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LA FSP-UGT DE MADRID
Análisis de una Crisis y sus interioridades financieras.
Octubre de 2004
El contenido de las siguientes páginas intenta acercar al conjunto de los
afiliados y afiliadas de la Federación de Servicios Públicos de UGT, a sus
Secciones Sindicales, a sus Órganos entre Congresos, y a las instancias de
la Unión General de Trabajadores que interese y corresponda, la realidad
de una Organización Sindical que ha perdido, claramente, el rumbo inicial
para el que se fundó.
2
No es posible que quienes han promovido y mantenido el actual estado de
cosas, sigan un minuto más. Tras la marcha del Secretario General, deben
seguirle todos los demás miembros de la CER, al mismo tiempo que tiene
que producirse una total renovación de personas y regeneración de modos y
comportamientos.
3
INDICE
4
I.- INTRODUCCIÓN. LA SORDIDA INTRAHISTORIA DE
UNA CRISIS SINDICAL.
Uno de los aspectos más cómicos del montaje, es que meses atrás otro
Comité Regional había aprobado la compatibilidad del Secretario General
para desempeñar ambos cargos, en contra de la opinión mayoritaria de los
integrantes del Comité (apenas manifestada por petición expresa del resto
de componentes de la CER, y por esa común y noble afición a no
cuestionar las decisiones de la Comisión Ejecutiva porque queda mal,
primero, y puede resultar peor, después).
5
Lo cierto, y lo que ahora es de dominio público, es que un pequeño grupo
de afiliados de la UGT con responsabilidades en la dirección de la
Federación, decidieron dar un ultimátum a su máximo responsable:
“Manuel: ó dimites o te separamos de funciones”. Debe saberse que el
término “separar de funciones” lo que realmente implica es: “somos más y
mejores; ya no eres amiguete y, ó te avienes a razones, ó te cortamos la
cabeza y la reducimos”.
Pero, ¿por qué este jibarismo? ¿Qué poderosas razones sindicales pueden
inducir a la práctica habitual de este singular barbarismo en la
Organización? Sobre todo cuando era público que la mayoría de los
directivos proclamaban a los cuatro vientos constantemente su
inquebrantable fidelidad al líder o, como se dice en el argot sindical:
“Manuel: estamos contigo a muerte” ó “jamás levantaría un dedo contra
Manuel, pase lo que pase, antes dimito y me voy”
LA TRAMA.
6
hasta enero de 2004, ó esta dimisión voluntaria ó cese con deshonor.
Aceptada la vía correcta, las ventajas son evidentes:
6193117 Felisa Sanchez Marq. Activ.Ext 2003
08-01-03 Secretaria Salud lab./Dic 807,80 807,80
05-02-03 Secretaria Salud Lab./Ene 939,12 1.746,92
03-03-03 Secretaria Sal.Lab./Feb.- 894,40 2.641,32
02-04-03 Secretaria Salud Lab/Marz 924,40 3.565,72
30-04-03 Secretaria Salud lab./Abr 894,40 4.460,12
30-05-03 Secretaria Salud Lab/Mayo 894,40 5.354,52
30-06-03 Secretaria Salud lab./Jun 939,12 6.293,64
30-06-03 Paga Extra 931,57 7.225,21
01-08-03 Secretaria Salud Lab./Jul 1.028,56 8.253,77
01-09-03 Secretaria Salud Lab/Ago 894,40 9.148,17
01-10-03 Secretaria Salud Lab./Sep 939,12 10.087,29
01-10-03 Dif. Dietas Anteriores 199,95 10.287,24
31-10-03 Secretaria Salud Lab./oct 1.028,56 11.315,80
02-12-03 Secretaria Salud Lab./Nov 894,40 12.210,20
16-12-03 Dieta Extra Dic./03 931,57 13.141,77
29-12-03 Secretaria Salud Lab./Dic 939,12 14.080,89
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 14.080,89
7
se utiliza este sistema, ni será la última. Las crisis hay que saber medirlas y
gestionarlas desde este selecto club de líderes sindicales.
8
ellos en presencia de otros líderes sindicales, no constaba ningún
documento firmado que lo atestiguara.
9
parte, no sea que el golpe acabara en contragolpe revolucionario y las cosas
se fueran a ir de las manos. El Golpe tenía que presentarse como una crisis
que era necesario superar mediante el pacto.
10
Formación y Ediciones de Madrid, resulta fácilmente influenciable debido
a su inagotable ambición y legítimas aspiraciones de poder dentro de la
FSP-UGT de Madrid (llegó a tener el calificativo de Delfín del Secretario
General). Su papel en este momento no puede ser mejor: amigo de las dos
partes y partidario del acuerdo a toda costa y a cualquier precio.
11
segunda candidata, que todavía aglutina, al menos aparentemente, a los
protagonistas principales de la asonada golpista.
12
04-08-04 Secretario Rel.Inst./Juli 983,84 7.557,68
01-09-04 Secretario Rel.Inst./Agos 939,12 8.496,80
13
Si tenemos en cuenta que las dietas se perciben en los primeros días del
mes siguiente al que se cobra, es sencillo deducir que todos ellos pasaron
por Caja después del mes de agosto (la última dieta – la de julio - que
debieron percibir como ejecutivos que habían dimitido).
14
Así las cosas, comienza la cuenta atrás para celebrar el Congreso
Extraordinario que debe zanjar esta crisis con la elección de una nueva
Comisión Ejecutiva. Será una CER marcada con el carácter de
provisionalidad ya que, un año después, deben convocarse los Congresos
Ordinarios en toda la Organización.
15
retirada estratégica, y ponerse a disposición del candidato y Presidente de
la Gestora.
16
Un grupo de amigos que, progresivamente, fueron conformando un círculo
cerrado de intereses a su alrededor. Un grupo de amigos que, muy pronto,
tuvieron la claridad de ideas suficiente como para ver que, extendiendo
determinadas bondades en las direcciones adecuadas, tendrían un amplio
control sobre los mecanismos de gobierno de la Federación. La compra de
voluntades mediante un reparto adecuado de prebendas, siempre ha dado
buenos resultados.
Bien. Como no hay nada mejor que la claridad, vamos a intentar dejar a un
lado los rumores y centrarnos en los datos fríos. En primer lugar hemos de
hacernos algunas preguntas sobre la nula transparencia de las cuentas y de
la gestión económica de la FSP-UGT-MADRID: ¿ Por qué no se incluyen
en el informe de gestión las cuentas anuales de la FSP y de todas las
empresas completas (Balance anual y cuentas de pérdidas y ganancias)?
Estas cuentas son públicas en las empresas mercantiles, están depositadas
en el Registro Mercantil, e incluso reflejadas en los medios de
comunicación: conocemos las cuentas de los grandes bancos, empresas de
seguros, compañías eléctricas, etc. Sin embargo en la gestión que se suele
dar en los Comités Regionales, no se facilita el balance, ni la cuenta de
resultados, ni nada que se le parezca; sólo se facilita un resumen con unos
pocos apartados en los que se meten todos los datos sin desglosar. No se da
la cuantía de los beneficios de las empresas asociadas, ni se indica su
17
aplicación o donde van los beneficios. En el último informe de gestión
asombrosamente sólo se facilitan los gastos, pero no los ingresos.
18
¿Por cierto, se ha hecho la auditoría pedida por el cesado Secretario
General después de su cese? ¿ Por qué no se ha dado la auditoría al menos
a los miembros del Comité Regional?
19
2. AGUJERO DE 17 MILLONES DE PESETAS EN LAS
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.
Pero lo realmente asombroso y grave es que los ingresos por la lotería sean
tan sólo de 112.276,5 (partidas 7780002 + 7780009), mientras que los
gastos, como se ha visto, son de 216.365,35, lo que causa un déficit de más
de 104.000 € ( más de diecisiete millones de pesetas). Si la federación
compra la lotería y la vende con recargo, debería ingresar más que gasta, o
como mínimo debería obtener lo mismo que gasta. ¿dónde están los ciento
cuatro mil euros que faltan? Parece claro que la Federación ha comprado la
lotería, pero el dinero de la venta de la lotería ( que entra mayoritariamente
en metálico vía caja) no ha sido ingresado en la contabilidad oficial de la
Federación. Alguien tendrá que dar una explicación del destino de esos
fondos.
Parece que la CER estima que hay datos que forman parte del secreto de
estado y no deben darse a conocer. Sin embargo estos datos son conocidos
por todos los accionistas en cualquier empresa, y se publican incluso en los
medios de comunicación. No vemos por qué un sindicato lo oculta.
20
4. EL ESCÁNDALO DE LOS GASTOS EN COMIDAS DE
EJECUTIVOS EN RESTAURANTES DE LUJO.
21
AÑO Representación VISA
1996 10.856.351 Pts 2.685.581 Pts
1997 10.612.609 Pts 4.303.666 Pts
1998 14.003.783 Pts 4.175.604 Pts
1999 15.017.365 Pts 5.375.790 Pts
2000 14.094.546 Pts 6.488.339 Pts
2001 16.065.320 Pts 7.045.911 Pts
2002 103.850,93 € 9.181.845 Pts (55.184 €)
2003 108.745,22 € 9.643.343 Pts(57.957 €)
2004* 73.627,01 €* 7.452.262 Pts(44.789,€*)
(*) NOTA: 2004 Hasta la elaboración de este Informe. VISA incluye los gastos de las 3
tarjetas de ejecutivos, no incluye el resto de gastos de representación-comidas de los
demás ejecutivos, que van por recibo de caja)
22
En la subcuenta 6100004 figuran más de 98.000 € (17 millones de pesetas)
de gastos de desplazamientos de reuniones de la Comisión Ejecutiva.
Parece que la Comisión ejecutiva se desplaza mucho para reunirse y,
también, como se vería en el mayor de la subcuenta, utiliza este concepto
para camuflar otros gastos como si fueran de transporte, pero que no lo son,
bajo el socorrido mecanismo de firmar kilómetros ficticios. Además en esta
subcuenta no deberían anotarse los gastos de desplazamiento del personal,
según el Plan General Contable.
23
Además los genios financieros de la Federación son tan poco perspicaces
que las dietas de junio y diciembre las contabilizan como “paga extra”, en
un evidente reconocimiento y confesión por la propia Federación del
carácter salarial o retributivo de este concepto, que por su cuantía nunca
podría encubrirse bajo el régimen de dietas conforme a la legislación fiscal.
24
mercado cualquier empresa llevaría la gestoría completa de una mediana
empresa (contabilidad, declaraciones fiscales, nóminas, seguros sociales,
etc.). Parece que esta empresa tiene un trato y relaciones privilegiadas.
25
IV.- Las Empresas de la Federación.
26
FORO-IMEP DE FORMACIÓN Y EDICIONES DE MADRID, S.L.
27
Las transacciones entre esta Sociedad Limitada y la FSP-UGT de Madrid
superan los dos millones de Euros al año, según se aprecia en la
contabilidad, siendo Foro IMEP, como sociedad unipersonal de la FSP, su
principal proveedor y cliente, conformando un entramado de relaciones
económicas que, además de la cesión mutua ( e ilegal) de trabajadores,
sirve para comprar locales (la sede de la Federación de Marcelino Álvarez
y la de la Fundación de la C/ Ignacio Ellacuría), para asumir gastos de la
FSP, financiando así indirectamente a la Federación, obtener beneficios de
los fondos de formación de las AAPP. Todas estas utilidades de FORO-
IMEP convierten a esta empresa en una mera tapadera para que la FSP
pueda hacer las cosas que tiene prohibido hacer. Y a esto se le llama uso
fraudulento. Para colmo la sede de al empresa es un local sindical cedido
por la Comunidad de Madrid a la FSP.
28
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29
El Presidente de Foro IMEP de Madrid.- Juan Luís Martín Sierra (y
Secretario de Acción Sindical y Formación de la FSP de Madrid)
El Secretario de Foro de Formación y Ediciones.- Jesús Alejandro De
Prado Pérez ( recordemos que es un empresario privado y que además es
Gerente de Foro; recientemente ha impartido un curso en Buen Suceso
como Gerente de Foro)
En el caso que nos ocupa, los socios que la conforman son UNO realmente,
puesto que de las cuatro empresas fundadoras, no hay ninguna cuyo socio
no sea la Federación de Servicios Públicos de UGT, directa o
indirectamente.
30
Pero ¿a quién vende ARTENSA sus productos?. Pues que se sepa, a sus
socios: FSP Estatal, FSP Madrid, Foro IMEP Madrid, y Foro de Formación
y Ediciones. Es decir: compramos y nos lo vendemos, ó lo compramos dos
veces. Como esta empresa no ha depositado Balance desde 2002 en el
Registro Mercantil, no puede asegurarse si ha generado beneficios o
pérdidas, aunque según el Informe de Gestión se obtuvo un 11% de
beneficio ¿? (Página 56).
AÑO Compras
2003 80.588,94 €
2004 * 84.167,19 €
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El contenido de este informe procede de fuentes públicas (Registro Mercantil, boletines oficiales, prensa económica, etc...). No
obstante lo anterior, la información que proporcionamos debe ser tenida en cuenta sólo como un elemento más a considerar a la
hora de adoptar decisiones comerciales.
Precio: 12 Precio: 10
iva no incluído iva no incluído
Producto consultado
Dentro de este apartado de USF, son también reseñables los pagos que esta
empresa efectúa a la agencia Viajes Olimpia sin que guarden una relación
directa con su actividad. De hecho una parte muy importante de la relación
de la Federación con Viajes Olimpia se realiza a través de esta empresa, a
la que se cargan gastos de viajes y estancias de actividades de la FSP.
32
Lo que sucede es que la MUTUA FREMAP abona los 20 Millones al año
que cuesta la impresión y distribución de la revista directamente a la
empresa Gráficas de Diego, mediante facturas bimensuales. De este modo
FREMAP subvenciona a la FSP con 20 millones de pesetas al año,
pagándole su revista. Pero además, la revista no cuesta tanto, porque de los
4 millones bimensuales que factura GRAFICAS DE DIEGO a FREMAP,
uno es reintegrado por esta imprenta a la Federación, con lo que FREMAP
paga la revista a la FSP y cinco millones más al año. Lógicamente estos
datos no se deducen solamente de la contabilidad de la Federación, pero
son de fácil rastreo. Esta imprenta es el principal proveedor de Artes
Gráficas de la Federación (y posiblemente del resto de empresas de la
trama) y tiene un papel importante en el entramado económico por su
facilidad para hacer determinadas operaciones.
33
Constituye una plataforma publicitaria, y de relaciones públicas, dedicada a
organizar eventos y formalizar acuerdos con otras Fundaciones de
reconocido prestigio. Al estar dirigida a la formación post-grado, los cursos
que organiza no están al alcance de cualquier bolsillo, y precisan de las
oportunas subvenciones para poder desarrollarlos. Ha suscrito diversos
convenios con universidades y otras entidades para realizar sus actividades.
34
(Buen Suceso, 19 que ahora se queda FORO-IMPEP S.L.), es algo que
pertenece al marco de relaciones institucionales entre el Gobierno Regional
y la UGT, ó debería (¿Patrimonio Histórico no recuperado?, ¡vayan Uds. a
saber!). No obstante, la Jefatura de Relaciones Laborales de la Dirección
General de la Función Pública, debe tener cumplida cuenta de ello, puesto
que es ella quién solicita información oportuna sobre algunas facturaciones
a la Secretaría de Finanzas de la FSP-UGT de Madrid.
Parece ser que, a partir del mes de enero de 2004, la propietaria de los
locales (EDUCTRADE, S.A.), los pone a la venta produciéndose, a partir
de ese momento, distintas visitas de compradores interesados acompañados
de una agencia inmobiliaria. El precio que EDUCTRADE pedía era de
2.100.000 € (349.410.600 Millones de las antiguas Pts).
Comienzan los contactos con las distintas entidades bancarias para estudiar
la mejor forma de financiación mediante la oportuna concesión de un
crédito hipotecario, ó incluso, Leasing. Las tasaciones iniciales del Banco
Popular no son suficientes para poder obtener la hipoteca sobre el precio
que piden. La Secretaría de Finanzas hace gestiones para conseguir que la
tasación inicial suba mágicamente y súbitamente el local es tasado muy por
encima de lo que había sido tasado inicialmente por la entidad tasadora
pedida por el Banco Popular.
35
Se hace necesario utilizar una empresa interpuesta. Esta no va a ser otra
que Foro IMEP de Formación y Ediciones de Madrid S.L. La intención es
sencilla, y constituye una operación de ingeniería financiera con visos de
fraude:
IMEP compra.
Subroga el arrendamiento a la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid paga el alquiler a IMEP.
IMEP hace frente a los pagos mensuales del crédito hipotecario.
36
como pago de alquiler a una empresa tapadera: FORO-IMPEP), después de
haber cedido el local sindical de Buen Suceso ( propiedad de la Comunidad
de Madrid) a la misma empresa – FORO IMEP – que ahora se utiliza para
comprar la sede de Marcelino Álvarez. De esta manera:
37
en venta, ya sin inquilino fijo y solvente y con los problemas civiles y
urbanísticos del local, muy probablemente no obtendría ni de lejos el precio
pagado por la compra.
38
ANEXO I
EJERCICIO 2002
BALANCE DE SITUACION
Federación Serv. Públicos 2002
Condiciones
PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02; PERIODO N-1 : 01-01-01 / 31-12-01 EMPRESA N-1 : Federación Serv. Públicos 2001 (
Importes en Euros )
Página 1
A C T I V O
---------------------------------------------------------------------------EJERCICIO 02 ---------------------------EJERCICIO 01
I
D) ACTIVO CIRCULANTE 2.263.248,51 2.110.224,23
III. Deudores 1.509.359,03 1.568.209,32
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.106,93 6.813,81
430. CLIENTES 5.106,93 6.813,81
2. Empresas del grupo, deudores 1.277.509,39 1.127.733,89
432. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO 183,28 183,28
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO 1.277.326,11 1.127.550,61
4. Deudores varios 211.452,20 407.405,31
440. DEUDORES 211.452,20 210.864,85
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION 0,00 196.540,46
5. Personal 11.811,06 22.776,86
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 1.803,04 1.803,04
461. ANTICIPOS 10.008,02 20.973,82
6. Administraciones públicas 3.479,45 3.479,45
474. IMPUESTOS SOBRE BENEF.ANTICIPADOS Y COMPENSAC.PERD 3.479,45 3.479,45
IV. Inversiones financieras temporales 310.727,82 278.505,25
4. Créditos a empresas asociadas 81.626,99 43.286,99
535. CREDITOS A CORTO PLAZO A EMPRESAS ASOCIADAS 81.626,99 43.286,99
5. Cartera de valores a corto plazo 229.551,59 235.669,02
541. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO 229.551,59 235.669,02
7. Depositos y fianzas constituidos a corto plazo -450,76 -450,76
565. FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO -450,76 -450,76
VI. Tesorería 443.161,66 263.509,66
570. CAJA PESETAS 1.835,61 386,51
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS 441.326,05 263.123,15
II
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Federación Serv. Públicos 2002
Condiciones
PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02; PERIODO N-1 : 01-01-01 / 31-12-01 EMPRESA N-1 : Federación Serv. Públicos 2001 (
Importes en Euros )
Página 1
D E B E
---------------------------------------------------------------------------EJERCICIO 02 ---------------------------EJERCICIO 01
III
795. PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES DE TRAFICO APLIC. -159.268,21 0,00
A6. Otros gastos de explotación 853.369,09 835.450,49
a) Servicios exteriores 841.904,92 824.562,96
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.968,94 2.956,95
622. REPARACIONES Y CONSERVACION 117.860,80 277.310,01
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 77.126,31 69.459,19
624. TRANSPORTES 87.999,87 53.893,26
625. PRIMAS DE SEGUROS 12.667,14 9.437,20
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 13.918,69 15.018,12
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 343.903,15 231.880,79
628. SUMINISTROS 125.564,69 96.504,35
629. OTROS SERVICIOS 59.895,33 68.103,09
b) Tributos 2.461,49 670,08
631. OTROS TRIBUTOS 2.461,49 670,08
c) Otros gastos de gestión corriente 9.002,68 10.217,45
659. OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE 9.002,68 10.217,45
IV
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Federación Serv. Públicos 2002
Condiciones
PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02; PERIODO N-1 : 01-01-01 / 31-12-01 EMPRESA N-1 : 15 - Federación Serv. Públicos 2001
( Importes en Euros )
Página 2
H A B E R
---------------------------------------------------------------------------EJERCICIO 02 ---------------------------EJERCICIO 01
V
7618. INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA 1.959,72 4.353,48
B7. Otros intereses o ingresos asimilados 9.508,20 1.131,81
c) Otros intereses 9.508,20 1.131,81
7690. INGRESOS POR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO 9.508,20 1.131,81
VI
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Federación Serv. Públicos 2002
Condiciones
PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)
Página 1
VII
2500002 Inv. Finan.Perman.Capital-USF 3.006,00 0,00 3.006,00 0,00
2500003 Inv.Finan.Perm.-Fund.Serv.Publ 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
2500004 Inv.Fin.Perm.Capital- ARTENSA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 2.406,49 0,00 2.406,49 0,00
2600001 Fianzas constituidas a L/P 2.406,49 0,00 2.406,49 0,00
281 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL -1.632,74 2.632,52 999,78 0,00
2810001 Amort. Acum. Inmov. Inmaterial -1.632,74 2.632,52 999,78 0,00
282 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -122.616,04 190.084,65 67.468,61 0,00
2820001 Amort. Acum. Inmov. Material -122.616,04 190.084,65 67.468,61 0,00
400 PROVEEDORES -1.012.442,50 2.835.440,77 1.822.998,27 0,00
4000002 Angel Gil Blazquez 1,80 8.142,41 8.144,21 0,00
4000010 A.Herrero de Miguel, S.C. -150,06 791,02 640,96 0,00
4000021 Azur Multirramos -477,56 477,56 0,00 0,00
4000025 Action Computer Supplies S.A. -12,04 12,04 0,00 0,00
4000026 ALBORANT Suministros, S.L. 0,00 172,61 172,61 0,00
4000032 ANTALIS IBERIA, S.A. -201,99 10.195,35 9.993,36 0,00
4000036 Airland Publicidad Aérea, S.L. -0,01 0,01 0,00 0,00
4000038 Amena- Retevision Movil S.A. 0,00 1.754,16 1.754,16 0,00
4000039 Antonio Satorres Valls 0,00 2.426,27 2.426,27 0,00
4000040 Autocares ANGO S.L. 0,00 385,20 385,20 0,00
4000047 Bros Multimedia, S. L. -2.714,34 23.235,00 20.520,66 0,00
4000048 Brain Development, S. L. 6,01 0,00 6,01 0,00
4000052 BANDISA 0,00 386,98 386,98 0,00
4000091 Canon -381,67 1.637,47 1.255,80 0,00
4000092 Caro Informática, S. A. -218,65 218,65 0,00 0,00
4000094 Canal Isabel II -93,68 748,18 654,50 0,00
4000095 Comercial Strik, S. A. -243,84 338,96 95,12 0,00
4000096 CEPSA 0,00 1.195,32 1.195,32 0,00
4000097 Cirrus Computer -253,77 253,77 0,00 0,00
4000100 Cadena Ser(Soc. Esp. Radiodifu 0,00 8.528,09 8.528,09 0,00
4000102 Comercial Herpon, S.L. 0,00 2.202,57 2.202,57 0,00
4000108 Catering Business Enterprises -4.615,47 16.012,05 11.396,58 0,00
4000109 Cheque Gourmet 0,00 11.997,54 11.997,54 0,00
4000111 Caja Madrid/Cheques Gasolina -228,38 1.629,18 1.400,80 0,00
4000115 CORDOBAN S.A. -1.804,84 4.232,20 2.427,36 0,00
4000116 Centro de Public. Mº Defensa 0,00 72,63 72,63 0,00
4000117 Carlos Mendoza Hyaylinos -0,01 0,01 0,00 0,00
4000120 C.P.U. System S.L. 0,00 31,32 31,32 0,00
