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Tipo de Consecutivo Fecha de Sigla Código cuenta

Tasa de cambio
comprobante comprobante elaboración moneda contable
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CC-002 15 4/26/2020 51051101
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Identificación Código Código de Cantidad
Sucursal Acción Prefijo
tercero producto bodega producto

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29952048 29952048
29952048 29952048
94193805 #N/A
94193805 #N/A
1116158512 #N/A
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13074324 13074324
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29952048 29952048
29952048 29952048
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94193805 #N/A
94193805 #N/A
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6537843 6537843
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901168487 901168487
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16552482 16552482
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900426658 900426658
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890900943 890900943
890900943 890900943
901218484 901218484
42891807 42891807
901218484 901218484
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
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890928257 890928257
890928257 890928257
800052377 800052377
800052377 800052377
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
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890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
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890900943 890900943
890900943 890900943
901218484 901218484
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
890900943 890900943
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890900943 890900943
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6536798 6536798
6536588 6536588
6537465 6537465
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14880392 14880392
2690834 2690834
6537257 6537257
1116157674 #N/A
29952048 29952048
6536503 #N/A
6536503 #N/A
6536503 #N/A
29952048 29952048
29952048 29952048
29952048 29952048
29952048 29952048
29951251 #N/A
29951493 29951493
1116160348 1116160348
29951251 #N/A
891903394 #N/A
29952195 29952195
1116156232 1116156232
891903394 #N/A
6327407 #N/A
42891807 42891807
800052377 800052377
901218484 901218484
16552482 16552482
16552482 16552482
16552482 16552482
16552482 16552482
900426658 900426658
900426658 900426658
42891807 42891807
42891807 42891807
42891807 42891807
42891807 42891807
42891807 42891807
42891807 42891807
901342230 901342230
901342230 901342230
901342230 901342230
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901342230 901342230
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800052377 800052377
800052377 800052377
800052377 800052377
800052377 800052377
800052377 800052377
800052377 800052377
890928257 890928257
805019312 805019312
805019312 805019312
805019312 805019312
805019312 805019312
900165296 900165296
900165296 900165296
79362131 #N/A
79362131 #N/A
900763479 900763479
900763479 900763479
890900943 890900943
890900943 890900943
6536798 6536798
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6537465 6537465
6537036 6537036
14880392 14880392
2690834 2690834
6537257 6537257
1116157674 #N/A
6536503 #N/A
6536503 #N/A
6536503 #N/A
29952048 29952048
29952048 29952048
29952048 29952048
6327407 #N/A
6327407 #N/A
6327407 #N/A
860512330 860512330
29951251 #N/A
29951493 29951493
29951251 #N/A
1116156232 1116156232
6327407 #N/A
6327407 #N/A
6327407 #N/A
42891807 42891807
42891807 42891807
42891807 42891807
42891807 42891807
42891807 42891807
42891807 42891807
42891807 42891807
42891807 42891807

2690834
6327407
6536503
6536503
6536503
6536588
6536798
6537036
6537257
6537465
14880392
29951251
