Jan-20

R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

1,197,219,856.67 1,200,907,301.46 47,942,459.40

1 1/2/2020 Piera Tours C.A Ref. Nro. 23001299 35,000,000.00 12,942,459.40
2 1/2/2020 Comisión 7,020.00 12,935,439.40
3 1/2/2020 Ref. Nro.28986851 96,426.61 13,031,866.01
4 1/2/2020 Ref. Nro. 28987057 341,881.70 13,373,747.71
5 1/2/2020 Ref. Nro. 28987210 964,286.22 14,338,033.93
6 1/2/2020 Comisión 35,000.00 14,303,033.93
7 1/2/2020 Hilarys Teran Ref. Nro. 28998653 60,000.00 14,243,033.93
8 1/2/2020 Noreida Arevalo Ref. Nro. 28999027 64,000.00 14,179,033.93
9 1/2/2020 Kassandra Capote Ref. Nro. 28999117 200,000.00 13,979,033.93
10 1/2/2020 Genesis Montes Ref. Nro. 28999206 200,000.00 13,779,033.93
11 1/2/2020 Katherine Perez Ref. Nro. 28999260 160,000.00 13,619,033.93
12 1/2/2020 Ref. Nro. 164214271 150,000.00 13,769,033.93
13 1/3/2020 Ref. Nro. 29026788 5,390,000.00 19,159,033.93
14 1/3/2020 Ref. Nro. 29030175 912,000.00 20,071,033.93
15 1/3/2020 Ref. Nro. 155458361 300,000.00 20,371,033.93
16 1/3/2020 Ref. Nro. 205649641 5,144,000.00 25,515,033.93
17 1/7/2020 Ref. Nro. 92335099 1,100,000.00 26,615,033.93
18 1/7/2020 Ref. Nro. 100819269 3,630,000.00 30,245,033.93
19 1/7/2020 Ref. Nro. 120542503 4,290,000.00 34,535,033.93
20 1/7/2020 Ref. Nro. 122040089 770,000.00 35,305,033.93
21 1/7/2020 Ref. Nro. 132644083 1,650,000.00 36,955,033.93
22 1/7/2020 Ref. Nro. 151923985 1,100,000.00 38,055,033.93
23 1/7/2020 Ref. Nro. 29043311 9,383,000.00 47,438,033.93
24 1/7/2020 Lewis Mavares Ref. Nro. 29060486 7,806,768.00 39,631,265.93
25 1/8/2020 Raul Rodriguez Ref. Nro. 29112075 2,000,000.00 37,631,265.93
26 1/8/2020 Lewis Mavares Ref. Nro. 29112208 7,234,484.00 30,396,781.93
27 1/9/2020 Ref. Nro. 201129023 100.00 30,396,881.93
28 1/9/2020 Ref. Nro. 205047640 1,100,000.00 31,496,881.93
29 1/10/2020 Ref. Nro. 124747313 275,000.00 31,771,881.93
30 1/13/2020 Ref. Nro. 121738768 980,000.00 32,751,881.93
31 1/13/2020 Ref. Nro. 161501789 440,000.00 33,191,881.93
32 1/14/2020 Ref. Nro. 294499942 1,299,000.00 34,490,881.93
33 1/14/2020 Mireya Sanchez Ref. Nro. 29280870 711,018.00 33,779,863.93
34 1/15/2020 Lewis Mavares Ref. Nro. 29299371 3,570,937.00 30,208,926.93
1/17/2020 Agropecuaria La Habana Ref. Nro. 29403675 30,000,000.00 208,926.93
1/21/2020 Hilarys Teran Ref. Nro. 29424051 60,789.97 148,136.96
1/22/2020 Ref. Nro. 44433199 7,480,000.00 7,628,136.96
1/24/2020 Ref. Nro. 10106954 880,000.00 8,508,136.96
1/24/2020 Comisión 7,500.00 8,500,636.96
1/27/2020 Comisión 45,000.00 8,455,636.96
1/27/2020 Comisión 1,800.00 8,453,836.96
1/27/2020 Comisión 39.55 8,453,797.41
35 1/27/2020 Comisión 252.00 8,453,545.41
36 1/27/2020 Comisión 2,442.82 8,451,102.59
37 1/27/2020 Comisión 1,350.00 8,449,752.59
38 1/27/2020 Comisión 31,500.00 8,418,252.59
39 1/27/2020 Comisión 54.00 8,418,198.59
40 1/27/2020 Comisión 57.60 8,418,140.99
41 1/27/2020 Comisión 180.00 8,417,960.99
1/27/2020 Comisión 180.00 8,417,780.99
1/27/2020 Comisión 144.00 8,417,636.99
1/27/2020 Comisión 7,026.09 8,410,610.90
1/27/2020 Comisión 1,800.00 8,408,810.90
1/27/2020 Comisión 6,511.03 8,402,299.87
1/27/2020 Comisión 639.91 8,401,659.96
1/27/2020 Comisión 3,213.84 8,398,446.12
1/27/2020 Comisión 27,000.00 8,371,446.12
1/27/2020 Comisión 54.71 8,371,391.41
1/27/2020 Comisión 236.00 8,371,155.41
1/27/2020 Franklin Vargas Ref. Nro. 29650455 350,000.00 8,021,155.41
Jan-20
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PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo
1/28/2020 Tibisay Caballero Ref. Nro. 29710180 1,511,740.40 6,509,415.01
1/29/2020 Hilarys Teran Ref. Nro. 29745552 160,000.00 6,349,415.01
1/29/2020 Noreida Arevalo Ref. Nro. 29745605 480,000.00 5,869,415.01
1/29/2020 Katherine Perez Ref. Nro. 29745680 160,000.00 5,709,415.01
1/29/2020 Kassandra Capote Ref. Nro. 29745735 200,000.00 5,509,415.01
1/29/2020 Genesis Montes Ref. Nro. 29745799 200,000.00 5,309,415.01
1/29/2020 Ref. Nro. 29746343 2,308,780.00 7,618,195.01
1/29/2020 Ref. Nro. 29746412 3,869,953.91 11,488,148.92
1/29/2020 Ref. Nro. 29746465 3,200,000.00 14,688,148.92
1/30/2020 Alexis Avila Ref. Nro. 29763293 1,492,755.40 13,195,393.52
1/31/2020 Desglose Propio Ref. Nro. 39760590 1,464,520.32 11,730,873.20
1/31/2020 Comisión 41,804.00 11,689,069.20
1/31/2020 Comisión 5,443.00 11,683,626.20
1/31/2020 Comisión 833.00 11,682,793.20
11,682,793.20
11,682,793.20
11,682,793.20
42 11,682,793.20
11,682,793.20
Van…
1,244,895,551.20 1,294,221,396.10 11,682,793.20

