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Articulo: PRODUCTOS GRAVADOS

Ubicación: Unidad:
Porveedor:

D M A PRECIO
DESCRIPCION
UNIDAD
10 Sep 2018 Saldo Inicial 128,500

TOTALES #DIV/0!
Referencia:
Minimo: Maximo:

ENTRA SALE SALDO


CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
$ -

0 $ - 0 $ - 0 $ -
RELACION

CUENTAS REFERENCIAS
socio 1
1110
111005
11100505
1110050505
143505
14350505
1435050501 FG2638CO
143505050101
14350505010101
14350505010102
1435050502
143505050202
143505050203 K-MLIVGOOR
1435050503

143505050301 BL1821RG
143505050302 BLSTVB-POO-013
143505050303 WFS1739NHD

1435050505 BLI650

1435050506 WKL54
14351005
1435100501
143510050102
14351005010201
14351005010202
143510050103
14351005010301
14351005010302

14351505
1435150501
143515050101 6547
143515050102 6589
143515050103 6547
143515050104 3214
143515050105 6547

1435150502 5654

1540
154008 KIA-2255

1540801 CHEVROLET 785


3115
311505
31150501
SOCIO 2

1435
14350505
1435050501

143505050101 9874
143505050102 5475
143505050103 5478
1435050502

143505050201 389
143505050202 845
143505050203 8367

1435050503 TO1322SBDA

1435050504 JU5811CO

1435050505 K-SM300NN
1435050506 7701023183543
143510
1435100501

143510050101 1143
143510050102 42
143510050103 35
143510050104 189
1435050502

143505050201 4100
143505050202 9129
143515
1435150501

143515050101 9656
143515050102 595
143515050103 141
143515050104 6423
3115 11
311505 787
31150502 1188

SOCIO 3

1540
154005
15400505 MAZDA 2
3115
311505
31150503

SOCIO 4

1110
111005
11100505
1110050501
1524
152405
15240505
1524050501 FRT-255
152405050101 FRT-145
152405050102 TRG-574
152410
1524100502
152410050201 HSG-545
152410050202 HG-11
15241003
1524100301 KJH-555
15241004
1524100401 KHH-124
3115
311505
31150504

SOCIO 5
1110
111005
11100505
1435
14350505
1435050501
143505050101 1124
143505050102 5845

1435050502
143505050201 4807
143505050202 6415

1435050503 597
1435050504 3305
143505050401 2093

143505050402 5557
143505050403 5808
1435050505

1435050506 5612

143505050601 2664
143505050602 2671
143505050603 7658
1435050507

143505050701 1267
143505050702 2335
143505050703 1362
1435050508

1435050509
143505050901 2715
143505050902 2551
143505050903 4211
143505050904 6418
143510
14351005
143515

3115
311505
31150505

SOCIO 6
1435
14350505

1435050501 HJK-24GB

1435050502 RTDF-22

1435050503 ERSG-87
1435050504

143505050401 5247
143505050402 5417
1435050505

143505050501 6547
143505050502 8521
143505050503 4712
1435050506
143505050601 8542
143505050602 9871
1435050507

143505050701 2315
143505050702 7895
1435050508

143505050801 7854
143505050802 5214
143510
1435100509

143510050901 8745
143510050902 6547
143510050903 8514

3115
311505
31150506

socio 7

1110
111005
1110505
1110050501
1435
14350505
1435050501

143505050101 8745

143505050102 2457
1435050502 6541
1435050503

143505050301 5784

143505050302 2147
143515
1435150501

143515050101 7896
143515050102 5478

143515050103 2147
1435150502
143515050201 6547
143515050202 6532
143515050203 6574
1524
152410
1524100501
152410050101 FHK-55
152410050102 L55-111
152410050103 L68-22
1528
152805
1528050501
152805050101 GSTF-1547
152805050102 GAFD-255
152805050103 HSGF-112
1528050502 JSHD-222
152810
1528100502
152810050101 DGGD-222
152810050102 HAG-222
3115
311505
31150507
socio 8

1225
122505
12250505
125250505
1435
14350505

1435050501 6578

1435050502 6574

143505050301 3541
143505050302 3254

1435050504 9874
1435050505 5478

1435050506 3685

143505050701 8547
143505050702 9654

1435050508
143505050801 3215
143505050802 8745
143505050803 9658
143505050804 2587

1435050509
143505050901 3698
143505050902 7894
143505050903 5641
143515
3115
311505
31150508

socio 9

1435
14350505
1435050501
143505050101 8745

143505050102 6547
143505050103 9636
143505050104 3254
1435050502
143505050201 6987
143505050202 4571
143505050203 2154
143505050204 3654
1435050503
143505050301 9874

143505050302 5478

143505050303 4178

143505050304 3698
143505050305 5478
143505050306 5412
143505050307 6574

143505050308 9874
143510
143515

1516
151615
1516150501
3115
311505
31150505

SOCIO 10

1520
152005
15200505
1520050501
1520050502
1524
152405
1524050501
152405050101 GFT-211
152405050102 GST-222

1524050502

1524050503 EFREG-22S
1524050504 HDGFS-558

1524050505
152405050501 NHD-22
152405050502 HDGS-11

1524050506
152405050601 HJD-HHSF22
152405050602 HSD-225
152405050603 GFF-JJS
152410
15241005
1524100501 TEL-LJ5
1524100502 GJG-225
152495
15249505 JGS-445
1524950505 HSGH-548
3115
311505
31150505
RELACION DE APORTES
MAXI ECONOMIA S
NIT.800214412 -8
31-Aug-18

DETALLE CANTIDAD

BANCOS
MONEDA NACONAL
BANCO COLOMBIA
CTA CORRIENTE N° 5487892317
MERCANCIA NACIONAL
MERCANCIA GRAVADA
OLLA
Arrocera
Coccion oster 3
Coccion haceb 2
CAFETERAS
Goteo
Cafetera Oster 4
LICUADORAS
Electricas
Kalley color negra ref. 5989 3
Black +decker azul ref. 5328 3
Cster expert verde ref.4785 3
NEVERAS
Samsung
Dos puertas ref. 5412 3
EXPRIMIDOR
VITA PRESS
1 L REF. 4125 5
MERCANCIA EXENTA
QUESOS
Doble crema
Colanta 2520 gr ref. 8754 50
Colanta 3540 gr ref. 2435 38
Colacteos parmesano 50
Parmesano 450gr rfe 6876 25
Parmesano 50gr ref. 6534 25
HUEVOS
AA
huevos super ref. 54784 150
kikes ref. 67890 170
AAA
kikes ref. 98650 200
MERCANCIA EXCLUIDA
AGUA
Cristal bolsa por 500 cm3 100
Cristal bolsa por 1 lt 120
Brisa por 500 cm 3 100
Brisa por 1 lt 100
Brisa 1 galon 120
ATUNES
ACEITE
Vancams ref. 6254 130
Isabell ref. 9854 130
AGUA
Vancams ref. 0976 150
Isabell ref. 2413 150
PRESERVATIVOS
PACK POR 6
Today ref. 8764 120
M ref. 6543 120
CAJA POR 30
Troya ref.2354 160
Dura max ref. 341562 160
SAL
SAL PROCECEDA
Refisal 500 gr ref-54323 150
La costa 500 gr ref- 2434 150
SAL MARINA
Refisal 800gr ref- 2358 120
La costa 800 gr ref. 2631 120
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES
Furgon
Chevrolet NHR reguard euro v isuzu 4HJU - TC 2
APORTES SOCIALES
socio 1
RAUL MARIO MELENDEZ FERNANDEZ
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA GRAVADA
SALCHICHAS
Zenu
Tradicional por 450 gr 20
Cervecero 750 gr 25
Cervecero 500gr 20
AREPAS
El carriel
Grande por 500 gr 20
Para rrellenar 750 gr 25
Tortilla bca wrap 25
HORNO
ELE B&D
A gas 10
EXTRACTORES
IMUSA
Easy fruit 20
SANDUCHERAS
Electricas
SANDUCHERA KALLEY 15
SARTEN ELECT KALLEY 20
MERCANCIA EXENTA
CARNE
La factoria
Salami napoll por 100 gr 130
Salami mirano por 100 gr 130
Sapa española por 120 gr 150
Tapeo por 120 gr 150
QUESOS
Colacteos
Doble crema tajado por 100 gr 150
Mozza por 100 gr 150
MERCANCIA EXCLUIDA
ARROZ
Florhuila
Supremo premium 2500 gr 70
Integral 5 k 70
Parvorizado 3k 65
Platino 2,5 k 65
PESCADO
Buenaventura
Ahumado por 150 gr 70
Seco por 150 gr 70
APORTES SOCIALES
socio 2
MARIA FERNANDA ROJAS MEZA

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE


Autos camionetas y camperos
Mazda mazda 2 grand touring 1
APORTES SOCIALES
Socio 3
ANDRES CAMILO RODRIGUEZ ERAZO

BANCOS NACIONALES
MONEDA NACIONAL
BANCO CJA SOCIAL
CTA CTE No 124561231287
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
SILLAS
SILLAS GIRATORIAS
SILLAS C/B ford NEGRO 20
Lecony negra 20
EQUIPOS
ESCRITORIOS PARA OFICINA
Extensible pizarra borrable caramelo 15
Con 3 cajones color wengue 25
SILLAS DE ESPERA
Tandem 3 puestos negri silla sala de espera alto trafico metal 20
MESAS
Sala de juntas con caja de interconeccion y 6 sillas 2
APORTES SOCIALES
Socio 4
JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CERON

