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Fecha Descripción Referencia Monto D/C Saldo

12/05/2021 TRF.MB 0134 V015979526 ARAUJO GUTIERREZ 0181 03143114891 1.587.600.000,00 + 1.588.449.216,74

12/05/2021 TRF.MB 0134 V015979526 ARAUJO GUTIERREZ 0181 03143116791 28.350.000,00 + 1.616.799.216,74

12/05/2021 TRF.MB 0134 G200163151 BOLIVARIANA DE PU 0181 03143250232 1.127.127.052,17 - 489.672.164,57

12/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03143250232 22.542.541,04 - 467.129.623,53

12/05/2021 TRF.MB 0134 G200163151 BOLIVARIANA DE PU 0181 03143251840 32.203.630,06 - 434.925.993,47

12/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03143251840 644.072,60 - 434.281.920,87

12/05/2021 TRF.MB 0134 G200077867 FDO NAC CIENCIA, 0181 03143264543 16.951.775,24 - 417.330.145,63

12/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03143264543 339.035,50 - 416.991.110,13

13/05/2021 TRF.OB 0108 J085084983 DELGADO R Y ASOCI 0181 12300432866 174.000.000,00 - 242.991.110,13

13/05/2021 COMISION TRF OTROS BCOS 12300432866 208.800,00 - 242.782.310,13

13/05/2021 ITF 2000 DB 00 A57VB1869 12300432866 4.176,00 - 242.778.134,13

13/05/2021 TRF.MB 0134 J085084983 DELGADO R Y ASOCI 0181 04613000181 140.000.000,00 - 102.778.134,13

13/05/2021 TRF.MB 0134 V019648760 MATA SANTANA MARI 0181 03144146594 29.300.000,00 - 73.478.134,13

13/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03144146594 586.000,00 - 72.892.134,13

14/05/2021 TRF.MB 0134 V015979526 ARAUJO GUTIERREZ 0181 03144612498 1.650.000.000,00 + 1.722.892.134,13

14/05/2021 INCLUSION DE PLANILLA SENIAT C/CTA 02100076651 80.000,00 - 1.722.812.134,13

14/05/2021 INCLUSION DE PLANILLA SENIAT C/CTA 02100076652 80.000,00 - 1.722.732.134,13

14/05/2021 TRF.MB 0134 J085084983 DELGADO R Y ASOCI 0181 04613000181 400.000.000,00 - 1.322.732.134,13

14/05/2021 TRF.MB 0134 J308350907 TRANSPORTE SODELC 0181 03145041587 245.000.000,00 - 1.077.732.134,13

14/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03145041587 4.900.000,00 - 1.072.832.134,13

14/05/2021 TRF.MB 0134 J308350907 TRANSPORTE SODELC 0181 03145105682 30.000.000,00 - 1.042.832.134,13

14/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03145105682 600.000,00 - 1.042.232.134,13

17/05/2021 TRF.MB 0134 J298058170 SERVICIOS GENERAL 0181 03145406897 106.939.266,34 - 935.292.867,79

17/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03145406897 2.138.785,32 - 933.154.082,47

17/05/2021 TRF.MB 0134 J085084983 DELGADO R Y ASOCI 0181 04613000181 100.000.000,00 - 833.154.082,47

17/05/2021 TRF.MB 0134 V015979526 ARAUJO GUTIERREZ 0181 03145439246 1.458.000.000,00 + 2.291.154.082,47

17/05/2021 TRF.MB 0134 J002864010 VECONINTER, C.A. 0181 03146293010 284.089.177,21 - 2.007.064.905,26

17/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03146293010 5.681.783,54 - 2.001.383.121,72

17/05/2021 TRF.MB 0134 J002711442 FERRETERIA EPA C. 0181 03146410270 266.950.800,00 - 1.734.432.321,72

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Fecha Descripción Referencia Monto D/C Saldo

17/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03146410270 5.339.016,00 - 1.729.093.305,72

17/05/2021 TRF.MB 0134 V008689514 DOKANJI ARAUJO JO 0181 03146453592 290.588.309,00 - 1.438.504.996,72

17/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03146453592 5.811.766,18 - 1.432.693.230,54

17/05/2021 TRF.MB 0134 J315527022 ALMACENADORA RUGG 0181 03146667279 1.044.864.329,72 - 387.828.900,82

17/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03146667279 20.897.286,59 - 366.931.614,23

18/05/2021 TRF.MB 0134 J085084983 DELGADO R Y ASOCI 0181 04613000181 300.000.000,00 - 66.931.614,23

19/05/2021 TRF.MB 0134 V009062198 DELGADO RODRIGUEZ 0181 03147557352 15.500.000,00 - 51.431.614,23

19/05/2021 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 03147557352 310.000,00 - 51.121.614,23

19/05/2021 TRF.MB 0134 J085084983 DELGADO R Y ASOCI 0181 04613000181 50.000.000,00 - 1.121.614,23

31/05/2021 COM.SERV.MTTO CTA 00000000000 949,00 - 1.120.665,23

31/05/2021 ITF 2000 DB 00 A06DD0060 00000000000 18,98 - 1.120.646,25

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Fecha Descripción Referencia Monto D/C Saldo

31/05/2021 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 00000000000 18.452,00 - 1.102.194,25

31/05/2021 ITF 2000 DB 00 A06DD0060 00000000000 369,04 - 1.101.825,21

31/05/2021 INTERESES 00000000000 1.131,80 + 1.102.957,01

31/05/2021 RETENCION DE INTERESES 00000000000 56,59 - 1.102.900,42

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