2020

RAPPORT D’ACTIVITE DU MOIS D’OCTOBRE

2020 DE PEDSAL SAS

RAPPORT D’ACTIVITE DE PEDSAL MOIS D’OCTOBRE 2020

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SOMMAIRE

I- Etude des dépenses du mois d’Octobre 2020

II- Etude des recettes du mois d’Octobre 2020

III- ETAT DU STOKS EN FIN OCTOBRE 2020

IV- ETAT DU COMPTE BANQUE CBAO AU 31 OCTOBRE 2020

RAPPORT D’ACTIVITE DE PEDSAL MOIS D’OCTOBRE 2020

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I- Etude des dépenses du mois d’Octobre 2020

Au cours du mois d’octobre 2020, les dépenses de la société PEDSAL SAS d’après les
pièces comptables traitées sont de 696 297  184 (Six cent quatre-vingt-seize millions deux
cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt-quatre) Francs CFA. Notons que la
majorité des dépenses sont sans jussifs.

Outre les dépenses de fonctionnement, PEDSAL SAS a effectué des dépenses liées au :

- Bâtiment, installation et agencement (1 147 300)

- Dépôt Mobil money (1 255 000)
- Change en Devise (8 667 000)
- Frais de Tontine (4  000 000)

Pour mieux cerner l’utilisation faite des ressources du mois d’Octobre 2020, le tableau suivant
présente de façon condensée les dépenses effectuées au cours de ce mois.

RAPPORT D’ACTIVITE DE PEDSAL MOIS D’OCTOBRE 2020

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Dépenses
Réalisées
Bâtiments et installations 1 147 300
   

Bâtiments et installations 1 147 300

   

Dépôt Momo 1 255 000

Change en Devise 8 667 000

   

Virement ou transfert de fonds 9 922 000

 

Frais de photocopie/Impression de document 2 700

Achat de petit matériel et outillage 84 700

Achat de Disjoncteur 40 000

Achat de pile 500

Achat de batterie 28 700

Achat de Cardenard 15 000

Achat de merchandise 472 261 044

Divers Achats 200 900

   

Autres Achats 472 633 544

Achats de rames 2 500

Fournitures de bureau /Encres 80 000

Fourniture non stockable/Electricité 650 000

Fourniture non stockable/Eau 11 165

Produit d'entretien 6 800

Autres fournitures de bureau 32 000

   

Matières consommables 782 465

 

Frais de carburant véhicule 28 500

Huile de Volant 69 000
Frais de gaz oil groupe dans le groupe Electrogène 80 000

Matières combustibles(carburant) 177 500

 

RAPPORT D’ACTIVITE DE PEDSAL MOIS D’OCTOBRE 2020

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Déplacement Administratif 3 000

Billets d'avion 660 000

   

Voyages et déplacements 663 000

 

Location de camion 630 000

Autres charges locatives 30 000

 

Location et charges locatives 660 000

 

Frais d'assurance du véhicule 171 200

   

Prime d'assurance 171 200

   

Internet 25 000
 

Frais de communication 25 000

 

Autres remunération personnel extérieur 360 000

Paiement Honoraire Force One 135 800

Paiement Honoraire TITAN 277 200

Honoraire de l'expert/SVDG 760 000

Avance au Soudeur 629 500

Frais d'installation de Groupe Electrogène 850 000

Paiement du plombier pour branchement de compteur 150 000

Avance sur travaux carreleur 150 000

Agent d'entretien 35 000

Frais ramassage d'ordure 5 000

Vidange de Fosse 90 000

Main d'œuvre frigoriste 50 000

Frais de déchargement de conteneur 790 000

Frais de poste péage 14 700

Frais liés au dédouanement et enlévement de marchandise 31 682 215

Frais divers 343 250

   

RAPPORT D’ACTIVITE DE PEDSAL MOIS D’OCTOBRE 2020

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Rémunération personnel extérieur 36 322 665

 

Frais de dédouanement 168 564 310

   

Impôt et Taxes 168 564 310

 

Frais de Restauration 3 800

Frais lié au tontine 4 000 000

Charges diverses 384 400

 

Autres charges 4 388 200

 

Rémunération personnel PEDSAL 285 000

Rémunération des Prestatires de PEDSAL 555 000

 

Charges de personnel 840 000

 

Total 696 297 184

II- Etude des recettes du mois d’Octobre 2020

RAPPORT D’ACTIVITE DE PEDSAL MOIS D’OCTOBRE 2020

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La recette totale du mois d’octobre 2020, est de 894 099 000 (Huit cent quatre-vingt-quatorze
million quatre-vingt-dix-neuf mille) Francs CFA.

