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Documentation des services génériques

Types transverses au domaine Maintenance des


comptes

Version Standard
Sommaire

1. Objet 4
2. Traitement 5
2.1. Préambule 5
2.2. Description des types simples 6
2.2.1. accountAddressFormat 6
2.2.2. accountAddressType 7
2.2.3. accountCategory 7
2.2.4. accountClassCode 7
2.2.5. accountExistingAddressToBeUsed 8
2.2.6. accountFreeAttributeType 8
2.2.7. accountInterestConditionType 8
2.2.8. accountSide 9
2.2.9. accountStatus 11
2.2.10. accountSubjectToInterestCalculation 11
2.2.11. codeForInterestLadderPrinting 12
2.2.12. fundReservationState 12
2.2.13. idFundReservationDesignation 13
2.2.14. matchingCode 13
2.3. Description des types complexes 14
2.3.1. accountActivityBalances 14
2.3.2. accountAddress 16
2.3.3. accountAddressIdentifier 28
2.3.4. accountBalanceDetail 29
2.3.5. accountChequeBookAddress 32
2.3.6. accountClass 32
2.3.7. accountContact 33
2.3.8. accountCreationType 34
2.3.9. accountEmailAddress 34
2.3.10. accountEmailAddressIdentifier 36
2.3.11. accountEmailAddresses 37
2.3.12. accountEmailAddressesModify 38
2.3.13. accountFreeAttribute 38
2.3.14. accountFreeAttributeDetail 42
2.3.15. accountFreeAttributeDetailIdentifier 43
2.3.16. accountFreeAttributeInfo 44
2.3.17. accountFreeAttributes 46
2.3.18. accountFreeAttributesModify 47
2.3.19. accountHistoryMovement 47
2.3.20. accountHistoryMovementIdentifier 50
2.3.21. accountInterestCalculationCondition 51
2.3.22. accountPhoneNumber 52
2.3.23. accountPhoneNumberIdentifier 54
2.3.24. accountPhoneNumbers 55
2.3.25. accountPhoneNumbersModify 56
2.3.26. accountproduct 57
2.3.27. accountType 59
2.3.28. accountUseAnExistingAddress 59
2.3.29. cancelFundReservationIdentifier 60
2.3.30. customerAccount 61
2.3.31. externalTransactionIdentifier 83
2.3.32. fileaccountNature 84
2.3.33. fundReservationDesignation 85
2.3.34. fundReservationIdentifier 87
2.3.35. fundReservationIdentifierKey 88
2.3.36. fundReservationReason 88
2.3.37. getAccountResponse 89
2.3.38. getFundReservationResponse 90
2.3.39. intraDayMovement 91
2.3.40. intraDayMovementIdentifier 92
2.3.41. movementPeriod 93
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

1. Objet

Cette évolution a pour but de mettre en place des services génériques permettant à Amplitude d’échanger avec d’autres logiciels ; accessibles depuis
l’extérieur, ces services génériques constitueront un échange de flux XML avec le logiciel externe.

Cette documentation a pour objet de décrire les types transverses simples et les types transverses complexes communs aux différents services du domaine
Maintenance des comptes.

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2. Traitement

2.1. Préambule

 Le niveau des champs du message, allant de + (1 plus) à ++++++++++ (10 plus) sont équivalents à des sous-titres hiérarchiques (de 1 à 10).
 Le format correspond à la caractéristique et à la longueur de l’élément traité. Une balise "Composite" correspond à une balise structurante, et l’attribut
"CHOICE" indique qu’un et un seul des éléments de la balise composite doit être renseigné.
 La colonne "Description" décrit le type ou l’élément de la balise.
 La colonne "Commentaires/Contrôles" contient des informations supplémentaires sur le type ou l’élément, ainsi que les contrôles et valeurs par défaut
appliqués à chacune des balises du flux de requête. Lorsque des valeurs par défaut sont précisées, elles doivent être paramétrées via le programme
dédié aux valeurs par défaut.
 La colonne "Multiple" indique qu’une balise peut apparaître plusieurs fois dans le flux.

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2.2. Description des types simples

Cette partie décrit les types (ou balises) simples rattachés au domaine et utilisables dans l'ensemble des services Amplitude.

2.2.1. accountAddressFormat
Ce type définit le format d’une adresse d’un compte.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

accountAddressFormat CHAR2 Format de l’adresse d’un compte Liste des valeurs possibles :

 BP = Boîte postale
 SP = Secteur postal
 GU = Guichet
 CA = Casier
 SE = Service
 TR = Transport
 EM = Email
 GE = Géographique
 CX = Cedex
Le format de l’adresse doit exister en
nomenclature 181 et être géré par la banque
(Montant 1 à 1).

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2.2.2. accountAddressType
Ce type définit le type d’une adresse d’un compte.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

accountAddressType STRING Type de l’adresse d’un compte Liste des valeurs possibles :

 C = Adresse du compte
 CH = Adresse du chéquier

2.2.3. accountCategory
Ce type définit la catégorie du compte.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

accountCategory STRING Catégorie du compte (interne ou Liste des valeurs possibles :


non)
 I = Interne
 C = Clientèle

2.2.4. accountClassCode
Ce type définit le code du chapitre comptable du compte.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

accountClassCode CHARMAX10 Code du chapitre comptable du Le code du chapitre comptable du compte doit
compte exister dans la table des chapitres comptables
bkchap.

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2.2.5. accountExistingAddressToBeUsed
Ce type définit l’adresse existante à utiliser.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

accountExistingAddressToBeUsed STRING Adresse existante à utiliser Liste des valeurs possibles :

 D = Adresse déclarative client


 CC = Adresse compte
 C = Adresse courrier client

2.2.6. accountFreeAttributeType
Ce type définit le type de donnée complémentaire du compte.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

accountFreeAttributeType STRING Type de donnée complémentaire Liste des valeurs possibles :


compte
 C = Client
 I = Interne
 T = Tous

2.2.7. accountInterestConditionType
Cette balise définit un type de condition pour les arrêtés d'un compte.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

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Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

accountInterestConditionType STRING Type de condition pour les arrêtés Liste des valeurs possibles :
d'un compte
 DIFSA = Différentiel sans autorisation
 DIFRES = Différentiel jusquà la ligne de
reescompte
 DIFNR2 = Différentiel en dessous de
l'autorisation
 DIFNR3 = Différentiel au dessus de
l'autorisation
 DIFNR1 = Différentiel en dessous du plafond
1
 TSANR1 = Taux sans autorisation, sous le
plafond (Méthode 1)
 TSANR2 = Taux sans autorisation, sous le
plafond (Méthode 2)
 TSANR3 = Taux sans autorisation au-delà
 TREES = Taux réescomptable
 TDNR1 = Taux avec autorisation, sous le
plafond
 TDNR2 = Taux avec autorisation, sous
l'autorisation
 TDNR3 = Taux avec autorisation, au-delà de
l'autorisation

2.2.8. accountSide
Ce type définit le sens du compte.