Ref Nro. 01409872569

 Cta. Corriente Nº 0175-0462-21-0071984413
Piera Tours. C.A.
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Conciliación Bancaria
Bicentenario
Enero 2020

Saldo según Banco ### 11,682,793.20

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 11,682,793.20
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 11,682,793.20

11,682,793.20
0.00
Elaborado por:

Lcda. Monica J. Rodríguez Ugarte

Punto Fijo - Estado Falcon

Besser Solutions, C.A. Ref. Nro. 7650552

Feb-20
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PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

1,244,895,551.20 1,294,221,396.10 11,682,793.20

1 2/3/2020 Gobernacion Dist Cap Ref. Nro. 29880824 7,000.00 11,675,793.20
2 2/3/2020 Ref. Nro. 144225929 6,358,000.00 18,033,793.20
3 2/3/2020 Lewis Mavares Ref. Nro. 29895134 2,964,313.20 15,069,480.00
4 2/4/2020 Ref. Nro. 10105140 275,000.00 15,344,480.00
5 2/4/2020 Franklin Vargas Ref. Nro. 29934228 840,000.00 14,504,480.00
6 2/10/2020 Franklin Vargas Ref. Nro. 30072247 650,000.00 13,854,480.00
7 2/10/2020 Ref. Nro. 10115940 550,000.00 14,404,480.00
8 2/11/2020 Ref. Nro. 10036024 1,105,000.00 15,509,480.00
9 2/11/2020 Ref. Nro. 121424932 150,000.00 15,659,480.00
10 2/12/2020 Ref. Nro. 10028026 1,105,000.00 16,764,480.00
11 2/12/2020 Genesis Montes Ref. Nro. 30184221 1,206,106.79 15,558,373.21
12 2/12/2020 Kassandra Capote Ref. Nro. 30184326 1,206,106.79 14,352,266.42
13 2/12/2020 Katherine Perez Ref. Nro. 30184408 172,729.72 14,179,536.70
14 2/12/2020 Noreida Arevalo Ref. Nro. 30184475 115,153.15 14,064,383.55
15 2/12/2020 Hilarys Teran Ref. Nro. 30184587 115,153.15 13,949,230.40
16 2/12/2020 Yndira Alfonzo Ref. Nro. 30184676 690,918.90 13,258,311.50
17 2/13/2020 Orlando Caballero Ref. Nro. 43040524 115,153.15 13,143,158.35
18 2/13/2020 Ref. Nro. 30196755 17,372,773.87 30,515,932.22
19 2/13/2020 Raul Rodriguez Ref. Nro. 30217749 1,500,000.00 29,015,932.22
20 2/14/2020 Ref. Nro. 85832678 15,145,000.00 44,160,932.22
21 2/14/2020 Ref. Nro. 10025348 275,000.00 44,435,932.22
22 2/14/2020 Comisión 138.18 44,435,794.04
23 2/14/2020 Raul Rodriguez Ref. Nro. 30236677 5,000,000.00 39,435,794.04
24 2/14/2020 Lewis Mavares Ref. Nro. 30250050 6,364,534.00 33,071,260.04
25 2/17/2020 Ref. Nro. 30262620 3,575,000.00 36,646,260.04
26 2/17/2020 Ref. Nro. 10037319 275,000.00 36,921,260.04
27 2/17/2020 Ref. Nro. 10145677 825,000.00 37,746,260.04
28 2/17/2020 Yndira Alfonzo Ref. Nro. 30327490 1,532,600.00 36,213,660.04
29 2/18/2020 Venezuelan Attorneys Ref. Nro. 30346834 9,000,000.00 27,213,660.04
30 2/18/2020 Gob. Edo. Nva Esparta Ref. Nro. 30351932 3,000,000.00 24,213,660.04
31 2/18/2020 Venezuelan Attorneys Ref. Nro. 30366889 20,000,000.00 4,213,660.04
