AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.

(Nit: 800.027.662-5)
Libro Auxiliar (de 1/ENE/2021 a 30/MAY /2021) Pagina 1 de 3
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NIT/ CEDULA DEBITOS CREDITOS SALDO
23051501 CUENTAS COMERCIALES TAXINET C.P ...V inicial
...Saldo I E N E - Cuenta:23051501 243.141.311,58
05/ 01/ 2021 CE 00015009 ABONO 830090453-9 45.000.000,00 0,00 198.141.311,58
07/ 01/ 2021 CE 00015019 ABONO 830090453-9 31.416,00 0,00 198.109.895,58
07/ 01/ 2021 CE 00015019 ABONO 830090453-9 135.714,00 0,00 197.974.181,58
12/ 01/ 2021 CE 00015020 TRASLADO 830090453-9 100.000.000,00 0,00 97.974.181,58
14/ 01/ 2021 CE 00015024 ABONO 830090453-9 508.600,00 0,00 97.465.581,58
14/ 01/ 2021 CE 00015025 TRASLADO 830090453-9 20.000.000,00 0,00 77.465.581,58
15/ 01/ 2021 CE 00015040 ADMON 830090453-9 48.000,00 0,00 77.417.581,58
18/ 01/ 2021 CE 00015044 ABONO 830090453-9 975.000,00 0,00 76.442.581,58
20/ 01/ 2021 CE 00015045 ABONO 830090453-9 40.000.000,00 0,00 36.442.581,58
25/ 01/ 2021 CE 00015052 ABONO 830090453-9 20.000.000,00 0,00 16.442.581,58
26/ 01/ 2021 CE 00015064 PG 19435250 0,00 91.426,00 16.534.007,58
26/ 01/ 2021 CE 00015065 PG 1012428152 0,00 551.019,00 17.085.026,58
26/ 01/ 2021 CE 00015066 PG NOMINA 800027662-5 0,00 5.523.447,00 22.608.473,58
26/ 01/ 2021 CE 00015066 PG NOMINA 800027662-5 0,00 2.816.431,00 25.424.904,58
27/ 01/ 2021 CC 00000185 VALES DEL 1- 830090453-9 0,00 91.247.037,00 116.671.941,58
27/ 01/ 2021 CC 00000186 VALES DEL 4- 830090453-9 0,00 45.153.367,00 161.825.308,58
28/ 01/ 2021 CE 00015073 TRASLADO 830090453-9 60.000.000,00 0,00 101.825.308,58
29/ 01/ 2021 CC 00000187 VALES DEL 830090453-9 0,00 62.358.600,00 164.183.908,58
29/ 01/ 2021 CC 00000188 VALES DEL 830090453-9 0,00 42.655.883,00 206.839.791,58
31/ 01/ 2021 CC INTCESAN PG 800027662-5 0,00 978.273,00 207.818.064,58
31/ 01/ 2021 CC INTCESAN PG 800027662-5 0,00 1.215.008,00 209.033.072,58
31/ 01/ 2021 CC PRIMAAJU PG 800027662-5 0,00 500.000,00 209.533.072,58
31/ 01/ 2021 CC PRIMAAJU PG 800027662-5 0,00 585.000,00 210.118.072,58
31/ 01/ 2021 CC PRIMAAJU AJUSTE DE 800027662-5 0,00 195.875,00 210.313.947,58
31/ 01/ 2021 CC PRIMAAJU PG 800027662-5 0,00 439.845,00 210.753.792,58
31/ 01/ 2021 CC PRIMAAJU PG 800027662-5 0,00 607.200,00 211.360.992,58
Totales desde 01/ ENE/ 2021 hasta 31/ ENE/ 2021 286.698.730,00 254.918.411,00 211.360.992,58