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Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

accountSide CHAR1 Sens du compte Liste des valeurs possibles :

 C = Crédit
 D = Débit
 I = Indifférent

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2.2.9. accountStatus
Ce type définit le statut du compte.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

accountStatus STRING Statut du compte Liste des valeurs possibles :

 F = Fermé
 O = Ouvert
 I = En instance de fermeture

2.2.10. accountSubjectToInterestCalculation
Ce type définit le compte soumis à arrêté.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

accountSubjectToInterestCalculation CHAR1 Compte soumis à arrêté Liste des valeurs possibles :

 O = Oui
 N = Non
 R = Agios réservés

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2.2.11. codeForInterestLadderPrinting
Ce type définit le code de l’édition de l’échelle d’arrêté.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

codeForInterestLadderPrinting CHAR1 Code de l’édition de l’échelle Liste des valeurs possibles :


d’arrêté
 S = Échelle simplifiée
 D = Échelle détaillée
 N = Non

2.2.12. fundReservationState
Ce type définit l’état d’une réservation de fonds.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

fundReservationState STRING Etat d’une réservation de fonds Liste des valeurs possibles :

 AB = Abandonné
 AN = Annulé
 AT = En attente
 FO = Forcé
 IF = Ignoré forcé
 IG = Ignoré
 VA = Validé
 VF = Validé forcé

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2.2.13. idFundReservationDesignation
Ce type définit le numéro de libellé d’une réservation de fonds.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

idFundReservationDesignation DECIMAL32_0 Numéro de libellé de réservation Liste des valeurs possibles :


de fonds
 1 = Premier libellé (première zone de saisie
libre) de la réservation de fonds
 2 = Deuxième libellé (deuxième zone de
saisie libre) de la réservation de fonds
 3 = Troisième libellé (troisième zone de
saisie libre) de la réservation de fonds

2.2.14. matchingCode
Ce type définit le code émargement.

Nom de la balise Format Description Commentaires/Contrôles

matchingCode CHAR1 Code émargement Liste des valeurs possibles :

 0 = Pas d’émargement
 1 = Emargement (1 débit = 1 crédit)
 2 = Emargement (1 débit = plusieurs crédits)
 3 = Emargement (1 crédit = plusieurs débits)
 9 = Emargement inter-agences

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2.3. Description des types complexes

Cette partie décrit les types (ou balises) complexes rattachés au domaine Maintenance des comptes utilisables dans l'ensemble des services Amplitude.

2.3.1. accountActivityBalances
Cette balise permet d'identifier les soldes de l’activité du compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountActivityBalances Composite Soldes de l’activité


du compte

+ debitedHistoryMovementsSum Type "amount" Non Non Somme des Somme des montants des
mouvements mouvements débités sur le
d’historique compte, retournés dans la
débités sur le balise "accountHistory" de la
compte réponse du service
"getAccountActivity".

Le type "amount" est décrit


dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ creditedHistoryMovementsSum Type "amount" Non Non Somme des Somme des montants des
mouvements mouvements crédités sur le
d'historique compte, retournés dans la
crédités sur le balise "accountHistory" de la
compte réponse du service
getAccountActivity.

Le type "amount" est décrit


dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ debitedIntraDayMovementsSum Type "amount" Non Non Somme des Somme des montants des
mouvements, mouvements générés durant
générés durant la la journée, débités sur le
journée, débités compte, retournés dans la
sur le compte balise "intraDayMovements"
de la réponse du service
"getAccountActivity".

Le type "amount" est décrit


dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ creditedIntraDayMovementsSum Type "amount" Non Non Somme des Somme des montants des
mouvements, mouvements générés durant
générés durant la la journée, crédités sur le
journée, crédités compte, retournés dans la
sur le compte balise "intraDayMovements"
de la réponse du service
"getAccountActivity".

Le type "amount" est décrit


dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

2.3.2. accountAddress
Cette balise permet de définir une adresse d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountAddress Composite Adresse d’un Dans le cas de la


compte modification d’une adresse, si
le client ne possède plus
d’adresse avec un retour
courrier, alors le dossier
client de retour courrier est
clôturé.

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ languageCode Type "languageCode" Oui Non Langue de La langue de l’adresse d’un


l’adresse d’un compte doit exister en
compte nomenclature 190.

Le type "languageCode" est


décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ addressFormat Type Oui Non Format de Le type


"accountAddressFormat" l’adresse "accountAddressFormat" est
décrit dans la documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes.

+ addressLine1 CHARMAX30 Non Non Ligne 1 de Cette balise ne doit être


l’adresse fournie que si le format de
l’adresse est GE ou CX.

Si le format de l’adresse est


GE et si le paramètre
FMT-ADRGEO existe en
nomenclature 098 avec le
Montant 1 renseigné et
différent de 0 :

 Si le paramètre
NCALEDONIE en

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

nomenclature 098
existe, alors la ligne 1 de
l’adresse doit être
alphanumérique.

+ addressLine2 CHARMAX30 Non Non Ligne 2 de Cette balise ne doit être


l’adresse fournie que si le format de
l’adresse est GE ou CX.

Si le format de l’adresse est


GE, si le paramètre
NCALEDONIE en
nomenclature 098 existe et
si le paramètre
FMT-ADRGEO existe en
nomenclature 098 avec le
Montant 2 renseigné et
différent de 0, alors la ligne
2 de l’adresse doit être
alphanumérique.

+ addressLine3 CHARMAX30 Non Non Ligne 3 de Cette balise ne doit être


l’adresse fournie que si le format de
l’adresse est GE ou CX.

Si le format de l’adresse est


GE, si le paramètre
NCALEDONIE en
nomenclature 098 existe et

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

si le paramètre
FMT-ADRGEO existe en
nomenclature 098 avec le
Montant 3 renseigné et
différent de 0 :

 Si le paramètre
NCALADRGEO en
nomenclature 098 est
renseigné avec le
Montant 3 à 1 pour les
particuliers ou le
Montant 5 à 1 pour les
sociétés ou pour les
entreprises individuelles
le Montant 7 à 1 ou le
Montant 1 à 1, alors le
numéro de la rue
correspondant aux 4
premières positions de la
ligne 3 de l’adresse doit
être renseigné
 Sinon, le numéro de rue
correspondant aux 4
premières positions de la
ligne 3 de l’adresse doit
être numérique.
 Si le paramétrage

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

NCALADRGEO en
nomenclature 098 est
renseigné avec le
Montant 4 à 1 pour les
particuliers ou le
Montant 6 à 1 pour les
sociétés ou pour les
entreprises individuelles
le Montant 8 à 1 ou le
Montant 2 à 1, alors le
nom de la rue contenu à
partir de la 6ème position
de la ligne 3 de l’adresse
doit être renseigné
 Sinon, le nom de la rue
contenu à partir de la
6ème position de la ligne
3 de l’adresse doit être
alphanumérique.

+ city CHARMAX30 Non Non Ville Cette balise ne doit être


fournie que si le format de
l’adresse est BP, SP, GE ou
CX.

Si le format de l’adresse est


GE et si le paramètre
FMT-ADRGEO existe en
nomenclature 098 avec le

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

Montant 5 renseigné et
différent de 0, ou si le
format de l’adresse est BP
ou SP :
 Si le paramètre
NCALEDONIE existe en
nomenclature 098, alors
la ville doit être
renseignée et
alphanumérique.
 Valeur par défaut :
 villeb si le format de
l’adresse est BP
 villes si le format de
l’adresse est SP
 villeg si le format de
l’adresse est GE
 Si le Montant 3 est à 1
pour le paramètre VILLE
en nomenclature 098,
alors la ville doit exister
dans la table des villes.

