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AC215
AC215
Finanzmittelrechnung
SAP AG 1999
R/3
Release 4.6C
Oktober 2000
5004 2237
0.2
Copyright
SAP AG 2006
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0.3
Treasury
Level 2 Level 3
AC815 5 Tage
Darlehensverwaltung für
Finanzdienstleister
AC816 3 Tage
AC030 3 Tage AC810 3 Tage Darlehensverwaltung für
Industrieunternehmen
Grundfunktionen des
Treasury Überblick Treasurymanagement AC820 4 Tage
Wertpapierverwaltung
AC825 3 Tage
Geldhandel, Devisen
und Derivate
AC830 3 Tage
Marktrisikomanagement
AC805 3 Tage
AC010 5 Tage Cashmanagement
Einführung in das
externe AC215 1 Tag
Rechnungswesen
Finanzmittelrechnung
SAP AG 1999
0.4
Kursvoraussetzungen
SAP AG 1999
0.5
Zielgruppe
Teilnehmer:
Projektteam
Organisatoren
Entscheidungsträger
Dauer: 1 Tag
SAP AG 1999
Benutzerhinweise
Die Schulungsunterlagen bilden keine Selbstlernprogramme. Nur in Verbindung mit den
Erläuterungen des Referenten/der Referentin haben Sie komplette Unterlagen. Auf Ihren
Unterlagen haben Sie Platz, um diese Zusatzinformationen zu notieren.
1
Einführung
Inhalt:
SAP AG 1999
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Vorspann
Übungen
Lösungen
SAP AG 1999
Einfü
Einführung START
Überblick
Stammdaten
xxxxx
xx
Planung
Umbuchungen
Informationssystem
SAP AG 1999
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Inhalt:
Das Treasury-Modell.
Abgrenzungen zur Finanzdisposition und zum
Haushaltsmanagement.
Geschäftsvorfälle in der Finanzmittelrechnung.
Funktionsweise der Finanzmittelrechnung.
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Einfü
Einführung
Überblick
Stammdaten
Planung
Umbuchungen
Informationssystem
SAP AG 1999
Cash
Concentration
Kauf Verkauf
Finanz-
Finanz- Zahlungs-
Zahlungs- Cash Zahlungs-
Zahlungs- Finanz-
anlage auftrag auftrag Finanz-
Position anlage
FI-
FI- Haushalts-
Haushalts-
FM TR
Finanzplanung Liquiditä
Liquiditäts-
ts-
management plan
SAP AG 1999
Die Finanzmittelrechnung steht mit der Betrachtung von Liquiditäts- und Planzahlen den
Applikationskomponenten Cashmanagement und Haushaltsmanagement nahe.
Die Aufgabe der Finanzmittelrechnung (Finanzplanung) besteht darin,
eine drohende Illiquidität bzw. sich abzeichnende Liquiditätsüberschüsse rechtzeitig erkennbar
zu machen und
die Zahlungsströme nach Liquiditätskriterien zu steuern.
Finanzdisposition Finanzmittelrechnung
Anfangsbestand Anfangsbestand
Einnahmen Einnahmen
Debitorengruppe X Erlöse
Debitorengruppe Y Liquid. Sachanl.
... sonstige
...
Ausgaben Ausgaben
Kreditorengruppe X Material
Kreditorengruppe Y Personal
... Steuern
...
Endbestand Endbestand
SAP AG 1999
Finanzmittelrechnung Haushaltsmanagment
Anfangsbestand Unternehmen
Bank
Kasse Einnahmen Ausgaben
Erlöse Material
Einnahme Liquid. Sachanl. Personal
sonstige
Erlöse
Liquid. Sachanl
sonstige
Ausgaben
Material
Personal
Steuern
Endbestand Verantwortungsbereiche
Bank
Kasse
SAP AG 1999
Während der Gegenstand der Finanzmittelrechnung die Liquidität des Unternehmens ist, betrachtet
man im Haushaltsmanagement die Einnahmen und Ausgaben in den einzelnen
Verantwortungsbereichen.
Die Aufgabe des Haushaltsmanagements besteht darin, die betragsmäßige, sachliche und zeitliche
Einhaltung der Plan(Budget)-Ansätze für die Einnahmen und Ausgaben, die im Haushaltsplan
festgeschrieben sind, in den einzelnen Verantwortungsbereichen sicherzustellen.
Finanzmittelrechnung und Haushaltsmanagement können parallel eingesetzt werden, verwenden
dann allerdings dieselben Stammdaten.
Ausgaben
Einnahmen
Anzahlung Bankver-
rechnung
SAP AG 1999
Kreditor Aufwand
100 - 100
2111 Umsatzerlöse
SAP AG 1999
Finanzkreis
USD
Finanzmittelrechnung
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Inhalt:
Finanzpositionstypen
Positionstyp und sachliche Gliederung
Finanzvorgänge
Hierarchiepflege
Finanzposition und Sachkonto
Faustregeln für die Zuordnung
SAP AG 1999
Finanzpositionen zu pflegen.
Finanzpositionshierarchien zu erstellen.
Die Bedeutung von Positionstyp und
Finanzvorgang herauszustellen.
Finanzpositionen Sachkonten zuzuordnen.
Die Faustregeln für die Zuordnung aufzuzählen.
SAP AG 1999
Einfü
Einführung
Überblick
Stammdaten
Planung
Umbuchungen
Informationssystem
SAP AG 1999
kann: Verdichtungsposition:
Verdichtung: 11
Finanzvorgang: 30
Änderungshistorie
Positionstyp: 3
muß: Kontierungsposition:
Kontierungsposition:
Änderungsbelege
Ausgaben: 111
Finanzvorgang: 30
Positionstyp: 3 Langtext
Sachkonto / Rohstoffe:
Kontierungsposition
SAP AG 1999
Anfangsbestand
Bank
Kasse
Einahmen
Positionstyp Erlöse
Liquid. Sachanl.
1 Bestand sonstige
2 Einnahme Ausgaben
3 Ausgabe Material
Personal
Steuern
Endbestand
Bank
Kasse
SAP AG 1999
Der Positionstyp regelt die Einordnung nach Beständen, Einnahmen oder Ausgaben und legt
damit die sachliche Gliederung der Finanzmittelrechnung fest.
30 Aufwand/Ertrag
40 Wareneingang/Wareneingang
60 Forderungen/Verbindlichkeiten
80 Bankverrechnung
90 Zahlungen
SAP AG 1999
Die Finanzvorgänge sind fest vorgegeben und können nicht verändert werden. Eine Ausnahme
stellen hierbei die Finanzvorgänge 50 und 70 dar. Beide können für einen differenzierteren Ausweis
der Forderungen/Verbindlichkeiten genutzt werden. Die korrespondierenden Werttypen 53
(Finanzvorgang 50) und 56 (Finanzvorgang 70) können mit einer ensprechenden Bedeutung
versehen werden.
Darstellungsbereich
Erlö
Erlöse Rohmaterial Irrelevant
Knotenbereich Navigationsbereich
Finanzposition Verdichtung
SAP AG 1999
Darstellung in Hierarchieform
Verdichtungs-
Ausgaben position
Kontierungs-
Ausgaben 1 Ausgaben 2 Ausgaben 3 Ausgaben 4 (Finanz-)
position
SAP AG 1999
Sie können bezüglich eines Finanzkreises innerhalb der Netzgrafik getrennte Hierarchiebäume
pflegen.
Die Anordnung, die Sie hier hinterlegen, schlägt sich auf die Anordnung im Berichtswesen
nieder.
Es gilt das Prinzip der Durchgängigkeit des Finanzvorgangs und -positionstyps in jeder
Hierarchie. Sie bestimmen selbst die Tiefe der Hierarchie.
Die Zuordnung Finanzposition - Sachkonto erfolgt im Buchungskreissegment des
Hauptbuchkontos.
Finanzbuchhaltung Finanzmittelrechnung
Sachkontenstämme:
Finanzkreis: 1000
Erlö
Erlöse Finanzposition: Erlö
Erlöse
Buchungskreis: 1000
Finanzposition: Erlö
Erlöse ...
...
Rohstoffe
Rohstoffe
Buchungskreis: 1000
Finanzposition: Rohstoffe
...
SAP AG 1999
Vorgang
90 In den Bankkonten hinterlegen
80 In Bank-Verrechnungskonten
SAP AG 1999
Vorgang
Bei Forderungen/Verbindlichkeiten: In den
60 Abstimmkonten der Debitoren/Kreditoren
hinterlegen.
Alle Aufwands-/Ertragskonten,
30
Anlagenkonten, Bestandskonten in der
Materialwirtschaft, Abstimmkonten für
Anzahlungen.
SAP AG 1999
Zuordnung Finanzpositionen zu
Sachkonto Sachkonten
Buchungskreis
Finanzposition
Finanzkreis
SAP AG 1999
Der Zuordnungsreport zu Sachkonten liefert Informationen über bestehende bzw. noch fehlende
Zuordnungen von Finanzpositionen zu Sachkonten.
SAP AG 1999
Kapitel: Stammdaten
Thema: Finanzpositionen
1-1 Legen Sie im Finanzkreis FA## die Finanzposition 1126## für „Ausgaben
Personalschulung“ an. Die Finanzposition soll bebuchbar und beplanbar sein.
1-3 Ordnen Sie dem Sachkonto 449000 ihre Finanzposition 1126## zu.
Kapitel: Stammdaten
Thema: Finanzpositionen
1-2
Teilbäume auswählen:
1111, 1112,1113, 1126##, Ausgaben
Inhalt:
Werttypen und Finanzvorgänge
Fortschreibungskette
Die Fortschreibung aus der Finanzbuchhaltung in die
Finanzmittelrechnung (Integration)
Vortrag Bestände
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Einfü
Einführung
Überblick
Stammdaten
xxxxxxx
Planung
Umbuchungen
Informationssystem
SAP AG 1999
Finanzbuchhaltung
Kreditor Aufwand
100 - 100
Werttyp:
Rechnung
Finanzposition Finanzposition
Finanz-
Finanz- Finanz-
Finanz-
vorgang:
vorgang: vorgang:
vorgang:
60 > 30
Rechnung Aufwand
SAP AG 1999
Bank- Verbindlich-
Bank Aufwand
verrechnung keiten
100 3 100 100 2 100 100 1 100
1 Rechnung 60 30 60 30 54
2 Scheckausgang 80 60 80 30 55
3 Bankbuchung 90 80 90 30 57
SAP AG 1999
Finanzbuchhaltung Finanzmittelrechnung
Datenbankserver
Finanzkreis = aktiv
Sachkonto
Debitoren
Index Belege FMEP FMSU
Kreditoren
SAP AG 1999
Bestand vortragen
SAP AG 1999
Die Funktion „Intervall für Geschäftsjahre festlegen“ entfällt zu Release 4.6. Auf die Online-
Fortschreibung aller Bestandsperioden wird verzichtet. Am Jahresende muss der Endbestand
vorgetragen werden.
Buchhaltungsbeleg
Buchungskreis xyz
Finanzmittelrechnung
aktiviert
ja nein
SAP AG 1999
SAP AG 1999
1-2 Lassen Sie sich den Beleg in der Finanzbuchhaltung anzeigen. Welche Finanzposition
wird in der Aufwandszeile kontiert?
Inhalt:
Die organisatorische Größe: Finanzkreis
Steuerung der Istfortschreibung
Planungslayout und Planversion
Schritte zur Einführung der
Finanzmittelrechnung
Unterschiedliche Verfahrensweisen des
Produktivstarts
Übernahme der Zahlungsmittelbestände
Das Aktivieren der Finanzmittelrechnung
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Einfü
Einführung
Überblick
Stammdaten
Planung
Umbuchungen
Informationssystem
SAP AG 1999
Berichte:
Wertgrößen
Perioden
Währungen
Währung: USD
Finanzkreis Geschäftsjahres-
variante: A7
SAP AG 1999
Fkrs Geschäftsjahresvariante
FA02 K3
Zeitliche Gliederung
SAP AG 1999
Mit der Zuordnung der Geschäftsjahresvariante legen Sie die zeitliche Gliederung der
Finanzmittelrechnung fest.
