MOVIMENTAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Lançar as seguintes movimentações no Fluxo de Caixa-Semanal

DATA: MOVIMENTAÇÃO VALOR

saldo do mês anterior 15,500.00
1/2/2011 Pagamento Pró-Labore ao Socio X 500.00
1/2/2011 Pagamento à Fornecedores 4,908.00
1/2/2011 Compras à Vista 500.00
1/7/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 5,905.90
1/7/2011 Pagamento de FGTS 1,200.00
1/7/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 2,857.00
1/7/2011 Empréstimos Junto a Bancos 10,000.00
1/7/2011 Pagamento à Fornecedores 8,601.04
1/7/2011 Compras à Vista 500.00
1/7/2011 Pagamento Funcionários 10,155.00
1/10/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 5,881.50
1/10/2011 Pagamento Telefone 2,150.00
1/10/2011 Pagamento à Fornecedores 1,656.00
1/10/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 3,506.50
1/10/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 9,512.20
1/11/2011 Resgate - Aplic.Financeiras 5,400.00
1/11/2011 Aluguéis Recebidos 2,000.00
1/11/2011 Pagamento à Fornecedores 5,406.40
1/11/2011 Pagamento de I S S 1,765.00
1/11/2011 Pagamento de Empréstimos 3,155.00
1/12/2011 Pagamento Pró-Labore ao Socio X 1,050.00
1/12/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 2,801.00
1/12/2011 Pagamento à Fornecedores 2,104.50
1/13/2011 Vendas a Vista 1,200.00
1/13/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 4,832.24
1/13/2011 Pagamento à Fornecedores 4,679.50
1/14/2011 Pagamento à Fornecedores 2,184.50
1/14/2011 Compras à Vista 500.00
1/14/2011 Pagamento PIS E COFINS 5,190.00
1/14/2011 Adiantamento Funcionários 1,500.00
1/17/2011 Pagamento Energia Eletrica 4,005.00
1/17/2011 Pagamento de Empréstimos 5,188.00
1/17/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 4,406.50
1/17/2011 Pagamento à Fornecedores 3,904.80
1/17/2011 Pagamento Pró-Labore ao Socio X 1,000.00
1/18/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 3,510.80
1/18/2011 Vendas a Vista 1,200.00
1/18/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 2,904.20
1/18/2011 Compras à Vista 400.00
1/19/2011 Pagamento de ICMS 159.00
1/19/2011 Adiantamento Funcionários 5,400.00
1/19/2011 Pagamento Agua 1,100.00
1/20/2011 Vendas a Vista 1,400.00
1/21/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 7,298.90
1/24/2011 Pagamento à Fornecedores 3,716.10
1/25/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 4,839.00
1/26/2011 Pagamento à Fornecedores 4,804.50
1/27/2011 Compras à Vista 300.00
Pagamento Suprimentos Informatica e Matl Escritório
1/27/2011 1,050.00
1/27/2011 Pagamento de Empréstimos 10,340.00
1/27/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 2,409.60
1/27/2011 Pagamento à Fornecedores 6,001.20
1/27/2011 Pagamento Pró-Labore ao Socio X 1,000.00
1/28/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 22,804.10
1/31/2011 Pagamento à Fornecedores 5,635.00
1/31/2011 Recebimento de Cobrança Duplicatas 4,097.50
1/31/2011 Pagamento à Fornecedores 1,727.10
1/31/2011 Pagamento de IPTU 570.00
 REALI PROJETADO
ZADO
FLUXO DE JANEIR 1-jan 6-jan 9-jan 11-jan
E
CAIXA O/2011
N Vendas
Cobrançaa Vista
T Duplicatas 8,762.90 18,900.20
R Resgate -
A 5,400.00
Aplic.Financeiras
Empréstimos 10,000.00
D
A Aluguéis Recebidos 2,000.00
S Outras Entradas
A – TOTAL DOS
RECEBIMENTOS 15,500.00 15,500.00 18,762.90 18,900.20 7,400.00
Fornecedores 4,908.00 8,601.04 1,656.00 5,406.40
Compras á Vista 500.00 500.00
S Tributos e Impostos 1,200.00 1,765.00
A
Folha de
Í
Pagamento/Adiant. 10,155.00
D
A Despesas Gerais 2,150.00
S Amortização
Empréstimos 31,550.00
Retirada dos Sócios 500.00
Outras Saídas
B – TOTAL DOS
PAGAMENTOS 5,908.00 20,456.04 3,806.00 38,721.40
S SALDO
A ANTERIOR ### 15,500.00 9,592.00 7,898.86 22,993.06
L SALDO
D OPERACIONAL (5,908.00) (1,693.14) 15,094.20 (31,321.40)
O SALDO
ACUMULADO ### 9,592.00 7,898.86 22,993.06 (8,328.34)
ADO