+ postalCode CHARMAX10 Non Non Code postal Cette balise ne doit être
fournie que si le format de
l’adresse est BP, SP, GE ou
CX.

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

Si le format de l’adresse est


BP ou SP, et si le Libellé 2
est à O pour le paramètre
VILLE en nomenclature 098,
alors le code postal doit être
alphanumérique.

Si le format de l’adresse est


CX :

 Valeur par défaut :


cposcx
 Le code postal doit
exister en nomenclature
080 et la ville doit être
égale au Libellé 2.

Si le format de l’adresse est


GE, si le paramètre
NCALEDONIE existe en
nomenclature 098 et si le
paramètre FMT-ADRGEO
existe en nomenclature 098
avec le Montant 4 renseigné
et différent de 0 :

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

 Le code postal doit être


alphanumérique.
 Valeur par défaut :
cposg

+ deliveryOffice CHARMAX30 Non Non Bureau distributeur Cette balise ne doit être
fournie que si le format de
l’adresse est BP, SP ou GE.

Si le format de l’adresse est


GE, si le paramètre
NCALEDONIE existe en
nomenclature 098 et si le
paramètre FMT-ADRGEO
existe en nomenclature 098
avec le Montant 6 renseigné
et différent de 0 :

 Le bureau distributeur
doit être
alphanumérique.
 Valeur par défaut : bdisg

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ postalBox CHARMAX10 Non Non Boîte postale Cette balise ne doit être
fournie que si le format de
l’adresse est BP ou CX.

Valeur par défaut :

 bpos si le format de
l’adresse est BP
 bposcx si le format de
l’adresse est CX

Si le paramétre ADRESSE
en nomenclature 098
n’existe pas ou si le Taux 1
est différent de 0 pour ce
paramétre, alors la boîte
postale doit être numérique.

+ postalSector CHARMAX10 Non Non Secteur postal Cette balise ne doit être
fournie que si le format de
l’adresse est SP.

Valeur par défaut :

 spos si le format de
l’adresse est SP

+ postalSectorDesignation CHARMAX30 Non Non Libellé du secteur Cette balise ne doit être
postal fournie que si le format de
l’adresse est SP.

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ countryCode Type "countryCode" Non Non Code pays Cette balise ne doit être
fournie que si le format de
l’adresse est BP, SP, GE ou
CX.

Valeur par défaut :

 paysb si le format de
l’adresse est BP ou CX
 paysg si le format de
l’adresse est GE
 payss si le format de
l’adresse est SP.

Le code pays doit exister en


nomenclature 040.

+ branchCode Type "branchCode" Non Non Code du guichet Cette balise ne doit être
fournie que si le format de
l’adresse est GU.

Le code guichet doit exister


en nomenclature 001.

Valeur par défaut : gui

+ locker CHARMAX9 Non Non Casier Cette balise ne doit être


fournie que si le format de
l’adresse est CA.

Valeur par défaut : cas

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ serviceCode CHARMAX4 Non Non Code du service Cette balise ne doit être
fournie que si le format de
l’adresse est SE.

Le code service doit exister


en nomenclature 034.

Valeur par défaut : ser

+ transportTypeCode CHARMAX3 Non Non Code du type de Cette balise ne doit être
transport fournie que si le format de
l’adresse est TR.

Le code du type de transport


doit exister en nomenclature
184.

Valeur par défaut : trs

+ emailAddress CHARMAX50 Non Non Adresse email Cette balise ne doit être
fournie que si le format de
l’adresse est EM.

L’adresse électronique doit


contenir le symbole "@".

Valeur par défaut : email

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ geographicalDepartment CHARMAX30 Non Non Département Si le format de l’adresse est


GE et si le paramètre
FMT-ADRGEO existe en
nomenclature 098 avec le
Montant 7 renseigné et
différent de 0 :

 Si le paramètre
NCALEDONIE existe en
nomenclature 098, alors
le département doit être
renseigné et
alphanumérique.
 Valeur par défaut : depg

+ county CHARMAX50 Non Non Région Si le format de l’adresse est


GE et si le paramètre
FMT-ADRGEO existe en
nomenclature 098 avec le
Montant 8 renseigné et
différent de 0 :

 Si le paramètre
NCALEDONIE existe en
nomenclature 098, alors
la région doit être
alphanumérique.
 Valeur par défaut : regg

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2.3.3. accountAddressIdentifier
Cette balise permet d'identifier une adresse d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountAddressIdentifier Composite Identifiant de


l’adresse d’un
compte

+ accountIdentifier Type Non Non Identifiant du Le compte n’est pas


"internalAccountKey" compte obligatoire si le service est
appelé par les services
createAccount et
modifyAccount, et est
obligatoire dans tous les
autres cas.

S’il est renseigné, le compte


doit exister dans la table des
comptes et doit être un
compte de clientèle. Le client
référencé pour ce compte
doit exister dans la table des
clients.

Le type "internalAccountKey"
est décrit dans la
documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ addressType Type Oui Non Type de l’adresse Dans le cas du service de


"accountAddressType" modification d’une adresse
liée à un compte, le type de
l’adresse ne doit pas être
Adresse du chéquier (CH) si
le compte possède un type
d’adresse du chèque différent
de C ou un code de l’adresse
du chèque différent de CH.

Une seule adresse liée au


compte est possible par type
d’adresse.

Le type
"accountAddressType" est
décrit dans la documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes.

2.3.4. accountBalanceDetail
Cette balise définit une ligne de détail des soldes et cumuls d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountBalanceDetail Composite Ligne de détail de


soldes et cumuls
d’un compte

+ balancePeriod Type "monthAndYear" Non Non Période des soldes Le type "monthAndYear" est
et cumuls (mois et décrit dans la documentation
année) transverse "Documentation
des types transverses".

+ accountingBalance Type "amount" Non Non Solde comptable Le type "amount" est décrit
dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ highestOverdraft Type "amount" Non Non Montant de Le type "amount" est décrit
découvert le plus dans la documentation
élevé transverse "Documentation
des types transverses".

+ debitSum Type "amount" Non Non Cumul des débits Le type "amount" est décrit
dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ creditSum Type "amount" Non Non Cumul des crédits Le type "amount" est décrit
dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

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Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ averageBalance Type "amount" Non Non Solde moyen Le type "amount" est décrit
dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ averageDebitBalance Type "amount" Non Non Solde moyen au Le type "amount" est décrit
débit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ averageCreditBalance Type "amount" Non Non Solde moyen au Le type "amount" est décrit
crédit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ numberOfDebitBalanceDays DECIMAL2_0 Non Non Nombre de jours


durant lesquels le
compte est
débiteur

+ numberOfDaysWhenOverdraftLimit DECIMAL2_0 Non Non Nombre de jours


WasExceeded durant lesquels le
compte est en
dépassement
d’autorisation

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2.3.5. accountChequeBookAddress
Cette balise définit une adresse chéquier.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountChequeBookAddress Composite CHOICE Adresse de


chéquier

+ useAnExistingAddress Type Non Non Utilisation d'une Le type


"accountUseAnExistingA adresse existante "accountUseAnExistingAddres
ddress" s" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

+ otherAddress Type Non Non Autre adresse Le type de l’adresse du


"createAccountAddressR compte doit être à Adresse
equest" du chéquier (CH).

Le type
"createAccountAddressReque
st" est décrit dans la
documentation du service
"createAccountAddress".

