Exit & Save

Suivi des comptes bancaires V

1.3.4
CTRL_prix_negatif
du 18 avril 2011
Exit & Save

ancaires V

gatif
011
 N°
N° compte Guichet N°compte Dernier
interne interne externe Libellé du compte chèque émis
1 1 1234567X9012 1234567X9012 236
 Dernier
solde Solde
Solde Banque initial
1,500.20 € 1,500.20 € 1,500.20 €
 N° N°compte Jour de la Type
récurrence interne Montant Catégorie transaction paiment
Libellé
N° ope Date Libellé
1 10/15/2010 ope débit 1
2 10/16/2010 ope débit 2
3 10/17/2010 ope débit 3
4 10/18/2010 Ope credit 4
 Indicateur
rapprochement
Montant(EUROS) effectué
-32.21
-12.86
-56.8
126.44 X

cette feuille, utilisée par le menu

OPERATIONS/Importer le fichier de la
Banque, peut très bien être saisie
manuellement (copier coller des écrans
Internet de la Banque)
 Type
opération Retour Menu
Catégorie C(crédit) Debit différé Ligne
d'opération D(débit) O/N Libellé catégorie comptable
ACH-FOU-I D 0 Achat fournitures DI 606
ACH-MAT-I D 0 Achat matériel DI 210
ACH-SER-I D 0 Achat services DI 620
ACH-FOU-D D 1 Achat fournitures DD 606
ACH-MAT-D D 1 Achat matériel DD 210
ACH-SER-D D 1 Achat services 620
ADHESION C Adhésion 756
ADH-RNV C Renouvellement Adhésion 756
BANQ D 0 Frais Bancaires 627
CHARGES D 0 Charges 645
DAB D 0 Retrait DAB 530
DEPLACE D 0 Déplacements remboursés 640
IMPOTS D 0 Impôts 631
LA POSTE D 0 envois Timbres, enveloppes 626
LOYER D 0 Autres frais gestion 650
SAL D 0 Salaire frais de personnel 640
SUBV C Subventions reçues 740
TEL D 0 Téléphone 650
VEN-SER C Vente de services 706
VER C Versement 170
Moyen de
paiement Montant par
par défaut défaut
CB
CB
CB
CB
CB
CB
VER 100
VER 50
PRE
CH
CB
CH
PRE
CB
CH
CH
VER
PRE
VER
VER
 Retour Menu

TYPE LIBELLE
CB Carte Bancaire
CH Chèque
PRE Prélèvement
VER Versement
Attention : vous devez conserver les 2
VIR Virement premiers types CB et CH qui sont
TIP Titre Paiement utilisés par le VB. CB pour gérer le
ESP Espèces débit différé et CH pour suivre la
numérotation des chèques émis
 N°
guichet Code Code
interne banque guichet Libellé de la banque Libellé réduit
1 20041 01001 La Banque Postale - Bordeaux LBP - Bdx
2 30002 CREDIT LYONNAIS CL
3 30003 SOCIETE GENERALE SG
4 30004 BNP PARIBAS BNP
5 30006 CREDIT AGRICOLE SA CA
6 30007 NATIXIS NA
7 30066 CREDIT INDUSTRIEL CIC CIC
8 30056 HSBC FRANCE HSBC
9 30488 FORTIS BANQUE FOR
 Liste des onglets
Menu 1 - Libellé Menu 1 - Ecrans
COMPTES
-----------------------------------
Liste des comptes Boite_CO_LIST
Créer un compte Boite_CO_CRE

COLONNE A La navigation dans les écrans de MonAppli :

On utilise le STI_NAVIG pour écrire en fin de liste

Il faut faire un Boite_xxx.hide pour fermer l'écran en cours
avant d'appeler le suivant
l 'écran en cours se décharge UNLOAD ME puis appelle le
STI_RETOUR
On utilise le STI_RETOUR pour lancer l'écran précédent.
Le STI RETOUR affiche le form lu dans la table NAVIG
il l 'affiche en lui appliquant la méthode Activate de manière
à recharger suivant les paramètres
Colonne B : en bleu 1ère ligne le texte du prem
En dessous les lignes du menu déroulant
La ligne '----------------------' permet de décaler la
option du menu d'une ligne
Colonne C : les écrans correspondants appelé
menu déroulant
Ici un exemple avec 5 menus déroulants
 Menu 2 - Libellé Menu 2 - Ecrans Menu 3 - Libellé
OPERATIONS RECURRENCES
----------------------------------- -----------------------------------
Liste des opérations Boite_OPE_LIST Lister les récurrences
Créer une opération Boite_OPE_CRE Créer une récurrence
------------------------------------------ --------------------------------------
Pointage relevé Bq Boite_OPE_PNT Appliquer les récurrences
Pointage opés différées Boite_DIF_PNT
-----------------------------------------
Importer opérations Bq Boite_OPE_IMP
Ajustement auto. Bq Boite_OPE_AJU
-----------------------------------------
Archiver des opérations Boite_OPE_ARC

ne B : en bleu 1ère ligne le texte du premier choix.

