COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 1

A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN MERCADO F.C. SOCIALES
1.00 ETAPA DE INVERSIÓN (TANGIBLES)

1.1 Infraestructura 1,513,028.82 1,253,558.80

1.1.1. Construcción de 6 Aulas pedagogicas (Pab. "A") 814,106.91 675,710.80

Materiales (Bienes Nacionales) 399,607.16 0.847 338,467.26
Equipos (Bienes Nacionales) 33,476.44 0.847 28,354.54
Mano de obra calificada 259,789.65 0.909 236,148.79
Mano de obra no calificada 119,818.36 0.60 71,891.02
Sub contratos 1,415.30 0.60 849.18

1.1.2 Construcción de Talleres (pab. "B") 404,082.00 335,245.71

Materiales (Bienes Nacionales) 208,308.56 0.847 176,437.35
Equipos (Bienes Nacionales) 17,952.58 0.847 15,205.84
Mano de obra calificada 119,449.86 0.909 108,579.92
Mano de obra no calificada 56,955.70 0.60 34,173.42
Sub contratos 1,415.30 0.60 849.18
1.1,3 Construcción de losa Deportiva 70,822.75 58,511.73
Materiales (Bienes Nacionales) 35,890.52 0.847 30,399.27
Equipos (Bienes Nacionales) 19,219.91 0.847 16,279.26
Mano de obra calificada 7,785.78 0.909 7,077.27
Mano de obra no calificada 7,926.54 0.60 4,755.92
1.1,4 Construcción de cerco perimetrico 224,017.16 184,090.57
Materiales (Bienes Nacionales) 97,281.40 0.847 82,397.35
Equipos (Bienes Nacionales) 15,428.72 0.847 13,068.13
Mano de obra calificada 70,682.43 0.909 64,250.33
Mano de obra no calificada 39,914.51 0.60 23,948.71
Sub contratos 710.10 0.60 426.06

1.2 Equipamiento 579,279.18 490,649.47

1.2.1 Adquisición de materiales, equipos y mobiliario escolar.

Materiales (Bienes Nacionales) 579,279.18 0.847 490,649.47

1.3 Mitigacion Ambiental 21,000.00 17,787.00
1.3.1 Mitigacion Ambiental
Materiales (Bienes Nacionales) 21,000.00 0.847 17,787.00

1.4 Adecuado desempeño pedagógico de los docentes 14,052.50 12,522.47

Capacitaciones presenciales a los docentes en estándares de

1.4.1 evaluación y enseñanza.
Bienes nacionales 4,052.50 0.847 3,432.47
Mano de obra calificada 10,000.00 0.909 9,090.00

