Formato 5.1 Libro Diario PAG.

1
Periodo ENERO DE 2020 CTLIBR51
RUC 20050060077
Razon Social RAMONCITO S.A.C
Expresado en SOLES
NUMERO FECHA DESCRIPCION REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO MOVIMIENTOS
REGISTRO OPERACION OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
SUB DIARIO 00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
00 010001 02/01/20 APERTURA ENERO 2020 VR INV 2020 02/01/2020 101101 CAJA M.N. 50000.00
00 010001 02/01/20 APERTURA ENERO 2020 EN INV 2020 02/01/2020 104101 BANCO DE CREDITO 011 85000.00
00 010001 02/01/20 APERTURA ENERO 2020 VR INV 2020 02/01/2020 201111 MERCADERIAS - COSTO 15500.00
00 010001 02/01/20 APERTURA ENERO 2020 VR INV 2020 02/01/2020 334111 VEHICULOS MOTORIZADOS-COSTO 95000.00
00 010001 02/01/20 APERTURA ENERO 2020 VR INV 2020 02/01/2020 395251 DEP.ACUM.PROP.PLANTA Y EQ.COSTO-UNID. DE TRANSP 35000.00
00 010001 02/01/20 APERTURA ENERO 2020 VR INV 2020 02/01/2020 501101 ACCIONES 0008 210500.00
TOTAL 245500.00 245500.00
TOTAL SUBDIARIO 245500.00 245500.00
SUB DIARIO 05 REGISTRO VENTAS
05 010001 12/01/20 SAN RICARDO , FT 001-001 FT 001-001 12/01/2020 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20060070055 29500.00
05 010001 12/01/20 SAN RICARDO , FT 001-001 FT 001-001 12/01/2020 401111 IGV - CUENTA PROPIA 4500.00
05 010001 12/01/20 SAN RICARDO , FT 001-001 FT 001-001 12/01/2020 701211 MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS 25000.00
TOTAL 29500.00 29500.00
05 010002 12/01/20 SAN RICARDO , NC 001-2345 NC 001-2345 12/01/2020 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20060070055 4425.00
05 010002 12/01/20 SAN RICARDO , NC 001-2345 NC 001-2345 12/01/2020 401111 IGV - CUENTA PROPIA 675.00
05 010002 12/01/20 SAN RICARDO , NC 001-2345 NC 001-2345 12/01/2020 741101 DESC.REBAJAS Y BONIF. CONCEDIDOS TERCEROS 3750.00
TOTAL 4425.00 4425.00
TOTAL SUBDIARIO 33925.00 33925.00
SUB DIARIO 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES
10 010001 15/01/20 PUBLICITY SAC , FT 001-9450 FT 001-9450 15/01/2020 401111 IGV - CUENTA PROPIA 180.00
10 010001 15/01/20 PUBLICITY SAC , FT 001-9450 FT 001-9450 15/01/2020 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20080070022 1180.00
10 010001 15/01/20 PUBLICITY SAC , FT 001-9450 DR 001-365 15/01/2020 421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN 20080070022 141.60
10 010001 15/01/20 PUBLICITY SAC , FT 001-9450 FT 001-9450 15/01/2020 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20080070022 141.60
10 010001 15/01/20 PUBLICITY SAC , FT 001-9450 FT 001-9450 15/01/2020 637101 PUBLICIDAD 600.00
10 010001 15/01/20 PUBLICITY SAC , FT 001-9450 FT 001-9450 15/01/2020 637101 PUBLICIDAD 400.00
10 010001 15/01/20 PUBLICITY SAC , FT 001-9450 FT 001-9450 15/01/2020 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 600.00
10 010001 15/01/20 PUBLICITY SAC , FT 001-9450 FT 001-9450 15/01/2020 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 600.00
10 010001 15/01/20 PUBLICITY SAC , FT 001-9450 FT 001-9450 15/01/2020 951101 GASTOS DE VENTAS 400.00
10 010001 15/01/20 PUBLICITY SAC , FT 001-9450 FT 001-9450 15/01/2020 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 400.00
TOTAL 2321.60 2321.60
TOTAL SUBDIARIO 2321.60 2321.60
SUB DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
11 010001 09/01/20 COMERCIAL ROCA , FT 001-6874 FT 001-6874 09/01/2020 401111 IGV - CUENTA PROPIA 1449.15
11 010001 09/01/20 COMERCIAL ROCA , FT 001-6874 FT 001-6874 09/01/2020 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20060070044 9500.00
11 010001 09/01/20 COMERCIAL ROCA , FT 001-6874 FT 001-6874 09/01/2020 601101 MERCADERIAS 8050.85
11 010001 09/01/20 COMERCIAL ROCA , FT 001-6874 FT 001-6874 09/01/2020 201111 MERCADERIAS - COSTO 8050.85
11 010001 09/01/20 COMERCIAL ROCA , FT 001-6874 FT 001-6874 09/01/2020 611101 MERCADERIAS 8050.85
TOTAL 17550.85 17550.85
11 010002 11/01/20 COMPRA DE COMPUTADORAS FT 001-1150 11/01/2020 336111 EQUIPO COMPUTO-COSTO 21000.00
11 010002 11/01/20 COMPRA DE COMPUTADORAS FT 001-1150 11/01/2020 401111 IGV - CUENTA PROPIA 3780.00
11 010002 11/01/20 COMPRA DE COMPUTADORAS FT 001-1150 11/01/2020 465401 EQUIPOS DE COMPUTO 20060080077 24780.00
TOTAL 24780.00 24780.00
11 010003 11/01/20 DESUENTO 15% P NC 001-3654 11/01/2020 465401 EQUIPOS DE COMPUTO 20060080077 3717.00
11 010003 11/01/20 DESUENTO 15% P NC 001-3654 11/01/2020 401111 IGV - CUENTA PROPIA 567.00
11 010003 11/01/20 DESUENTO 15% P NC 001-3654 11/01/2020 731101 DESC.REBAJAS Y BONIF. OBTENIDOS TERCEROS 3150.00