01/ 02/ 2021 CE 00015082 ABONO 830090453-9 45.000.000,00 0,00 166.360.992,58

01/ 02/ 2021 CE 00015084 ABONO 830090453-9 24.024,00 0,00 166.336.968,58
01/ 02/ 2021 CE 00015085 ABONO AD TX 800027662-5 325.000,00 0,00 166.011.968,58
02/ 02/ 2021 CE 00015088 ABONO 800027662-5 11.352,00 0,00 166.000.616,58
03/ 02/ 2021 CE 00015090 TRASLDO 830090453-9 35.000.000,00 0,00 131.000.616,58
04/ 02/ 2021 CE 00015095 PAGO ROD 800027662-5 0,00 0,00 131.000.616,58
04/ 02/ 2021 CE 00015096 PG 2Q 800027662-5 0,00 4.940.625,00 135.941.241,58
04/ 02/ 2021 CE 00015096 PG 2Q 800027662-5 0,00 4.971.393,00 140.912.634,58
05/ 02/ 2021 CE 00015097 ABONO 830090453-9 24.024,00 0,00 140.888.610,58
08/ 02/ 2021 CE 00015111 TRASLADO 830090453-9 65.000.000,00 0,00 75.888.610,58
10/ 02/ 2021 CE 00015115 TRASLADO 830090453-9 30.000.000,00 0,00 45.888.610,58
11/ 02/ 2021 CE 00015117 ABONO 830090453-9 4.000.000,00 0,00 41.888.610,58
11/ 02/ 2021 CE 00015118 ABONO 830090453-9 11.000.000,00 0,00 30.888.610,58
11/ 02/ 2021 CE 00015119 ABONO 830090453-9 20.000.000,00 0,00 10.888.610,58
12/ 02/ 2021 CC 00000195 VALES DEL 1- 830090453-9 0,00 85.288.989,00 96.177.599,58
15/ 02/ 2021 CC PGNOMINA PG NOMINA 800027662-5 0,00 2.755.862,00 98.933.461,58
15/ 02/ 2021 CC PGNOMINA HORAS 39763576 0,00 22.716,00 98.956.177,58
16/ 02/ 2021 CE 00015129 ABONO 830090453-9 40.000.000,00 0,00 58.956.177,58
16/ 02/ 2021 CE 00015131 ABONO 800027662-5 9.856,00 0,00 58.946.321,58
17/ 02/ 2021 CE 00015133 PG 41450945 0,00 0,00 58.946.321,58
17/ 02/ 2021 CE 00015137 NOMINA 01- 800027662-5 0,00 5.415.114,00 64.361.435,58
17/ 02/ 2021 CE 00015138 VACACIONES 1022330882 0,00 419.969,00 64.781.404,58
19/ 02/ 2021 CE 00015141 PG TAXINET 830090453-9 12.800.000,00 0,00 51.981.404,58
19/ 02/ 2021 CE 00015142 ABONO 830090453-9 13.600.000,00 0,00 38.381.404,58
20/ 02/ 2021 CC 00000196 VALES DEL 8- 830090453-9 0,00 129.679.686,00 168.061.090,58
22/ 02/ 2021 CE 00015148 ABONO 800027662-5 220.000,00 0,00 167.841.090,58
22/ 02/ 2021 CE 00015149 ABONO 800027662-5 134.816,00 0,00 167.706.274,58
23/ 02/ 2021 CE 00015150 ABONO 830090453-9 45.000.000,00 0,00 122.706.274,58
25/ 02/ 2021 CE 00015159 ABONO 830090453-9 53.000.000,00 0,00 69.706.274,58
...P A S A
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FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NIT/ CEDULA DEBITOS CREDITOS SALDO
...V I E N E - Cuenta:23051501
25/ 02/ 2021 CE 00015165 ABONO 830090453-9 948.000,00 0,00 68.758.274,58
26/ 02/ 2021 CC 00000197 VALES DEL15- 830090453-9 0,00 55.638.452,00 124.396.726,58
26/ 02/ 2021 CE 00015173 PG 52485245 0,00 701.764,00 125.098.490,58
27/ 02/ 2021 CC 00000199 VALES DEL 830090453-9 0,00 98.324.286,00 223.422.776,58
27/ 02/ 2021 CE 00015176 ABONO 830090453-9 75.328,00 0,00 223.347.448,58
Totales desde 01/ FEB/ 2021 hasta 28/ FEB/ 2021 376.172.400,00 388.158.856,00 223.347.448,58