2.3.6. accountClass
Cette balise définit le détail du chapitre comptable d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountClass Composite Chapitre comptable Le chapitre comptable est


du compte défini dans la table bkchap.

+ code CHARMAX10 Non Non Chapitre comptable

+ designation CHARMAX30 Non Non Intitulé du chapitre

2.3.7. accountContact
Cette balise permet de définir les informations d’un contact d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountContact Composite Informations d’un


contact d’un
compte

+ name CHARMAX36 Oui Non Nom du contact

+ firstName CHARMAX30 Non Non Prénom du contact

+ phoneNumber CHARMAX20 Non Non Téléphone du


contact

+ emailAddress CHARMAX50 Non Non Adresse email du L’adresse email doit


contact comporter un "@".

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2.3.8. accountCreationType
Cette balise permet de définir les informations d’une création de compte selon son type.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountCreationType Composite CHOICE Type de création


de compte

+ file Type Non Non Dossier Le type "fileaccountNature"


"fileaccountNature" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

+ product Type "accountproduct" Non Non Produit Le type "accountproduct" est


décrit dans la documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes.

+ customer Type "customerAccount" Non Non Client Le type "customerAccount"


est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

2.3.9. accountEmailAddress
Cette balise permet de définir une adresse email d’ un compte.

34/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountEmailAddress Composite Identifiant de


l’adresse email d’u
compte

+ identifier Type Oui Non Identifiant de


"accountEmailAddressId l’adresse email
entifier"

+ emailAddress CHARMAX50 Oui Non Adresse email L’adresse email doit


comporter un "@".

35/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.10. accountEmailAddressIdentifier
Cette balise permet d'identifier une adresse email d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountEmailAddressIdentifier Composite Identifiant de


l’adresse email liée
au compte

+ accountIdentifier Type Non Non Identifiant du Le compte n’est pas


"internalAccountKey" compte obligatoire si le service est
appelé par les services
createAccount et
modifyAccount, et est
obligatoire dans tous les
autres cas.

S’il est renseigné, le compte


doit exister dans la table des
comptes et doit être un
compte de clientèle. Le client
référencé pour ce compte
doit exister dans la table des
clients.

Le type "internalAccountKey"
est décrit dans la
documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

36/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ emailType CHARMAX3 Oui Non Type de l’adresse Le type de l’adresse email


email d’un compte doit exister en
nomenclature 183. Si une
valeur est renseignée dans le
Montant 3, elle doit
correspondre au type de
client d’un compte.

Une seule adresse email liée


au compte est possible par
type d’adresse email.

2.3.11. accountEmailAddresses
Cette balise permet de définir les adresses email d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountEmailAddresses Composite Adresses email


d’un compte

+ accountEmailAddress Type Oui Oui Adresse email d’un Le type


"accountEmailAddress" compte "accountEmailAddress" est
décrit dans la documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes.

37/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.12. accountEmailAddressesModify
Cette balise permet de définir les informations pour la modification des adresses email d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountEmailAddressesModify Composite Modification des


adresses email
d’un compte

+ emailAddress Type Oui Oui Adresse email d'un Le type


"modifyAccountEmailAd compte "modifyAccountEmailAddress
dressRequest" Request" est décrit dans la
documentation "[SMG][DOC]
Modification d’une adresse
email liée à un compte".

2.3.13. accountFreeAttribute
Cette balise permet de définir une donnée complémentaire d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountFreeAttribute Composite Donnée


complémentaire
d’un compte

38/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ accountIdentifier Type Non Non Identifiant du L’identifiant du compte n’est


"internalAccountKey" compte pas obligatoire si le service
est appelé par les services
createAccount et
modifyAccount, et est
obligatoire dans tous les
autres cas.

S’il est renseigné, le compte


doit exister dans la table des
comptes.

Le type "internalAccountKey"
est décrit dans la
documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

+ additionalData Type "additionalData" Oui Non Donnée L’identifiant de la donnée


complémentaire complémentaire d’un compte
d’un compte ne peut pas être celui
paramétrée dans le Libellé 2
en nomenclature 098 pour
CBRACCOUNT.

L’identifiant de la donnée
complémentaire d’un compte
doit :

 exister en nomenclature

39/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

168,
 correspondre à une
donnée complémentaire
saisissable (Montant 2
différent de 2),
 être autorisé pour le type
de compte de clientèle
(Libellé 4 valorisé à C
ou T),

La valeur de la donnée
complémentaire renseignée
doit :

 correspondre au format
prévu dans le Libellé 5,
 si son format est
numérique, avoir un
nombre de décimales
inférieur ou égal au
Montant 4
 si son format est
alphanumérique, avoir
une longueur maximum
au Montant 3, et exister
dans la nomenclature
dont le numéro est
indiqué dans le
Libellé 6.

40/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

Si le service est appelé par le


service createAccount, une
vérification de l’existence de
toutes les données
complémentaires obligatoires
(Montant 1 renseigné à 1
dans la nomenclature 168)
et saisissables (Montant 2
renseigné à 1 dans la
nomenclature 168) d’un
compte est effectuée.

Valeur par défaut : identifiant


de la donnée complémentaire
(uniquement pour la création
d’une donnée
complémentaire).

Le type "additionalData" est


décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

41/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.14. accountFreeAttributeDetail
Cette balise définit le détail d’un attribut libre d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountFreeAttributeDetail Composite Détail d’un attribut


libre d’un compte

+ accountFreeAttributeIdentifier Type Non Non Identifiant libre Le type


"accountFreeAttributeDe des attributs de "accountFreeAttributeDetailId
tailIdentifier" compte entifier" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

+ additionalDataValue Type Non Non Valeur de la Le type


"additionalDataValue" donnée "additionalDataValue" est
complémentaire décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ accountFreeAttributeInfo Type Non Non Information sur Le type


"accountFreeAttributeInf l’attribut libre "accountFreeAttributeInfo"
o" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

42/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.15. accountFreeAttributeDetailIdentifier
Cette balise définit l’identifiant du détail d’un attribut libre.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountFreeAttributeDetailIdentifier Composite Identiffiant d’un


attribut libre pour
un compte

+ branch Type "branchCode" Non Non Numéro d’agence Le type "branchCode" est
décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ currency Type "currencyCode" Non Non Code de la devise Le type "currencyCode" est
décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ accountNumber Type "accountNumber" Non Non Numéro de compte Le type "accountNumber" est
décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ accountSuffix Type "accountSuffix" Non Non Code du suffixe Le type "accountSuffix" est
décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

43/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ identifier CHARMAX10 Non Non Identifiant de


l’attribut

2.3.16. accountFreeAttributeInfo
Cette balise définit les infos d’un attribut libre d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountFreeAttributeInfo Composite Information sur Les attributs libres d’un


l’attribut libre compte et toutes ses
informations sont définis
dans la nomenclature 168.

