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  • Trial Balance Ud Wirastri Setelah JP KBM 6 (GT - Latifah XII Akl 2) PDF

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    UD WIRASTRI (GT LAIFAH XII AKL 2)

    Jl. Abadi No. 50 Surabaya

    Trial Balance

    December 2015
    18/08/2020 Page 1
    12.10.17
    Account Debit Credit YTD Debit YTD Credit

    Cash In Bank 215.618.000,00 261.618.000,00


    Petty Cash Rp3.500.000,00 Rp1.500.000,00
    Account Receivable 518.830.000,00 601.330.000,00
    Allowance For Doubtful Debt p11.255.900,00 p19.755.900,00
    Inventory 269.000.000,00 789.000.000,00
    Store Supplies Rp7.500.000,00 Rp7.000.000,00
    Prepaid Insurance Rp2.000.000,00 p10.000.000,00
    Prepaid Rent Rp5.000.000,00 p19.000.000,00
    Prepaid Tax Rp0,00 p89.000.000,00
    Stock Invesment p44.800.000,00 p67.200.000,00
    Equipment At Cost Rp0,00 p60.000.000,00
    Equipment Accum Dep Rp1.200.000,00 Rp6.000.000,00
    Master Card Rp2.100.000,00 Rp0,00
    Account Payable 659.920.000,00 725.920.000,00
    VAT Payable Rp8.850.000,00 p19.570.000,00
    VAT OUT p64.100.000,00 p22.300.000,00
    VAT IN p31.080.000,00 Rp0,00
    Bank Permata Loan Rp0,00 300.000.000,00
    Tn. Suryono Capital Rp0,00 400.430.000,00
    Tn. Suryono Drawing Rp1.000.000,00 p23.100.000,00
    Sales Revenue 804.500.000,00 .330.500.000,00
    Sales Return p52.000.000,00 p66.000.000,00
    Sales Discount Rp660.000,00 p28.660.000,00
    Cost Of Good Sold 646.500.000,00 957.300.000,00
    Freight Paid Rp220.000,00 Rp5.720.000,00
    Purchase Discount Rp825.000,00 p26.925.000,00
    Advertising Expense Rp750.000,00 Rp1.850.000,00
    Telephone& Electricity Expens Rp950.000,00 Rp6.550.000,00
    Store Supplies Expense Rp8.500.000,00 p19.650.000,00
    Bad Debt Expense Rp5.255.900,00 Rp8.855.900,00
    Spoilage Expense p28.500.000,00 p20.000.000,00
    Depreciation Expense Rp1.200.000,00 Rp6.000.000,00
    Insurance Expense Rp2.000.000,00 Rp8.000.000,00
    Rent Expense Rp5.000.000,00 p27.000.000,00
    Wages & Salaries Expense Rp0,00 p49.500.000,00
    Other Operating Expense Rp1.500.000,00 Rp7.500.000,00
    income tax exspense Rp9.710.780,00 Rp9.710.780,00
    Other Employment Expenses Rp800.000,00 Rp800.000,00
    Interest Revenue Rp3.000.000,00 p33.000.000,00
    Dividend Income Rp2.500.000,00 p62.180.000,00
    Grain Loss On Sale Of Stocks Rp2.800.000,00 Rp2.800.000,00
    Freight Collected Rp225.000,00 p19.025.000,00
    Late Fees Collected 184.558.000,00 189.358.000,00
    Interest Expense Rp15.000,00 Rp5.515.000,00
    Bank Service Change Rp250.000,00 Rp3.550.000,00
    Late Fees Paid Rp165.000,00 Rp1.965.000,00
    Income Tax Payable Rp9.710.780,00 Rp9.710.780,00

    Total: .808.924.680,00 .808.924.680,00 .165.174.680,00 .165.174.680,00

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