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BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Developed World Index Fund (IE) Class D EUR


DEZEMBER 2020 FACTSHEET
Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle
und das Nettovermögen vom: 31.Dez 2020. Alle weiteren Daten per 24.Jan 2021.
Finanzanlagen bergen ein Risikoelement.
Diese Werbemitteilung stellt keine Anlage- oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die
Informationszwecken. Nur für Anleger in der UK. Die Anleger sollten vor der Anlage die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und
wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen. Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht
garantiert werden.
FONDSÜBERBLICK

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das SYNTHETISCHER RISIKO- UND
Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite der ERTRAGSINDIKATOR (SRRI)
Aktienmärkte der entwickelten Welt widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), die in seinem Referenzindex, dem Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite
MSCI World Index, enthalten sind. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des
Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der
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Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der
Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die auf dem Markt
unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die ECKDATEN
Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines Unternehmens Anlageklasse Aktien
multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind. Mit Morningstar Kategorie Global Large-Cap Blend
Equity
Stand vom 01. Juli 2016 umfasste der Referenzindex die folgenden 23 Länderindizes
Auflegungsdatum des
entwickelter Märkte: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Fonds 15.Apr 2010
Hongkong, Irland, Italien, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Auflegung Anteil 11.Mai 2017
Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, USA und Vereinigtes Königreich. Basiswährung USD
Basiswährung der
Anteilsklasse EUR
HYPOTHETISCHE WERTENTWICKLUNG VON 10.000 Fondsvermögen (Mio.) 12.605,22 USD
Vergleichsindex MSCI World Index Net EUR
Domizil Irland
Fondsart UCITS
ISIN IE00BD0NCM55
WKN -
Bloomberg-Ticker BLDWEDA
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Mindestanlagebetrag 1.000.000

TOP-POSITIONEN (%)
APPLE INC 4,41
MICROSOFT CORP 3,11
AMAZON COM INC 2,70
Fonds Vergleichsindex FACEBOOK CLASS A INC 1,28
ALPHABET INC CLASS A 1,02
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des
TESLA INC 1,02
Vergleichsindex werden in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines
ALPHABET INC CLASS C 1,02
Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt. JOHNSON & JOHNSON 0,81
JPMORGAN CHASE & CO 0,75
ROLLIERENDE 12-MONATS-WERTENTWICKLUNG BIS ENDE DES VISA INC CLASS A 0,72
16,84
LETZTEN QUARTALS Positionen unterliegen Änderungen.
31/12/2015- 31/12/2016- 31/12/2017- 31/12/2018- 31/12/2019-
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Anteilsklasse k.A. k.A. -4,08% 30,02% 6,38%

Vergleichsindex k.A. k.A. -4,11% 30,01% 6,33%


Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) zusammen mit
dem reinvestierten Ertrag in EUR nach Gebühren errechnet. Die Wertentwicklung des Referenzindex wird in
USD angezeigt.

KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG


Kumuliert (%) Annualisiert (% p.a.)
1M 3M 6M Seit 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit
Jahresan- Auflage
fang
Anteilsklasse 1,90% 9,21% 12,86% 6,38% 6,38% 9,88% k.A. 8,62%
Vergleichsindex 1,91% 9,22% 12,90% 6,33% 6,33% 9,85% k.A. 8,58%
Quartil-Rang 4 3 3 2 2 1 k.A. k.A.
KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und
sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie
sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes
des Hedgefonds in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW)
mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre
Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die
Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: BlackRock

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an
den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und
wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
(Fortsetzung auf Seite 2)
Fortsetzung Wesentliche Risiken: Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die
Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können
größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%) AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)


Fonds Vergleichsindex Aktiv
IT 22,00 22,07 -0,07
Gesundheitsversorgung 12,86 12,95 -0,09
Financials 12,78 12,77 0,01
Zyklische Konsumgüter 12,08 12,18 -0,10
Industrie 10,40 10,50 -0,10
Kommunikation 8,87 8,90 -0,03
Nichtzyklische Konsumgüter 7,54 7,62 -0,08
Materialien 4,45 4,52 -0,06
Versorger 3,11 3,14 -0,03
Energie 2,69 2,72 -0,03
Immobilien 2,64 2,65 -0,01
Sonstige 0,59 0,00 0,59
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich
Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, Fonds Vergleichsindex
die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter
Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um
Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu
MARKTKAPITALISIERUNG (%)
erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

PORTFOLIOMERKMALE
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) 330.104 USD
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,82x
Kurs-Gewinn-Verhältnis 22,59x

GEBÜHREN
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Rücknahmegebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,12%
Performancegebühr 0,00%

Fonds Vergleichsindex

HANDELSINFORMATIONEN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward
Pricing Basis

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@ www.blackrockinvest


jpmorgan.com ments.de

WICHTIGE INFORMATIONEN:
BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage im Hinblick auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft angemessen ist. Bitte lesen Sie das Dokument mit den
wesentlichen Anlegerinformationen, um sicherzustellen, ob es sich um ein geeignetes Produkt handelt. Anleger sollten die mit dem Fonds verbundenen Risiken in den wesentlichen
Informationen für Anleger und den Verkaufsprospekt lesen. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich vor einer Anlage von unabhängiger Seite professionell beraten zu lassen. Falls Sie
nach dem Lesen dieses Factsheet Fragen haben oder gerne zusätzliche Informationen erhalten möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzberater oder sprechen Sie mit unserem
Investor Services-Team unter 0800 445522.
Dieser Fonds ist ein Teilfonds von BlackRock Index Selection Fund (der „Fonds“). Der Fonds wird nach geltendem irischen Recht organisiert und wurde von der Central Bank of
Ireland im Rahmen der OGAW-Bestimmungen als OGAW genehmigt. Investitionen in den/die Teilfonds stehen gemäß dem entsprechenden Fonds-Prospekt nur „qualifizierten
Anteilseignern“ offen. Die meisten der durch das Aufsichtssystem des Vereinigten Königreichs gewährten Schutzmaßnahmen werden keine Anwendung finden und es steht keine
Entschädigung im Rahmen des Financial Services Compensation Scheme zur Verfügung. Zeichnungen für den ISF sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des laufenden
Verkaufsprospekts, der jüngsten Jahresberichte sowie dem Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die auf unserer Website zur Verfügung stehen, vorgenommen
werden. Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern nicht zur Verfügung, wo der
betreffende Fonds nicht zugelassen ist.
Veröffentlichung durch BlackRock Investment Management (UK) Limited, zugelassen und reguliert durch die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Services Authority). Sitz:
12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: 020 7743 3000. Eingetragen in England unter der Nr. 2020394. Telefonanrufe werden zu Ihrem Schutz in der Regel
aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte Vorbehalten. Die in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen (1) beinhalten eigene Informationen von
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© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sowie
das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Markenzeichen von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle sonstigen
Markenzeichen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.
GLOSSAR
Die Marktkapitalisierung (Market Cap): entspricht dem Gesamtwert der von SRRI: Ist ein auf der Volatilität des Fonds basierender Wert, der einen Hinweis auf
einem Unternehmen ausgegebenen Anteile, die an der Börse gehandelt werden. das Gesamtrisiko und Ertragsprofil des Fonds gibt.
Die laufenden Kosten: sind eine Kennzahl, die sämtliche jährlichen Kosten und Performancegebühr: Wird Renditen in Rechnung gestellt, die der Fonds, sofern
sonstige vom Fonds zu leistende Zahlungen darstellt. sie einer High Water Mark unterliegen, über die Performancegebühr seines
Quartil-Rang: Kategorien eines Fonds in vier gleichen Gruppen auf der Grundlage Referenzindex hinaus erzielt. Weitere Informationen finden sie im
ihrer Performance über einen bestimmten Zeitraum innerhalb des entsprechenden Verkaufsprospekt.
Sektors von Morningstar. Das oberste Quartil oder erste Quartil umfasst die
führenden 25 % der Fonds, das unterste Quartil umfasst die untersten 25 % der
Fonds.
iShares Developed World Index Fund (IE) Class D EUR
DEZEMBER 2020 FACTSHEET

NACHHALTIGKEITSEIGENSCHAFTEN
Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren.
Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-
Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.

Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist
kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und
sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung
von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor,
dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden.
Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) A MSCI ESG Qualitätswert (0-10) 5,76
MSCI ESG Qualitätswert – Peer 27,93% MSCI ESG % Abdeckung 99,61%
Perzentil
MSCI Gewichtete durchschnittliche 142,17
Fonds Lipper Global Classification Equity Global Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/
Fonds in Peer Group 4 Mio. USD VERKÄUFE)

Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07-Jan-2021, basierend auf den Beständen am 31-Aug-2020. Daher können die
Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die
unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als
relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-
Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds
muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung
erhältlich.

ESG GLOSSAR:
MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC): Das MSCI ESG Rating wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte berechnet und in Ratingkategorien umgesetzt (z. B. AAA =
8,6-10). Die ESG Ratings reichen von Anführer (AAA, AA), Durchschnitt (A, BBB, BB) zu Nachzügler (B, CCC).
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil: Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group.
Fonds Lipper Global Classification: Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification.
Fonds in Peer Group: Die Anzahl an Fonds aus der entsprechenden Lipper Global Classification Peer Group, die sich ebenfalls im ESG-Bericht befinden.
MSCI ESG Qualitätswert (0-10): Der MSCI ESG Qualitätswert (0 – 10) für Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Werte der Fondsbestände berechnet. Der Wert
berücksichtigt ebenfalls ESG-Ratingtrends von Beständen und das Engagement des Fonds in Bestände von Nachzüglern. MSCI-Werte legen Unternehmensbewertungen
entsprechend ihrer Exposition gegenüber 35 branchenspezifischen ESG-Risiken zugrunde und sie berücksichtigen ihre Fähigkeit, wie sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten
mit diesen Risiken umgehen.
MSCI ESG % Abdeckung: Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit MSCI ESG Ratingdaten.
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. $ VERKÄUFE): Misst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensive Unternehmen.
Diese Zahl entspricht den geschätzten Treibhausgasemissionen pro 1 Million $-Verkäufe der Fondsbestände. So können Fonds unterschiedlicher Größe miteinander
verglichen werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN:
Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US
Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „
Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden
nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit
abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere,
Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage
verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf
Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der
Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die
Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine
Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen
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