Participación protagónica de los padres en el proceso de formación

1.5 integral de sus hijas 5,000.00 4,383.80
Talleres y charlas presenciales de sensibilización a padres de familia
1.5.1 e hijos.
Bienes nacionales 2,600.00 0.847 2,202.20
Mano de obra calificada 2,400.00 0.909 2,181.60
COSTO DIRECTO 2,132,360.50 1,778,901.54
2.00 ETAPA DE INVERSIÓN (INTANGIBLES) 362,118.27 315,944.87
2.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (3% costo de obras + costo de 62,769.24 0.909 57,057.24
2.2 EVALUACION DE EXPEDIENTE (0,3% costo de obras + costo de equip.) 10,461.54 0.909 9,509.54
2.3 SUPERVISIÓN DE OBRA (5% Costo de Obras) 75,651.44 0.909 68,767.16
2.4 GASTOS GENERALES (10% Costo Directo) 213,236.05 0.847 180,610.93
SUB TOTAL 2,494,478.77 2,094,846.41
2.5 I.G.V. (18%) 449,006.18 0.847 380,308.23
VALOR REFERENCIAL 2,943,484.95 2,475,154.64
2.6 IMPREVISTOS (9% ) 264,913.65 0.847 224,381.86
COSTO TOTAL S/. 3,208,398.60 2,699,536.50
FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013.
 COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 2
A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN MERCADO F.C. SOCIALES
1.00 ETAPA DE INVERSIÓN (TANGIBLES)
1.1 Infraestructura 1,513,028.82 1,251,860.44
1.1.1. Construcción de 6 Aulas pedagogicas (Pab. "A") 814,106.91 674,861.62
Materiales (Bienes Nacionales) 399,607.16 0.847 338,467.26
Equipos (Bienes Nacionales) 33,476.44 0.847 28,354.54
Mano de obra calificada 259,789.65 0.909 236,148.79
Mano de obra no calificada 119,818.36 0.60 71,891.02
Sub contratos 1,415.30
1.1.2 Construcción de Talleres (pab. "B") 404,082.00 334,396.53
Materiales (Bienes Nacionales) 208,308.56 0.847 176,437.35
Equipos (Bienes Nacionales) 17,952.58 0.847 15,205.84
Mano de obra calificada 119,449.86 0.909 108,579.92
Mano de obra no calificada 56,955.70 0.60 34,173.42
Sub contratos 1,415.30
1.1,3 Construcción de losa Deportiva 70,822.75 58,511.73
Materiales (Bienes Nacionales) 35,890.52 0.847 30,399.27
Equipos (Bienes Nacionales) 19,219.91 0.847 16,279.26
Mano de obra calificada 7,785.78 0.909 7,077.27
Mano de obra no calificada 7,926.54 0.60 4,755.92
1.1,4 Construcción de cerco perimetrico 224,017.16 184,090.57
Materiales (Bienes Nacionales) 97,281.40 0.847 82,397.35
Equipos (Bienes Nacionales) 15,428.72 0.847 13,068.13
Mano de obra calificada 70,682.43 0.909 64,250.33
Mano de obra no calificada 39,914.51 0.60 23,948.71
Sub contratos 710.10 0.60 426.06

1.2 Infraestructura 579,279.18 490,649.47

1.2.1 Adquisición de materiales, equipos y mobiliario escolar.
Materiales (Bienes Nacionales) 579,279.18 0.847 490,649.47
1.3 Mitigacion Ambiental 21,000.00 17,787.00
1.3.1 Mitigacion Ambiental
Materiales (Bienes Nacionales) 21,000.00 0.847 17,787.00
1.4 Adecuado desempeño pedagógico de los docentes 34,774.00 29,664.38
Capacitaciones presenciales a los docentes en estándares de
1.4.1 evaluación y enseñanza.
Bienes nacionales 31,374.00 0.847 26,573.78
Mano de obra calificada 3,400.00 0.909 3,090.60
Participación protagónica de los padres en el proceso de formación
1.5 integral de sus hijas 5,000.00 4,383.80
Talleres y charlas presenciales de sensibilización a padres de familia
1.5.1 e hijos.
Bienes nacionales 2,600.00 0.847 2,202.20
Mano de obra calificada 2,400.00 0.909 2,181.60
COSTO DIRECTO 2,153,082.00 1,794,345.09
2.00 ETAPA DE INVERSIÓN (INTANGIBLES) 372,459.34 325,216.43
2.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (3% costo de obras + costo de 65,687.68 0.909 59,710.10
2.2 EVALUACION DE EXPEDIENTE (0,5% costo de obras + costo de equip.) 10,947.95 0.909 9,951.68
2.3 SUPERVISIÓN DE OBRA (5% Costo de Obras) 80,515.51 0.909 73,188.60
2.4 GASTOS GENERALES (10% Costo Directo) 215,308.20 0.847 182,366.05
SUB TOTAL 2,525,541.34 2,119,561.52
2.5 I.G.V. (18%) 454,597.44 0.847 385,044.03
VALOR REFERENCIAL 2,980,138.78 2,504,605.55
2.6 IMPREVISTOS (9% ) 268,212.49 0.847 227,175.98
COSTO TOTAL S/. 3,248,351.27 2,731,781.53
FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013.
 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA Nº 01)
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL COSTO DE INVERSION (A) 3,208,398.60