BANCOS NACIONALES
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA GRAVADA
ACONDICIONADOR
KONZIL
Colageno por 375 ml 15
Seda liquida 375 ml 15
VITANE
Anticaida por 10 ml por 6 15
Lipocat uvb 20
CREMA
Peinar konzil colageno x 230 ml 20
Sedal por 230ml 20
TRATAMIENTO
KONZIL
COLAGENO POR 299 ML 20
SHAMPOO
VITANE
Anticaspa x 400 ml 20
Lip oil 375ml ref- 37234 15
Anticaida por 400 ml 15
BIO XPERT
Aceite de argan por 350 ml 15
AMPOLLETA
VITANE
Accion anti caida por 10 ml 15
PROTECTORES
NOSOTRAS
dobles por 50u 15
Diarios nosotras respirable por 60u 15
Diarios carefree largos por 40u 35
PAÑUELOS
FAMILIA
Familia bolsa x 50 34
Familia bolsa frescura extrema 4x10 15
Familia gripa 10u x4 25
JABON
INTIMO
Sofz passions 25o ml 30
LICORES
Cremas
Crema bayles por 1000 ml 25
Piña colada tahiti 700 ml 25
Sabajon apolo vainilla 700 ml 25
Piña colada la gran viña 750 ml 25
MERCANCIA EXCENTA
LECHE
LECHE ENTERA
colanta 1 L ref- 6543 90
parmalt 1 L ref- 2987 90
LECHE DESCREMADA
parmalat 1 L ref. 7657 85
alqueria 1 L re- 9865 85
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
ARBEJA
Mi dia 500 gr ref- 5678 200
Minuto verde 500 gr ref- 653 200
FRIJOL
cargamanto rojo 500 gr ref- 3542 150
verde valle 500 GR REF- 7576 150
MERCANCIA EXCLUIDA
ALIMENTOS PERECEDEROS
MANZANAS
permilm 65
pink lady 65
AVENA
avena en hojuelas 800 gr ref- 8743 70
quaker 800 gr ref- 7634 70
APORTES SOCIALES
socio 5
ADRIANA LUCIA DULCE BURGOS

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA


MERCANCIA GRAVADA
PLANCHAS
Oster
A vapor 30
ASPIRADORAS
Black & Decker
Electrica 30
VENTILADORES
De pared
SAMURAY TUR B MAX 45
PASTA
Alimentos no perecederos
codo 250 gr la muñeca 150
corbatin catedral 250 gr 200
ACEITES
Alimentos no perecederos
granola life por 1000 ml 120
olivett extravirgen por 500 ml 150
gourmet light 1000 ml 150
MANTEQUILLA
Alimentos no perecederos
la fina chifon light x 250 g 150
Margarina la fina chifon 250g 200
AZUCAR
Baja en glucosa
incauca zero 160 g 120
incauca zero 60 g 150
MAYONESA
Alimentos no perecederos
San jorge 1000 g 150
La constanza 700g 150
MERCANCIA EXCENTA
HUEVOS
AA
codorniz el manzano 24 unidades 100
Oro campesino x 12 u 120
Oro campesino X 3u 120
PESCADO REFRIGERADO
Campofrio
Trucha 33
Sierra 45
CARNES REFRIGERADAS
Campofrio
Pernil 150
Filete 130
APORTES SOCIALES
socio 6
LUIS EDUARDO ROSALES PEREZ

BANCOS
MONEDA NACIONAL
CAJA SOCIAL
cta ctee n° 89124361451
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA GRAVADA
PASTAS
DORIA
codos por 250 gr ref- 7645 50
corbatines por 250 gr ref- 87453 50
MUÑECA
codos por 250 gr ref- 7986 50
corbatines por 250 gr ref- 8765 50
CAFÉ
SELLO ROJO
bolsa por 500 gr ref. 7654 23
bolsa por 125 gr ref- 5674 34
NESCAFE
bolsa de 400 gr ref-7643 23
AVENAS
QUAKER
quaker 1000 gr 160
TONING
toning 1000 gr 200
MERCANCIA EXCLUIDA
CUADERNOS
LINEAS
pequeño norma por 100 hojas 300
pequeño norma por 50 hojas 300
grande scribe por 100 hojas 250
grande scribe por 50 hojas 250
CUADROS
scribe por 50 hojas cuadriculado 300
scribe por 80 hojas cuadriculado grande 300
norma por 100 hojas grande 250
norma por 50 hojas grande 100
COLORES
caja de berol por 12 unidades 200
caja magicolor por 12 unidades 200
caja de norma por 12 unidades 120
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO
IMPRESORAS
canon NB 2010 + sistema de recarga 3
canon MX 922 colo inkjer 5
canon laser image klass MF 4890 DW 5
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
COMPUTADORES
cpu : procesador intel celeron duo e 3400 memoria ram 2 gb discoduro 400 g 15
portatil lenovo intel core i5 -42 raam 8 gb dd 1tv 25
portatil sony vaio ram 26 windows 7- 160 gb modelo c6 daa 3 cz 3
SERVIDOR IBM MAS 10 PUESTOS DE PAGO 2
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
FAX
brother fax - 565 en papel norma 8
sahrp ux-p 100 papel norma fax 7
APORTES SOCIALES
socio 7
JULIO FERNANDO HERNANDEZ ROSERO
CERTIFCADOS
CERTIFCADOS DE DEPOCITO A TERMINO (CDT)
BANCO AV VILLAS
cdt N° 77894-1
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA GRAVADA
PRODUCTOS DE ASEO
Crema dental
Colgate 50
TOALLAS HIGIENICAS
Nosotras
Econopack por 42 Plus 60
PAÑALES
Pequeñin
pequeño extra proteccion etapa 3 por 100 60
peuqeño extraproteccion etapa x por 100 40
DERENGENTES
POLVO
Floral por 5000 gr 50
Floral limon por 500 gr 50
CONCENTRADOS PARA GATOS
Nutrion
Cachorros por 1000 gr 50
PRODUCTOS DE ASEO
JGB
jgb pack por 100 g 50
m otas jgb por 230 g 85
PRODUCTOS DE ASEO
Talco
protex por 150 g 90
yodora 300 g 100
bacterion 120 g 100
arden for men 200
DESODORANTE
En crema
yodora pies natural 260 m l 100
yodora pies extremo sudor 260 ml x 2 150
pies mexsana antibacterial 260 ml 80
MERCANCIA EXCLUIDA
ALIMENTOS PERECEDEROS
Cebollas frescas
Paquete por 6 50
Paquete por 12 50
Lechuga fresca
Paquete de 1 kilo 50
Paquete de 2 kilos 50
Zanahorias frescas
Por 12 unidades 65
Por 18 unidades 65
APORTES SOCIALES
socio 8
JUAN FENNADO VELAZCO RUIZ

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA


MERCANCIA GRAVADA
DETERGENTE
LIQUIDO
arierl 3l 40
fab 800 ml 55
top terra 2000 ml 45
POLVO
top terra 2000 ml 50
rindex concentrado 200 ml 35
SUAVISANTE PARA LA ROPA
SUAVITEL
print 2000 ml 60
primavera 3000 ml 72
manzana 2.9 ml 30
VINOS
TRES MEDALLAS
sauvignon 750 ml 40
sta helen
sauvignon 750 ml 50
CASILLERO
cabernet 56
malbec 60
merlot 100
carmenere 78
GATO NEGRO
malbec por 750 ml 80
carmenere 90
MERCANCIA EXENTA
CARNES
marcarne por kilos 60
carne gausa por kilos 70
PESCADO
barbero 800 gr 70
pescanova kilos 65
ALIMENTOS PERECEDEROS
UVAS
super inter 500 gr ref. 6534 75
PAPAYA
bouquet ref- 7654 75
PAPAS
capira por kilos 80
roja por kilos 80
MERCANCIA EXCLUIDA
MIEL
PURA
miel OZ 120
PROCESADA
cariota 1.05 gr 120
bonapy 350 gr ref-7654 150
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ALMACENES
UBICADA EN LA CALLE 16 N 20- 35 , DE 300 MT CUADRADOS 1
APORTES SOCIALES
socio 9
ROSA MARIA BELLO CORAL

MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA NACIONAL
REFRIGERADORES
auto servicios carnes frias 2
autoservicios lacteos 2
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIOS
mara mix arch 2x1 6
gerencial mara mix en vidrio 2
SILLAS
No giratoria
Manta operativa 12
VENTILADOR
Samurai
Blanco 5
EQUIPO DE EMERGENCIA
Extintor
Multiproposito ABC vulcano de 10 libras 10
EQUIPO DE EMERGENCIA
Botiquin
Metalico primeros auxilios 2
Tipo a gabinete fijo 5ox30x14 3
ESTANTES
Fijo de pared
muscle rack urr estanteria de 5 estantes de asero 50
condola exhibidor disla cara rueda 6 bandejas estante 25
estante para vino de metal montado en la pared 15
EQUIPOS
COMUNICACIÓN
TELEVISORES TELEVISOR SONY BRAVIA 1
PLANTA TELEFONICA PANASONIC TVA 1
OTROS
CAFETERAS
CAFETERA OSTER COLOR NEGRO 3
APORTES SOCIALES
socio 10
JUAN PABLO MENDEZ ROGELIS
APORTES
ONOMIA S.A
00214412 -8
-Aug-18

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DEBITOS CREDITOS

$ 40,800,000
$ 40,800,000

$ 12,259,400

$ 413,900 $ 1,241,700
$ 413,900 $ 827,800

$ 136,900 $ 547,600

$ 84,900 $ 254,700
$ 182,900 $ 548,700
$ 579,900 $ 1,739,700

$ 2,229,900 $ 6,689,700

$ 81,900 $ 409,500
$ 8,583,700

$ 35,800 $ 1,790,000
$ 5,650 $ 214,700
$ 9,800 $ 490,000
$ 34,000 $ 850,000
$ 32,000 $ 800,000

$ 6,500 $ 975,000
$ 7,200 $ 1,224,000

$ 11,200 $ 2,240,000
$ 18,296,420

$ 600 $ 60,000
$ 1,500 $ 180,000
$ 700 $ 70,000
$ 2,000 $ 200,000
$ 9,800 $ 1,176,000

