Porto Alegre, 03 de Janeiro de 2011.

À Diretoria Administrativa da PROCEMPA

Atendendo à convocação de 03/12/2010, esta comissão procedeu ao inventário da Tesouraria nos dias
03/01/2011.
Efetuado levantamento do numerário físico e cheques pendentes para pagamento, constatamos a seguinte
situação:

1. VALORES NUMERÁRIOS:
Em moeda nacional.................................................................................... R$ 18.330,16
 TOTAL............................................................................................... R$ 18.330,16

2. SALDOS BANCÁRIOS:
 SALDOS BANCÁRIOS PROCEMPA E PORTOWEB
 Conta nº 4.774-0, Banco do Brasil S/A-Procempa - Ag do Governo nº 3798.2 em 31/12/10 ...........R$ 8.367,34
 Conta n° 4.774-0 Banco do Brasil - Ag. 3798-2 - Conta Aplicações 31.12.2010...........................R$ 2.972.518,19
 Conta nº 110015-7, Banco do Brasil S/A-Portoweb - Ag do Governo nº 3798.2 em 31/12/10...........R$ 2.123,16
 Conta nº 73.491-8, Banco do Brasil S/A-Desenv.Software -Ag do Governo nº 3798.2 em 12/11/10...R$ 0,00
 Conta nº 04.024851.0-1, Ag 0030 Banrisul S/A - Portoweb em 31/12/10..........................................R$ 204.218,51
Conta nº 0004600-0, Ag 2400-7 Banco Bradesco S/A - Portoweb em 31/12/10 ...............................R$ 327,74
 Conta nº 28012-0, Ag 0938 Banco Itaú S/A - Portoweb em 31/12/2010................................................R$ 524,00
 Conta nº 003.00.000.171-6, Ag 1587 - Caixa Econômica Federal - Portoweb em 31/12/2010.............R$ 1.885,03
Conta nº 17365-7, Ag 3798.2 - Banco do Brasil S/A – Cybernarium em 31/12/10...............................R$ 539,40
OBS: ANEXO EXTRATOS.

CONTAS BANCÁRIAS DO PORTOWEB

 Banco Bradesco S/A - Ag. 2400-7
Conta nº 0004600-0 - sem talão de cheques

 Banco Itaú S/A - Ag. 0938

Conta nº 28012-0 - sem talão de cheques
 Banco do Brasil S/A – (Ag. Do Governo nº 3798.2)
Conta nº 110015-7 – sem talão de cheques

 Caixa Econômica Federal - Ag. 1587

Conta nº 003.00.000.171-6 - com talão de cheque

 Banrisul S.A - Ag. 0030 Azenha

Conta nº 04.024851.01– com talão de cheque

 Banco do Brasil S/A – ag. 3798-2 – ( Governo )

Conta n° 4.774-0 – com talão de cheque

 Banco do Brasil S/A – Ag. 3798-2

Conta n° 17.365-7 – sem talão de cheque

3. TALÕES DE CHEQUE:
 Banco do Brasil S/A – Ag. Do Governo nº 3798.2
Conta 4.774-0 cheques nº 850481 a 850552
cheques nº 850574 e 850592
cheques nº 850593 à 850612
cheques nº 850613 à 850632
cheques nº 850641 à 850664
Sendo emitidos em 2004 os números 850481 e 850482
Sendo emitidos em 2005 os números 850483 a 850518
Sendo emitidos em 2006 os números 850519 a 850539.
Sendo emitidos em 2007 os números 850549 a 850552
Sendo emitidos em 2007 os números 850574 a 850592
Sendo emitidos em 2007 os números 850593 a 850604
Sendo emitidos em 2008 os números 850605 a 850612
Sendo emitidos em 2008 os números 850613 a 850630
Sendo emitidos em 2009 os números 850641 a 850642
Sendo emitidos em 2010 os números 850643 a 850649

Cheques 000521 a 000530

Sendo emitido em 2001 o número 000521
Sendo emitido em 2003 o número 000522
De 2004 a 2010 nenhum cheque emitido
 Caixa Econômica Federal - Ag. 1587
Conta nº 003.00.000.171-6 cheques nº 000061 a 000080
Nenhum cheque emitido de jan/2010 a dez/2010.

 Banrisul S.A Ag. 0030 – Azenha

Conta 04.024851.0-1 – cheques n° 050791 a 050830
Sendo emitidos em 2002 os números 050791 a 050803
Sendo emitidos em 2003 os números 050804 a 050806
Nenhum cheque emitido de jan/2004 a dez/2010.

 Conta nº 73.491-8, Banco do Brasil - Ag 3798-2.

 Conta nº 73.491-8, Ag 3798.2 Banco do Brasil, encerrada em 12/11/2010.

4- RELAÇÃO DE TÍTULOS/AÇÕES/CERTIFICADOS
 Demonstrativos de ações de 21 de março de 1984 - EMBRAER
Nº 1533465
 Títulos da Cia Riograndense de Telecomunicações - CRT
Nº 156862
Nº 239181
Nº 258552
Nº 258553
 Certificados de ações nominativas da CRT
Nº 019/88
Nº 020/88
Nº 021/88
 Certificados de ações nominativas da DIGITEL
Nº 000364
Nº 000365
 Certificados de ações preferenciais nominativas de PARKS Informática
Nº 482
 Certificados de Incentivo Fiscal FISET

 Certificados de investimento - FINOR ( Fundo de Investimento do Nordeste)

 Nº 015.142.946
Nº 015.169.279

 Imóveis e Terrenos

Imóvel – registro de imóveis 4ª zona – Porto Alegre – livro n°2 de 06.10.1983

Folhas 1 – matrícula 57523

OBS: Anexo Demonstrativo de Ações

A Comissão

___________________________
PAULO MAJOLO
Presidente

______________________ _______________________
Raquel Alves da Motta Roselaine Pereira
Ramos
membro membro