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Kontoauszug vom 2 6 . 0 2 .

2 0 2 1
Auszug-Nr. 3 Seite-Nr. 1
I B A N : DE18 3 8 4 4 0 0 1 6 0 7 9 4 1 0 3 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Gummersbach
K a i s e r s t r . 31
5 1 6 4 3 Gummersbach

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
40300 D ü s s e l d o r f Telefonnummer 02261 3 0 3 - 0

Lorand David
F e l d s t r a ß e 20

51702 B e r g n e u s t a d t

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

A l t e r K o n t o s t a n d vom 0 9 . 0 2 . 2 0 2 1 7,14

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 1 0 . 0 2 . 2 0 2 1
Rheinische Zeitungs-Zustellungsgese 10.02 127,50
l l s c h a f t K o l n mbH + Co.KG
L o h n / G e h a l t 97000837/202101
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Kundenreferenz:
NSCT2102100001120000000000000000024
Buchungsdatum: 1 1 . 0 2 . 2 0 2 1
A L D I SAGT DANKE 0 2 0 0 8 / / B e r g n e u s t a d 11.02 56,87-
2 0 2 1 - 0 2 - 1 0 T 2 0 : 2 0 : 0 8 KFN 0 VJ 2 3 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 1 2 . 0 2 . 2 0 2 1
A l l i a n z Lebensversicherungs-AG S t u t 12.02 10,00-
tgart
COBADEFFXXX
DE25600400710541051900
08
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.43.UE.275392
R u n d f u n k ARD, Z D F , D R a d i o 12.02 52,50-
WELADEDDXXX
DE54300500000001111111
RF48X313375307 RF48X313375307
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.43.UE.275096
A g g e r E n e r g i e GmbH 12.02 148,00-
WELADED1GMB
DE35384500000000250290
2500166000
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.43.UE.276687
Bundesagentur f ü r A r b e i t - F a m i l i e n 12.02 438,00
kasse
KG357004FK381605 0 2 2 1 0 4 0 4 2 2 6 6 0 6 1 / 3
000145871888
E n d - t o - E n d - R e f . : 04042266061
Kundenreferenz:
NSCT2102120001870000000000000000001
Buchungsdatum: 1 5 . 0 2 . 2 0 2 1
Bargeldauszahlung 13.02 20,00-
Commerzbank 0 0 2 1 0 0 5 7 / M u s t e r s t r . / M u s
2 0 2 1 - 0 2 - 1 3 T 1 1 : 1 6 : 5 5 KFN 0 VJ 2 3 1 2

Folgeseite 2 vorhanden

VSA000 - FIL644 - KTEA


Kontoauszug vom 2 6 . 0 2 . 2 0 2 1
Auszug-Nr. 3 Seite-Nr. 2
I B A N : DE18 3 8 4 4 0 0 1 6 0 7 9 4 1 0 3 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Gummersbach
K a i s e r s t r . 31
5 1 6 4 3 Gummersbach

