2015 Budget Projections- Cascais Corp.

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Jan Feb Mar 1st Q Apr May Jun 2nd Q Jul Aug
Gross Re 1.0% 3.0% 2.0%
Sal ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Shi ### 26,967,000 ### ### ### ### ### 86,711,390 ### ###
Gross Re ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Cost of Goods Sold

Goo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Fre ### 1,313,000 ### ### ### ### ### 4,221,900 ### ###
Mis 500,000 505,000 ### ### 525,350 ### ### 1,623,800 ### ###
Cost of G ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Gross Prof ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Expenses
Advertising ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Electricity 175,000 176,750 ### 530,270 183,880 ### ### 568,360 ### ###
Food 200,000 202,000 ### 606,020 210,140 ### ### 649,510 ### ###
Heat 162,000 163,620 ### 490,880 170,220 ### ### 526,140 ### ###
Insurance 200,000 202,000 ### 606,020 210,140 ### ### 649,510 ### ###
Interest ### 3,838,000 ### ### ### ### ### ### ### ###
Legal Servic 300,000 303,000 ### 909,030 315,210 ### ### 974,290 ### ###
Office Suppl 700,000 707,000 ### ### 735,490 ### ### 2,273,320 ### ###
Rent ### 2,323,000 ### ### ### ### ### 7,469,530 ### ###
Salaries ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Taxes ### 1,111,000 ### ### ### ### ### 3,572,360 ### ###
Telephone ### 1,313,000 ### ### ### ### ### 4,221,900 ### ###
Training 500,000 505,000 ### ### 525,350 ### ### 1,623,800 ### ###
Travel 900,000 909,000 ### ### 945,630 ### ### 2,922,850 ### ###
Utilities 300,000 303,000 ### 909,030 315,210 ### ### 974,290 ### ###
Water 165,000 166,650 ### 499,970 173,370 ### ### 535,870 ### ###
Total Exp ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Net Profi ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
 Sep 3rd Q Oct Nov Dec 4th Q TOTAL
3.0%
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### 92,906,030 32,531,440 ### ### ### ###
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### 4,523,510 1,583,920 ### ### ### ###
591,460 1,739,810 609,200 ### ### ### ###
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207,020 608,960 213,230 ### ### ### ###
236,580 695,910 243,680 ### ### ### ###
191,640 563,720 197,390 ### ### ### ###
236,580 695,910 243,680 ### ### ### ###
### ### 4,629,940 ### ### ### ###
354,880 1,043,900 365,530 ### ### ### ###
828,050 2,435,750 852,890 ### ### ### ###
### 8,003,160 2,802,340 ### ### ### ###
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### 3,827,540 1,340,230 ### ### ### ###
### 4,523,510 1,583,920 ### ### ### ###
591,460 1,739,810 609,200 ### ### ### ###
### 3,131,660 1,096,570 ### ### ### ###
354,880 1,043,900 365,530 ### ### ### ###
195,190 574,160 201,050 ### ### ### ###
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