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Module Budgets
Récapitulatif – Paramétrages et fonctionnement
Ci-dessous un document faisant un récapitulatif des paramétrages à effectuer pour mettre en place le module
Budgets dans le logiciel Sage FRP 1000 Trésorerie – ce document ne peut pas se substituer à la formation
spécifique sur ce module.
Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable.
Sommaire
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Schémas récapitulatifs du fonctionnement des Budgets et du module Budgets
I – Paramétrages
Général
1 – Dimension temps
2 – Exercice budgétaire
Exploitation
3 – Nature d’exploitation
4 – Poste d’exploitation
Loi de décalage
Loi de répartition
TVA
5 – Axe d’exploitation
x – Plan d’exploitation
Trésorerie
6 – Nature de trésorerie
7 – Poste de trésorerie
7bis – Poste d’exploitation - complément
8 – Axe de trésorerie
x – Plan de trésorerie
II – Budgets et hypothèses
9 – Périmètre budgétaire
10 – Budget
11 – Budget par exercice
12 – Hypothèse budgétaire
13 – Saisie des budgets d’exploitation
14 – Génération des budgets de trésorerie
x – Duplication des hypothèses
IV – Analyses
– Budget d’exploitation
– Budget de trésorerie
– Analyse budgétaire
– Comparatif budgétaire
V – Autres documents
Imports
Pas de budget d’exploitation
TVA à payer
Exemple : Prévision de ventes de 300 sur Janvier – Client payant à 30 Jours – Répartition Paris : 80%
Province : 20%
Budgets d’exploitation : Budgets de trésorerie
. Ventes Paris : 300 * 80% = 240 HT sur Janvier . Encaissement Paris : 240 *1.20 = 288 TTC sur Février
. Ventes Province : 300 * 20% = 60 HT sur Janvier . Encaissement Province : 60 * 1.20 = 72 TTC sur Février
Analyse budgétaire
Budget de trésorerie Flux de trésorerie (P et/ou R)
TTC Prévisions issues de l’import ou de la saisie
Réalisations issues des relevés de comptes
Assistant de paramétrages :
Menu Outils / Initialisation des budgets / Assistant d’initialisation
Cet assistant permet d’initialiser les paramétrages en respectant la chronologie nécessaire à la mise en place des
budgets.
I – Paramétrages
Général
1 – Dimension temps
Menu Paramètres / Généraux / Dimensions temps
Permet de déterminer l’horizon de travail et le type de période que l’on souhaite utiliser.
. Créer la Dimension temps
. Faire Actions / Générer les périodes
2 – Exercice budgétaire
Menu Paramètres / Généraux / Exercices budgétaires
Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps et on peut avoir autant d’exercice que nécessaire dans
la limite de la dimension temps.
. Faire Actions / Nouvel exercice
. Faire Actions / Exécuter
Exploitation
3 – Nature d’exploitation
Menu Paramètres / Exploitation / Natures d’exploitation
La nature d’exploitation permet de définir le sens des postes d’exploitation.
4 – Poste d’exploitation
Menu Paramètres / Exploitation / Postes d’exploitation
Un poste budgétaire constitue le niveau le plus fin dans la mise en place des budgets.
. Loi de décalage : (onglet Trésorerie) permet de gérer le délai existant entre la facture (élément d’exploitation) et
le paiement (élément de trésorerie).
Attention : la loi de décalage fonctionne en jours et non pas en mois.
Pour plus de renseignement sur le fonctionnement de la loi de décalage, se reporter à la KB61609.
. Loi de répartition : (onglet Général) permet de répartir le montant global de l’exercice sur les différents périodes.
. TVA : permet de définir le mode d’assujetissement à la TVA et le taux pour le poste en question.
Renseigner d’abord le Pourcentage assujetti pour ajouter ensuite le taux de TVA.
Pas besoin de renseigner l’Axe d’exploitation, il se renseignera automatiquement lors de la création de l’axe.
On renseignera le Poste de Trésorerie plus tard.
5 – Axe d’exploitation
Menu Paramètres / Exploitation / Axes d’exploitation
Un axe budgétaire permet de regrouper les postes budgétaires.