4000121 CELADA -564,71 564,71 0,00 0,00
4000122 Carlos Lozano Piera 0,00 21.253,05 21.253,05 0,00
4000123 CHEMTROL Div. Industrial S.A. 0,00 327,92 327,92 0,00
VIII
4000135 Duplex Elevación, S. A. -516,19 516,19 0,00 0,00
4000136 Desinfecciones Fumix 0,00 94,08 94,08 0,00
4000143 DOMCIA, S.L. Avenida 55 0,00 2.407,50 2.407,50 0,00
4000150 DMC Informática 0,00 2.652,13 2.652,13 0,00
4000152 DELL Computer S.A. 0,00 6.744,25 6.744,25 0,00
4000182 El Supermercado de la Planta 102,89 0,00 102,89 0,00
4000183 Editorial Aranzadi -2.817,56 5.794,88 2.977,32 0,00
4000187 E.M.T.Fuenlabrada -128,62 128,62 0,00 0,00
4000193 Eduardo Luque Consultores,S.L. -348,59 348,59 0,00 0,00
4000194 EL JARDIN DE LA ABUELA 0,00 90,00 90,00 0,00
4000197 Extintores Hnos. Zoyo, S.L. 0,00 530,20 530,20 0,00
4000198 Esther, S.L. -820,38 820,38 0,00 0,00
4000203 Escuela Julian Besteiro -3.476,85 3.476,85 0,00 0,00
4000205 EI SYSTEM COMPUTER S.A. 0,00 199,00 199,00 0,00
4000209 Editorial Maestre-EDIBAN S.L. 0,00 66,00 66,00 0,00
4000210 Esfera Informática, S.L. 0,00 4.349,14 4.349,14 0,00
4000212 Esther Lublan, S.L. 0,00 616,36 616,36 0,00
4000226 Fichero Cargos EstiradosFICESA 0,00 246,11 246,11 0,00
4000230 Floristeria Romero 0,00 1.118,45 1.118,45 0,00
4000272 Graficas de Diego -48.977,71 226.445,12 177.467,41 0,00
4000283 GUARDEÑO ELECTRICIDAD, S.L. -1.389,59 4.519,62 3.130,03 0,00
4000286 P&C Asesores Tributarios S.L. 0,00 2.127,74 2.127,74 0,00
4000287 GESTETNER -NRG GROUP SPAIN, S.A. -818,16 4.118,94 3.300,78 0,00
4000288 Grupo Eclipse 2000 0,00 370,02 370,02 0,00
4000302 Hewlett-Packard, Española S.A. 0,00 14.519,52 14.519,52 0,00
4000321 INTEVE, S.A. -27,89 27,89 0,00 0,00
4000322 Imagen Line, S.A. 0,00 17.084,79 17.084,79 0,00
4000353 Javier Sanchez Bardera -300,51 300,51 0,00 0,00
4000358 J.M. Proyectos 5, S.L. -106,26 106,26 0,00 0,00
4000360 I.F.E.S. -2.253,80 2.253,80 0,00 0,00
4000362 Iberdrola 0,00 5.692,08 5.692,08 0,00
4000363 Interpostal(Correos y Telegr.) -27.346,96 102.735,36 75.388,40 0,00
4000364 I.B.T.(Int. Business Training) -360,61 360,61 0,00 0,00
4000367 IFET(Residencia Los Robles) -192,22 192,22 0,00 0,00
4000368 IMEP, S.L. -871.249,73 1.818.066,09 946.816,36 0,00
4000370 ISCOD Trabajo Solidario -1.232,08 2.312,08 1.080,00 0,00
4000371 Instituto Monsa Ediciones S.A -0,02 300,02 300,00 0,00
4000373 Imente Global S.L. 0,00 389,76 389,76 0,00
4000374 Inventia Networks-Madrid 0,00 102,08 102,08 0,00
4000400 Corp.Comercial Kanguros, S.A 115,33 0,00 115,33 0,00
4000401 Jesus Alcantara- Fotografia 0,00 365,40 365,40 0,00
IX
4000495 LAMDDA-PARTES INTEGRADOS -192,32 192,32 0,00 0,00
4000499 La Ley-Actualidad, SA 0,00 109,38 109,38 0,00
4000500 Linguamatic(Cursos Formación) -2.470,16 2.470,16 0,00 0,00
4000501 LA FIEBRE S.L. -557,74 557,74 0,00 0,00
4000502 LAUDIMATIC Recreativo 0,00 25.445,94 25.445,94 0,00
4000503 LAN PROTECT 0,00 230,84 230,84 0,00
4000540 Masercisa -396,67 396,67 0,00 0,00
4000542 MAPFRE Seguros Generales 0,00 6.678,77 6.678,77 0,00
4000548 Mensatel -41,83 41,83 0,00 0,00
4000549 Milan Acustica 0,00 667,85 667,85 0,00
4000556 Menaje del Hogar Mh. 0,00 89,98 89,98 0,00
4000557 Mobiliario Oficons, S.L. 0,01 1.376,06 1.376,07 0,00
4000559 Multigifts S.L. -1.124,19 1.384,19 260,00 0,00
4000560 MIRO S.L. 0,00 458,00 458,00 0,00
4000561 SUMOSA-MUNDOCOP,S.L. -1.411,29 21.372,13 19.960,84 0,00
4000563 M.G., S.A. Mobiliario 0,00 1.276,00 1.276,00 0,00
4000565 Manipulados APUNTATE S.L. 0,00 631,71 631,71 0,00
4000566 Media Markt S.A 0,00 348,00 348,00 0,00
4000589 NEON COLOR S.L. 0,00 2.038,54 2.038,54 0,00
4000631 OCE-España, S.A./ Carmen Borge -2.185,49 26.152,32 23.966,83 0,00
4000632 OCE-RENTING, S.A. 545,54 4.679,16 5.224,70 0,00
4000635 Offset JP S.L. 0,00 6.157,52 6.157,52 0,00
4000676 Promociones Ignacio Sancho -1.481,88 26.395,60 24.913,72 0,00
4000678 Procuradora(Paloma Izquierdo) 0,00 841,90 841,90 0,00
4000679 PUNTO PRENSA (REV.EL SIGLO) 0,00 60,10 60,10 0,00
4000681 Pedro Calvo Gonzalez 0,00 6.718,90 6.718,90 0,00
4000688 Publicar D&M, S. L. -708,46 708,46 0,00 0,00
4000690 Publicaciones Unión -42,07 42,07 0,00 0,00
4000691 PEREZ Tableros -Chapas-Tablex- 0,00 3.301,10 3.301,10 0,00
4000693 PROMARCA -2.279,59 9.839,31 7.559,72 0,00
4000694 PROPITEC S.L 0,00 449,73 449,73 0,00
4000695 Procuradora - J.FATIMA GARCIA -200,47 200,47 0,00 0,00
4000696 Popular de Renting S.A 0,00 14.454,60 14.454,60 0,00
4000697 PROCEJUEGOS, S.A. 0,00 2.968,94 2.968,94 0,00
4000698 Premier Quimicas S.L. -1.320,14 5.235,85 3.915,71 0,00
4000699 PAVES -893,16 1.058,07 164,91 0,00
4000720 Quantor Grupo Editorial, S.A. 0,00 453,17 453,17 0,00
4000721 Rentokil 0,00 1.355,85 1.355,85 0,00
4000731 Rias Altas 26, S.L. -3.245,47 3.245,47 0,00 0,00
4000732 Retevisión, S.A: -225,88 657,43 431,55 0,00
4000734 Ricorda- RUSEMA, S.A. 0,01 0,00 0,01 0,00
X
4000735 R.D. Service -3.363,45 10.110,34 6.746,89 0,00
4000736 REGENT Productos Quimicos S.A. 0,00 727,15 727,15 0,00
4000766 GRUPO SP , S.A. 0,00 520,96 520,96 0,00
4000767 SIBECAL Calor y Frio, S.L. -1.302,01 12.237,47 10.935,46 0,00
4000769 Sistemas Integrados Publicidad -1.233,99 5.031,19 3.797,20 0,00
4000771 Sampayo Frias, S.R.L. 7.212,15 0,00 7.212,15 0,00
4000779 Sirag Informática S.L. 0,01 25.617,55 25.617,56 0,00
4000782 SONO HENARES S.L. -627,46 627,46 0,00 0,00
4000783 Salones Mily 0,00 28.421,16 28.421,16 0,00
4000811 Telefónica de España, S.A. -4.121,15 38.733,47 34.612,32 0,00
4000812 TEICO S.A. 0,00 524,92 524,92 0,00
4000813 Tronic Express (Mensajeria) -137,73 137,73 0,00 0,00
4000817 Temas para el Debate 0,00 40,00 40,00 0,00
4000820 TECSEGUR -327,67 327,67 0,00 0,00
4000821 Telefónica Moviles España S.A. -726,94 54.279,33 53.552,39 0,00
4000822 TONOSTORE S.L. -107,37 436,43 329,06 0,00
4000824 TECNISERV, S.A. 0,54 420,73 421,27 0,00
4000825 TyCSA Tecnologia y Consultoria 0,00 2.056,65 2.056,65 0,00
4000827 Transportes Chamorro Hnos. 0,00 1.113,60 1.113,60 0,00
4000855 Union Servicios Federación USF -6.205,23 31.696,31 25.491,08 0,00
4000856 Union Fenosa Distribucion, S.A -320,41 19.354,11 19.033,70 0,00
4000857 URENDE, S.A. 0,00 198,83 198,83 0,00
4000900 Visa Tarjetas de Crédito -8.777,40 55.184,05 46.406,65 0,00
4000901 Viajes Olimpia -0,01 15.016,25 15.016,24 0,00
4000902 Vicente Garcia Mochales Benav- -74,38 74,38 0,00 0,00
4000951 YESODECOR S.L. -0,03 0,03 0,00 0,00
412 ACREEDORES POR PROGRAMAS EN MARCHA -462.094,48 1.729.954,30 1.267.859,82 0,00
4120001 Formación Continua 97 -3.584,67 3.584,67 0,00 0,00
4120003 Formación CAM 98 -209.655,35 209.655,35 0,00 0,00
4120004 Form. FORCEN 99/Estatal -2.260,38 2.260,38 0,00 0,00
4120007 Form. Continua CAM 2000 -253.423,73 253.423,73 0,00 0,00
4120010 Form.Continua Admon. Publ. 01 10.457,61 0,00 10.457,61 0,00
4120011 Form. Continua CAM-2001 1.974,37 0,00 1.974,37 0,00
4120012 Form. Continua Admon. Publ. 02 0,00 343.117,73 343.117,73 0,00
4120013 Plan Formacion Agrupado 2001 0,00 5.578,05 5.578,05 0,00
4120014 Formacion CAM-2002 0,00 906.732,06 906.732,06 0,00
4124008 Excel Avanzado -1.171,97 1.171,97 0,00 0,00
4124009 Word Avanzado 6.0 -1.037,35 1.037,35 0,00 0,00
4124011 Correo Electrónico -1.171,97 1.171,97 0,00 0,00
4124026 Contabilidad y FiscalidadPFC97 -1.183,69 1.183,69 0,00 0,00
4124079 Access Avanzado -1.037,35 1.037,35 0,00 0,00
XI
430 CLIENTES 6.813,81 906,33 7.720,14 0,00
4300002 SS Hospital Mostoles (Area 8) 18,03 0,00 18,03 0,00
4300008 S.Cen.Oc.Cdad.Lineal 76,93 0,00 76,93 0,00
4300010 Hosp. Escorial 116,60 0,00 116,60 0,00
4300011 S.C.Villalba 24,04 0,00 24,04 0,00
4300012 S.S.C.Ger.Madrid N. 36,06 0,00 36,06 0,00
4300014 S.S. Educación (E.Gutierrez) 601,01 0,00 601,01 0,00
4300016 S.S. R.P.P.M.M. Aranjuez 27,65 0,00 27,65 0,00
4300019 S.S.Inserso 9,62 0,00 9,62 0,00
4300021 S.S. Hospital Villa Prado 21,64 0,00 21,64 0,00
4300022 S.S. Hospital de la Princesa 24,04 0,00 24,04 0,00
4300024 S.S.Catastro 300,51 0,00 300,51 0,00
4300026 S.C. Suroeste - Temarios A/C 24,04 0,00 24,04 0,00
4300027 S.S. I.M.D. anticipo 390,66 0,00 390,66 0,00
4300028 Automoviles Mosancar, S.A. 841,42 906,33 1.747,75 0,00
4300030 Fundacion Progreso y Cultura 1.862,66 0,00 1.862,66 0,00
4300035 Residencia Los Robles 174,29 0,00 174,29 0,00
4300038 ANALISIS SOCIAL DE GESTION S.L 697,17 0,00 697,17 0,00
4300039 AIVOGES, S.L. 697,17 0,00 697,17 0,00
4300999 Deudores diversos 4,81 0,00 4,81 0,00
4303001 I.F.E.S. 865,46 0,00 865,46 0,00
432 CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO 183,28 0,00 183,28 0,00
4322003 CUOTAS-U.C. ARGANDA 150,25 0,00 150,25 0,00
4322010 Cuotas U.C. Villalba 33,03 0,00 33,03 0,00
440 DEUDORES 210.864,85 205.225,77 416.090,62 0,00
4400004 I.M.E.P., S.L. 139.548,82 203.625,93 343.174,75 0,00
4400005 IMAP(Comunidad de Madrid) 60.702,22 0,00 60.702,22 0,00
4400010 Resp.-Acc.Diesel Eléctricos,sa 661,11 0,00 661,11 0,00
4400015 F.C.C. 3.381,29 0,00 3.381,29 0,00
4400018 Form. FORCEN 99/Estatal 586,88 0,00 586,88 0,00
4400020 CELIA ALCALA GOMEZ 3,61 0,00 3,61 0,00
4400023 Ayto. de La Cabrera 2.521,07 0,00 2.521,07 0,00
4400025 Elena Herrera López 1.562,63 0,00 1.562,63 0,00
4400026 Rosario Carnicero Sanchís 26,44 0,00 26,44 0,00
4400027 Francisco de la Cruz Molina 278,87 0,00 278,87 0,00
4400028 Comunidad de Madrid- CAM 941,18 0,00 941,18 0,00
4400029 Ministerio de Defensa 174,29 0,00 174,29 0,00
4400033 Sebastian Ugarte-Barrientos Po 104,58 0,00 104,58 0,00
4400036 Patricia López López 278,87 0,00 278,87 0,00
4400047 Jaime Fuentes Menendez -901,52 901,52 0,00 0,00
4400049 Cristina Valera-Imagen 6,44 0,00 6,44 0,00
XII
4400064 Residencia Plata y Castañar 973,64 0,00 973,64 0,00
4400065 Celso Rodriguez Osorio 14,43 0,00 14,43 0,00
4400136 Foro-Imep de Form. y Edic. S.L 0,00 698,32 698,32 0,00
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 1.803,04 0,00 1.803,04 0,00
4600999 Anticipos Varios 1.803,04 0,00 1.803,04 0,00
461 ANTICIPOS 20.973,82 37.785,94 58.759,76 0,00
4610001 Ignacio Zaurin - Anticipos 408,68 8.547,40 8.956,08 0,00
4610004 Rafael Espartero - Anticipos 60,10 1.059,45 1.119,55 0,00
4610008 Carmen Diez Ant.Dieta 120,20 60,00 180,20 0,00
4610010 Teresa Lozano - Anticipo 0,00 100,00 100,00 0,00
4610011 Eduardo Martin - Anticipos 306,52 1.006,52 1.313,04 0,00
4610016 Antonino Turiño - Anticipos 72,12 0,00 72,12 0,00
4610017 Fernando Najera - Anticipos 72,12 0,00 72,12 0,00
4610022 Manuel Sánchez Cifuentes-Antic 456,77 3.619,01 4.075,78 0,00
4610023 Ant.Dieta Jose Moran 685,74 2.589,31 3.275,05 0,00
4610024 Anticipos Ayuntamiento Madrid 3.606,07 0,00 3.606,07 0,00
4610025 Anticipo Julian Rollon 330,55 700,00 1.030,55 0,00
4610026 Anticipo Beatriz Divar 1,22 68,22 69,44 0,00
4610028 Macario Esteban - Anticipos 120,20 1.690,00 1.810,20 0,00
4610029 Santiago Tamame - Anticipo 300,51 680,00 980,51 0,00
4610031 FERNANDO NAVIA - ANTICIPOS 150,25 1.000,00 1.150,25 0,00
4610035 Francisco García - Anticipo 1.230,41 3.280,00 4.510,41 0,00
4610037 Mª.Angeles San Jose - Anticipo 1.803,00 1.837,12 3.640,12 0,00
4610038 Jose L. Hernández - Anticipo 0,00 450,00 450,00 0,00
4610040 Manuel López Utrilla- Anticipo 1.502,53 0,00 1.502,53 0,00
4610042 Antonio Gonsalves - ANTICIPO -240,40 240,40 0,00 0,00
4610043 Luis Muñoz - Anticipo 12,02 0,00 12,02 0,00
4610046 Carmen García (Lotería) -793,34 793,34 0,00 0,00
4610052 Carlos Merida (Sanidad) 24,04 0,00 24,04 0,00
4610053 Enrique Bernal Segura-Anticipo 0,00 20,00 20,00 0,00
4610054 JUAN LUIS MARTIN-ANTICIPO 450,76 1.830,00 2.280,76 0,00
4610055 Jesus Molina - Anticipo 90,15 0,00 90,15 0,00
4610056 ANGEL MARIN - ANTICIPO 300,52 100,00 400,52 0,00
4610058 M. PRADO BAUTISTA-ANTICIPO 854,62 900,00 1.754,62 0,00
4610059 Javier Rodrigo - Anticipo 0,00 460,00 460,00 0,00
4610060 Javier Sanz Fdez. Anticipo 0,00 330,00 330,00 0,00
4610061 SAMUEL (INFORMATICO)-ANTICIPO 102,66 100,00 202,66 0,00
4610062 ADELA COBO - ANTICIPO 330,56 280,00 610,56 0,00
4610064 MATILDE LOPEZ -ANTICIPO 90,15 300,00 390,15 0,00
4610066 BLANCA AHIJON - ANTICIPO 0,00 50,00 50,00 0,00
4610068 PROVISION FONDOS-SANIDAD 9,02 0,00 9,02 0,00
XIII
4610070 José Antonio Gacho S. Anticipo 129,49 0,00 129,49 0,00
4610079 CRUZ (IMAGEN)-ANTICIPO 0,00 90,00 90,00 0,00
4610080 JOSE GOMEZ-ANTICIPO 0,00 275,00 275,00 0,00
4610081 JOSE MONTALVO TORRIJOS 240,40 0,00 240,40 0,00
4610082 Paloma Izquierdo Labrada 6.821,54 2.702,55 9.524,09 0,00
4610084 SALUD LABORAL - ANTICIPO -60,10 60,10 0,00 0,00
4610086 S.S. IMD ANTICIPO 300,51 0,00 300,51 0,00
4610092 S:S. IMMF (C.A.M.) 901,52 0,00 901,52 0,00
4610097 Nieves Carrasco-SANIDAD-Atpo. 72,12 0,00 72,12 0,00
4610100 Rafael Franch.- Anticipo 0,00 315,50 315,50 0,00
4610103 Pedro Borraz- Anticipo -12,02 42,02 30,00 0,00
4610107 Juan Antonio Alba- Anticipo 0,00 300,00 300,00 0,00
4610109 Juan Carlos Rojo Fdez.Anticipo 0,00 150,00 150,00 0,00
4610112 Juan J. Sabio - Anticipo 122,61 0,00 122,61 0,00
4610114 Juan C.Becerra Cobos- Anticipo 0,00 760,00 760,00 0,00
4610115 Raimundo Hdez. G.- Anticipo 0,00 150,00 150,00 0,00
4610116 Emilio Fernandez S. Anticipo 0,00 100,00 100,00 0,00
4610117 Felisa Sanchez M. Anticipo 0,00 50,00 50,00 0,00
4610118 Carmen Lopez Vazquez -Anticipo 0,00 300,00 300,00 0,00
4610119 Candida Gallego C. Anticipo 0,00 400,00 400,00 0,00
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 240,40 0,00 240,40 0,00
4650040 ANTONIO GONSALVES-ANTICIPO 240,40 0,00 240,40 0,00
474 IMPUESTOS SOBRE BENEF.ANTICIPADOS Y COMPENSAC.PERD 3.479,45 0,00 3.479,45 0,00
4740001 Otras Administraciones Pública 3.479,45 0,00 3.479,45 0,00
475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES 0,04 4.505,97 4.506,01 0,00
4750001 H.P.Acreedora por IRPF 0,04 2.044,48 2.044,52 0,00
4750003 C.A.M. Acreedora por Impuestos 0,00 2.461,49 2.461,49 0,00
477 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO -10.625,87 38.734,57 28.108,70 0,00
4770016 H.Pública - I.V.A. Repercutido -10.625,87 38.734,57 28.108,70 0,00
510 DEUDAS A CORTO PLAZO CON EMPRESAS DEL GRUPO -6.338,02 6.338,02 0,00 0,00
5100001 S.S.Ayto. Madrid -6.338,02 6.338,02 0,00 0,00
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO -90.146,78 543.086,78 452.940,00 0,00
5200003 Pol. Crédito ARG.c/c0103855067 -54.086,05 307.661,24 253.575,19 0,00
5200042 Poliza Cre.Bpopular-0500119415 -36.060,73 39.013,85 2.953,12 0,00
5200043 Poliza Cre.Bpopular-0500123756 0,00 196.411,69 196.411,69 0,00
535 CREDITOS A CORTO PLAZO A EMPRESAS ASOCIADAS 43.286,99 206.622,18 249.909,17 0,00
5350001 Creditos a C/P. con USF S.L. 43.286,99 38.340,00 81.626,99 0,00
5350002 Creditos a C/P con IMEP S.L. 0,00 168.282,18 168.282,18 0,00
541 VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO 235.669,02 335.319,19 570.988,21 0,00
5418004 BBVA/Mixto-Global 8103718120 38.734,86 804,71 39.539,57 0,00
5418006 BBVA/Mixto 25 8104710218 43.799,66 746,38 44.546,04 0,00
XIV
5418024 BPop.-Europagares C/5700063142 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00
5418025 Deuda Publica 153.134,50 153.768,10 306.902,60 0,00
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 0,00 269.103,10 269.103,10 0,00
5480001 Imposiciones BPopular 0,00 269.103,10 269.103,10 0,00
551 CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO 1.127.550,61 1.892.459,73 3.020.010,34 0,00
5510002 C/E SCA 0,00 120,00 120,00 0,00
5510003 FETE-UGT 149,89 0,00 149,89 0,00
5510012 Cuenta Enlace U.R.M. 193.562,72 335.993,97 529.556,69 0,00
5511011 C/E Federación Estatal -11.864,76 62.038,69 50.173,93 0,00
5511016 Form. Continua CAM 2000 0,01 0,00 0,01 0,00
5511018 Plan Formación INSALUD 00 11.356,19 0,01 11.356,20 0,00
5511019 Form. Continua Admon.Publ. 01 111.006,94 0,00 111.006,94 0,00
5511020 Form. Continua CAM-2001 800.189,84 0,00 800.189,84 0,00
5511021 Form. Continua Admon. Publ. 02 0,00 343.117,73 343.117,73 0,00
5511022 Plan Formación Agrupado 2001 0,00 5.578,05 5.578,05 0,00
5511023 Formacion CAM-2002 0,00 906.732,06 906.732,06 0,00
5512001 C/E S.C. Alcala de Henares -141,24 5.031,38 4.890,14 0,00
5512002 C/E S.C. Aranjuez 348,59 4.076,19 4.424,78 0,00
5512003 C/E S.C. Arganda 378,25 2.888,09 3.266,34 0,00
5512005 C/E S.C.Getafe 0,00 10.395,23 10.395,23 0,00
5512007 C/E S.C. Fuenlabrada(Suroeste) 5.145,67 20.017,22 25.162,89 0,00
5512008 C/E S.C.Norte 3.959,22 33.432,45 37.391,67 0,00
5512009 C/E S.C.Torrejón 8.018,32 10.432,43 18.450,75 0,00
5512010 C/E S.C.Villalba 0,00 11.232,74 11.232,74 0,00
5512022 C/E S.C. SUR 0,00 29.185,90 29.185,90 0,00
5512023 C/E S.C. ESTE 0,00 26.192,51 26.192,51 0,00
5512024 C/E S.C. OESTE 0,00 42.612,62 42.612,62 0,00
5513001 S.S. Gregorio Marañon 0,00 2.082,43 2.082,43 0,00
5513002 S.S. Ayto.Madrid 4.870,01 40.067,96 44.937,97 0,00
5513006 ESMASA FSP-UGT 1.202,02 0,00 1.202,02 0,00
5513007 S.S. Educación - CAM -631,06 1.232,07 601,01 0,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION 196.540,46 94.039,13 290.579,59 0,00
5550000 Partidas pendientes de aplicación 0,02 0,00 0,02 0,00
5550001 Partidas Pendientes Aplicación 196.540,44 94.039,13 290.579,57 0,00
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO -450,76 450,76 0,00 0,00
5650001 Fianzas constituidas a c/p -450,76 450,76 0,00 0,00
570 CAJA PESETAS 386,51 222.262,69 222.649,20 0,00
5700000 Caja -16,79 16,79 0,00 0,00
5700001 Caja 403,30 222.245,90 222.649,20 0,00
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS 263.123,15 6.585.623,08 6.848.746,23 0,00
5720001 BBVA c/c 0206523355 9.985,24 2.167.636,07 2.177.621,31 0,00
XV
5720002 BBVA c/c 0205430085 11.472,27 100.599,60 112.071,87 0,00
5720003 BBVA c/c 0207683012 1.581,07 1.298.662,28 1.300.243,35 0,00
5720004 BBVA c/c 0203864721 37.363,71 510.547,57 547.911,28 0,00
5720012 Caja Madrid C/C 6000918505 5.274,30 51,66 5.325,96 0,00
5720021 Barclais c/c 1060292 -7,03 7,03 0,00 0,00
5720031 BANESTO C/C 850440273 11,91 0,00 11,91 0,00
5720041 B. Popular C/C 060-01387-18 4.009,60 1.260.397,18 1.264.406,78 0,00
5720042 B. Popular C/C 060-02579-48 180.738,01 459.103,10 639.841,11 0,00
5720061 TALONES A COBRAR 0,00 168.282,18 168.282,18 0,00
5720071 Caixa.Galicia C/C 3040004727 12.694,07 620.336,41 633.030,48 0,00
600 COMPRAS DE MERCADERIAS 0,00 540,00 540,00 0,00
6000002 Material afiliación 0,00 540,00 540,00 0,00
608 0,00 43.571,48 43.571,48 0,00
6080001 Devoluciones Compras-Varias 0,00 43.571,48 43.571,48 0,00
609 0,00 15.390,16 15.390,16 0,00
6090001 Rappel en Compras-Varias 0,00 15.390,16 15.390,16 0,00
610 REUNIONES DE TRABAJO 0,00 272.403,18 272.403,18 0,00
6100000 Reuniones Comisión Ejecutiva 0,00 955,62 955,62 0,00
6100001 CONGRESO ORDINARIO F.S.P.-REG. 0,00 124.234,12 124.234,12 0,00
6100002 Congresos - Gastos 0,00 549,53 549,53 0,00
6100003 CONGRESO EXTRAORDINARIO FSP-RE 0,00 4.003,30 4.003,30 0,00
6100004 Reun.C.E.-Desplazamientos 0,00 82.608,78 82.608,78 0,00
6100005 CONGRESO ORDINARIO FEDERAL 0,00 53.915,56 53.915,56 0,00
6103001 Jornadas Sindicales 0,00 5.084,50 5.084,50 0,00
6103002 Reuniones-Negociac. Colectiva 0,00 1.051,77 1.051,77 0,00
611 VARIACION DE EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS 0,00 674,90 674,90 0,00
6110001 Comision de Control 0,00 674,90 674,90 0,00
612 ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS 0,00 8.576,61 8.576,61 0,00
6120007 Cursos propios -Colaboraciones 0,00 8.216,00 8.216,00 0,00
6121001 Cursos Federación-Gtos Varios 0,00 360,61 360,61 0,00
613 ACTIVIDADES FORMATIVAS POR CONVENIOS Y ACUERDOS EX 0,00 1.249.849,79 1.249.849,79 0,00
6130009 Form. Continua CAM 2002 0,00 906.732,06 906.732,06 0,00
6130010 Form. AFCAP 2002 0,00 343.117,73 343.117,73 0,00
614 ACTOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS PROPIAS 0,00 29.321,13 29.321,13 0,00
6140003 Actos Públicos - Locales 0,00 1.190,20 1.190,20 0,00
6142001 Elec.Sindicales-Gtos.Varios 0,00 10.477,31 10.477,31 0,00
6145001 Manifestaciones-Gastos Varios 0,00 17.653,62 17.653,62 0,00
619 OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES 0,00 550.302,22 550.302,22 0,00
6190003 Viajes Nac.- Estancias 0,00 263,67 263,67 0,00
6190004 Viajes Nac.- Desplazamientos 0,00 1.715,50 1.715,50 0,00
6193101 MANUEL SANCHEZ C. -Activ. Ext. 0,00 9.357,95 9.357,95 0,00
XVI
6193102 RAFAEL ESPARTERO - Activ. Ext. 0,00 3.608,17 3.608,17 0,00
6193103 MACARIO ESTEBAN - Activ. Ext. 0,00 9.181,46 9.181,46 0,00
6193104 CARMEN M. LOPEZ - Activ. Ext. 0,00 9.270,85 9.270,85 0,00
6193106 ADELA COBO CUEVA - Activ. Ext. 0,00 9.451,89 9.451,89 0,00
6193107 JULIAN ROLLON - Activ. Ext. 0,00 8.581,43 8.581,43 0,00
6193108 SANTIAGO TAMAME - Activ. Ext. 0,00 11.923,32 11.923,32 0,00
6193109 EDUARDO MARTIN - Activ. Ext. 0,00 10.641,78 10.641,78 0,00
6193112 FERNANDO NAVIA - Activ. Ext. 0,00 10.721,58 10.721,58 0,00
6193113 ANGEL MARIN - Activ. Ext. 0,00 10.998,82 10.998,82 0,00
6193114 M. DEL PRADO BAUT. Activ.Ext. 0,00 4.316,12 4.316,12 0,00
6193115 JUAN L. MARTIN - Activ. Ext. 0,00 9.942,98 9.942,98 0,00
6193116 Gabriel España Caparros Activ.Ext. 0,00 3.608,14 3.608,14 0,00
6193117 Felisa Sanchez Marq. Activ.Ext 0,00 6.009,92 6.009,92 0,00
6193201 Mª TORRIJOS T. Activ. Ext. 0,00 2.943,75 2.943,75 0,00
6193204 GLORIA DELGADO -Activ. Ext. 0,00 2.961,93 2.961,93 0,00
6193205 VALENTIN NIEVA - Activ. Ext. 0,00 901,52 901,52 0,00
6193207 ANTELMO SANTOS - Activ. Ext. 0,00 3.631,52 3.631,52 0,00
6193208 BENITO HUERTOS - Activ. Ext. 0,00 11.101,97 11.101,97 0,00
6193209 JUAN BOLUDA - Activ. Ext. 0,00 4.152,14 4.152,14 0,00
6193213 FERNANDO NAJERA -Activ. Ext. 0,00 2.713,39 2.713,39 0,00
6193214 M. ANGELES SAN JOSE.Activ. Ext 0,00 12.948,80 12.948,80 0,00
6193216 EUGENIO CORRAL -Activ. Ext. 0,00 3.937,94 3.937,94 0,00
6193221 MOISES TORRES -Activ. Ext. 0,00 3.642,59 3.642,59 0,00
6193222 JAVIER RAMIREZ -Activ. Ext. 0,00 2.961,93 2.961,93 0,00
6193225 TERESA LOZANO -Activ. Ext. 0,00 6.920,96 6.920,96 0,00
6193226 Justino Flores R. Activ. Ext. 0,00 3.138,12 3.138,12 0,00
6193227 Mª Luisa Cenjor M. Activ. Ext. 0,00 3.629,72 3.629,72 0,00
6193301 IGNACIO ZAURIN A. Activ. Ext. 0,00 7.020,69 7.020,69 0,00
6193302 Mª LUISA GARCIA R. Activ. Ext. 0,00 3.642,59 3.642,59 0,00
6193304 JAVIER ALONSO - Activ. Ext. 0,00 3.642,62 3.642,62 0,00
6193305 ANTONIO FONT - Activ. Ext. 0,00 2.947,85 2.947,85 0,00
6193306 LUIS MUÑOZ - Activ. Ext. 0,00 3.937,97 3.937,97 0,00
6193308 GONZALO LOPEZ -Activ. Ext. 0,00 2.175,62 2.175,62 0,00
6193311 JOSE GOMEZ MORENO -Activ. Ext. 0,00 1.781,92 1.781,92 0,00
6193313 PILAR LOPEZ - Activ. Ext. 0,00 324,86 324,86 0,00
6193315 J. ANTONIO ALBA -Activ. Ext. 0,00 2.186,49 2.186,49 0,00
6193317 CARMEN DIEZ A. Activ. Ext. 0,00 3.306,44 3.306,44 0,00
6193318 Mª JESUS SILVA -Activ. Ext. 0,00 2.140,82 2.140,82 0,00
6193319 CRISTINA CORTES -Activ. Ext. 0,00 1.601,65 1.601,65 0,00
6193321 MERCEDES REBOLLO -Activ. Ext. 0,00 1.885,99 1.885,99 0,00