01/ 03/ 2021 CE 00015179 ABONO 830090453-9 74.576,00 0,00 223.272.872,58

02/ 03/ 2021 CE 00015180 TRASNFEREN 830090453-9 85.000.000,00 0,00 138.272.872,58
04/ 03/ 2021 CE 00015189 ABONO 800027662-5 48.000,00 0,00 138.224.872,58
05/ 03/ 2021 CE 00015193 PG CTA DE 830090453-9 0,00 1.900.680,00 140.125.552,58
08/ 03/ 2021 CE 00015199 ABONO 830090453-9 92.400,00 0,00 140.033.152,58
09/ 03/ 2021 CC 00000202 VALES DEL 1- 830090453-9 0,00 76.221.434,00 216.254.586,58
09/ 03/ 2021 CE 00015204 TRASLADO 830090453-9 71.000.000,00 0,00 145.254.586,58
11/ 03/ 2021 CE 00015209 ABONO 830090453-9 70.000.000,00 0,00 75.254.586,58
16/ 03/ 2021 CE 00015214 ABONO 830090453-9 29.000.000,00 0,00 46.254.586,58
17/ 03/ 2021 CE 00015219 ABONO 830090453-9 25.000.000,00 0,00 21.254.586,58
17/ 03/ 2021 CE 00015223 ABONO 830090453-9 535.700,00 0,00 20.718.886,58
19/ 03/ 2021 CE 00015235 TRASLADO 830090453-9 15.000.000,00 0,00 5.718.886,58
19/ 03/ 2021 CE 00015236 TRASLADO 830090453-9 11.000.000,00 0,00 -5.281.113,42
19/ 03/ 2021 CE 00015237 PG 1Q DE 800027662-5 0,00 2.876.999,00 -2.404.114,42
19/ 03/ 2021 CE 00015237 PG 1Q DE 800027662-5 0,00 5.393.163,00 2.989.048,58
19/ 03/ 2021 CE 00015237 PG 1101754182 0,00 515.279,00 3.504.327,58
19/ 03/ 2021 CE 00015237 PG 2Q DE 800027662-5 0,00 4.396.681,00 7.901.008,58
19/ 03/ 2021 CE 00015237 PG 2Q DE 800027662-5 0,00 5.220.887,00 13.121.895,58
23/ 03/ 2021 CC 00000205 VALES DEL 8 830090453-9 0,00 132.225.600,00 145.347.495,58
23/ 03/ 2021 CE 00015239 PG ABONO 830090453-9 49.000.000,00 0,00 96.347.495,58
24/ 03/ 2021 CE 00015246 ABONO 830090453-9 50.688,00 0,00 96.296.807,58
24/ 03/ 2021 CE 00015247 ABONO AD TX 830090453-9 623.300,00 0,00 95.673.507,58
25/ 03/ 2021 CE 00015249 ABONO 830090453-9 51.000.000,00 0,00 44.673.507,58
25/ 03/ 2021 CE 00015250 ABONO AD TX 830090453-9 129.360,00 0,00 44.544.147,58
27/ 03/ 2021 CE 00015251 ABONO 830090453-9 167.328,00 0,00 44.376.819,58
30/ 03/ 2021 CE 00015258 ABONO 830090453-9 85.000.000,00 0,00 -40.623.180,42
30/ 03/ 2021 CE 00015261 PG 39763576 0,00 278.614,00 -40.344.566,42
30/ 03/ 2021 CE 00015261 PG 2Q DE 800027662-5 0,00 5.463.109,00 -34.881.457,42
30/ 03/ 2021 CE 00015261 PG 2Q DE 800027662-5 0,00 5.809.338,00 -29.072.119,42
31/ 03/ 2021 CC 00000208 VALES DEL 830090453-9 0,00 87.814.724,00 58.742.604,58
31/ 03/ 2021 CC 00000209 VALES DEL 830090453-9 0,00 73.974.872,00 132.717.476,58
31/ 03/ 2021 CC 00000210 VALES DEL 830090453-9 0,00 79.042.110,00 211.759.586,58
31/ 03/ 2021 CC AJSVALES RECLASIFICIO 830090453-9 45.671.442,00 0,00 166.088.144,58
31/ 03/ 2021 CC TRASLASA TRASLADO 830090453-9 30.000.000,00 0,00 136.088.144,58
Totales desde 01/ MAR/ 2021 hasta 31/ MAR/ 2021 568.392.794,00 481.133.490,00 136.088.144,58