$ 3,400 $ 442,000
$ 3,200 $ 416,000

$ 4,300 $ 645,000
$ 4,200 $ 630,000

$ 12,500 $ 1,500,000
$ 15,600 $ 1,872,000

$ 30,500 $ 4,880,000
$ 31,200 $ 4,992,000

$ 1,850 $ 277,500
$ 3,200 $ 480,000

$ 1,654 $ 198,480
$ 2,312 $ 277,440

$ 104,000,000

$ 52,000,000 $ 104,000,000

$ 183,939,520
$ 17,243,000

$ 4,900 $ 98,000
$ 6,900 $ 172,500
$ 9,600 $ 192,000

$ 2,350 $ 47,000
$ 2,900 $ 72,500
$ 8,500 $ 212,500

$ 119,900 $ 1,199,000

$ 303,900 $ 6,078,000

$ 464,900 $ 6,973,500
$ 109,900 $ 2,198,000
$ 15,886,000

$ 8,700 $ 1,131,000
$ 8,500 $ 1,105,000
$ 16,600 $ 2,490,000
$ 11,900 $ 1,785,000

$ 17,600 $ 2,640,000
$ 44,900 $ 6,735,000
$ 6,785,000

$ 7,400 $ 518,000
$ 12,300 $ 861,000
$ 47,400 $ 3,081,000
$ 7,500 $ 487,500

$ 13,600 $ 952,000
$ 12,650 $ 885,500

$ 39,914,000

$ 35,000,000
$ 35,000,000 $ 35,000,000

$ 35,000,000

$ 100,000,000
$ 100,000,000

$ 28,458,350

$ 199,900 $ 3,998,000
$ 219,900 $ 4,398,000

$ 370,990 $ 5,564,850
$ 199,900 $ 4,997,500

$ 350,000 $ 7,000,000

$ 1,250,000 $ 2,500,000

$ 128,458,350

$ 45,941,600
$ 45,941,600

$ 7,348,800
$ 15,340 $ 230,100
$ 16,700 $ 250,500

$ 14,900 $ 223,500
$ 10,300 $ 206,000

$ 7,800 $ 156,000
$ 9,200 $ 184,000

$ 9,700 $ 194,000

$ 14,900 $ 298,000 GRAVADA


$ 14,800 $ 222,000 EXENTA
$ 13,800 $ 207,000 EXCLUIDOS

$ 14,900 $ 223,500

$ 35,600 $ 534,000

$ 8,900 $ 133,500
$ 8,300 $ 124,500
$ 6,300 $ 220,500

$ 3,300 $ 112,200
$ 4,150 $ 62,250
$ 4,850 $ 121,250

$ 11,200 $ 336,000

$ 67,900 $ 1,697,500
$ 22,400 $ 560,000
$ 21,200 $ 530,000
$ 20,900 $ 522,500
$ 3,883,500

$ 2,300 $ 207,000
$ 24,000 $ 2,160,000

$ 3,400 $ 289,000
$ 2,500 $ 212,500

$ 1,400 $ 280,000
$ 1,500 $ 300,000

$ 1,600 $ 240,000
$ 1,300 $ 195,000
$ 772,510

$ 2,300 $ 149,500
$ 3,400 $ 221,000

$ 2,543 $ 178,010
$ 3,200 $ 224,000

$ 57,946,410

$ 36,239,500

$ 71,900 $ 2,157,000

$ 365,900 $ 10,977,000

$ 180,900 $ 8,140,500

$ 1,550 $ 232,500
$ 2,000 $ 400,000

$ 14,800 $ 1,776,000
$ 22,900 $ 3,435,000
$ 16,600 $ 2,490,000
$ 4,200 $ 630,000
$ 3,900 $ 780,000

$ 10,450 $ 1,254,000
$ 6,250 $ 937,500

$ 9,100 $ 1,365,000
$ 11,100 $ 1,665,000
$ 7,789,400

$ 4,350 $ 435,000
$ 6,050 $ 726,000
$ 10,800 $ 1,296,000

$ 9,800 $ 323,400
$ 12,000 $ 540,000

$ 21,300 $ 3,195,000
$ 9,800 $ 1,274,000

$ 44,028,900

$ 85,000,000
$ 85,000,000

$ 2,754,406

$ 1,100 $ 55,000
$ 1,200 $ 60,000

$ 1,250 $ 62,500
$ 1,100 $ 55,000
$ 4,324 $ 99,452
$ 4,563 $ 155,142

$ 6,544 $ 150,512

$ 5,980 $ 956,800

$ 5,800 $ 1,160,000
$ 10,382,500

$ 1,800 $ 540,000
$ 1,300 $ 390,000
$ 2,800 $ 700,000
$ 2,750 $ 687,500

$ 3,450 $ 1,035,000
$ 4,350 $ 1,305,000
$ 7,500 $ 1,875,000
$ 4,500 $ 450,000

$ 6,500 $ 1,300,000
$ 6,000 $ 1,200,000
$ 7,500 $ 900,000

$ 170,537,400

$ 649,000 $ 1,947,000
$ 950,200 $ 4,751,000
$ 5,300,000 $ 26,500,000

$ 900,000 $ 13,500,000
$ 2,900,000 $ 72,500,000
$ 1,900,000 $ 5,700,000
$ 18,000,000 $ 36,000,000

$ 765,500 $ 6,124,000
$ 502,200 $ 3,515,400

$ 268,674,306
$ 80,000,000
$ 80,000,000

$ 23,697,000

$ 10,950 $ 547,500

$ 13,700 $ 822,000

$ 59,450 $ 3,567,000
$ 73,900 $ 2,956,000

$ 19,950 $ 997,500
$ 4,900 $ 245,000

$ 10,600 $ 530,000

$ 4,600 $ 230,000
$ 5,500 $ 467,500

$ 11,500 $ 1,035,000
$ 19,500 $ 1,950,000
$ 8,700 $ 870,000
$ 12,000 $ 2,400,000

$ 23,550 $ 2,355,000
$ 23,550 $ 3,532,500
$ 14,900 $ 1,192,000
$ 3,770,000
$ 5,000 $ 250,000
$ 10,000 $ 500,000

$ 7,800 $ 390,000
$ 13,600 $ 680,000

$ 12,000 $ 780,000
$ 18,000 $ 1,170,000

$ 107,467,000

$ 30,055,450

$ 30,900 $ 1,236,000
$ 20,500 $ 1,127,500
$ 23,000 $ 1,035,000

$ 14,100 $ 705,000
$ 26,850 $ 939,750

$ 9,700 $ 582,000
$ 15,300 $ 1,101,600
$ 29,300 $ 879,000

$ 35,900 $ 1,436,000

$ 32,200 $ 1,610,000

$ 47,900 $ 2,682,400
$ 47,900 $ 2,874,000
$ 47,900 $ 4,790,000
$ 47,900 $ 3,736,200

$ 31,300 $ 2,504,000
$ 31,300 $ 2,817,000
$ 3,595,000
$ 8,000 $ 480,000
$ 6,700 $ 469,000

$ 8,700 $ 609,000
$ 7,500 $ 487,500

$ 5,600 $ 420,000

$ 4,500 $ 337,500

$ 4,500 $ 360,000
$ 5,400 $ 432,000
$ 1,863,000

$ 5,400 $ 648,000

$ 4,500 $ 540,000
$ 4,500 $ 675,000

$ 360,000,000
$ 360,000,000 $ 360,000,000

$ 395,513,450

$ 103,271,000

$ 7,800,000 $ 15,600,000
$ 8,500,000 $ 17,000,000

$ 1,300,000 $ 7,800,000
$ 2,983,000 $ 5,966,000

$ 350,000 $ 4,200,000

$ 150,000 $ 750,000
$ 60,000 $ 600,000

$ 4,140,000 $ 8,280,000
$ 130,000 $ 390,000

$ 435,100 $ 21,755,000
$ 170,000 $ 4,250,000
$ 178,000 $ 2,670,000

$ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000

$ 70,000 $ 210,000

$ 103,271,000
$ 12,259,400
$ 129,597,556
$ 39,737,600
$ 41,869,430
$0
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31150509
143515
31150510
ASIENTO DE APERTURA
MAXI ECONOMIA
NIT.800214412 -8