ESTUDIO DEFINITIVO (Elab. Expediente tecnico) 62,769.24
EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 10,461.54
COSTO DE INVERSIÓN 3,135,167.82

Construcción de 06 aulas (Pab. "A") 814,106.91

Construcción talleres 404,082.00
construccion losa deportiva 70,822.75
construccion cerco perimetrico 224,017.16

Adquisición de materiales, equipos y mobiliario escolar. 579,279.18

Mitigacion Ambiental 21,000.00

Capacitaciones presenciales a los docentes en estándares de evaluación y
enseñanza. 14,052.50

Talleres y charlas presenciales de sensibilización a padres de familia e hijos. 5,000.00

SUPERVISION DE OBRA 75,651.44
GASTOS GENERALES 213,236.05
I.G.V (18%) 449,006.18
IMPREVISTOS 264,913.65

COSTO TOTAL DE INVERSION 3,208,398.60

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PIP (B) 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04
OPERACIÓN 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04
MANTENIMIENTO 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (C) 0 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04
OPERACIÓN 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04
MANTENIMIENTO 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00
COSTOS INCREMÉNTALES (A+B-C) 3,208,398.60 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADOS 3,208,398.60 5,383.49 4,938.98 4,531.17 4,157.04 3,813.80 3,498.90 3,210.00 2,944.95 2,701.79 2,478.71
VAC (Valor Actual de Costos) 3,234,028.41 €
IE Suma de alumnos atendidos efectivamente
Beneficiarios 2244 en 10 años
C/E 1,440.98
 FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA Nº 01)
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL COSTO DE INVERSION (A) 2,699,536.50
ESTUDIO DEFINITIVO (Elab. Expediente tecnico) 57,057.24
EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 9,509.54
COSTO DE INVERSIÓN 2,632,969.72
Construcción de 06 aulas (Pab. "A") 675,710.80
Construcción talleres 335,245.71
construccion losa deportiva 58,511.73
construccion cerco perimetrico 184,090.57
Adquisición de materiales, equipos y mobiliario escolar. 490,649.47
Mitigacion Ambiental 17,787.00
Capacitaciones presenciales a los docentes en estándares de evaluación y
enseñanza. 12,522.47

Talleres y charlas presenciales de sensibilización a padres de familia e hijos. 4,383.80

SUPERVISION DE OBRA 68,767.16
GASTOS GENERALES 180,610.93
I.G.V (18%) 380,308.23
IMPREVISTOS 224,381.86
COSTO TOTAL DE INVERSION 2,699,536.50
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PIP (B) 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42
OPERACIÓN 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85
MANTENIMIENTO 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (C) 0 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66
OPERACIÓN 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28
MANTENIMIENTO 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37
COSTOS INCREMÉNTALES (A+B-C) 2,699,536.50 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADOS 2,699,536.50 -859.85 -788.86 -723.72 -663.97 -609.14 -558.85 -512.70 -470.37 -431.53 -395.90
VAC (Valor Actual de Costos) 2,695,442.89 €
Beneficiarios 2244
IE Suma de alumnos atendidos efectivamente
en 10 años
C/E 1,201.00

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA Nº 02)

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL COSTO DE INVERSION (A) 3,248,351.27
ESTUDIO DEFINITIVO (Elab. Expediente tecnico) 65,687.68
EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 10,947.95
COSTO DE INVERSIÓN 3,171,715.64
Construcción de 06 aulas (Pab. "A") 814,106.91
Construcción talleres 404,082.00
construccion losa deportiva 70,822.75
construccion cerco perimetrico 224,017.16
Adquisición de materiales, equipos y mobiliario escolar. 579,279.18
Mitigacion Ambiental 21,000.00
Capacitaciones presenciales a los docentes en estándares de evaluación y
enseñanza. 34,774.00

Talleres y charlas presenciales de sensibilización a padres de familia e hijos. 5,000.00

