Nr.

Nota Folha Data Pregão

169200 1 03/02/2020

MODAL DTVM LTDA

PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR BOTAFOGO
22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

Tel.: (21) 3223-7700

CNPJ: 05389174000101

Cliente CPF/CNPJ/CVM/COB
WILLIAM DA SILVA PEREIRA 3449385577
3 TV MANOEL ALVES DA FONSECA, 86 - LUCIA INOCOOP
44380-000 CRUZ DAS ALMAS - BA Código Cliente Assessor
1982-8 180689-7 1012
Agente de Compensação Cliente Valor Custodiante
0-0 180689-7 5212,73 --
Banco Agência Conta Corrente
Acionista Administrador Complemento Nome
001 00414 0000318507
Negócios Realizados
Preço/ Valor Operação/
Q Negociação C/V Tipo Mercado Prazo Especificação do Título Obs.(*) Quantidade Ajuste Ajuste D/C
BOVESPA 1 V VISTA ECOR3 - ECORODOVIAS 300,00 17,39 5.217,00 C

Resumo dos Negócios Resumo Financeiro

Debêntures 0,00 CBLC D/C
Vendas a Vista 5.217,00 Valor Líquido das Operações 5.217,00 C
Compras a Vista 0,00 Taxa de Liquidação 1,43 D
Opção ­ Compras 0,00 Taxa de Registro 0,00 D
Opção ­ Vendas 0,00 Total CBLC 5.215,57 C
Operações de Termo 0,00 BOVESPA/Soma
Valor das Oper. c/ Títulos Públ. (v.nom.) 0,00 Taxa de Termo/Opções 0,00 D
Valor das Operações 5.217,00 Taxa A.N.A. 0,00 D
Emolumentos 0,19 D
Total Bovespa/Soma 0,19 D
Corretagem/Despesas
Corretagem 2,49 D
ISS (RIO DE JANEIRO)* 0,16 D
I.R.R.F s/ operações, base R$ 0 0,00
Especificações Diversas Despesas/Outras 0,00 C
A coluna Q indica liquidação no Agente do Qualificado Total Corretagem/Despesa 2,49 D
I.R.R.F Day Trade: Base R$ 0 Projeção R$ 0 Líquido para 05/02/2020 5.212,73 C
(*) - T ­ Liquidação
L ­ Precatório
Observações pelo Bruto
A ­ Posição Observação:(1) As operações a termo não são
P ­ Carteira Própria
Futuro computadas no líquido da fatura
# ­ Negócio
H - Home Broker
Direto
B ­ Liquidação
X - Box
Institucional
D - Day Trade Y - Desmanche de Box
F - Financiamento C ­ Clubes e Fundos de Ações BANCO MODAL SA
2 - Corret. ou pessoa vinc. que
B ­ Debêntures
atuou na contra parte
*ISS destacado contempla a soma dos valores referentes ao próprio ISS, PIS e COFINS.
 Nr. Nota Folha Data Pregão
285754 1 27/02/2020

MODAL DTVM LTDA

PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR BOTAFOGO
22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

Tel.: (21) 3223-7700

CNPJ: 05389174000101

Cliente CPF/CNPJ/CVM/COB
WILLIAM DA SILVA PEREIRA 3449385577
3 TV MANOEL ALVES DA FONSECA, 86 - LUCIA INOCOOP
44380-000 CRUZ DAS ALMAS - BA Código Cliente Assessor
1982-8 180689-7 1012
Agente de Compensação Cliente Valor Custodiante
0-0 180689-7 4052,1 --
Banco Agência Conta Corrente
Acionista Administrador Complemento Nome
001 00414 0000318507
Negócios Realizados
Preço/ Valor Operação/
Q Negociação C/V Tipo Mercado Prazo Especificação do Título Obs.(*) Quantidade Ajuste Ajuste D/C
BOVESPA 1 V VISTA SAPR4 - SANEPAR 200,00 20,28 4.056,00 C

Resumo dos Negócios Resumo Financeiro

Debêntures 0,00 CBLC D/C
Vendas a Vista 4.056,00 Valor Líquido das Operações 4.056,00 C
Compras a Vista 0,00 Taxa de Liquidação 1,11 D
Opção ­ Compras 0,00 Taxa de Registro 0,00 D
Opção ­ Vendas 0,00 Total CBLC 4.054,89 C
Operações de Termo 0,00 BOVESPA/Soma
Valor das Oper. c/ Títulos Públ. (v.nom.) 0,00 Taxa de Termo/Opções 0,00 D
Valor das Operações 4.056,00 Taxa A.N.A. 0,00 D
Emolumentos 0,14 D
Total Bovespa/Soma 0,14 D
Corretagem/Despesas
Corretagem 2,49 D
ISS (RIO DE JANEIRO)* 0,16 D
I.R.R.F s/ operações, base R$ 0 0,00
Especificações Diversas Despesas/Outras 0,00 C
A coluna Q indica liquidação no Agente do Qualificado Total Corretagem/Despesa 2,49 D
I.R.R.F Day Trade: Base R$ 0 Projeção R$ 0 Líquido para 02/03/2020 4.052,10 C
(*) - T ­ Liquidação
L ­ Precatório
Observações pelo Bruto
A ­ Posição Observação:(1) As operações a termo não são
P ­ Carteira Própria
Futuro computadas no líquido da fatura
# ­ Negócio
H - Home Broker
Direto
B ­ Liquidação
X - Box
Institucional
D - Day Trade Y - Desmanche de Box
F - Financiamento C ­ Clubes e Fundos de Ações BANCO MODAL SA
2 - Corret. ou pessoa vinc. que
B ­ Debêntures
atuou na contra parte
*ISS destacado contempla a soma dos valores referentes ao próprio ISS, PIS e COFINS.