DETALLE PARCIAL 3
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BAN COLOMBIA
CTA CORRIENTE N° 5487892317
CTA CORRIENTE N° 4856123657
BANCO CAJA SOCIAL
CTA CORRIENTE N° 124561231287
CTA CORRIENTE N° 89124361451
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)
BANCO AV VILLAS
cdt N° 77894-1
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA GRAVADA
OLLA
Arrocera
Coccion oster $ 1,241,700
Coccion haceb $ 827,800
CAFETERAS
Goteo
Cafetera Oster $ 547,600
LICUADORAS
Electricas
Kalley color negra ref. 5989 $ 254,700
Black +decker azul ref. 5328 $ 548,700
Cster expert verde ref.4785 $ 1,739,700
NEVERAS
Samsung
Dos puertas ref. 5412 $ 6,689,700
EXPRIMIDOR
VITA PRESS
1 L REF. 4125 $ 409,500
SALCHICHAS
Zenu
Tradicional por 450 gr $ 98,000
Cervecero 750 gr $ 172,500
Cervecero 500gr $ 192,000
AREPAS
El carriel
Grande por 500 gr $ 47,000
Para rrellenar 750 gr $ 72,500
Tortilla bca wrap $ 212,500
HORNO
ELE B&D
A gas $ 1,199,000
EXTRACTORES
IMUSA
Easy fruit $ 6,078,000
SANDUCHERAS
Electricas
SANDUCHERA KALLEY $ 6,973,500
SARTEN ELECT KALLEY $ 2,198,000
ACONDICIONADOR
KONZIL
Colageno por 375 ml $ 230,100
Seda liquida 375 ml $ 250,500
VITANE
Anticaida por 10 ml por 6 $ 223,500
Lipocat uvb $ 206,000
CREMA
Peinar konzil colageno x 230 ml $ 156,000
Sedal por 230ml $ 184,000
TRATAMIENTO
KONZIL
COLAGENO POR 299 ML $ 194,000
SHAMPOO
VITANE
Anticaspa x 400 ml $ 298,000
Lip oil 375ml ref- 37234 $ 222,000
Anticaida por 400 ml $ 207,000
BIO XPERT
Aceite de argan por 350 ml $ 223,500
AMPOLLETA
VITANE
Accion anti caida por 10 ml $ 534,000
PROTECTORES
NOSOTRAS
dobles por 50u $ 133,500
Diarios nosotras respirable por 60u $ 124,500
Diarios carefree largos por 40u $ 220,500
PAÑUELOS
FAMILIA
Familia bolsa x 50 $ 112,200
Familia bolsa frescura extrema 4x10 $ 62,250
Familia gripa 10u x4 $ 121,250
JABON
INTIMO
Sofz passions 25o ml $ 336,000
LICORES
Cremas
Crema bayles por 1000 ml $ 1,697,500
Piña colada tahiti 700 ml $ 560,000
Sabajon apolo vainilla 700 ml $ 530,000
Piña colada la gran viña 750 ml $ 522,500
PLANCHAS
Oster
A vapor $ 2,157,000
ASPIRADORAS
Black & Decker
Electrica $ 10,977,000
VENTILADORES
De pared
SAMURAY TUR B MAX $ 8,140,500
PASTA
Alimentos no perecederos
codo 250 gr la muñeca $ 232,500
corbatin catedral 250 gr $ 400,000
ACEITES
Alimentos no perecederos
granola life por 1000 ml $ 1,776,000
olivett extravirgen por 500 ml $ 3,435,000
gourmet light 1000 ml $ 2,490,000
MANTEQUILLA
Alimentos no perecederos
la fina chifon light x 250 g $ 630,000
Margarina la fina chifon 250g $ 780,000
AZUCAR
Baja en glucosa
incauca zero 160 g $ 1,254,000
incauca zero 60 g $ 937,500
MAYONESA
Alimentos no perecederos
San jorge 1000 g $ 1,365,000
La constanza 700g $ 1,665,000
PASTAS
DORIA
codos por 250 gr ref- 7645 $ 55,000
corbatines por 250 gr ref- 87453 $ 60,000
MUÑECA
codos por 250 gr ref- 7986 $ 62,500
corbatines por 250 gr ref- 8765 $ 55,000
CAFÉ
SELLO ROJO
bolsa por 500 gr ref. 7654 $ 99,452
bolsa por 125 gr ref- 5674 $ 155,142
NESCAFE
bolsa de 400 gr ref-7643 $ 150,512
AVENAS
QUAKER
quaker 1000 gr $ 956,800
TONING
toning 1000 gr $ 1,160,000
PRODUCTOS DE ASEO
Crema dental
Colgate $ 547,500
TOALLAS HIGIENICAS
Nosotras
Econopack por 42 Plus $ 822,000
PAÑALES
Pequeñin
pequeño extra proteccion etapa 3 por 100 $ 3,567,000
peuqeño extraproteccion etapa x por 100 $ 2,956,000
DERENGENTES
POLVO
Floral por 5000 gr $ 997,500
Floral limon por 500 gr $ 245,000
CONCENTRADOS PARA GATOS
Nutrion
Cachorros por 1000 gr $ 530,000
PRODUCTOS DE ASEO
JGB
jgb pack por 100 g $ 230,000
m otas jgb por 230 g $ 467,500
PRODUCTOS DE ASEO
Talco
protex por 150 g $ 1,035,000
yodora 300 g $ 1,950,000
bacterion 120 g $ 870,000
arden for men $ 2,400,000
DESODORANTE
EN CREMA
yodora pies natural 260 m l $ 2,355,000
yodora pies extremo sudor 260 ml x 2 $ 3,532,500
pies mexsana antibacterial 260 ml $ 1,192,000
DETERGENTE
LIQUIDO
arierl 3l $ 1,236,000
fab 800 ml $ 1,127,500
top terra 2000 ml $ 1,035,000
POLVO
top terra 2000 ml $ 705,000
rindex concentrado 200 ml $ 939,750
SUAVISANTE PARA LA ROPA
SUAVITEL
print 2000 ml $ 582,000
primavera 3000 ml $ 1,101,600
manzana 2.9 ml $ 879,000
VINOS
TRES MEDALLAS
sauvignon 750 ml $ 1,436,000
sta helen
sauvignon 750 ml $ 1,610,000
CASILLERO
cabernet $ 2,682,400
malbec $ 2,874,000
merlot $ 4,790,000
carmenere $ 3,736,200
GATO NEGRO
malbec por 750 ml $ 2,504,000
carmenere $ 2,817,000
MERCANCIA EXCENTA
QUESOS
Doble crema
Colanta 2520 gr ref. 8754 $ 1,790,000
Colanta 3540 gr ref. 2435 $ 214,700
Colacteos parmesano $ 490,000
Parmesano 450gr rfe 6876 $ 850,000
Parmesano 50gr ref. 6534 $ 800,000
HUEVOS
AA
huevos super ref. 54784 $ 975,000
kikes ref. 67890 $ 1,224,000
AAA
kikes ref. 98650 $ 2,240,000
CARNE
La factoria
Salami napoll por 100 gr $ 1,131,000
Salami mirano por 100 gr $ 1,105,000
Sapa española por 120 gr $ 2,490,000
Tapeo por 120 gr $ 1,785,000
QUESOS
Colacteos
Doble crema tajado por 100 gr $ 2,640,000
Mozza por 100 gr $ 6,735,000
LECHE
LECHE ENTERA
colanta 1 L ref- 6543 $ 207,000
parmalt 1 L ref- 2987 $ 2,160,000
LECHE DESCREMADA
parmalat 1 L ref. 7657 $ 289,000
alqueria 1 L re- 9865 $ 212,500
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
ARBEJA
Mi dia 500 gr ref- 5678 $ 280,000
Minuto verde 500 gr ref- 653 $ 300,000
FRIJOL
cargamanto rojo 500 gr ref- 3542 $ 240,000
verde valle 500 GR REF- 7576 $ 195,000
HUEVOS
AA
codorniz el manzano 24 unidades $ 435,000
Oro campesino x 12 u $ 726,000
Oro campesino X 3u $ 1,296,000
PESCADO REFRIGERADO
Campofrio
Trucha $ 323,400
Sierra $ 540,000
CARNES REFRIGERADAS
Campofrio
Pernil $ 3,195,000
Filete $ 1,274,000
CARNES
marcarne por kilos $ 480,000
carne gausa por kilos $ 469,000
PESCADO
barbero 800 gr $ 609,000
pescanova kilos $ 487,500
ALIMENTOS PERECEDEROS
UVAS
super inter 500 gr ref. 6534 $ 420,000
PAPAYA
bouquet ref- 7654 $ 337,500
PAPAS
capira por kilos $ 360,000
roja por kilos $ 432,000
MERCANCIA EXCLUIDA
AGUA
CRISTAL
bolsa por 500 cm3 $ 60,000
bolsa por 1 lt $ 180,000
BRISA
Brisa por 500 cm 3 $ 70,000
Brisa por 1 lt $ 200,000
Brisa 1 galon $ 1,176,000
ATUNES
ACEITE
Vancams ref. 6254 $ 442,000
Isabell ref. 9854 $ 416,000
AGUA
Vancams ref. 0976 $ 645,000
Isabell ref. 2413 $ 630,000
PRESERVATIVOS
PACK POR 6
Today ref. 8764 $ 1,500,000
M ref. 6543 $ 1,872,000
CAJA POR 30
Troya ref.2354 $ 4,880,000
Dura max ref. 341562 $ 4,992,000
SAL
SAL PROCECEDA
Refisal 500 gr ref-54323 $ 277,500
La costa 500 gr ref- 2434 $ 480,000
SAL MARINA
Refisal 800gr ref- 2358 $ 198,480
La costa 800 gr ref. 2631 $ 277,440
ARROZ
Florhuila
Supremo premium 2500 gr $ 518,000
Integral 5 k $ 861,000
Parvorizado 3k $ 3,081,000
Platino 2,5 k $ 487,500
PESCADO
Buenaventura
Ahumado por 150 gr $ 952,000
Seco por 150 gr $ 885,500
ALIMENTOS PERECEDEROS
MANZANAS
permilm $ 149,500
pink lady $ 221,000
AVENA
avena en hojuelas 800 gr ref- 8743 $ 178,010
quaker 800 gr ref- 7634 $ 224,000
CUADERNOS
LINEAS
pequeño norma por 100 hojas $ 540,000
pequeño norma por 50 hojas $ 390,000
grande scribe por 100 hojas $ 700,000
grande scribe por 50 hojas $ 687,500
CUADROS
scribe por 50 hojas cuadriculado $ 1,035,000
scribe por 80 hojas cuadriculado grande $ 1,305,000
norma por 100 hojas grande $ 1,875,000
norma por 50 hojas grande $ 450,000
COLORES
caja de berol por 12 unidades $ 1,300,000
caja magicolor por 12 unidades $ 1,200,000
caja de norma por 12 unidades $ 900,000
ALIMENTOS PERECEDEROS
Cebollas frescas
Paquete por 6 $ 250,000
Paquete por 12 $ 500,000
Lechuga fresca
Paquete de 1 kilo $ 390,000
Paquete de 2 kilos $ 680,000
Zanahorias frescas
Por 12 unidades $ 780,000
Por 18 unidades $ 1,170,000
MIEL
PURA
miel OZ $ 648,000
PROCESADA
cariota 1.05 gr $ 540,000
bonapy 350 gr ref-7654 $ 675,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES
Furgon
Chevrolet NHR reguard euro v isuzu 4HJU - TC $ 104,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Autos camionetas y camperos
Mazda mazda 2 grand touring $ 35,000,000
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
SILLAS
SILLAS GIRATORIAS
SILLAS C/B ford NEGRO $ 3,998,000
Lecony negra $ 4,398,000
EQUIPOS
ESCRITORIOS PARA OFICINA
Extensible pizarra borrable caramelo $ 5,564,850
Con 3 cajones color wengue $ 4,997,500
SILLAS DE ESPERA
Tandem 3 puestos negri silla sala de espera alto trafico metal $ 7,000,000
MESAS
Sala de juntas con caja de interconeccion y 6 sillas $ 2,500,000
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO
IMPRESORAS
canon NB 2010 + sistema de recarga $ 1,947,000
canon MX 922 colo inkjer $ 4,751,000
canon laser image klass MF 4890 DW $ 26,500,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
COMPUTADORES
cpu : procesador intel celeron duo e 3400 memoria ram 2 gb discoduro 400 g $ 13,500,000
portatil lenovo intel core i5 -42 raam 8 gb dd 1tv $ 72,500,000
portatil sony vaio ram 26 windows 7- 160 gb modelo c6 daa 3 cz $ 5,700,000
SERVIDOR IBM MAS 10 PUESTOS DE PAGO $ 36,000,000
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
FAX
brother fax - 565 en papel norma $ 6,124,000
sahrp ux-p 100 papel norma fax $ 3,515,400
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ALMACENES
UBICADA EN LA CALLE 16 N 20- 35 , DE 300 MT CUADRADOS $ 360,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA NACIONAL
REFRIGERADORES
auto servicios carnes frias $ 15,600,000
autoservicios lacteos $ 17,000,000
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIOS
mara mix arch 2x1 $ 7,800,000
gerencial mara mix en vidrio $ 5,966,000
SILLAS
No giratoria
Manta operativa $ 4,200,000
VENTILADOR
Samurai
Blanco $ 750,000
EQUIPO DE EMERGENCIA
Extintor
Multiproposito ABC vulcano de 10 libras $ 600,000
EQUIPO DE EMERGENCIA
Botiquin
Metalico primeros auxilios $ 8,280,000
Tipo a gabinete fijo 5ox30x14 $ 390,000
ESTANTES
Fijo de pared
muscle rack urr estanteria de 5 estantes de asero $ 21,755,000
condola exhibidor disla cara rueda 6 bandejas estante $ 4,250,000
estante para vino de metal montado en la pared $ 2,670,000
EQUIPOS
COMUNICACIÓN
TELEVISORES TELEVISOR SONY BRAVIA $ 1,800,000
PLANTA TELEFONICA PANASONIC TVA $ 12,000,000
OTROS
CAFETERAS
CAFETERA OSTER COLOR NEGRO $ 210,000

APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RAUL MARIO MELENDEZ FERNANDEZ
MARIA FERNANDA ROJAS MEZA
ANDRES CAMILO RODRIGUEZ ERAZO
JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CERON
ADRIANA LUCIA DULCE BURGOS
LUIS EDUARDO ROSALES PEREZ
JULIO FERNANDO HERNANDEZ ROSERO
JUAN FENNADO VELAZCO RUIZ
ROSA MARIA BELLO CORAL
JUAN PABLO MENDEZ ROGELIS

JUAN PABLO MENDEZ ROGELIS

SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO POR APROBADO POR

Sandra Soto Viviana Carolina Jamondino


APERTURA
XI ECONOMIA S.A
00214412 -8

PARCIAL 2 PARCIAL 1 DEBITO CREDITO

$ 271,741,600
$ 86,741,600
$ 40,800,000
$ 45,941,600
$ 185,000,000
$ 100,000,000
$ 85,000,000

$ 80,000,000
$ 80,000,000
$ 80,000,000

$ 129,597,556
$ 2,069,500
$ 2,069,500

$ 547,600
$ 547,600

$ 2,543,100
$ 2,543,100

$ 6,689,700
$ 6,689,700

$ 409,500
$ 409,500

$ 462,500
$ 462,500
$ 332,000
$ 332,000

$ 1,199,000
$ 1,199,000

$ 6,078,000
$ 6,078,000

$ 9,171,500
$ 9,171,500

$ 1,250,100
$ 480,600

$ 429,500

$ 340,000

$ 194,000
$ 194,000

$ 950,500
$ 727,000

$ 223,500

$ 534,000
$ 534,000

$ 478,500
$ 478,500
$ 295,700
$ 295,700

$ 336,000
$ 336,000

$ 3,310,000
$ 3,310,000

$ 2,157,000
$ 2,157,000

$ 10,977,000
$ 10,977,000

$ 8,140,500
$ 8,140,500

$ 632,500
$ 632,500

$ 7,701,000
$ 7,701,000

$ 1,410,000
$ 1,410,000

$ 2,191,500
$ 2,191,500

$ 3,030,000
$ 3,030,000

$ 232,500
$ 115,000

$ 117,500

$ 405,106
$ 254,594

$ 150,512

$ 2,116,800
$ 2,116,800

$ 547,500
$ 547,500

$ 822,000
$ 822,000

$ 6,523,000
$ 6,523,000

$ 1,242,500
$ 1,242,500

$ 530,000
$ 530,000

$ 697,500
$ 697,500

$ 6,255,000
$ 6,255,000

$ 7,079,500
$ 7,079,500

$ 5,043,250
$ 3,398,500

$ 1,644,750

$ 2,562,600
$ 2,562,600

$ 22,449,600
$ 1,436,000

$ 1,610,000

$ 14,082,600

$ 5,321,000

$ 39,737,600
$ 4,144,700
$ 4,144,700

$ 4,439,000
$ 2,199,000

$ 2,240,000

$ 6,511,000
$ 6,511,000

$ 9,375,000
$ 9,375,000

$ 2,868,500
$ 2,367,000

$ 501,500

$ 1,015,000
$ 580,000

$ 435,000

$ 2,457,000
$ 2,457,000

$ 863,400
$ 863,400

$ 6,514,500
$ 4,469,000

$ 949,000

$ 1,096,500

$ 1,549,500
$ 757,500
$ 792,000

$ 41,869,430
$ 1,686,000
$ 240,000

$ 1,446,000

$ 2,133,000
$ 858,000

$ 1,275,000

$ 13,244,000
$ 3,372,000

$ 9,872,000

$ 1,233,420
$ 757,500

$ 475,920

$ 4,947,500
$ 4,947,500

$ 1,837,500
$ 1,837,500
$ 772,510
$ 370,500

$ 402,010

$ 10,382,500
$ 2,317,500

$ 4,665,000

$ 3,400,000

$ 3,770,000
$ 750,000

$ 1,070,000

$ 1,950,000

$ 1,863,000
$ 648,000

$ 1,215,000

$ 139,000,000
$ 104,000,000
$ 104,000,000

$ 35,000,000
$ 35,000,000
$ 61,656,350
$ 8,396,000
$ 8,396,000

$ 20,062,350
$ 10,562,350

$ 7,000,000

$ 2,500,000

$ 33,198,000
$ 33,198,000

$ 137,339,400
$ 127,700,000
$ 127,700,000

$ 9,639,400
$ 9,639,400

$ 360,000,000
$ 360,000,000
$ 360,000,000

$ 32,600,000
$ 32,600,000
$ 32,600,000

$ 56,661,000
$ 13,766,000
$ 13,766,000

$ 4,200,000
$ 4,200,000

$ 750,000
$ 750,000

$ 600,000 $ 600,000

$ 8,670,000
$ 8,670,000

$ 28,675,000
$ 28,675,000

$ 14,010,000
$ 13,800,000
$ 13,800,000

$ 210,000
$ 210,000

$ 183,939,520
$ 39,914,000
$ 35,000,000
$ 128,458,350
$ 57,946,410
$ 44,028,900
$ 268,674,306
$ 107,467,000
$ 395,513,450
$ 103,271,000

$ 1,364,212,936 $ 1,364,212,936
AUXILIAR

a Carolina Jamondino Cielo Arias


1. Septiembre -04 la empresa recibe un prestamo, por valos $164.987.000, en el cual es consignado en nuestra C

Codigo Detalle
1110 Bancos Nacionales 
111005 Moneda Nacional
11100501 cta. Cte. Bancolombia
2105 Bancos Nacionales 
210510 pagares..
21051001 prestamo bancario
SUMAS IGUALES

2. Septiembre 05 Constituye un fondo fijo de caja menor por $ 900.000 para gastos de cuantía menor hasta po

Codigo Detalle
1105 Caja 
110510 Caja menor 
1110 Bancos 
111005 Moneda nacional
11100501 cta. Cte. Bancolombia ch. Nº 200130
SUMAS IGUALES

3. Septiembre 10 compra mercancia gravada 19% a la empresa ABC LTDA. 160 unidades a $146.300 a credito

Codigo Detalle
1435 Mer.no fab por la empresa 
143505 productos gravados
2408 Imp.sob las ventas ret.
240810 Iva descontable 
2365 retencion en la fuente
236525 servicios 1%
236540 Compra 2,5%
2367 imp. A las ventas retenido
236701 ret. Iva 15%
regimen comun
2368 imp.de indus. Y comer.
236805 reteica servicio 6x1000
236840 reteica en compras 6x1000
2205 Proveedores
220505 Nacionales 
22050501 ABC. Ltda 
SUMAS IGUALES

4. Septiembre.-13 Vende a La empresa el XYZ S.A (GC) 45 unds a $ 269.000 S/N FRA 001 contado, otorgamos

Codigo Detalle
1105 caja
110505 general
1355 Ant.de impuestos y con.
135518 reteica 6x1000
2408 Imp.sob las ventas ret.
240805 Iva generado
4135 comer.por may y menor
413505 productos gravados
SUMAS IGUALES

AUTORETENCIÓN EN FUENTE
Codigo Detalle
1355 Anticipo de imp
135515 retencion en la fte
13551501
2365 retencion en la fte
236575 retefuete de 2,5 %
23657501
SUMAS IGUALES

AUTO RETENCIÓN ESPECIAL


Codigo Detalle
1355 anticipo de impuesto
135515 autoretencion especial 0.4%
13551502
2365 anticipo de impuesto
236575 autoretencion especial 0.4%
23657502
SUMAS IGUALES
costo de venta
Codigo Codigo
6135 Comer,x mayor y menor
613505 productos gravados
1435 merc.no fab empresa
143505 productos gravados
4. Septiembre.-14 Compra a la empresa El regalo Ltda RC 122 unds a $ 153.700 de contado la empresa nos ha