SUPERVISION DE OBRA 80,515.51
GASTOS GENERALES 215,308.20
I.G.V (18%) 454,597.44
IMPREVISTOS 268,212.49
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,248,351.27
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PIP (B) 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04
OPERACIÓN 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04
MANTENIMIENTO 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (C) 0 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04
OPERACIÓN 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04
MANTENIMIENTO 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00
COSTOS INCREMÉNTALES (A+B-C) 3,248,351.27 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00 5,868.00
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADOS 3,248,351.27 5,383.49 4,938.98 4,531.17 4,157.04 3,813.80 3,498.90 3,210.00 2,944.95 2,701.79 2,478.71
VAC (Valor Actual de Costos) 3,273,981.08 €
Beneficiarios 2244
IE Suma de alumnos atendidos efectivamente
en 10 años
C/E 1,458.78

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA Nº 02)

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL COSTO DE INVERSION (A) 2,731,781.53
ESTUDIO DEFINITIVO (Elab. Expediente tecnico) 59,710.10
EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 9,951.68
COSTO DE INVERSIÓN 2,662,119.74
Construcción de 06 aulas (Pab. "A") 674,861.62
Construcción talleres 334,396.53
construccion losa deportiva 58,511.73
construccion cerco perimetrico 184,090.57
Adquisición de materiales, equipos y mobiliario escolar. 490,649.47
Mitigacion Ambiental 17,787.00
Capacitaciones presenciales a los docentes en estándares de evaluación y
enseñanza. 29,664.38

Talleres y charlas presenciales de sensibilización a padres de familia e hijos. 4,383.80

SUPERVISION DE OBRA 73,188.60
GASTOS GENERALES 182,366.05
I.G.V (18%) 385,044.03
IMPREVISTOS 227,175.98
COSTO TOTAL DE INVERSION 2,731,781.53
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PIP (B) 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42
OPERACIÓN 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85
MANTENIMIENTO 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (C) 0 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66
OPERACIÓN 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28
MANTENIMIENTO 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37
COSTOS INCREMÉNTALES (A+B-C) 2,731,781.53 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24 -937.24
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADOS 2,731,781.53 -859.85 -788.86 -723.72 -663.97 -609.14 -558.85 -512.70 -470.37 -431.53 -395.90
VAC (Valor Actual de Costos) 2,727,687.92 €
Beneficiarios 2244
IE Suma de alumnos atendidos efectivamente
en 10 años
C/E 1,215.37
 RESUMEN DE LOS INDICADORES ECONOMICOS
DESCRIPCION Alternativa 1 Alternativa 2

Monto de la Inversión Total A Precio de Mercado 3,208,398.60 3,248,351.27

(Nuevos Soles)
A Precio Social 2,699,536.50 2,731,781.53
Ratio C/E 1,201.00 1,215.37

Costos / Efectividad Unidad de medida: Alumnos

promedio Beneficiados en el 2244 2244
horizonte del proyecto

FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
PARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2
Horizonte de Evaluacion 10 años 10 años
Monto de Inversion P. Priv. 3,208,398.60 3,248,351.27
VACT Total precios Sociales 2,699,536.50 2,731,781.53
RATIO C/E 1,201.00 1,215.37
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO
Fuente: Equipo técnico de formulación - 2013
 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Costo Mensual Entidad
Componentes U.M. Cant. S/. Nº Meses P.P. F.C. P.S. Responsable
GASTOS DE OPERACIÓN 385,043.04 349,364.28
Director Remuneración 1 2,440.05 12 29,280.60 0.909 26,616.07 DREJ
Coordinador de OBE Remuneración 1 1,284.81 12 15,417.72 0.909 14,014.71 DREJ
Jefe de Laboratorio Remuneración 1 1,741.49 12 20,897.88 0.909 18,996.17 DREJ
Profesores de aula Remuneración 16 1,280.73 12 245,900.16 0.909 223,523.25 DREJ
Auxiliar de laboratorio Remuneración 1 803.09 12 9,637.08 0.909 8,760.11 DREJ
Auxiliar de biblioteca Remuneración 1 831.18 12 9,974.16 0.909 9,066.51 DREJ
Auxiliar de educacion Remuneración 2 1,020.73 12 24,497.52 0.909 22,268.25 DREJ
Personal de servicio Remuneración 2 796.58 12 19,117.92 0.909 17,378.19 DREJ

