Depotanalyse-Tool

Kurzanleitung
Dieses simple Tool soll Ihnen helfen, sich eine Gesamtübersicht über ein Depot zu verschaffen
Für sämtliche grün hinterlegten Felder können Sie selbstständig einen Wert erfassen
Die gelb hinterlegten Felder sind gesperrt und werden durch Ihre Eingaben in den grünen Feldern automatisch b

Kurzanleitung
1.) Erfassen Sie alle Titel des Depots, die Anzahl Stück und den jeweiligen Kurswert (bitte rechnen Sie allfällige
2.) Das Total ergibt sich automatisch mittels einer hinterlegten Formel: Stück x Kurswert = Total
3.) Verteilen Sie nun den Totalbetrag auf die entsprechende Anlageklasse (Hinweis: bei gemischten Fonds müss
4.) Wenn Sie die Verteilung vorgenommen haben, erkennen Sie automatisch die prozentuale Aufteilung des Ges

Beispieldeopt

1.) 1.) 1.)

Titel Stück Kurswert
Sparkonto 1 6,450.00
Lohnkonto 1 2,760.00
UBS N 200 14.67
ABB N 150 20.73
4.25 EIDG 20 2 5,185.00
4.70 RBS 18 10 750.00
Raiffeisen Fonds Futura Swiss Stock 100 168.51
ZKB Fonds Ausgewogen 15 1,362.00
Raiffeisen Fonds Swiss Obli 30 187.10
TOTAL

Anlageklassen
Geldmarkt Obligationen Aktien Alternative

12%

44%

44%
Depot zu verschaffen

in den grünen Feldern automatisch berechnet

Kurswert (bitte rechnen Sie allfällige Fremdwährungen dabei gleich in CHF um)
ck x Kurswert = Total
(Hinweis: bei gemischten Fonds müssten Sie eine Aufteilung machen z.B. 50% Aktien / 50% Obligationen)
ch die prozentuale Aufteilung des Gesamtdepots nach Anlageklassen

2.) 3.) 3.) 3.) 3.)

Total Geldmarkt Obligationen Aktien Alternative
6,450.00 6,450.00 0.00 0.00 0.00
2,760.00 2,760.00 0.00 0.00 0.00
2,934.00 0.00 0.00 2,934.00 0.00
3,109.50 0.00 0.00 3,109.50 0.00
10,370.00 0.00 10,370.00 0.00 0.00
7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00
16,851.00 0.00 0.00 16,851.00 0.00
20,430.00 0.00 10,215.00 10,215.00 0.00
5,613.00 0.00 5,613.00 0.00 0.00
76,017.50 9,210.00 33,698.00 33,109.50 0.00 4.)
100.00% 12.12% 44.33% 43.56% 0.00% 4.)

assen 4.)

Aktien Alternative

12%

44%
 Chart Title
Liquidität Anlagen Vorsorge Metalle Uhren

5%
5%

27% 48%

14%
27% 48%

14%
 Chart Title
tle
ge Metalle Uhren Uhren
13%
Metalle
5%
Liquidität
40%

Vorsorge
48% 28%

Anlagen
14%
48% 28%

Anlagen
14%
Depotanalyse-Tool
Kurzanleitung
Dieses simple Tool soll Ihnen helfen, sich eine Gesamtübersicht über ein Depot zu verschaffen
Für sämtliche grün hinterlegten Felder können Sie selbstständig einen Wert erfassen
Die gelb hinterlegten Felder sind gesperrt

Kurzanleitung
1.) Verteilen Sie die einzelnen Positionen auf die entsprechende Anlageklassen (Hinweis: bei gemischten Fonds
2.) Wenn Sie die Verteilung vorgenommen haben, erkennen Sie automatisch die prozentuale Aufteilung des Ges

Depot Luca & Nina

1) 1)
Titel Kurswert in CHF Geldmarkt Obligationen
Kontokorrent CHF 43,380.00
4.375% Credit Suisse, 04-23 10,530.00
3.75% Air Canada, 07-23 19,575.00
Namenaktien Novartis 8,910.00
Namenaktien Nestlé AG 23,360.00
Namenaktien Zurich Fin 10,533.90
Namenaktien Baloise 16,913.00
Namenaktien Swiss Life 15,969.20
Bond Fund (Lux) 35,311.50
Equity Fund Euro – Titans 52,500.00
Equity Fund Index - Schweiz 12,000.00
TOTAL 248,982.60 0.00 0.00
100.00% #DIV/0! #DIV/0!

Anlageklassen 2.)

Geldmarkt Obligationen
Aktien Alternative
verschaffen

inweis: bei gemischten Fonds müssten Sie eine Aufteilung machen z.B. 50% Aktien / 50% Obligationen)
rozentuale Aufteilung des Gesamtdepots nach Anlageklassen

1) 1)
Aktien Alternative

0.00 0.00 2.)

#DIV/0! #DIV/0! 2.)