2/19/2020 Ref. Nro. 134237543 412,500.00 4,626,160.04
2/20/2020 Ref. Nro. 140954509 550,000.00 5,176,160.04
2/21/2020 Venezuelan Attorneys Ref. Nro. 30465566 4,200,000.00 976,160.04
2/21/2020 Comisión 15,000.00 961,160.04
2/26/2020 Comisión 236.00 960,924.04
2/26/2020 Ref. Nro. 10037348 550,000.00 1,510,924.04
2/26/2020 Ref. Nro. 132605331 1,105,000.00 2,615,924.04
2/26/2020 Comisión 315.00 2,615,609.04
2/26/2020 Comisión 1,360.56 2,614,248.48
2/26/2020 Comisión 144.00 2,614,104.48
2/26/2020 Comisión 432.00 2,613,672.48
2/26/2020 Comisión 144.00 2,613,528.48
2/26/2020 Comisión 180.00 2,613,348.48
2/26/2020 Comisión 180.00 2,613,168.48
2/26/2020 Comisión 1,343.47 2,611,825.01
2/26/2020 Comisión 7.00 2,611,818.01
2/26/2020 Comisión 2,964.31 2,608,853.70
2/26/2020 Comisión 840.00 2,608,013.70
2/26/2020 Comisión 650.00 2,607,363.70
2/26/2020 Comisión 1,206.10 2,606,157.60
2/26/2020 Comisión 1,206.10 2,604,951.50
2/26/2020 Comisión 172.72 2,604,778.78
2/26/2020 Comisión 115.15 2,604,663.63
2/26/2020 Comisión 115.15 2,604,548.48
2/26/2020 Comisión 115.15 2,604,433.33
2/26/2020 Comisión 690.91 2,603,742.42
32 2/26/2020 Comisión 1,500.00 2,602,242.42
33 2/26/2020 Comisión 5,000.00 2,597,242.42
34 2/26/2020 Comisión 6,364.53 2,590,877.89
Feb-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo
35 2/26/2020 Comisión 1,532.60 2,589,345.29
36 2/26/2020 Comisión 9,000.00 2,580,345.29
37 2/26/2020 Comisión 3,000.00 2,577,345.29
38 2/26/2020 Comisión 20,000.00 2,557,345.29
2/26/2020 Ref. Nro. 10157248 137,500.00 2,694,845.29
2/26/2020 Ref. Nro. 140615783 5,980,000.00 8,674,845.29
2/26/2020 Lewis Mavares Ref. Nro. 30547242 3,000,000.00 5,674,845.29
2/26/2020 IFSA SA Ref. Nro. 30549277 1,040,897.25 4,633,948.04
2/27/2020 Katherine Perez Ref. Nro. 30580676 200,000.00 4,433,948.04
2/27/2020 Noreida Arevalo Ref. Nro. 30580828 480,000.00 3,953,948.04
2/27/2020 Kassandra Capote Ref. Nro. 30580933 200,000.00 3,753,948.04
2/27/2020 Genesis Montes Ref. Nro. 30581030 200,000.00 3,553,948.04
2/27/2020 Comisión 4,200.00 3,549,748.04
2/27/2020 Comisión 3,000.00 3,546,748.04
2/27/2020 Comisión 1,040.89 3,545,707.15
2/28/2020 Piera Tours CA Ref. Nro. 281892 84,000,000.00 87,545,707.15
2/28/2020 Ref. Nro. 10044173 550,000.00 88,095,707.15
39 2/28/2020 Ref. Nro. 81824973 550,000.00 88,645,707.15
2/28/2020 Comisión 600,000.00 88,045,707.15
2/28/2020 AHCA Ref. Nro. 3,600,000.00 84,445,707.15
2/28/2020 Comisión 5,443.00 84,440,264.15
2/28/2020 Comisión 833.00 84,439,431.15
84,439,431.15
84,439,431.15
84,439,431.15
84,439,431.15
84,439,431.15
84,439,431.15
84,439,431.15
84,439,431.15
84,439,431.15
84,439,431.15
84,439,431.15
40 84,439,431.15

Van…
1,385,741,325.07 1,362,310,532.02 84,439,431.15
Feb-20
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PIERA TOURS, C.A.
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N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

Ref Nro. 01409872569

 Cta. Corriente Nº 0175-0462-21-0071984413
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Conciliación Bancaria
Bicentenario
Febrero 2020

Saldo según Banco ### 84,439,431.15

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 84,439,431.15
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 84,439,431.15

84,439,431.15
0.00
Elaborado por:

Lcda. Monica J. Rodríguez Ugarte

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Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

1,385,741,325.07 1,362,310,532.02 84,439,431.15

1 3/2/2020 AHCA Ref. Nro. 239420 3,600,000.00 88,039,431.15
2 3/2/2020 Ref. Nro. 91852361 550,000.00 88,589,431.15
3 3/2/2020 Ref. Nro. 30700804 5,000,000.00 83,589,431.15
4 3/3/2020 Ref. Nro. 10056430 550,000.00 84,139,431.15
5 3/3/2020 Ref. Nro. 10070692 275,000.00 84,414,431.15
6 3/3/2020 Ref. Nro. 105008090 350,000.00 84,764,431.15
7 3/3/2020 Ref. Nro. 150207644 700,000.00 85,464,431.15
8 3/3/2020 Ref. Nro. 193710400 11,000,000.00 96,464,431.15
9 3/4/2020 Ref. Nro. 63217702 12,000,000.00 108,464,431.15
10 3/5/2020 Ref. Nro. 10036905 700,000.00 109,164,431.15
11 3/5/2020 Lewis Mavares Ref. Nro. 30793251 10,000,000.00 99,164,431.15
12 3/5/2020 Ref. Nro. 150754959 1,400,000.00 100,564,431.15
13 3/5/2020 Ref. Nro. 155222388 700,000.00 101,264,431.15
14 3/5/2020 Ref. Nro. 214048795 1,540,000.00 102,804,431.15
15 3/5/2020 Ref. Nro. 214325089 700,000.00 103,504,431.15
FRANKLIN VARGAS PAGO MENSAJERIADEL 21 AL 27 DE MARZO
16 3/6/2020 2020 30820276 300,000.00 103,204,431.15
17 06/03/2020 TRF.REC.21581437 BCO.(0177) 102168 700000 103,904,431.15
18 09/03/2020 TRF.REC.61292583 BCO.(0102) 10040521 350000 104,254,431.15
19 09/03/2020 TRF.REC.61301503 BCO.(0102) 10051640 350000 104,604,431.15
20 09/03/2020 TRF.REC.61353132 BCO.(0102) 10107867 700000 105,304,431.15
21 09/03/2020 LEWIS MAVARES CAMBIO 67,16 A 74454,07 30885074 5,000,000.00 100,304,431.15
22 09/03/2020 MONICA RODRIGUEZ PAGO RECARGA DEL BAM JEMMY 30886144 400,000.00 99,904,431.15
23 09/03/2020 NAVIERA PARAGUANA TRASPASO DE FONDO 30888183 10,000,000.00 89,904,431.15
24 10/03/2020 TRF.REC.61396655 BCO.(0102) 10034125 700,000.00 90,604,431.15
25 10/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 30930136 19,720,000.00 110,324,431.15
26 10/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 30933581 764,665.40 109,559,765.75
27 11/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 30952643 6000000 115,559,765.75
28 11/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 135433165 19000000 134,559,765.75
29 11/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 181249825 9000000 143,559,765.75
30 12/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 30972399 7679782 135,879,983.75
31 12/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 30972627 100000000 35,879,983.75
32 12/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 112144298 25000000 60,879,983.75
33 13/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 124506171 700000 61,579,983.75
34 13/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 31038085 2,600,000.00 58,979,983.75
35 16/03/2020 TRF.REC.00145238 BCO.(0163) 8126 300,000,000.00 358,979,983.75
36 16/03/2020 LEWIS MAVARES CAMBIO 50$ A 79319,56 31054129 3,965,978.00 355,014,005.75
37 16/03/2020 LEWIS MAVARES CAMBIO 252,15$ A 79319,56 31054252 20,000,000.00 335,014,005.75
38 17/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 31110253 97,729.64 334,916,276.11
39 17/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 31110504 586,377.84 334,329,898.27