Die Planung un der Ausweis der realisierten Zahlungsströme und - mittelbestände kann für beliebige
Perioden erfolgen. Die Periodengliederung je Finanzkreis ergibt sich aus der
Geschäftsjahresvariante.
Keine Bestellungen
Keine vorerfaßten Belege
Nur Finanzkreis-Ledger
Bankzeilen zum Buchungsdatum
Verdichtung Aufwand/Ertrag
Ausgleich im Batch RFFMRP18
SAP AG 1999
1 SAPTRCB Finanzkreiswährung
2 SAPTRCB feste Transaktionswährung
3 SAPTRCB flexible Transaktionswährung
Planerprofil zuordnen
SAP AG 1999
SAP stellt 3 Standardlayouts für die Planung bereit. Diese sind verknüpft mit Planerprofilen.
Sie können eigene Planungslayouts definieren und diese den Planerprofilen zuordnen.
Planwerte
Version 2
Version 1 Planwerte
Version 0
Planwerte
Erlö
Erlöse 1.000.000
Aufwand 500.000
.
.
.
SAP AG 1999
Sie können unterschiedliche Planversionen anlegen. Bei der Planung selbst (Anwendung)
speichern Sie die Planwerte immer unter einer Planversion ab.
Im Reporting vergleichen Sie dann die aufgelaufenen Istwerte mit einer beliebigen Planversion.
Finanzmittelrechnung
nicht aktiv aktiv
Finanzposition
Bericht
der
Sachkontenzeile Finanzposition Ausgaben
?
Material
Personal
Steuer
SAP AG 1999
Finanzmittelrechnung
Nichtzugeordnete Einnahmen: Vorgang : 30
Positionstyp : 2 (Einnahmeposition)
Nichtzugeordnete Ausgaben: Vorgang : 30
Positionstyp : 3 (Ausgabeposition)
Finanzmittelrechnung
nicht aktiv aktiv
Belegzeile
SAP AG 1999
Zuordnung
Prüfen
SAP AG 1999
Bewegungsdaten:
Ist / Plan
Summen + Einzelposten
SAP AG 1999
Mittelreservierungen
Zahlungsumbuchungen
SAP AG 1999
t
Finanzbuchhaltung Finanzmittelrechnung aktiv
Finanzposition : Übernahme
Bank Finanzvorgang : 30
Finanzposition
Übernahme: 800
SAP AG 1999
Finanzposition
Programmlauf:
Finanzmitteleinzelposten
SAP AG 1999
Im Falle Produktivstart
Das Programm liest die Finanzposition des bei der Bestellung angesprochenen Sachkontos und
erstellt den dazugehörigen Einzelposten.
Wichtig:
Immer Datensicherung durchführen.
Keine Belegerfassung während dem Neuaufbau. Die Perioden müssen geschlossen sein.
Den Neuaufbau im Batchlauf durchführen.
Zunächst Report RFFMS 180 starten. Dieser bestückt unkontierte MM-Belege mit
Finanzpositionen.
SAP AG 1999
Im Falle Produktivstart
Diese Vorgehensweise der Einführung bietet einen sukzessiven Aufbau der
Finanzmittelrechnung.
Dabei werden ggf. die Finanzpositionen der in den Buchungszeilen angesprochenen
Sachkonten ermittelt.
Mit diesem Verfahren entscheiden Sie sich dafür, nicht alle Obligos mitzuübernehmen,
sondern nur diejenigen einiger Perioden und Zahlungsmittelbestände.
Im Falle Datenneuaufbau
Alte Bewegungsdaten löschen
Vor dem ersten Lauf des partiellen Neuaufbaus müssen Sie einmalig die alten Ist-Daten
(Einzelposten) löschen.
Finanzmittelrechnung
nicht aktiv aktiv
Buchungsperioden 1 2 3 4 5 6 7
Finanzkreis: FA00
Geschäftsjahr: JJJJ
einmaliger Lauf!
bis Periode: 06
SAP AG 1999
Hierbei erzielen Sie das gleiche Ergebnis wie beim "partiellen" Aufbau.
Nun werden aber alle Belege bis zur angegebenen Obergrenze auf einmal übernommen.
Achtung Performance!
