AÑO 2019

ENERO FEBRERO MARZO

ENTRADA $ 8,000,000 $ 9,932,736 $ 11,542,283
ENTRADA PROMEDIO $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000
SALDO MES ANTERIOR $ 1,932,736 $ 3,542,283
SALIDA $ 6,067,264 $ 6,390,453 $ 10,223,495
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS $ 861,000 $ 813,656 $ 1,603,537
SERVICIOS PUBLICOS $ 170,050 $ 228,740 $ 169,150
TELEFONIA E INTERNET $ 90,898 $ 90,898
GAS NATURAL $ 2,823 $ 2,839
RESIDUOS HOSPITALARIOS $ 63,536
PAPELERIA $ 53,890 $ 37,400
PAGO CAMARA Y COMERCIO $ 1,080,084 $ 1,080,084
PAGO A PRACTICANTE $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
PAGO GERENTE $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
PAGO A COOMEVA $ 1,768,519 $ 2,185,300 $ 1,938,370
PAGO DE TARJETAS DE CREDITO
M. PREVENTIVO $ 140,000 $ 187,000
GASTOS INFRAESTUCTURA $ 25,400 $ 4,322,038
PUBLICIDAD Y PROMOCION
OTRAS COMPRAS $ 66,000
HONORARIOS

SALDO CON ACUMULADO $ 1,932,736 $ 3,542,283 {{++

SALDO SIN ACUMULADO $ 1,932,736 $ 1,609,547 -$ 2,223,495
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000
{{++ #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 5,593,304 $ 3,387,924 $ 3,775,174 $ 10,745,488 $ 3,520,322 $ 3,525,169
$ 193,923
$ 185,300 $ 410,887
$ 90,898
$ 2,847 $ 2,888
$ 32,543
$ 9,400
$ 2,900
$ 400,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,914,924 $ 1,887,924 $ 2,275,174 $ 1,888,640 $ 2,020,322 $ 2,022,269
$ 6,810,232

$ 1,242,110

$ 154,200

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

$ 2,406,696 $ 4,612,076 $ 4,224,826 -$ 2,745,488 $ 4,479,678 $ 4,474,831
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 3,530,870 $ 3,300,687 $ 3,401,178 $ 63,461,328
$ 3,472,116
$ 1,164,127
$ 272,694
$ 11,397
$ 96,079
$ 100,690
$ 2,163,068
$ 1,600,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 18,000,000
$ 2,030,870 $ 1,800,687 $ 1,901,178 $ 23,634,177

$ 327,000
$ 5,589,548
$ -
$ 66,000
$ 154,200

#VALUE! #VALUE! #VALUE! $ 56,651,096

$ 4,469,130 $ 4,699,313 $ 4,598,822
N° DE ACTIVO NOMBRE DEL EQUIPO PRECIO
LABAFJ1 CENTRIFUGA $ 250,000
LABAFJ2 ANALIZADOR DE QUIMICA $ 6,960,000
LABAFJ3 MICROSCOPIO $ 500,000
LABAFJ4 NEVERA $ 200,000
LABAFJ5 PIPETA AUTOMATICA $ 250,000
LABAFJ6 PIPETA AUTOMATICA $ 200,000
LABAFJ7 PIPETA AUTOMATICA $ 350,000
LABAFJ8 PIPETA AUTOMATICA $ 350,000
LABAFJ9 PIPETA AUTOMATICA $ 250,000
LABAFJ10 PIPETA AUTOMATICA $ 280,000
LABAFJ11 ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA $ 10,672,000
LABAFJ12 THERMOHIGROMETRO $ 70,000
LABAFJ13 DESIONIZADOR $ 500,000
LABAFJ14 ANALIZADOR DE QUIMICA A25 $ 23,800,000
LABAFJ15 PIPETA AUTOMATICA $ 250,000
LABAFJ16 AGITADOR MAZZINI $ 250,000
LABAFJ17 CONTADOR DE CELULAS
LABAFJ18 TERMOMETRO $ 60,000
LABAFJ19 TERMOMETRO $ 12,000
TOTAL $ 45,204,000

DETALLE 2019 2020

BOLSAS PLASTICAS $ 14,400 $ 20,800
TAPABOCASY GUANTES $ 50,000
0 50000

DETALLE 2019 2020

PAPELERIA 10000 63700
10000 63700

DETALLE 2019 2020

SALUD OCUPACIONAL $ 6,400
$ - $ 6,400
 pago de tarjeta de credito
enero
febrero $ 3,248,140
marzo $ 3,248,140
abril $ 3,248,140
mayo $ 3,248,140
junio $ 3,248,140
julio $ 3,248,140
agosto $ 1,046,000
septiembre $ 4,532,701
octubre $ 4,927,187
noviembre $ 4,045,004
diciembre $ 7,930,166
$ 41,969,898

PROPIEDAD DE LA EMPRESA OBRA LABORATORIO

ENERO ENERO $ 31,000
FEBRERO FEBRERO $ 800,000 $ 73,955
MARZO $ 187,000 MARZO $ 1,200,000
ABRIL ABRIL $ 520,000
MAYO MAYO $ 10,900
JUNIO JUNIO
JULIO JULIO $ 50,000
AGOSTO AGOSTO $ 95,700
SEPTIEMBRE $ 303,339 SEPTIEMBRE $ 343,000
OCTUBRE OCTUBRE $ 53,245
NOVIEMBRE NOVIEMBRE $ 41,000
DICIEMBRE $ 303,339 DICIEMBRE
$ 793,678 $ 3,102,945 $ 115,855

PUBLICIDAD MANTENIMIENTO
ENERO ENERO
FEBRERO FEBRERO $ -
MARZO MARZO $ -
ABRIL ABRIL $ -
MAYO MAYO $ -
JUNIO JUNIO $ - $ 330,000
JULIO JULIO $ -
AGOSTO $ 94,000 AGOSTO
SEPTIEMBRE $ 80,000 SEPTIEMBRE $ - $ 400,000
OCTUBRE OCTUBRE $ 70,000
NOVIEMBRE $ 170,000 NOVIEMBRE
DICIEMBRE DICIEMBRE $ -
$ 344,000 $ 70,000 $ -
 2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible $ 102,372,063
Deudores $ 39,009,559
Inventario Neto
Propiedad de inversion

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 141,381,622

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo $ 45,884,000
Otros activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 45,884,000

TOTAL ACTIVO $ 187,265,622

-$5,845,848
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores $ 14,988,825
Cuentas por pagar $ 3,547,267
Obligaciones laborales $ 8,081,480
Impuestos y gravamenes $ 1,114,000

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 27,731,572

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar a largo plazo $ 41,969,898

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 41,969,898

TOTAL PASIVO $ 69,701,470

PATRIMONIO
Capital social $ 123,410,000
Superavit del capital
Utilidades acumuladas
(perdida)
TOTAL PATRIMONIO $ 123,410,000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 193,111,470

 VENTA NETA(+)
COSTO DE VENTA (-)
UTILIDAD BRUTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS(-)
GASTOS DE VENTA (-)
UTILIDAD OPERATIVA

INGRESOS FINANCIERO (+)

GASTOS FINANCIEROS(-)
OTROS INGRESOS (+)
OTROS EGRESOS (-)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA