Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
% de
Participação
30/06/ 31/03/
Controlada País 2010 2010
100,00 100,00
Schulz of América, Inc. USA % %
Automotive Schulz of Europe- Aleman 100,00 100,00
GMBH ha % %
Reconhecimento e mensuração:
3.9 Estoques
3.10 Investimentos
3.11 Imobilizado
3.12 Intangível
a) Ágio
b) Licenças
c) Desenvolvimento de Projetos
3.16 Provisões
Derivativos - - - -
32.3 41.2
12 34.079 38.563 53
Passivos
108.0 137.96
Dívida Bancária 64 113.973 128.970 8
Derivativos - - - -
3.1 4.02
Outros Passivos 54 3.327 3.765 7
111.2 141.9
18 117.300 132.735 95
78.9 100.7
Exposição Líquida - R$ Mil 06 83.222 94.172 42
43.8 43.8
Exposição Líquida - US$ Mil 01 43.801 43.801 01
Controladora Consolidado
30/06/20 31/03/20 30/06/20 31/03/20
10 10 10 10
Caixa 68 53 68 53
Bancos Conta Movimento 4.541 2.726 4.541 2.727
Caixa e Banco - Moeda
Estrangeira 1.612 1.843
Aplicação Financeira 24.344 57.092 24.344 57.092
Total de Caixa e
Equivalentes de Caixa 28.953 59.871 30.565 61.715
Controladora Consolidado
30/06/2 30/06/20 31/03/201
010 31/03/2010 10 0
Contas a Receber de Clientes
Interno 127.341 108.028 127.341 108.028
Contas a Receber de Clientes
Externo 29.179 24.754 30.700 25.918
Contas a Receber de Empresas
Ligadas 1.258 1.110
Impairment (Provisão para
Perdas) (1.704) (1.321) (1.835) (1.472)
Contas a Receber de
Clientes 156.074 132.571 156.206 132.474
Mútuos 34 29 34 29
Adiantamentos 11.055 7.840 11.062 7.852
Outros Créditos 440 649 463 673
Parcela Circulante 167.603 141.089 167.765 141.028
Empréstimos a Receber 15 15
Parcela Não Circulante 15 15
Controlado
ra Consolidado
Aging List Contas a 30/06/2 31/03/2010 30/06/20 31/03/201
Receber de Clientes 010 10 0
Vencidos 6.921 7.860 7.076 8.143
A vencer em até 3 meses 123.308 104.970 122.892 104.332
A vencer mais de 3 meses 25.845 19.741 26.238 19.999
Contas a Receber de
Clientes 156.074 132.571 156.206 132.474
Controlado
ra Consolidado
Contas a Receber por Tipo 30/06/2 30/06/20 31/03/201
de Moeda 010 31/03/2010 10 0
Reais 125.637 106.707 125.637 106.707
US$ 30.437 25.864 30.569 25.767
Euros
Contas a Receber de
Clientes 156.074 132.571 156.206 132.474
NOTA 8 - ESTOQUES
Controladora Consolidado
30/06/20 31/03/20 30/06/20 31/03/20
10 10 10 10
Produtos Acabados 16.422 15.769 18.646 17.789
Produtos em Elaboração 10.218 14.113 10.218 14.113
Matéria-Prima 29.030 23.895 29.030 23.895
Materiais Consumo
Produção 5.281 5.081 5.281 5.081
Consignação 10.601 9.913 10.601 9.913
Revenda 11.661 10.989 11.661 10.989
Outros Estoques 3.665 6.046 3.665 6.046
Total dos Estoques 86.878 85.806 89.102 87.826
NOTA 9 - IMPOSTOS A RECUPERAR
Controladora Consolidado
30/06/2 31/03/2 30/06/2 31/03/2
010 010 010 010
ICMS a Recuperar 726 2.608 726 2.608
IPI a Recuperar 3.978 5.435 3.978 5.435
Pis/Cofins a Recuperar 6.150 6.329 6.150 6.329
Outros Impostos 5 19 5 19
IRPJ e CSLL Estimativa (nota
16) 4.039 173 4.039 173
Parcela Circulante 14.898 14.564 14.898 14.564
Total de Impostos a
Recuperar 15.341 14.823 15.341 14.823
NOTA 10 - INVESTIMENTOS
Controladora Consolidado
30/06/20 31/03/20 30/06/20 31/03/20
10 10 10 10
Investimentos em
Sociedades Controladas 226 198
Propriedades para
Investimento 3.136 3.136 3.136 3.136
Total de Investimentos 3.362 3.334 3.136 3.136
Controladora
30/06/20 31/03/20
10 10
Saldo no Início do período 198 187
Aquisição de investimento
Equivalência patrimonial:
Participação nos resultados 48 21
Diferenças de câmbio (20) (10)
Ganhos ou perdas de
capital
Baixas de investimentos
Dividendos recebidos
Em30dejunho de2010
Schulz of América, Inc. USA 4.994 9.151 (4.157) 2.485 224 100,00% 224 (4.157)
Automotive Schulz of Europe-GMBH Alemanha 294 68 226 334 69 100,00% 69 226
5.288 9.219 (3.931) 2.819 293 293 (3.931)
Controladora Consolidado
30/06/ 31/03/ 30/06/2 31/03/2
2010 2010 010 010
Saldo Inicial 3.136 3.136 3.136 3.136
Adições
Transferências
Ajuste ao custo
atribuído
Saldo Final 3.136 3.136 3.136 3.136
NOTA 11 - IMOBILIZADO
Controladora Edificações e Máquinas e Móveis e Instalações e Equipamentos
Terrenos Benfeitorias Equipamentos Utensílios Veículos Ferramentas deInformática Outros Total
Taxas anuais dedepreciação 3% 2,5%a 33% 3%a20% 5%a33% 3%a33% 8%a20% 4%a20%
Em31dedezembro de2008
Custo 6.085 48.120 170.919 4.550 1.740 60.540 5.220 57.301 354.475
Depreciação Acumulada (24.001) (103.747) (1.795) (801) (23.811) (2.476) (4.693) (161.324)
Valorcontábil líquido 6.085 24.119 67.172 2.755 939 36.729 2.744 52.608 193.151
Em31dedezembro de2009
Custo 32.100 93.783 268.039 5.448 1.957 73.996 6.155 22.860 504.338
Depreciação Acumulada (26.767) (123.396) (2.344) (1.101) (28.553) (3.506) (4.843) (190.510)
Valorcontábil líquido 32.100 67.016 144.643 3.104 856 45.443 2.649 18.017 313.828
Em31demarço de2010
Custo 32.100 93.925 268.896 5.492 1.851 74.267 6.073 23.929 506.533
Depreciação Acumulada (27.259) (126.472) (2.355) (1.104) (29.641) (3.433) (4.937) (195.201)
Valorcontábil líquido 32.100 66.666 142.424 3.137 747 44.626 2.640 18.992 311.332
Em30dejunho de2010
Custo 32.100 93.986 276.649 5.677 1.910 75.176 6.144 26.678 518.320
Depreciação Acumulada (27.780) (129.949) (2.446) (1.179) (30.779) (3.629) (5.022) (200.784)
Valorcontábil líquido 32.100 66.206 146.700 3.231 731 44.397 2.515 21.656 317.536
Consolidado Edificações e Máquinas e Móveis e Instalações e Equipamentos
Terrenos BenfeitoriasEquipamentos Utensílios Veículos Ferramentas deInformática Outros Total
Taxas anuais dedepreciação 3% 2,5%a 33% 3%a20% 5%a33% 3%a33% 8%a20% 4%a20%
Em31dedezembro de2008
Custo 6.085 48.120 171.029 4.588 1.740 60.540 5.225 57.301 354.628
Depreciação Acumulada (24.001) (103.847) (1.825) (801) (23.811) (2.480) (4.693) (161.458)
Valor contábil líquido 6.085 24.119 67.182 2.763 939 36.729 2.745 52.608 193.170
Em31dedezembro de2009
Custo 32.100 93.783 268.147 5.484 1.957 73.996 6.159 22.860 504.486
Depreciação Acumulada (26.767) (123.501) (2.376) (1.101) (28.553) (3.507) (4.843) (190.648)
Valor contábil líquido 32.100 67.016 144.646 3.108 856 45.443 2.652 18.017 313.838
Em31demarço de 2010
Custo 32.100 93.925 269.004 5.528 1.851 74.267 6.077 23.929 506.681
Depreciação Acumulada (27.259) (126.578) (2.388) (1.104) (29.641) (3.434) (4.937) (195.341)
Valor contábil líquido 32.100 66.666 142.426 3.140 747 44.626 2.643 18.992 311.340
Em30dejunho de2010
Custo 32.100 93.986 276.757 5.713 1.910 75.176 6.148 26.678 518.468
Depreciação Acumulada (27.780) (130.055) (2.479) (1.179) (30.779) (3.632) (5.022) (200.926)
Valor contábil líquido 32.100 66.206 146.702 3.234 731 44.397 2.516 21.656 317.542
Controladora Consolidado
30/06/20 31/03/20 30/06/20 31/03/20
10 10 10 10
Contas a Pagar a
Fornecedores Interno 35.237 36.723 35.237 36.723
Contas a Pagar a
Fornecedores Externo 3.295 3.404 3.155 3.153
Contas a Pagar a Empresas
Ligadas 351 329
Contas a Pagar a
Fornecedores 38.883 40.456 38.392 39.876
Obrigações Sociais 17.369 13.707 17.369 13.707
Obrigações Tributárias 9.559 6.656 9.559 6.656
Diretores e Acionistas 6.686 8.980 6.685 8.981
Incorporação Somar 2.521 2.467 2.521 2.467
Adiantamentos de Clientes 1.802 1.538 1.802 1.538
Outras Contas a Pagar 4.395 3.916 4.464 4.034
Parcela Circulante 81.215 77.720 80.792 77.259
Controladora Consolidado
30/06/20 31/03/20 30/06/20 31/03/20
Aging List Contas a Pagar 10 10 10 10
A vencer 30 dias 29.694 29.080 29.260 29.022
A vencer de 30 a 60 dias 8.571 9.962 8.529 10.325
A vencer de 60 a 90 dias 609 206 185 113
A vencer acima de 90 dias 9 1.208 418 416
Contas a Pagar a
Fornecedores 38.883 40.456 38.392 39.876
Controladora Consolidado
Contas a Pagar por Tipo de 30/06/20 31/03/20 30/06/20 31/03/20
Moeda 10 10 10 10
Reais 35.237 36.723 35.237 36.724
US$ 2.598 3.269 2.107 2.688
Euros 1.048 464 1.048 464
Contas a Pagar a
Fornecedores 38.883 40.456 38.392 39.876
NOTA 15 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Controladora Consolidado
30/06 30/06
Circulante /10 31/03/10 /10 31/03/10
Modalidade Taxa Média Garantia
Finame TJLP + 1,54% a.a Alienação Fiduciária 9.392 10.071 9.392 10.071
Capital de
Giro 115% do CDI Nota Promissória 865 2.161 865 2.161
Capital de
Giro VC+5,50% a.a Nota Promissória 8.383 8.333
Fin.Invest. - VC + Libor +
DEG 2,50% a.a Hipoteca 6.396 7.966 6.396 7.966
FINEP TJLP Fiança Bancária 3.249 3.247 3.249 3.247
Leasing 148% doC DI Alienação Fiduciária 567 646 567 646
Prodec 4,00% a.a - 970 1.919 970 1.919
Finamim VC + 5,53% a.a Alienação Fiduciária 2.205 2.810 2.205 2.810
BNDES-Exim TJLP + 3,70% a.a Nota Promissória 6.069 2.065 6.069 2.065
BNDES-Exim- Nota 21.40 21.40
PSI 4,5% a.a Promissória/Recebíveis 6 14.361 6 14.361
Pré-Pgto. VC + Libor + 40.27 40.27
Export. 5,90% a.a Nota Promissória 5 39.044 5 39.044
91.39 99.77
Total do Circulante 4 84.290 7 92.623
Não
Circulante
Modalidade Taxa Média Garantia
13.82 13.82
Finame TJLP + 1,54% a.a Alienação Fiduciária 0 16.022 0 16.022
Capital de
Giro 115% do CDI Nota Promissória 3.101 3.101
Fin.Invest. - VC + Libor + 24.50 24.50
DEG 2,50% a.a Hipoteca 0 24.222 0 24.222
FINEP TJLP Fiança Bancária 4.575 5.383 4.575 5.383
Leasing 148% do CDI Alienação Fiduciária 75 159 75 159
12.09 12.09
Prodec 4,00% a.a - 8 9.556 8 9.556
Finamim VC + 5,53% a.a Alienação Fiduciária 1.680 762 1.680 762
BNDES-Exim TJLP + 3,70% a.a. Nota Promissória 4.000 4.000
BNDES-Exim- Nota 96.11 96.11
PSI 4,5% a.a Promissória/Recebíveis 0 103.701 0 103.701
Pré-Pgto. VC + Libor + 24.62 24.62
Export. 5,90% a.a Nota Promissória 3 28.417 3 28.417
177.4 177.4
Total do Não Circulante 81 195.323 81 195.323
Controladora Consolidado
30/06 31/03/10 30/06 31/03/10
/10 /10
Por Data de Vencimento
Em até 6 44.61 49.32
meses 2 30.008 7 32.806
46.78 50.45
De 6 meses a 1 ano 4 54.282 2 59.817
De 1 a 2 84.14 84.14
anos 9 67.723 9 67.723
De 2 a 3 75.02 75.02
anos 6 105.482 6 105.482
De 3 a 5 10.52 10.52
anos 4 14.319 4 14.319
Acima de 5
anos 7.780 7.799 7.780 7.799
Total de Empréstimos e 268.8 277.2
Financiamentos 75 279.613 58 287.946
Controla Consolid
dora ado
30/06 30/06
/10 31/03/10 /10 31/03/10