6193322 J. LUIS HERNANDEZ -Activ. Ext. 0,00 3.642,59 3.642,59 0,00
XVII
6193323 EDUARDO RUIZ - Activ. Ext. 0,00 1.526,51 1.526,51 0,00
6193324 OLVIDO GOMEZ -Activ. Ext. 0,00 19,69 19,69 0,00
6193325 CARMEN REY - Activ. Ext. 0,00 3.629,72 3.629,72 0,00
6193326 EMILIA SAIZ -Activ. Ext. 0,00 2.961,93 2.961,93 0,00
6193327 FRANCISCO GARCIA -Activ. Ext. 0,00 4.856,31 4.856,31 0,00
6193329 BLANCA AHIJON - Activ. Ext. 0,00 724,90 724,90 0,00
6193330 JOSE MORAN - Activ. Ext. 0,00 4.274,51 4.274,51 0,00
6193331 Jesus Molina Perez - Activ. Ext. 0,00 3.767,91 3.767,91 0,00
6193334 Enrique Bernal S. -Activ. Ext. 0,00 2.144,15 2.144,15 0,00
6193335 JAVIER SANZ FDEZ. -Activ. Ext. 0,00 7.624,44 7.624,44 0,00
6193337 Beatriz López B. Activ. Ext. 0,00 1.798,57 1.798,57 0,00
6193338 Antonio Barbacil L. Activ. Ext 0,00 11.101,97 11.101,97 0,00
6193340 CARMEN QUILEZ S. Activ. Ext. 0,00 1.820,93 1.820,93 0,00
6193342 JAVIER RODRIGO S. Activ. Ext. 0,00 1.791,76 1.791,76 0,00
6193344 Juan C.Rio Aceñon. Activ. Ext. 0,00 3.642,62 3.642,62 0,00
6193346 Consuelo García R. Activ. Ext. 0,00 856,01 856,01 0,00
6193347 Alfredo Glez.Montoro Activ.Ext 0,00 3.677,63 3.677,63 0,00
6193348 ANA M. PEINADO P. Activ. Ext. 0,00 2.618,71 2.618,71 0,00
6193349 M. RUPERTA RUBIO T. Activ. Ext 0,00 2.018,19 2.018,19 0,00
6193351 CANDIDA GALLEGO C. Activ. Ext. 0,00 7.518,60 7.518,60 0,00
6193355 JAVIER MARTIN - Activ. Ext. 0,00 3.677,63 3.677,63 0,00
6193357 RAFAEL FRANCH -Activ. Ext. 0,00 3.642,59 3.642,59 0,00
6193358 Luis C. Campo Campos/Renta 0,00 901,52 901,52 0,00
6193359 GEMMA MARTIN ARRIBAS -Activ. Ext. 0,00 1.831,19 1.831,19 0,00
6193361 JUAN.J. SABIO GLEZ. Activ. Ext 0,00 6.540,97 6.540,97 0,00
6193362 Juan Diaz Alvarado Activ. Ext. 0,00 3.217,90 3.217,90 0,00
6193363 Jose L. Fdez. Rocha Activ. Ext 0,00 2.961,93 2.961,93 0,00
6193364 Eva Lopez Simon Activ. Ext. 0,00 3.770,65 3.770,65 0,00
6193365 Tomas Glez. Castillo Activ.Ext 0,00 3.327,58 3.327,58 0,00
6193368 Jose M. Fdez. Portal Activ. Ext 0,00 1.821,30 1.821,30 0,00
6193369 Juan A. Santamaria Activ.Ext. 0,00 2.933,02 2.933,02 0,00
6193370 Susana Montes C. Activ. Ext. 0,00 7.807,68 7.807,68 0,00
6193372 M.Angeles Cristobal Oliva 0,00 807,27 807,27 0,00
6193373 M. Carmen Gallardo Activ. Ext. 0,00 1.716,05 1.716,05 0,00
6193374 Jose A. Gacho Sanz Activ. Ext. 0,00 1.789,87 1.789,87 0,00
6193375 Manuel Moreno Castej. Activ.Ext 0,00 5.125,86 5.125,86 0,00
6193376 Mercedes Lopez Herr. Activ.Ext 0,00 1.073,02 1.073,02 0,00
6193377 Pedro Borraz Gil Activ. Ext. 0,00 1.614,52 1.614,52 0,00
6193378 Santiago Tejeda V. Activ.Ext. 0,00 3.642,59 3.642,59 0,00
6193379 Emilio Navarro Ballestesteros. Activ.Ext 0,00 1.814,09 1.814,09 0,00
6193380 Juan Carlos Rojo Fdez. Act.Ext 0,00 3.642,62 3.642,62 0,00
XVIII
6193381 Carmen Puebla Gallego Acti.Ext 0,00 691,10 691,10 0,00
6193383 Juan C.Becerra Cobos Activ.Ext 0,00 4.856,35 4.856,35 0,00
6193384 M. Angeles Magro A. Activ. Ext 0,00 3.337,41 3.337,41 0,00
6193385 Samuel Paez-Inform. Activ.Ext. 0,00 3.857,18 3.857,18 0,00
6193386 Francisca Mangas H. Activ.Ext. 0,00 1.653,87 1.653,87 0,00
6193387 Antonio Sanchez-Seco Activ.Ext 0,00 2.358,46 2.358,46 0,00
6193401 Jose Mª.Garcia C.-Activ. Ext. 0,00 13.912,70 13.912,70 0,00
6193403 Encarna Guerrero V. Activ. Ext 0,00 11.101,97 11.101,97 0,00
6193405 Fco.Jose Fdez.Cost. Activ. Ext 0,00 668,03 668,03 0,00
6193407 Emilio Antolín I. Activ. Ext. 0,00 2.704,56 2.704,56 0,00
6193408 Nieves Miedes Casatej. Act.Ext 0,00 1.333,49 1.333,49 0,00
6193409 M.Carmen yGlez Lopez Activ.Ext 0,00 11.101,97 11.101,97 0,00
6193410 Josefa Guerrero V. Activ. Ext. 0,00 3.936,62 3.936,62 0,00
6193411 M. Rosario Montes P. Activ.Ext 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00
6193412 Angel Fdez. Garcia Activ.Ext. 0,00 601,02 601,02 0,00
6193413 Javier Sanchez Bard. Activ.Ext 0,00 668,03 668,03 0,00
6193508 MARIANO MARTIN OLMO-Activ. Ext. 0,00 3.642,62 3.642,62 0,00
6193509 Fco. Carrasco Rubio Activ.Ext. 0,00 4.363,32 4.363,32 0,00
6193512 Manuel Lopez Utrilla Activ. Ext 0,00 2.988,48 2.988,48 0,00
6193513 Ana M.Heras Clemente Activ.Ext 0,00 2.766,41 2.766,41 0,00
6193515 Encarna Parra Schez. Activ.Ext 0,00 3.642,59 3.642,59 0,00
6193516 Africa Villar Andujar Activ. Ext. 0,00 39,38 39,38 0,00
6193517 Alejo Zaballos Z. Activ.Ext. 0,00 2.884,80 2.884,80 0,00
6193518 Fco. Glez. Morales Activ. Ext. 0,00 2.884,80 2.884,80 0,00
6193519 Eduardo Martin Rguez.Activ.Ext 0,00 630,00 630,00 0,00
6193520 Tomás Pascual Andres Activ.Ext 0,00 1.510,09 1.510,09 0,00
6193521 M. Angeles Castro C. Activ.Ext 0,00 3.228,12 3.228,12 0,00
6193522 Asuncion Casas A. Activ. Ext. 0,00 630,00 630,00 0,00
6193523 Mª Jesús Holgado P. Activ.Ext. 0,00 1.510,09 1.510,09 0,00
6193524 Silvia Fdez. Martin Activ.Ext 0,00 2.126,55 2.126,55 0,00
6193525 Ernesto Suarez Nolivos Act.Ext 0,00 2.756,63 2.756,63 0,00
6193526 Jesus Ortega Sanz Activ.Ext. 0,00 3.452,91 3.452,91 0,00
6193527 Luis M.Herranz Arenas Activ.Ext. 0,00 3.245,96 3.245,96 0,00
6193528 Miguel A. Fdez. Garcia Act.Ext 0,00 3.452,91 3.452,91 0,00
6193530 Francisco Arroyo Ortiz Act.Ext 0,00 3.452,91 3.452,91 0,00
6193531 Julio Alcolea Cam. Activ.Ext. 0,00 3.452,91 3.452,91 0,00
6193532 Mariano Lopez Teran Activ.Ext 0,00 4.047,79 4.047,79 0,00
6193533 Susana Domingo Barral Activ.Ext. 0,00 1.716,05 1.716,05 0,00
6193534 Ana Trigueros Acuña Activ.Ext 0,00 3.983,63 3.983,63 0,00
6193535 Carmen Hermoso Gomez Activ.Ext 0,00 4.118,50 4.118,50 0,00
6193536 Silvia Muñoz Lozano Activ.Ext. 0,00 1.716,05 1.716,05 0,00
XIX
6193537 Agustin Maillo Rguez.Activ.Ext 0,00 777,41 777,41 0,00
6193538 Pedro Cano Lopez Activ.Ext. 0,00 3.937,97 3.937,97 0,00
6193539 M.Cruz Ural Fdez. Activ. Ext. 0,00 78,76 78,76 0,00
6193540 M.Antonia Garcia S. Activ.Ext. 0,00 1.081,80 1.081,80 0,00
6193541 Jose L.Garcia Mtnez Activ.Ext. 0,00 2.754,07 2.754,07 0,00
6193542 Lorenza Palomo G. Activ.Ext. 0,00 2.154,90 2.154,90 0,00
6193543 Araceli Chamorro O. Activ.Ext. 0,00 3.110,19 3.110,19 0,00
6193544 Eliecer Serrano F. Acitv.Ext. 0,00 3.429,66 3.429,66 0,00
6193545 Carmen Lopez Vazquez Activ.Ext 0,00 5.829,17 5.829,17 0,00
6193546 Angela Obregon Activ.Ext. 0,00 3.622,92 3.622,92 0,00
6193547 M.Teresa Nuñez Activ. Ext. 0,00 2.933,77 2.933,77 0,00
6193548 Antonio E.Guerrrero Activ.Ext. 0,00 3.622,92 3.622,92 0,00
6193549 Gregorio Niño Activ. Ext. 0,00 5.807,07 5.807,07 0,00
6193550 Carlos Angulo Martin Activ.Ext 0,00 1.803,05 1.803,05 0,00
6193551 Abilio Angulo Martin Activ.Ext 0,00 1.803,05 1.803,05 0,00
6193552 Margarita Porto Gcia.Activ.Ext 0,00 1.014,03 1.014,03 0,00
6193553 Isabel Ortega Alc. Activ.Ext. 0,00 1.870,55 1.870,55 0,00
6193554 Mercedes Garcia Fdez.Activ.Ext 0,00 157,52 157,52 0,00
6193555 Leon Herraiz Arana Activ.Ext. 0,00 2.028,07 2.028,07 0,00
6193556 Jose A.Gutierrez Cruz Activ.Ext 0,00 649,77 649,77 0,00
6193557 Raimundo Hdez.Gomez Activ.Ext. 0,00 2.074,12 2.074,12 0,00
6193558 Margarita Martos D. Activ.Ext. 0,00 1.135,89 1.135,89 0,00
6193559 Ana Sanchez Cova Activ. Ext. 0,00 901,50 901,50 0,00
6193560 M. Luisa Lagar A. Activ. Ext. 0,00 1.171,55 1.171,55 0,00
6193561 Santiago Mora Mir. Activ.Ext. 0,00 571,02 571,02 0,00
6193562 Miguel Fonda Stef. Activ. Ext. 0,00 846,67 846,67 0,00
6193563 Daniel Alvarez Alm. Activ.Ext. 0,00 1.023,56 1.023,56 0,00
6193564 Antonia Saez Juanes Activ.Ext 0,00 295,34 295,34 0,00
6193565 Javier Jabonero G. Activ. Ext. 0,00 329,79 329,79 0,00
6193566 Juan Egido Sanchez Activ.Ext. 0,00 856,51 856,51 0,00
6193567 Mª Jesus Almena A. Activ.Ext. 0,00 329,79 329,79 0,00
6193568 Antonio Hucha P. Activ. Ext. 0,00 826,98 826,98 0,00
6193569 Esther Zaurin Rivas Activ.Ext 0,00 689,15 689,15 0,00
6193570 Marta Silva Regos Activ.Ext. 0,00 265,81 265,81 0,00
6193571 Oscar Sanandres Activ. Ext. 0,00 78,76 78,76 0,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00 2.968,94 2.968,94 0,00
6210002 Alquiler Garajes 0,00 2.968,94 2.968,94 0,00
622 REPARACIONES Y CONSERVACION 0,00 117.887,80 117.887,80 0,00
6220001 Rep.Mat.Conserv.-Repuestos 0,00 19.189,68 19.189,68 0,00
6220003 Reparación-Conserv. Edificios 0,00 132,73 132,73 0,00
6220004 Reformas local-Marcelino Alvarez 0,00 2.984,95 2.984,95 0,00
XX
6220005 Reformas Local- Buen Suceso 0,00 900,00 900,00 0,00
6221001 Contr.Mat-Otros Contratos 0,00 67.380,30 67.380,30 0,00
6221003 Contrato Mantenimiento Fax 0,00 308,69 308,69 0,00
6221005 SIRAG Cto. Mantenimiento 0,00 17.401,56 17.401,56 0,00
6222002 Limpieza y mantenimiento 0,00 9.399,19 9.399,19 0,00
6225001 Otros gastos 0,00 190,70 190,70 0,00
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0,00 77.375,25 77.375,25 0,00
6231001 Seguridad 0,00 31.839,49 31.839,49 0,00
6232001 Honorarios jurídicos 0,00 16.859,18 16.859,18 0,00
6235001 Trabajos y colabor. externas 0,00 28.430,47 28.430,47 0,00
6236001 Colaboración en Publicaciones 0,00 246,11 246,11 0,00
624 TRANSPORTES 0,00 88.004,87 88.004,87 0,00
6240001 Transportes- Mudanzas 0,00 2.258,84 2.258,84 0,00
6241001 Correos-Gastos Varios 0,00 3.460,89 3.460,89 0,00
6241002 Correos - Correo Concertado 0,00 75.388,40 75.388,40 0,00
6242001 Mensajeros 0,00 6.746,89 6.746,89 0,00
6243001 Telegramas 0,00 149,85 149,85 0,00
625 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 12.667,14 12.667,14 0,00
6250001 Seguros 0,00 112,80 112,80 0,00
6250002 Seguros de Locales 0,00 6.678,77 6.678,77 0,00
6252001 Seguros Afiliados 0,00 5.875,57 5.875,57 0,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 13.918,69 13.918,69 0,00
6260001 Gastos Bancarios 0,00 13.918,69 13.918,69 0,00
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 0,00 345.554,50 345.554,50 0,00
6270001 Gastos Representación-Comidas 0,00 103.850,93 103.850,93 0,00
6271001 Otros gastos de Relac.Públicas 0,00 1.623,34 1.623,34 0,00
6274001 Mat.Prop.- Gastos Varios 0,00 236.102,27 236.102,27 0,00
6274002 Mat.Propaganda - Carteles 0,00 3.361,74 3.361,74 0,00
6275001 Edición de Publicaciones 0,00 616,22 616,22 0,00
628 SUMINISTROS 0,00 155.388,77 155.388,77 0,00
6280001 Recibos agua, gas, electric. 0,00 28.392,51 28.392,51 0,00
6281001 Telefonos-Telefonos Generales 0,00 71.545,37 71.545,37 0,00
6281002 Telefonos moviles ejecutivos 0,00 54.920,69 54.920,69 0,00
6281003 Extintores - revisión 0,00 530,20 530,20 0,00
629 OTROS SERVICIOS 0,00 59.895,33 59.895,33 0,00
6290001 Mater.Oficina - Mater. Vario 0,00 26.940,60 26.940,60 0,00
6291001 Serv.Docum.-Documentación 0,00 562,55 562,55 0,00
6293001 Mat.Informática-Gtos. Varios 0,00 12.761,64 12.761,64 0,00
6294001 Mat. Fotocop - Gtos. Varios 0,00 7.651,27 7.651,27 0,00
6294002 Mat.Fotocop. - Papel copias 0,00 10.927,76 10.927,76 0,00
6295001 Mat.Telex/Fax-Gastos Varios 0,00 1.051,51 1.051,51 0,00
XXI
631 OTROS TRIBUTOS 0,00 2.461,49 2.461,49 0,00
6310001 Otros tributos 0,00 2.461,49 2.461,49 0,00
640 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 36.317,02 36.317,02 0,00
6400033 Rem.Brutas Administrativos 0,00 34.557,38 34.557,38 0,00
6402020 Cheques Comida/Gasolina 0,00 1.759,64 1.759,64 0,00
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 0,00 23.888,21 23.888,21 0,00
6420001 Gastos Seguridad Social 0,00 23.888,21 23.888,21 0,00
652 AYUDAS MONETARIAS REALIZADAS A TRAVES DE OTRAS ENT 0,00 227.649,14 227.649,14 0,00
6520000 Subv. Ayuda Acc.Sindical 0,00 300,51 300,51 0,00
6520001 Subvención S.C.Alcala Henares 0,00 4.735,80 4.735,80 0,00
6520002 Subvención S.C.Aranjuez 0,00 3.788,80 3.788,80 0,00
6520003 Subvención S.C. Arganda 0,00 3.166,01 3.166,01 0,00
6520005 Subvención S.C. Getafe 0,00 9.981,40 9.981,40 0,00
6520007 Subvención S.C. Fuenlabrada 0,00 22.044,28 22.044,28 0,00
6520008 Subvención S.C. Norte 0,00 29.955,38 29.955,38 0,00
6520009 Subvención S.C. Torrejón 0,00 18.350,42 18.350,42 0,00
6520010 Subvención S.C. Villalbar(10) 0,00 11.132,34 11.132,34 0,00
6520014 Subvención Ayuntamiento Madrid 0,00 30.252,92 30.252,92 0,00
6520019 Subv. S.S. Educacion-CAM 0,00 601,01 601,01 0,00
6520022 Subvencion S.C. SUR 0,00 26.960,39 26.960,39 0,00
6520023 Subvencion S.C. ESTE 0,00 24.960,89 24.960,89 0,00
6520024 Subvencion S.C. OESTE 0,00 41.418,99 41.418,99 0,00
659 OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE 0,00 9.002,68 9.002,68 0,00
6590001 Subvenciones-Ayudas Afiliados 0,00 4.966,76 4.966,76 0,00
6590002 Subvenciones Ayudas.Jubilados 0,00 4.035,92 4.035,92 0,00
661 0,00 8.214,02 8.214,02 0,00
6618001 Perdidas Valores Renta Fija 0,00 8.214,02 8.214,02 0,00
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 7.621,48 7.621,48 0,00
6690000 Gastos por diferencias redondeo euro 0,00 0,08 0,08 0,00
6690003 Gastos Finan. Pol. Credito ARG 0,00 1.544,91 1.544,91 0,00
6690042 Gasto Fin.Pol.Credito BPopular 0,00 2.953,12 2.953,12 0,00
6690043 Gasto Fin.Pol.Credito BPopular 0,00 3.123,37 3.123,37 0,00
678 GASTOS PRODUCIDOS POR LA INTRODUCCION DEL EURO 0,00 233.251,02 233.251,02 0,00
6780001 Gastos Extraordinarios 0,00 2.728,32 2.728,32 0,00
6780002 Gastos Extraordinarios-Loteria 0,00 230.522,70 230.522,70 0,00
681 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 999,78 999,78 0,00
6815001 Amortizac. Aplic. Informáticas 0,00 397,78 397,78 0,00
6815002 Amortizac. Fondo Comercio 0,00 428,47 428,47 0,00
6815003 Amortizac.Propiedad Industrial 0,00 173,53 173,53 0,00
682 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 67.468,61 67.468,61 0,00
6823001 Amortización Maquinaria 0,00 7.832,27 7.832,27 0,00
XXII
6825001 Amortización Mobiliario 0,00 6.536,02 6.536,02 0,00
6826001 Amortización Equip.Información 0,00 28.481,08 28.481,08 0,00
6827001 Amortizacion Intalaciones 0,00 24.619,24 24.619,24 0,00
700 CUOTAS Y MATERIAL AFILIACION 0,00 2.584.055,59 2.584.055,59 0,00
7000011 Caja-Cuotas FSP 0,00 7.450,41 7.450,41 0,00
7001011 Banco - Cuotas F.S.P. 0,00 1.738.607,24 1.738.607,24 0,00
7002011 Nómina-Cuotas F.S.P. 0,00 837.997,94 837.997,94 0,00
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS INTERNOS 0,00 5.123,54 5.123,54 0,00
7050004 Prest.Servicios Organismos UGT 0,00 5.123,54 5.123,54 0,00
706 PRESTACIONES DE SERVICIOS EXTERNOS 0,00 4.525,12 4.525,12 0,00
7061001 Convenios-Ingresos Varios 0,00 4.283,17 4.283,17 0,00
7063001 Cursos-Ingr. Varios 0,00 241,95 241,95 0,00
708 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES 0,00 54.091,09 54.091,09 0,00
7080001 Devoluciones en Ventas-Varias 0,00 54.091,09 54.091,09 0,00
740 SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION 0,00 17.549,56 17.549,56 0,00
7402001 Subvención Ayto. Madrid 0,00 10.818,22 10.818,22 0,00
7402003 Subvención Ayto. Alcorcón 0,00 6.731,34 6.731,34 0,00
742 SUBVENCIONES DE LA C.E.C. 0,00 1.260.751,96 1.260.751,96 0,00
7420009 Form. Continua CAM 2002 0,00 906.732,06 906.732,06 0,00
7420010 Form. AFCAP 2002 0,00 343.117,73 343.117,73 0,00
7424001 Subv. Elecc. Sindic. Estatal 0,00 10.902,17 10.902,17 0,00
743 SUBVENCIONES DE FEDERACIONES 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00
7430001 Subvenciones FSP-Estatal 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00
744 SUBVENCIONES DE ORGANISMOS TERRITORIALES 0,00 811.976,74 811.976,74 0,00
7440002 SUBVENCIONES COMUNIDAD MADRID 0,00 811.976,74 811.976,74 0,00
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0,00 174.944,26 174.944,26 0,00
7590001 Ingresos p. Servicios Diversos 0,00 174.944,26 174.944,26 0,00
761 0,00 1.959,72 1.959,72 0,00
7618001 Ingresos Valores renta fija 0,00 1.959,72 1.959,72 0,00
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 9.508,20 9.508,20 0,00
7690000 Ingresos por diferencias redondeo euro 0,00 0,75 0,75 0,00
7690001 Ingresos Financieros - Varios 0,00 9.507,45 9.507,45 0,00
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 288.319,05 288.319,05 0,00
7780001 Ing. Extraord.-Ing. Varios 0,00 17.020,00 17.020,00 0,00
7780002 Ingr.Extraordinarios - Loteria 0,00 245.014,39 245.014,39 0,00
7780003 Comisiones Servicios - Varios 0,00 51,66 51,66 0,00
7780009 Ingr.Extraord.Loteria Comarcas 0,00 26.233,00 26.233,00 0,00
779 INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 77,51 77,51 0,00
7790001 Ingreso por devoluc. impuestos 0,00 77,51 77,51 0,00
795 PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES DE TRAFICO APLIC. 0,00 159.268,21 159.268,21 0,00
7950001 Exceso Provision para Activ. Aplicada 0,00 159.268,21 159.268,21 0,00
XXIII
--------------- --------------- --------------- ---------------
SUMA TOTAL ............ 0,00 25.508.396,04 25.508.396,04 0,00
XXIV
ANEXO II
EJERCICIO 2003
BALANCE DE SITUACION
Federación Serv. Públicos 2003
Condiciones
PERIODO : 01-01-03 / 31-12-03; PERIODO N-1 : 01-01-02 / 31-12-02 EMPRESA N-1 : Federación Serv. Públicos 2002 (
Importes en Euros )
Página 1
A C T I V O
---------------------------------------------------------------------------EJERCICIO 03 ---------------------------EJERCICIO 02
I
D) ACTIVO CIRCULANTE 1.399.664,19 2.263.248,51
III. Deudores 294.108,87 1.509.359,03
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.106,93 5.106,93
430. CLIENTES 5.106,93 5.106,93
2. Empresas del grupo, deudores 121.922,63 1.277.509,39
432. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO 183,28 183,28
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO 121.739,35 1.277.326,11
4. Deudores varios 152.091,69 211.452,20
440. DEUDORES 152.091,69 211.452,20
5. Personal 11.508,17 11.811,06
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 1.803,04 1.803,04
461. ANTICIPOS 9.705,13 10.008,02
6. Administraciones públicas 3.479,45 3.479,45
474. IMPUESTOS SOBRE BENEF.ANTICIPADOS Y COMPENSAC.PERD 3.479,45 3.479,45
IV. Inversiones financieras temporales 555.867,87 310.727,82
4. Créditos a empresas asociadas 81.626,99 81.626,99
535. CREDITOS A CORTO PLAZO A EMPRESAS ASOCIADAS 81.626,99 81.626,99
5. Cartera de valores a corto plazo 474.691,64 229.551,59
541. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO 474.691,64 229.551,59
7. Depositos y fianzas constituidos a corto plazo -450,76 -450,76
565. FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO -450,76 -450,76
VI. Tesorería 549.687,45 443.161,66
570. CAJA PESETAS 410,74 1.835,61
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS 549.276,71 441.326,05
II
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Federación Serv. Públicos 2003
Condiciones
PERIODO : 01-01-03 / 31-12-03; PERIODO N-1 : 01-01-02 / 31-12-02 EMPRESA N-1 : Federación Serv. Públicos 2002 (
Importes en Euros )
Página 1
D E B E
---------------------------------------------------------------------------EJERCICIO 03 ---------------------------EJERCICIO 02
III
a) Servicios exteriores 852.233,44 841.904,92
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.496,04 2.968,94
622. REPARACIONES Y CONSERVACION 103.454,33 117.860,80
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 61.146,67 77.126,31
624. TRANSPORTES 85.616,39 87.999,87
625. PRIMAS DE SEGUROS 19.340,42 12.667,14
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 23.099,79 13.918,69
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 349.470,75 343.903,15
628. SUMINISTROS 134.134,24 125.564,69
629. OTROS SERVICIOS 72.474,81 59.895,33
b) Tributos 2.670,99 2.461,49
631. OTROS TRIBUTOS 2.670,99 2.461,49
c) Otros gastos de gestión corriente 8.896,42 9.002,68
659. OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE 8.896,42 9.002,68
IV
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Federación Serv. Públicos 2003
Condiciones
PERIODO : 01-01-03 / 31-12-03; PERIODO N-1 : 01-01-02 / 31-12-02 EMPRESA N-1 : Federación Serv. Públicos 2002 (
Importes en Euros )
Página 2
H A B E R
---------------------------------------------------------------------------EJERCICIO 03 ---------------------------EJERCICIO 02
V
de activo inmovilizado
c) De empresas fuera del grupo 5.083,47 1.959,72
7618. INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA 5.083,47 1.959,72
B7. Otros intereses o ingresos asimilados 2.266,22 9.508,20
c) Otros intereses 2.266,22 9.508,20
7690. INGRESOS POR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO 2.266,22 9.508,20
VI
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Federación Serv. Públicos 2003
Condiciones
PERIODO : 01-01-03 / 31-12-03 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)
Página 1
VII
4000010 A.Herrero de Miguel, S.C. -150,06 111,55 167,17 -205,68
4000021 Azur Multirramos -477,56 0,00 0,00 -477,56
4000025 Action Computer Supplies S.A. -12,04 0,00 0,00 -12,04
4000036 Airland Publicidad Aérea, S.L. -0,01 0,00 0,00 -0,01
4000042 ARTENSA A.I.E 0,00 68.051,63 80.588,94 -12.537,31
4000047 Bros Multimedia, S. L. -881,54 670,63 566,23 -777,14
4000048 Brain Development, S. L. 6,01 0,00 0,00 6,01
4000091 Canon 0,00 748,63 888,69 -140,06
4000092 Caro Informática, S. A. -218,65 0,00 0,00 -218,65
4000094 Canal Isabel II -93,68 392,66 392,66 -93,68
4000097 Cirrus Computer -253,77 0,00 0,00 -253,77
4000100 Cadena Ser(Soc. Esp. Radiodifu 8,58 15.994,54 15.992,43 10,69
4000108 Catering Business Enterprises -4.854,73 2.715,13 0,00 -2.139,60
4000109 Cheque Gourmet 0,00 1.591,08 2.995,89 -1.404,81
4000111 Caja Madrid/Cheques Gasolina -128,68 960,00 820,00 11,32
4000117 Carlos Mendoza Hyaylinos -0,01 0,00 0,00 -0,01
4000135 Duplex Elevación, S. A. -516,19 0,00 0,00 -516,19
4000153 Distrib.Organ.Logis. 24M, S.L. 0,00 1.798,65 2.860,54 -1.061,89
4000182 El Supermercado de la Planta 102,89 0,00 0,00 102,89
4000183 Editorial Aranzadi -2.933,84 2.933,84 3.055,52 -3.055,52
4000187 E.M.T.Fuenlabrada -128,62 0,00 0,00 -128,62
4000193 Eduardo Luque Consultores,S.L. -348,59 0,00 0,00 -348,59
4000198 Esther, S.L. -820,38 0,00 0,00 -820,38
4000203 Escuela Julian Besteiro -3.476,85 0,00 0,00 -3.476,85
4000272 Graficas de Diego -32.383,01 191.617,63 173.260,41 -14.025,79
4000283 GUARDEÑO ELECTRICIDAD, S.L. -0,09 1.609,01 1.609,01 -0,09
4000286 P&C Asesores Tributarios S.L. 0,00 8.676,74 10.764,74 -2.088,00
4000287 GESTETNER -NRG GROUP SPAIN, S.A. 0,00 6.154,10 4.884,38 1.269,72
4000321 INTEVE, S.A. -27,89 0,00 0,00 -27,89
4000353 Javier Sanchez Bardera -300,51 0,00 0,00 -300,51
4000358 J.M. Proyectos 5, S.L. -106,26 0,00 0,00 -106,26
4000359 Jamones Avenida-Atanasio Calle 0,00 0,00 1.101,53 -1.101,53
4000360 I.F.E.S. -2.253,80 0,00 0,00 -2.253,80
4000363 Interpostal(Correos y Telegr.) -20.430,32 77.262,16 79.752,18 -22.920,34
4000364 I.B.T.(Int. Business Training) -360,61 0,00 0,00 -360,61
4000367 IFET(Residencia Los Robles) -192,22 0,00 0,00 -192,22
4000368 IMEP, S.L. -690.412,81 2.088.706,99 1.585.313,46 -187.019,28
4000370 ISCOD Trabajo Solidario -1.350,46 1.080,00 1.320,00 -1.590,46
4000371 Instituto Monsa Ediciones S.A -0,02 0,00 0,00 -0,02
4000400 Corp.Comercial Kanguros, S.A 115,33 0,00 0,00 115,33
4000495 LAMDDA-PARTES INTEGRADOS -192,32 0,00 0,00 -192,32
VIII
4000500 Linguamatic(Cursos Formación) -2.470,16 0,00 0,00 -2.470,16
4000540 Masercisa -396,67 0,00 0,00 -396,67
4000548 Mensatel -41,83 0,00 0,00 -41,83
4000556 Menaje del Hogar Mh. 0,00 1.093,00 937,00 156,00
4000557 Mobiliario Oficons, S.L. 0,01 0,00 0,00 0,01
4000561 SUMOSA-MUNDOCOP,S.L. -2.752,34 5.458,88 2.702,71 3,83
4000588 Naser Top Line S.L. 0,00 162,68 191,96 -29,28
4000631 OCE-España, S.A./ Carmen Borge -3.138,52 25.694,35 25.665,87 -3.110,04
4000632 OCE-RENTING, S.A. 545,54 4.679,16 4.679,16 545,54
4000688 Publicar D&M, S. L. -708,46 0,00 0,00 -708,46
4000690 Publicaciones Unión -42,07 0,00 0,00 -42,07
4000695 Procuradora - J.FATIMA GARCIA -200,47 0,00 0,00 -200,47
4000698 Premier Quimicas S.L. -1.786,83 1.371,08 241,40 -657,15
4000700 PUBLITIETAR 0,00 1.902,40 2.801,40 -899,00
4000731 Rias Altas 26, S.L. -3.245,47 0,00 0,00 -3.245,47
4000732 Retevisión, S.A: -225,88 0,00 0,00 -225,88
4000734 Ricorda- RUSEMA, S.A. 0,01 0,00 0,00 0,01
4000735 R.D. Service -1.010,96 3.826,56 2.815,61 -0,01
4000767 SIBECAL Calor y Frio, S.L. -1.302,01 3.662,31 4.963,38 -2.603,08
4000769 Sistemas Integrados Publicidad -1.051,44 765,60 0,00 -285,84
4000771 Sampayo Frias, S.R.L. 7.212,15 0,00 0,00 7.212,15
4000779 Sirag Informática S.L. -1.450,12 1.450,13 0,00 0,01
4000811 Telefónica de España, S.A. -7.512,01 18.915,08 15.524,22 -4.121,15
4000813 Tronic Express (Mensajeria) -137,73 0,00 0,00 -137,73
4000820 TECSEGUR -327,67 0,00 0,00 -327,67
4000821 Telefónica Moviles España S.A. -2.148,57 52.215,81 51.699,15 -1.631,91
4000822 TONOSTORE S.L. -165,50 0,00 0,00 -165,50
4000824 TECNISERV, S.A. 0,54 1.986,14 1.986,14 0,54
4000828 Telefonica mobile Solutions, S 0,00 797,06 1.425,95 -628,89
4000855 Union Servicios Federación USF -6.372,77 6.372,77 6.372,77 -6.372,77
4000856 Union Fenosa Distribucion, S.A -698,37 18.565,28 20.484,33 -2.617,42
4000900 Visa Tarjetas de Crédito -11.381,32 45.390,07 46.576,34 -12.567,59
4000901 Viajes Olimpia -0,01 13.064,74 13.332,64 -267,91
4000902 Vicente Garcia Mochales Benav- -74,38 0,00 0,00 -74,38
4000951 YESODECOR S.L. -0,03 0,00 0,00 -0,03
412 ACREEDORES POR PROGRAMAS EN MARCHA -467.672,53 661.876,62 974.659,46 -780.455,37
4120001 Formación Continua 97 -3.584,67 0,00 0,00 -3.584,67
4120003 Formación CAM 98 -209.655,35 0,00 0,00 -209.655,35
4120004 Form. FORCEN 99/Estatal -2.260,38 0,00 0,00 -2.260,38
4120007 Form. Continua CAM 2000 -253.423,73 0,00 0,00 -253.423,73
4120010 Form.Continua Admon. Publ. 01 10.457,61 0,00 0,00 10.457,61
IX
4120011 Form. Continua CAM-2001 1.974,37 0,00 0,00 1.974,37
4120013 Plan Formacion Agrupado 2001 -5.578,05 0,00 0,00 -5.578,05
4120017 Formacion CAM-2003 0,00 661.876,62 974.659,46 -312.782,84
4124008 Excel Avanzado -1.171,97 0,00 0,00 -1.171,97
4124009 Word Avanzado 6.0 -1.037,35 0,00 0,00 -1.037,35
4124011 Correo Electrónico -1.171,97 0,00 0,00 -1.171,97
4124026 Contabilidad y FiscalidadPFC97 -1.183,69 0,00 0,00 -1.183,69
4124079 Access Avanzado -1.037,35 0,00 0,00 -1.037,35
430 CLIENTES 5.106,93 0,00 0,00 5.106,93
4300002 SS Hospital Mostoles (Area 8) 18,03 0,00 0,00 18,03
4300008 S.Cen.Oc.Cdad.Lineal 76,93 0,00 0,00 76,93
4300010 Hosp. Escorial 116,60 0,00 0,00 116,60
4300011 S.C.Villalba 24,04 0,00 0,00 24,04
4300012 S.S.C.Ger.Madrid N. 36,06 0,00 0,00 36,06
4300014 S.S. Educación (E.Gutierrez) 601,01 0,00 0,00 601,01
4300016 S.S. R.P.P.M.M. Aranjuez 27,65 0,00 0,00 27,65
4300019 S.S.Inserso 9,62 0,00 0,00 9,62
4300021 S.S. Hospital Villa Prado 21,64 0,00 0,00 21,64
4300022 S.S. Hospital de la Princesa 24,04 0,00 0,00 24,04
4300024 S.S.Catastro 300,51 0,00 0,00 300,51
4300026 S.C. Suroeste - Temarios A/C 24,04 0,00 0,00 24,04
4300027 S.S. I.M.D. anticipo 390,66 0,00 0,00 390,66
4300030 Fundacion Progreso y Cultura 1.862,66 0,00 0,00 1.862,66
4300035 Residencia Los Robles 174,29 0,00 0,00 174,29
4300038 ANALISIS SOCIAL DE GESTION S.L 697,17 0,00 0,00 697,17
4300039 AIVOGES, S.L. 697,17 0,00 0,00 697,17
4300999 Deudores diversos 4,81 0,00 0,00 4,81
432 CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO 183,28 0,00 0,00 183,28
4322003 CUOTAS-U.C. ARGANDA 150,25 0,00 0,00 150,25
4322010 Cuotas U.C. Villalba 33,03 0,00 0,00 33,03
440 DEUDORES 211.452,20 146.673,66 206.034,17 152.091,69
4400001 Fundacion de Serv. Publicos 0,00 1.792,65 0,00 1.792,65
4400004 I.M.E.P., S.L. 139.437,85 144.514,01 206.034,17 77.917,69
4400005 IMAP(Comunidad de Madrid) 60.702,22 0,00 0,00 60.702,22
4400010 Resp.-Acc.Diesel Eléctricos,sa 661,11 0,00 0,00 661,11
4400015 F.C.C. 3.381,29 0,00 0,00 3.381,29
4400018 Form. FORCEN 99/Estatal 586,88 0,00 0,00 586,88
4400020 CELIA ALCALA GOMEZ 3,61 0,00 0,00 3,61
4400023 Ayto. de La Cabrera 2.521,07 0,00 0,00 2.521,07
4400025 Elena Herrera López 1.562,63 0,00 0,00 1.562,63
4400026 Rosario Carnicero Sanchís 26,44 0,00 0,00 26,44
X
4400027 Francisco de la Cruz Molina 278,87 0,00 0,00 278,87
4400028 Comunidad de Madrid- CAM 941,18 0,00 0,00 941,18
4400029 Ministerio de Defensa 174,29 0,00 0,00 174,29
4400033 Sebastian Ugarte-Barrientos Po 104,58 0,00 0,00 104,58
4400036 Patricia López López 278,87 0,00 0,00 278,87
4400047 Jaime Fuentes Menendez -901,52 0,00 0,00 -901,52
4400049 Cristina Valera-Imagen 6,44 0,00 0,00 6,44
4400064 Residencia Plata y Castañar 973,64 0,00 0,00 973,64
4400065 Celso Rodriguez Osorio 14,43 0,00 0,00 14,43
4400136 Foro-Imep de Form. y Edic. S.L 698,32 0,00 0,00 698,32
4400137 ARTENSA A.I.E. 0,00 367,00 0,00 367,00
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 1.803,04 0,00 0,00 1.803,04
4600999 Anticipos Varios 1.803,04 0,00 0,00 1.803,04
461 ANTICIPOS 8.958,02 27.596,60 26.849,49 9.705,13
4610001 Ignacio Zaurin - Anticipos 179,99 11.024,96 11.004,96 199,99
4610004 Rafael Espartero - Anticipos -1,25 0,00 0,00 -1,25
4610010 Teresa Lozano - Anticipo 100,00 0,00 0,00 100,00
4610019 Carmen Rey - Ant.Dieta 0,00 100,00 0,00 100,00
4610022 Manuel Sánchez Cifuentes-Antic 450,00 1.516,95 1.950,00 16,95
4610023 Ant.Dieta Jose Moran 124,67 2.230,00 2.275,19 79,48
4610025 Anticipo Julian Rollon 150,00 770,00 770,26 149,74
4610026 Anticipo Beatriz Divar -11,99 0,00 0,00 -11,99
4610028 Macario Esteban - Anticipos 0,00 2.010,96 2.010,99 -0,03
4610031 FERNANDO NAVIA - ANTICIPOS 0,00 600,00 350,00 250,00
4610035 Francisco García - Anticipo 837,17 6.253,73 6.185,81 905,09
4610056 ANGEL MARIN - ANTICIPO 0,02 350,00 350,00 0,02
4610058 M. PRADO BAUTISTA-ANTICIPO 37,01 0,00 0,00 37,01
4610082 Paloma Izquierdo Labrada 6.969,79 2.100,00 1.652,28 7.417,51
4610109 Juan Carlos Rojo Fdez.Anticipo 0,00 400,00 300,00 100,00
4610112 Juan J. Sabio - Anticipo 122,61 0,00 0,00 122,61
4610121 Isaac Saez Ballestero-Anticipo 0,00 240,00 0,00 240,00
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 240,40 0,00 0,00 240,40
4650040 ANTONIO GONSALVES-ANTICIPO 240,40 0,00 0,00 240,40
474 IMPUESTOS SOBRE BENEF.ANTICIPADOS Y COMPENSAC.PERD 3.479,45 0,00 0,00 3.479,45
4740001 Otras Administraciones Pública 3.479,45 0,00 0,00 3.479,45
475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES -953,13 2.337,01 1.383,84 0,04
4750001 H.P.Acreedora por IRPF -953,13 2.337,01 1.383,84 0,04
477 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO -19.453,80 39.963,10 20.559,59 -50,29
4770016 H.Pública - I.V.A. Repercutido -19.453,80 39.963,10 20.559,59 -50,29
510 DEUDAS A CORTO PLAZO CON EMPRESAS DEL GRUPO -6.338,02 0,00 0,00 -6.338,02
5100001 S.S.Ayto. Madrid -6.338,02 0,00 0,00 -6.338,02
XI
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO -50.098,09 81.040,33 31.265,01 -322,77
5200003 Pol. Crédito ARG.c/c0103855067 -50.098,09 81.040,33 31.265,01 -322,77
535 CREDITOS A CORTO PLAZO A EMPRESAS ASOCIADAS 81.626,99 0,00 0,00 81.626,99
5350001 Creditos a C/P. con USF S.L. 81.626,99 0,00 0,00 81.626,99
541 VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO 75.871,59 400.024,93 1.204,88 474.691,64
5418004 BBVA/Mixto-Global 8103718120 32.801,92 2.503,40 1.128,60 34.176,72
5418006 BBVA/Mixto 25 8104710218 43.069,67 652,12 76,28 43.645,51
5418011 Bankinter Dinero 3 FIAMM 0,00 396.869,41 0,00 396.869,41
551 CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO 198.678,37 983.794,38 1.060.733,40 121.739,35
5510003 FETE-UGT 149,89 0,00 0,00 149,89
5510012 Cuenta Enlace U.R.M. 199.842,36 324.775,55 441.817,86 82.800,05
5511011 C/E Federación Estatal -15.839,72 64.497,53 71.379,54 -22.721,73
5511016 Form. Continua CAM 2000 0,01 0,00 0,00 0,01
5511018 Plan Formación INSALUD 00 -0,01 0,00 0,00 -0,01
5511019 Form. Continua Admon.Publ. 01 0,01 0,00 0,00 0,01
5511022 Plan Formación Agrupado 2001 5.578,05 0,00 0,00 5.578,05
5511025 Form. AFCAP 2003 0,00 367.919,82 301.979,96 65.939,86
5511026 Plan Forcem. F20021251-Federal 0,00 10.259,42 21.782,29 -11.522,87
5512022 C/E S.C. SUR 1.794,42 51.289,56 52.985,98 98,00
5512023 C/E S.C. ESTE 1.030,96 42.985,18 43.809,66 206,48
5512024 C/E S.C. OESTE 635,04 80.383,79 76.716,31 4.302,52
5513002 S.S. Ayto.Madrid 4.856,80 41.683,53 50.261,80 -3.721,47
5513006 ESMASA FSP-UGT 1.202,02 0,00 0,00 1.202,02
5513007 S.S. Educación - CAM -571,46 0,00 0,00 -571,46
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION -60.642,16 61.904,82 2.520,00 -1.257,34
5550000 Partidas pendientes de aplicación 0,02 0,00 0,00 0,02
5550001 Partidas Pendientes Aplicación -60.642,18 61.904,82 2.520,00 -1.257,36
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO -450,76 6.180,02 6.180,02 -450,76
5650001 Fianzas constituidas a c/p -450,76 6.180,02 6.180,02 -450,76
570 CAJA PESETAS 1.835,61 250.598,94 252.023,81 410,74
5700000 Caja -16,79 0,00 0,00 -16,79
5700001 Caja 1.852,40 250.598,94 252.023,81 427,53
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS 102.151,18 7.569.335,73 7.122.210,20 549.276,71
5720002 BBVA c/c 0205430085 1.820,99 159.438,81 161.142,74 117,06
5720003 BBVA c/c 0207683012 309,68 497.610,75 469.213,79 28.706,64
5720004 BBVA c/c 0203864721 35.274,98 428.337,21 463.606,92 5,27
5720005 BBVA c/c 0201527187 0,00 941.120,01 703.179,49 237.940,52
5720006 BBVA c/c 0201527194 0,00 202.576,70 159.592,61 42.984,09
5720012 Caja Madrid C/C 6000918505 3.810,46 39,43 964,50 2.885,39
5720021 Barclais c/c 1060292 -7,03 0,00 0,00 -7,03
5720031 BANESTO C/C 850440273 11,91 0,00 0,00 11,91
XII
5720041 B. Popular C/C 060-01387-18 20.952,02 4.438.223,74 4.326.686,25 132.489,51
5720042 B. Popular C/C 060-02579-48 1.553,27 36.000,00 37.175,27 378,00
5720051 Bankinter C/C 0100000525 0,00 396.586,74 396.000,00 586,74
5720062 TALONES A PAGAR 0,00 0,00 1.563,51 -1.563,51
5720071 Caixa.Galicia C/C 3040004727 38.424,90 469.402,34 403.085,12 104.742,12
600 COMPRAS DE MERCADERIAS 0,00 540,00 0,00 540,00
6000002 Material afiliación 0,00 540,00 0,00 540,00
608 0,00 0,00 8.918,24 -8.918,24
6080001 Devoluciones Compras-Varias 0,00 0,00 8.918,24 -8.918,24
609 0,00 0,00 1.142,00 -1.142,00
6090001 Rappel en Compras-Varias 0,00 0,00 1.142,00 -1.142,00
610 REUNIONES DE TRABAJO 0,00 130.316,19 9.238,92 121.077,27
6100000 Reuniones Comisión Ejecutiva 0,00 5.285,88 250,00 5.035,88
6100001 CONGRESO ORDINARIO F.S.P.-REG. 0,00 0,00 8.727,08 -8.727,08
6100002 Congresos - Gastos 0,00 627,08 0,00 627,08
6100004 Reun.C.E.-Desplazamientos 0,00 98.345,68 0,00 98.345,68
6101001 Reuniones Comite Regional 0,00 3.504,29 0,00 3.504,29
6103001 Jornadas Sindicales 0,00 22.550,86 261,84 22.289,02
6103002 Reuniones-Negociac. Colectiva 0,00 2,40 0,00 2,40
611 VARIACION DE EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS 0,00 594,19 0,00 594,19
6110001 Comision de Control 0,00 594,19 0,00 594,19
612 ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS 0,00 1.641,64 0,00 1.641,64
6122008 Cursos Oposiciones 0,00 1.641,64 0,00 1.641,64
613 ACTIVIDADES FORMATIVAS POR CONVENIOS Y ACUERDOS EX 0,00 1.282.398,55 0,00 1.282.398,55
6130011 Form. AFCAP 2003 0,00 367.919,82 0,00 367.919,82
6130012 Plan Forcem F20021251-Federal 0,00 27.227,87 0,00 27.227,87
6130013 Formacion CAM-2003 0,00 887.250,86 0,00 887.250,86
614 ACTOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS PROPIAS 0,00 28.380,43 27,00 28.353,43
6140001 Actos Públicos-Gastos Varios 0,00 3.027,04 0,00 3.027,04
6140003 Actos Públicos - Locales 0,00 362,00 0,00 362,00
6140005 Actos Públicos - Publicaciones 0,00 1.653,72 0,00 1.653,72
6141001 1º Mayo - Gtos. Varios 0,00 95,00 0,00 95,00
6142001 Elec.Sindicales-Gtos.Varios 0,00 21.750,46 27,00 21.723,46
6145001 Manifestaciones-Gastos Varios 0,00 1.492,21 0,00 1.492,21
619 OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES 0,00 639.143,90 1.399,43 637.744,47
6190001 Viajes Nacionales 0,00 267,90 0,00 267,90
6190003 Viajes Nac.- Estancias 0,00 314,58 0,00 314,58
6190004 Viajes Nac.- Desplazamientos 0,00 524,30 0,00 524,30
6193101 MANUEL SANCHEZ C. -Activ. Ext. 0,00 10.878,14 0,00 10.878,14
6193103 MACARIO ESTEBAN - Activ. Ext. 0,00 10.120,88 0,00 10.120,88
6193104 CARMEN M. LOPEZ - Activ. Ext. 0,00 10.878,14 0,00 10.878,14
XIII
6193106 ADELA COBO CUEVA - Activ. Ext. 0,00 10.120,88 0,00 10.120,88
6193107 JULIAN ROLLON - Activ. Ext. 0,00 11.478,14 0,00 11.478,14
6193108 SANTIAGO TAMAME - Activ. Ext. 0,00 12.104,02 0,00 12.104,02
6193109 EDUARDO MARTIN - Activ. Ext. 0,00 14.209,62 331,73 13.877,89
6193111 MANUEL ALVAREZ PRIETO - Activ. Ext. 0,00 4.864,16 0,00 4.864,16
6193112 FERNANDO NAVIA - Activ. Ext. 0,00 12.117,78 0,00 12.117,78
6193113 ANGEL MARIN - Activ. Ext. 0,00 13.108,93 0,00 13.108,93
6193115 JUAN L. MARTIN - Activ. Ext. 0,00 12.818,82 0,00 12.818,82
6193117 Felisa Sanchez Marq. Activ.Ext 0,00 14.080,89 0,00 14.080,89
6193201 Mª TORRIJOS T. Activ. Ext. 0,00 3.683,90 0,00 3.683,90
6193204 GLORIA DELGADO -Activ. Ext. 0,00 2.920,05 0,00 2.920,05
6193207 ANTELMO SANTOS - Activ. Ext. 0,00 4.084,15 0,00 4.084,15
6193208 BENITO HUERTOS - Activ. Ext. 0,00 11.406,67 0,00 11.406,67
6193209 JUAN BOLUDA - Activ. Ext. 0,00 6.126,54 0,00 6.126,54
6193214 M. ANGELES SAN JOSE.Activ. Ext 0,00 11.082,13 0,00 11.082,13
6193216 EUGENIO CORRAL -Activ. Ext. 0,00 3.604,48 0,00 3.604,48
6193218 JOSE M. CASTELL -Activ. Ext. 0,00 3.051,52 0,00 3.051,52
6193221 MOISES TORRES -Activ. Ext. 0,00 4.008,99 0,00 4.008,99
6193222 JAVIER RAMIREZ -Activ. Ext. 0,00 2.920,05 0,00 2.920,05
6193225 TERESA LOZANO -Activ. Ext. 0,00 6.937,50 0,00 6.937,50
6193226 Justino Flores R. Activ. Ext. 0,00 3.981,75 0,00 3.981,75
6193227 Mª Luisa Cenjor M. Activ. Ext. 0,00 4.084,15 0,00 4.084,15
6193301 IGNACIO ZAURIN A. Activ. Ext. 0,00 7.246,72 0,00 7.246,72
6193302 Mª LUISA GARCIA R. Activ. Ext. 0,00 4.391,35 0,00 4.391,35
6193304 JAVIER ALONSO - Activ. Ext. 0,00 4.391,35 0,00 4.391,35
6193305 ANTONIO FONT - Activ. Ext. 0,00 245,28 0,00 245,28
6193306 LUIS MUÑOZ - Activ. Ext. 0,00 3.604,48 0,00 3.604,48
6193308 GONZALO LOPEZ -Activ. Ext. 0,00 1.970,27 0,00 1.970,27
6193311 JOSE GOMEZ MORENO -Activ. Ext. 0,00 1.298,83 0,00 1.298,83
6193313 PILAR LOPEZ - Activ. Ext. 0,00 609,28 0,00 609,28
6193315 J. ANTONIO ALBA -Activ. Ext. 0,00 2.827,08 0,00 2.827,08
6193317 CARMEN DIEZ A. Activ. Ext. 0,00 2.103,57 0,00 2.103,57
6193318 Mª JESUS SILVA -Activ. Ext. 0,00 1.830,01 0,00 1.830,01
6193321 MERCEDES REBOLLO -Activ. Ext. 0,00 1.980,63 0,00 1.980,63
6193322 J. LUIS HERNANDEZ -Activ. Ext. 0,00 4.184,49 0,00 4.184,49
6193323 EDUARDO RUIZ - Activ. Ext. 0,00 1.641,48 0,00 1.641,48
6193325 CARMEN REY - Activ. Ext. 0,00 4.084,15 0,00 4.084,15
6193326 EMILIA SAIZ -Activ. Ext. 0,00 2.920,05 0,00 2.920,05
6193327 FRANCISCO GARCIA -Activ. Ext. 0,00 5.911,05 0,00 5.911,05
6193329 BLANCA AHIJON - Activ. Ext. 0,00 1.161,75 0,00 1.161,75
6193330 JOSE MORAN - Activ. Ext. 0,00 4.096,00 0,00 4.096,00
XIV
6193331 Jesus Molina Perez - Activ. Ext. 0,00 2.620,80 0,00 2.620,80
6193335 JAVIER SANZ FDEZ. -Activ. Ext. 0,00 12.911,82 0,00 12.911,82
6193337 Beatriz López B. Activ. Ext. 0,00 1.771,52 0,00 1.771,52
6193338 Antonio Barbacil L. Activ. Ext 0,00 11.405,57 0,00 11.405,57
6193340 CARMEN QUILEZ S. Activ. Ext. 0,00 2.042,07 0,00 2.042,07
6193342 JAVIER RODRIGO S. Activ. Ext. 0,00 1.693,91 0,00 1.693,91
6193344 Juan C.Rio Aceñon. Activ. Ext. 0,00 4.184,49 0,00 4.184,49
6193346 Consuelo García R. Activ. Ext. 0,00 1.086,80 0,00 1.086,80
6193347 Alfredo Glez.Montoro Activ.Ext 0,00 4.084,15 0,00 4.084,15
6193349 M. RUPERTA RUBIO T. Activ. Ext 0,00 2.042,08 0,00 2.042,08
6193351 CANDIDA GALLEGO C. Activ. Ext. 0,00 12.911,82 0,00 12.911,82
6193355 JAVIER MARTIN - Activ. Ext. 0,00 4.084,15 0,00 4.084,15
6193357 RAFAEL FRANCH -Activ. Ext. 0,00 4.637,11 0,00 4.637,11
6193358 Luis C. Campo Campos/Renta 0,00 1.127,00 0,00 1.127,00
6193359 GEMMA MARTIN ARRIBAS -Activ. Ext. 0,00 2.195,67 0,00 2.195,67
6193361 JUAN.J. SABIO GLEZ. Activ. Ext 0,00 7.476,34 0,00 7.476,34
6193362 Juan Diaz Alvarado Activ. Ext. 0,00 2.664,08 0,00 2.664,08
6193363 Jose L. Fdez. Rocha Activ. Ext 0,00 3.145,05 0,00 3.145,05
6193364 Eva Lopez Simon Activ. Ext. 0,00 3.606,88 0,00 3.606,88
6193365 Tomas Glez. Castillo Activ.Ext 0,00 2.637,91 0,00 2.637,91
6193368 Jose M. Fdez. Portal Activ. Ext 0,00 2.042,04 0,00 2.042,04
6193369 Juan A. Santamaria Activ.Ext. 0,00 3.395,96 0,00 3.395,96
6193370 Susana Montes C. Activ. Ext. 0,00 11.228,11 0,00 11.228,11
6193373 M. Carmen Gallardo Activ. Ext. 0,00 1.797,92 0,00 1.797,92
6193374 Jose A. Gacho Sanz Activ. Ext. 0,00 1.693,92 0,00 1.693,92
6193375 Manuel Moreno Castej. Activ.Ext 0,00 5.050,50 0,00 5.050,50
6193376 Mercedes Lopez Herr. Activ.Ext 0,00 1.137,44 0,00 1.137,44
6193378 Santiago Tejeda V. Activ.Ext. 0,00 3.910,07 0,00 3.910,07
6193379 Emilio Navarro Ballestesteros. Activ.Ext 0,00 475,36 0,00 475,36
6193380 Juan Carlos Rojo Fdez. Act.Ext 0,00 4.008,99 0,00 4.008,99
6193383 Juan C.Becerra Cobos Activ.Ext 0,00 4.734,45 1.064,70 3.669,75
6193385 Samuel Paez-Inform. Activ.Ext. 0,00 4.084,15 0,00 4.084,15
6193386 Francisca Mangas H. Activ.Ext. 0,00 2.042,07 0,00 2.042,07
6193387 Antonio Sanchez-Seco Activ.Ext 0,00 3.788,80 0,00 3.788,80
6193388 Ines Lopez Herrero Activ. Ext 0,00 327,68 0,00 327,68
6193389 Jose Gcia. Archidona Activ.Ext 0,00 1.402,88 0,00 1.402,88
6193390 Antonio Parra Sanchez Act.Ext 0,00 942,08 0,00 942,08
6193391 Emilio Fdez. Sacrist. Act. Ext 0,00 1.372,16 0,00 1.372,16
6193392 Joan Valls I S. Activ.Ext. 0,00 727,04 0,00 727,04
6193401 Jose Mª.Garcia C.-Activ. Ext. 0,00 11.032,69 0,00 11.032,69
6193403 Encarna Guerrero V. Activ. Ext 0,00 11.406,67 0,00 11.406,67
XV
6193405 Fco.Jose Fdez.Cost. Activ. Ext 0,00 11.406,67 0,00 11.406,67
6193408 Nieves Miedes Casatej. Act.Ext 0,00 2.052,30 0,00 2.052,30
6193409 M.Carmen yGlez Lopez Activ.Ext 0,00 11.406,67 0,00 11.406,67
6193411 M. Rosario Montes P. Activ.Ext 0,00 5.835,04 0,00 5.835,04
6193412 Angel Fdez. Garcia Activ.Ext. 0,00 1.860,51 0,00 1.860,51
6193413 Javier Sanchez Bard. Activ.Ext 0,00 1.767,81 0,00 1.767,81
6193414 Angela Miralles C. Activ.Ext 0,00 8.324,64 0,00 8.324,64
6193415 Luis J.Garcia Glez. Activ.Ext 0,00 10.174,96 0,00 10.174,96
6193508 MARIANO MARTIN OLMO-Activ. Ext. 0,00 4.043,19 0,00 4.043,19
6193509 Fco. Carrasco Rubio Activ.Ext. 0,00 4.880,20 0,00 4.880,20
6193515 Encarna Parra Schez. Activ.Ext 0,00 4.084,15 0,00 4.084,15
6193517 Alejo Zaballos Z. Activ.Ext. 0,00 1.202,00 0,00 1.202,00
6193518 Fco. Glez. Morales Activ. Ext. 0,00 1.202,00 0,00 1.202,00
6193520 Tomás Pascual Andres Activ.Ext 0,00 1.693,91 0,00 1.693,91
6193521 M. Angeles Castro C. Activ.Ext 0,00 513,81 0,00 513,81
6193523 Mª Jesús Holgado P. Activ.Ext. 0,00 6.080,69 0,00 6.080,69
6193524 Silvia Fdez. Martin Activ.Ext 0,00 573,44 0,00 573,44
6193525 Ernesto Suarez Nolivos Act.Ext 0,00 4.084,15 0,00 4.084,15
6193526 Jesus Ortega Sanz Activ.Ext. 0,00 3.918,60 0,00 3.918,60
6193527 Luis M.Herranz Arenas Activ.Ext. 0,00 2.813,20 0,00 2.813,20
6193528 Miguel A. Fdez. Garcia Act.Ext 0,00 3.918,60 0,00 3.918,60
6193530 Francisco Arroyo Ortiz Act.Ext 0,00 3.918,60 0,00 3.918,60
6193531 Julio Alcolea Cam. Activ.Ext. 0,00 3.918,60 0,00 3.918,60
6193532 Mariano Lopez Teran Activ.Ext 0,00 4.538,80 0,00 4.538,80
6193533 Susana Domingo Barral Activ.Ext. 0,00 468,00 0,00 468,00
6193534 Ana Trigueros Acuña Activ.Ext 0,00 759,00 0,00 759,00
6193535 Carmen Hermoso Gomez Activ.Ext 0,00 326,36 0,00 326,36
6193536 Silvia Muñoz Lozano Activ.Ext. 0,00 1.670,50 0,00 1.670,50
6193537 Agustin Maillo Rguez.Activ.Ext 0,00 1.024,01 0,00 1.024,01
6193538 Pedro Cano Lopez Activ.Ext. 0,00 3.845,12 0,00 3.845,12
6193541 Jose L.Garcia Mtnez Activ.Ext. 0,00 4.391,35 0,00 4.391,35
6193544 Eliecer Serrano F. Acitv.Ext. 0,00 53,72 0,00 53,72
6193545 Carmen Lopez Vazquez Activ.Ext 0,00 11.305,09 0,00 11.305,09
6193546 Angela Obregon Activ.Ext. 0,00 3.387,83 0,00 3.387,83
6193548 Antonio E.Guerrero Activ.Ext. 0,00 5.345,85 0,00 5.345,85
6193549 Gregorio Niño Activ. Ext. 0,00 7.478,41 0,00 7.478,41
6193552 Margarita Porto Gcia.Activ.Ext 0,00 2.042,04 0,00 2.042,04
6193553 Isabel Ortega Alc. Activ.Ext. 0,00 4.084,15 0,00 4.084,15
6193555 Leon Herraiz Arana Activ.Ext. 0,00 4.391,35 0,00 4.391,35
6193556 Jose A.Gutierrez Cruz Activ.Ext 0,00 2.285,85 0,00 2.285,85
6193557 Raimundo Hdez.Gomez Activ.Ext. 0,00 3.858,08 0,00 3.858,08
XVI
6193558 Margarita Martos D. Activ.Ext. 0,00 1.808,00 0,00 1.808,00
6193559 Ana Sanchez Cova Activ. Ext. 0,00 2.414,82 0,00 2.414,82
6193560 M. Luisa Lagar A. Activ. Ext. 0,00 4.350,39 0,00 4.350,39
6193561 Santiago Mora Mir. Activ.Ext. 0,00 2.150,84 0,00 2.150,84
6193562 Miguel Fonda Stef. Activ. Ext. 0,00 3.019,19 0,00 3.019,19
6193563 Daniel Alvarez Alm. Activ.Ext. 0,00 3.905,83 0,00 3.905,83
6193564 Antonia Saez Juanes Activ.Ext 0,00 1.086,80 0,00 1.086,80
6193565 Javier Jabonero G. Activ. Ext. 0,00 947,18 0,00 947,18
6193566 Juan Egido Sanchez Activ.Ext. 0,00 4.084,15 0,00 4.084,15
6193567 Mª Jesus Almena A. Activ.Ext. 0,00 947,18 0,00 947,18
6193568 Antonio Hucha P. Activ. Ext. 0,00 2.920,05 0,00 2.920,05
6193569 Esther Zaurin Rivas Activ.Ext 0,00 438,71 0,00 438,71
6193570 Marta Silva Regos Activ.Ext. 0,00 1.894,40 0,00 1.894,40
6193571 Oscar Sanandres Activ. Ext. 0,00 1.102,76 0,00 1.102,76
6193572 Laura Gonzalo Seb. Activ.Ext 0,00 2.042,08 3,00 2.039,08
6193573 Juan Lobato Valero Activ.Ext. 0,00 9.916,72 0,00 9.916,72
6193574 Josefa Calle Garcia Activ.Ext 0,00 420,71 0,00 420,71
6193575 Margarita Estecha M. Activ.Ext 0,00 122,88 0,00 122,88
6193576 Domingo Bartolome Activ. Ext. 0,00 2.662,40 0,00 2.662,40
6193577 Guadalupe Rubio T. Activ.Ext 0,00 1.402,88 0,00 1.402,88
6193578 Carmen Villarroya L. Activ.Ext 0,00 1.556,48 0,00 1.556,48
6193579 Antonia Garcia Soto Activ.Ext 0,00 180,00 0,00 180,00
6193580 Veronica Moreno Sab. Activ.Ext 0,00 348,16 0,00 348,16
6193581 Julia Cordoba Hijado Activ.Ext 0,00 1.284,96 0,00 1.284,96
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00 3.496,04 0,00 3.496,04
6210002 Alquiler Garajes 0,00 3.496,04 0,00 3.496,04
622 REPARACIONES Y CONSERVACION 0,00 103.454,33 0,00 103.454,33
6220001 Rep.Mat.Conserv.-Repuestos 0,00 11.272,55 0,00 11.272,55
6220004 Reformas local-Marcelino Alvarez 0,00 14.313,24 0,00 14.313,24
6221001 Contr.Mat-Otros Contratos 0,00 72.240,51 0,00 72.240,51
6221003 Contrato Mantenimiento Fax 0,00 321,03 0,00 321,03
6222002 Limpieza y mantenimiento 0,00 5.225,75 0,00 5.225,75
6225001 Otros gastos 0,00 81,25 0,00 81,25
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0,00 61.146,67 0,00 61.146,67
6231001 Seguridad 0,00 32.440,33 0,00 32.440,33
6232001 Honorarios jurídicos 0,00 8.867,58 0,00 8.867,58
6234001 Ases.Jurídica-Gtos.Varios 0,00 2.055,79 0,00 2.055,79
6235001 Trabajos y colabor. externas 0,00 17.527,27 0,00 17.527,27
6236001 Colaboración en Publicaciones 0,00 255,70 0,00 255,70
624 TRANSPORTES 0,00 85.616,39 0,00 85.616,39
6241001 Correos-Gastos Varios 0,00 128,63 0,00 128,63
XVII
6241002 Correos - Correo Concertado 0,00 79.752,18 0,00 79.752,18
6242001 Mensajeros 0,00 5.691,15 0,00 5.691,15
6243001 Telegramas 0,00 44,43 0,00 44,43
625 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 19.340,42 0,00 19.340,42
6250001 Seguros 0,00 112,80 0,00 112,80
6250002 Seguros de Locales 0,00 6.385,78 0,00 6.385,78
6252001 Seguros Afiliados 0,00 12.841,84 0,00 12.841,84
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 28.467,69 5.367,90 23.099,79
6260001 Gastos Bancarios 0,00 28.467,69 5.367,90 23.099,79
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 0,00 349.626,27 155,52 349.470,75
6270001 Gastos Representación-Comidas 0,00 108.745,22 83,40 108.661,82
6271001 Otros gastos de Relac.Públicas 0,00 10.653,36 72,12 10.581,24
6274001 Mat.Prop.- Gastos Varios 0,00 227.197,46 0,00 227.197,46
6274002 Mat.Propaganda - Carteles 0,00 2.337,40 0,00 2.337,40
6275001 Edición de Publicaciones 0,00 692,83 0,00 692,83
628 SUMINISTROS 0,00 166.009,27 31.875,03 134.134,24
6280001 Recibos agua, gas, electric. 0,00 31.611,70 0,00 31.611,70
6281001 Telefonos-Telefonos Generales 0,00 75.205,16 0,00 75.205,16
6281002 Telefonos moviles ejecutivos 0,00 58.527,50 31.875,03 26.652,47
6281003 Extintores - revisión 0,00 546,10 0,00 546,10
6281004 INTERNET (Conexión) 0,00 118,81 0,00 118,81
629 OTROS SERVICIOS 0,00 72.474,81 0,00 72.474,81
6290001 Mater.Oficina - Mater. Vario 0,00 19.146,56 0,00 19.146,56
6291001 Serv.Docum.-Documentación 0,00 513,49 0,00 513,49
6293001 Mat.Informática-Gtos. Varios 0,00 31.205,88 0,00 31.205,88
6294001 Mat. Fotocop - Gtos. Varios 0,00 11.513,22 0,00 11.513,22
6294002 Mat.Fotocop. - Papel copias 0,00 9.528,00 0,00 9.528,00
6295001 Mat.Telex/Fax-Gastos Varios 0,00 567,66 0,00 567,66
631 OTROS TRIBUTOS 0,00 2.670,99 0,00 2.670,99
6310001 Otros tributos 0,00 2.670,99 0,00 2.670,99
640 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 40.594,91 0,00 40.594,91
6400033 Rem.Brutas Administrativos 0,00 38.398,47 0,00 38.398,47
6402011 DIETAS COLABORADORES 0,00 495,09 0,00 495,09
6402020 Cheques Comida/Gasolina 0,00 1.701,35 0,00 1.701,35
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 0,00 26.318,18 0,00 26.318,18
6420001 Gastos Seguridad Social 0,00 26.318,18 0,00 26.318,18
652 AYUDAS MONETARIAS REALIZADAS A TRAVES DE OTRAS ENT 0,00 207.351,95 0,00 207.351,95
6520002 Subvención S.C.Aranjuez 0,00 1.492,51 0,00 1.492,51
6520008 Subvención S.C. Norte 0,00 37.708,69 0,00 37.708,69
6520014 Subvención Ayuntamiento Madrid 0,00 15.249,84 0,00 15.249,84
6520022 Subvencion S.C. SUR 0,00 45.347,11 0,00 45.347,11
XVIII
6520023 Subvencion S.C. ESTE 0,00 42.128,44 0,00 42.128,44
6520024 Subvencion S.C. OESTE 0,00 65.425,36 0,00 65.425,36
659 OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE 0,00 8.896,42 0,00 8.896,42
6590001 Subvenciones-Ayudas Afiliados 0,00 5.360,50 0,00 5.360,50
6590002 Subvenciones Ayudas.Jubilados 0,00 3.535,92 0,00 3.535,92
661 0,00 1.204,88 0,00 1.204,88
6618001 Perdidas Valores Renta Fija 0,00 1.204,88 0,00 1.204,88
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 5.905,50 0,00 5.905,50
6690000 Gastos por diferencias redondeo euro 0,00 136,15 0,00 136,15
6690003 Gastos Finan. Pol. Credito ARG 0,00 1.265,01 0,00 1.265,01
6690043 Gasto Fin.Pol.Credito BPopular 0,00 1.556,80 0,00 1.556,80
6690044 Gasto Fin.Pol.Credito Bpopular 0,00 2.947,54 0,00 2.947,54
678 GASTOS PRODUCIDOS POR LA INTRODUCCION DEL EURO 0,00 219.262,59 13,50 219.249,09
6780001 Gastos Extraordinarios 0,00 2.883,74 0,00 2.883,74
6780002 Gastos Extraordinarios-Loteria 0,00 216.378,85 13,50 216.365,35
681 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 1.291,83 0,00 1.291,83
6815001 Amortizac. Aplic. Informáticas 0,00 397,04 0,00 397,04
6815002 Amortizac. Fondo Comercio 0,00 721,26 0,00 721,26
6815003 Amortizac.Propiedad Industrial 0,00 173,53 0,00 173,53
682 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 75.912,85 0,00 75.912,85
6823001 Amortización Maquinaria 0,00 9.197,70 0,00 9.197,70
6825001 Amortización Mobiliario 0,00 6.767,47 0,00 6.767,47
6826001 Amortización Equip.Información 0,00 35.262,70 0,00 35.262,70
6827001 Amortizacion Intalaciones 0,00 24.684,98 0,00 24.684,98
700 CUOTAS Y MATERIAL AFILIACION 0,00 1.408.158,30 2.671.013,86 -1.262.855,56
7000011 Caja-Cuotas FSP 0,00 0,00 4.843,20 -4.843,20
7001011 Banco - Cuotas F.S.P. 0,00 1.068.393,34 1.767.361,90 -698.968,56
7002011 Nómina-Cuotas F.S.P. 0,00 339.764,96 898.808,76 -559.043,80
701 INGRESOS POR VENTAS 0,00 0,00 2.288,20 -2.288,20
7011001 Venta publicaciones 0,00 0,00 2.288,20 -2.288,20
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS INTERNOS 0,00 41.690,26 45.608,12 -3.917,86
7050001 Ases.Jurid.-Asesor.Laboral 0,00 39.890,26 38.967,16 923,10
7050004 Prest.Servicios Organismos UGT 0,00 1.800,00 6.640,96 -4.840,96
706 PRESTACIONES DE SERVICIOS EXTERNOS 0,00 25,00 2.644,10 -2.619,10
7063001 Cursos-Ingr. Varios 0,00 25,00 2.644,10 -2.619,10
723 Ingresos de Patrocinadores y Colaboraciones 0,00 0,00 3.600,00 -3.600,00
7230001 Ingresos de Colaboraciones 0,00 0,00 3.600,00 -3.600,00
740 SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION 0,00 0,00 10.818,22 -10.818,22
7402003 Subvención Ayto. Alcorcón 0,00 0,00 10.818,22 -10.818,22
742 SUBVENCIONES DE LA C.E.C. 0,00 0,00 1.291.834,25 -1.291.834,25
7420011 Form. AFCAP 2003 0,00 0,00 367.919,82 -367.919,82
XIX
7420012 Plan Forcem F20021251-Federal 0,00 0,00 27.227,87 -27.227,87
7420013 Formacion CAM-2003 0,00 0,00 887.250,86 -887.250,86
7424001 Subv. Elecc. Sindic. Estatal 0,00 0,00 9.435,70 -9.435,70
744 SUBVENCIONES DE ORGANISMOS TERRITORIALES 0,00 0,00 477.840,57 -477.840,57
7440002 SUBVENCIONES COMUNIDAD MADRID 0,00 0,00 477.840,57 -477.840,57
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 124.581,04 -124.581,04
7590001 Ingresos p. Servicios Diversos 0,00 0,00 124.581,04 -124.581,04
760 0,00 0,00 316,38 -316,38
7600001 Ingres.Participaciones Capital 0,00 0,00 316,38 -316,38
761 0,00 0,00 5.083,47 -5.083,47
7618001 Ingresos Valores renta fija 0,00 0,00 5.083,47 -5.083,47
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 2.266,22 -2.266,22
7690001 Ingresos Financieros - Varios 0,00 0,00 2.266,22 -2.266,22
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 119.865,93 -119.865,93
7780001 Ing. Extraord.-Ing. Varios 0,00 0,00 7.550,00 -7.550,00
7780002 Ingr.Extraordinarios - Loteria 0,00 0,00 111.735,50 -111.735,50
7780003 Comisiones Servicios - Varios 0,00 0,00 39,43 -39,43
7780009 Ingr.Extraord.Loteria Comarcas 0,00 0,00 541,00 -541,00
779 INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 508,35 -508,35
7790001 Ingreso por devoluc. impuestos 0,00 0,00 508,35 -508,35
XX
ANEXO III
EJERCICIO 2002
L I B R O M A Y O R
Federación Serv. Públicos 2002
SUBCUENTAS : 4000900 / 4000900; PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02 ( Euros )
Página 1
I
23-01-02 6270001 0325 Rest. El Espigon . 0,00 127,87 -8.664,50
23-01-02 6270001 0226 Hotel Parquesur . 0,00 45,09 -8.709,59
24-01-02 6270001 0325 Gorbarchov . 0,00 191,72 -8.901,31
24-01-02 6270001 0424 La Taberna de Cala . 0,00 120,05 -9.021,36
24-01-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 101,29 -9.122,65
26-01-02 6270001 7017 Rest. Los Almendros . 0,00 74,47 -9.197,12
28-01-02 6270001 7017 Rest. Cazorla . 0,00 68,97 -9.266,09
28-01-02 6270001 0226 El Cenador de Julia . 0,00 23,44 -9.289,53
29-01-02 6270001 0424 Rest. Cazorla . 0,00 36,51 -9.326,04
30-01-02 6270001 0424 Rest. Azoka . 0,00 52,70 -9.378,74
31-01-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 90,65 -9.469,39
01-02-02 6270001 3227 Estacion Real . 0,00 39,30 -9.508,69
04-02-02 6270001 0325 Rest. Rias Bajas . 0,00 74,26 -9.582,95
04-02-02 6270001 0424 Rest. Rias Bajas . 0,00 119,42 -9.702,37
04-02-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 35,40 -9.737,77
05-02-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 62,22 -9.799,99
05-02-02 5720001 Pago Visa 7017 . 423,90 0,00 -9.376,09
05-02-02 5720001 Pago Visa 3227 . 1.428,87 0,00 -7.947,22
05-02-02 6270001 0424 Rest. Azoka . 0,00 42,55 -7.989,77
06-02-02 6270001 0424 Rest. Cazorla . 0,00 198,00 -8.187,77
07-02-02 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 107,58 -8.295,35
07-02-02 6270001 0325 El Cortijo Extremeño . 0,00 20,10 -8.315,45
07-02-02 6270001 0325 El Cortijo Extremeño . 0,00 57,23 -8.372,68
07-02-02 6270001 0325 La Barcaza Marinera . 0,00 113,36 -8.486,04
07-02-02 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 621,45 0,00 -7.864,59
07-02-02 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 554,34 0,00 -7.310,25
07-02-02 5720001 Pago Visa 0424 Hispamer . 653,81 0,00 -6.656,44
10-02-02 6270001 0325 El Trechorio . 0,00 79,46 -6.735,90
10-02-02 6190003 0226 Hotel Riazor . 0,00 67,53 -6.803,43
10-02-02 6270001 0226 Rest. O Calexo . 0,00 47,47 -6.850,90
11-02-02 6270001 0325 Rafael Ventas . 0,00 113,98 -6.964,88
11-02-02 6270001 0424 Caf. Sierra Murillo . 0,00 114,93 -7.079,81
12-02-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 378,08 -7.457,89
12-02-02 6270001 0424 Rest. Betelu . 0,00 68,50 -7.526,39
13-02-02 6270001 0226 La Joya de Jardines . 0,00 175,11 -7.701,50
13-02-02 6270001 7017 Rest. Sala S.L. . 0,00 163,00 -7.864,50
14-02-02 6270001 0325 Rest. Chiquito Riz . 0,00 94,83 -7.959,33
14-02-02 0325 Rest. La Rioja . 0,00 36,31 -7.995,64
14-02-02 0325 Rest. La Rioja . 0,00 28,00 -8.023,64
15-02-02 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 104,70 -8.128,34
15-02-02 6270001 0226 Rincon de Galicia . 0,00 18,00 -8.146,34
II
18-02-02 6270001 0325 El Cortijo Extremeño . 0,00 45,85 -8.192,19
18-02-02 6270001 0325 Figon El Baco . 0,00 99,93 -8.292,12
18-02-02 6270001 0325 Rest. Casa Jorge . 0,00 222,98 -8.515,10
18-02-02 6270001 7017 El cortijo Extremeño . 0,00 25,05 -8.540,15
18-02-02 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 77,53 -8.617,68
19-02-02 6270001 0325 La Vieja Alqueria . 0,00 26,89 -8.644,57
19-02-02 6270001 0226 Rest. Chiquito Riz . 0,00 54,66 -8.699,23
20-02-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 663,72 -9.362,95
20-02-02 6270001 7017 Rest. Cazorla . 0,00 96,80 -9.459,75
21-02-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 62,92 -9.522,67
21-02-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 139,10 0,00 -9.383,57
21-02-02 6270001 7017 Rest. Azoka . 0,00 46,30 -9.429,87
22-02-02 6270001 0226 Rest. Samarkanda . 0,00 63,62 -9.493,49
23-02-02 6270001 0226 Rest. Tres de Oros . 0,00 26,56 -9.520,05
24-02-02 6190003 0226 Hotelera Sevillana . 0,00 154,34 -9.674,39
25-02-02 6270001 0325 Meson Casa Bayton . 0,00 87,00 -9.761,39
25-02-02 6270001 2396 Ria de Medas S.L. . 0,00 714,42 -10.475,81
25-02-02 6270001 7017 Rest. Cazorla . 0,00 60,80 -10.536,61
26-02-02 6270001 0325 Rest. La Quinta . 0,00 62,61 -10.599,22
26-02-02 6270001 2396 Rest. Oceano . 0,00 149,05 -10.748,27
27-02-02 6270001 2396 Rest. Oceano . 0,00 316,93 -11.065,20
27-02-02 6270001 7017 Rest. Betelu . 0,00 110,55 -11.175,75
28-02-02 6270001 0325 Asador Ondarreta . 0,00 96,86 -11.272,61
28-02-02 6270001 2396 Rest. Oceano . 0,00 101,54 -11.374,15
28-02-02 6270001 7017 Rest. Cazorla . 0,00 63,40 -11.437,55
01-03-02 6270001 0424 Da Nicola . 0,00 84,87 -11.522,42
03-03-02 6100004 0226 Paking Aeropuerto Ma . 0,00 2,60 -11.525,02
04-03-02 6270001 0325 Venta Los Canapes . 0,00 43,28 -11.568,30
04-03-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 21,60 -11.589,90
04-03-02 6270001 0424 Rest. Cazorla . 0,00 67,30 -11.657,20
05-03-02 6270001 0226 Rest. Esquina dee Re . 0,00 83,15 -11.740,35
05-03-02 5720001 Pago Visa 7017 . 143,44 0,00 -11.596,91
05-03-02 5720001 Pago Visa 3227 . 60,60 0,00 -11.536,31
06-03-02 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 99,45 -11.635,76
06-03-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 78,43 -11.714,19
07-03-02 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 1.890,12 0,00 -9.824,07
07-03-02 5720001 Pago Visa 0424 Hispamer . 752,66 0,00 -9.071,41
07-03-02 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 1.309,60 0,00 -7.761,81
08-03-02 6270001 3227 Rest. El Cerrillo . 0,00 47,49 -7.809,30
11-03-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 70,90 -7.880,20
11-03-02 6270001 0325 Rest. Casa Jorge . 0,00 123,81 -8.004,01
III
11-03-02 6270001 0424 Rest. Cazorla . 0,00 105,15 -8.109,16
11-03-02 6270001 0424 El Cortijo Estremeño . 0,00 49,25 -8.158,41
11-03-02 6270001 3227 IXN Casa Encantada . 0,00 53,44 -8.211,85
12-03-02 6270001 0325 IXN Casa Encantada . 0,00 470,17 -8.682,02
12-03-02 6270001 0424 El Horno Santa Teres . 0,00 295,98 -8.978,00
12-03-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 89,58 -9.067,58
13-03-02 6270001 0325 Boutique Paniza . 0,00 87,14 -9.154,72
15-03-02 6270001 0325 Marisqueria El Faro . 0,00 64,90 -9.219,62
20-03-02 6270001 0424 Cafe Viena . 0,00 58,85 -9.278,47
20-03-02 6270001 0226 Ria de Medas S.L. . 0,00 133,58 -9.412,05
21-03-02 6270001 0325 Rest. Green . 0,00 25,50 -9.437,55
21-03-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 63,34 -9.500,89
21-03-02 6270001 0424 Rest. Betelu . 0,00 203,00 -9.703,89
22-03-02 6270001 0226 El Corte Ingles . 0,00 94,11 -9.798,00
24-03-02 6270001 0226 Rest. Esquina del Re . 0,00 67,41 -9.865,41
27-03-02 6270001 0325 ZERAIN . 0,00 78,91 -9.944,32
02-04-02 6270001 0325 Rest. Casa Jorge . 0,00 62,66 -10.006,98
02-04-02 6270001 0325 Marisqueria Jose Lui . 0,00 81,25 -10.088,23
02-04-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 90,74 -10.178,97
03-04-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 45,15 -10.224,12
04-04-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 86,67 -10.310,79
04-04-02 6270001 0424 Rest. Azoka . 0,00 70,80 -10.381,59
05-04-02 5720001 Pago Visa 3227 . 100,93 0,00 -10.280,66
05-04-02 5720001 Pago Visa 7017 . 565,90 0,00 -9.714,76
05-04-02 5720001 Pago Visa 2396 . 1.281,94 0,00 -8.432,82
05-04-02 6270001 0226 Rest.Oceano . 0,00 145,41 -8.578,23
06-04-02 6270001 0226 Elm Corte Ingles . 0,00 32,03 -8.610,26
06-04-02 6293001 0226 Media Markt Alcorcon . 0,00 117,79 -8.728,05
08-04-02 6270001 0325 Lucharna, S.L. . 0,00 75,60 -8.803,65
08-04-02 5720001 Pago Visa Hispamer . 818,19 0,00 -7.985,46
08-04-02 5720001 Pago visa Hispamer . 1.160,72 0,00 -6.824,74
08-04-02 5720001 Pago Visa Hispamer . 864,40 0,00 -5.960,34
08-04-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 224,35 -6.184,69
09-04-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 650,88 -6.835,57
11-04-02 6270001 0325 El Cortijo Extremeño . 0,00 355,90 -7.191,47
12-04-02 6270001 0226 Rest. Tamara . 0,00 217,87 -7.409,34
15-04-02 6270001 0424 Rest. Tamara . 0,00 91,83 -7.501,17
15-04-02 6270001 0226 Ria de Medas S.L. . 0,00 51,63 -7.552,80
16-04-02 6270001 0424 Rest. Betelu . 0,00 72,99 -7.625,79
17-04-02 6270001 0325 El Candil 2 . 0,00 61,63 -7.687,42
18-04-02 6270001 0325 Cafe Viena . 0,00 79,95 -7.767,37
IV
18-04-02 6270001 0424 Nicolas Artesanos . 0,00 202,03 -7.969,40
19-04-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 44,83 -8.014,23
21-04-02 6270001 0226 Cantina Mariachi . 0,00 23,10 -8.037,33
22-04-02 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 14,00 -8.051,33
22-04-02 6270001 0325 Rest. El Torero . 0,00 84,33 -8.135,66
22-04-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 58,30 -8.193,96
23-04-02 6270001 0325 Rest. Oceano . 0,00 802,71 -8.996,67
24-04-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 123,88 -9.120,55
24-04-02 6270001 0325 Rest. Oceano . 0,00 179,44 -9.299,99
25-04-02 6270001 0325 Condado de Salvaterr . 0,00 109,20 -9.409,19
25-04-02 6270001 0226 Mamma Juana . 0,00 28,24 -9.437,43
27-04-02 6270001 0424 Rest. El Grove . 0,00 62,17 -9.499,60
29-04-02 6270001 0424 Forum Alcala-Versus . 0,00 126,30 -9.625,90
29-04-02 6270001 0226 Rest. El Torero . 0,00 26,70 -9.652,60
30-04-02 6270001 0325 Urkiolamendi . 0,00 78,90 -9.731,50
30-04-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 58,64 -9.790,14
01-05-02 6270001 0325 Cerveceria Gambrinos . 0,00 28,00 -9.818,14
02-05-02 6270001 3227 La Fontana . 0,00 149,55 -9.967,69
02-05-02 6100004 0226 Iberpistas . 0,00 7,34 -9.975,03
03-05-02 6270001 3227 La Fontana . 0,00 9,85 -9.984,88
03-05-02 6270001 2396 El Horno . 0,00 194,15 -10.179,03
04-05-02 3227 Hotel II Infantas . 0,00 47,08 -10.226,11
04-05-02 6270001 3227 La Fontana . 0,00 41,90 -10.268,01
04-05-02 6270001 3227 Rest. Goya . 0,00 369,15 -10.637,16
04-05-02 6100004 0226 Iberpistas . 0,00 7,34 -10.644,50
04-05-02 6270001 0424 Rest. Endavant . 0,00 85,94 -10.730,44
05-05-02 6270001 2396 RN*Real.Com Online . 0,00 31,92 -10.762,36
06-05-02 6270001 2396 Rest. Cazorla . 0,00 61,05 -10.823,41
07-05-02 6270001 0325 Rest. Oceano . 0,00 17,23 -10.840,64
07-05-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 238,18 -11.078,82
07-05-02 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 1.696,94 0,00 -9.381,88
07-05-02 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 1.738,37 0,00 -7.643,51
07-05-02 5720001 Pago Visa 0424 Hispamer . 437,65 0,00 -7.205,86
07-05-02 6270001 0424 Rest. Azoka . 0,00 88,95 -7.294,81
08-05-02 6270001 0325 Maes de Flandes . 0,00 92,24 -7.387,05
08-05-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 516,22 -7.903,27
08-05-02 6270001 0424 Rest. Oceano . 0,00 99,78 -8.003,05
09-05-02 6270001 0325 Rest. Casa Jorge . 0,00 76,85 -8.079,90
09-05-02 6270001 0424 Meson Gregorio I . 0,00 119,62 -8.199,52
09-05-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 148,84 -8.348,36
13-05-02 6270001 0226 Rest. Chiquito Riz. . 0,00 130,98 -8.479,34
V
14-05-02 6270001 0424 Rest. Cazorla . 0,00 145,60 -8.624,94
14-05-02 6270001 0226 Ria de Medas S.L. . 0,00 149,48 -8.774,42
16-05-02 6270001 0424 Nicola Artesanos . 0,00 137,36 -8.911,78
16-05-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 109,51 -9.021,29
17-05-02 6270001 0226 Rest. J.J. . 0,00 734,83 -9.756,12
18-05-02 6100005 3227 Rest. L´Anfora . 0,00 198,69 -9.954,81
18-05-02 6100005 0325 Rte. La Mar de Bo Pa . 0,00 398,22 -10.353,03
18-05-02 6270001 0226 Paradis Tapasbar Mar . 0,00 114,74 -10.467,77
19-05-02 6100005 0325 El Gran Cafe . 0,00 294,71 -10.762,48
19-05-02 6100005 0325 LÁrrosseria Xativa . 0,00 521,81 -11.284,29
19-05-02 6270001 0226 La Masia Tibidabo . 0,00 100,50 -11.384,79
19-05-02 6270001 0226 La Fitora . 0,00 67,82 -11.452,61
22-05-02 6100005 0325 La Bona Cuina . 0,00 103,67 -11.556,28
22-05-02 6270001 0226 Txalaparta . 0,00 211,25 -11.767,53
23-05-02 6270001 0325 Rest. Casa Jorge . 0,00 162,32 -11.929,85
24-05-02 6100004 0226 Iberpistas . 0,00 7,34 -11.937,19
24-05-02 6100004 0226 Iberpistas S.A. . 0,00 7,34 -11.944,53
24-05-02 0424 Iberpistas S.A. . 0,00 7,34 -11.951,87
24-05-02 0424 Iberpistas S.A. . 0,00 7,34 -11.959,21
27-05-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 78,05 -12.037,26
28-05-02 6100001 3227 M.Verde Hosteleria . 0,00 146,30 -12.183,56
28-05-02 6270001 2396 Rest. Oceano . 0,00 210,23 -12.393,79
30-05-02 6100001 3227 M. Verde Hosteleria . 0,00 351,90 -12.745,69
31-05-02 6100001 3227 Caceres y Bravo S.L. . 0,00 98,26 -12.843,95
31-05-02 6270001 0226 VIPS Parque Sur . 0,00 26,99 -12.870,94
01-06-02 6100004 0226 Renfe . 0,00 45,88 -12.916,82
03-06-02 6270001 0226 Cañas y Tapas . 0,00 32,20 -12.949,02
03-06-02 6270001 0226 Rias De Medas S.L. . 0,00 299,09 -13.248,11
04-06-02 6145001 3227 Bar A Conchina . 0,00 38,75 -13.286,86
04-06-02 5550001 0424 Rest. Oceano . 0,00 255,25 -13.542,11
05-06-02 5720001 Pago Visa 2396 BBVA . 287,12 0,00 -13.254,99
05-06-02 5720001 Pago Visa 3227 BBVA . 617,53 0,00 -12.637,46
06-06-02 6270001 0325 Europa Industrial Ho . 0,00 13,40 -12.650,86
06-06-02 6270001 0226 Rest. El Torero . 0,00 32,00 -12.682,86
07-06-02 5720001 Pago Visa 0424 Hispamer . 794,46 0,00 -11.888,40
07-06-02 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 2.892,28 0,00 -8.996,12
07-06-02 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 2.062,59 0,00 -6.933,53
07-06-02 6270001 0226 Rincon de Galicia . 0,00 18,00 -6.951,53
09-06-02 6270001 0424 Meson El Marinero . 0,00 154,25 -7.105,78
10-06-02 6270001 0325 Rest. Rias Bajas . 0,00 84,90 -7.190,68
10-06-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 36,25 -7.226,93
VI
11-06-02 6270001 0226 Rest. El Torero . 0,00 25,65 -7.252,58
12-06-02 6270001 0226 Rest. El Torero . 0,00 18,70 -7.271,28
13-06-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 36,70 -7.307,98
13-06-02 6270001 0226 Magali . 0,00 30,30 -7.338,28
15-06-02 6270001 0226 Rest. El Gamo . 0,00 80,95 -7.419,23
17-06-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 93,55 -7.512,78
18-06-02 6270001 0424 de 04/06-18/06 . 0,00 426,00 -7.938,78
19-06-02 6270001 0325 Rest. Tamara . 0,00 555,76 -8.494,54
19-06-02 6270001 3227 Ultramar Express . 0,00 600,00 -9.094,54
20-06-02 6100004 0226 Parking EGUISA . 0,00 5,60 -9.100,14
25-06-02 6100000 0226 Hotel Parque Real . 0,00 955,62 -10.055,76
25-06-02 6270001 0226 Pezuña de Oro . 0,00 158,95 -10.214,71
26-06-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 78,20 -10.292,91
26-06-02 6270001 3227 Rte. El Picachuelo . 0,00 140,00 -10.432,91
27-06-02 6270001 0325 Estacion Real . 0,00 109,22 -10.542,13
01-07-02 6270001 0226 Ristorante La Pizzer . 0,00 23,00 -10.565,13
02-07-02 6270001 0325 Rte. El Picachuelo . 0,00 100,00 -10.665,13
03-07-02 6270001 0325 Cafe Viena . 0,00 133,95 -10.799,08
04-07-02 5720001 Pago Visa 2396 . 210,23 0,00 -10.588,85
04-07-02 5720001 Pago Visa 3227 . 833,90 0,00 -9.754,95
07-07-02 6270001 0424 Gtos Rafael Esparter . 0,00 426,00 -10.180,95
08-07-02 5720001 Pago Visa 0424 Hispamer . 835,50 0,00 -9.345,45
08-07-02 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 654,06 0,00 -8.691,39
08-07-02 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 854,31 0,00 -7.837,08
09-07-02 6270001 0325 Rest. De la Riva . 0,00 148,93 -7.986,01
11-07-02 6270001 0325 El Foque de Quiñones . 0,00 184,60 -8.170,61
15-07-02 6270001 0226 Pezumar S.L. . 0,00 62,49 -8.233,10
16-07-02 6270001 0226 A¨DANNY Host. . 0,00 22,95 -8.256,05
17-07-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 99,30 -8.355,35
18-07-02 6270001 0226 Pasta y Cafe . 0,00 29,70 -8.385,05
19-07-02 6270001 0226 A.S. Fuentidueña Taj . 0,00 29,30 -8.414,35
20-07-02 6270001 0226 Meson Els Llauradors . 0,00 79,30 -8.493,65
23-07-02 6270001 0226 Cañas y Tapas . 0,00 18,19 -8.511,84
24-07-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 51,15 -8.562,99
25-07-02 6100004 0226 Interparking Hispan . 0,00 1,60 -8.564,59
25-07-02 6270001 0226 Cafeteria Medrana . 0,00 17,90 -8.582,49
26-07-02 6290001 0226 El Corte Ingles . 0,00 101,00 -8.683,49
26-07-02 6270001 0226 El Corte Ingles . 0,00 73,35 -8.756,84
27-07-02 6270001 0226 Foster Hollywodd . 0,00 41,14 -8.797,98
29-07-02 6270001 0226 IKEA Alcorcon . 0,00 17,21 -8.815,19
30-07-02 6100004 0226 Interparking Hispani . 0,00 4,00 -8.819,19
VII
30-07-02 6270001 0226 Rest. Personalizada . 0,00 18,00 -8.837,19
01-08-02 6270001 3227 Venta de Los Canapes . 0,00 50,70 -8.887,89
03-08-02 6270001 0325 Rte. El Picachuelo . 0,00 100,00 -8.987,89
03-08-02 6270001 0226 Rte. Ginvips Parques . 0,00 42,52 -9.030,41
05-08-02 5720001 Pago Visa 3227 . 740,00 0,00 -8.290,41
07-08-02 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 676,70 0,00 -7.613,71
07-08-02 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 1.562,60 0,00 -6.051,11
19-08-02 6270001 0226 Conesmi S.L. . 0,00 12,00 -6.063,11
20-08-02 6270001 0226 Buffalo Grill . 0,00 45,50 -6.108,61
21-08-02 0226 CARREFOUR . 0,00 271,22 -6.379,83
21-08-02 6270001 0226 Fonoespacio Leganes . 0,00 6,00 -6.385,83
21-08-02 6270001 0226 Ginos Parquesur . 0,00 30,17 -6.416,00
21-08-02 0226 Miro . 0,00 458,00 -6.874,00
22-08-02 6270001 0226 Asador Rest. Irlan . 0,00 82,32 -6.956,32
23-08-02 6270001 0226 Rest. El Cebadero . 0,00 84,05 -7.040,37
24-08-02 6270001 0226 Asador los Ca/os . 0,00 114,19 -7.154,56
24-08-02 6270001 0226 Rest. Los Porches . 0,00 370,95 -7.525,51
24-08-02 6270001 3227 Rte. El Picachuelo . 0,00 120,00 -7.645,51
25-08-02 6270001 0226 Cerveceria Gambrinus . 0,00 20,80 -7.666,31
25-08-02 6260001 0226 Cuota Mto. Tarjeta . 0,00 17,43 -7.683,74
25-08-02 6260001 Cuota Mto.Tarjeta 0325 . 0,00 17,43 -7.701,17
26-08-02 6270001 0226 Ginvips Alcorcon . 0,00 26,96 -7.728,13
27-08-02 6270001 0226 Mamma Juana . 0,00 29,79 -7.757,92
28-08-02 6270001 4095 Rest. Los Porches . 0,00 32,50 -7.790,42
28-08-02 6270001 0226 Rest. Los Porches . 0,00 292,75 -8.083,17
29-08-02 6270001 0226 Hotel Quinta los Ced . 0,00 136,85 -8.220,02
30-08-02 6270001 0226 Vips Parquesur . 0,00 19,15 -8.239,17
02-09-02 6270001 0325 Rest. La Quinta . 0,00 80,38 -8.319,55
03-09-02 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 21,20 -8.340,75
03-09-02 6270001 0226 Rest. Toulouse . 0,00 22,72 -8.363,47
04-09-02 6270001 0325 Urkiolamendi . 0,00 196,98 -8.560,45
04-09-02 Pago Visa 2396 . 79,47 0,00 -8.480,98
04-09-02 2396 Rest. El Jazmin . 0,00 79,47 -8.560,45
05-09-02 5720001 Pago Visa 3227 . 50,70 0,00 -8.509,75
05-09-02 6270001 4095 Rest. Betelu . 0,00 79,75 -8.589,50
05-09-02 6270001 0226 Alamo Ottawa Downto . 0,00 62,16 -8.651,66
06-09-02 6270001 0226 Carmello´s Italian . 0,00 179,16 -8.830,82
06-09-02 6270001 0325 Rest. El Cerrillo . 0,00 55,30 -8.886,12
07-09-02 6100004 0226 Parking Comerce Cour . 0,00 4,64 -8.890,76
07-09-02 6100004 0226 Parking Ofcanada . 0,00 9,28 -8.900,04
09-09-02 6270001 0325 Zerain . 0,00 112,84 -9.012,88
VIII
09-09-02 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 1.661,46 0,00 -7.351,42
09-09-02 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 117,43 0,00 -7.233,99
09-09-02 6100004 0226 Thirfty Car Rental . 0,00 56,03 -7.290,02
09-09-02 6100004 0325 ESSA . 0,00 11,20 -7.301,22
10-09-02 6270001 0325 Rest. Gaztelupe . 0,00 155,58 -7.456,80
10-09-02 6270001 0226 Rest. Los Verdes . 0,00 21,90 -7.478,70
11-09-02 6270001 3235 Rest. Oceano . 0,00 263,22 -7.741,92
12-09-02 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 21,20 -7.763,12
13-09-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 34,40 -7.797,52
16-09-02 6270001 0325 Rafael Ventas . 0,00 355,27 -8.152,79
17-09-02 6270001 0325 Rest. El Torito . 0,00 87,30 -8.240,09
17-09-02 6270001 4095 Tasca La Farmacia . 0,00 79,95 -8.320,04
18-09-02 6270001 0325 El Rincon de Anpi . 0,00 54,00 -8.374,04
19-09-02 6270001 0226 Hotel Parquesur . 0,00 83,90 -8.457,94
20-09-02 6270001 0226 El Corte Ingles . 0,00 52,25 -8.510,19
21-09-02 6270001 0325 Cafe Viena . 0,00 259,10 -8.769,29
21-09-02 6270001 0325 Marius Rosales 28 . 0,00 51,90 -8.821,19
22-09-02 6100004 0226 Cintra Pza. Mayor . 0,00 3,20 -8.824,39
22-09-02 6270001 0226 Las Cuevas Luis Cand . 0,00 78,50 -8.902,89
23-09-02 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 77,45 -8.980,34
23-09-02 6270001 0226 Rafael Ventas . 0,00 96,41 -9.076,75
24-09-02 6270001 0226 Meson Casa Angel . 0,00 13,00 -9.089,75
25-09-02 6270001 0226 El Cenador de Julia . 0,00 58,30 -9.148,05
26-09-02 6270001 0325 La Taberna de Juan . 0,00 51,03 -9.199,08
27-09-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 49,22 -9.248,30
30-09-02 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 65,10 -9.313,40
30-09-02 6270001 0325 El Cortijo Extremeño . 0,00 12,90 -9.326,30
30-09-02 6270001 0226 Rafael Ventas . 0,00 231,68 -9.557,98
02-10-02 6270001 0226 El Cenador de Julia . 0,00 32,62 -9.590,60
03-10-02 6270001 0226 Rte. La Fabrica . 0,00 16,56 -9.607,16
04-10-02 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 24,80 -9.631,96
04-10-02 6270001 0325 Rest. El Cerrillo . 0,00 340,80 -9.972,76
05-10-02 5720001 Pago Visa 3227 . 120,00 0,00 -9.852,76
05-10-02 5720001 Pago Visa 3235 . 263,22 0,00 -9.589,54
05-10-02 5720001 Pago Visa 4095 . 234,60 0,00 -9.354,94
06-10-02 6100004 0226 Cintra Pza. Mayor . 0,00 4,00 -9.358,94
06-10-02 6270001 0226 Rest. Esquina Real . 0,00 79,82 -9.438,76
06-10-02 6270001 4095 Nicola´S Artesanos . 0,00 185,80 -9.624,56
07-10-02 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 1.425,89 0,00 -8.198,67
07-10-02 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 1.419,85 0,00 -6.778,82
08-10-02 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 138,70 -6.917,52
IX
08-10-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 94,53 -7.012,05
08-10-02 6270001 4095 Pazo Coruña . 0,00 99,55 -7.111,60
09-10-02 6270001 0325 Cafe Viena . 0,00 481,55 -7.593,15
10-10-02 6270001 0325 Rest. Felipe . 0,00 68,35 -7.661,50
10-10-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 128,29 -7.789,79
11-10-02 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 26,00 -7.815,79
11-10-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 63,90 -7.879,69
14-10-02 6270001 0226 Rafael Ventas . 0,00 121,88 -8.001,57
15-10-02 6270001 4095 Rest. Cazorla . 0,00 59,20 -8.060,77
15-10-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 99,78 -8.160,55
17-10-02 6270001 4095 Rest. Cazorla . 0,00 52,85 -8.213,40
17-10-02 6270001 0325 El Cortijo Extremeño . 0,00 7,00 -8.220,40
17-10-02 6270001 0226 Rte. Oceano . 0,00 93,63 -8.314,03
18-10-02 6270001 0226 Ginos Parquesur . 0,00 25,57 -8.339,60
20-10-02 6270001 0226 Rte. El Picahuelo . 0,00 126,33 -8.465,93
21-10-02 6270001 0226 Cantina Mariachi . 0,00 30,45 -8.496,38
22-10-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 109,03 -8.605,41
23-10-02 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 137,70 -8.743,11
24-10-02 6270001 0226 Hotel de Suecia S.A. . 0,00 65,79 -8.808,90
24-10-02 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 7,20 -8.816,10
27-10-02 6270001 0226 Caja Ahorros y Monte . 0,00 100,00 -8.916,10
28-10-02 6270001 0325 Rest. Hontoria . 0,00 87,28 -9.003,38
28-10-02 6270001 4095 Cerv. La Madrileña . 0,00 59,10 -9.062,48
29-10-02 6270001 0325 Rest. Casa Jorge . 0,00 75,70 -9.138,18
29-10-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 114,76 -9.252,94
30-10-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 86,57 -9.339,51
30-10-02 6270001 4095 Sabor Habana/Babeca . 0,00 135,80 -9.475,31
31-10-02 6270001 0325 Rest. Oceano . 0,00 171,65 -9.646,96
01-11-02 6270001 0226 Casa Pepe de la Jude . 0,00 73,64 -9.720,60
02-11-02 6270001 0226 Meson Freiduria N.Ma . 0,00 48,78 -9.769,38
04-11-02 6270001 0226 Landecha . 0,00 97,70 -9.867,08
05-11-02 6270001 0325 Marisqueria Sarian . 0,00 139,65 -10.006,73
05-11-02 5720001 Pago Visa 4095-BBVA . 643,10 0,00 -9.363,63
07-11-02 6270001 0325 Rte. El Picachuelo . 0,00 160,00 -9.523,63
07-11-02 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 1.242,88 0,00 -8.280,75
07-11-02 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 1.519,49 0,00 -6.761,26
07-11-02 6270001 4095 Rest. Cazorla . 0,00 71,90 -6.833,16
07-11-02 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 40,35 -6.873,51
08-11-02 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 7,50 -6.881,01
08-11-02 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 22,40 -6.903,41
11-11-02 6270001 4095 Rest. Jota Cinco . 0,00 108,87 -7.012,28
X
11-11-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 98,90 -7.111,18
12-11-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 75,86 -7.187,04
13-11-02 6270001 0325 Rest. El Cerrillo . 0,00 172,80 -7.359,84
13-11-02 6270001 0226 Hotel Quinta Los Ced . 0,00 78,27 -7.438,11
14-11-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 109,83 -7.547,94
15-11-02 6270001 0325 Rest. La Taurina . 0,00 91,95 -7.639,89
15-11-02 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 21,20 -7.661,09
15-11-02 6270001 0226 El Bosco Pub . 0,00 13,20 -7.674,29
16-11-02 6270001 0226 Hotel Parquesur . 0,00 112,35 -7.786,64
18-11-02 0325 Menaje Hogar-008 . 0,00 89,98 -7.876,62
18-11-02 6270001 4095 GINOS Juan Bravo . 0,00 29,26 -7.905,88
18-11-02 6270001 4095 Rest. Membibre . 0,00 57,09 -7.962,97
18-11-02 6270001 0226 Pizza Pai-Leganes . 0,00 22,05 -7.985,02
19-11-02 6270001 4095 Sidreria Vasca Zerai . 0,00 110,20 -8.095,22
19-11-02 6270001 0226 Rte. La Vaca Argenti . 0,00 113,55 -8.208,77
20-11-02 6270001 0325 Rest. Betelu . 0,00 74,00 -8.282,77
20-11-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 141,78 -8.424,55
21-11-02 6270001 0226 El Cenador de Julia . 0,00 170,80 -8.595,35
22-11-02 6270001 4095 Rest. El Tomillar . 0,00 31,95 -8.627,30
22-11-02 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 22,40 -8.649,70
27-11-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 181,46 -8.831,16
28-11-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 153,44 -8.984,60
28-11-02 6270001 4095 Los Gallegos . 0,00 24,00 -9.008,60
28-11-02 6270001 0325 El Foque . 0,00 196,13 -9.204,73
29-11-02 6270001 0226 Cantina Mariachi . 0,00 18,02 -9.222,75
02-12-02 6270001 0226Rest. Cazorla . 0,00 41,85 -9.264,60
03-12-02 6270001 4095 Los Gallegos . 0,00 16,80 -9.281,40
03-12-02 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 94,00 -9.375,40
03-12-02 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 2,40 -9.377,80
04-12-02 6103001 0325 Taberna Mingote . 0,00 282,50 -9.660,30
04-12-02 6103001 0325Hotel Beatriz . 0,00 36,40 -9.696,70
04-12-02 6270001 0226 Buffalo Grill . 0,00 41,60 -9.738,30
05-12-02 5720001 Pago Visa 4095 BBVA . 475,27 0,00 -9.263,03
07-12-02 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 1.575,38 0,00 -7.687,65
07-12-02 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 1.070,51 0,00 -6.617,14
09-12-02 6270001 4095 Grupo Hostelero Mast . 0,00 61,25 -6.678,39
09-12-02 6270001 0325 La Gran Tasca 1942 . 0,00 64,00 -6.742,39
10-12-02 6270001 0325 Urkiolamendi . 0,00 93,65 -6.836,04
10-12-02 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 20,00 -6.856,04
11-12-02 6270001 0325 Rest. Pza. Chamberi . 0,00 33,04 -6.889,08
11-12-02 6270001 4095 Rest. Bar Dudua . 0,00 52,62 -6.941,70
XI
11-12-02 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 190,58 -7.132,28
11-12-02 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 195,84 -7.328,12
12-12-02 6270001 0226 Rest. El Barondillo . 0,00 151,85 -7.479,97
13-12-02 6270001 0325 Urkiolamendi . 0,00 835,05 -8.315,02
13-12-02 6270001 0325 Urkiolamendi . 0,00 102,18 -8.417,20
14-12-02 6290001 0226 IKEA Iberica Alcorco . 0,00 20,39 -8.437,59
15-12-02 6270001 0226 Rte. La Fabrica . 0,00 28,68 -8.466,27
16-12-02 6270001 0325 Norte y Sur . 0,00 235,40 -8.701,67
17-12-02 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 352,17 -9.053,84
18-12-02 3227 Rest. El Cebadero . 0,00 1.905,40 -10.959,24
19-12-02 6270001 0325 El 808 S.L. . 0,00 94,15 -11.053,39
20-12-02 2270001 0226 Urende S.A. . 0,00 198,83 -11.252,22
26-12-02 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 107,30 -11.359,52
27-12-02 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 21,80 -11.381,32
31-12-02 Asiento de Cierre . 11.381,32 0,00 0,00
--------------- --------------- --------------
-
T O T A L S U B C U E N T A . . . 55.184,05 55.184,05 0,00
XII
ANEXO IV
EJERCICIO 2003
L I B R O M A Y O R
Federación Serv. Públicos 2003
SUBCUENTAS : 4000900 / 4000900; PERIODO : 01-01-03 / 31-12-03 ( Euros )
Página 1
I
22-01-03 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 85,20 -10.093,95
22-01-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 143,59 -10.237,54
23-01-03 6270001 4095 Rest. Betelu . 0,00 72,75 -10.310,29
23-01-03 6270001 0226 Rincon de Galicia . 0,00 40,20 -10.350,49
24-01-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 73,40 -10.423,89
27-01-03 6270001 0325 rest. Cazorla . 0,00 16,50 -10.440,39
27-01-03 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 19,70 -10.460,09
27-01-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 50,50 -10.510,59
27-01-03 6270001 4095 Los Gallegos . 0,00 45,00 -10.555,59
28-01-03 6270001 0226 Rest. Rias Bajas . 0,00 131,66 -10.687,25
29-01-03 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 145,70 -10.832,95
30-01-03 6270001 0325 Rest. Paulino . 0,00 49,27 -10.882,22
30-01-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 129,95 -11.012,17
31-01-03 6270001 0325 Tapas 44 SL . 0,00 82,73 -11.094,90
02-02-03 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 77,35 -11.172,25
03-02-03 4610028 0325 Renfe . 0,00 55,10 -11.227,35
03-02-03 6270001 4095 Cerv. La Madrileña . 0,00 25,00 -11.252,35
03-02-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 40,90 -11.293,25
04-02-03 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 10,50 -11.303,75
04-02-03 6270001 0325 Manjares y Vinos Esp . 0,00 44,60 -11.348,35
04-02-03 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 40,03 -11.388,38
04-02-03 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 64,37 -11.452,75
05-02-03 6110001 0325 Rest. Oceano . 0,00 439,99 -11.892,74
05-02-03 5720001 Pago Visa BBVA-4095 . 598,18 0,00 -11.294,56
05-02-03 5720001 Pago Visa 3227 BBVA . 1.905,40 0,00 -9.389,16
06-02-03 6270001 0226 Rte. El Rincon Alcan . 0,00 104,11 -9.493,27
07-02-03 6270001 0226 Rest. Vieni Qua . 0,00 16,50 -9.509,77
07-02-03 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 51,90 -9.561,67
07-02-03 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 1.851,76 0,00 -7.709,91
07-02-03 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 466,61 0,00 -7.243,30
10-02-03 6270001 4095 El Rincon de Jaen . 0,00 101,00 -7.344,30
10-02-03 6270001 4095 Rafael Ventas . 0,00 75,39 -7.419,69
10-02-03 6270001 0226 Rafael Ventas . 0,00 193,88 -7.613,57
11-02-03 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 57,60 -7.671,17
11-02-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 179,76 -7.850,93
12-02-03 6270001 0325 Raquelia S.L. . 0,00 120,09 -7.971,02
12-02-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 69,76 -8.040,78
14-02-03 6270001 0226 Marea Vivas . 0,00 8,25 -8.049,03
14-02-03 6270001 4095 Mamma Juana . 0,00 59,92 -8.108,95
15-02-03 6270001 0226 Rest. Acasiña Casa C . 0,00 89,88 -8.198,83
15-02-03 0226ATM 0673 Santander Ce . 0,00 208,00 -8.406,83
II
16-02-03 6270001 0226 Foster Hollywood . 0,00 44,08 -8.450,91
16-02-03 6270001 0325 Rest. Pereira . 0,00 218,52 -8.669,43
17-02-03 6270001 4095 Los Gallegos . 0,00 30,60 -8.700,03
17-02-03 6270001 0226 Rest. Samarkanda . 0,00 63,18 -8.763,21
17-02-03 6271001 0226 Victor Calzados . 0,00 108,00 -8.871,21
18-02-03 6270001 0325 Rest. Landecha . 0,00 64,31 -8.935,52
18-02-03 6270001 0226 Rest. Saltarello . 0,00 127,70 -9.063,22
19-02-03 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 198,80 -9.262,02
19-02-03 6100004 0226 Cintra . 0,00 13,50 -9.275,52
20-02-03 6270001 0325 Rest. Paulino . 0,00 127,60 -9.403,12
20-02-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 95,29 -9.498,41
20-02-03 6270001 4095 Rest. Cazorla . 0,00 53,60 -9.552,01
21-02-03 6270001 0226 Cafet. Las Rosas . 0,00 21,90 -9.573,91
22-02-03 6100004 0226 Parking Atocha Estac . 0,00 3,50 -9.577,41
23-02-03 6270001 0325 Platerias Comedor . 0,00 99,60 -9.677,01
23-02-03 6270001 0325 La Taurina . 0,00 14,10 -9.691,11
24-02-03 6270001 0325 Madelda Rest. . 0,00 72,33 -9.763,44
24-02-03 6100004 0226 Interparking Hisp. . 0,00 6,70 -9.770,14
24-02-03 6270001 0226 La Taurina . 0,00 28,65 -9.798,79
25-02-03 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 70,35 -9.869,14
25-02-03 6270001 4095 El Rincon de Jaen . 0,00 127,25 -9.996,39
25-02-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 105,56 -10.101,95
26-02-03 6270001 4095 La Taberna de Juan . 0,00 67,73 -10.169,68
26-02-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 109,78 -10.279,46
27-02-03 6270001 0226 Gin Vips Parque Sur . 0,00 29,80 -10.309,26
27-02-03 6270001 4095 El Cortijo Extremeño . 0,00 63,25 -10.372,51
27-02-03 6270001 4095 Rte. Los Gallegos . 0,00 119,75 -10.492,26
28-02-03 6270001 0226 Foster Hollywood . 0,00 49,17 -10.541,43
28-02-03 6270001 3227 La Estacion de Soto . 0,00 44,98 -10.586,41
28-02-03 6270001 0325 Posada El Grillo . 0,00 81,00 -10.667,41
28-02-03 6270001 4095 Vips Las Rozas . 0,00 19,26 -10.686,67
01-03-03 6270001 0226 Gambrinus Barranquil . 0,00 28,90 -10.715,57
03-03-03 6270001 0325 Kargalekuta . 0,00 189,18 -10.904,75
04-03-03 6270001 0325 Cafe Viena . 0,00 142,65 -11.047,40
05-03-03 6270001 3227 Taberna Los Huevos d . 0,00 40,90 -11.088,30
05-03-03 0325 Menaje del Hogar . 0,00 937,00 -12.025,30
05-03-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 113,63 -12.138,93
05-03-03 5720001 Pago Visa 4095 BBVA . 637,39 0,00 -11.501,54
06-03-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 149,15 -11.650,69
07-03-03 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 23,60 -11.674,29
07-03-03 6270001 4095 Casa Pedro . 0,00 35,95 -11.710,24
III
08-03-03 6270001 0226 Burger King . 0,00 28,85 -11.739,09
10-03-03 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 2.087,65 0,00 -9.651,44
10-03-03 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 1.619,01 0,00 -8.032,43
10-03-03 6270001 0226 Bruselas S.A. . 0,00 139,60 -8.172,03
11-03-03 6270001 0325 Urkiolamendi . 0,00 120,00 -8.292,03
12-03-03 6270001 0325 Rest. Marisq. Luis . 0,00 108,11 -8.400,14
12-03-03 6100000 0325 El Nogal . 0,00 72,83 -8.472,97
12-03-03 6270001 4095 Portocarlo . 0,00 53,90 -8.526,87
12-03-03 6270001 4095 Rest. Betelu . 0,00 79,00 -8.605,87
13-03-03 6100000 0325 AC Palacio Santa Ana . 0,00 277,04 -8.882,91
15-03-03 6270001 4095 Tatareriov . 0,00 213,40 -9.096,31
17-03-03 6270001 0226 Galanopoulos Pana . 0,00 456,00 -9.552,31
20-03-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 660,61 -10.212,92
20-03-03 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 3,30 -10.216,22
21-03-03 6270001 0325 El Cortijo Extremeño . 0,00 8,10 -10.224,32
21-03-03 6270001 4095 Rest. Cazorla . 0,00 62,00 -10.286,32
24-03-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 105,20 -10.391,52
25-03-03 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 22,40 -10.413,92
27-03-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 94,80 -10.508,72
28-03-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 66,13 -10.574,85
30-03-03 6270001 0226 Pasta y Cafe . 0,00 25,60 -10.600,45
31-03-03 6270001 4095 Norte y Sur . 0,00 50,20 -10.650,65
31-03-03 6270001 0226 Cafe Viena Rest. . 0,00 143,55 -10.794,20
01-04-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 161,78 -10.955,98
02-04-03 6270001 4095 Rest. Cazorla . 0,00 47,80 -11.003,78
02-04-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 567,96 -11.571,74
03-04-03 6270001 0325 Rest. Chiquito Riz . 0,00 106,74 -11.678,48
03-04-03 6270001 0226 Bar Rest. Anta . 0,00 72,60 -11.751,08
04-04-03 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 24,20 -11.775,28
04-04-03 6270001 0325 Rest. El Picachuelo . 0,00 120,60 -11.895,88
04-04-03 5720001 Pago Visa 3227- BBVA . 85,88 0,00 -11.810,00
04-04-03 5720001 Pago Visa 4095-BBVA . 692,51 0,00 -11.117,49
07-04-03 6270001 0325 La Parrilla Juan Ada . 0,00 174,28 -11.291,77
07-04-03 5720001 Pago Visa 0226 Hispamer . 1.951,70 0,00 -9.340,07
07-04-03 5720001 Pago Visa 0325 Hispamer . 2.078,59 0,00 -7.261,48
08-04-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 162,64 -7.424,12
08-04-03 6270001 4095 Bruselas S.A. . 0,00 146,30 -7.570,42
09-04-03 6270001 0325 Rest. Muralto . 0,00 435,00 -8.005,42
10-04-03 6270001 0325 Bodeg. Galiana . 0,00 148,25 -8.153,67
10-04-03 6270001 0226 El Convento . 0,00 49,50 -8.203,17
11-04-03 6270001 0226 Musa Latina S.L. . 0,00 118,50 -8.321,67
IV
11-04-03 6270001 0226 Cañas y Tapas . 0,00 16,99 -8.338,66
12-04-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 147,46 -8.486,12
14-04-03 6270001 4095 Cervec. La Madrileña . 0,00 21,20 -8.507,32
14-04-03 6270001 0226 Host. Geramar . 0,00 123,60 -8.630,92
15-04-03 6270001 0325 Rest. El Cerrillo . 0,00 72,00 -8.702,92
15-04-03 6270001 0226 Ginvips Alcorcon . 0,00 30,92 -8.733,84
18-04-03 6100004 0325 Cintra Mayor . 0,00 16,05 -8.749,89
21-04-03 6270001 0325 Rest. El Puntito . 0,00 58,16 -8.808,05
21-04-03 6270001 4095 Los Gallegos . 0,00 25,20 -8.833,25
21-04-03 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 215,05 -9.048,30
22-04-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 48,60 -9.096,90
23-04-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 92,02 -9.188,92
24-04-03 6190004 0325 Viajes Olimpia . 0,00 401,40 -9.590,32
24-04-03 6270001 4095 El Inti de Oro . 0,00 57,05 -9.647,37
24-04-03 6270001 0226 El Cenador de Julia . 0,00 122,01 -9.769,38
