Bilan Financier

Année 2005

Le bilan financier est composé du Bilan comptable et du Compte de résultat

ci-joints.

Le Bilan donne la situation des ressources et des dettes de l'ALAB au

31/12/05.

A l'actif de notre Bilan, nous pouvons remarquer les immobilisations

corporelles qui reprennent le matériel informatique acheté (une imprimante
et un logiciel de comptabilité), les jeux et le matériel d'animation en grandeur
nature (costumes, armes de simulation et accessoires) qui seront amortis sur
un à trois ans.
Les créances clients représentent les factures non encore acquittées au
31/12/05, pour des animations hebdomadaires.
L'autre créance est la subvention FSE qui est fonction des justificatifs de
dépenses qui leur sont adressés pour le bilan annuel du Micro Projet en
Février.
Les disponibilités reprennent le compte de placement, et la caisse.

Au passif de notre Bilan, apparaît le solde débiteur de notre compte bancaire

au 31/12/05, ainsi qu'une dette correspondant aux charges sociales du
dernier trimestre 2005 qui sont régularisées début 2006.

Le Compte de Résultat présente le détail de notre exercice.

Il est à noter une augmentation du volume de prestations de services aux

membres collectivités par rapport à 2004 (1300 €).

Pour la première année, nous avons perçus des subventions :

- Par le Fond Social Européen dans le cadre du Micro Projets
Associatifs.
- Par la Mission Locale dans le cadre du Comité Local d'Aide au Projet,
par l'intermédiaire d'un membre de l'association.

L'ALAB a pu investir dans du matériel, notamment celui lié à la mise en

œuvre des prestations de service.

Pour aller un peu plus loin que les chiffres, il faut noter que malgré un
bénéfice important, l'ALAB souffre toujours de problèmes de trésorerie, qui
ont pu à certains moments freiner son évolution.
On ne peut que se réjouir de l'augmentation du volume de prestations aux
membres collectivités, qui permet à l'association d'enrichir progressivement

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son patrimoine, d'autant plus que des projets ambitieux sont envisagés pour
2006.
L'ALAB a en effet le mérite d'avoir eu très peu recourt à des financements
publics : le CLAP était une petite enveloppe uniquement dédiée à l'achat de
jeu, et le Micro Projet Associatif n'intervient que sur les 3 derniers mois de
2005.
La fin du Micro Projet Associatif en Septembre 2006 nous permettra
certainement de retrouver un fond de trésorerie, puisque c'est notre
principal créancier et que ces délais de paiement sont les plus longs.
Il nous restera à envisager alors la possibilité de pérennisation du poste
d'animateur, et avec quel financement.

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 1 BILAN ACTIF

Désignation de l'entreprise :
ALAB Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET* Code APE

Exercice N clos le, N-1

31/12/2005 31/12/2004
Brut Amortissements, provisions Net Net
1 2 3 4

Capital souscrit non appelé (1) AA

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement* AB AC

Frais de recherche et développement * AD AE

Concessions, brevets et droits similaires AF AG

Fonds commercial (1) AH AI

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur
immobilisations incorporelles AL AM

Terrains
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AN AO
Constructions
ACTIF IMMOBILISÉ*

AP AQ
Installations techniques, matériel et
outillage industriels AR AS
Autres immobilisations corporelles AT 2 066,18 AU 661,14 1 405,04
Immobilisations en cours AV AW
Avances et acomptes AX AY
Participations évaluées selon
CS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

la méthode de mise en équivalence CT

Autres participations CU CV
Créances rattachées à des
participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Prêts BF BG

Autres immobilisations financières* BH BI

TOTAL (I) BJ 2 066,18 BK 661,14 1 405,04
Matières premières, approvisionnements
BL BM