40 20/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 31179305 7,004,219.00 327,325,679.27

23/03/2020 ENRIQUE JOSE NARVAEZ (FLIPPER) ABONO A FACTURAS 31217434 2,000,000.00 325,325,679.27

23/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 31218889 2,260,042.80 323,065,636.47

23/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 31210429 30,000,000.00 293,065,636.47

24/03/2020 COM. USO BL030580676 20200227 171743235 200.00 293,065,436.47
24/03/2020 COM. USO BL030580828 20200227 171743243 480.00 293,064,956.47
24/03/2020 COM. USO BL030580933 20200227 171743273 200.00 293,064,756.47
24/03/2020 COM. USO BL030581030 20200227 171743284 200.00 293,064,556.47
24/03/2020 COM. USO BL030637274 20200228 171743306 3,600.00 293,060,956.47
24/03/2020 COM. USO BL030700804 20200302 171743332 5,000.00 293,055,956.47
24/03/2020 COM. USO BL030793251 20200305 171743400 10,000.00 293,045,956.47
24/03/2020 COM. USO BL030820276 20200306 171743422 300.00 293,045,656.47
24/03/2020 COM. USO BL030885074 20200309 171743430 5,000.00 293,040,656.47
24/03/2020 COM. USO BL030886144 20200309 171743455 400.00 293,040,256.47
24/03/2020 COM. USO BL030888183 20200309 171743468 10,000.00 293,030,256.47
24/03/2020 COM. USO BL030933581 20200310 171743536 764.66 293,029,491.81
24/03/2020 COM. USO BL030972399 20200312 171743619 7,679.78 293,021,812.03
24/03/2020 COM. USO BL030972627 20200312 171743634 100,000.00 292,921,812.03
24/03/2020 COM. USO BL031038085 20200313 171743667 2,600.00 292,919,212.03
24/03/2020 COM. USO BL031054129 20200315 171743689 3965,97 #VALUE!
Mar-20
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Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo
24/03/2020 COM. USO BL031054252 20200315 171743752 20000 #VALUE!
24/03/2020 COM. USO BL031110253 20200317 171743760 97,72 #VALUE!
24/03/2020 COM. USO BL031110504 20200317 171743802 586,37 #VALUE!
24/03/2020 COM. USO BL031179305 20200320 171743842 7004,21 #VALUE!
24/03/2020 COM. USO BL031210429 20200322 171743930 30000 #VALUE!
24/03/2020 COM. USO BL031217434 20200323 171743976 2000 #VALUE!
24/03/2020 COM. USO BL031218889 20200323 171743999 2260 #VALUE!
24/03/2020 MARIANGELA FUENMAYOR CAMBIO DE 100$ A 76503,31 31263580 7650331 #VALUE!
25/03/2020 COM MANT AFIL CANALES VIRT 171145352 15,000.00 #VALUE!
27/03/2020 VENEZUELA ATTORNEYS CAMBIO 31327601 110000000 #VALUE!
3/24/2020 MENSAJERIA DE TEXTO MARZO 155650415 236 #VALUE!
30/03/2020 LEWIS MAVARES CAMBIO DE 472,54$ A 84648,79 31371671 40,000,000.00 #VALUE!
30/03/2020 TRANSFERENCIA A TERCEROS 31372718 6,056,620.92 #VALUE!
31/03/2020 MANTENIMIENTO POS FEB20 95100016 600,000.00 #VALUE!
31/03/2020 CARGO EMISION EDO DE CUENTA 0 5,443.00 #VALUE!
31/03/2020 CARGO POR SERVICIO 0 833 #VALUE!
#VALUE!
128,519,390.84
128,518,557.84
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Marzo 2020