29951251
29951493
29952048
29952048
29952048
29952048
29952048
29952195
42891807
891903394
891903394
1116156232
1116157674
1116160348
Fecha Código Código grupo
Consecutivo No. cuota Código activo fijo
vencimiento impuesto activo fijo
Código centro/subcentro de
Descripción Débito Crédito
costos
Sandra P Vegara - Permit info 350000.00
Sandra P Vegara - Permit info 350000.00
Johan Arriza-transport reflectors 111856.00
Johan Arriza-transport reflectors 144.00
Johan Arriza-transport reflectors 112000.00
Edison Ortiz. Pajo jornales 200000.00
Fabio Chaverra. Pago jornales 200000.00
Edilson Galindo. Pago jornales 200000.00
Javier Hoyos. Pago jornales 200000.00
Heriberto Martinez. Pago Jornales 200000.00
Leonardo Daraviña. Pago tractorista 250000.00
Helver Jimenez. Jornales 200000.00
Nubia Alderete. Aseo Cibeles 50000.00
Nubia Alderete. Alimentación 70000.00
Maria Ruth Jojoa. Alimentación 70000.00
Mercado estadia Hato viejo Mally Holguin 57086.00
Iva Mercado estadia Hato viejo Mally Holguin 7360.00
Transporte insumos 20000.00
Escobillon lavar probetas medir insumos 4500.00
Recarga Movistar 50000.00
Pilas gramera pesaje insumos 2400.00
Mogolla cebos control grillos 10000.00
Aceite 2 t guadaña 17200.00
Gasolina guadaña 8284.00
Cable guadaña 19200.00
Reembolso 12 Abril 1836030.00
Transferencia Camilo Perez for HughesNet 190400.00
Transferencia Camilo Perez for HughesNet 190400.00
Edison Ortiz. Pajo jornales 200000.00
Fabio Chaverra. Pago jornales 200000.00
Edilson Galindo. Pago jornales 200000.00
Javier Hoyos. Pago jornales 200000.00
Heriberto Martinez. Pago Jornales 200000.00
Leonardo Daraviña. Pago tractorista 250000.00
Helver Jimenez. Pago servicio seguridad 200000.00
Helver Jimenez. Pago 4 horas extras nocturnas 29264.00
Fumigador 29 horas (23,5 a $4.081 y 5,5 a $715 135381.00
Blanca Nubia Alderete. Alimentación 70000.00
Blanca Nubia Alderete. Alimentación 70000.00
Maria Ruth Jojoa. Alimentación 70000.00
Blanca Nubia Alderete. Servicio lavanderia 60000.00
Gasolina guadaña 10000.00
antena DirecTV, para 2do decodificador en la 80000.00
Insumos aseo oficina 22647.00
Iva Insumos aseo oficina 4303.00
Transporte macetas 50L, Yotoco- Hacienda Hat 20000.00
Recarga Movistar $50.000 y tres marcadores p 57500.00
Gasolina guadaña 10000.00
Compra mogolla para cebo. Control grillos 20000.00
Reembolso Abril 20 de2020 2109095.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 19200.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 30600.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 16000.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 11428.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 13382.38
Pago retención en la fuente Marzo 2020 27500.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 43520.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 19615.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 138000.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 25950.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 40250.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 4000.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 90000.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 52000.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 532000.00
Pago retención en la fuente Marzo 2020 554.63
Pago Anticipo compra Bolsas de empaque 252100.00
Pago Anticipo compra Bolsas de empaque 252100.00
Anticipo Compra Nevera 1363120.00
Antcipo compra televisor 779940.00
Anticipo compra Computador 1449000.00
Pago Anticipo Compra Nevera, computador y televisor 3592060.00
Pago Anticipo semana del 20 al 26 de abril pago 2608000.00
Pago Anticipo semana del 20 al 26 de abril pago jornales y gastos vari 2608000.00
Nevera 1145480.00
Televisor 655411.00
Computador 1449000.00
Iva nevera 217641.00
Iva Televisior 124528.00
Televisor nevera y computador 3592060.00