Codigo Detalle
1435 mercancia no fabricada por la empresa
143505 Mercancias
2408 Iva
240810 Iva Descontable
2365 Retencion en Fuente
236540 Compras
2368 Retencion en Ica
236840 Compras
2367 Retencion en Iva
236740 Compras
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES

5. Septiembre.-14 Se cancelan los servicios de agua, energía, teléfono e Internet por valores de:$ 980.000, $ 850

Codigo Detalle
5135 Servicios
513525 Acueducto y alcantarillado
513530 energia electrica
513535 Telefono
513595 Otros internet
2408 iva
240815 Iva transitorio
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES

6. Septiembre.-15 se recibió arrendamiento de un local por valor de $ 10.050.000 en efectivo del señor Fabio M

Codigo Detalle
1105 caja
110505 general
2408 iva
240815 iva transitorio
4220 Arrendamiento
422010 contruciones y edificaciones
SUMAS IGUALES

6. Setiembre 15 se compra mercancía al señor Oscar Rodriguez 7 unidades a 120.500 paga cheque
Codigo Detalle
1435 mercancias no fabricadas por la empresa
143540 compra mercancias
1110 bancos
111005 moneda nacional
SUMAS IGUALES

7. Septiembre.- 16 Se vende mercancía gravada a Andrea López R.S. Según fra 002 mercancía a crédito 67 uni

Codigo Detalle
1305 clientes
130505 clientes nacionales
2408 Imp.sob las ventas ret.
240805 Iva generado
4135 comer.por may y menor
413505 productos gravados
SUMAS IGUALES

costo de venta
Codigo Detalle
6135 Comer,x mayor y menor
613505 productos gravados
1435 merc.no fab empresa
143505 productos gravados
SUMAS IGUALES

8. Septiembre.-17 Se vende a la empresa el Remate S.A. Gran Contribuyente. Autorretenedor de Renta Según

Codigo Detalle
1305 cliente
130505 nacionales
1355 Ant.de impuestos y con.
135518 reteica 6x1000
2408 Imp.sob las ventas ret.
240805 Iva generado
4135 comer.por may y menor
413505 productos gravados
SUMAS IGUALES

Auto retencion en la fte


Codigo Detalle
1355 Ant.de impuestos y con.
135515 Retencion en la fuente
2365 Retencion en la fuente
23657501 Retefuente 2.5 %

Auto retencion en RENTA.


Codigo Detalle
1355 Ant.de impuestos y con.
135575 Autoretencion en renta E. 0,4%
2365 Retencion en la fuente
23657502 Autoretencion en renta E. 0,4%

costo de venta
Codigo Detalle
6135 Comer,x mayor y menor
613505 productos gravados
1435 merc.no fab empresa
143505 productos gravados

9. Septiembre -18 La señorita Andrea López nos devuelve 11 unidades

Codigo Detalle
4175 devolucion en venta
417505 productos gravados
2408 Imp.sob las ventas ret.
240805 Iva generado
1305 clientes
130505 clientes nacionales
SUMAS IGUALES

costo de venta
Codigo Detalle
1435 merc.no fab empresa
143505 productos grabados
6135 Comer,x mayor y menor
613505 productos grabados

10. Septiembre.-19 Compra a la empresa la fortuna SA GC Autorretenedora de Renta e ICA 150 unds a $ 163

Codigo Detalle
1435 Mer.no fab por la empresa
143505 productos grabados
2408 Imp.sob las ventas ret.
240810 Iva descontable
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
11100501 cta. Cte. Banclombia ch. Nº 301005
SUMAS IGUALES

11. Septiembre.- 19 Se contrata al Sr. Juan Pablo Rodríguez por el servicio de mensajería por valor de $ 284.00

Codigo Detalle
5135 servicios
513540 Correo,portes y telegrama
51354005 Mensajeria
2365 Retencion en la fuente
236525 Retefuente/servicios
23652505 Mensajeria
2368 Impuesto de industria y comercio
236815 Reteica/servicio
23681505 Mensajeria
1110 Bancos
111005 Nacionales
11100520 cheque n°0015
SUMAS IGUALES

12. Septiembre.-20 Se contrata a la Firma de Abogados los eficaces LTDA por una asesoría jurídica por valor

Codigo Detalle
5110 Honorarios
511025 Asesoria juridica
51102505 Firma abogados eficaces LTDA
2408 Impuesto sobre las ventas
240815 Iva transitorio
24081501 Iva /honorarios
2365 Retencion en la fuente
236515 Retencion /honorarios
23651501 Retencion/asesoria jurica
2367 Impuesto a las ventas retenidos
236715 Retencion en iva
23671501 Reteiva /honorarios
2368 Impuesto de industria y comercio
236815 Retencion en ica
23681501 Reteica /honorarios
1110 Bancos
111005 Nacionales
11100521 Cheque n°00016
SUMAS IGUALES

13. Septiembre. 20 Le devolvemos a la empresa la fortuna SA GC aut. Sn fra 452, 9 unidades

Codigo Detalle
1435 Mercancia no fabricada x la empresa
143595 Otros productos
14359503 La fortuna S.A
2408 Impuesto sobre las ventas
240810 Iva descontable
24081005 Iva en devolucion en compra
1110 Bancos
111005 Nacionales
11100505 Fra 452
SUMAS IGUALES

14. Septiembre 20 vendemos al Señor Daniel Torres RS 32 unidades a $274.800 a credito, si calcela antes de 10

Codigo Detalle
4135 Comercio al >y <
413595 Otros productos
41359501 Fra n° 004
1305 Cliente
130505 Nacionales
13050501 Daniel torres
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

Codigo Detalle
6135 Costo de venta
613595 Otros productos
4135 Comercio al >y<
413595 Otros productos
SUMAS IGUALES
AUTORETENCIONES

Codigo Detalle
1355 Anticipo de impuesto
135515 Auto especial
13551501 Autoretencion especial
2365 Retencion en la fuente
236575 Auto especial
23657501 Autoretencion especial
SUMAS IGUALES

15 Septiembre.- 20 Se vende mercancía gravada a la Entidad Estatal 60 unidades a $ 280.000, otorgamos un de

Codigo Detalle
1105 caja
110505 caja general
1355 anticipode impuesto y contribuciones
135518 Impuesto de industria y comercio
4135 comercio al por mayor y menor
413505 mercancia gravada
2408 iva
240805 generado
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

Codigo Detalle
6135 Costo de venta
613595 Otros productos
4135 Comercio al >y<
413595 Otros productos
SUMAS IGUALES

AUTORETENCIONES

Codigo Detalle
1355 Anticipo de impuesto
13551501 Auto especial 0.4%
13551502 Retencion en la fuente 2,5%
2365 Retencion en la fuente
23657501 Auto especial 0.4%
23657502 Retencion en la fuente 2.5%
SUMAS IGUALES

16. Septiembre 20 Compramos a la empresa el remate Ltda. RC 52 unds a $ 128.000 s/n FRA 1454,se discrimin

Codigo Detalle
1435 Mercancia no fabricada x la empresa
143595 Otros productos
143595005 El remate Ltda Fra 1454
2408 Impuestos sobre las ventas
240810 Iva descontable
24081005 Iva en compra
2365 Retencion en la fuente
236525 Retencion x servicio
23652502 flete
236540 Retencion en compra
23654002 Compra
2367 Impuesto a las ventas retenido
236705 Rte iva
23670502 Regimen comun
2368 Impuesto de industria y comercio
236840 Rte ica
23684002 ica en compra
2205 Proveeedores
220505 Nacionales
22050502 El remate Ltda Fra 1454
SUMAS IGUALES

17. sep 20 se pagan por servicios $130.000 por pintar parte del local comercial al señor Alberto santacruz RS s

Codigo Detalle
5135 Servicios
513595 Otros
1110 bancos
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

18. sep 21 la empresa el Rapído ltda ubicada en cali nos presenta cuebta de cobro por concepto de fletes por $9

Codigo Detalle
5135 Servicios
513550 transporte fletes y acarreos
2365 retencion en la fuente
236525 servicio flete 1%
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

19.sep 22 se vende mercancia gravada 19% 45unid a $279.050 a la emprtesa Merkatodo S.A. de contado otorg

Codigo Detalle
1105 CAJA
110505 Caja General
1355 anticipo de impuestos
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
4135 Comercio al por mayor y menor
41350505 Ventas gravadas
2408 impuesto sobre las ventas
240805 IVA Generado
SUMAS IGUALES

AUTORRETENCIONES
1355 ANTICIPO DE IMP Y CONTRIBUCIONES
13551501 Autorretencion en la fuente en ventas 2,5%
13551502 Autorretencion en la fuente especial 0,4%
2365 RETENCION EN LA FUENTE
23657501 Autorretencion en la fuente en ventas 2,5%
23657502 Autorretencion en la fuente especial 0,4%
SUMAS IGUALES

REGISTRO DE COSTOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
613505 ventas gravadas
1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA
143505 Mercancia gravada

20. sep 22 se comprta mercancia a credito al sr Arturo Ramires RS 55 und a $ 124.500


Codigo Detalle
1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA
14350505 Mercancia gravada
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras
2368 impuesto de industria y comercio
236840 Rte ica 6*1000
2205 proveedores
220505 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES

21. sep 24 se constituye un CDT por valor de $8.400.000 en el banco de bogota

Codigo Detalle
1225 CERTIFICADOS
122505 certificados de deposito a termino (CDT)
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
11100510 Banco de Bogota
SUMAS IGUALES

22. sep 25 la señorita Andrea Lopez nos cancela el total de la factura de Vta 002 en efectivo

Codigo Detalle
1105 CAJA
110505 Caja General
1305 CLIENTES
13050502 Clientes Nacionales
SUMAS IGUALES