Servicio Basicos (luz, agua, telefono e internet) Consumo 1 860.00 12 10,320.00 0.847 8,741.04 DREJ

GASTOS DE MANTENIMIENTO 8,442.00 7,150.37

Reparacion de muros Glb 1 148.64 12 1,783.70 0.847 1,510.79 MED - APAFA 1783.7
Reparacion de Techos Glb 1 354.25 12 4,251.00 0.847 3,600.60 MED - APAFA 4251
Reparacion de pisos Glb 1 63.14 12 757.70 0.847 641.77 MED - APAFA 757.7
Reparacion de Puertas Glb 1 37.72 12 452.60 0.847 383.35 MED - APAFA 452.6
Reparacion de Ventanas Glb 1 22.50 12 270.00 0.847 228.69 MED - APAFA 270
Reparacion de instalaciones sanitarias Glb 1 31.83 12 382.00 0.847 323.55 MED - APAFA 382
Reparacion de instalaciones electricas Glb 1 45.42 12 545.00 0.847 461.62 MED - APAFA 545
GASTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
393,485.04 356,514.66
FUENTE: PLANILLA – GASTOS I.E

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES - ALTERTATIVA I Y
II.
Costo Mensual Entidad
Componentes U.M. Cant. S/. Nº Meses P.P. F.C. P.S. Responsable

GASTOS DE OPERACIÓN 385,043.04 343,456.85

Director Remuneración 1 2,440.05 12 29,280.60 0.909 26,616.07 DREJ
Coordinador de OBE Remuneración 1 1,284.81 12 15,417.72 0.909 14,014.71 DREJ
Jefe de Laboratorio Remuneración 1 1,741.49 12 20,897.88 0.909 18,996.17 DREJ
Profesores de aula Remuneración 16 1,280.73 12 245,900.16 0.909 223,523.25 DREJ
Auxiliar de laboratorio Remuneración 1 803.09 12 9,637.08 0.909 8,760.11 DREJ
Auxiliar de biblioteca Remuneración 1 831.18 12 9,974.16 0.909 9,066.51 DREJ
Auxiliar de educacion Remuneración 2 1,020.73 12 24,497.52 0.909 22,268.25 DREJ
Personal de servicio Remuneración 2 796.58 12 19,117.92 0.60 11,470.75 DREJ
Servicio Basicos (luz, agua, telefono e internet) Consumo 1 860.00 12 10,320.00 0.847 8,741.04 DREJ

GASTOS DE MANTENIMIENTO 14,310.00 12,120.57

Articulos de Oficina Glb 1 250.28 12 3,003.36 0.847 2,543.85 MED - APAFA
Articulos de Limpieza Glb 1 665.00 12 7,980.00 0.847 6,759.06 MED - APAFA
Reparacion Mobiliario escolar Glb 1 58.00 12 696.00 0.847 589.51 MED - APAFA
Articulos de mantenimiento para SS.HH Glb 1 46.42 12 557.04 0.847 471.81 MED - APAFA
Articulos de manten. De local escolar Glb 1 109.00 12 1,308.00 0.847 1,107.88 MED - APAFA

Articulos de manten. De instalac. Electricas Glb 1 63.80 12 765.60 0.847 648.46 MED - APAFA
GASTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 399,353.04 355,577.42
FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013.

PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

PERIODO

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPERACIÓN 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04

COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00 8,442.00

TOTAL 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04 393,485.04

FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013.

PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

PERIODO

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPERACIÓN 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28 349,364.28

COSTOS DE MANTENIMIENTO 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37 7,150.37

TOTAL 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66 356,514.66

FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013.

PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO – ALTERNATIVA Nº 01 Y 02

ALTERNATIVA Nº1 y Nº2 - PRECIOS PRIVADOS

EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

 PERIODO

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPERACIÓN 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04

COSTOS DE MANTENIMIENTO 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00 14,310.00

TOTAL 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04

FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013.

PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO – ALTERNATIVA Nº 01 Y 02

ALTERNATIVA Nº1 y Nº2 - PRECIOS SOCIALES

EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

PERIODO

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPERACIÓN 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85 343,456.85

COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57 12,120.57

TOTAL 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42 355,577.42

FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013.

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL.
VARIABLE SENSIBILIZAR: MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II COSTO EFECTIVIDAD
ESCENARIO VAR Δ % INV PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES ALT 1
-20% 2,566,718.88 2,159,629.20 2,598,681.02 2,185,425.22 960.80
-15% 2,727,138.81 2,294,606.03 2,761,098.58 2,322,014.30 1,020.85
OPTIMISTA
-10% 2,887,558.74 2,429,582.85 2,923,516.14 2,458,603.38 1,080.90
-5% 3,047,978.67 2,564,559.68 3,085,933.71 2,595,192.45 1,140.95
MEDIO 0% 3,208,398.60 2,699,536.50 3,248,351.27 2,731,781.53 1,201.00
5% 3,368,818.53 2,834,513.33 3,410,768.84 2,868,370.61 1,261.05
10% 3,529,238.45 2,969,490.15 3,573,186.40 3,004,959.68 1,321.11
PESIMISTA
15% 3,689,658.38 3,104,466.98 3,735,603.96 3,141,548.76 1,381.16
20% 3,850,078.31 3,239,443.80 3,898,021.53 3,278,137.84 1,441.21
FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013.
COSTO EFECTIVIDAD 1600
ALT2
1400
972.30
1,033.07
1200
1,093.83 1000
1,154.60
800 VAR Δ % INV
1,215.37 ALT 1
1,276.14 600 ALT2
1,336.91
400
1,397.68
1,458.45
200

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-200
VAR Δ % INV
ALT 1
ALT2
 INGRESO A APAFA (2013)
N° DE APORTE
APORTANTE PADRES UNITARIO TOTAL
PADRES DE FAMILIA 150 2 S/. 300.00
TOTAL 150 S/. 300.00

FLUJO DE INGRESOS DE APAFA CON EL PROYECTO

N° DE APORTE
APORTANTE PADRES UNITARIO TOTAL
PADRES DE FAMILIA 150 10 S/. 1,500.00
TOTAL 150 S/. 1,500.00

FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO

AÑO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de Ingresos
generados por el
proyecto S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
Flujo de ingresos sin
proyecto S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

BENEFICIOS
INCREMÉNTALES S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00
FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013.

FLUJO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

CUADRO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

INVERSIÓN POST - INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 385,043.04 386,543.04 386,543.04 386,543.04 386,543.04 386,543.04 386,543.04 386,543.04 386,543.04 386,543.04 386,543.04

APORTE APAFA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

APORTE DREJ - GOB

REGIONAL 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04 385,043.04

COSTOS DEL PIP 385,043.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04

INVERSIONES 385,043.04

COSTO O & M DEL PIP 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04 399,353.04

BALANCE / FLUJO DE
FONDOS FINAL 0.00 -12,810.00 -12,810.00 -12,810.00 -12,810.00 -12,810.00 -12,810.00 -12,810.00 -12,810.00 -12,810.00 -12,810.00

SOSTENIBILIDAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013.

 COSTO DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES.
INVERSIÓN INVERSIÓN O&M
(PRECIOS (PRECIOS
ÍTEM PRIVADOS) SOCIALES) PRIVADOS SOCIALES
SIN PROYECTO 393,485.04 356,514.66
ALTERNATIVA Nº 1 3,208,398.60 2,699,536.50 399,353.04 355,577.42
ALTERNATIVA Nº 2 3,248,351.27 2,731,781.53 399,353.04 355,577.42
FUENTE: Equipo Técnico de Formulación – 2013