Por Tipo de Moeda
169.1 169.1
Reais - R$ 94 176.392 94 176.392
99.68 108.0
Dólar Norte-Americano - US$ 1 103.221 64 111.554
Euro - EUR
Total de Empréstimos e 268.8 277.2
Financiamentos 75 279.613 58 287.946
Controlador
a Consolidado
30/06 31/03 30/06/ 31/03/
Ativo /10 /10 10 10
IRPJ - Estimativa 3.611 159 3.611 159
CSLL - Estimativa 428 14 428 14
Total Ativo Circulante 4.039 173 4.039 173
Controladora e Consolidado
Tributos Diferidos Passivos sobre Diferenças
Temporárias
Movimentação Incorpor Diferenç Valor
Líquida ação as Valor Justo Justo
dos Tributos Temporá Propr.p/Inv Imobiliz
Diferidos Somar rias estim. ado Total
Em 31 de dezembro
de 2008 - - - - -
Constituição dos
Tributos 9 657 891 45.403 46.960
NOTA 17 – PROVISÕES
Trabalhi Tributá
stas rias Total
Em 31 de dezembro de
2008 440 2.134 2.574
Constituição de provisões
(2.559
Reversão de provisões (425) (2.134) )
Provisões utilizadas
Em 31 de dezembro de
2009 15 15
Constituição de provisões
Reversão de provisões
Provisões utilizadas
Em 30 de junho de 2010 15 15
A Companhia possui passivos contingentes considerados pelos
assessores jurídicos como possível probabilidade de perda, para os
quais não há provisões constituídas. As principais contingências não
contabilizadas são as seguintes:
Valor da Causa
30/06/ 31/03/
2010 2010
Trabalhi
sta 294 294
Tributári 1. 1.
a 942 942
Previdên
cia
2 2
Total .236 .236
Ativo Ativo
Contas a Receber Outras Contas a
Parte Relacionada de Clientes Receber
30/06/20 31/03/20 30/06/20 31/03/20
10 10 10 10
Automotive Schulz of Europe
GMBH
Schulz of América, Inc. 351 329
351 329
Passivo Passivo
Outras Contas a
Fornecedores Pagar
30/06/20 31/03/20 30/06/20 31/03/20
10 10 10 10
Automotive Schulz of Europe
GMBH
Schulz of América, Inc. 1.258 1.110
1.258 1.110
Resultado Resultado
(Receitas) (Despesas)
Receita de Vendas Custos das Vendas
30/06/20 31/03/20 30/06/20 31/03/20
10 10 10 10
Automotive Schulz of Europe 364 192
Automotive Schulz of Europe
Suécia
Schulz of América, Inc. 463 76
463 76 364 192
Controladora Consolidado
30/06/2 30/06/2 30/06/2 30/06/2
010 009 010 009
Remuneração de
Conselheiros 93 82 93 82
Pró-Labore 1.045 976 1.045 976
Total 1.138 1.058 1.138 1.058
Controladora Consolidado
Despesas 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
Financeiras 2010 2009 2010 2009
Juros sobre Capital 6. 8. 6. 8.
de Giro 362 253 636 547
Juros sobre 2. 3. 2. 3.
Financiamentos 648 191 648 190
19. 18. 19. 18.
Variação Cambial 036 337 036 325
Perda com 3. 3.
Derivativos - 470 - 470
Receitas
Financeiras
15. 42. 15. 42.
Variação Cambial 851 228 851 277
Ganho com 4. 4.
Derivativos - 636 - 636
Aplicações 2. 2.
Financeiras 234 949 234 949
Resultado
Acumulado (9.419) 15.332 (9.693) 15.100
NOTA 22 - PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO
30/06/ 30/06/
2010 2009
Numerador
Lucro Líquido do exercício atribuído aos
acionistas da companhia
Lucro disponível aos acionistas preferenciais 10.635 10.723
Lucro disponível aos acionistas ordinários 7.934 7.999
18.569 18.722
Valor
2.
Mais valia de construções 802
Mais valia de máquinas e
equipamentos 800
3.
Mais valia de terrenos 969
Ágio 556
Diferença total entre o valor
contábil dos ativos líquidos 8.
adquiridos e o valor pago 127
Controladora Consolidado
30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
2010 2009 2010 2009