23. nos reportan intereses del cdt por valor de $385900 depositados en la Codigo corriente

Codigo Detalle
1110 BANCOS
111005 NACIONALES
110505 Codigo CORRIENTE
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
42100505 Codigo CORRIENTE
1355 Anticipo de impuesto
135502 auto retencion especial
13550205 reporte de intereses
2365 retencion en la fuenta
23657502 auto retencion en la fuente
2365750205 reoprte de intereses
SUMAS IGUALES

24. Compra un escritorio para uso de la empresa en ALKOSTO autoretenedor de renta e ica por valor de $1.9

Codigo Detalle
1524 Equipo de oficina
152405 muebels y ensres
15240505 escritorio
1110 bancos
111005 nacionales
11100505 escritorio
SUMAS IGUALES

25. Pagamos al banco el 40% de obligación contrida con el banco pago mediante cheque

Codigo Detalle
2105 Bancos nacionales
210510 pagares
1110 bancos
111005 nacionales
11100505 pago de obligación en banco

26. Pagamos al banco interese prestamo por valor de $2.120.000

Codigo Detalle
5305 financieros
530520 intereses
53052005 pago intereses
1110 bancos
111005 nacionales
11100505 pago intereses

27. Se consigna en el banco todo el dinero existente en caja

Codigo Detalle
1110 bancos
111005 nacionales
11100505 consignaciones
1105 caja
110505 general
11050505 consignaciones

28. Se contrata al abogado Cristian Muños asesoria juridica por valos de $990.000 se cancela con cheque.

Codigo Detalle
5110 honorarios
511025 asesoria juridica
51102505 abogado Cristian Muños
1110 bancos
111005 nacionales
11100505 asesoria juridica
SUMAS IGUALES

29. Septiembre – 30 Se contrata a una firma de ingenieros civiles para un estudio de suelos por valor de $ 1.721.000 m

Codigo Detalle
5110 Honorarios
511095 otros
51109505 ingenieria civil
2408 Iva
240815 Iva Transitorio
2365 Retencion en la Fuente
236525 Servicios
2367 impuesto a las vtas retenido
236725 rete iva
2368 Retencion en Ica
236825 Servicios
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
11100505 ingenieros civiles
SUMAS IGUALES

30. Septiembre - 30 Se compra mercancía a la señorita Camila Rosero 44 unidades a $ 126.000 en Ipiales, paga

Codigo Detalle
1435 Mercancias no fab x la empresa
143505 mcia gravada
2365 rete fte
236540 en compras
1105 Caja
110505 caja general
SUMAS IGUALES

31. Septiembre - 30 Se paga por el servicio de mantenimiento de equipos, por valor de $ 1.720.000 más IVA a l
Codigo Detalle
5135 Servicios
513515 asistencia tecnica
2408 Iva
240815 Iva Transitorio
2365 Retencion en la Fuente
236525 por servicios
2367 rete iva
236705 por servicios
2368 Retencion en Ica
236825 Servicios
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES

32. Septiembre 31 El señor Daniel Torres nos cancela la factura de venta 004
Codigo Detalle
1110 Bancos
111005 nacionales
11100505 sr. Daniel Torres Fac 004
1305 clientes
130505 nacionales
13050505 sr. Daniel Torres Fac 004
SUMAS IGUALES

33. Septiembre 31 Cancelamos el valor de la factura de la empresa el remate Ltda R.C Fra 1454
Codigo Detalle
2205 Proveedores nacionales
220505 El Remate
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES
l es consignado en nuestra Codigo corriente.

Parcial Debe Haber

$ 164,987,000
$ 164,987,000

$ 164,987,000
$ 164,987,000
$ 164,987,000 $ 164,987,000

de cuantía menor hasta por $ 100.000 cada gasto, CH

Parcial Debe Haber

$ 900,000 $ 900,000

$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000 $ 900,000

nidades a $146.300 a credito en a factura 1254 discrimina flete por 540 pago con cheque

Parcial Debe Haber

$ 23,948,000

$ 4,550,120

$ 5,400
$ 585,200

$ 682,518

$ 3,240
$ 140,448

$ 27,081,314
$ 28,498,120 $ 28,498,120

RA 001 contado, otorgamos un descuento comercial del 4%.

Parcial Debe Haber


45
$ 13,759,027

$ 69,725

$ 2,207,952

$ 11,620,800
$ 13,828,752 $ 13,828,752

Parcial Debe Haber

$ 290,520
$ 290,520

$ 290,520
$ 290,520
$ 290,520 $ 290,520

Parcial Debe Haber

$ 46,483
$ 46,483

$ 46,483
$ 46,483
$ 46,483 $ 46,483

parcial Debe Haber

$ -
contado la empresa nos hace un descuento comercial del 4%, s/n FRA 8673

Parcial Debe Haber

$ 18,001,344

$ 3,562,766

$ 450,034

$ 108,008

$ 534,415

$ 20,471,653
$ 21,564,110 $ 21,564,110

valores de:$ 980.000, $ 850.000, 896.000 y $ 532.000, se cancela mediante cheque.

Parcial Debe Haber

$ 980,000
$ 850,000
$ 896,000
$ 532,000

$ 57,120

$ 3,315,120
$ 3,315,120 $ 3,315,120

n efectivo del señor Fabio Moreno RS

Parcial Debe Haber

$ 11,959,500

$ 1,909,500

$ 10,050,000
$ 11,959,500 $ 11,959,500

00 paga cheque
Parcial Debe Haber

$ 843,500

$ 843,500
$ 843,500 $ 843,500

mercancía a crédito 67 unidades a $ 270.400

Parcial Debe Haber

$ 21,558,992

$ 3,442,192

$ 18,116,800
$ 21,558,992 $ 21,558,992

Parcial Debe Haber

$ 9,058,400
$ 9,058,400

$ 9,058,400 $ 9,058,400

orretenedor de Renta Según fra 003 mercancía gravada a crédito 43 unidades. A $ 273.100 otorgamos un descuento come

Parcial Debe Haber

$ 13,486,945

$ 68,346

$ 2,164,290

$ 11,391,001
$ 13,555,291 $ 13,555,291
Parcial Debe Haber

$ 284,775

$ 284,775

Parcial Debe Haber

$ 45,564

$ 45,564

Parcial Debe Haber

$ 5,695,501

$ 5,695,501

Parcial Debe Haber

$ 2,974,400

$ 565,136

$ 3,539,536
$ 3,539,536 $ 3,539,536

Parcial Debe Haber

nta e ICA 150 unds a $ 163.900 de contado la empresa nos hace un descuento comercial del 5%, s/n FRA 452

Parcial Debe Haber


$ 23,355,750

$ 4,437,593

$ 27,793,343
$ 9,889,614
$ 27,793,343 $ 27,793,343

sajería por valor de $ 284.000 pago CH

Parcial Debe Haber

$ 284,000
$ 284,000

$ 17,040
$ 17,040

$ 1,704
$ 1,704

$ 265,256
$ 265,256
$ 284,000 $ 284,000

asesoría jurídica por valor de $ 940.000 más IVA cancelamos CH

Parcial Debe Haber

$ 940,000
$ 940,000

$ 178,600
$ 178,600

$ 103,400
$ 103,400

$ 26,790
$ 26,790
$ 5,640
$ 5,640

$ 982,770
$ 982,770
$ 1,118,600 $ 1,118,600

9 unidades

Parcial Debe Haber

$ 1,548,855
$ 1,548,855

$ 294,282
$ 294,282

$ 1,843,137
$ 1,843,137
$ 1,843,137 $ 1,843,137

redito, si calcela antes de 10 dias le otorgamos un dcto condicionado del 4% según factura 004

Parcial Debe Haber

$ 8,793,600
$ 8,793,600

$ 8,793,600
$ 8,793,600
$ 8,793,600 $ 8,793,600

Parcial Debe Haber


Parcial Debe Haber

$ 35,174
$ 35,174

$ 35,174
$ 35,174
$ 35,174 $ 35,174

$ 280.000, otorgamos un descuento comercial del 5% de contado.

Parcial Debe Haber

$ 18,896,640

$ 95,760

$ 15,960,000

$ 3,032,400
$ 18,992,400 $ 18,992,400

Parcial Debe Haber

Parcial Debe Haber

$ 63,840
$ 399,000
$ 63,840
$ 399,000
$ 462,840 $ 462,840

0 s/n FRA 1454,se discrimina flete por $ 129.500 a crédito si cancelamos antes de 10 días nos otorgan un descuento del 10

Parcial Debe Haber

$ 6,785,500
$ 6,785,500

$ 1,289,245
$ 1,289,245

$ 1,295
$ 1,295
$ 166,400
$ 166,400

$ 193,387
$ 193,387

$ 40,713
$ 40,713

$ 7,672,950
$ 7,672,950
$ 8,074,745 $ 8,074,745

ñor Alberto santacruz RS se paga cheque

Parciales Debe Haber

$ 130,000

$ 130,000
$ 130,000 $ 130,000

or concepto de fletes por $984.000pagamos cheque

Parcial Debe Haber


$ 984,000

$ 9,840

$ 974,160
$ 984,000 $ 984,000

atodo S.A. de contado otorgamos un dscto comercial 5%

Parciales Debe Haber

$ 13,381,006

$ 67,809

$ 11,301,525

$ 2,147,290
$ 13,448,815 $ 13,448,815

$ 282,538
$ 45,206

$ 282,538
$ 45,206
$ 327,744 $ 327,744
Parciales Debe Haber

$ 6,847,500

$ 171,188

$ 41,085

$ 6,635,228
$ 6,847,500 $ 6,847,500

Parciales Debe Haber

$ 8,400,000

$ 8,400,000
$ 8,400,000 $ 8,400,000

Parcial Debe Haber

$ 18,019,456

$ 18,019,456
$ 18,019,456 $ 18,019,456

Parcial Debe Haber

$ 385,900
$ 385,900

$ 385,900
$ 385,900

$ 1,544
$ 1,544
$ 1,544
$ 1,544
$ 387,444 $ 387,444

renta e ica por valor de $1.983.000 mas iva

Parcial Debe Haber

$ 2,359,770
$ 2,359,770

$ 2,359,770
$ 2,359,770
$ 2,359,770 $ 2,359,770

Parcial Debe Haber

$ 65,994,800

$ 65,994,800

Parcial Debe Haber

$ 2,120,000
$ 2,120,000

$ 2,120,000
$ 2,120,000

Parcial Debe Haber

$ 76,015,629
$ 76,015,629
$ 76,015,629
$ 76,015,629

se cancela con cheque.