Formato 5.1 Libro Diario PAG.2

Periodo ENERO DE 2020 CTLIBR51
RUC 20050060077
Razon Social RAMONCITO S.A.C
Expresado en SOLES
NUMERO FECHA DESCRIPCION REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO MOVIMIENTOS
REGISTRO OPERACION OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
TOTAL 3717.00 3717.00
TOTAL SUBDIARIO 46047.85 46047.85
SUB DIARIO 21 BANCOS - INGRESOS
21 010001 12/01/20 COBRO DE VENTA DE MERCADERIA EN 002 12/01/2020 104101 BANCO DE CREDITO 011 25075.00
21 010001 12/01/20 COBRO DE VENTA DE MERCADERIA FT 001-001 12/01/2020 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20060070055 25075.00
TOTAL 25075.00 25075.00
TOTAL SUBDIARIO 25075.00 25075.00
SUB DIARIO 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS
22 010001 09/01/20 PAGO 50% COMPRA DE MERCADERI FT 001-6874 09/01/2020 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20060070044 4750.00
22 010001 09/01/20 PAGO 50% COMPRA DE MERCADERI EN 001 09/01/2020 104101 BANCO DE CREDITO 011 4750.00
TOTAL 4750.00 4750.00
22 010002 11/01/20 PAGO DE COMPUTADORAS FT 001-1150 11/01/2020 465401 EQUIPOS DE COMPUTO 20060080077 21063.00
22 010002 11/01/20 PAGO DE COMPUTADORAS EN 03 11/01/2020 104101 BANCO DE CREDITO 011 21063.00
TOTAL 21063.00 21063.00
22 010003 15/01/20 PAGO DE SERV PUBLICIDAD FT 001-9450 15/01/2020 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20080070022 1038.40
22 010003 15/01/20 PAGO DE SERV PUBLICIDAD EN 004 15/01/2020 104101 BANCO DE CREDITO 011 1038.40
TOTAL 1038.40 1038.40
22 010004 15/01/20 DEPOSITO DETRACCION PUBLICTY FT 001-9450 15/01/2020 421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN 20080070022 141.60
22 010004 15/01/20 DEPOSITO DETRACCION PUBLICTY EN 005 15/01/2020 104101 BANCO DE CREDITO 011 141.60
TOTAL 141.60 141.60
TOTAL SUBDIARIO 26993.00 26993.00
SUB DIARIO 25 LETRAS POR PAGAR
25 010001 09/01/20 CANJE FT POR LT 50% COMPRA FT 001-6874 09/01/2020 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20060070044 4750.00
25 010001 09/01/20 CANJE FT POR LT 50% COMPRA LE 001-365-587 09/01/2020 423101 LETRAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20060070044 4750.00
TOTAL 4750.00 4750.00
TOTAL SUBDIARIO 4750.00 4750.00
TOTAL GENERAL 384612.45 384612.45