05/ 04/ 2021 CE 00015268 ABONO 830090453-9 60.000.000,00 0,00 76.088.144,58

09/ 04/ 2021 CE 00015288 ABONO 830090453-9 339.909,00 0,00 75.748.235,58
12/ 04/ 2021 CE 00015292 ABONO 830090453-9 60.000.000,00 0,00 15.748.235,58
13/ 04/ 2021 CE 00015295 ABONO 830090453-9 22.704,00 0,00 15.725.531,58
14/ 04/ 2021 CE 00015297 ABONO 830090453-9 20.000.000,00 0,00 -4.274.468,42
14/ 04/ 2021 CE 00015297 ABONO 830090453-9 20.000.000,00 0,00 -24.274.468,42
21/ 04/ 2021 CE 00015317 ABONO DE 830090453-9 44.000,00 0,00 -24.318.468,42
21/ 04/ 2021 CE 00015318 ABONO 830090453-9 12.000.000,00 0,00 -36.318.468,42
21/ 04/ 2021 CE 00015319 ABONO 830090453-9 6.000.000,00 0,00 -42.318.468,42
21/ 04/ 2021 CE 00015321 ABONO 830090453-9 25.000.000,00 0,00 -67.318.468,42
22/ 04/ 2021 CC 00000214 VALES DEL 5 830090453-9 0,00 68.860.187,00 1.541.718,58
22/ 04/ 2021 CC 00000215 VALES DEL 830090453-9 0,00 97.289.837,00 98.831.555,58
22/ 04/ 2021 CE 00015330 ABONO 830090453-9 590.080,00 0,00 98.241.475,58
22/ 04/ 2021 CE 00015331 PG 1Q DE 800027662-5 0,00 3.179.841,00 101.421.316,58
22/ 04/ 2021 CE 00015331 PG 1Q DE 800027662-5 0,00 5.589.610,00 107.010.926,58
26/ 04/ 2021 CE 00015333 ABONO 830090453-9 62.784,00 0,00 106.948.142,58

...P A S A
AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.
Libro Auxiliar (de 1/ENE/2021 a 30/MAY/2021) Pagina 3 de 3
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NIT/ CEDULA DEBITOS CREDITOS SALDO
...V I E N E - Cuenta:23051501
26/ 04/ 2021 CE 00015336 ABONO 830090453-9 85.000.000,00 0,00 21.948.142,58
27/ 04/ 2021 CE 00015349 ABONO 830090453-9 40.000.000,00 0,00 -18.051.857,42
28/ 04/ 2021 CE 00015350 ABONO 830090453-9 15.000.000,00 0,00 -33.051.857,42
29/ 04/ 2021 CE 00015352 ABONO 830090453-9 22.000.000,00 0,00 -55.051.857,42
30/ 04/ 2021 CC 00000216 VALES DEL 830090453-9 0,00 43.708.964,00 -11.342.893,42
30/ 04/ 2021 CC 00000217 PG.VALES 26- 830090453-9 0,00 133.368.658,00 122.025.764,58
Totales desde 01/ ABR/ 2021 hasta 30/ ABR/ 2021 366.059.477,00 351.997.097,00 122.025.764,58

03/ 05/ 2021 CE 00015362 ABONO 830090453-9 22.000.000,00 0,00 100.025.764,58

03/ 05/ 2021 CE 00015365 ABONO 830090453-9 24.904,00 0,00 100.000.860,58
05/ 05/ 2021 CE 00015368 ABONO 830090453-9 50.000.000,00 0,00 50.000.860,58
06/ 05/ 2021 CE 00015374 ABONO 830090453-9 430.983,00 0,00 49.569.877,58
07/ 05/ 2021 CE 00015380 ABONO 830090453-9 41.000.000,00 0,00 8.569.877,58
11/ 05/ 2021 CE 00015390 ABONO 830090453-9 45.500.000,00 0,00 -36.930.122,42
14/ 05/ 2021 CE 00015406 ABONO 830090453-9 55.000.000,00 0,00 -91.930.122,42
19/ 05/ 2021 CC 00000218 VALES FV 830090453-9 0,00 117.333.587,00 25.403.464,58
19/ 05/ 2021 CE 00015411 ABONO 830090453-9 31.000.000,00 0,00 -5.596.535,42
20/ 05/ 2021 CE 00015420 ABONO 830090453-9 20.000.000,00 0,00 -25.596.535,42
21/ 05/ 2021 CE 00015421 ABONO 830090453-9 24.000.000,00 0,00 -49.596.535,42
22/ 05/ 2021 CE 00015425 ABONO 830090453-9 687.095,00 0,00 -50.283.630,42
25/ 05/ 2021 CE 00015444 ABONO 830090453-9 40.000.000,00 0,00 -90.283.630,42
25/ 05/ 2021 CE 00015451 ABONO 830090453-9 43.736,00 0,00 -90.327.366,42
27/ 05/ 2021 CC 00000219 VALES DEL 830090453-9 0,00 141.042.439,00 50.715.072,58
27/ 05/ 2021 CE 00015455 ABONO 830090453-9 40.000.000,00 0,00 10.715.072,58
28/ 05/ 2021 CE 00015460 PRESTAMO A 830090453-9 12.000.000,00 0,00 -1.284.927,42
28/ 05/ 2021 CE 00015461 PG.RODAMIE 830090453-9 432.000,00 0,00 -1.716.927,42
Totales desde 01/ MAY/ 2021 hasta 30/ MAY/ 2021 382.118.718,00 258.376.026,00 -1.716.927,42

Este informe se elaboró el 1 de Julio del año 2021, 9:51 AM