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 02261 3 0 3 - 0

Lorand David

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

DANKE, IHR L I D L / / B e r g n e u s t a / D E 15.02 16,90-


2 0 2 1 - 0 2 - 1 3 T 1 7 : 1 6 : 3 9 KFN 0 VJ 2 3 1 2
Kartenzahlung
1 u 1 T e l e c o m GmbH 15.02 31,06-
K D - N r . K602212994/ RG-Nr. 150699070
065
E n d - t o - E n d - R e f . : 005314103512
M a n d a t s r e f : 0200017023179
G l ä u b i g e r - I D : DE77ZZZ00000569719
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
REWE SAGT DANKE. 4 3 4 0 3 0 5 2 / / B e r g n e u s 15.02 34,23-
2 0 2 1 - 0 2 - 1 2 T 2 0 : 2 1 : 3 0 KFN 0 VJ 2 3 1 2
Kartenzahlung
REWE SAGT DANKE. 4 3 4 0 3 0 5 2 / / B e r g n e u s 15.02 45,47-
2 0 2 1 - 0 2 - 1 3 T 1 8 : 2 8 : 5 8 KFN 0 VJ 2 3 1 2
Kartenzahlung
Bundesagentur f u e r A r b e i t 15.02 47,12-
46043228220/6201087382795
E n d - t o - E n d - R e f . : 46043228220
M a n d a t s r e f : 1022352199A0001
G l ä u b i g e r - I D : DE63ZZZ00000002521
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 1 6 . 0 2 . 2 0 2 1
1 u 1 T e l e c o m GmbH 16.02 37,98-
K D - N r . K588057641/ RG-Nr. 150698924
111
E n d - t o - E n d - R e f . : 005244418447
M a n d a t s r e f : 0200016491665
G l ä u b i g e r - I D : DE77ZZZ00000569719
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 1 7 . 0 2 . 2 0 2 1
M a r k a n t TS B e r g n e u s t a d t / / B e r g n e u s t a 17.02 14,06-
2 0 2 1 - 0 2 - 1 6 T 0 7 : 3 2 : 5 7 KFN 0 VJ 2 3 1 2
Kartenzahlung
DANKE, IHR L I D L / / B e r g n e u s t a / D E 17.02 55,75-
2 0 2 1 - 0 2 - 1 6 T 1 9 : 5 1 : 0 4 KFN 0 VJ 2 3 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 2 3 . 0 2 . 2 0 2 1
1 u 1 T e l e c o m GmbH 23.02 54,98-
K D - N r . K602214583/ RG-Nr. 150701452
1 4 3 / RG-Nr. 150701452191
E n d - t o - E n d - R e f . : 005054921565
M a n d a t s r e f : 0200017023216
G l ä u b i g e r - I D : DE77ZZZ00000569719
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

Folgeseite 3 vorhanden

VSA000 - FIL644 - KTEM


Kontoauszug vom 2 6 . 0 2 . 2 0 2 1
Auszug-Nr. 3 Seite-Nr. 3
I B A N : DE18 3 8 4 4 0 0 1 6 0 7 9 4 1 0 3 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX F i l i a l e Gummersbach
K a i s e r s t r . 31
5 1 6 4 3 Gummersbach

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 02261 3 0 3 - 0

Lorand David

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 2 4 . 0 2 . 2 0 2 1
BARGELDEINZAHLUNG KARTE 0 24.02 55,00
EINZAHLAUTOMAT 2 1 0 0 5 7
EINZAHLUNG 2 4 . 0 2 . 2 0 2 1 0 7 : 3 0
Musterstadt Musterstr.
Buchungsdatum: 2 6 . 0 2 . 2 0 2 1
W i r t h s S c h m u t z s a u g m a t t e n S e r v i c e Gm 26.02 1.339,68
bH
LOHN / GEHALT 0 2 / 2 1
End-to-End-Ref.:
7105502674-0000146LG0000
Kundenreferenz:
NSCT2102260001440000000000000000002

G u t h a b e n s i n d a l s E i n l a g e n n a c h Maßgabe d e s E i n l a g e n s i c h e r u n g s g e s e t z e s e n t s c h ä d i -
g u n g s f ä h i g . N ä h e r e I n f o r m a t i o n e n k ö n n e n dem " I n f o r m a t i o n s b o g e n f ü r d e n E i n l e g e r "
entnommen w e r d e n .
Der angegebene K o n t o s t a n d b e r ü c k s i c h t i g t n i c h t d i e W e r t s t e l l u n g d e r Buchungen. D i e s
b e d e u t e t , d a s s d e r a n g e z e i g t e B e t r a g n i c h t dem t a t s ä c h l i c h z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n
Guthaben e n t s p r e c h e n muss. S o m i t können b e i Verfügungen m ö g l i c h e r w e i s e Z i n s e n f ü r
d i e Inanspruchnahme e i n e r eingeräumten oder g e d u l d e t e n Kontoüberziehung a n f a l l e n .

Neuer K o n t o s t a n d vom 2 6 . 0 2 . 2 0 2 1 1.342,40

VSA000 - FIL644 - KTEE

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