Après avoir créé l’axe, lui renseigner les postes d’exploitation.
x – Plan d’exploitation
Menu Paramètres / Exploitation / Plans d’exploitation
Le plan d’exploitation permet de créer des regroupements, des ruptures de postes.
Le plan ne sert qu’à personnaliser la présentation du budget d’exploitation : avoir par exemple un regroupement
par exploitation, puis d’abord les dépenses d’exploitation, et ensuite les recettes…
Sans plan d’exploitation, le budget d’exploitation affiche les postes par ordre alphabétique.
Trésorerie
6 – Nature de trésorerie
Menu Paramètres / Trésorerie / Natures de trésorerie
La nature de trésorerie permet de définir le sens des postes de trésorerie.
7 – Poste de trésorerie
Menu Paramètres / Trésorerie / Postes de trésorerie
Un poste de trésorerie constitue le niveau le plus fin dans la mise en place des budgets.
8 – Axe de trésorerie
Menu Paramètres / Trésorerie / Axe de trésorerie
Un axe de trésorerie permet de regrouper les postes de trésorerie.
Un seul axe de trésorerie ne peut être créé.
Après avoir créé l’axe, lui renseigner les postes de trésorerie.
x – Plan de trésorerie
Menu Paramètres / Trésorerie / Plans de trésorerie
Idem plan d’exploitation : le plan sert à la présentation du budget de trésorerie.
II – Budgets et hypothèses
9 – Périmètre budgétaire
Menu Paramètres / Budgets / Périmètres budgétaires
Le périmètre se définit par une devise, une dimension temps et une liste de sociétés.
Remarque : une société ne peut être rattachée qu’à un seul périmètre.
A partir de la version 8.00 : Actions / Créer un périmètre principal
10 – Budget
Le budget est créé lors de l’association d’un axe d’exploitation à un périmètre.
Jusqu’à la version 7.10 : Menu Paramètres / Budgets / Périmètres budgétaires
Sur le paramétrage du périmètre, dès lors qu’un axe d’exploitation est associé, alors le budget correspondant est
créé.
A partir de la 8.00 : Menu Paramètres / Budgets / Création de budgets
Ce nouvel assistant met en relation le périmètre et l’axe budgétaire.
12 – Hypothèse budgétaire
Menu Paramètres / Budgets / Budgets et hypothèses
Sur le Budget par exercice / exercice concerné, cliquer sur la partie droite Créer une hypothèse.
Menu Hypothèses / Hypothèses / Hypothèses budgétaires
Faire Actions / Créer
Sur l’hypothèse créée / onglet Général, faire clic droit / Ajouter afin d’ajouter les postes présents sur l’axe
d’exploitation.
IV – Analyses
– Budget d’exploitation
Menu Analyses / Exploitation / Budgets d’exploitation
Visualisation des budgets d’exploitation, HT, par poste d’exploitation, par hypothèse et donc par exercice.
– Budget de trésorerie
Menu Analyses / Trésorerie / Budgets de trésorerie
Visualisation des budgets de trésorerie, TTC, par poste de trésorerie, par hypothèse et donc par exercice.
– Analyse budgétaire
Menu Analyses / Trésorerie / Analyse budgétaire
Comparatif entre le budget de trésorerie et le réalisé issu des flux de trésorerie.
– Comparatif budgétaire
Menu Analyses / Trésorerie / Comparatif budgétaire
Comparatif des budgets de trésorerie de 2 hypothèses.
x – Solde initial
Menu Paramètres / Budgets / Budgets et hypothèses
Sur le Budget par exercice, 2 soldes initiaux sont à renseigner : Solde initial trésorerie et Solde réalisé.
V – Autres documents
KB61609 – Budgets : Loi de décalage - fonctionnement
KB77425 – Budgets : Importer un fichier de budget par poste d’exploitation
KB77431 – Budgets : Comment importer les budgets de trésorerie ?
KB77434 – Budgets : Comment gérer les budgets de trésorerie sans gérer les budgets d’exploitation ?
KB88776 – Budgets : Paramétrage de la TVA à payer
KB92236 – Budgets : Récapitulatif du paramétrage avec un exemple
MAJ : Septembre 2018 Page 6 sur 6