gastos reales TOTALES
129,682.00 € 257,486.00 € 383,051.00 € 520,445.00 € 648,700.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 €

Page 4 of 7
 L
a
El
Nombre de la empresa
El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
d
e Estimaciones detalladas de gasto
s
Ha Las celdas sombreadas son cálculos.
v
i
a
LaceDESVIACIONES DE GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
i
Laód Costos por empleado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
n Salarios 0.00 € 0.00 € 0.00 € -500.00 € -500.00 € -500.00 € 87,500.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 548,000.00 €
d
e Beneficios 0.00 € 0.00 € 0.00 € -135.00 € -135.00 € -135.00 € 23,625.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 147,960.00 €

g Subtotal 0.00 € 0.00 € 0.00 € -635.00 € -635.00 € -635.00 € 111,125.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 695,960.00 €
a
s
t
La d Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
o
s Alquiler de la oficina 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 58,800.00 €

s Gas -4.00 € -30.00 € 15.00 € -130.00 € 13.00 € 12.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 400.00 € 400.00 € 1,076.00 €
e
c Electricidad 12.00 € 22.00 € 32.00 € 1.00 € -6.00 € 10.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 1,871.00 €
a
Agua 5.00 € 7.00 € 6.00 € 4.00 € 6.00 € 4.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 272.00 €
l
c Teléfono 26.00 € 15.00 € -15.00 € 5.00 € 5.00 € 30.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 1,566.00 €
u
l Acceso a Internet 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 1,080.00 €

a Material de oficina -56.00 € 58.00 € 40.00 € -21.00 € -56.00 € -40.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,125.00 €
a
u Seguridad 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 3,600.00 €

t Subtotal -17.00 € 72.00 € 78.00 € -141.00 € -38.00 € 16.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,770.00 € 11,770.00 € 69,390.00 €
o
m
á
Latid Costos de marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

c Hospedaje del sitio web 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 3,000.00 €
a
Actualizaciones del sitio web 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -500.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,000.00 € 1,500.00 €
m
e Preparación de material 200.00 € 0.00 € 0.00 € -500.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 9,700.00 €
n
t Impresión de material 100.00 € -300.00 € 100.00 € 100.00 € -400.00 € 20.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 820.00 €

e Eventos de marketing 200.00 € -200.00 € -200.00 € 300.00 € 500.00 € -300.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 18,300.00 €
e
n Gastos varios 55.00 € 44.00 € 77.00 € -23.00 € 13.00 € -45.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,321.00 €

e Subtotal 555.00 € -456.00 € -23.00 € -123.00 € 113.00 € -825.00 € 8,100.00 € 6,100.00 € 3,100.00 € 8,100.00 € 3,100.00 € 6,900.00 € 34,641.00 €
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Lahd Aprendizaje y viajes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

o Cursos de aprendizaje 400.00 € -400.00 € 600.00 € 400.00 € 800.00 € -800.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 13,000.00 €

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Costos de viajes de aprendizaje 800.00 € -200.00 € 600.00 € 800.00 € 1,200.00 € -1,500.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 13,700.00 €
a
d Subtotal 1,200.00 € -600.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 2,000.00 € -2,300.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 26,700.00 €
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Las Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
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Gastos reales mensuales
c 1,738.00 € -984.00 € 1,255.00 € 301.00 € 1,440.00 € -3,744.00 € 134,695.00 € 138,918.00 € 135,918.00 € 140,918.00 € 136,218.00 € 140,018.00 € 826,691.00 €
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Gastos reales TOTALES
1,738.00 € 754.00 € 2,009.00 € 2,310.00 € 3,750.00 € 6.00 € 134,701.00 € 273,619.00 € 409,537.00 € 550,455.00 € 686,673.00 € 826,691.00 €

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Costos de la oficina 138,740.00 € 69,350.00 € 69,390.00 € 50%
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ual Costos de marketing 67,800.00 € 33,159.00 € 34,641.00 € 51%
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Aprendizaje y viajes 48,000.00 € 21,300.00 € 26,700.00 € 56%
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