En cours de production de biens BN BO

STOCKS*

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

ACTIF CIRCULANT

Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur
commandes BV BW
CRÉANCES

Clients et comptes rattachés (3)* BX 2 707,50 BY 2 707,50

Autres créances (3) BZ 5 010,20 CA 5 010,20

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC
DIVERS

Valeurs mobilières de placement CD CE

(dont actions propres :
Disponibilités CF 45,49 CG 45,49
Charges constatées d'avance (3)* CH CI

TOTAL (II) CJ 7 763,19 CK 7 763,19

régularisation
Comptes de

Charges à répartir sur plusieurs exercices*

(III) CL

Primes de remboursement des obligations

(IV) CM

(V) CN
Ecarts de conversion actif*

TOTAL GÉNÉRAL (0 à V) CO 9 829,37 1A 661,14 9 168,23

(2) part à moins d'un an des
Renvois : (1) Dont droit au bail : immobilisations financières CP (3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve Immobilisations :
de propriété :* Stocks : Créances :
 2 BILAN -- PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise ALAB

Exercice N Exercice N - 1
1 2

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .......................................) DA

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC

Réserve légale (3)

CAPITAUX PROPRES

DD

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Dont réserve spéciale des provisions
Réserves réglementées (3) pour fluctuation des cours B1 ) DF
Dont reserve relative à l'achat
Autres réserves d'oeuvre originaires d'artistes vivants* EJ ) DG

Report à nouveau DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 377,59

Subventions d'investissement DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) DL 5 377,59

Produits des émissions de titres participatifs DM

Autres fonds
propres

Avances conditionnées DN

TOTAL (II) DO
pour risques

Provisions pour risques DP

et charges
Provisions

Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR

Emprunts obligataires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 1 557,28

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts EI ) DV
DETTES (5)

participatif)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX

Dettes fiscales et sociales DY 1 656,11

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA
Compte
régul. Produits constatés d'avance (5) EB

TOTAL (IV) EC 3 213,39

Écarts de conversion passif* (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 8 590,98

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

(2) Dont Écart de réévaluation libre 1D

RENVOIS

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH 1 557,28
 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ALAB

Exercice N
Exercice (N-1)
France Exportation et Total
livraisons intracommunautaires
1 2 3 4

Ventes de marchandises* FA 219,73 FB FC 219,73

biens FD FE FF
Production vendue
7 604,00 FH 7 604,00
PRODUITS D'EXPLOITATION

services* FG FI

Chiffres d'affaires nets* FJ 7 823,73 FK FL 7 823,73

Production stockée* FM

Production immobilisée* FN

Subventions d'exploitation FO 5 010,20

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* FP 1 863,92
Autres produits (1) (11) FQ 1 075,00
Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 15 772,85
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS 186,66
Variation de stock (marchandises)* FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW 3 581,41

CHARGES D'EXPLOITATION

Impôts, taxes et versements assimilés* FX 50,00

Salaires et traitements* FY 4 622,88
Charges sociales (10) FZ 1 296,54
D'EXPLOITATION

- dotations aux amortissements * GA 661,14

DOTATIONS

Sur immobilisations
- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Autres charges GE

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 10 398,63

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 5 374,22
en commun
Opérations

Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) GH

Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI

Produits financiers de participations (5) GJ

PRODUITS FINANCIERS

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL 3,37

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

Différences positives de change GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Total des produits financiers (V) GP 3,37

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ

Intérêts et charges assimilées (6) GR

Différences négatives de change GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières (VI) GU

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3,37

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 377,59
 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise ALAB

Exercice N Exercice N - 1
1 2
EXCEPTIONNELLES EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

PRODUITS

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE

CHARGES

Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ

Impôts sur les bénéfices * (X) HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 15 776,22

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 398,63
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) HN 5 377,59
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

produits de locations immobilières HY

(2) dont
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G

- Crédit-bail mobilier HP
(3) dont
- Crédit-bail immobilier HQ

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX

(9) Dont transfert de charges A1

primes et cotisations complé-
(10) Dont cotisations personnelles A2
de l'exploitant mentaires personnelles facultatives
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
RENVOIS

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4

Exercice N
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs