ARQUEO DE CAJA

La empresa Los Andes S.A. contrata los servicios externos de un auditor independiente con la finalidad de practicar
el arqueo de caja mensualmente de dicha empresa, para lo cual proporciona la siguiente información:

1) FONDOS DE EFECTIVO
Billetes S/.
40 billetes de 100
42 billetes de 50
130 billetes de 10
Monedas
423 monedas de 0.50
1120 monedas de 0.50
1220 monedas de 0.10
3038 monedas de 0.50
45 monedas de 5.00
350 monedas de 1.00
2) CHEQUES PARA DEPOSITO SOLES
- Girado por Elias Rengifo, Bco. Financiero de 13/05/2019 20,000
- Girado por Daniel Diaz, Bco. Financiero de 13/05/2019 763,550
- Girado por Raúl Hurtado, Bco. Continental de 13/05/2019 15,000
- Girado por Grace y Cía., Bco. de Crédito de 17/05/2019 120
- Girado por Alex Diaz, Bco. Continental de 19/05/2019 18,000
- Girado por Roberto Hernandez, Bco. Financiero de 20/05/2019 11,400
- Girado por Dorian Condori, Bco. Financiero de 21/05/2019 39,000
- Girado por Mario Huaman, Bco. Interbank de 22/05/2019 315,000
- Girado por Carlos Cisneros, Bco. Scotiabank de 26/05/2019 212,000
- Girado por William Quispe, Bco. Scotiabank de 27/05/2019 413,870
- Girado por Sandra Arévalo, Bco. Scotiabank de 27/05/2019 117,900
- Girado por Saúl Meza, Bco. Scotiabank de 07/05/2019 104,300

3) OTROS INGRESOS NO CONTABILIZADOS

- 20/05/2019 Carlos Quiroz deposita monto de la planilla de 132,000
Cobranza zona 3 con fecha 19/05/2019
- 20/05/2019 Juan Gomez deposita monto de la planilla de 113,900
Cobranza zona 4 con fecha 19/05/2019
- 25/05/2019 Pedro Diaz deposita monto de la planilla de 120,000
Cobranza zona 5 con fecha 19/05/2019
- 26/05/2019 Manuel Perez deposita monto de la planilla de 80,170
Cobranza del 25/05/2019
- 27/05/2019 Miguel García deposita monto de la planilla de 191,310
Cobranza del 25/05/2019 zona 8
- 25/05/2019 Miguel Terneros deposita monto de la planilla de 116,294
Cobranza zona 6 con fecha 24/05/2019
4) DESEMBOLSOS NO CONTABILIZADOS EN CAJA
- 19/05/2019 recibo provisional K. Kinguit, movilidad autorizado por 4,000
la gerencia administrativa
- 10/05/2019 factura 001-1778 casa Mónaco S.A. útiles de oficina 12,000
autorizado por la gerencia financiera.
- 20/05/2019 factura 002-6661 Ferretería el progreso, compra de 2,200
pintura autorizado por La gerencia administrativa
- 25/05/2019 letra 70413 Grace y Cia., materias primas autorizado 180,310
por gerencia administrativa
- 25/09/2019 letra 80018 Aceros Arequipa, compra de fierro de 240,000
construcción, autorizado por la gerencia administrativa.
 - Letra 578-9 Cemento Chiclayo S.A. por compra de cemento, 290,000
Autorizado por gerencia administrativa
- 27/05/2019 factura 001-74198 depósito de materiales de construcción 14,000
de Medellín S.A. por adquisición de Grifería autorizado por gerencia
administrativa.
5) SALDOS SEGÚN LIBRO CAJA
Fondo fijo S/.10,000
Sumas del debe S/. 1´722,400
Sumas del haber S/. 438,399.40

SE PIDE:

- Efectuar el arqueo de caja al 15/10/2019