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Bericht vom 16 Aug 2020

Global Six

1.3
Anlageziel 1.2
Wachstum 1000 (CHF)
1.2 Fonds
Der Fondsbasket "Global Six" investiert in Aktienfonds, 1.1
deren Anlageschwerpunkte globaler wie auch 1.1
regionaler Natur sein können und die eine 1.0
1.0
überdurchschnittliche Wertentwicklung in der Zukunft 0.9K
erwarten lassen. Hierbei sind verschiedene Anlagestile
2015 2016 2017 2018 2019 07/20 Rendite (in %)
(Value, Growth, Momentum) ebenso möglich wie der
Einsatz von Geldmarktfonds zu Timingzwecken. Im -4,60 4,76 18,33 -15,90 23,44 -6,86 Fonds
Basket müssen mindestens 5, maximal jedoch 7
Aktienfonds enthalten sein. Wird in zwei oder mehr
Aktienfonds investiert, die von derselben
Fondsgesellschaft aufgelegt wurden, so...

Rollierende Renditen (%) Fonds Rendite kumul. (%) Fonds


(14 Aug 2020) (14 Aug 2020)
3 Monate 11,90 3 Jahre 7,21
6 Monate -6,40 5 Jahre 19,31
1 Jahr 6,20 10 Jahre 48,89
3 Jahre p.a. 2,35 Seit Auflage 51,72
5 Jahre p.a. 3,59

Portfolio 31 Jul 2020


Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika EMEA Asien
(in %) Sehr Groß 49,69
Groß Mittel Klein
Größe

Aktien 81,33 Groß 31,75


Obligationen 0,00 Mittelgroß 16,19
Cash 2,84 Klein 2,14
Sonstige 15,83 Wert Blend Wachstum
Micro 0,24
Anlagestil
Ø Marktkap. 58230 CHF
(Mio.) <25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %) Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt


MS INVF Global Opportunity A 18,43 h Zyklisch 34,86
Amerika 46,23
Swiss Rock (CH) - Aktien... 15,78 r Rohstoffe 3,81 USA 43,04
Swiss Rock European... 14,81 t Konsumgüter zyklisch 13,63 Kanada 1,98
Swiss Rock Global... 13,44 y Finanzdienstleistungen 15,26 Lateinamerika 1,21
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien... 12,63 u Immobilien 2,15
EMEA 31,67
Swiss Rock Global... 12,52 j Sensibel 41,61 Vereinigtes Königreich 6,14
Allianz Best Styles Global Eq... 12,38 i Telekommunikation 10,72 Eurozone 15,20
o Energie 3,11 Europa - ex Euro 8,59
Positionen Aktien Gesamt 0
p Industriewerte 9,23 Europa -Schwellenländer 0,88
Positionen Obligationen Gesamt 0
a Technologie 18,55 Mittlerer Osten / Afrika 0,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen 100,00
Asien 22,09
k Defensiv 23,53
Japan 3,80
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,62
Australasien 0,80
d Gesundheitswesen 11,30
Asien - Industrieländer 4,60
f Versorger 2,61
Asien - Schwellenländer 12,88

Stammdaten

Gesellschaft ASPECTA Assurance... Währung CHF


Telefon +423/239 30 30 Ertragsverwendung Thesaurierend
Internet www.aspecta.li
Auflagedatum 19 Jul 2002
Kurs (14 Aug 2020) 75,86 CHF

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erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme
ß
der Reinvestition aller Ausschüttungen.