INVERCOL FMI S.A.

S
NIT 900469815-4
Libro Auxiliar entre el 01/09/2019 y el 30/09/2019

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

11100501 BANCO FMI ITAU CTA. CTE. 085069847

31/08/2019 SALDO INICIAL 53.090.926,12 0,00 53.090.926,12
CARPINTERO ZABALA JOHN EN 02/09/2019 CUENTA DE COBRO (IFS) ce FMI-9 1 0,00 173.750,00 52.917.176,12
CARPINTERO ZABALA JOHN EN 02/09/2019 SERVICIO FUMIGACION MILENA SE (IFS) ce FMI-9 1 0,00 420.000,00 52.497.176,12
INVERCOL FMI S.A.S 02/09/2019 GARANTIA AGUACHICA (IFS) ce FMI-9 1 0,00 80.000,00 52.417.176,12
EDIVA COSTA SA 02/09/2019 PAGO FACTURA 25923 (IFS) ce FMI-9 2 0,00 1.363.372,00 51.053.804,12
ELECTRO AO SAS 09/09/2019 PAGO DEL 1 AL 11 DE SEPTIEMBR (IFS) rc 850 65.907.510,00 0,00 116.961.314,12
OSUNA NOGUERA BRENDA 09/09/2019 compra de carton tapizado (IFS) ce FMI-9 3 0,00 208.000,00 116.753.314,12
HERNANDEZ POLO ALFREDO JU 12/09/2019 PAGOS CUENTAS DE COBRO (IFS) ce FMI-9 23 0,00 15.628.450,00 101.124.864,12
JS SOLUCIONES SAS 12/09/2019 PAGO SERVICIO TEMPORAL factura (IFS) ce FMI-9 5 0,00 18.997.309,00 82.127.555,12
BANCO CORPBANCA CLOMBIA 12/09/2019 DESCUENTO CUOTA BANCO SEPTI (IFS) NC FMI-9 6 0,00 5.362.596,71 76.764.958,41
QUIROGA PARDO ARISTOBULO 13/09/2019 PAGO FACTURA 3510 (IFS) ce FMI-9 24 0,00 2.431.800,00 74.333.158,41
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 13/09/2019 PAGO FACTURAS PC 657-658 (IFS) ce FMI-9 25 0,00 1.221.209,63 73.111.948,78
METRO ALARMAS 13/09/2019 PAGO ALARMA BODEGA INVERCO (IFS) ce FMI-9 26 0,00 66.235,00 73.045.713,78
URIBE BARLETTA MAURICIO 13/09/2019 COMISIONES PAGADAS (IFS) ce FMI-9 27 0,00 664.647,00 72.381.066,78
OTERO ROMERO JAMES DAVID 13/09/2019 NOMINA PAGO (IFS) ce FMI-9 6 0,00 300.000,00 72.081.066,78
RODELO NAVARRO GRACE STE 13/09/2019 NOMINA PAGO (IFS) ce FMI-9 6 0,00 544.961,00 71.536.105,78
CAPDEVILLA PEREZ JESUS ALF 13/09/2019 MANTENIMINETO TAPIZADOS REE (IFS) ce FMI-9 7 0,00 715.100,00 70.821.005,78
INVERCOL FMI S.A.S 13/09/2019 REEMBOLSO CAJA MENOR 408,640 (IFS) ce FMI-9 6 408.640,00 0,00 71.229.645,78
INVERCOL FMI S.A.S 13/09/2019 REMBOSLO CAJA MENOR 408640 / (IFS) ce FMI-9 6 0,00 857.640,00 70.372.005,78
CENTRO LOGISTICO STOCK CA 13/09/2019 pago facturas 857-856 (IFS) ce FMI-9 4 0,00 13.167.100,00 57.204.905,78
CENTRO LOGISTICO STOCK CA 13/09/2019 PAGO FACTURA 735 736 JUNIO 201 (IFS) CE FMI-6 20 0,00 13.167.100,00 44.037.805,78
DISELCO S.A. 17/09/2019 pago fact #3996 (IFS) rc 852 3.056.033,00 0,00 47.093.838,78
INGECON DE COLOMBIA S.A.S. 23/09/2019 PAGO FACTURAS (IFS) ce FMI-9 19 0,00 1.097.280,00 45.996.558,78
LAVALLE GARCIA STEVEN MIGU 23/09/2019 PAGO DE FACTURAS (IFS) ce FMI-9 20 0,00 6.309.225,48 39.687.333,30
PEGATEX ARTECOLA S.A.S. 23/09/2019 PAGO DE FACTURAS (IFS) ce FMI-9 21 0,00 2.921.703,00 36.765.630,30
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 23/09/2019 PAGO DE FACTURAS (IFS) ce FMI-9 22 0,00 1.139.523,00 35.626.107,30
ELECTRO AO SAS 24/09/2019 pagos del 16 al 23 de septiembre (IFS) rc 859 114.000.000,00 0,00 149.626.107,30
ART HOME TEXTIL SAS 24/09/2019 PAGO FACTURAS (IFS) ce FMI-9 30 0,00 4.149.423,00 145.476.684,30
PAVAJEAU ANGARITA ALBERTO 24/09/2019 PAGO FACTURA (IFS) ce FMI-9 10 0,00 1.221.209,63 144.255.474,66
GLASS DEL CARIBE S.A.S. 24/09/2019 PAGO FACTURAS (IFS) ce FMI-9 11 0,00 8.383.570,00 135.871.904,66
INDUSTRIA ARTICUEROS SA 24/09/2019 PAGO FACTURAS (IFS) ce FMI-9 12 0,00 7.237.036,80 128.634.867,86
ESPUMAS Y SINTETICOS INVER 24/09/2019 PAGO FACTURAS (IFS) ce FMI-9 13 0,00 1.403.000,00 127.231.867,86
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE C 24/09/2019 PAGO FACTURAS (IFS) ce FMI-9 14 0,00 4.973.970,57 122.257.897,30
DISTRIBUCIONES FILM STRETC 24/09/2019 PAGO FACTURAS (IFS) ce FMI-9 15 0,00 1.201.438,00 121.056.459,30
INMACEROS DE LA COSTA S.A. 24/09/2019 PAGO FACTURAS (IFS) ce FMI-9 16 0,00 333.200,00 120.723.259,30
MADECENTRO COLOMBIA SAS 24/09/2019 PAGO DE FACTURA PENDIENTE (IFS) ce FMI-9 17 0,00 2.052.002,00 118.671.257,30
SERNA ZAPATA RUBEN DARIO 24/09/2019 PAGO FACTURAS (IFS) ce FMI-9 18 0,00 1.950.000,00 116.721.257,30
INVERCOL FMI S.A.S 25/09/2019 causacion gastos 560.000 (IFS) NC FMI-1 14 0,00 560.000,00 116.161.257,30
DISELCO S.A. 27/09/2019 pago fact #4013-4016 (IFS) rc 861 12.224.132,00 0,00 128.385.389,30
ESCORCIA RODRIGUEZ WALTER 27/09/2019 PAGO FACTURA 54 (IFS) ce FMI-9 28 0,00 650.000,00 127.735.389,30
CAPDEVILLA PEREZ JESUS ALF 27/09/2019 PAGO CTA DE COBRO (IFS) ce FMI-9 29 0,00 270.000,00 127.465.389,30
OTERO ROMERO JAMES DAVID 30/09/2019 NOMINA PAGO (IFS) CE FMI-9 8 0,00 300.000,00 127.165.389,30
RODELO NAVARRO GRACE STE 30/09/2019 NOMINA PAGO (IFS) CE FMI-9 8 0,00 544.961,00 126.620.428,30
CENTRO LOGISTICO STOCK CA 30/09/2019 PAGO ARRIENDOS (IFS) ce FMI-9 9 0,00 13.167.100,00 113.453.328,30
248.687.241,12 135.233.912,82 113.453.328,30
Total para 11100501 BANCO FMI ITAU CTA. CTE. 085069847
11100502 BANCO FMI DAVIVIENDA CTA. CTE. 027669998711
31/08/2019 SALDO INICIAL 747.199.648,80 0,00 747.199.648,80
TEXTILES LAFAYETTE SAS 04/09/2019 TELA SEGAL 270,10 VERDE NEGO (IFS) ce 1517 0,00 4.722.748,00 742.476.900,80
M BRANDS SAS 11/09/2019 PAGO FACT #876 (IFS) rc 848 1.069.390,00 0,00 743.546.290,80
SAFELA GROUP SAS 11/09/2019 PAGO FACT#881 (IFS) rc 849 6.177.800,00 0,00 749.724.090,80
M BRANDS SAS 17/09/2019 PAGO FACT #879-882 (IFS) rc 851 6.188.807,00 0,00 755.912.897,80
BARRANQUILLA INDUSTRIAL DE 21/09/2019 PAGO FACT #872 (IFS) rc 855 437.760,00 0,00 756.350.657,80
OUTSOUNCING INTEGRAL DE S 24/09/2019 PAGO SALDO FACT FMI #887 (IFS) rc 857 2.889.425,00 0,00 759.240.082,80

Fecha y Hora de Impresión: 22/07/2020 10:30:03 a. m. Página 1 de 2

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
BARRANQUILLA INDUSTRIAL DE 24/09/2019 ANULADA (IFS) rc 858 0,00 0,00 759.240.082,80
SAFELA GROUP SAS 25/09/2019 PAGO FACT FMI#888 (IFS) rc 860 5.596.360,00 0,00 764.836.442,80
BARRANQUILLA INDUSTRIAL DE 30/09/2019 PAGO FACT FMI #880-883 (IFS) rc 864 1.138.900,00 0,00 765.975.342,80
770.698.090,80 4.722.748,00 765.975.342,80
Total para 11100502 BANCO FMI DAVIVIENDA CTA. CTE. 027
11100503 BANCO FMI COLPATRIA CTA. CTE. 0321005160
31/08/2019 SALDO INICIAL 0,00 32.506.098,21 -32.506.098,21
0,00 32.506.098,21 -32.506.098,21
Total para 11100503 BANCO FMI COLPATRIA CTA. CTE. 03210
11100504 BANCO AV VILLAS CTA CTE #928000199
31/08/2019 SALDO INICIAL 0,00 4.152.340,00 -4.152.340,00
0,00 4.152.340,00 -4.152.340,00
Total para 11100504 BANCO AV VILLAS CTA CTE #928000199
11100505 BANCO AV VILLA CTA CTE #928000181
31/08/2019 SALDO INICIAL 0,00 8.092.103,00 -8.092.103,00
0,00 8.092.103,00 -8.092.103,00
Total para 11100505 BANCO AV VILLA CTA CTE #928000181
11100506 BANCO ITAU FL 085.791.119
31/08/2019 SALDO INICIAL 0,00 39.698.447,00 -39.698.447,00
CARPINTERO ZABALA JOHN EN 02/09/2019 CUENTA DE COBRO (IFS) ce FMI-9 1 0,00 752.500,00 -40.450.947,00
0,00 40.450.947,00 -40.450.947,00
Total para 11100506 BANCO ITAU FL 085.791.119
11100507 BANCO FMI DAVIVIENDA POLITEX
31/08/2019 SALDO INICIAL 11.786.575,00 0,00 11.786.575,00
JECO DECORACIONES SAS 18/09/2019 PAGO FACT #3980 (IFS) rc 854 1.543.151,00 0,00 13.329.726,00
URRIAGA DIAZ YORYERIS 28/09/2019 anticipo (IFS) rc 862 3.500.000,00 0,00 16.829.726,00
16.829.726,00 0,00 16.829.726,00
Total para 11100507 BANCO FMI DAVIVIENDA POLITEX

Total Movimientos Débito y Crédito 224.137.908,00 140.709.160,82

Fecha y Hora de Impresión: 22/07/2020 10:30:04 a. m. Página 2 de 2