fichatécnica

1.
SERFINCO AIC - PACIFIC RUBIALES
2. CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON COMPARTIMENTOS
ADMINISTRADA POR SERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

3. FECHA DE CORTE
Diciembre 31 de 2010

4. CARACTERÍSTICAS DE LA 6. P O L Í T I C A D E I N V E R S I Ó N
CARTERA COLECTIVA
4.1. Fecha de Inicio
01/07/2010 CUADRO RESUMEN DIVERSIFICACIÓN PORTAFOLIO
de Operaciones:
4.2. Valor cartera colectiva
(Mill COP): $ 12.609,99
CONCENTRACIÓN
4.3. Valor Unidad: $ 14.321,30 ACTIVO MÍNIMO MÁXIMO
POR EMISOR
4.4. Número de Unidades
en circulación: 880.506,28 Acciones 50% 100%
Alta Bursatilidad (compartimentos con
acciones de alta bursatilidad) 50% 100% 100%
4.5. Número de Suscriptores: 618
Media Bursatilidad (compartimentos con
acciones de media bursatilidad) 50% 100%
4.6. Tipo de Cartera: Abierta con compartimentos Renta Fija 0% 50%

Valores de Contenido Crediticio 0% 50% 20%

Inversión inicial
4.7.
mínima (COP):
$ 532.500,00
Operaciones de Liquidez 0% 30%
Inversión adicional
4.8.
mínima (COP): No existe monto mínimo Valores Emitidos o garantizados por la
Nación, Banco de la República, Fogafín 0% 50% 50%
4.9. Retiro mínimo
(COP):
$ 100.000

4.10. Saldo mínimo

(COP): No existe monto mínimo
4.11. Tiempo de preaviso
para retiro (Días): 1 día hábil
Dos punto cinco por ciento 7. EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA CARTERA COLECTIVA
4.12.1 Remuneración de
administración: (2.5%) efectivo anual 7.1. EVOLUCIÓN DE $100.000 COP 7.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD
INVERTIDOS HACE 3 AÑOS* EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS*
REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD

Condiciones
Porcentaje para su cobro 160.000
15.000
ADMINISTRADORA

4.12.2 Remuneración Temporalmente 14.000

de éxito: N/A 140.000

no aplica 13.000

120.000 12.000
4.12.3 Remuneración
de entrada: N/A 11.000
100.000

4.12.4 Remuneración 10.000

de salida: N/A
80.000 9.000
4.12.5 Remuneración jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11
4.12.

efectivamente 2,49% (E.A.)

cobrada: *Antes de Retención en la Fuente
Período Comisión o
Sanción
< 30 días N/A
8. RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA
4.13 Sanción por retiro
anticipado: < 180 días N/A Últimos Anual
Año
< 365 días N/A
corrido
4.14 GASTOS TOTALES 30 días 180 días 365 días 2009 2008 2007
DE LA CARTERA: 1,26%
(Incluye la remuneración) 8.1. Rentabilidad 59,208% 107,437% N/A N/A N/A N/A N/A

8.2. Volatilidad 20,948% 28,343% N/A N/A N/A N/A N/A

5. CALIFICACIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA
Riesgo de
Administración
Riesgo
de
Riesgo
de
9. I N F O R M A C I Ó N D E P L A Z O S Y D U R A C I Ó N
y Operacional Mercado Crédito
9.1. Detalle de Plazos Participación % 9.2. Plazo Promedio del las Inversiones
N/A N/A N/A
MEDELLIN 3786666

5.1. Calificación 0 a 180 días 0,00% Días Años

5.2. Fecha de la 180 a 365 días 0,00%
última calificación N/A 0,00%
del fondo: 1 a 3 años
0,00%
0,00 0,000
5.3. Entidad 3 a 5 años
Calificadora: N/A
Más de 5 años 0,00%
 SERFINCO AIC - PACIFIC RUBIALES
10.1. Composición Portafolio por Calificación 10.2. Composición Portafolio por Tipo de Renta
No requiere Acciones
100% 100%

10.3. Composición Portafolio por Sector Económico 10.4. Composición Portafolio por País Emisor

Real Colombia 100%

100%

12. Principales Inversiones de la Car tera Colectiva 11. Composición del Activo de la Cartera Colectiva
Emisor Participación Disponible
1,68%

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 98.32%

Banco De Occidente 1.68%

Total 100,00%
Inversiones
98,32%

14. Hoja de Vida del Administrador de la Car tera Colectiva

Nombre Miguel Ángel Gonzalez Delgado

Profesión Ciencias náuticas
Estudios Especializados Diplomado en Operación Bursátil (EAFIT),
13. Empresas vinculadas y relacionadas con la Diplomado en Derivados de Colombia
(EAFIT), mercado de divisas (EAFIT)
administradora
E-mail mgonzalez@serfinco.com.co
Cuatro años de experiencia en diversos cargos en Entidades del
Experiencia sector financiero, (promotor de negocios, trader)
NO APLICA
Otros fondos Serfinco Acciones - AIC Bancolombia - AIC Ecopetrol
a su cargo AIC Cemargos - AIC ISA - AIC Gruposura - AIC Davivienda.

15. Información de contacto del revisor fiscal 16. Información de contacto del
defensor del cliente
Nombre: AIGR CONTADORES LTDA Nombre: Jaime Arias Molina
Dirección: Calle 7 No. 39 - 215
Dirección
Edificio Centro Financiero BBVA Of. 507 Medellín.
Electrónica: aigr@aigr-contadores.com
Teléfono: (4) 311 06 22
Teléfono: (4) 3224235 Correo Electrónico: defensordelcliente@serfinco.com.co

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no
debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información
relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.serfinco.com.co. Las obligaciones asumidas por Serfinco S.A., de la cartera colectiva AIC - PACIFIC RUBIALES relacionadas con la
gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las
obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha
naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el
comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.