Saldo según Banco ###

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 0.00
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 0.00

0.00
Elaborado por:

Lcda. Monica J. Rodríguez Ugarte

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Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

- 2,260,042.80 128,524,833.84
GENESIS MONTES CAMBIO 20$ AL 88095,70 ABONO DE LAS
1 4/1/2020 COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 31427018 1,761,914.00 126,762,919.84
2 4/2/2020 YNDIRA ALFONZO RECARGA AL BAM R-17 31446228 400,000.00 126,362,919.84
NOREIDA AREVALO CAMBIO 11,43$ AL 120.046,90 COMISIONES
3 4/13/2020 DEL MES DE FEBRERO 2020 31616677 1,372,136.07 124,990,783.77
GENESIS MONTES CAMBIO 78,60$ AL 120046,90 PAGO TOTAL DE
4 4/13/2020 LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 31617560 9,435,686.34 115,555,097.43
PIERA TOURS TRASPASO DE FONDO DESDE EL BICENTENARIO
5 14/04/2020 AL BANESCO 37051849 100,000,000.00 15,555,097.43
6 14/04/2020 COMISION POR ALTO VALOR 37051849 20,000.00 15,535,097.43
7 14/04/2020 COMISION 9197 120,000.00 15,415,097.43

8 5/15/2020 ORLANDO CABALLERO PAGO COMISION MES DE FEBRERO 2020 38031439 1,555,621.63 13,859,475.80
PIERA TOURS TRASPASO DE FONDO DESDE EL BICENTENARIO
9 5/15/2020 AL BANESCO 38031561 10,000,000.00 3,859,475.80
10 5/15/2020 COMISION ALTO VALOR 38031561 20,000.00 3,839,475.80
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- 126,945,400.84 0.00
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N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

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Bicentenario
Abril 2020

Saldo según Banco ###

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 0.00
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 0.00

0.00
0.00
Elaborado por:

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N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

- 126,945,400.84 0.00
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N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo
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Van…
- 126,945,400.84 0.00
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N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

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 Cta. Corriente Nº 0175-0462-21-0071984413
Piera Tours. C.A.
R.I.F.: J-40556261-7
Conciliación Bancaria
Bicentenario
Mayo 2020

Saldo según Banco ###

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 0.00
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 0.00

0.00
0.00
Elaborado por:

Lcda. Monica J. Rodríguez Ugarte

Punto Fijo - Estado Falcon

Besser Solutions, C.A. Ref. Nro. 7650552

Jun-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

- 126,945,400.84 0.00
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R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo
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Van…
- 126,945,400.84 0.00
Jun-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

Ref Nro. 01409872569

 Cta. Corriente Nº 0175-0462-21-0071984413
Piera Tours. C.A.
R.I.F.: J-40556261-7
Conciliación Bancaria
Bicentenario
Junio 2020

Saldo según Banco ###

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 0.00
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 0.00

0.00
0.00
Elaborado por:

Lcda. Monica J. Rodríguez Ugarte

Punto Fijo - Estado Falcon

Besser Solutions, C.A. Ref. Nro. 7650552

Jul-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

- 126,945,400.84 0.00
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R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo
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Van…
- 126,945,400.84 0.00