+ code CHARMAX10 Non Non Code

+ designation CHARMAX30 Non Non Désignation

+ type Type Non Non Type Le type


"accountFreeAttributety "accountFreeAttributeType"
pe" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

44/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ dataFormat Type Non Non Format Le type "freeAttributeFormat"


"freeAttributeFormat" est décrit dans la
documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

+ mandatoryField BOOLEAN Non Non Champs


Obligatoire

+ managementMethod Type Non Non Mode de gestion Le type


"additionalDataManage "additionalDataManagement
mentMethod" Method" est décrit dans la
documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

+ maxLength SHORT Non Non Longueur


maximale

+ numberOfDecimals SHORT Non Non Nombre de


décimales

+ separator BOOLEAN Non Non Séparateur

+ existenceControle SHORT Non Non Contrôle Les valeurs possibles sont


d’existence comprises entre 700 et 799.

+ displayOrder SHORT Non Non Ordre d’affichage

45/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.17. accountFreeAttributes
Cette balise permet de définir les données complémentaires d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountFreeAttributes Composite Données


complémentaires
d’un compte

+ accountFreeAttribute Type Oui Oui Donnée Le type


"accountFreeAttribute" complémentaire "accountFreeAttribute" est
d’un compte décrit dans la documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes.

46/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.18. accountFreeAttributesModify
Cette balise permet de définir les informations pour la modification des données complémentaires d'un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountFreeAttributesModify Composite Modification des


données
complémentaires
d'un compte

+ freeAttribute Type Oui Oui Donnée Le type


"modifyAccountFreeAttri complémentaire "modifyAccounFreeAttributeR
butesRequest" d'un compte equest" est décrit dans la
documentation "[SMG][DOC]
Modification d'une donnée
complémentaire liée à un
compte".

2.3.19. accountHistoryMovement
Cette balise permet de décrire un mouvement comptable de l’historique d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountHistoryMovement Composite Mouvement de


l’historique d’un
compte

47/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ accountHistoryMovementIdentifier Type Non Non Identifiant du Le type


"accountHistoryMoveme mouvement "accountHistoryMovementIde
ntIdentifier" historisé ntifier" est décrit la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

+ movementNumber Type Non Non Numéro de Le type "movementNumber"


"movementNumber" mouvement est décrit dans la
documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

+ ledgerDate DATE Non Non Date comptable

+ valueDate DATE Non Non Date de valeur

+ movementAmount Type "amount" Non Non Montant du Le type "amount" est décrit
mouvement dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ movementSide Type "side" Non Non Sens du Le type "side" est décrit dans
mouvement la documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

48/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ designation CHARMAX30 Non Non Libellé du


mouvement

+ module Type "module" Non Non Module Le type "module" est décrit
dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ fileReference CHARMAX50 Non Non Numéro de dossier

+ eventOperation Type "operation" Non Non Opération de Le type "operation" est décrit
l’événement dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ operationNature Type "operationNature" Non Non Nature de Le type "operationNature"


l’opération est décrit dans la
documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

+ additionalDescriptionList Type Non Non Liste des libellés Le type


"additionalDescriptionLis complémentaires "additionalDescriptionList"
t" est décrit la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

49/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.20. accountHistoryMovementIdentifier
Cette balise permet d'identifier un mouvement comptable de l’historique d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountHistoryMovementIdentifier Composite Mouvement de


l’historique d’un
compte

+ integrationHistoryDate DATE Non Non Date d’intégration


dans l’historique

+ entryIdentifier CHARMAX6 Non Non Identification de Identifiant composé du type


l’écriture du site de comptabilisation et
du code de l’agence de
comptabilisation

+ orderNumberIdentifier INTEGER Non Non Numéro d’ordre


par identifiant

50/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.21. accountInterestCalculationCondition
Cette balise permet de décrire une condition d'arrêté.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountInterestCalculationCondition Composite Condition d'arrêté

+ startDate DATE Non Non Date de début de


recherche de la
condition

+ endDate DATE Non Non Date de fin de


recherche de la
condition

+ rate DECIMAL10_7 Non Non Taux de la


condition

+ ceilling DECIMAL19_4 Non Non Plafond de la


condition

+ conditionType Type Non Non Type de condition Le type


"accountInterestConditi "accountInterestConditionTyp
onType" e" est décrit dans la
documentation des types
transverses "Documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes".

51/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.22. accountPhoneNumber
Cette balise permet de définir un numéro de téléphone d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountPhoneNumber Composite Numéro de


téléphone d’un
compte

+ identifier Type Oui Non Identifiant du Le type


"accountPhoneNumberI téléphone "accountPhoneNumberIdentif
dentifier" ier" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

52/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ phoneNumber CHARMAX20 Oui Non Numéro de Si une valeur est renseignée


téléphone dans le Taux 4 en
nomenclature 182 pour le
type de téléphone, le masque
de saisie du numéro de
téléphone doit être le
suivant :

 Le premier caractère
peut être un entier ou un
"+".
 Les autres caractères
peuvent être un entier,
un ".", un "/" ou un "-".

Si une valeur est renseignée


dans le Taux 5 en
nomenclature 182 pour le
type de téléphone, la
longueur du numéro de
téléphone doit être inférieure
ou égale à cette valeur.

53/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.23. accountPhoneNumberIdentifier
Cette balise permet d'identifier un numéro de téléphone d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountPhoneNumberIdentifier Composite Identifiant du


téléphone d’un
compte

+ accountIdentifier Type Non Non Identifiant du Le compte n’est pas


"internalAccountKey" compte obligatoire si le service est
appelé par les services
createAccount et
modifyAccount, et est
obligatoire dans tous les
autres cas.

S’il est renseigné, le compte


doit exister dans la table des
comptes et doit être un
compte de clientèle. Le client
référencé pour ce compte
doit exister dans la table des
clients.

Le type "internalAccountKey"
est décrit dans la
documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

54/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ phoneType CHARMAX3 Oui Non Type de téléphone Le type de téléphone du


compte doit exister en
nomenclature 182. Si une
valeur est renseignée dans le
Montant 3, elle doit
correspondre au type de
client du compte : 1 pour un
client de type Particulier (1),
2 pour un client de type
Société (2) ou Entreprise
individuelle (3).

Un seul numéro de téléphone


lié au compte est possible
par type de téléphone.

2.3.24. accountPhoneNumbers
Cette balise permet de définir les numéros de téléphone d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountPhoneNumbers Composite Numéros de


téléphone d’un
compte

55/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ accountTPhoneNumber Type Oui Oui Numéro de Le type


"accountPhoneNumber" téléphone d’un "accountPhoneNumber" est
compte décrit dans la documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes.

2.3.25. accountPhoneNumbersModify
Cette balise permet de définir les informations pour la modification des numéros de téléphones d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountPhoneNumbersModify Composite Modification des


numéros de
téléphones d'un
compte

+ phoneNumber Type Oui Oui Numéro de Le type


"modifyAccountPhoneNu téléphone "modifyAccountPhoneNumber
mberRequest" Request" est décrit dans la
documentation "[SMG][DOC]
Modification d'un numéro de
téléphone lié à un compte".

56/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.26. accountproduct
Cette balise permet de définir les informations d’une création d’un compte produit.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountproduct Composite Compte produit

+ productCode Type "productCode" Oui Non Code produit Le code produit doit exister
dans la table des produits.

Seuls les comptes rattachés


à des produits d'attribut
"compte" ou les comptes
rattachés à des dossiers sont
autorisés dans le cadre de ce
service.

S'il s'agit d'une création de


compte rattaché à un produit
d'attribut "compte", les
contrôles d'éligibilité du client
à la souscription du produit
sont effectués (contrôles
identiques à ceux réalisés
dans le cadre d'une
souscription de produit).