28-04-03 6270001 4095 Rest. Cazorla . 0,00 26,50 -9.795,88
29-04-03 6270001 4095 Rest. Los Sauces . 0,00 48,40 -9.844,28
29-04-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 94,10 -9.938,38
30-04-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 192,07 -10.130,45
01-05-03 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 6,70 -10.137,15
03-05-03 6270001 0325 Rest. Albahaca . 0,00 401,68 -10.538,83
04-05-03 6293001 0226 Real.Com. Online . 0,00 9,95 -10.548,78
05-05-03 5720001 Pago Visa 4095 BBVA . 371,95 0,00 -10.176,83
05-05-03 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 176,10 -10.352,93
06-05-03 6270001 4095 Rest. Betelu . 0,00 79,45 -10.432,38
06-05-03 6100004 0226 Iberpistas . 0,00 7,60 -10.439,98
06-05-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 67,62 -10.507,60
06-05-03 6270001 0226 El Caballo de Troya . 0,00 151,26 -10.658,86
07-05-03 5720001 Pago visa 0325 Santander . 1.072,92 0,00 -9.585,94
07-05-03 5720001 Pago Visa 0226 Santander . 2.246,20 0,00 -7.339,74
09-05-03 6103001 0325 Rest. Cervantes . 0,00 413,68 -7.753,42
09-05-03 6103001 0325 Rest. El Torreon . 0,00 134,97 -7.888,39
10-05-03 6103001 3227 Sancho II . 0,00 267,90 -8.156,29
12-05-03 6270001 4095 El Rincon de Jaen . 0,00 63,00 -8.219,29
12-05-03 6270001 0226 El Cenador de Julia . 0,00 108,10 -8.327,39
13-05-03 6270001 4095 Los Gallegos . 0,00 18,20 -8.345,59
14-05-03 6270001 0226 Pasta y Cafe . 0,00 26,05 -8.371,64
16-05-03 6100004 0226 Aparc. Ayto. EPSA . 0,00 12,00 -8.383,64
16-05-03 6270001 0226 Rest. Beethoven . 0,00 54,00 -8.437,64
16-05-03 6100004 0325 Autopista A-6 SACE . 0,00 7,60 -8.445,24
21-05-03 6270001 0226 Landecha . 0,00 83,35 -8.528,59
V
21-05-03 6293001 0226 Real.Com Online . 0,00 98,97 -8.627,56
22-05-03 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 22,70 -8.650,26
22-05-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 156,54 -8.806,80
26-05-03 6270001 0325 La Parrilla de Juan . 0,00 102,50 -8.909,30
27-05-03 6270001 4095 Las Puyas . 0,00 47,80 -8.957,10
27-05-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 39,70 -8.996,80
28-05-03 6270001 3227 Marisq. Jose Luis . 0,00 97,05 -9.093,85
28-05-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 177,23 -9.271,08
29-05-03 6270001 0226 Rincon de Galicia . 0,00 34,10 -9.305,18
29-05-03 6270001 4095 Rest. El Chorron . 0,00 23,75 -9.328,93
30-05-03 6270001 4095 Rest. El Picachuelo . 0,00 32,40 -9.361,33
31-05-03 6270001 0226 Chimarrao Rest. . 0,00 36,29 -9.397,62
02-06-03 6270001 0325 Rest. Renaissance . 0,00 92,70 -9.490,32
03-06-03 6270001 0226 Ria de Meda . 0,00 132,39 -9.622,71
03-06-03 6270001 4095 Rest. Mamma Juana . 0,00 30,38 -9.653,09
04-06-03 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 81,65 -9.734,74
04-06-03 6293001 0226 REAL.COM Online . 0,00 9,95 -9.744,69
05-06-03 6270001 0226 Endavant . 0,00 87,20 -9.831,89
05-06-03 5720001 Pago Visa 3227 BBVA . 267,90 0,00 -9.563,99
05-06-03 5720001 Pago Visa 4095 BBVA . 282,00 0,00 -9.281,99
09-06-03 6270001 0226 Rock-Ribs . 0,00 13,05 -9.295,04
09-06-03 6270001 0226 Ria de Meda . 0,00 130,73 -9.425,77
09-06-03 5720001 Pago Visa 0226 Santander . 1.366,42 0,00 -8.059,35
09-06-03 5720001 Pago Visa 0325 Santander . 1.417,49 0,00 -6.641,86
09-06-03 6270001 4095 Rest. la Montaña . 0,00 21,10 -6.662,96
10-06-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 180,00 -6.842,96
10-06-03 6270001 4095 Rest. Betelu . 0,00 145,95 -6.988,91
11-06-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 56,71 -7.045,62
11-06-03 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 32,40 -7.078,02
12-06-03 6270001 0325 Hotel ABBA Madrid . 0,00 167,29 -7.245,31
12-06-03 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 61,09 -7.306,40
13-06-03 6270001 0325 Charoles 2000 S.L. . 0,00 93,70 -7.400,10
13-06-03 6270001 4095 Asador Los Caños . 0,00 56,18 -7.456,28
14-06-03 6270001 0226 Taberna El Antiguo . 0,00 38,10 -7.494,38
15-06-03 6270001 0226 AS Las Fuentes S.L. . 0,00 48,40 -7.542,78
17-06-03 6270001 0325 Rte. Graciano . 0,00 71,85 -7.614,63
18-06-03 6270001 0325 Rest. Rias Bajas . 0,00 208,30 -7.822,93
18-06-03 6270001 4095 Raquelia S.L. . 0,00 26,70 -7.849,63
18-06-03 6270001 4095 Rest. La Montaña . 0,00 21,20 -7.870,83
18-06-03 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 91,95 -7.962,78
19-06-03 6270001 0325 Cafe Viena . 0,00 420,00 -8.382,78
VI
20-06-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 53,70 -8.436,48
21-06-03 3227 Lycos-Bertelmans . 0,00 111,52 -8.548,00
23-06-03 3227 Lycos-Bertelmans . 0,00 19,95 -8.567,95
24-06-03 6270001 0316 Rest. Oceano . 0,00 90,73 -8.658,68
24-06-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 150,80 -8.809,48
25-06-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 86,67 -8.896,15
25-06-03 6270001 0316 El Rincon de Jaen . 0,00 42,00 -8.938,15
26-06-03 6270001 0325 Urkiolamendi . 0,00 170,76 -9.108,91
26-06-03 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 1,60 -9.110,51
26-06-03 6100004 0226 Cintra . 0,00 3,30 -9.113,81
27-06-03 6270001 0325 Venta Canapes . 0,00 52,80 -9.166,61
28-06-03 6270001 0325 Rte. El Picachuelo . 0,00 287,00 -9.453,61
28-06-03 6270001 0226 Pasta y Cafe . 0,00 35,25 -9.488,86
29-06-03 6270001 0226 Chimarrao Rest. . 0,00 41,38 -9.530,24
30-06-03 6270001 0325 Rest. Pazo Gondomar . 0,00 62,00 -9.592,24
30-06-03 6270001 0316 Rest. Mamma Juana . 0,00 31,67 -9.623,91
30-06-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 73,20 -9.697,11
01-07-03 6270001 0316 La Hoguera . 0,00 36,95 -9.734,06
01-07-03 6270001 0316 La Taberna de Juan . 0,00 90,52 -9.824,58
02-07-03 6270001 0325 Rest. Pereira . 0,00 248,96 -10.073,54
03-07-03 6270001 0316 Rest. La Montaña . 0,00 23,00 -10.096,54
04-07-03 5720001 Pago Visa 3227 BBVA . 97,05 0,00 -9.999,49
04-07-03 5720001 Pago Visa 4095 BBVA . 414,11 0,00 -9.585,38
04-07-03 6270001 0226 Rest. La . 0,00 46,65 -9.632,03
05-07-03 6270001 0226 Chimarrao Rest. . 0,00 92,12 -9.724,15
06-07-03 6270001 0226 Cantina Mariachi . 0,00 24,56 -9.748,71
07-07-03 5720001 Pago Visa 0226 Santander . 1.190,59 0,00 -8.558,12
07-07-03 5720001 Pago Visa 0325 Santander . 1.237,99 0,00 -7.320,13
08-07-03 6293001 0226 Real.Com. On Line . 0,00 9,95 -7.330,08
09-07-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 86,67 -7.416,75
09-07-03 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 49,80 -7.466,55
11-07-03 6270001 0316 Rest. la Montaña . 0,00 24,80 -7.491,35
14-07-03 6270001 0316 El Cenador de Julia . 0,00 97,26 -7.588,61
14-07-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 76,10 -7.664,71
15-07-03 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 80,00 -7.744,71
15-07-03 6270001 0226 Pasta y Cafe . 0,00 20,95 -7.765,66
21-07-03 3227 Lycos Bertelmans . 0,00 4,74 -7.770,40
22-07-03 6270001 4095 Raquelia S.L. . 0,00 41,10 -7.811,50
23-07-03 6270001 0316 Rest. La Montaña . 0,00 24,20 -7.835,70
23-07-03 6270001 0325 El Picachuelo . 0,00 168,70 -8.004,40
26-07-03 6270001 4095 Rest. Mamma Juana . 0,00 63,61 -8.068,01
VII
26-07-03 6270001 0226 Jose Bifante . 0,00 92,85 -8.160,86
26-07-03 6100004 0226 Cintra Mayor . 0,00 3,30 -8.164,16
28-07-03 6270001 0226 Rest. Raco del Foc . 0,00 98,12 -8.262,28
29-07-03 6100004 0325 Parking Eguisa . 0,00 2,45 -8.264,73
30-07-03 5720001 Pago Visa 4095 . 104,71 0,00 -8.160,02
01-08-03 6270001 0226 Gin/Vips Xanadu . 0,00 27,02 -8.187,04
04-08-03 6270001 0226 Mareas Vivas . 0,00 18,06 -8.205,10
05-08-03 6270001 0226 Wagons Lits . 0,00 65,35 -8.270,45
05-08-03 6270001 0325 Rest. Oceano . 0,00 128,40 -8.398,85
05-08-03 5720001 Pago Visa 3227 . 131,47 0,00 -8.267,38
06-08-03 6293001 0226 Real.Com Online . 0,00 11,54 -8.278,92
07-08-03 5720001 Pago Visa 0316 . 30,00 0,00 -8.248,92
07-08-03 5720001 Pago Visa 0325 . 990,22 0,00 -7.258,70
07-08-03 5720001 Pago Visa 0226 . 745,90 0,00 -6.512,80
11-08-03 6270001 0226 Rest. La Alpargateri . 0,00 50,61 -6.563,41
12-08-03 6270001 4095 Cabo Polonio . 0,00 73,51 -6.636,92
13-08-03 6270001 0226 El Corte Ingles . 0,00 70,20 -6.707,12
14-08-03 6270001 0226 Pasta y Cafe . 0,00 29,45 -6.736,57
14-08-03 6270001 0226 El Corte Ingles . 0,00 72,90 -6.809,47
21-08-03 3227 Lycos Bertelmans . 0,00 4,74 -6.814,21
21-08-03 6260001 Cuota Mto.Visa Renfe 0325 . 0,00 17,00 -6.831,21
21-08-03 6780001 0325 Pes de la Palla . 0,00 911,00 -7.742,21
21-08-03 6221001 3227 Freefind.Com . 0,00 210,96 -7.953,17
22-08-03 6780001 0325 Rest. A Roda . 0,00 31,85 -7.985,02
22-08-03 6780001 0325 Mercahogar . 0,00 74,40 -8.059,42
22-08-03 6780001 0325 La Balear . 0,00 219,78 -8.279,20
22-08-03 6780001 0325 La Balear . 0,00 191,07 -8.470,27
22-08-03 6780001 0325 Dogueria Perf. Maima . 0,00 422,00 -8.892,27
22-08-03 6780001 0325 Centro Fujizammit . 0,00 524,85 -9.417,12
22-08-03 6780001 0325 Foto Studio 2 S.L. . 0,00 273,00 -9.690,12
22-08-03 6780001 0325 Rest. Basilico . 0,00 33,47 -9.723,59
22-08-03 6780001 0325 Casanovas Catering . 0,00 111,92 -9.835,51
25-08-03 6270001 3227 Rest. El Puntito . 0,00 94,00 -9.929,51
25-08-03 6260001 Mto. Visa Renfe-0226 . 0,00 17,00 -9.946,51
25-08-03 6260001 Mto. Visa Renfe Santiago . 0,00 17,00 -9.963,51
26-08-03 6271001 0226 Benavente . 0,00 5,00 -9.968,51
28-08-03 6270001 3227 Rest. El Picachuelo . 0,00 95,00 -10.063,51
31-08-03 6270001 0226 Rest. La Alpargateri . 0,00 46,33 -10.109,84
01-09-03 3227 Care Store S.L. . 0,00 18,63 -10.128,47
01-09-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 215,07 -10.343,54
02-09-03 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 205,91 -10.549,45
VIII
02-09-03 6270001 4095 Rest. Cazorla . 0,00 58,85 -10.608,30
03-09-03 6270001 0325 Rest. Casa Jorge . 0,00 72,41 -10.680,71
04-09-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 110,10 -10.790,81
04-09-03 6271001 0226 Real.Com Online . 0,00 11,54 -10.802,35
05-09-03 5720001 Pago Visa BBVA 3227 . 4,74 0,00 -10.797,61
05-09-03 6270001 0316 Rest. La Montaña . 0,00 21,20 -10.818,81
05-09-03 5720001 Pago Visa BBVA 4095 . 73,51 0,00 -10.745,30
05-09-03 6270001 0226 El Corte Ingles . 0,00 68,35 -10.813,65
07-09-03 6270001 0226 Rest. La Alpargateri . 0,00 81,00 -10.894,65
08-09-03 5720001 Pago Visa Renfe 0325 . 2.941,19 0,00 -7.953,46
08-09-03 5720001 Pago Visa Renfe 0316 . 30,00 0,00 -7.923,46
08-09-03 5720001 Pago Visa Renfe 0226 . 556,40 0,00 -7.367,06
10-09-03 6270001 0325 La Ursula . 0,00 36,91 -7.403,97
10-09-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 110,85 -7.514,82
11-09-03 6270001 0325 Rest. Cazorla . 0,00 96,90 -7.611,72
11-09-03 6270001 0226 Rest. La Alpargateri . 0,00 45,80 -7.657,52
13-09-03 6293001 0226 Hipercor . 0,00 95,00 -7.752,52
15-09-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 296,66 -8.049,18
15-09-03 6271001 0226 El Mundo . 0,00 75,00 -8.124,18
15-09-03 6271001 0226 Prisacom . 0,00 80,00 -8.204,18
16-09-03 6270001 4095 Rest. Mamma Juana . 0,00 38,30 -8.242,48
16-09-03 6100004 0226 Cintra Cortes . 0,00 3,30 -8.245,78
17-09-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 237,54 -8.483,32
17-09-03 6270001 0226 Chimarrao Rest. . 0,00 41,11 -8.524,43
18-09-03 6270001 0226 La Posada del Abuelo . 0,00 64,94 -8.589,37
18-09-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 180,61 -8.769,98
19-09-03 6270001 0316 Rest. La Montaña . 0,00 22,40 -8.792,38
20-09-03 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 4,15 -8.796,53
21-09-03 3227 Lycos Bertelmans . 0,00 4,74 -8.801,27
22-09-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 151,51 -8.952,78
22-09-03 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 5,00 -8.957,78
23-09-03 6270001 3227 Rest. J5 . 0,00 189,20 -9.146,98
23-09-03 6270001 0226 Rest. Reinaissance . 0,00 174,36 -9.321,34
23-09-03 6270001 0226 Gin Vips Parque Sur . 0,00 19,15 -9.340,49
24-09-03 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 58,50 -9.398,99
24-09-03 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 5,00 -9.403,99
24-09-03 6270001 3227 Rest. Cazorla . 0,00 52,00 -9.455,99
24-09-03 6270001 4095 Rest. El Chorron . 0,00 24,00 -9.479,99
25-09-03 6100000 0226 Casa Pitoñi . 0,00 367,58 -9.847,57
27-09-03 6270001 0226 El Corte Ingles . 0,00 73,75 -9.921,32
27-09-03 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 10,10 -9.931,42
IX
28-09-03 6270001 0226 Rest La Alpargateria . 0,00 52,75 -9.984,17
29-09-03 6271001 0226 El Mundo . 0,00 22,00 -10.006,17
30-09-03 6270001 3227 Hotel Galaico . 0,00 99,00 -10.105,17
01-10-03 6270001 3227 Rest. Betelu . 0,00 119,30 -10.224,47
01-10-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 113,63 -10.338,10
01-10-03 6293001 0226 Carrefour . 0,00 42,49 -10.380,59
03-10-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 109,90 -10.490,49
04-10-03 6271001 0226 Real.Com Online . 0,00 11,54 -10.502,03
06-10-03 6270001 3227 Rest. Oceano . 0,00 34,70 -10.536,73
06-10-03 6270001 4095 Rest. Oceano . 0,00 31,20 -10.567,93
06-10-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 119,95 -10.687,88
06-10-03 5720005 Pago Visa BBVA . 121,15 0,00 -10.566,73
06-10-03 5720005 Pago Visa BBVA . 423,33 0,00 -10.143,40
07-10-03 6270001 3227 Rest. Cazorla . 0,00 93,40 -10.236,80
07-10-03 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 176,55 -10.413,35
07-10-03 5720005 Pago Visa Renfe 0226 . 2.126,47 0,00 -8.286,88
07-10-03 5720005 Pago Visa Renfe 0325 . 262,37 0,00 -8.024,51
07-10-03 5720005 Pago Visa Renfe 0316 . 30,00 0,00 -7.994,51
08-10-03 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 100,85 -8.095,36
09-10-03 6270001 3227 Cafe Viena . 0,00 107,40 -8.202,76
09-10-03 6270001 3227 AIDA Abramocafeteria . 0,00 74,89 -8.277,65
09-10-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 222,50 -8.500,15
11-10-03 6270001 0226 El Manantial . 0,00 28,80 -8.528,95
11-10-03 6270001 0226 Gin Vips . 0,00 27,07 -8.556,02
13-10-03 6270001 3227 Rest. Cazorla . 0,00 111,10 -8.667,12
13-10-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 161,81 -8.828,93
14-10-03 6270001 3227 Rest. El Picahuelo . 0,00 225,60 -9.054,53
14-10-03 6270001 0316 Rest. La Hacienda . 0,00 23,97 -9.078,50
14-10-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 89,35 -9.167,85
15-10-03 6270001 0316 El Cenador de Julia . 0,00 34,29 -9.202,14
15-10-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 118,45 -9.320,59
16-10-03 6100004 0226 Eguisa Sevilla . 0,00 5,00 -9.325,59
16-10-03 6270001 0333 Asador La Isla . 0,00 55,70 -9.381,29
17-10-03 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 64,00 -9.445,29
20-10-03 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 132,15 -9.577,44
20-10-03 6270001 0333 Rest. Casa Jorge . 0,00 15,59 -9.593,03
20-10-03 6270001 0316 Rest. La Polea . 0,00 63,15 -9.656,18
20-10-03 6270001 0316 Molino Viejo . 0,00 178,85 -9.835,03
21-10-03 6270001 0226 Hotel Occidental . 0,00 14,23 -9.849,26
21-10-03 3227 Lycos . 0,00 4,74 -9.854,00
24-10-03 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 2,45 -9.856,45
X
24-10-03 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 5,00 -9.861,45
24-10-03 6270001 0316 Rest. la Montaña . 0,00 81,80 -9.943,25
25-10-03 6270001 0226 Rest. La Alpargateri . 0,00 40,55 -9.983,80
27-10-03 6270001 3227 Kargalekuta . 0,00 38,15 -10.021,95
28-10-03 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 145,70 -10.167,65
30-10-03 6270001 0226 Rest. El Retablo . 0,00 249,47 -10.417,12
30-10-03 6270001 0316 Rest. El Retablo . 0,00 32,00 -10.449,12
31-10-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 85,71 -10.534,83
03-11-03 6270001 0316 Capitolina . 0,00 40,25 -10.575,08
03-11-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 103,79 -10.678,87
04-11-03 6270001 0226 Abelakiz . 0,00 0,51 -10.679,38
05-11-03 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 80,60 -10.759,98
05-11-03 5720005 Pago Visa 4095 BBVA . 31,20 0,00 -10.728,78
05-11-03 5720005 Pago Visa 3227 BBVA . 1.000,23 0,00 -9.728,55
05-11-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 82,39 -9.810,94
07-11-03 6271001 0333 Convento I . 0,00 266,33 -10.077,27
07-11-03 6271001 0333 Posada de al Villa . 0,00 499,50 -10.576,77
07-11-03 5720005 Pago Visa Renfe 0226 . 2.329,76 0,00 -8.247,01
07-11-03 5720005 Pago Visa Renfe 0333 . 71,29 0,00 -8.175,72
07-11-03 5720005 Pago Visa Renfe 0316 . 965,13 0,00 -7.210,59
07-11-03 6100004 0226 Iberpistas . 0,00 7,60 -7.218,19
08-11-03 6271001 0333 La Fontana . 0,00 19,90 -7.238,09
08-11-03 6271001 0333 PN Condes Alba y Ali . 0,00 12,93 -7.251,02
09-11-03 6271001 0333 Cafe de Chinitas . 0,00 795,80 -8.046,82
10-11-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 183,61 -8.230,43
12-11-03 6270001 0226 Ria de Medas . 0,00 171,65 -8.402,08
13-11-03 6270001 0333 Rest. Oceano . 0,00 669,08 -9.071,16
17-11-03 6270001 0316 Puerta Grande . 0,00 27,00 -9.098,16
18-11-03 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 129,42 -9.227,58
19-11-03 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 149,65 -9.377,23
20-11-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 56,71 -9.433,94
20-11-03 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 170,80 -9.604,74
20-11-03 6080001 Abono Fraude Visa-Renfe . 31,85 0,00 -9.572,89
21-11-03 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 74,80 -9.647,69
21-11-03 6270001 0226 Rest. La Alpargateri . 0,00 45,69 -9.693,38
21-11-03 3227 Lycos Bertelmans . 0,00 4,74 -9.698,12
23-11-03 6270001 0226 Gin-Vips Parquesur . 0,00 16,64 -9.714,76
24-11-03 6270001 0333 El Foque . 0,00 82,36 -9.797,12
24-11-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 102,29 -9.899,41
25-11-03 6270001 0333 Urkiolamendi . 0,00 174,06 -10.073,47
25-11-03 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 201,90 -10.275,37
XI
25-11-03 6080001 Abono Fraude Visa-Renfe . 2.846,04 0,00 -7.429,33
25-11-03 6080001 Abono fraude Visa-Renfe . 100,00 0,00 -7.329,33
26-11-03 6270001 0333 El Paleto . 0,00 72,70 -7.402,03
26-11-03 6270001 0226 Caf. Asamblea Madrif . 0,00 30,00 -7.432,03
27-11-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 68,91 -7.500,94
30-11-03 6270001 0333 Parrila D Juan Adan . 0,00 184,50 -7.685,44
01-12-03 6270001 0333 Ria de Medas S.L. . 0,00 755,05 -8.440,49
02-12-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 85,81 -8.526,30
04-12-03 6270001 0226 Caf.Asamblea Madrid . 0,00 20,25 -8.546,55
05-12-03 5720005 Pago Visa BBVA-3227 . 153,99 0,00 -8.392,56
09-12-03 5720005 Pago Visa Renfe 0316 . 179,85 0,00 -8.212,71
09-12-03 5720005 Pago Visa Renfe 0226 . 1.329,89 0,00 -6.882,82
10-12-03 4610022 La Maison Du Tapis . 0,00 1.500,00 -8.382,82
10-12-03 6270001 0333 Rest. El Picachuelo . 0,00 50,00 -8.432,82
10-12-03 6270001 0226 Rest. Casa Jorge . 0,00 62,62 -8.495,44
10-12-03 4610022 3235 la Maison Du Tapis . 0,00 16,95 -8.512,39
11-12-03 6270001 0316 Rest. La Montaña . 0,00 21,20 -8.533,59
11-12-03 6270001 0333 Rest. La Quinta . 0,00 159,97 -8.693,56
11-12-03 6270001 0226 Rincon de Galicia . 0,00 35,00 -8.728,56
12-12-03 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 32,40 -8.760,96
12-12-03 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 131,19 -8.892,15
13-12-03 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 45,00 -8.937,15
15-12-03 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 169,00 -9.106,15
15-12-03 6270001 0226 Ria de Medas S.L. . 0,00 851,45 -9.957,60
15-12-03 6270001 0226 Rest. La Lonja . 0,00 51,10 -10.008,70
16-12-03 6270001 0316 Euskal-Basea S.L. . 0,00 22,30 -10.031,00
16-12-03 6270001 0226 Elite Aeropuertos Tr . 0,00 29,78 -10.060,78
17-12-03 6270001 0333 Can Ramonet . 0,00 80,31 -10.141,09
17-12-03 6270001 0226 Rest. Emperador . 0,00 360,65 -10.501,74
18-12-03 6100000 0333 Rest. Arturo Soria . 0,00 1.105,18 -11.606,92
18-12-03 6270001 0226 Cafet. Asamblea Madr . 0,00 16,20 -11.623,12
19-12-03 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 32,20 -11.655,32
21-12-03 3227 Lycos Bertelmans . 0,00 4,74 -11.660,06
22-12-03 6190003 0226 Hotel Laietana Palac . 0,00 314,58 -11.974,64
22-12-03 6270001 0316 Puerta Grande . 0,00 39,60 -12.014,24
23-12-03 6270001 0226 Rest. Mamma Juana . 0,00 29,79 -12.044,03
23-12-03 6270001 0333 Rest. El Puntito . 0,00 94,16 -12.138,19
26-12-03 6270001 0226 Rest. La Alpargateri . 0,00 35,74 -12.173,93
27-12-03 6270001 0226 El Corte Ingles . 0,00 136,40 -12.310,33
28-12-03 6271001 0226 El Corte Ingles . 0,00 50,05 -12.360,38
29-12-03 6270001 0226 Gin Vips Parq. . 0,00 28,78 -12.389,16
XII
30-12-03 6100004 0226 Vinci Park España . 0,00 6,80 -12.395,96
30-12-03 6270001 0226 Candela Palacio . 0,00 171,63 -12.567,59
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T 45.390,07 57.957,66 -12.567,59
XIII
ANEXO VII
EJERCICIO 2004
L I B R O M A Y O R
Empresa 18
Federación Serv. Públicos 2004
Condiciones
SUBCUENTAS : 4000900 / 4000900; PERIODO : 01-01-04 / 20-10-04 ( Euros )
Página 1
I
222 22-01-04 6270001 0226 Hotel Parquesur . 0,00 287,44 -9.298,68
244 22-01-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 39,90 -9.338,58
245 22-01-04 6270001 0316 Cerveceria Madrileña . 0,00 40,98 -9.379,56
216 23-01-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 130,54 -9.510,10
219 24-01-04 6270001 0226 Chimarrao Rest. . 0,00 42,71 -9.552,81
225 26-01-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 111,40 -9.664,21
246 27-01-04 6270001 0333 El Foque . 0,00 194,45 -9.858,66
295 27-01-04 6270001 0316 Rest. La Quintra . 0,00 125,62 -9.984,28
294 28-01-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 133,75 -10.118,03
296 28-01-04 6270001 0333 La Parrila Juan Ada . 0,00 66,60 -10.184,63
373 29-01-04 6270001 0316 Parma 20 . 0,00 51,68 -10.236,31
381 29-01-04 6270001 0226 Bierwinkel . 0,00 45,50 -10.281,81
371 30-01-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 55,40 -10.337,21
380 30-01-04 6270001 0226 Maisen S.L. . 0,00 191,00 -10.528,21
372 02-02-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 69,60 -10.597,81
390 03-02-04 6270001 0333 Real Hipica-Griñon . 0,00 203,45 -10.801,26
398 03-02-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 95,01 -10.896,27
399 04-02-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 110,32 -11.006,59
424 04-02-04 6270001 0333 Cafe Viena . 0,00 97,06 -11.103,65
443 05-02-04 6270001 0316 Sidreria Vasca Zerai . 0,00 166,02 -11.269,67
484 05-02-04 5720005 Pago Visa 3227 BBVA . 60,85 0,00 -11.208,82
575 05-02-04 6270001 0226 Cantina Mariachi . 0,00 35,90 -11.244,72
577 05-02-04 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 4,25 -11.248,97
456 06-02-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 69,80 -11.318,77
574 06-02-04 4610022 0226 Hipercor Sanchinarro . 0,00 62,60 -11.381,37
578 06-02-04 6100004 0226 El Corte Ingles . 0,00 78,85 -11.460,22
576 08-02-04 6100004 0226 Rest. La Alpargateri . 0,00 52,43 -11.512,65
