19014/11041/2021 Kanzlei-Rechnungswesen V.10.21 21.12.

2021
AllroundService BB Vorjahresvergleich November 2021 Blatt 1
SKR 03 BWA-Nr. 1 BWA-Form DATEV-BWA Wareneinsatz KG3
Bezeichnung Nov/2021 Nov/2020 Veränderung Jan/2021 - Jan/2020 - Veränderung
absolut in % Nov/2021 Nov/2020 absolut in %

Umsatzerlöse 36.091,99 23.625,82 12.466,17 52,77 481.953,08 286.390,84 195.562,24 68,29

Best.Verdg. FE/UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Akt.Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtleistung 36.091,99 23.625,82 12.466,17 52,77 481.953,08 286.390,84 195.562,24 68,29

Mat./Wareneinkauf 1.645,89 5.976,51 -4.330,62 -72,46 105.729,45 31.862,76 73.866,69 231,83

Rohertrag 34.446,10 17.649,31 16.796,79 95,17 376.223,63 254.528,08 121.695,55 47,81

So. betr. Erlöse 10,00 0,00 10,00 110,00 0,00 110,00

Betriebl. Rohertrag 34.456,10 17.649,31 16.806,79 95,23 376.333,63 254.528,08 121.805,55 47,86

Kostenarten:
Personalkosten 15.956,62 16.166,79 -210,17 -1,30 175.084,13 134.830,63 40.253,50 29,85
Raumkosten 1.768,00 1.232,50 535,50 43,45 18.276,89 13.542,51 4.734,38 34,96
Betriebl. Steuern 101,00 290,00 -189,00 -65,17 1.080,00 1.143,65 -63,65 -5,57
Versich./Beiträge 80,47 80,47 0,00 3.085,75 3.434,18 -348,43 -10,15
Besondere Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kfz-Kosten (o. St.) 933,69 973,71 -40,02 -4,11 22.422,29 16.467,90 5.954,39 36,16
Werbe-/Reisekosten -1.259,41 0,00 -1.259,41 1.495,67 881,29 614,38 69,71
Kosten Warenabgabe 2.500,00 0,00 2.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00
Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparatur/Instandh. 703,85 0,00 703,85 2.126,31 562,16 1.564,15 278,24
Sonstige Kosten 1.211,46 1.911,95 -700,49 -36,64 14.125,13 11.778,52 2.346,61 19,92
Gesamtkosten 21.995,68 20.655,42 1.340,26 6,49 242.196,17 182.640,84 59.555,33 32,61

Betriebsergebnis 12.460,42 -3.006,11 15.466,53 514,50 134.137,46 71.887,24 62.250,22 86,59

Zinsaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonst. neutr. Aufw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neutraler Aufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zinserträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonst. neutr. Ertr 210,00 3.897,68 -3.687,68 -94,61 8.932,60 7.176,48 1.756,12 24,47
Verr. kalk. Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neutraler Ertrag 210,00 3.897,68 -3.687,68 -94,61 8.932,60 7.176,48 1.756,12 24,47

Kontenkl. unbesetzt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ergebnis vor Steuern 12.670,42 891,57 11.778,85 1.321,14 143.070,06 79.063,72 64.006,34 80,96

Steuern Eink.u.Ertr 2.128,00 1.754,00 374,00 21,32 8.512,00 7.016,00 1.496,00 21,32

Vorläufiges Ergebnis 10.542,42 -862,43 11.404,85 1.322,41 134.558,06 72.047,72 62.510,34 86,76

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern. Status 2021*FB5
Werte in: EUR
19014/11041/2021 Kanzlei-Rechnungswesen V.10.21 21.12.2021
AllroundService BB Summen und Salden (pro Monat) November 2021 Blatt 1
Alle bebuchten Konten

Konto Beschriftung EB-Wert Nov 2021 kum. Werte Saldo

Soll Haben Soll Haben

50 Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten 3.928,00 S 3.928,00 S

90 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke) 4.310,00 S 4.310,00 S
350 Lkw 38.138,00 S 38.138,00 S
380 Sonstige Transportmittel 20.777,00 S 20.008,83 40.785,83 S
400 Betriebsausstattung 6.334,00 S 1.985,25 8.319,25 S
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.133,14 5.295,03 5.295,03 S
640 KUBOTA Finance #A1A86990 001 14.706,29 H 358,69 3.945,59 10.760,70 H
641 Nissanbank KE-BB 32 28.349,88 H 383,96 4.226,46 24.123,42 H
642 Nissanbank KE-BB 35 14.153,85 H 254,53 2.799,83 11.354,02 H
880 Variables Kapital (VH), EK 72.869,56 H 72.869,56 H
956 Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG 4.700,82 H 1.058,82 3.642,00 H
966 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 500,00 H 500,00 H
970 Sonstige Rückstellungen 6.730,00 H 6.730,00 H
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 2.300,00 H 2.300,00 H
980 Aktive Rechnungsabgrenzung 5.849,14 S 69,90 5.919,04 S

Summe Klasse 0 79.336,14 S 2.130,32 39.389,71 106.695,15 S

144.310,40 H 132.279,70 H

1200 Postbank München #827867117 54.779,17 S 46.425,56 41.633,84 635.937,54 571.413,78 119.302,93 S
1410 Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent 36.808,69 S 11.777,35 3.500,00 53.537,60 82.068,94 8.277,35 S
1500 Sonstige Vermögensgegenstände 750,05 S 389,68 360,37 S
1520 Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG 149,80 S 210,00 140,00 1.901,20 1.841,00 210,00 S
1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 23,80 23,80 S
1575 Abziehbare Vorsteuer 16% 4,56 4,56 S
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 1.308,54 32.618,59 1.482,89 31.135,70 S
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% 1,71 284,70 3.070,43 284,74 2.785,69 S
1590 Durchlaufende Posten 8.549,82 8.549,82 0,00
1610 Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent 2.847,51 H 2.963,05 115,54 0,00
1700 Sonstige Verbindlichkeiten 14.470,79 H 3.407,63 11.063,16 H
1710 Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen 10.000,00 H 16.758,23 6.758,23 0,00
1717 Erhaltene Anzahlungen 16% USt 0,00
1718 Erhaltene Anzahlungen 19% USt 8.500,00 20.695,79 42.195,79 21.500,00 H
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 8.845,37 H 12.851,57 9.722,36 109.584,72 110.461,71 9.722,36 H
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 497,61 H 658,32 553,15 6.170,55 6.226,09 553,15 H
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 102,17 H 5.900,26 5.567,02 61.474,89 61.136,27 236,45 S
1755 Lohn- und Gehaltsverrechnungen 16.052,53 16.052,53 175.514,83 175.514,83 0,00
1759 Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger 5.663,81 5.663,81 59.374,86 59.374,86 0,00
1776 Umsatzsteuer 19% 8.474,40 3.932,20 70.733,02 66.800,82 H
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 985,37 23.135,55 222,56 22.912,99 S
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 3.785,00 3.785,00 S
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% 284,70 1,71 284,74 3.070,43 2.785,69 H
1790 Umsatzsteuer Vorjahr 9.946,41 9.946,41 S
1800 Privatentnahmen allgemein (VH), EK 5.290,52 45.276,64 45.276,64 S
1801 Kfz-Kosten Audi KE-MB 1999 183,59 2.191,11 2.191,11 S

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Status 2021*FB5
Werte in: EUR
19014/11041/2021 Kanzlei-Rechnungswesen V.10.21 21.12.2021
AllroundService BB Summen und Salden (pro Monat) November 2021 Blatt 2
Alle bebuchten Konten

Konto Beschriftung EB-Wert Nov 2021 kum. Werte Saldo

Soll Haben Soll Haben

1810 Privatsteuern (VH), EK 8.400,00 8.400,00 S

1820 Krankenversicherung 878,00 11.187,50 11.187,50 S
1821 Haftpflichtversicherung 79,21 79,21 S
1850 Außergewöhnliche Belastungen (VH), EK 30,24 30,24 30,24 S
1860 Grundstücksaufwand (VH), EK 14,24 14,24 S
1880 Unentgeltliche Wertabgaben (VH), EK 11,90 130,90 130,90 S
1891 Barauslagen 8,35 2.973,30 2.973,30 H

Summe Klasse 1 92.487,71 S 108.513,97 100.101,87 1.299.981,83 1.204.813,48 266.291,09 S