12-jan 13-jan
14-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan 21-Jan
1,200.00 1,200.00 1,400.00
2,801.00 4,832.24 4,406.50 6,415.00 7,298.90

2,801.00 6,032.24 4,406.50 7,615.00 1,400.00 7,298.90

2,104.50 4,679.50 2,184.50 3,904.80
500.00 400.00
5,190.00 159.00

1,500.00 5,400.00
4,005.00 1,100.00

5,188.00
1,050.00 1,000.00

3,154.50 4,679.50 9,374.50 14,097.80 400.00 6,659.00

### (8,681.84) -7,329.10 -16,703.60 ### -19,179.90 ### ###

(353.50) 1,352.74 -9,374.50 -9,691.30 7,215.00 -6,659.00 1,400.00 7,298.90

### (7,329.10) -16,703.60 -26,394.90 ### -25,838.90 ### ###

 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 28-Jan 31-Jan

4,839.00 2,409.60 22,804.10 4,097.50

4,839.00 2,409.60 22,804.10 4,097.50

3,716.10 4,804.50 6,001.20 7,362.10
300.00
570.00

1,050.00

10,340.00
1,000.00

3,716.10 4,804.50 18,691.20 7,932.10

-17,140.00 ### -16,017.10 -20,821.60 -37,103.20 -14,299.10

-3,716.10 4,839.00 -4,804.50 -16,281.60 22,804.10 -3,835.00

-20,856.10 ### -20,821.60 -37,103.20 -14,299.10 -18,134.10

 REALIZAD PROJETADO
O
FLUXO DE CAIXA JANEIRO/2011 1-jan 6-jan 9-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan 21-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 28-Jan 31-Jan
E Vendas a Vista 1,200.00 1,200.00 1,400.00
N
T Cobrança Duplicatas 8,762.90 18,900.20 2,801.00 4,832.24 4,406.50 6,415.00 7,298.90 4,839.00 2,409.60 22,804.10 4,097.50
R Resgate - Aplic.Financeiras 5,400.00
A
D Empréstimos 10,000.00
A Aluguéis Recebidos 2,000.00
S
Outras Entradas
A – TOTAL DOS
RECEBIMENTOS 15,500.00 15,500.00 18,762.90 18,900.20 7,400.00 2,801.00 6,032.24 4,406.50 7,615.00 1,400.00 7,298.90 4,839.00 2,409.60 22,804.10 4,097.50
Fornecedores 4,908.00 8,601.04 1,656.00 5,406.40 2,104.50 4,679.50 2,184.50 3,904.80 3,716.10 4,804.50 6,001.20 7,362.10
Compras á Vista 500.00 500.00 500.00 400.00 300.00
S Tributos e Impostos
A 1,200.00 1,765.00 5,190.00 159.00 570.00
Í Folha de Pagamento/Adiant. 10,155.00 1,500.00 5,400.00
D
A Despesas Gerais 2,150.00 4,005.00 1,100.00 1,050.00
S Amortização Empréstimos 3,155.00 5,188.00 10,340.00
Retirada dos Sócios 500.00 1,050.00 1,000.00 1,000.00
Outras Saídas
B – TOTAL DOS
PAGAMENTOS 5,908.00 20,456.04 3,806.00 10,326.40 3,154.50 4,679.50 9,374.50 14,097.80 400.00 6,659.00 3,716.10 4,804.50 18,691.20 7,932.10
S SALDO ANTERIOR
A (5,908.00) (7,601.14) 7,493.06 4,566.66 4,213.16 5,565.90 -3,808.60 -13,499.90 -6,284.90 -12,943.90 -11,543.90 -4,245.00 -7,961.10 -3,122.10 -7,926.60 -24,208.20 -1,404.10
L SALDO OPERACIONAL
D (5,908.00) (1,693.14) 15,094.20 (2,926.40) (353.50) 1,352.74 -9,374.50 -9,691.30 7,215.00 -6,659.00 1,400.00 7,298.90 -3,716.10 4,839.00 -4,804.50 -16,281.60 22,804.10 -3,834.60
O
SALDO ACUMULADO - (7,601.14) 7,493.06 4,566.66 4,213.16 5,565.90 -3,808.60 -13,499.90 -6,284.90 -12,943.90 -11,543.90 -4,245.00 -7,961.10 -3,122.10 -7,926.60 -24,208.20 -1,404.10 -5,238.70