Le type "productCode" est


décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

57/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ packageCode Type "packageCode" Non Non Code package Cette information concerne
les comptes rattachés à des
produits d'attribut "compte"
uniquement.

Si le code package est


renseigné, les contrôles
d'éligibilité du client à la
souscription du
produit/package sont
effectués (contrôles
identiques à ceux réalisés
dans le cadre d'une
souscription de produit).

Le type "packageCode" est


décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

58/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.27. accountType
Cette balise définit le type du compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountType Composite Type du compte Le type de compte est défini


dans la nomenclature 032.

+ code CHARMAX3 Non Non Code du type du


compte

+ designation CHARMAX30 Non Non Intitulé du code du


type du compte

2.3.28. accountUseAnExistingAddress
Cette balise permet de définir une adresse existante.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

accountUseAnExistingAddress Composite CHOICE Utilisation d'une


adresse existante

+ existingAddressToBeUsed Type Non Non Adresse existante Le type


"accountExistingAddress à utiliser "accountExistingAddressToBe
ToBeUsed" Used" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

59/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ codingAddressType CHARMAX2 Non Non Type d'adresse Le type d’adresse doit


correspondre à un type
d’adresse client autre que
ceux prévus dans le type
"accountExistingAddressToBe
Used".

2.3.29. cancelFundReservationIdentifier
Cette balise permet d'identifier un identifiant de réservation de fonds.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

cancelFundReservationID Composite CHOICE Identifiant de


réservation de
fonds

+ fundReservationID Type Non Non Identifiant de la Le type


"fundReservationIdentifi réservation de "fundReservationIdentifierKe
erKey" fonds Amplitude y" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

60/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ externalID Type Non Non Référence externe Le type


"externalTransactionIde "externalTransactionIdentifier
ntifierKey" " est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

2.3.30. customerAccount
Cette balise permet de définir les informations d’une création d’un compte de clientèle.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

customerAccount Composite Compte de


clientèle

+ accountTitle CHARMAX30 Non Non Intitulé du compte Si la clé COMPTE existe en


nomenclature 999 et :

 si le Montant 7 est égal


à 1, alors l’intitulé du
compte est renseigné
avec la devise
alphanumérique suivie
d’un espace " " et des 26
premiers caractères de la
désignation du chapitre
comptable ;

61/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

 si le Montant 7 est égal


à 2, alors l’intitulé du
compte est renseigné
avec le code produit du
compte ;
 si le Montant 7 est
différent de 1 et de 2,
alors l’intitulé du compte
est renseigné avec la
désignation du chapitre
comptable.

Valeur par défaut : inti

+ productCode Type "productCode" Oui Non Produit du compte Le produit du compte doit
exister dans la table des
produits avec un attribut
compte (01) ou dossier (11).

Le type "productCode" est


décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

62/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ accountClassCode Type Oui Non Code du chapitre Le code du chapitre


"accountClassCode" comptable comptable doit exister dans
la table des chapitres
comptables.

Le code du chapitre
comptable ne doit pas
paramétré pour un compte
interne.

Au moins un des attributs du


chapitre comptable doit
correspondre à l’un des
attributs du client.

Le type "accountClassCode"
est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

+ accountType CHARMAX3 Oui Non Type de compte Le type de compte doit


exister en nomenclature
032.

Valeur par défaut : typ

63/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ responsibleCustomer Type "customerCode" Non Non Client seul Le client responsable doit
responsable posséder un lien de type
client (C) avec le client
ouvrant le compte (client
principal) dans la table des
clients – comptes joints.

+ ncsConstruction CHARMAX2 Non Non Règle de La construction de l’IBAN


construction de n’est considérée qui si le
l’IBAN et du NCS paramètre CROATIE existe
du compte en nomenclature 098.

Si la devise du compte
correspond à la devise
nationale (Montant 1 du
paramètre DEVISE-NAT en
nomenclature 098) :

 La règle de construction
doit exister dans la table
des règles de génération
des NCS pour le code
catégorie de la Banque
Centrale du client du
compte et le chapitre
comptable du compte.
 La règle de construction
doit exister dans la table

64/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

des règles de génération


des numéros IBAN pour
le code catégorie de la
Banque Centrale du client
du compte, le chapitre
comptable du compte et
la devise correspondant à
la devise nationale
(NAT).

Si la devise du compte est


étrangère (différente du
Montant 1 du paramètre
DEVISE-NAT en
nomenclature 098), il doit
exister une règle de
génération des numéros
IBAN pour le code catégorie
de la Banque Centrale du
client du compte, le chapitre
comptable du compte et la
devise correspondant à la
devise étrangère (FCC).

Les données
complémentaires sont
générées avec les identifiants
contenus dans le paramètre
NCS-IBAN en nomenclature

65/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

098 :

 Libellé2 pour NCS


 Libellé3 pour HNCS
 Libellé4 pour IBAN

+ accountSide Type "accountSide" Oui Non Sens du compte Valeur par défaut : sbi

Le sens du compte doit être


renseigné.

Le type "accountSide" est


décrit dans la documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes.

+ taxableAccount BOOLEAN Oui Non Compte taxable Valeur par défaut : tax

Le compte taxable doit être


renseigné.

+ accountSubjectToInterestCalculation Type Non Non Compte soumis à Valeur par défaut : arr
"accountSubjectToInter arrêté
Si le type de compte n’est
estCalculation"
pas soumis à arrêté (si le
Libellé 2 pour le type de
compte en nomenclature
032 est égal à N), alors le
compte soumis à arrêté est
forcé à non soumis à arrêté

66/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

(N).

Si le compte soumis à arrêté


passe à Agios réservés (R),
alors seront créés
automatiquement :

 Le compte d'agios et le
compte d'intérêts, selon
les informations du
paramètre CALCAR-CPT
en nomenclature 098.
 Les comptes de
commission de
découvert, les comptes
de commission de
mouvement, les comptes
de frais fixes et les
comptes de taxes, selon
les informations des
paramètres AWMH et
CALCAR-OP3 en
nomenclature 098.

Si le compte soumis à arrêté


passe de Agios réservés (R)
à Soumis à arrêtes (O) ou
Non soumis à arrêtes (N) et
si le Montant 6 du

67/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

paramètre CALCAR-OP3 en
nomenclature 098 est
positionné à 1, alors les
contrôles suivants sont
effectués :
 Si le Montant 2 du
paramètre CTRLCLOCPT
en nomenclature 098 est
positionné à 1, que le
solde du compte d’agios
réservés de nature
ARR002 n’est pas nul et
qu’il est lié de manière
unique au compte du
client (c'est-à-dire que le
Montant 3 du paramètre
CALCAR-CPT en
nomenclature 098 est
positionné à 1 et que le
Montant 1 du même
paramètre est positionné
à 1), alors la valeur par
défaut arr n’est pas
appliquée.
 Si le solde du compte
d’agios réservés de
nature ARR002 n’est pas

68/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

nul, que le compte du


client est soumis à agios
réservés et qu’il n’existe
pas d’autre compte du
client actuellement en
agios réservés, la valeur
par défaut arr n’est pas
appliquée.