Ref Nro. 01409872569

 Cta. Corriente Nº 0175-0462-21-0071984413
Piera Tours. C.A.
R.I.F.: J-40556261-7
Conciliación Bancaria
Bicentenario
Julio 2020

Saldo según Banco ###

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 0.00
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 0.00

0.00
0.00
Elaborado por:

Lcda. Monica J. Rodríguez Ugarte

Punto Fijo - Estado Falcon

Besser Solutions, C.A. Ref. Nro. 7650552

Aug-19
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

- 126,945,400.84 0.00
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R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo
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Van…
- 126,945,400.84 0.00
Aug-19
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

Ref Nro. 01409872569

 Cta. Corriente Nº 0175-0462-21-0071984413
Piera Tours. C.A.
R.I.F.: J-40556261-7
Conciliación Bancaria
Bicentenario
Agosto 2020

Saldo según Banco ###

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 0.00
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 0.00

0.00
0.00
Elaborado por:

Lcda. Monica J. Rodríguez Ugarte

Punto Fijo - Estado Falcon

Besser Solutions, C.A. Ref. Nro. 7650552

Sep-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

- 126,945,400.84 0.00
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R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo
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Van…
- 126,945,400.84 0.00
Sep-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

Ref Nro. 01409872569

 Cta. Corriente Nº 0175-0462-21-0071984413
Piera Tours. C.A.
R.I.F.: J-40556261-7
Conciliación Bancaria
Bicentenario
Septiembre 2020

Saldo según Banco ###

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 0.00
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 0.00

0.00
0.00
Elaborado por:

Lcda. Monica J. Rodríguez Ugarte

Punto Fijo - Estado Falcon

Besser Solutions, C.A. Ref. Nro. 7650552

Oct-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

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R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo
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Van…
- 126,945,400.84 0.00
Oct-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

Ref Nro. 01409872569

 Cta. Corriente Nº 0175-0462-21-0071984413
Piera Tours. C.A.
R.I.F.: J-40556261-7
Conciliación Bancaria
Bicentenario
Octubre 2020

Saldo según Banco ###

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 0.00
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 0.00

0.00
Elaborado por:

Lcda. Monica J. Rodríguez Ugarte

Punto Fijo - Estado Falcon

Besser Solutions, C.A. Ref. Nro. 7650552

Nov-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

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R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo
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Nov-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

Ref Nro. 01409872569

 Cta. Corriente Nº 0175-0462-21-0071984413
Piera Tours. C.A.
R.I.F.: J-40556261-7
Conciliación Bancaria
Bicentenario
Noviembre 2020

Saldo según Banco ###

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 0.00
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 0.00

0.00
Elaborado por:

Lcda. Monica J. Rodríguez Ugarte

Punto Fijo - Estado Falcon

Besser Solutions, C.A. Ref. Nro. 7650552

Dec-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

1,064,669,215.00 1,115,687,666.94 611,452.25

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Dec-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo
61
62
Dec-20
R.I.F.: J-40556261-7
PIERA TOURS, C.A.
Libro de Banco
Banco Bicentenario

Cuenta Corriente N° 0175-0462-21-0071984413

N° Fecha Descripción Ref. Debe Haber Saldo

Van…
1,064,669,215.00 1,115,687,666.94 0.00

Ref Nro. 01409872569

 Cta. Corriente Nº 0175-0462-21-0071984413
Piera Tours. C.A.
R.I.F.: J-40556261-7
Conciliación Bancaria
Bicentenario
Diciembre 2020

Saldo según Banco ###

Menos:
Cheques en Tránsito:
Fecha Nº de Cheque Beneficiario Monto

Total Cheques en Tránsito 0.00

Notas de Crédito
Fecha Nota de Crédito Monto

Total Nota de Crédito 0.00

Sub - Total 0.00
Más:
Depósito en Tránsito
Fecha Número de Deposito Monto

Total Depósito en Tránsito 0.00

Notas de Débito
Fecha Nota de Débito Monto

Total Nota de Débito 0.00

Saldo según Libro 0.00

0.00
Elaborado por:

Lcda. Monica J. Rodríguez Ugarte

Punto Fijo - Estado Falcon

Besser Solutions, C.A. Ref. Nro. 7650552