OCTOBRE
DATE MONTANT
01/10/2020 81 561 500
02/10/2020 44 353 200
03/10/2020 22 780 100
05/10/2020 32 606 400
06/10/2020 4 622 900
07/10/2020 20 566 800
08/10/2020 16 176 000
09/10/2020 80 743 700
10/10/2020 39 257 000
12/10/2020 48 351 400
13/10/2020 15 075 700
14/10/2020 9 741 400
15/10/2020 23 184 300
16/10/2020 9 720 200
17/10/2020 32 331 300
19/10/2020 14 506 100
20/10/2020 15 503 400
21/10/2020 1 941 400
22/10/2020 15 638 600
23/10/2020 29 714 500
24/10/2020 26 779 500
26/10/2020 138 829 800
27/10/2020 45 455 600
28/10/2020 53 571 300
29/10/2020 37 567 700
30/10/2020 25 603 100
31/10/2020 7 916 100
 

TOTAL 894 099 000

III- ETAT DU STOKS EN FIN OCTOBRE 2020

PRODUITS ST INITIAL SORTIES RECONDI RESTES

RAPPORT D’ACTIVITE DE PEDSAL MOIS D’OCTOBRE 2020

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3PHALLENGES 13KG 42     42
AD VOLLABRY 677 122   555
AD ACCACIA 87     87
AD PROCAVI 42     42
AD SAF 1 104     1 104
AD LDC 489     489
AD AIA 1 271 18   1 253
AD DAMATE 2 618     2 618
AD 306 1 890 160   1 730
AD 306/305 38     38
AD GESTLAND 1 750     1 750
AD LA TOQUE 23     23
AD PADESSA 5     5
CPN UK 2 063     2 063
CPL HCF 4 088 118   3 970
CPN HCF 1 835     1 835
CPL TYSON 8     8
AD POLONAIS 1 294     1 294
PP GUIDI 1 044     1 044
AP AVLISCO 58     58
AP AZUL 2     2
AP HOLLAND 15KG 260     260
CPL GRANJA -     -
PP SARIA 526 1   525
POINTE ANJOU 503 36   275
AILERONS ANJOU       192
GESIER ANJOU -     -
GESIER 306 159     159
GESIER 13KG 106     106
MAQUEREAU -     -
MERLAN BLEU 198     198
POISSON MACKEREL 291 60   231
           

TOTAL 14 509 515 - 21 764

COUT TOTAL 258 011 957
Au 31 Octobre 2020, nous notons un stock de 21 956 soit un coût 258 011 957 (Cent quatre-
vingt-dix-sept millions cent cinquante-sept mille deux cent quatre-vingt-neuf) Francs CFA.

V- ETAT DU COMPTE BANQUE CBAO AU 31 OCTOBRE 2020

Au cours du mois d’octobre, nous notons un dépôt bancaire de Quatre cent cinquante-deux
millions sept cent soixante-deux mille neuf cent cinquante (452 762 950) francs CFA et une
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dépense total de Cinq cent trente-trois millions sept cent deux mille sept cent quinze
(533 702 715) francs CFA avec un solde de Huit millions deux cent quatorze mille neuf cent
cinquante-sept (8 214 957) francs CFA en fin octobre 2020.

CBAO
Solde Initial 89 154 722
Dépôts bancaire 452 762 950
Dépenses bancaire 533 702 715

Solde au 31/10/20 8 214 957

NB : Nous tenons à notifier que la banque CBAO a envoyé les Swift, mais pas encore les
Avis de débit qui nous permettront de savoir si les frais bancaire prélevés sont dans les
normes.

Pour plus d’éclaircissement sur les différentes opérations du mois, bien vouloir trouver ci-
joint de façon détaillée en fichier excel les dépenses effectuées.

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