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SALDOS AL MOVIMIENTOS
31-Dec-09 DEUDOR ACREEDOR
CAJA 20,000 - -
BANCOS 120,500 13,603,048 13,439,813
INVERSIONES - 100,000 -
CLIENTES 950,000 13,200,000 12,274,500
DEUDORES DIVERSOS 504,000 1,110,000 485,000
IVA POR RECUPERAR (ACREDITABLE) 50,000 704,000 704,590
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES - 50,000 - -
ACCIONISTAS - 500,000 500,000
ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 600,000 6,200,000 6,000,000
PRODUCCIÓN EN PROCESO 100,000 7,400,000 7,300,000
PRODUCTOS TERMINADOS 200,000 7,300,000 7,000,000
TERRENOS 300,000 - -
EDIFICIOS 1,200,000 - -
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,550,000 450,000 -
EQUIPO DE OFICINA 180,000 20,000 -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO - 72,000 - 36,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - 510,000 - 255,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA - 36,000 - 20,000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 150,000 - -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN - 15,000 - 7,500
SUMA DEL ACTIVO 6,241,500
- 625,000
- 1,078,000
- 331,500
- 811,245
- 92,400
- 3,000,000
- 79,000
- 1,185,000
- 1,604,000
- 8,806,145
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CORPORACIÓN FABRIL, S.A. Cédula No.BG1
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Laura Gasca
BALANZA DE COMPROBACIÓN "ACTIVO" Revisó
1 2 3 4 5 6
SALDO MOVIEMIENTOS
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
DEBE
2009
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoja: 1
Mar-11
Fecha
7 8 9 10 11 12
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS RECLASIFICACIÓN
DICIEMBRE
HABER DEBE HABER AJUSTADOS DEBE
2010
13,439,813 403,735
13,964,090 3,003,910
20,300,000 1,500,000
- 4,700,000
318,500 - 951,500
- 150,000
48,022,403 8,806,145
13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
HABER AUDITORIA
CORPORACIÓN FABRIL, S.A. Cédula No.BG2
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Laura Gasca
BALANZA DE COMPROBACIÓN "PASIVO-CAPITAL" Revisó
1 2 3 4 5 6
SALDO MOVIEMIENTOS
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
DEBE
2009
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoja: 1
Mar-11
Fecha
7 8 9 10 11 12
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS RECLASIFICACIÓN
DICIEMBRE
HABER DEBE HABER AJUSTADOS DEBE
2010
225,000 - 625,000
7,315,000 - 1,078,000
574,000 - 331,500
2,082,200 - 903,645
549,000 - 3,079,000
1,857,000 - 2,789,000
12,602,200 - 8,806,145
13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
HABER AUDITORIA
CORPORACIÓN FABRIL, S.A. Cédula No.PG
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Laura Gasca
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Revisó
1 2 3 4 5 6
SALDO MOVIEMIENTOS
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
DEBE
2009
1
2 10 VENTAS - -
3
10 50 INTERÉSES FINANCIEROS - -
11
12 60 OTROS PRODUCTOS - -
13
18 SUMAS - 10,432,333
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoja: 1
Mar-11
Fecha
7 8 9 10 11 12
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS RECLASIFICACIÓN
DICIEMBRE
HABER DEBE HABER AJUSTADOS DEBE
2010
12,000,000 12,000,000
- - 7,000,000
- - 2,400,000
- - 46,333
10,000 10,000
26,333 26,333
- - 726,000
- - 260,000
12,036,333 1,604,000
13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
HABER AUDITORIA
CORPORACIÓN FABRIL, S.A. Cédula No.A
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Laura Gasca
SUMARIA DE "EFECTIVO" Revisó
1 2 3 4 5 6
SALDO MOVIEMIENTOS
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
DEBE
2009
1
2 A1 CAJA 20,000 -
3
6 A3 INVERSIONES - 100,000
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoja: 1
Mar-11
Fecha
7 8 9 10 11 12
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS RECLASIFICACIÓN
DICIEMBRE
HABER DEBE HABER AJUSTADOS DEBE
2010
- 20,000
13,439,813 283,735
- 100,000
13,439,813 403,735
13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
HABER AUDITORIA
CORPORACIÓN FABRIL, S.A. Cédula No. B
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Laura Gasca
SUMARIA DE "CUENTAS POR COBRAR" Revisó
1 2 3 4 5 6
SALDO MOVIEMIENTOS
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
DEBE
2009
1
10 B5 ACCIONISTAS - 500,000
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoja: 1
Mar-11
Fecha