ssous les lignes du menu déroulant
ne '----------------------' permet de décaler la première
n du menu d'une ligne
ne C : les écrans correspondants appelés par le
déroulant

exemple avec 5 menus déroulants

 Menu 3 - Ecrans Menu 4 - Libellé Menu 4 - Ecrans
CATEGORIES
-----------------------------------
Boite_REC_LIST Liste des catégories Boite_CAT_LIST
Boite_REC_CRE Liste des types de paiment Boite_TYP_LIST
-------------------
Boite_REC_APP
Menu 5 - Libellé Menu 5 - Ecrans
OUTILS WEBMASTER
-----------------------------------
Accès Onglets Boite_SHEET
Contruire STI Boite_Construit_ZI
A Propos A_Propos
 Dernier Jour limite différé
compte Jour débit pour débit le mois
N°opération N°récurrence N°compte utilisé différé suivant
1 1 2 1 5 26
 Paramétrage position des données du fi
Nom Boite rubriques obligatoires
Boite_OPE_CRE CO_sol_mt Compte Solde en euros Ligne opérations
Boite_OPE_CRE OP_mt_ope B1 B5 9
Boite_OPE_CRE OP_cat
Boite_OPE_CRE OP_date
Boite_OPE_CRE OP_type
Boite_OPE_CRE OP_libel
Boite_OPE_MOD CO_sol_mt
Boite_OPE_MOD OP_mt_ope
Boite_OPE_MOD OP_cat
Boite_OPE_MOD OP_date
Boite_OPE_MOD OP_type
Boite_OPE_MOD OP_libel
Boite_REC_CRE REC_cat
Boite_REC_CRE REC_jour_no
Boite_REC_CRE REC_type
Boite_REC_CRE REC_libel
Boite_REC_CRE REC_mt
Boite_REC_MOD REC_cat
Boite_REC_MOD REC_jour_no
Boite_REC_MOD REC_type
Boite_REC_MOD REC_libel
Boite_REC_MOD REC_mt
position des données du fichier de la banque (.csv) Mots exclus de la recherche de libellé pour
le rapproch. des opérations
Col Date Col Montant Col Libel Solde banque reçu versement
A C B cheque
prelevement
 Liste des onglets
Nom Boite RougeB VertB BleuB R défaut V défaut
xxxxxxxx 192 192 255 192 192
Boite_OPE_CRE 179 209 202 202 209
Boite_OPE_MOD 179 209 202 202 209
Boite_OPE_AJU 179 209 202 202 209
Boite_Construit_ZI 179 209 202 202 209
Boite_SHEET 179 209 202 202 209
Boite_OPE_IMP 179 209 202 202 209
Boite_OPE_LIST 179 209 202 202 209
Boite_OPE_PNT 179 209 202 202 209
Boite_REC_APP 179 209 202 202 209
Boite_REC_LIST 179 209 202 202 209
Boite_REC_CRE 179 209 202 202 209
Boite_REC_MOD 179 209 202 202 209
Boite_CO_MOD 179 209 202 202 209
Boite_CO_CRE 179 209 202 202 209
Boite_CO_LIST 179 209 202 202 209
Boite_DIF_PNT 179 209 202 202 209
Boite_DEV_MOD 179 209 202 202 209
Boite_DEV_LIST 179 209 202 202 209
Boite_FACT_CRE 179 209 202 202 209
Boite_FACT_MOD 179 209 202 202 209
Boite_FACT_LIST 179 209 202 202 209
A_Propos 179 209 202 202 209
B défaut RougeT VertT BleuT R défaut V défaut B défaut
255 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
179 0
Liste des onglets
Nom Code
TVA Association Activité Adresse Ville Postal
Tourisme &
19.6 CARUSO33 Communication 11, rue Pierre Corneill GRADIGNAN 33,170
 N° Asso Préfecture SIRET Code APE Président Webmaster Comptable
Nardo Nardo
W332001540 La Gironde 493 454 326 7911Z Benedicto G. Florimond Benedicto
 Mail
Mail Responsabl
Mobile Tel Contact e Com Site

06 42 24 47 05 56 87 26 contact@caruso33.net
guillemette.florimond@caruso33.net
http://www.caruso33.net
 Liste des onglets

Comptes Opé archivées

------------------- -------------------
0,n 1,1

1,1

Opés reçues
0,n banque
-------------------
Banque 1,1
------------------- 1,1 1,1
Opérations
Opérations récurentes
------------------- -------------------

1,1 1,1

0,n 0,n
Type
Catégories (moyen de paiment)
------------------- -----------------------------
Liste des onglets