2 0 2 1 Auszug-Nr. 3 Seite-Nr. 1 I B A N : DE18 3 8 4 4 0 0 1 6 0 7 9 4 1 0 3 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4 BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Gummersbach K a i s e r s t r . 31 5 1 6 4 3 Gummersbach
I h r Ansprechpartner Team P r i v a t k u n d e n 40300 D ü s s e l d o r f Telefonnummer 02261 3 0 3 - 0
Lorand David F e l d s t r a ß e 20
51702 B e r g n e u s t a d t
Kontowährung Euro zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten
A l t e r K o n t o s t a n d vom 0 9 . 0 2 . 2 0 2 1 7,14
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Buchungsdatum: 1 0 . 0 2 . 2 0 2 1 Rheinische Zeitungs-Zustellungsgese 10.02 127,50 l l s c h a f t K o l n mbH + Co.KG L o h n / G e h a l t 97000837/202101 E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2102100001120000000000000000024 Buchungsdatum: 1 1 . 0 2 . 2 0 2 1 A L D I SAGT DANKE 0 2 0 0 8 / / B e r g n e u s t a d 11.02 56,87- 2 0 2 1 - 0 2 - 1 0 T 2 0 : 2 0 : 0 8 KFN 0 VJ 2 3 1 2 Kartenzahlung Buchungsdatum: 1 2 . 0 2 . 2 0 2 1 A l l i a n z Lebensversicherungs-AG S t u t 12.02 10,00- tgart COBADEFFXXX DE25600400710541051900 08 E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.43.UE.275392 R u n d f u n k ARD, Z D F , D R a d i o 12.02 52,50- WELADEDDXXX DE54300500000001111111 RF48X313375307 RF48X313375307 E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.43.UE.275096 A g g e r E n e r g i e GmbH 12.02 148,00- WELADED1GMB DE35384500000000250290 2500166000 E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.43.UE.276687 Bundesagentur f ü r A r b e i t - F a m i l i e n 12.02 438,00 kasse KG357004FK381605 0 2 2 1 0 4 0 4 2 2 6 6 0 6 1 / 3 000145871888 E n d - t o - E n d - R e f . : 04042266061 Kundenreferenz: NSCT2102120001870000000000000000001 Buchungsdatum: 1 5 . 0 2 . 2 0 2 1 Bargeldauszahlung 13.02 20,00- Commerzbank 0 0 2 1 0 0 5 7 / M u s t e r s t r . / M u s 2 0 2 1 - 0 2 - 1 3 T 1 1 : 1 6 : 5 5 KFN 0 VJ 2 3 1 2
Folgeseite 2 vorhanden
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Kontoauszug vom 2 6 . 0 2 . 2 0 2 1 Auszug-Nr. 3 Seite-Nr. 2 I B A N : DE18 3 8 4 4 0 0 1 6 0 7 9 4 1 0 3 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4 BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Gummersbach K a i s e r s t r . 31 5 1 6 4 3 Gummersbach
I h r Ansprechpartner Team P r i v a t k u n d e n Telefonnummer 02261 3 0 3 - 0
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DANKE, IHR L I D L / / B e r g n e u s t a / D E 15.02 16,90-
2 0 2 1 - 0 2 - 1 3 T 1 7 : 1 6 : 3 9 KFN 0 VJ 2 3 1 2 Kartenzahlung 1 u 1 T e l e c o m GmbH 15.02 31,06- K D - N r . K602212994/ RG-Nr. 150699070 065 E n d - t o - E n d - R e f . : 005314103512 M a n d a t s r e f : 0200017023179 G l ä u b i g e r - I D : DE77ZZZ00000569719 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d REWE SAGT DANKE. 4 3 4 0 3 0 5 2 / / B e r g n e u s 15.02 34,23- 2 0 2 1 - 0 2 - 1 2 T 2 0 : 2 1 : 3 0 KFN 0 VJ 2 3 1 2 Kartenzahlung REWE SAGT DANKE. 4 3 4 0 3 0 5 2 / / B e r g n e u s 15.02 45,47- 2 0 2 1 - 0 2 - 1 3 T 1 8 : 2 8 : 5 8 KFN 0 VJ 2 3 1 2 Kartenzahlung Bundesagentur f u e r A r b e i t 15.02 47,12- 46043228220/6201087382795 E n d - t o - E n d - R e f . : 46043228220 M a n d a t s r e f : 1022352199A0001 G l ä u b i g e r - I D : DE63ZZZ00000002521 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d Buchungsdatum: 1 6 . 0 2 . 2 0 2 1 1 u 1 T e l e c o m GmbH 16.02 37,98- K D - N r . K588057641/ RG-Nr. 150698924 111 E n d - t o - E n d - R e f . : 005244418447 M a n d a t s r e f : 0200016491665 G l ä u b i g e r - I D : DE77ZZZ00000569719 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d Buchungsdatum: 1 7 . 0 2 . 2 0 2 1 M a r k a n t TS B e r g n e u s t a d t / / B e r g n e u s t a 17.02 14,06- 2 0 2 1 - 0 2 - 1 6 T 0 7 : 3 2 : 5 7 KFN 0 VJ 2 3 1 2 Kartenzahlung DANKE, IHR L I D L / / B e r g n e u s t a / D E 17.02 55,75- 2 0 2 1 - 0 2 - 1 6 T 1 9 : 5 1 : 0 4 KFN 0 VJ 2 3 1 2 Kartenzahlung Buchungsdatum: 2 3 . 0 2 . 2 0 2 1 1 u 1 T e l e c o m GmbH 23.02 54,98- K D - N r . K602214583/ RG-Nr. 150701452 1 4 3 / RG-Nr. 150701452191 E n d - t o - E n d - R e f . : 005054921565 M a n d a t s r e f : 0200017023216 G l ä u b i g e r - I D : DE77ZZZ00000569719 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
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Kontoauszug vom 2 6 . 0 2 . 2 0 2 1 Auszug-Nr. 3 Seite-Nr. 3 I B A N : DE18 3 8 4 4 0 0 1 6 0 7 9 4 1 0 3 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4 BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Gummersbach K a i s e r s t r . 31 5 1 6 4 3 Gummersbach
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Buchungsdatum: 2 4 . 0 2 . 2 0 2 1 BARGELDEINZAHLUNG KARTE 0 24.02 55,00 EINZAHLAUTOMAT 2 1 0 0 5 7 EINZAHLUNG 2 4 . 0 2 . 2 0 2 1 0 7 : 3 0 Musterstadt Musterstr. Buchungsdatum: 2 6 . 0 2 . 2 0 2 1 W i r t h s S c h m u t z s a u g m a t t e n S e r v i c e Gm 26.02 1.339,68 bH LOHN / GEHALT 0 2 / 2 1 End-to-End-Ref.: 7105502674-0000146LG0000 Kundenreferenz: NSCT2102260001440000000000000000002
G u t h a b e n s i n d a l s E i n l a g e n n a c h Maßgabe d e s E i n l a g e n s i c h e r u n g s g e s e t z e s e n t s c h ä d i - g u n g s f ä h i g . N ä h e r e I n f o r m a t i o n e n k ö n n e n dem " I n f o r m a t i o n s b o g e n f ü r d e n E i n l e g e r " entnommen w e r d e n . Der angegebene K o n t o s t a n d b e r ü c k s i c h t i g t n i c h t d i e W e r t s t e l l u n g d e r Buchungen. D i e s b e d e u t e t , d a s s d e r a n g e z e i g t e B e t r a g n i c h t dem t a t s ä c h l i c h z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n Guthaben e n t s p r e c h e n muss. S o m i t können b e i Verfügungen m ö g l i c h e r w e i s e Z i n s e n f ü r d i e Inanspruchnahme e i n e r eingeräumten oder g e d u l d e t e n Kontoüberziehung a n f a l l e n .
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