Determine el precio de cesión, el precio de registro, el precio de compra, la comisión pagada por el comprador y la comisión pagada

6,6% E.A., la tasa de registro es del 6,4% E.A. y la tasa de compra es del 6,1% E.A.

INSTRUMENTO: Título
OPERACIÓN: Venta
OPERACIÓN: Compra

DATOS DE ENTRADA
OPERACIÓN 1/23/2018
VENCIMIEN 12/10/2018
TASA DE REGISTRO 6.40%
TASA DE CESIÓN 6.60%
TASA DE COMPRA 6.10%
VALOR NOM $ 220,000,000

VENDEDOR
CONCEPTO FECHA DIAS FLUJO DE CAJA
CAPITAL
Vend.-->Comp. 1/23/2018
Vencimiento 12/10/2018 321 $ 207,975,199.77

COMPRADOR
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO FECHA DIAS
CAPITAL
Comi-->Comp 1/23/2018
Vencimiento 12/10/2018 321 $ 208,836,897.95

Precio de cesión $ 207,975,199.77

Precio de registro $ 208,318,965.76
Precio de compra $ 208,836,897.95
pagada por el comprador y la comisión pagada por el vendedor de un título que vence el 10/12/2018, paga intereses bimestrales vencidos de 1,1%. Si l
l 6,4% E.A. y la tasa de compra es del 6,1% E.A. El día de la negociación es el 23/01/2018. (Punto de vista del comisionista)

1/23/2018

321 Dias

FLUJO DE CAJA VALOR ACTUAL NEGOCIACION

INTERES TOTAL TASA VALOR

$ 12,024,800 $ 220,000,000 $ 208,318,965.76 6.60% $ 207,975,199.77

FLUJO DE CAJA NEGOCIACION

VALOR ACTUAL
INTERES TOTAL TASA VALOR

$ 11,163,102 $ 220,000,000 $ 208,318,965.76 6.10% $ 208,836,897.95

intereses bimestrales vencidos de 1,1%. Si la tasa de cesión es del
comisionista)

12/10/2018
$ 220,000,000

RESULTADO DE LA OPERACIÓN
COMPRADOR VENDEDOR COMISIONISTA

($ 343,765.99) $ 343,765.99

RESULTADO DE LA OPERACIÓN
COMPRADOR VENDEDOR COMISIONISTA

($ 517,932.19) $ 517,932.19
($ 517,932.19) ($ 343,765.99) $ 861,698.19
 EL 28 DE FEBRERO DE 2018, USTED QUIERE COMPRAR UN TÍTULO QUE POSEE LA COMPAÑIA "A", DESCONTADO CON UNA TASA FACIAL DE 1
TÍTULO ES DE 100,000.

VAMOS COLEGAS DE LA UTP. ESTO SE

ESTA PONIENDO BUENO

COMISIONISTA
DEL MES

VN $100,000 VENCE 30 DE
NOVIEMBRE DE 2018

DETERMINE LA RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS POR GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (EN $ Y %

DETERMINE LA RENTABILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS POR GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y POR RENDIMIENTOS FINA

INSTRUMENTO: TES
OPERACIÓN: COMPRA 11/30/2018
100,000
DATOS DE ENTRADA
NEGOCIACIÓN 2/28/2018
VENCIMIEN 11/30/2018
TASA DE INT 1.20% BV 275 Días
TASA DE INT EA 7.42% EA 2/28/2018
VALOR NOM 100,000

FLUJO DE CAJA
CONCEPTO FECHA DIAS VALOR ACTUAL
CAPITAL INTERES TOTAL
VEND--->COM 2/28/2018
VENCIMIENTO 11/30/2018 275 $94,750.44 $5,249.56 $ 100,000 $94,750.44

Impuesto
RETEFUENTE POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7.00%
TOTAL DESPUES DE RETEFUENTE
CUATRO POR MIL 0.400%
TOTAL DESPUES DE CUATRO POR MIL
R/ El impuesto que resulta más nociv
porque disminuye mi rentabilidad en
ONTADO CON UNA TASA FACIAL DE 1,2% BIMESTRAL. EL VALOR NOMINAL DEL

R RENDIMIENTOS FINANCIEROS (EN $ Y %)

NCIEROS Y POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (EN $ Y %)

Tasa nominal bimestre vencido 7.200%

NEGOCIACION RESULTADO DE LA OPERACIÓN

TASA VALOR COMPRADOR VENDEDOR DIAN

7.42% $94,750.44 $ 5,249.56 ($ 5,249.56)

Rentabilidad Cálculo RESULTADO DE LA OPERACIÓN

$ 367.47 ($ 367.47) $ 367.47
6.87% $ 95,117.91
$ 380.47 ($ 380.47) $ 380.47
6.30% $ 95,498.38
$ 4,501.62 ($ 5,249.56) $ 747.94 <---
mpuesto que resulta más nocivo para mi rentabilidad es el impuesto de 4x1000
e disminuye mi rentabilidad en 380,47
Total recibido por la Dian