36.763,45 H 115.398,48 H

2742 Versich.entschädigung, Schadenersatz 7.031,40 7.031,40 H

2749 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 210,00 1.901,20 1.901,20 H

Summe Klasse 2 0,00 210,00 8.932,60 0,00

0,00 8.932,60 H

3100 Fremdleistungen 1.292,42 1.292,42 S

3120 Bauleistungen §13b UStG 19% Vorst./USt 14.276,53 14.276,53 S
3200 Wareneingang 58,49 58,49 S
3300 Wareneingang 7% Vorsteuer 340,00 340,00 S
3400 Wareneingang 19% Vorsteuer 1.645,89 97.491,04 7.729,03 89.762,01 S
3970 Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe 9.250,00 S 9.250,00 S

Summe Klasse 3 9.250,00 S 1.645,89 113.458,48 7.729,03 114.979,45 S

0,00 0,00

4110 Löhne 11.927,10 128.441,21 128.441,21 S

4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 2.964,98 32.195,62 32.195,62 S
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 350,54 3.570,53 3.570,53 S
4190 Aushilfslöhne 700,00 10.663,50 10.663,50 S
4194 Pauschale Steuer für Minijobber 14,00 213,27 213,27 S
4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 1.768,00 18.140,82 18.140,82 S
4240 Gas, Strom, Wasser 78,90 50,42 28,48 S
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume 107,59 107,59 S
4320 Gewerbesteuer 2.128,00 8.512,00 8.512,00 S
4360 Versicherungen 80,47 2.248,79 2.248,79 S
4380 Beiträge 722,00 722,00 S
4390 Sonstige Abgaben 114,96 114,96 S
4510 Kfz-Steuern 101,00 1.087,00 7,00 1.080,00 S
4520 Kfz-Versicherungen 6.881,64 27,56 6.854,08 S
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten 737,06 6.314,57 6.314,57 S
4540 Kfz-Reparaturen 47,85 7.267,06 7.267,06 S
4550 Garagenmieten 350,00 350,00 S
4570 Mietleasing Kfz 148,78 1.636,58 1.636,58 S

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Status 2021*FB5
Werte in: EUR
19014/11041/2021 Kanzlei-Rechnungswesen V.10.21 21.12.2021
AllroundService BB Summen und Salden (pro Monat) November 2021 Blatt 3
Alle bebuchten Konten

Konto Beschriftung EB-Wert Nov 2021 kum. Werte Saldo

Soll Haben Soll Haben

4600 Werbekosten 239,01 1.498,42 2.994,30 1.498,63 1.495,67 S

4760 Verkaufsprovisionen 2.500,00 4.000,00 4.000,00 S
4790 Aufwand für Gewährleistungen 500,00 500,00 S
4805 Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA 703,85 2.026,26 2.026,26 S
4806 Wartungskosten für Hard- und Software 100,05 100,05 S
4910 Porto 8,35 178,39 178,39 S
4920 Telefon 117,39 1.334,08 1.334,08 S
4930 Bürobedarf 18,90 354,08 354,08 S
4955 Buchführungskosten 3.177,21 3.177,21 S
4960 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG 730,35 5.213,92 25,20 5.188,72 S
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 102,50 374,36 374,36 S
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 26,77 331,76 331,76 S
4980 Sonstiger Betriebsbedarf 60,21 526,33 526,33 S
4981 Arbeitskleidung 146,99 1.805,71 1.805,71 S
4985 Werkzeuge und Kleingeräte 854,49 854,49 S

Summe Klasse 4 0,00 25.622,10 1.498,42 252.316,98 1.608,81 250.708,17 S

0,00 0,00

8337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG 151.980,88 151.980,88 H

8400 Erlöse 19% USt 36.091,99 329.972,20 329.972,20 H
8922 Verwendung von Gegenst. (Tel) 19% USt 10,00 110,00 110,00 H

Summe Klasse 8 0,00 36.101,99 482.063,08 0,00

0,00 482.063,08 H

9000 Saldenvorträge Sachkonten 0,00

Summe Klasse 9 0,00 0,00

0,00 0,00
Summe Sachkonten 181.073,85 S 137.912,28 137.912,28 1.705.147,00 1.705.147,00 738.673,86 S
181.073,85 H 738.673,86 H

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Status 2021*FB5
Werte in: EUR