Le type
"accountSubjectToInterestCal
culation" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

69/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ frequencyOfDebitInterestCalculation Type "periodicity" Oui Non Périodicité arrêté Valeur par défaut : parrd
débit
Si le nature de compte
ARR001 admet le chapitre
comptable du compte, alors
la périodicité arrêté débit est
forcée à Annuelle (A).

La périodicité arrêté débit est


forcée à Mensuelle (M) si elle
n’est pas renseignée et que
le Taux 1 du paramètre
DERN-ARRET en
nomenclature 098 est à 1 et
qu'il n'existe pas de valeur
par défaut pour la périodicité
arrêté débit .

Le type "periodicity" est


décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

70/94
Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ frequencyOfCreditInterestCalculatio Type "periodicity" Oui Non Périodicité arrêté Valeur par défaut : parrc
n crédit
Si le nature de compte
ARR001 admet le chapitre
comptable du compte, alors
la périodicité arrêté crédit est
forcée à Annuelle (A).

La périodicité arrêté crédit


est forcée à Mensuelle (M) si
elle n’est pas renseignée et
que le Taux 1 du paramètre
DERN-ARRET en
nomenclature 098 est à 1 et
qu'il n'existe pas de valeur
par défaut pour la périodicité
arrêté crédit .

Le type "periodicity" est


décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ codeForInterestLadderPrinting Type Oui Non Code de l’édition Valeur par défaut : ech
"codeForInterestLadderP de l’échelle
Si le type de compte n’est
rinting" d’arrêté
pas soumis à arrêté (si le
Libellé 2 pour le type de
compte en nomenclature
032 est égal à N), alors le
code de l’édition de l’échelle
d’arrêté est forcé à Non (N).

Le type
"codeForInterestLadderPrinti
ng" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

+ accountSubjectToDeductionAtSourc DECIMAL1_0 Non Non Compte soumis Valeur par défaut : prelev
e aux prélèvements
Si le paramètre
libératoires
DERN-ARRET existe en
nomenclature 098, le
prélèvement libératoire doit
être renseigné.

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ maturityDate DATE Non Non Date d’échéance La date d’échéance est prise
en compte uniquement si le
Taux 4 est renseigné à 1 en
nomenclature 032 pour le
type de compte. Elle doit être
strictement supérieure à la
date comptable.

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ serviceCode CHARMAX4 Oui Non Code du service Le code du service doit


exister en nomenclature
034.

Si le code du service n’est


pas renseigné, alors si le
Libellé 3 est à Oui (O) pour
le paramètre POINTVENTE
en nomenclature 098 et le
service de l’utilisateur est
paramétré en tant que point
de vente (Taux 1 à 1 pour le
service de l’utilisateur en
nomenclature 034), alors le
service du compte est affecté
à partir du service de
l'utilisateur, sinon il est
affecté avec le service
paramétré pour le chapitre
comptable.

Valeur par défaut : ser

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ accountStatementCode CHAR1 Oui Non Périodicité des La périodicité des extraist de


extraits de compte compte est forcée à
Mensuelle (M) si elle n’est
pas fournie.

La périodicité des extraits de


compte doit exister en
nomenclature 037.

Valeur par défaut : ext

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ accountStatementDeliveryMethod CHAR1 Non Non Mode de délivrance Le mode de délivrance des


des extraits de extraits de compte n’est
compte considéré que si la périodicité
des extraits de compte est
différente de N.

Si c’est le cas, il doit exister


en nomenclature 038.

Le mode de délivrance des


extraits de comptes doit être
obligatoirement renseigné s’il
est attendu (s’il est
paramétré obligatoire dans
les valeurs par défaut et si la
périodicité est prise en
compte pour l’édition des
extraits de comptes dans le
Libellé 3 de la périodicité
des extraits de comptes en
nomenclature 037 (O)).

Valeur par défaut : extd

+ directCreditCeiling DECIMAL12_0 Non Non Plafond SBF Le plafond doit être supérieur
ou égal à 0.

Valeur par défaut : psbf

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ matchingCode Type "matchingCode" Oui Non Code de Valeur par défaut : crp
l’émargement
Le type "matchingCode" est
décrit dans la documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes.

+ accountPledging BOOLEAN Non Non Nantissement du Le nantissement du compte


compte est considéré uniquement si
le Taux 5 est renseigné à 1
en nomenclature 032 pour le
type de compte.

Valeur par défaut : nanti

+ thresholdForReorderingCheques DECIMAL4_0 Non Non Seuil de Le seuil de commande de


commande de chèques est considéré
chèques uniquement si le compte de
chèques est renseigné à O
dans la table des chapitres
comptables pour le code du
chapitre comptable.

Le seuil de commande de
chèques doit être différent de
0.

Valeur par défaut : seui

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ defaultChequeBookType CHARMAX2 Non Non Type de chéquier Le type de chéquier est


considéré uniquement si le
compte de chèques est
renseigné à O dans la table
des chapitres comptables
pour le code du chapitre
comptable.

Si c’est le cas, il doit exister


en nomenclature 057.

Valeur par défaut : tychq

+ chequeDeliveryMethod Type Non Non Mode de délivrance Le mode de délivrance des


"chequeBookDeliveryMe des chéquiers chéquiers est considéré
thod" uniquement si le compte de
chèques est renseigné à O
dans la table des chapitres
comptables pour le code du
chapitre comptable.

Valeur par défaut : mdchq

Le type
"chequeBookDeliveryMethod"
est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Moyens de paiement.

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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ branchThatDeliveredTheChequeBoo Type "branchCode" Non Non Agence de L’agence de délivrance des


k délivrance des chéquiers est considérée
chéquiers uniquement si le compte de
chèques est renseigné à O
dans la table des chapitres
comptables pour le code du
chapitre comptable.

Si c’est le cas, elle doit


exister en nomenclature
001.

L’agence de délivrance des


chéquiers doit être
renseignée uniquement si le
mode de délivrance des
chéquiers est Remis en
agence (B).

Le type "branchCode" est


décrit dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ accountMemos STRING Non Non Mémos du compte

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Version Standard Confidentiel Amplitude
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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ accountPhoneNumbers Type Non Non Numéros de Le type


"accountPhoneNumbers" téléphone du "accountPhoneNumbers" est
compte décrit dans la documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes.

+ accountEmailAddresses Type Non Non Adresses email du Le type


"accountEmailAddresses compte "accountPhoneAddresses" est
" décrit dans la documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes.

+ accountContacts Type Non Non Contacts du Le type


"modifyAccountContacts compte "modifyAccountContactsRequ
Request" est" est décrit dans la
documentation du service
"modifyAccountContacts".

+ accountFreeAttributes Type Non Non Données Toutes les données


"accountFreeAttributes" complémentaires complémentaires saisissables
du compte et obligatoires doivent être
renseignées en entrée.

Les données
complémentaires non
saisissables, qui s’appliquent

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Version Standard Confidentiel Amplitude
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Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

sur les comptes non internes,


ne doivent pas être
renseignées et seront
générées automatiquement.

Si le paramètre CROATIE
n'existe pas en nomenclature
098, alors la donnée
complémentaire IBAN est
générée en fonction des
informations contenues dans
le paramètre IBAN en
nomenclature 098, si elle
n’existe pas déjà pour le
compte.

Si l’identifiant de la donnée
complémentaire correspond à
celui du paramétrage de la
relation commerciale
(Libellé 3 du paramètre
RELCOMCLI en
nomenclature 098) alors :

 La valeur de la donnée
complémentaire doit
exister dans la table des
relations commerciales
client.

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

 La valeur de la donnée
complémentaire est
ajoutée ou modifiée dans
la table des données
complémentaires
produit/package.

Pour chaque donnée


complémentaire, l’identifiant
et la valeur de la donnée
complémentaire sont
obligatoires.

Le type
"accountFreeAttributes" est
décrit dans la documentation
des types transverses au
domaine Maintenance des
comptes.

+ accountAddress Type Non Non Adresse du compte Le type de l’adresse du


"createAccountAddressR compte doit être à Adresse
equest" du compte (C).

Le type
"createAccountAddressReque
st" est décrit dans la
documentation du service
"createAccountAddress".

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ chequeBookAddress Type Non Non Adresse du Le type


"accountChequeBookAd chéquier "accountChequeBookAddress
dress" " est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

2.3.31. externalTransactionIdentifier
Cette balise permet d'identifier un identifiant externe de transaction.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

externalTransactionIdentifier Composite Identifiant externe


de transaction

+ applicationcode CHARMAX3 Oui Non Code de


l’application /
module

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.32. fileaccountNature
Cette balise permet de définir les informations d’une création d’un compte dossier.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

fileaccountNature Composite Nature de compte Élément permettant de


dossier déterminer le chapitre
comptable d'un compte
dossier à partir des chapitres
paramétrés via la gestion des
chapitres par nature de
compte cbgeschnc.

Rappel : en fonction de ce
paramétrage, le service ne
procèdera pas
systématiquement à la
création d'un compte mais
pourra ramener un compte
existant.

+ moduleCode CHAR3 Oui Non Code module Le code module doit exister
dans la nomenclature 127
des modules.

+ accountNature CHAR3 Oui Non Nature de compte La nature de compte doit


exister dans la table des
natures de compte.

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ fileType CHAR3 Non Non Type de dossier Cette information permet de


déterminer le chapitre du
compte.

2.3.33. fundReservationDesignation
Cette balise permet de renseigner un texte libre sur une réservation de fonds.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

fundReservationDesignation Composite

+ id Type Non Non Numéro de libellé Le type


"idFundReservationDesi de réservation de "idFundReservationDesignati
gnation" fonds on" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ designation CHARMAX40 Non Non Libellé libre de Si le numéro de libellé est


réservation de égal à 1, le libellé correspond
fonds à la première zone de saisie
libre de la réservation de
fonds.

Si le numéro de libellé est


égal à 2, le libellé correspond
à la deuxième zone de saisie
libre de la réservation de
fonds.

Si le numéro de libellé est


égal à 3, le libellé correspond
à la troisième zone de saisie
libre de la réservation de
fonds.

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.34. fundReservationIdentifier
Cette balise représente l’identifiant d’une réservation de fonds, de manière détaillée.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

fundReservationIdentifier Composite

+ branch Type "branch" Non Non Code agence Le type "branch" est décrit
dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ operation Type "operation" Non Non Code opération Le type "operation" est décrit
dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ event CHAR6 Non Non Numéro


d’évènement

+ nature CHAR6 Non Non Nature de


transaction

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.35. fundReservationIdentifierKey
Cette balise représente l’identifiant d’une réservation de fonds.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

fundReservationIdentifierKey Composite

+ branch CHAR5 Oui Non Code agence Les codes agences sont
paramétrés en nomenclature
001.

+ operation CHAR3 Oui Non Code opération Les opérations sont définies
dans la table bkope.

+ event CHAR6 Oui Non Numéro


d’évènement

+ nature CHAR6 Oui Non Nature de


transaction

2.3.36. fundReservationReason
Cette balise permet d'identifier le motif d’une réservation de fonds.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

fundReservationReason Composite

+ reason CHAR3 Non Non Code raison Les codes sont paramétrés
en nomenclature 255.

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ designations Type Non Oui Description Libellés libres décrivant la


"fundReservationDesign réservation de fonds.
ation"
Il peut y en avoir au plus 3.

Le type
"fundReservationDesignation
" est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

2.3.37. getAccountResponse
Cette balise permet de définir les informations d’un compte de la liste.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

getAccountResponse Composite Informations d’un Cette balise hérite des


compte données de la requête
"getAccountListRequest".

+ indicativeBalance DECIMAL19_4 Non Non Solde instantané


du compte

+ openingDate DATE Non Non Date d’ouverture


du compte

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ dateLocation DATE Non Non Date de fermeture


ou de mise en
instance de
fermeture du
compte

+ checkKey CHAR2 Non Non Clé de contrôle du


compte

+ checkDigitDeclared CHAR2 Non Non Clé RIB du compte

2.3.38. getFundReservationResponse
Cette balise permet de définir une réservation de fonds.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

getFundReservationResponse Composite Informations sur Cette balise hérite des


une réservation de données de la requête
fonds "getFundReservationListRequ
est".

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

2.3.39. intraDayMovement
Cette balise permet de décrire un mouvement d’un compte, généré durant la journée.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

intraDayMovement Composite Mouvement généré


durant la journée

+ intraDayMovementIdentifier Type Non Non Identifiant du Le type


"intraDayMovementIden mouvement généré "intraDayMovementIdentifier
tifier" durant la journée " est décrit dans la
documentation des types
transverses au domaine
Maintenance des comptes.

+ ledgerDate DATE Non Non Date comptable

+ valueDate DATE Non Non Date de valeur

+ movementAmount Type "amount" Non Non Montant du Le type "amount" est décrit
mouvement dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ movementSide Type "side" Non Non Sens du Le type "side" est décrit dans
mouvement la documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

+ designation CHARMAX30 Non Non Libellé du


mouvement

+ module Type "module" Non Non Module Le module récupéré est


paramétré dans le Libellé 2,
ou à défaut dans le Libellé 3
de la nomenclature 052 pour
la nature d’opération du
mouvement.

Le type "module" est décrit


dans la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ fileReference CHARMAX50 Non Non Numéro de dossier

+ operationNature Type "operationNature" Non Non Nature de Le type "operationNature"


l’opération est décrit dans la
documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

2.3.40. intraDayMovementIdentifier
Cette balise permet d'identifier un mouvement d’un compte, généré durant la journée.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

intraDayMovementIdentifier Composite Identifiant d’un


mouvement généré
durant la journée

+ eventBranch Type "branch" Non Non Agence de Le type "branch" est décrit la
l’évènement documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

+ eventOperation Type "operation" Non Non Opération de Le type "operation" est décrit
l’évènement la documentation transverse
"Documentation des types
transverses".

+ eventNumber Type "eventNumber" Non Non Numéro de Le type "eventNumber" est


l’évènement décrit la documentation
transverse "Documentation
des types transverses".

+ eventOriginalAccount CHARMAX6 Non Non Origine du compte


dans l’évènement

2.3.41. movementPeriod
Cette balise définit une période pour les mouvements d’un compte.

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

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Version Standard Confidentiel Amplitude
Services génériques

Niveau Nom de la balise Format Obligatoire Multiple Description Commentaires/Contrôles

movementPeriod Composite Définition de la


période des
mouvements
sélectionnés

+ startDate DATE Oui Non Date de début de


période

+ endDate DATE Non Non Date de fin de La date de fin doit être
période supérieure ou égale à la date
de début.

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