Université Hassan II- Casablanca

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales- Mohammedia

Masters : CCA & ICFF

Module : Comptabilité sur ordinateur

Travail pratique n°1
Objectif recherché : Création et paramétrage d’un dossier comptable.

On vous demande de procéder à la création et au paramétrage du dossier comptable de la

société Alpha SA en respectant le plan de travail suivant :
A. Informations d’identification de la société :
 La raison sociale : Alpha SA
 Date de création : 1er janvier 2018
 L’activité : Fabrication des équipements électriques.
 L’adresse : N° 123, Zone industrielle des roches noires.
 La région : Grand Casablanca.
 La ville : Casablanca
 Tel : 05 22 23 24 25
 Fax : 05 22 23 24 26
 Date de début d’exercice : 01 janvier 2018
 Date de fin d’exercice : 31 décembre 2018
 Longueur des comptes généraux : 01
 Monnaie de tenue de compte : MAD

B. Paramétrage du dossier comptable :

 Le paramétrage du dossier comptable de la société Alpha SA sera défini manuellement.
1- Indiquer l’unité et la sous-unité de la monnaie de tenue de compte de votre société dans
l’interface « initialisation »
2- Dans le champ statistique tiers, créer les champs suivants :
Géographique Taille Ville

1. Nord 1. Très petite 1. Casablanca

2. Centre 2. Petite 2. Rabat
3. Sud 3. Moyenne 3. Agadir
4. Sud 4. Grande 4. Marrakech
5. Nord-Est 5. Très grande 5. Tanger
6. Nord- Ouest 6. Fès
7. Sud-Est 7. Autres
8. Sud-Ouest.

3- Dans le code risque, créer les rubriques suivantes :

Clients Action Dépassement d’encours
De À
Solvables Livrer 1 Dhs 100.000 Dhs
Douteux Surveiller 100.001 Dhs 250.000 Dhs
Insolvables Bloquer 250.001 Dhs 500.000 Dhs

4- Créer les modes de règlement suivants :

1
La valeur 0 permet de gérer des comptes à longueur variable, sinon, indiquez une longueur fixe entre 3 et 13
caractères.
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Masters : CCA & ICFF

Modes Codes
Espèces Reg 01
Chèques bancaires Reg 02
Virements bancaires Reg 03
LCN Reg 04
Chèques postaux Reg 05
Virement postaux Reg 06

5- Dans la rubrique  Nature de compte, redéfinissez les fourchettes des comptes selon le
tableau suivant :
Comptes Fourchettes de comptes
De À
Clients 342 342ZZZZZZZZZZZZ
442 442ZZZZZZZZZZZZ
3841 3841ZZZZZZZZZZZ
Fournisseurs 341 341ZZZZZZZZZZZZ
441 441ZZZZZZZZZZZZ
448 448ZZZZZZZZZZZZ
1486 1486ZZZZZZZZZZZ
Banques 514 514ZZZZZZZZZZZZ
554 554ZZZZZZZZZZZZ
Caisses 516 516ZZZZZZZZZZZZ
Charges 6 670ZZZZZZZZZZZZ
Produits 7 759ZZZZZZZZZZZZ
Immobilisations 2 258ZZZZZZZZZZZZ
Stocks 311 315ZZZZZZZZZZZZ
Amortissements 281 283ZZZZZZZZZZZZ
Résultat-bilan 119 119ZZZZZZZZZZZZ
Provisions 29 295ZZZZZZZZZZZZ
39 395ZZZZZZZZZZZZ
45 450ZZZZZZZZZZZZ
15 155ZZZZZZZZZZZZ
• NB : Supprimer la ligne dans l’onglet stock
6- Dans la rubrique  Type tiers, réimputez les comptes tiers comme suit :
Intitulé Numéro du compte
Clients 3421
Fournisseurs 4411
Salariés 4432

7- Dans le menu  Fichier, importez le plan comptable à partir du fichier Excel.

8- Dans le menu  Structure, créez les journaux auxiliaires suivants :
 Journal des Achats
 Journal des ventes
 Journal banques
 Journal caisse
 Journal des immobilisations
 Journal des amortissements
 Journal de la TVA
 Journal de la CNSS.