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"FONCABAÑA"
NIT. 822.002.364-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO PASIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 53,320,698 DEPOSITOS 456,731,675
BANCOS 27,621,991 DEPOSITOS DE AHORRO 456,731,675
FONDO DE LIQUIDEZ 25,698,707
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 686,243,122 CUENTAS POR PAGAR 36,745,287
CARTERA DE CREDITO 339,444,644 INTERESES 3,164,357
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS 321,502,002 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,814,272
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 25,296,476 RETENCION EN LA FUENTE 0
DIVERSOS 26,766,658
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 45,153,451
APORTES SOCIALES
AÑO VARIACIONES
CONCEPTO NOTA 2,018 2,017 ABSOLUTO %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1 53,320,698 119,981,681 - 66,660,983 - 56
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS 2 33,944,464 46,419,392 - 12,474,928 - 27
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS 3 346,798,478 392,009,035 - 45,210,557 - 12
PROPIEDADES DE INVERSION 4 161,391,817 159,392,817 1,999,000 1
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 5 105,000,000 105,000,000 - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 700,455,457 822,802,925 - 122,347,468 - 15
ACTIVO NO CORRIENTE
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS 2 305,500,180 417,774,531 - 112,274,351 - 27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 305,500,180 417,774,531 - 112,274,351 - 27
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
DEPOSITOS DE AHORRO 6 45,673,168 68,716,587 - 23,043,420 - 34
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7 33,580,930 18,231,683 15,349,247 84
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - - - #DIV/0!
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 8 316,436 406,105 - 89,670 - 22
TOTAL PASIVO CORRIENTE 79,570,533 87,354,376 - 7,783,842 - 9
PASIVO NO CORRIENTE
DEPOSITOS DE AHORRO 6 411,058,508 618,449,285 - 207,390,777 - 34
INTERESES DE AHORRO 2,847,921 3,654,949 - 807,027 - 22
FONDOS MUTUALES 637,133 637,133 - -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 414,543,562 622,741,366 - 208,197,805 - 33
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 9 45,153,451 65,728,667 - 20,575,216 - 31
RESERVA LEGAL Y OTRAS 9 9,391,514 9,391,514 - -
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 9 513,728,460 521,057,795 - 7,329,335 - 1
UTILIDAD DEL EJERCICIO 9 9,265,359 1,032,711 8,232,648 797
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 - 65,697,242 - 66,728,973 1,031,731 100
GERMAN ESPEJO CALDERON LILIANA CAROLINA CHACON DIAZ JUAN CARLOS VELEZ TORO
Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal
T.P. 147082-T T.P. 98.497-T
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