Es gibt weiterhin die Möglichkeit, die Materialdaten und die Finanzbuchhaltungsdaten in einem
Lauf zu übernehmen. Dies ist jedoch aus Performancegründen nicht ratsam.
Mittelreservierung / Zahlungsumbuchungen
SAP AG 1999
Wurden die Einzelposten aus der Zeit der Testphase im Rahmen der Produktivstartvorbereitung
gelöscht (Ist-Daten-löschen)
oder
wurden die Werte in den FM-Belegen geändert, müssen die dazugehörigen FM-Einzelposten
neuaufgebaut werden.
Finanzkreis
1000
SAP AG 1999
SAP AG 1999
1-2 Hinterlegen Sie für den Finanzkreis FA## die Geschäftsjahresvariante K4.
Inhalt:
Jahres- Periodenplanung
Planungslayouts
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Einfü
Einführung
Überblick
Stammdaten
Planung
Umbuchungen
Informationssystem
SAP AG 1999
Version 1
Januar 10.000
Februar 10.000
...
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Die Planung kann in verschiedenen Layouts durchgeführt werden. Es stehen 3 Standardlayouts zur
Verfügung, die durch selbstdefinierte Layouts ergänzt werden können.
Bei der Ausführung der Planung kann zwischen der Eingabeform „Frei“ oder „Formularbasiert“
gewählt werden. Im Modus „freie Eingabe“ werden nur die Finanzpositionen angezeigt, für die
bereits Plandaten auf der Datenbank existieren. Im Modus „formularbasierte Eingabe“ werden alle
Finanzpositionen angezeigt.
SAP AG 1999
Kapitel: Planung
1-1 Planen Sie für die Finanzpositionen 1126## und 1111 Jahreswerte für das
Geschäftsjahr 200J. Nutzen Sie die formularbasierte Sicht.
1-3 Rufen Sie im Infosystem der Finanzmittelrechnung unter dem Verzeichnis" Plan-
Perioden-Vergleich" den Bericht: "Plan-Ist-Obligo Bericht auf und lassen Sie sich Ihre
Planwerte anzeigen.
Kapitel: Planung
Thema: Beplanung von Finanzpositionen
Inhalt:
Umbuchung als Korrekturinstrument
Erweiterte Umbuchung
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Einfü
Einführung
Überblick
Stammdaten
Planung
Umbuchungen
Informationssystem
SAP AG 1999
FI-
FI-FM
Belegtyp 002
Mittelumbuchung
Belegart
Nummernkreis 02
ab 4.6 frei zuordenbar
SAP AG 1999
Umbuchungen werden über Belegarten gesteuert. Die Pflege erfolgt im Customizing des
Haushaltsmanagements:
Finanzmittelrechnung Korrektur
Zahlungsumbuchung
Belegart 50 ... Finanzposition 2 ...
Berichtswesen nach der Zahlungsumbuchung
1111 50
112600 50-
Summe 0
SAP AG 1999
Die Eingabe erfolgt nach dem Sender- (falsche Finanzposition) Empfänger- (richtige
Finanzposition) Prinzip.
Belegart Verrechnungspositionen
Einnahme Ausgabe
Finanzposition Finanzposition
+ - Betrag Finanzposition
.
.
.
.
SAP AG 1999
Für die Umbuchung zwischen Einnahmen und Ausgaben nutzen Sie die erweiterte Umbuchung.
Als Voraussetzung müssen im Customizing Verrrechnungspositionen für die Einnahme- und
Ausgabeseite je Belegart hinterlegen.
Die Belegarten werden im Customizing des Haushaltsmanagement gepflegt.
SAP AG 1999
Inhalt:
Berichtsauswahl
ALV-Berichte
Stammdatenverzeichnisse
Summensätze
Einzelposten
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Einfü
Einführung
Überblick
Konfiguration
Stammdaten
Bewegungsdaten
Planung
Informationssystem
SAP AG 1999
Stammdatenverzeichnisse
Summensätze
Einzelpostenberichte
SAP AG 1999
Stammdatenverzeichnisse
Summensä
Summensätze
Einzelpostenberichte
SAP AG 1999
Anfangsbestand 150.000,-
Endbestand 250.000,-
SAP AG 1999
Der Bericht Plan Obligo/Ist basiert auf dem Tool ALV (ABAP List Viewer). Die ausgelieferte
Variante kann über die Feldauswahl benutzerspezifisch verändert und abgespeichert werden.