7 8 9 10 11 12
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS RECLASIFICACIÓN
DICIEMBRE
HABER DEBE HABER AJUSTADOS DEBE
2010
12,274,500 1,875,500
485,000 1,129,000
704,590 49,410
- - 50,000
500,000 -
13,964,090 3,003,910
13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
HABER AUDITORIA
CORPORACIÓN FABRIL, S.A. Cédula No.C
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Laura Gasca
SUMARIA DE "INVENTARIOS" Revisó
1 2 3 4 5 6
SALDO MOVIEMIENTOS
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
DEBE
2009
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoja: 1
Mar-11
Fecha
7 8 9 10 11 12
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS RECLASIFICACIÓN
DICIEMBRE
HABER DEBE HABER AJUSTADOS DEBE
2010
6,000,000 800,000
7,300,000 200,000
7,000,000 500,000
20,300,000 1,500,000
13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
HABER AUDITORIA
CORPORACIÓN FABRIL, S.A. Cédula No.F
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Laura Gasca
SUMARIA DE "ACTIVO FIJO" Revisó
1 2 3 4 5 6
SALDO MOVIEMIENTOS
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
DEBE
2009
1
2 F1 TERRENOS 300,000 -
3
4 F2 EDIFICIOS 1,200,000 -
5
10 4,230,000 470,000
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoja: 1
Mar-11
Fecha
7 8 9 10 11 12
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS RECLASIFICACIÓN
DICIEMBRE
HABER DEBE HABER AJUSTADOS DEBE
2010
- 300,000
- 1,200,000
- 3,000,000
- 200,000
- 4,700,000
13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
HABER AUDITORIA
CORPORACIÓN FABRIL, S.A.
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
SUMARIA DE "DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN"
1 2 3 4 5
SALDO
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
2009
1
10 - 633,000
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Cédula No.W Hoja: 1
Laura Gasca Mar-11
Revisó Fecha
6 7 8 9 10 11
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS
DICIEMBRE
DEBE HABER DEBE HABER AJUSTADOS
2010
- 36,000 - 108,000
- 255,000 - 765,000
- 20,000 - 56,000
- 7,500 - 22,500
- 318,500 - 951,500
12 13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
1 2 3 4 5 6
SALDO MOVIEMIENTOS
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
DEBE
2009
1
4 SUMAS 150,000 -
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoja: 1
Mar-11
Fecha
7 8 9 10 11 12
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS RECLASIFICACIÓN
DICIEMBRE
HABER DEBE HABER AJUSTADOS DEBE
2010
- 150,000
- 150,000
13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
HABER AUDITORIA
CORPORACIÓN FABRIL, S.A. Cédula No.SS
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Laura Gasca
SUMARIA DE "CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS DE CAPITAL" Revisó
1 2 3 4 5 6
SALDO MOVIEMIENTOS
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
DEBE
2009
1
6 - 2,530,000 -
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoja: 1
Mar-11
Fecha
7 8 9 10 11 12
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS RECLASIFICACIÓN
DICIEMBRE
HABER DEBE HABER AJUSTADOS DEBE
2010
500,000 - 3,000,000
49,000 - 79,000
549,000 - 3,079,000
13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
HABER AUDITORIA
CORPORACIÓN FABRIL, S.A. Cédula No.UU
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Laura Gasca
SUMARIA DE "UTILIDADES ACUMULADAS" Revisó
1 2 3 4 5 6
SALDO MOVIEMIENTOS
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
DEBE
2009
1
6 - 1,534,000 602,000
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoja: 1
Mar-11
Fecha
7 8 9 10 11 12
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS RECLASIFICACIÓN
DICIEMBRE
HABER DEBE HABER AJUSTADOS DEBE
2010
615,000 - 1,185,000
1,242,000 - 1,604,000
1,857,000 - 2,789,000
13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
HABER AUDITORIA
CORPORACIÓN FABRIL, S.A. Cédula No.A1
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Laura Gasca
CEDULA DE DETALLE DE "CAJA" Revisó
1 2 3 4 5 6
SALDO MOVIEMIENTOS
REFERENCIA CONCEPTO DICIEMBRE
DEBE
2009
1
6 4,000 602,000
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Hoja: 1
Mar-11
Fecha
7 8 9 10 11 12
MOVIEMIENTOS SALDO AJUSTE SALDOS RECLASIFICACIÓN
DICIEMBRE
HABER DEBE HABER AJUSTADOS DEBE
2010
615,000 - 1,185,000
1,242,000 - 1,604,000
1,857,000 - 2,789,000
13 14
RECLASIFICACIÓN SALDOS
HABER AUDITORIA