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O Pantera IGS oferece a principal proteo de depsitos a prazo enquanto negoceia em novas emisses de MTNs e Obrigaes para lucros de caixa imediatos, que ficam na conta de transao.
Pantera IGS foi aprovado pela Comisso de Superviso do Setor Financeiro (CSSF) do Luxemburgo e o primeiro fundo institucional a vir listado na bolsa de valores do Luxemburgo, usando esta estratgia de transao de baixo risco. O Valor Lquido dos Ativos calculado mensalmente somente a partir da posio dos depsitos a prazo mais a conta de transao de caixa no nosso RBC Dexia Investor Services Bank SA.
Valor lquido de caixa previsto para majorar mensalmente, devido a lucros de caixa, acumulados na conta de transao, e apresentar uma baixa volatilidade e uma tendncia ascendente.
O Fundo Pantera IGS compra novas emisses diretas de MTNs e Obrigaes em grande volume a grandes bancos europeus e vende essas emisses atravs de compromissos de revenda essencialmente a instituies financeiras ou a compradores de sada, antes da compra e entrega.
MTNs e Obrigaes com uma classificao de Notao de Investimentode BBBou superior atribuda pela S&P e Baa ou superior atribuda pela Moody's, com a maior parte de transaes de compra/venda sendo ttulos com a classificao de A a AA.
Os depsitos a prazo devero ser mantidos nestes cinco bancos europeus com melhor classificao: Barclays Bank Plc (Londres: AA-), BCEE Luxemburgo (AA+), BNP Paribas (Lux: AA), Rabobank (Holanda: AAA) e Crdit Agricole (Paris: AA-). RBC Dexia Investor Services Bank (Lux: AA-).
O Fundo possui proteo do capital que garantida por grandes bancos europeus com uma classificao mnima de AA-. As classificaes e condies dos depsitos a prazo so de seis meses a um ano sem custos para investidores. O Fundo Pantera IGS oferece uma base de retorno taxa do depsito a prazo aos investidores, participando simultaneamente na transao de MTNs e Obrigaes de baixo risco, fazendo somente parte de transaes que gerem resultados positivos.
Venda de MTNs bancrias a um comprador de sada para liquidao no mesmo dia na Euroclear
Term Sheet European Bank 10YR EURO MTN 11 MAY 2009 Issuer: European Bank Issuers Guarantor: European Bank Form of Debt: EMTN (Euro Medium Term Note) Issuers Guarantor Rating: Moodys Aa2 / Fitch AANominal Amount: EUR 25,000,000 Denomination: EUR 100,000 Issue Price: 100.00 Purchase Price: To be determined Trade Date: 13 May 2009 Settlement Date: 22 May 2009 Issue Date: 22 May 2019 Redemption Date: 22 May 2019 Redemption Price: 100.00% (at redemption date) Coupon: 4.50% Basis/Periodicity: Annual, 30/360, unadjusted Business Days: For coupon payments, TARGET calender Listing: None ISIN: EU1122334455 Applicable Law: English law Clearing/Settlement: Clearstream/Euroclear Calculation Agent: European Bank