NOVA SEDES

BILANZ 2016
Die Nova Sedes Wohnungsbau Bilanz 2016
Auch das Jahr 2016 war für die Genossenschaft und ihre Mitglieder ein
erfolgreiches Geschäftsjahr. Hier ein Auszug aus dem online Bundesanzeiger.
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Nova Sedes Wohnungsbau eG

Neustadt a.d.Waldnaab

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz
Aktiva
31.12.2016 31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 3.542.362,29 3.893.475,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11.500,00
II. Sachanlagen 862.038,05 849.446,05
III. Finanzanlagen 2.668.824,24 3.044.028,29
B. Umlaufvermögen 8.881.058,85 4.281.013,29
I. Vorräte 4.308.187,77 2.900,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.210.056,49 3.916.813,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 362.814,59 361.298,84
Summe Aktiva 12.423.421,14 8.174.488,63
Passiva
31.12.2016 31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 7.328.925,68 6.249.728,87
I. gezeichnetes Kapital 12.302.800,00 10.412.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -5.720.308,17 -4.802.023,62
III. eingefordertes Kapital 6.582.491,83 5.609.976,38
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 22.346,50 17.012,43
V. Bilanzgewinn 724.087,35 622.740,06
B. Rückstellungen 11.861,00 42.363,85
C. Verbindlichkeiten 5.082.455,96 1.882.395,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten 178,50
Summe Passiva 12.423.421,14 8.174.488,63

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben
Die NOVA SEDES Wohnungsbau eG hat ihren Sitz in Neustadt a d Waldnaab und ist eingetragen in das Handelsregister beim
Amtsgericht Weiden (Reg.Nr. 131).
Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie
den einschlägigen Bestimmungen der Satzung.
Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel,
Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren

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aufgestellt.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung
zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.
Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG nicht vergleichbar. Bei
Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich für das Vorjahr Umsatzerlöse in Höhe von € 2.369.714,54
ergeben.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche
Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger
Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata
temporis linear abgeschrieben.
Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von
mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den
folgenden vier Jahren linear aufgelöst.
Die Beteiligungen des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten
bewertet.
Die sonstigen Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet.
Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen.
Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.
Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem
Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.
Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden.
Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.
Anlagevermögen
Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche
Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger
und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.
Finanzanlagen
Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient.
Die Gesellschaft hält Genossenschaftsanteile in Höhe von EUR 1.512.000,00 an der Fides Wohnungsbau eG mit Sitz in 92660 Neustadt.
Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
davon mit davon mit
Restlaufzeit mehr Restlaufzeit mehr
Geschäftsjahr als 1 Jahr Vorjahr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 4.102.663,18 0,00 3.823.782,17
Sonstige Vermögensgegenstände
Geschäftsguthaben
Das Geschäftsguthaben beträgt zum 31.12.2016:
Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder 12.225.200,00 EUR
Geschäftsguthaben ausgeschiedene Mitglieder 77.600,00 EUR
davon rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 5.720.308,17 EUR
eingefordertes Geschäftsguthaben 6.582.491,83 EUR
Rücklagenspiegel
Einstellung aus
dem
Einstellung aus Jahresüberschuss Bestand am Ende
Bestand am Ende des dem Bilanzgewinn des Entnahme für das
Vorjahres des Vorjahres Geschäftsjahres Geschäftsjahr Geschäftsjahres
EUR EUR EUR

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EUR
Gesetzliche 17.012,43 0,00 5.334,07 0,00 22.346,50
Rücklage
17.012,43 0,00 5.334,07 0,00 22.346,50
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zu ersehen.
Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit zum kleiner 1 Jahr 1 bis 5 Jahre größer 5 Jahre
31.12.2016 EUR EUR EUR EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber 2.964.534,45 36.320,37 2.631.297,47 296.916,61 419.807,37
Kreditinstituten
2. Erhaltene Anzahlungen auf 27.278,16 27.278,16 28.870,14
Bestellungen
3. Verbindlichkeiten aus 31.304,00 31.304,00
Lieferungen und Leistungen
4. sonstige Verbindlichkeiten 1.951.946,04 133.498,59 1.817.221,30 1.226,15 1.340.687,07
4.975.062,65 228.401,12 4.448.518,77 298.142,76 1.789.364,58

Sonstige Angaben
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum 31.12.2016 bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von T€ 42.
Gegenstand der Mietverträge sind hauptsächlich die folgenden Wirtschaftsgüter:
Geschäftsräume in Neustadt
Arbeitnehmer
Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 2,25 Mitarbeiter beschäftigt.
Mitgliederbewegung
beigetretene
Beigetretene gezeichnete zahlende
Mitglieder lt. Liste Anteile Mitglieder gebuchte Anteile
Bestand 01.01.16 23.326 13.972
+ Zugänge 3.719 74.316 2.414
./. Abgänge 11
./. Umbuchungen 10
Bestand 31.12.16 27.045 16.365
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 1.901.600,00 EUR erhöht.
Satzungsgemäß haften die Mitglieder nur mit ihren Geschäftsanteilen.
Eine Nachschusspflicht besteht nicht.
Prüfungsverband
DEGP Deutsch-Europäischer Genossenschafts- und Prüfungsverband e.V.
Wasserstadt 16-18
06844 Dessau
Organe
Mitglieder des Vorstands
Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Hackl, Gunnar Kaufmann
Christl, Heinrich Kaufmann
Mitglieder des Aufsichtsrates
Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Roth, Karl-Heinz Kaufmann Aufsichtsrat-Vorsitzender
Lang-Seifert, Ilka Rechtsanwältin
Bauriedl, Sabine Steuerberaterin
Kiener, Ralf Kaufmann
Peschel, Dennis Kaufmann
Am Bilanzstichtag betrugen die Verbindlichkeiten an:
Mitglieder des Vorstandes 1.486,20 €

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Mitglieder des Aufsichtsrats

Ergebnisverwendung
Das Geschäftsjahr zum 31.12.2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 106 ab. Gemäß § 40 der Satzung wurden bei
Aufstellung des Jahresabschlusses T€ 5 in die gesetzliche Rücklage eingestellt. Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von
T€ 724 auf neue Rechnung vorzutragen.
Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese
im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Neustadt, den 08. März 2018

Gunnar Hackl, Vorstand
Heinrich Christl, Vorstand

Anlagenspiegel vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Anschaffungskosten/ Herstellungskosten
Stand Zugänge Ant.
01.01.2016 FK-Zinsen Abgänge Umbuchungen 31.12.2016
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 2.859,40 11.828,60 14.688,00
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 2.859,40 11.828,60 14.688,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 952.511,75 952.511,75
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken
2. andere Anlagen, Betriebs- und 1.949,98 31.147,47 33.097,45
Geschäftsausstattung
Summe Sachanlagen 954.461,73 31.147,47 985.609,20
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 1.512.200,00 1.512.200,00
2. sonstige Ausleihungen 1.531.828,29 293.930,14 669.134,19 1.156.624,24
Summe Finanzanlagen 3.044.028,29 293.930,14 669.134,19 2.668.824,24
Gesamtsumme Anlagevermögen 4.001.349,42 336.906,21 669.134,19 3.669.121,44
Abschreibungen
Stand
01.01.2016 Wirtschaftsjahr Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2016
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, 2.858,40 329,60 3.188,00
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 2.858,40 329,60 3.188,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 104.356,70 14.437,00 118.793,70
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken
2. andere Anlagen, Betriebs- und 658,98 4.118,47 4.777,45
Geschäftsausstattung
Summe Sachanlagen 105.015,68 18.555,47 123.571,15
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 0,00
2. sonstige Ausleihungen 0,00
Summe Finanzanlagen 0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen 107.874,08 18.885,07 126.759,15
Zuschreibung Buchwerte
Stand
Wirtschaftsjahr 31.12.2016 31.12.2015
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

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Zuschreibung Buchwerte
Stand
Wirtschaftsjahr 31.12.2016 31.12.2015
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 11.500,00
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 11.500,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten 833.718,05 848.155,05
auf fremden Grundstücken
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.320,00 1.291,00
Summe Sachanlagen 862.038,05 849.446,05
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 1.512.200,00 1.512.200,00
2. sonstige Ausleihungen 1.156.624,24 1.531.828,29
Summe Finanzanlagen 2.668.824,24 3.044.028,29
Gesamtsumme Anlagevermögen 3.542.362,29 3.893.475,34
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.4.2018.

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