Partie 2 : Finance et Comptabilit

Mustapha BELAISSAOUI

Partie 2 Finance et Comptabilit Mustapha BELAISSAOUI

Cet exercice d'apprentissage, bas sur un exemple simple, se propose de vous faire progressivement dcouvrir les diffrentes fonctionnalits dOpenERP. L'objectif est donc une prsentation de la fonction Finance & Comptabilit du logiciel, sans considrer explicitement ce niveau les nombreux dtails et paramtres de cette fonction. Exemple : Socit BETA La socit BETA, situe Casablanca, opre dans le secteur des services informatiques. Lexercice est constitu des situations dans lesquelles il nous importe de prsenter dans chacune de ces dernires, le cheminement pratique du fonctionnement du module Finance et comptabilit. Pour raliser cet exercice, vous devez au pralable : crer une liste de partenaires, crer une liste de produits, installer le plan comptable marocain. Paramtrage Utilisateur: admin Mot de passe par dfaut : admin Fichier/Bases de donnes/Nouvelle base de donnes Options: Avec les donnes dmo Langue: FR Profil minimal Entrer les informations sur BETA et un logo BETA SARL, 25, Rue HAKAM, Hay Moulay Rachid, 20400, Casablanca, Maroc Choisir: interface tendue Passer loption Utilisateurs Comptes comptables Le plan comptable marocain doit tre intgr et complt par les sous comptes de BETA. A l'installation du logiciel, celuici est fourni avec le plan comptable franais par dfaut. Et pour intgrer le plan comptable marocain, il faut installer le module l10n_morocco . Importer le module Plan de comptes Maroc - Administration/Gestion des modules/Importer le module - Slectionner l10n_morocco.zip - Planifier pour installer / Appliquer les MAJ Crer lexercice fiscal
Nom 2011 Code 2011 Date de Dbut 01/12/2010 Date de Fin 31/12/2011 priode Mois Plan de comptes none

Une fois ce module est install, vous pouvez consultez votre plan de comptes laide du menu Finance et Comptabilit/ plan comptable/ plan de compte.

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Pour ajouter, supprimer ou modifier des comptes, utilisez le menu Finance et Comptabilit/ Configuration/ Comptabilit financire/ Comptes financiers/ Liste des comptes. Installation des autres modules Installer les modules Sale, Delivery et CRM (voir partie 1) Devise Allez au menu Administration/ Utilisateurs/ Structure de la socit/ Socits. Puis double cliquez sur votre socit. Choisissez la devise MAD parmi les devises de la liste. Cliquer sur licone dossier/Cliquer sur nouveau pour modifier le taux : 0,11 Centres analytiques Vous pouvez dfinir les centres analytiques en utilisant le menu Finance et Comptabilit/ Comptabilit analytique/ Comptes analytiques/ Nouveau compte analytique. Les centres analytiques identifis par la socit BETA sont les suivants : Consulting ; Technology ; Training ; Administration. Journaux comptabilit gnrale Pour crer de nouveaux journaux, utilisez le menu Finance et Comptabilit/ Configuration/Comptabilit financire/ journaux financiers/ nouveau.

Les journaux utiliss dans le cadre de la socit BETA sont les suivants :

Journaux Comptabilit Analytique Les journaux utiliss dans le cadre de la socit BETA sont les suivants :

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Le menu utilis pour crer les journaux analytiques est Finance et Comptabilit/ Configuration/Comptabilit analytique/ dfinition du journal analytique.

Cls de rpartition La ventilation des comptes comptables sur les diffrents centres analytiques se fait suivant le besoin de la socit :

Installer le module account_analytic_plans. Puis dfinir une nouvelle cl de rpartition en utilisant le menu : Finance et comptabilit/ Configuration/Comptabilit analytique/ Dfinition du journal analytique/ Modle de la distribution analytique. Cliquer sur nouveau, et puis donner un nom et un code la cl. Choisir un plan du modle sil existe, sinon cliquez sur nouveau dans la liste du choix pour dfinir un nouveau plan en saisissant un nom ce plan. Choisir un journal analytique dans lequel seront enregistres les critures de cette distribution. Dfinissez les lignes de la rpartition en choisissant les taux et les centres analytiques correspondant ces taux.

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TVA Pour dfinir un nouveau code de taxe utiliser le menu Finance et Comptabilit/ Configuration/taxes/ codes de taxe/ Nouveau. o 20% TVA rcuprable sur les immobilisations ; o 20% TVA rcuprable sur les charges ; o 20% TVA facture sur les ventes ; o 10% TVA rcuprable sur achats. Modles dcritures La dfinition de modles dcriture ne concernera que les factures suivantes : Connexion internet ; tlphone mobile ; vnements professionnels. Finance et comptabilit/ Configuration/Comptabilit analytique/dfinition des modles.

Pour gnrer des critures partir des modles dcritures, consultez le menu Finance & Comptabilit/ Saisie des critures/ critures rcurrentes/ Crer des critures depuis un modle. Abonnements

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Pour encoder un nouvel abonnement, utilisez le menu : Finance et Comptabilit/ Saisie des critures/Ecritures rcurrentes/ Ecritures dabonnement/ Nouvel abonnement. Les abonnements sont de type Mensuel IAM :

La gnration des abonnements sexcutent partir du menu Finance & Comptabilit/ Traitements priodiques/ Crer une criture dabonnement.