Fc 5989 Bolsas de empaque 211806.00
Iva Fc 5989 Bolsas de empaque 40293.00
Fc 5989 Bolsas de empaque 252100.00
Anticipo materiales de adecuación secadero 653304.00
Anticipo materiales de adecuación secadero 653304.00
Mouse 119800.00
Hidrolavadora 509900.00
Regulador de Voltaje 69900.00
Microsoft Office 159900.00
Sillas de Oficina 189900.00
Anticipo compra Mouse 119800.00
Anticipo compra Hidrolavadora 509900.00
Anticipo compraRegulador de Voltaje 69900.00
Anticipo compraMicrosoft Office 159900.00
Anticipo Compra Sillas de Oficina 189900.00
Anticipo compra Mouse 119800.00
Anticipo compra Hidrolavadora 509900.00
Anticipo compraRegulador de Voltaje 69900.00
Anticipo compraMicrosoft Office 159900.00
Anticipo Compra Sillas de Oficina 189900.00
Anticipo Compra Sillas de Oficina, Mouse, Hidrolavadora, regulador de 1049300.00
Ajuste al peso 100.00
Mouse MS inalambrico 100672.00
Hidrolavadora Karcher 428487.00
Regulador Forza 58740.00
Pin Virtua Office 159900.00
Silla oficina Gris 8007 159500.00
Iva Mouse MS inalambrico, hidrolavadora,regulad 142006.00
Mouse MS inalambrico, hidrolavadora,regulador forza. Pin virtua silla 1049400.00
Mouse MS inalambrico, hidrolavadora,regulador f 95.00
Edison Ortiz. Pajo jornales 200000.00
Fabio Chaverra. Pago jornales 200000.00
Edilson Galindo. Pago jornales 200000.00
Javier Hoyos. Pago jornales 200000.00
Heriberto Martinez. Pago Jornales 200000.00
Leonardo Daraviña. Pago tractorista 250000.00
Helver Jimenez. Pago servicio seguridad 200000.00
Diana Marcela. Pago asistente monitoreo y adm 200000.00
Blanca Nubia Alderete. Aseo oficina y area de i 50000.00
Victor Ortiz. Pago arreglo techo por jornales es 160000.00
Retencion en la fuente por servicio Victor Ortiz. Pago arreglo techo po 96000.00
Victor Ortiz. Pago arreglo techo por jornales es 96000.00
Blanca Nubia Alderete. Servicio aseo oficina y á 50000.00
Blanca Nubia Alderete. Alimentación 70000.00
Blanca Nubia Alderete. Alimentación 70000.00
Maria Ruth Jojoa. Alimentación 70000.00
Compra grapas y brochas. Arreglo secador semi 16000.00
Compra recipiente toma de muestra, muestreo 17000.00
Compra 5 pares guantes (EPPS) y un cándado, s 26000.00
Compra puntillas para madera. Arreglo secador 5450.00
Compra madera arreglo secador de semillas 146370.00
Recarga Movistar celular oficina 50000.00
Anticipo arreglo techo, armazón metálico, seca 250000.00
Compra de dos Listones 2x2x3 13090.00
Transporte insumos BUGA- YOTOCO (Demaderas 50000.00
Legalización consignación gastos Varios 2693910.00
Anticipo materiales de adecuación secadero 653304.00
Anticipo materiales de adecuación secadero 653304.00
Retencion en la fuente Fc 3596 Abonos insecti 20625.00
FC 3605 Abonos e insecticidas 929000.00
FC 3605 Abonos e insecticidas 23225.00
FC 3605 Abonos e insecticidas 926400.00
Anticipo ctc 20004001 turba- fbl- bandeja- mat 6240865.00
Anticipo ctc 20004001 turba- fbl- bandeja- matera redonda- tarjeta t 6240865.00
Pago Anticipo semana del 27 de abril al 03 de 1550000.00
Pago Anticipo semana del 27 de abril al 03 de mayo pago jornales y g 1550000.00
Honorarios por asistencia técnica Abril 5500000.00
Honorarios por asistencia técnica Abril 52000.00
Honorarios por asistencia técnica Abril 5500000.00
Honorarios por asistencia técnica Abril 52000.00
Fc 401 Mejorador de estructura de suelo Diatio 2808900.00
Fc 401 Mejorador de estructura de suelo Diatio 47899.00
Fc 401 Fertilizantes Diatiovny, mycorrizas 70221.00
Fc 401 Fertilizantes Diatiovny, mycorrizas 2786550.00
Fc 401 Fertilizantes Diatiovny, mycorrizas 28.00
Pago Anticipo semana del 27 de abril al 03 de 1550000.00
Pago Anticipo semana del 27 de abril al 03 de mayo pago jornales y g 1550000.00
Fc 6850 Tijera podadora, cinta aislante, cabo p 306935.00
Fc 6850 Tijera podadora, cinta aislante, cabo p 20925.00
Fc 6850 Tijera podadora, cinta aislante, cabo para hachas, serrucho, 327860.00
Fc 6997 Lamina Zinc 2,1 Corrug C 35 89076.00
Fc 6997 Lamina Zinc 2,1 Corrug C 35 16924.00
Fc 6997 Lamina Zinc 2,1 Corrug C 35 106000.00
Fc 4027 Puntillas y angeo de vidrio 1.00
Iva Fc 4027 Puntillas y angeo de vidrio 248904.00
Fc 4027 Puntillas y angeo de vidrio 47292.00
Fc 4027 Puntillas y angeo de vidrio 296291.00
Fc 4027 Puntillas y angeo de vidrio 95.00
Depreciacion Mes de abril 937621.00
Depreciacion Mes de abril 937621.00
Depreciacion Mes de abril 366667.00
Depreciacion Mes de abril 366667.00
Depreciacion Mes de abril 68155.00
Depreciacion Mes de abril 68155.00
Depreciacion Mes de abril 6440.00
Depreciacion Mes de abril 6440.00
Edison Ortiz. Pajo jornales 200000.00
Fabio Chaverra. Pago jornales 200000.00
Edilson Galindo. Pago jornales 200000.00
Javier Hoyos. Pago jornales 200000.00
Heriberto Martinez. Pago Jornales 200000.00
Leonardo Daraviña. Pago tractorista 250000.00
Helver Jimenez. Pago servicio seguridad 200000.00
Diana Marcela. Pago asistente monitoreo y adm 200000.00
Victor Ortiz. Pago arreglo techo por jornales es 200000.00
Retención en la fuente Victor Ortiz. Pago arreglo techo por jornales es 12000.00
Victor Ortiz. Pago arreglo techo por jornales es 12000.00
Blanca Nubia Alderete. Alimentación 70000.00
Blanca Nubia Alderete. Alimentación 70000.00
Maria Ruth Jojoa. Alimentación 70000.00
Transporte insumos CALI- YOCOTOCO (Ferreplást 250000.00
Retencion en la fuenteTransporte insumos CALI- YOCOTOCO (Ferreplás 2500.00
Retencion asumidaTransporte insumos CALI- YO 2500.00
Envio recibos de pago y facturas a BOGOTA 10350.00
Compra visagras 3600.00
Compra geringas medir productos agricolas liq 4000.00
Compra galón tinner 15500.00
Arreglo techo $550.000- menos anticipo $250. 300000.00
Compra lamina galvanizada para solapa techo 31700.00
Compra grapadora 90000.00
Transporte insumos BUGA- YOTOCO 30000.00
Cruce anticipo reembolso 1647155.00
Saldo pendiente reintegro ultima semana de abril 1147995.00
Solictud anticipo Jornales primera semana de 1688000.00
Pago Marcela Jimenez, asistente monitoreo y a 200000.00
Solictud gastos varios primera semana de mayo 1010000.00
Solictud anticipo Jornales primera semana de Mayo 1688000.00
Pago Marcela Jimenez, asistente monitoreo y administrativa. 200000.00
Solictud gastos varios primera semana de mayo 1010000.00
49186536.01 49186536.00

Leonardo Daraviña. Pago tractorista 250000.00


Transporte insumos BUGA- YOTOCO (Demaderas 50000.00
Victor Ortiz. Pago arreglo techo por jornales es 160000.00
Victor Ortiz. Pago arreglo techo por jornales es 96000.00
Retencion en la fuente por servicio Victor Ortiz. Pago arreglo techo po 96000.00
Fabio Chaverra. Pago jornales 200000.00
Edison Ortiz. Pajo jornales 200000.00
Javier Hoyos. Pago jornales 200000.00
Helver Jimenez. Pago servicio seguridad 200000.00
Edilson Galindo. Pago jornales 200000.00
Heriberto Martinez. Pago Jornales 200000.00
Compra grapas y brochas. Arreglo secador semi 16000.00
Compra puntillas para madera. Arreglo secador 5450.00
Compra recipiente toma de muestra, muestreo 17000.00
Blanca Nubia Alderete. Alimentación 70000.00
Blanca Nubia Alderete. Alimentación 70000.00
Maria Ruth Jojoa. Alimentación 70000.00
Blanca Nubia Alderete. Aseo oficina y area de i 50000.00
Blanca Nubia Alderete. Servicio aseo oficina y á 50000.00
Recarga Movistar celular oficina 50000.00
Legalización consignación gastos Varios 2693910.00
Compra madera arreglo secador de semillas 146370.00
Compra de dos Listones 2x2x3 13090.00
Anticipo arreglo techo, armazón metálico, seca 250000.00
Diana Marcela. Pago asistente monitoreo y adm 200000.00
Compra 5 pares guantes (EPPS) y un cándado, s 26000.00
Base gravable libro Base exenta Mes de
Observaciones
ventas libro ventas cierre
2500 720 1780
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