499 09-02-04 6270001 0333 Rest. Oceano . 0,00 275,42 -11.788,07
512 09-02-04 5720005 Pago Visa Renfe 0226 . 2.589,11 0,00 -9.198,96
513 09-02-04 5720005 pago Visa Renfe 0333 . 1.385,44 0,00 -7.813,52
514 09-02-04 5720005 pago Visa Renfe 0316 . 345,08 0,00 -7.468,44
556 09-02-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 47,30 -7.515,74
500 10-02-04 6270001 0333 Bodegas Campos . 0,00 170,29 -7.686,03
557 11-02-04 6270001 4095 El Raco 21 . 0,00 164,90 -7.850,93
550 12-02-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 80,00 -7.930,93
579 12-02-04 6270001 0226 Bierwinkel . 0,00 43,50 -7.974,43
555 13-02-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 42,30 -8.016,73
572 16-02-04 6270001 4095 Landecha . 0,00 97,56 -8.114,29
580 16-02-04 6270001 0226 Rafael Hoteles Alcal . 0,00 35,42 -8.149,71
588 18-02-04 6270001 0333 Rest. El Cebadero . 0,00 137,05 -8.286,76
647 18-02-04 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 140,70 -8.427,46
589 19-02-04 6270001 0333 Rest. Rias Bajas . 0,00 123,91 -8.551,37
610 21-02-04 6270001 0333 Rest. El Cerrillo . 0,00 375,30 -8.926,67
1749 21-02-04 3227 Lycos Bertelemans . 0,00 4,74 -8.931,41
II
648 22-02-04 6270001 0226 Pizza Jardin . 0,00 28,36 -8.959,77
649 23-02-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 96,10 -9.055,87
646 24-02-04 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 111,93 -9.167,80
645 25-02-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 129,36 -9.297,16
684 27-02-04 6270001 0226 Marylin . 0,00 85,20 -9.382,36
683 01-03-04 6270001 0333 Rest Cazorla . 0,00 102,20 -9.484,56
728 01-03-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 97,15 -9.581,71
687 02-03-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 99,00 -9.680,71
729 02-03-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 75,65 -9.756,36
692 03-03-04 6270001 0316 Rest. La Montaña . 0,00 36,90 -9.793,26
695 03-03-04 6270001 0333 DANIELI . 0,00 47,35 -9.840,61
727 03-03-04 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 188,34 -10.028,95
732 04-03-04 6270001 0226 Bierwinkel . 0,00 31,20 -10.060,15
691 05-03-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 106,20 -10.166,35
730 05-03-04 6270001 0226 Mamma Juana Rest. . 0,00 31,35 -10.197,70
733 05-03-04 6270001 0316 Casa Baltasar . 0,00 127,70 -10.325,40
963 05-03-04 5720005 Pago Visa 3227 BBVA . 4,74 0,00 -10.320,66
964 05-03-04 5720005 Pago Visa 4095 BBVA . 262,46 0,00 -10.058,20
731 06-03-04 6270001 0226 Rest. La Alpargateri . 0,00 46,33 -10.104,53
857 08-03-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 102,61 -10.207,14
946 08-03-04 5720005 Pago Visa 0316 Renfe . 502,52 0,00 -9.704,62
947 08-03-04 5720005 Pago Visa 0226 Renfe . 1.364,05 0,00 -8.340,57
948 08-03-04 5720005 Pago visa 0333 Renfe . 2.253,41 0,00 -6.087,16
734 09-03-04 6270001 0333 Rest. Arturo Soria . 0,00 102,61 -6.189,77
858 10-03-04 6270001 4095 El Raco XXI . 0,00 109,85 -6.299,62
867 11-03-04 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 214,95 -6.514,57
868 12-03-04 6270001 0226 Res. Cazorla . 0,00 55,50 -6.570,07
870 14-03-04 6100004 0226 Parking Ifema . 0,00 4,50 -6.574,57
869 15-03-04 6270001 0226 Rest. La Alpargateri . 0,00 53,29 -6.627,86
871 15-03-04 6270001 3227 Rest. Cazorla . 0,00 320,50 -6.948,36
872 15-03-04 6270001 0316 Vips Bulevar . 0,00 32,28 -6.980,64
874 15-03-04 6103001 0333 Renfe . 0,00 2.945,00 -9.925,64
875 15-03-04 6103001 0333 Renfe . 0,00 899,00 -10.824,64
876 15-03-04 6103001 0316 Renfe . 0,00 31,00 -10.855,64
877 15-03-04 6103001 0316 Renfe . 0,00 31,00 -10.886,64
878 15-03-04 6103001 0316 Renfe . 0,00 31,00 -10.917,64
879 15-03-04 6103001 0316 Renfe . 0,00 62,00 -10.979,64
880 15-03-04 6103001 0316 Renfe . 0,00 93,00 -11.072,64
881 15-03-04 6103001 0316 Renfe . 0,00 124,00 -11.196,64
873 16-03-04 6103001 0226 Renfe . 0,00 1.860,00 -13.056,64
980 18-03-04 6270001 0333 Rte. La Hacienda . 0,00 137,87 -13.194,51
981 18-03-04 6270001 3227 El Foque . 0,00 152,86 -13.347,37
1748 21-03-04 3227 Lycos Bertelmans . 0,00 4,74 -13.352,11
979 22-03-04 6103001 3227 Rest.El Caballo Rojo . 0,00 569,96 -13.922,07
III
978 23-03-04 6103001 0316 Rest. El Barril . 0,00 163,71 -14.085,78
1008 26-03-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 123,10 -14.208,88
1009 29-03-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 95,80 -14.304,68
1016 29-03-04 6100004 0226 Eguisa-Sevilla . 0,00 5,10 -14.309,78
1015 30-03-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 111,71 -14.421,49
1018 30-03-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 117,35 -14.538,84
1312 30-03-04 5720005 Pago Visa 4095 . 109,85 0,00 -14.428,99
1017 31-03-04 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 131,73 -14.560,72
1019 01-04-04 6270001 0333 Rest. Oceano . 0,00 98,01 -14.658,73
1207 01-04-04 6270001 0316 TJ 3M Iberocio . 0,00 48,00 -14.706,73
1148 02-04-04 6270001 0226 Mamma Juana . 0,00 41,78 -14.748,51
1151 02-04-04 6270001 0316 Rest. Casa Baltasar . 0,00 52,22 -14.800,73
1149 03-04-04 6270001 0226 Rte. La Fabrica . 0,00 30,98 -14.831,71
1150 04-04-04 6270001 0226 Rest.La Alpargateria . 0,00 45,69 -14.877,40
1319 05-04-04 5720005 Pago Visa BBVA 3227 . 4,74 0,00 -14.872,66
1307 07-04-04 5720005 Pago Visa Renfe 0226 . 2.986,97 0,00 -11.885,69
1308 07-04-04 5720005 Pago Visa Renfe 0333 . 4.358,23 0,00 -7.527,46
1309 07-04-04 5720005 Pago Visa Renfe 0316 . 831,59 0,00 -6.695,87
1147 12-04-04 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 161,00 -6.856,87
1143 13-04-04 6270001 0333 La Casa Gallega . 0,00 175,20 -7.032,07
1152 13-04-04 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 137,50 -7.169,57
1153 14-04-04 6270001 0333 Sidreria Vasca Zerai . 0,00 143,47 -7.313,04
1286 14-04-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 96,62 -7.409,66
1179 15-04-04 6270001 0333 Rest. La Quinta . 0,00 89,13 -7.498,79
1507 15-04-04 5720005 Pago Visa 3227 BBVA . 1.237,65 0,00 -6.261,14
1178 16-04-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 88,80 -6.349,94
1284 17-04-04 6270001 0226 Hipercor . 0,00 91,05 -6.440,99
1285 19-04-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 256,16 -6.697,15
1206 20-04-04 6270001 0333 Cafe Viena . 0,00 448,26 -7.145,41
1283 20-04-04 6270001 0226 Cafe Viena . 0,00 161,64 -7.307,05
1281 21-04-04 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 119,40 -7.426,45
1287 21-04-04 6271001 0226 Iberdroper S.A. . 0,00 51,85 -7.478,30
1747 21-04-04 3227 Lycos Bertelmans . 0,00 4,74 -7.483,04
1208 22-04-04 6270001 0333 Rest. Arturo Soria . 0,00 164,03 -7.647,07
1280 22-04-04 6270001 0226 Cafeteria Las Rosas . 0,00 68,30 -7.715,37
1282 23-04-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 74,15 -7.789,52
1279 27-04-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 211,35 -8.000,87
1277 28-04-04 6270001 0333 Ria de Medas . 0,00 201,27 -8.202,14
1324 01-05-04 6270001 3235 Rest. Jumirrosa . 0,00 139,90 -8.342,04
1325 02-05-04 6270001 3235 Chimarrao Rest. . 0,00 101,48 -8.443,52
1332 03-05-04 6270001 3235 Rest. Oceano . 0,00 169,17 -8.612,69
1334 03-05-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 86,10 -8.698,79
1327 04-05-04 6110001 0333 Rest. Oceano . 0,00 244,07 -8.942,86
1331 04-05-04 6100004 3235 Eguisa-Sevilla . 0,00 6,80 -8.949,66
IV
1333 04-05-04 6270001 0316 Rest. Estacion -Los . 0,00 86,67 -9.036,33
1330 05-05-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 39,75 -9.076,08
1641 05-05-04 6270001 3235 La Sacristia . 0,00 56,50 -9.132,58
1642 06-05-04 6270001 3235 Bierwinkel . 0,00 31,50 -9.164,08
1530 07-05-04 5720005 Pago Visa Renfe 0333 . 1.343,25 0,00 -7.820,83
1531 07-05-04 5720005 Pago Visa Renfe 0226 . 1.596,20 0,00 -6.224,63
1532 07-05-04 5720005 Pago Visa Renfe 0316 . 319,12 0,00 -5.905,51
1640 07-05-04 6270001 3235 Rest. Oceano . 0,00 89,79 -5.995,30
1437 10-05-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 202,25 -6.197,55
1438 10-05-04 6270001 0333 Rafael Hoteles . 0,00 92,23 -6.289,78
1436 11-05-04 6270001 0333 Cafe Viena . 0,00 311,99 -6.601,77
1548 12-05-04 6270001 0333 Rest. Betelu . 0,00 64,40 -6.666,17
1549 12-05-04 6270001 0333 Rafael Hoteles . 0,00 156,15 -6.822,32
1553 12-05-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 143,00 -6.965,32
1554 13-05-04 4000900 Viajes Olimpia-Error Visa . 1.700,00 0,00 -5.265,32
1554 13-05-04 4000900 Viajes Olimpia-Error Visa . 0,00 1.700,00 -6.965,32
1572 13-05-04 6270001 0316 Vemonfe-Rincon Jaen . 0,00 51,00 -7.016,32
1573 14-05-04 6270001 0333 Rest. Azaya . 0,00 82,13 -7.098,45
1633 14-05-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 112,70 -7.211,15
1638 15-05-04 6270001 3235 Gambrinus . 0,00 68,90 -7.280,05
1639 16-05-04 6270001 3235 La Alpargateria . 0,00 47,94 -7.327,99
1630 17-05-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 394,55 -7.722,54
1634 18-05-04 6270001 3235 Rest. Cazorla . 0,00 126,40 -7.848,94
1631 19-05-04 6270001 0333 Hotel Abba . 0,00 81,25 -7.930,19
1637 19-05-04 6270001 3235 Casa Jorge-Cartagena . 0,00 103,44 -8.033,63
1635 20-05-04 6270001 3235 Hotel Abba . 0,00 40,66 -8.074,29
1636 21-05-04 6270001 3235 Rest. Cazorla . 0,00 51,90 -8.126,19
1746 21-05-04 3227 Lycos Bertelmans . 0,00 4,74 -8.130,93
1629 24-05-04 6270001 0333 Casa Labra . 0,00 123,05 -8.253,98
1773 24-05-04 6270001 3235 Rest. Cazorla . 0,00 63,20 -8.317,18
1632 25-05-04 6270001 0333 Hotel Parque Avenida . 0,00 369,35 -8.686,53
1764 26-05-04 6270001 0316 Taberna Los Angeles . 0,00 20,90 -8.707,43
1772 26-05-04 6270001 3235 Rest. La Barraca . 0,00 79,66 -8.787,09
1693 01-06-04 5720005 Pago Visa BBVA 3227 . 4,74 0,00 -8.782,35
1694 01-06-04 5720005 Pago Visa BBVA 3235 . 588,34 0,00 -8.194,01
1796 02-06-04 6270001 0316 Taberna Las Botas . 0,00 51,70 -8.245,71
1863 02-06-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 65,70 -8.311,41
1784 03-06-04 6270001 0333 Rest. Arturo Soria . 0,00 225,02 -8.536,43
1797 03-06-04 6270001 0316 El Raco XXI . 0,00 85,70 -8.622,13
1802 04-06-04 6270001 0226 Rest. Oceano . 0,00 100,27 -8.722,40
1838 04-06-04 6270001 0316 El Raco XXI . 0,00 100,40 -8.822,80
1862 07-06-04 6270001 0226 Casa Jorge . 0,00 444,52 -9.267,32
1873 07-06-04 5720005 Pago visa Renfe 0226 . 11,54 0,00 -9.255,78
1874 07-06-04 5720005 Pago Visa Renfe 0316 . 690,82 0,00 -8.564,96
V
1875 07-06-04 5720005 0333 Pago Visa 0333 . 1.870,04 0,00 -6.694,92
1864 09-06-04 6270001 0226 Rest. Cazorla . 0,00 41,30 -6.736,22
1865 10-06-04 6270001 0333 Rest. La Quinta S.L . 0,00 217,13 -6.953,35
1886 14-06-04 6270001 0333 Rafael Hoteles . 0,00 126,67 -7.080,02
1887 15-06-04 6270001 0333 Ria de Meda . 0,00 342,05 -7.422,07
2397 15-06-04 5720005 Pago Visa BBVA 3227 . 143,94 0,00 -7.278,13
1884 16-06-04 6270001 0333 Rafael Hoteles Alcal . 0,00 269,11 -7.547,24
1885 16-06-04 6270001 0333 El Foque . 0,00 364,51 -7.911,75
1912 18-06-04 6270001 0316 Molino Viejo . 0,00 185,75 -8.097,50
1913 19-06-04 6270001 0316 La Flor de Galicia . 0,00 156,65 -8.254,15
1934 22-06-04 6270001 0316 Rest. La Montaña . 0,00 46,90 -8.301,05
1935 22-06-04 6270001 0316 Rest. Plaza . 0,00 31,00 -8.332,05
1933 23-06-04 6270001 0316 Cañas y Tapas . 0,00 53,50 -8.385,55
1971 23-06-04 6110001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 390,20 -8.775,75
1972 24-06-04 6270001 0333 R.Hipica Griñon . 0,00 245,50 -9.021,25
2025 25-06-04 6270001 0316 Cerveceria La Madril . 0,00 22,00 -9.043,25
2026 26-06-04 6270001 0316 El Raco XXI . 0,00 59,49 -9.102,74
2042 28-06-04 6270001 0333 Rest. la Quinta S.L. . 0,00 56,28 -9.159,02
2043 28-06-04 6270001 0333 Rest. El Conquistado . 0,00 194,74 -9.353,76
2046 30-06-04 6270001 0316 Vemonfe-Rincon Jaen . 0,00 40,00 -9.393,76
2366 01-07-04 6270001 0333 Rest. Pereira . 0,00 147,09 -9.540,85
2369 01-07-04 6270001 0316 La Posada del Abuelo . 0,00 69,85 -9.610,70
2370 01-07-04 6270001 0316 Venta Canapes . 0,00 36,70 -9.647,40
2423 05-07-04 5720005 Pago Visa BBVA 2113 . 588,90 0,00 -9.058,50
2364 07-07-04 6270001 0333 Devesa Artesania . 0,00 42,40 -9.100,90
2365 07-07-04 6270001 0333 Rest. La Quinta . 0,00 134,50 -9.235,40
2371 07-07-04 6270001 0316 Rest. Casa Baltasar . 0,00 97,69 -9.333,09
2405 07-07-04 5720005 Pago Visa Renfe 0226 . 829,68 0,00 -8.503,41
2406 07-07-04 5720005 Pago Visa renfe 0316 . 732,50 0,00 -7.770,91
2407 07-07-04 5720005 Pago Visa renfe 0333 . 2.427,09 0,00 -5.343,82
2367 08-07-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 139,20 -5.483,02
2373 08-07-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 213,20 -5.696,22
2372 13-07-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 36,30 -5.732,52
2368 14-07-04 6270001 0333 Gambrinus Vergara . 0,00 72,03 -5.804,55
2476 16-07-04 6270001 0333 Venta Canapes . 0,00 24,20 -5.828,75
2613 16-07-04 6270001 0316 Rest. La Montaña . 0,00 23,70 -5.852,45
2477 27-07-04 6220001 0333 Care Store S.L. . 0,00 40,46 -5.892,91
2484 27-07-04 6270001 0333 Hotel Abba . 0,00 91,74 -5.984,65
2489 28-07-04 6110001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 255,20 -6.239,85
2503 29-07-04 6270001 0333 El Foque . 0,00 93,08 -6.332,93
2730 05-08-04 5720005 Pago Visa 3227 BBVA . 98,80 0,00 -6.234,13
2710 06-08-04 6221001 3227 Freefind.com . 0,00 187,42 -6.421,55
2704 09-08-04 5720005 Pago Visa Renfe 0333 . 1.055,94 0,00 -5.365,61
2705 09-08-04 5720005 Pago Visa Renfe 0316 . 615,93 0,00 -4.749,68
VI
2614 17-08-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 70,90 -4.820,58
2615 18-08-04 6270001 0316 Hotel El Labrador . 0,00 140,92 -4.961,50
2612 19-08-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 44,90 -5.006,40
2748 20-08-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 85,80 -5.092,20
2747 24-08-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 99,90 -5.192,10
2881 25-08-04 6260001 Comis.Mto.Visa Renfe 0333 . 0,00 17,00 -5.209,10
2746 31-08-04 6270001 0316 Cafet. Los Angeles . 0,00 41,00 -5.250,10
2711 05-09-04 5720005 Pago Visa BBVA 3227 . 187,42 0,00 -5.062,68
2862 07-09-04 6270001 0316 Rst. Las Fontaiñas . 0,00 47,40 -5.110,08
2905 07-09-04 6270001 0333 Rest. Arturo Soria . 0,00 149,80 -5.259,88
2961 07-09-04 5720005 Pago Visa 0333 Renfe . 497,48 0,00 -4.762,40
2962 07-09-04 5720005 Pago Visa 0316 Renfe . 342,52 0,00 -4.419,88
2904 08-09-04 6270001 0316 Rest. Cazorla . 0,00 179,30 -4.599,18
2903 09-09-04 6270001 0316 Rest. La Montaña . 0,00 23,40 -4.622,58
2906 09-09-04 6270001 0316 Bruselas S.A. . 0,00 100,40 -4.722,98
2902 10-09-04 6270001 0333 Rest. La Quinta . 0,00 178,85 -4.901,83
2968 15-09-04 6270001 0333 Rest. Cazorla . 0,00 84,15 -4.985,98
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 39.803,92 44.789,90 -4.985,98
VII
ANEXO V
EJERCICIO 2002
L I B R O M A Y O R
Federación Serv. Públicos 2002
COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL 2002; PERIODO : 01-01-02 / 31-12-02 ( Euros )
Página 1
I
02-04-02 Secretario Finanzas/Abril 660,00 0,00 2.430,05
07-05-02 Secretario Finanzas/Mayo 630,00 0,00 3.060,05
24-06-02 Secretario Finanzas/Junio 600,00 0,00 3.660,05
24-06-02 Secretario Finanzas/Junio 841,41 0,00 4.501,46
30-07-02 Secretario Finanzas/Julio 690,00 0,00 5.191,46
02-09-02 Secretario Finanzas/Agost 630,00 0,00 5.821,46
02-10-02 Secretario Finanzas/Sept. 630,00 0,00 6.451,46
30-10-02 Secretario Finanzas/Octub 690,00 0,00 7.141,46
27-11-02 Secretario Finanzas/Nov. 600,00 0,00 7.741,46
27-11-02 Suplemento 840,00 0,00 8.581,46
30-12-02 Secretario Finanzas/Dic. 600,00 0,00 9.181,46
31-12-02 Asiento de Regularización . 0,00 9.181,46 0,00
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 9.181,46 9.181,46 0,00
II
09-05-02 Secretaria Imagen/Mayo 630,00 0,00 3.060,02
24-06-02 Secretaria Imagen/Junio 600,00 0,00 3.660,02
24-06-02 Secretaria Imagen/Junio 841,41 0,00 4.501,43
10-07-02 Suplemento dieta Junio/02 270,46 0,00 4.771,89
30-07-02 Secretaria Imagen/Julio 690,00 0,00 5.461,89
04-09-02 Secretaria Imagen/Agosto 630,00 0,00 6.091,89
02-10-02 Secretaria Imagen/Sept. 630,00 0,00 6.721,89
31-10-02 Secretaria Imagen/Octub. 690,00 0,00 7.411,89
27-11-02 Secretaria Imagen/Nov. 600,00 0,00 8.011,89
27-11-02 Suplemento 840,00 0,00 8.851,89
27-12-02 Secretaria Imagen/Dic. 600,00 0,00 9.451,89
31-12-02 Asiento de Regularización . 0,00 9.451,89 0,00
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 9.451,89 9.451,89 0,00
III
08-05-02 Secretario Correos/Mayo 878,01 0,00 4.198,94
08-05-02 Regulariz. Dieta 65,25 0,00 4.264,19
24-06-02 Secretario Organiz./Junio 807,80 0,00 5.071,99
24-06-02 Secretario Organiz./Junio 841,41 0,00 5.913,40
30-07-02 Secretario organiz./Julio 928,97 0,00 6.842,37
30-08-02 Secretario Organiz./Agost 848,19 0,00 7.690,56
02-10-02 Secretario Organiz./Sept. 848,19 0,00 8.538,75
31-10-02 Secretario Organiz./Octub 928,97 0,00 9.467,72
02-12-02 Secretario Organiz./Nov. 807,80 0,00 10.275,52
02-12-02 Suplemento 840,00 0,00 11.115,52
30-12-02 Secretario Organiz./Dic. 807,80 0,00 11.923,32
31-12-02 Asiento de Regularización . 0,00 11.923,32 0,00
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 11.923,32 11.923,32 0,00
IV
13-05-02 Secretario Local/Mayo 757,26 0,00 3.703,29
13-05-02 Regulariz. dietas 0,00 25,11 3.678,18
24-06-02 Secretario Local/Junio 721,20 0,00 4.399,38
24-06-02 Secretario Local/Junio 841,41 0,00 5.240,79
30-07-02 Secretario Local/Julio 829,38 0,00 6.070,17
04-09-02 Secretario Local/Agosto 757,26 0,00 6.827,43
02-10-02 Secretario Local/ Sept. 757,26 0,00 7.584,69
04-11-02 Secretario Local/Octub. 829,38 0,00 8.414,07
27-11-02 Secretario Local/Nov. 721,20 0,00 9.135,27
27-11-02 Suplemento 840,00 0,00 9.975,27
30-12-02 Secretario Local/Dic. 721,20 0,00 10.696,47
31-12-02 Asiento de Regularización . 0,00 10.696,47 0,00
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 10.721,58 10.721,58 0,00
V
6193115 JUAN L. MARTIN - Activ. Ext.
04-01-02 Secretario CAM/Ene. 734,30 0,00 734,30
08-02-02 Secretario CAM/Feb. 727,40 0,00 1.461,70
08-02-02 Dif. Dieta Ene. 29,41 0,00 1.491,11
07-03-02 Secretario CAM/Marzo 645,66 0,00 2.136,77
05-04-02 Secretario CAM/Abril 800,14 0,00 2.936,91
08-05-02 Secretario CAM/Mayo 750,54 0,00 3.687,45
08-05-02 Regulacion Dieta 0,00 51,03 3.636,42
24-06-02 Secret. Pol.Sind./Junio 714,80 0,00 4.351,22
24-06-02 Secret. Pol.Sind./Junio 841,41 0,00 5.192,63
30-07-02 Secretario Pol.Sind./Juli 822,02 0,00 6.014,65
04-09-02 Secretario P.S.Form/Agost 750,24 0,00 6.764,89
02-10-02 Secret. Pol.S. Form./Sept 750,24 0,00 7.515,13
31-10-02 Secretario Form./Octub. 822,02 0,00 8.337,15
27-11-02 Secretario Pol.S.Form./No 714,80 0,00 9.051,95
27-11-02 Suplemento 840,00 0,00 9.891,95
31-12-02 Asiento de Regularización . 0,00 9.891,95 0,00
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 9.942,98 9.942,98 0,00
VI
24-06-02 Secretario CAM/Junio 807,80 0,00 2.422,32
30-07-02 Secretario CAM/Julio 928,97 0,00 3.351,29
04-09-02 Secretario CAM/Agosto 848,19 0,00 4.199,48
02-10-02 Secretario CAM/Sept. 848,19 0,00 5.047,67
04-11-02 Secretario CAM/Octub. 928,97 0,00 5.976,64
27-11-02 Secretario CAM/Nov. 807,80 0,00 6.784,44
27-11-02 Suplemento 840,00 0,00 7.624,44
31-12-02 Asiento de Regularización 0,00 7.624,44 0,00
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 7.624,44 7.624,44 0,00
VII
02-10-02 Secretaria Postal/Sept. 848,19 0,00 4.941,83
31-10-02 Secretaria Postal/Octub. 928,97 0,00 5.870,80
27-11-02 Secretaria Postal/Nov. 807,80 0,00 6.678,60
27-11-02 Suplemento 840,00 0,00 7.518,60
31-12-02 Asiento de Regularización 0,00 7.518,60 0,00
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 7.518,60 7.518,60 0,00
VIII
ANEXO VI
EJERCICIO 2003
L I B R O M A Y O R
Federación Serv. Públicos 2003
COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL 2003: PERIODO : 01-01-03 / 31-12-03 ( Euros )
Página 1
I
01-09-03 Secretario Finanzas/Agost 721,20 0,00 6.881,47
01-10-03 Secretario Finanzas/Sept. 757,26 0,00 7.638,73
03-11-03 Secretario Finanzas/Octub 829,38 0,00 8.468,11
01-12-03 Secretario Finanzas/Nov. 721,20 0,00 9.189,31
16-12-03 Dieta Extra Dic./03 931,57 0,00 10.120,88
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 10.120,88 0,00 10.120,88
II
16-12-03 Dieta Extra Dic/03 931,57 0,00 10.120,88
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 10.120,88 0,00 10.120,88
III
6193109 EDUARDO MARTIN - Activ. Ext.
02-01-03 Secretario Rel.Instit/Dic 728,80 0,00 728,80
31-01-03 Secretario Rel.Inst./Ene 856,17 0,00 1.584,97
04-03-03 Secretario Rel.Inst./Feb. 815,40 0,00 2.400,37
01-04-03 Secretario Rel. Inst./Mar 815,40 0,00 3.215,77
30-04-03 Secretario Rel.Inst/Abril 894,40 0,00 4.110,17
30-04-03 Dif. Dietas Anteriores 240,95 0,00 4.351,12
02-06-03 Secretario Rel.Inst./Mayo 894,40 0,00 5.245,52
30-06-03 Secretario Rel.Inst./Juni 939,12 0,00 6.184,64
30-06-03 Paga Extra 931,57 0,00 7.116,21
01-08-03 Secretariio Rel.Inst./Jul 937,71 0,00 8.053,92
05-08-03 Pago Dif.Dieta Ene-Julio 531,68 0,00 8.585,60
01-09-03 Secretario Rel.Inst./Agos 891,25 0,00 9.476,85
01-10-03 Secretario Rel.Insit./Sep 939,12 0,00 10.415,97
01-10-03 Dto. Dif. Dieta 0,00 331,73 10.084,24
03-11-03 Secretario Rel.Inst./Octu 1.028,56 0,00 11.112,80
01-12-03 Secretario Rel.Inst./Nov 894,40 0,00 12.007,20
16-12-03 Dieta Extra Dic./03 931,57 0,00 12.938,77
29-12-03 Secretario Rel.Inst./Dic. 939,12 0,00 13.877,89
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 14.209,62 331,73 13.877,89
IV
02-12-03 Secretario Local/Nov. 894,40 0,00 11.186,21
16-12-03 Dieta Extra Dic./03 931,57 0,00 12.117,78
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 12.117,78 0,00 12.117,78
V
03-12-03 Secretario Pol.S.Form/Nov 894,40 0,00 11.887,25
16-12-03 Dieta Extra Dic./03 931,57 0,00 12.818,82
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 12.818,82 0,00 12.818,82
VI
T O T A L S U B C U E N T A . . . 12.911,82 0,00 12.911,82
VII
6193545 Carmen Lopez Vazquez Activ.Ext
06-02-03 Secretaria Salud/Dic. 668,00 0,00 668,00
28-02-03 Secretaria Salud/Ene. 793,17 0,00 1.461,17
26-03-03 Secretaria Salud/ Feb. 755,40 0,00 2.216,57
11-04-03 Secretaria Salud/ Marzo 755,40 0,00 2.971,97
06-05-03 Secretaria Salud/Abril 768,80 0,00 3.740,77
06-05-03 Dif. Dietas Anteiores 40,87 0,00 3.781,64
12-06-03 Secretaria Salud/ Mayo 768,80 0,00 4.550,44
11-07-03 Secretaria Salud/Junio 807,24 0,00 5.357,68
11-07-03 Paga Extra 931,57 0,00 6.289,25
01-08-03 Secretaria Salud/Julio 868,71 0,00 7.157,96
01-09-03 Secretaria Salud/Agosto 755,40 0,00 7.913,36
06-10-03 Secretaria Salud/Sept. 807,24 0,00 8.720,60
30-10-03 Secretaria Salud/Octub. 884,12 0,00 9.604,72
04-12-03 Secretaria Salud/Nov. 768,80 0,00 10.373,52
16-12-03 Dieta Extra Dic./03 931,57 0,00 11.305,09
--------------- --------------- ---------------
T O T A L S U B C U E N T A . . . 11.305,09 0,00 11.305,09
VIII