Parcial Debe Haber

$ 990,000
$ 990,000

$ 990,000
$ 990,000
$ 990,000 $ 990,000

os por valor de $ 1.721.000 más IVA paga CH

Parcial Debe Haber

$ 1,721,000
$ 1,721,000

$ 326,990

$ 189,310

$ 49,049

$ 10,326

$ 1,799,306
$ 1,799,306
$ 2,047,990 $ 2,047,990

a $ 126.000 en Ipiales, paga de contado, le otorgamos un descuento comercial del 5%

Parcial Debe Haber

$ 5,266,800

$ 131,670
$ 5,135,130
$ 5,266,800 $ 5,266,800

de $ 1.720.000 más IVA a la empresa el Arreglo Ltda. Paga Ch


Parcial Debe Haber

$ 1,720,000

$ 326,800

$ 68,800

$ 49,020

$ 10,320

$ 1,967,680
$ 2,046,800 $ 2,046,800

Parcial Debe Haber

$ 8,793,600
$ 8,793,600

$ 8,793,600
$ 8,793,600
$ 8,793,600 $ 8,793,600

R.C Fra 1454


Parcial Debe Haber

$ 7,672,950

$ 7,672,950
$ 7,672,950 $ 7,672,950
e

$ 146,300 $ 160
VR MER. SIN IV $ 23,408,000
VR. FLET. $ 540,000
SUB. TOTL $ 23,948,000
IVA 19% $ 4,550,120
TOTAL $ 28,498,120
R. FTE EN COM $ 585,200
R. FTE EN SS $ 5,400
RETE IVA $ 682,518
R. ICA COMPRA $ 140,448
R. ICA SS $ 3,240
TOTAL $ 27,081,314
$ 269,000
VR. MERC $ 12,105,000
DESCT. 4% $ 484,200
SUBTOTAL $ 11,620,800
VR. IVA $ 2,207,952
TOTAL $ 13,828,752
RETE ICA $ 69,725
TOTAL $ 13,759,027
Mercancias
$ 18,751,400
Descuento 4%
$ 750,056
Total Mercancia
$ 18,001,344

INTERNET $ 21,280
TELEFONO $ 35,840
$ 57,120

$ 10,050,000
IVA $ 1,909,500
TOTAL $ 11,959,500
7 UNIDADES
$ 120,500 $ 843,500

$ 67 $ 270,400 $ 18,116,800
VR. MERC $ 3,442,192
VR. IVA $ 21,558,992
TOTAL

100 otorgamos un descuento comercial del 3%

$ 43 $ 273,100
VR. MERC $ 11,743,300
DESCT. 3% $ 352,299
SUBTOTAL $ 11,391,001
VR. IVA $ 2,164,290
TOTAL $ 13,555,291
RTE. ICA $ 68,346
NETO $ 13,486,945
retefuente $ 284,775

auto renta 0,4% $ 45,564

50% mercancia $ 5,695,501

11 $ 270,400 $ 2,974,400
VR. MERC $ 565,136
VR. IVA $ 3,539,536
TOTAL

al del 5%, s/n FRA 452


$ 150 $ 163,900
VR. MERC $ 24,585,000
DESCT. 5% $ 1,229,250
SUBTOTAL $ 23,355,750
VR. IVA $ 4,437,593
TOTAL $ 27,793,343

VR servicio $ 284,000
Rtefuente x servici $ 17,040
Rteica $ 1,704
Total $ 265,256

vr. Honrario $ 940,000


iva 19% $ 178,600
total $ 1,118,600
rte.fte 11% $ 103,400
rte.iva  $ 26,790
rte ica $ 5,640
neto $ 982,770
UNIDADES VALOR
9 $ 163,900 $ 1,475,100

VR MER $ 1,475,100
DES 5% $ 73,755
SUBTOTAL $ 1,548,855
IVA $ 294,282
TOTAL $ 1,843,137

$ 274,800 $ 32 $ 8,793,600
$ 280,000 $ 60 VR MERCANCIA $ 16,800,000
5% $ 840,000
SUBTOTAL $ 15,960,000
19% $ 3,032,400
ICA $ 95,760
TOTAL $ 18,896,640
as nos otorgan un descuento del 10%.

$ 128,000 6656000
52
VR MER $ 6,656,000
VR FLETE $ 129,500
SUB TOTAL $ 6,785,500
IVA $ 1,289,245
TOTAL $ 8,074,745
RTE F COMPRA $ 166,400
RTE F SERVICIO $ 1,295
RTE IVA $ 193,387
RTE ICA COMPRA $ 39,936
$ 777
NETO $ 7,672,950
VALOR DE FLET $ 984,000
RTE FTE 1% $ 9,840
$ 974,160

45 $ 279,050
MERCANCIA $ 12,557,250
DCTO. COMERCIA$ 1,255,725
$ 11,301,525
iva 19% $ 2,147,290
$ 13,448,815
ICA 6*1000 $ 67,809
$ 13,381,006
los valores los cojemos de kardex

55 UNIDADES
MERCANCIA $ 124,500
RTE FTE DE 2.5% $ 6,847,500
RETE ICA 6X1000 $ 171,188
TOTAL $ 41,085
$ 6,635,228

MERCANCIA $ 18,116,800
DEVOLUCION $ 2,974,400
TOTAL $ 15,142,400
IVA 19 % $ 2,877,056
TOTAL A PAGAR $ 18,019,456

ESPECIAL DEL 0.4%


$ 385,900
$ 1,983,000 $ 376,770

$ 164,987,000 $ 65,994,800
Servicio $ 1,721,000
Iva $ 326,990
Ret fte $ 189,310
Ica $ 10,326
Rete iva $ 49,049
Total $ 1,799,306

UNIDADES
44 $ 126,000
MERCANCIA $ 5,544,000
DCTO.5% $ 277,200
TOTAL MCIA $ 5,266,800
RETE FTE $ 131,670

MERCANCIA $ 1,720,000
IVA $ 326,800
RETE FTE $ 68,800
RETE ICA $ 10,320
RETE IVA $ 49,020
CUENTAS T

Compras
Base gravable
236540 Compras
D C D C
$ 585,200 N°3 $ 23,408,000 N°3
$ 450,034 N°4 $ 18,001,344 N°4
$ 166,400 N°16 $ 6,656,000 N°16
$ 171,188 N°20 $ 6,847,500 N°20
$ 1,372,821 Suma $ 54,912,844 Suma

236525 Servicios
D C D C
$ 5,400 N°3 $ 540,000 N°3
$ 17,040 N°11 $ 284,000 N°11
$ 1,295 N°16 $ 129,500 N°16
$ 9,840 N°18 $ 984,000 N°18
$ 68,800 N°31 $ 1,720,000 N°31
$ 102,375 Suma $ 3,657,500 Suma

236575 Autorenta especial del 0,4%


D C D C
$ 46,483 N°4 $ 11,620,800 N°4
$ 45,564 N°8 $ 11,391,001 N°8
$ 35,174 N°14 $ 8,793,600 N°14
$ 63,840 N°15 $ 15,960,000 N°15
$ 45,206 N°19 $ 11,301,525 N°19
$ 1,544 N°23 $ 385,900 N°23
$ 237,811 Suma $ 59,452,826 Suma
236515 Honorarios
D C D C

103400 N°12 940000 N°12


189310 N°29 1721000 N° 29
292710 Suma 2661000 Suma

236575 Autoretencion en la fuente


D C D C
290520 N°4 11620800 N°4
284775.025 N°8 11391001 N°8
399000 N°15 15960000 N°15
282538.125 N°19 11301525 N°19
1256833.15 Suma 50273326 Suma

2367
D C
682518 N°3
534414.9 N°4
26790 N°12
193386.75 N°16
49048.5 N°29
49020 N°31
1535178.15 Suma
Declaración Mensual de Retenciones en la F

1. año 2 0 1 8 0 9

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones


5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

11. Razón social


MAXI ECONOMIA S.A.
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Autorretenciones

Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Otros Conceptos- Autorenta especial
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto so
A responsables del regimen comun
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Total retenciones (76 + 80 + 81)
Total

Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (82 + 83)
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para
981. Código Representación 0 2 de la entidad recaudad
Andres Felipe Tenorio (Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal x

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Tatiana Gelpud Cadena Coloque el timbre de la m‡


registradora al dorso de este

983. No. Tarjeta Profesional 160000-T


www.accounter.co

enciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
14
87. Autorretenedores Contribuyentes exonerados de aportes
(art. 114 E.T.) Actividad economica proncipal 88. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
27 - 51 -
28 - 52 -
29 2,661,000 53 292,710
30 - 54 -
31 54,912,844 55 102,375
32 - 56 -
33 - 57
34 - 58 -
35 - 59 -
36 54,912,844 60 1,372,821
37 - 61 -
38 - 62 -
e tránsito 39 - 63 -
40 - 64 -
41 - 65 -
42 - 66 -
43 50,273,326 67 1,256,833
44 - 68 -
45 - 69 -
46 - 70 -
47 - 71 -
48 59,452,826 72 237,811
49 - 73 -
50 - 74 -
s, rescindidas o
75 -
asilla 75) 76 3,262,551
tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
77 1,535,178
78 -
s, rescindidas o resultadas 79 -
80 1,535,178
81
82 4,797,729
83 -
84 4,797,729

Espacio exclusivo para el sello


de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 4,797,729
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina


radora al dorso de este formulario