Neben diesem ALV- Bericht stehen die folgenden Berichte zur Verfügung:
Ist-Obligo Bericht mit Hierarchie
Ist-Obligo Bericht
Ist-Obligo je Buchungskreis
Bericht 12 Perioden Vorschau Ist & Plan
Stammdatenverzeichnisse
Summensä
Summensätze
Einzelpostenberichte
SAP AG 1999
Stammdatenverzeichnis
Zordnung:
Finanzpositionen Sachkonten zu
Finanzpositionen
Hierarchie Stammdaten
Sachkonten:
Buchungskreis 1000
Finanzkreis 1000 Finanzkreis 1000 Finanzkreis 1000
Stichtag: 31.12. 2000 Stichtag: 31.12. 2000 Stichtag: 31.12. 2000
SAP AG 1999
Sie können diese Reports zur Überprüfung Ihrer hinterlegten Stammdatenwerte nutzen.
Zum Beispiel: Sind in allen Sachkonten Finanzpositionen hinterlegt?
Stammdatenverzeichnisse
Summensätze
Plan/Ist-Vergleich
Obligo/Ist/Bestand
Einzelpostenbericht
SAP AG 1999
Navigation
Buchungskreis
Periode
Werttyp
T.Wä
T.Währung
SAP AG 1999
Beim Aufruf des Plan/Ist-Vergleichs erhält man zunächst eine Aufrißliste, in der der Finanzplan
dem Obligo/Ist gegenübergestellt wird. Je nach Navigation kann diese Information nach
Buchungskreis, Periode, Werttyp, Währung oder Finanzpositionen ausgewertet werden.
Der Bericht ermöglicht einen Vergleich der Finanzplanung mit den tatsächlichen Zahlungen
bzw. Zahlungsverpflichtungen.
Navigation
Buchungskreis
Periode
Werttyp
T.Wä
T.Währung
SAP AG 1999
Im Gegensatz zum Bericht „Plan/Ist-Vergleich“ erhält man beim Aufruf des Berichts
„Obligo/Ist/Bestand“ zunächst eine Detailliste. In dieser Liste wird eine Merkmalsausprägung
detailliert dargestellt. Die Recherche wird auf einen Finanzkreis für genau einem Geschäftsjahr
reduziert.
Die Detailliste des Obligo/Ist/Bestand-Berichts weist alle Bestände, Einnahmen und Ausgaben
eines Finanzkreises in genau einem Geschäftsjahr aus.
Navigation
Buchungskreis
Periode
Werttyp
T.Wä
T.Währung Quartal 1
Finanzposition
Anf.Bestand Einnahmen Ausgaben Endbestand
Darstellung in
2111 Umsatzerlöse 1000 1200 2200
1111 Ausgabe Material 800- 800-
112600 Ausgabe Schulung 100- 100-
Summe 1000 1200 900- 1300
SAP AG 1999
Stammdatenverzeichnisse
Summensä
Summensätze
Einzelpostenbericht
Obligo/Ist- Finanzposition
SAP AG 1999
Rechnung 1500,-
01.01.xx 1900009 2 AC00 160000 91200 1500,-
Bestellung 1000,-
02.03.xx 4500008 4 AC00 440500 91200 1000,-
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Kapitel: Infosystem
Thema: ABAP -List-Viewer
1-1 Rufen Sie den Bericht "Plan/Ist/Obligo Bericht" auf und rufen Sie den Feldaufbau der
aktuellen Anzeigevariante auf.
1-2 Blenden Sie das Feld "Obligo/Ist in FkrsWährung" ein und sichern Sie die Variante
benutzerspezifisch.
1-3 Rufen Sie den Bericht erneut auf und lassen Sie sich Ihre Variante anzeigen.
Kapitel: Infosystem
1-2 Feld ""Obligo/Ist in FkrsWährung " auswählen => zur Ansicht bringen und
Variante sichern.